فارکس شغل

تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت

حرکت اصلاحی بعد از یک روند صعودی

استراتژی‌های معاملات فارکس

انجام معاملات شامل ریسک می‌شود. ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.

احتمال موفقیت خود را با استراتژی‌های معاملات فارکس افزایش دهید

انجام معاملات شامل ریسک می‌شود. ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.

آشکار سازی استراتژی‌های معاملات فارکس

انجام معامله موفق نیازمند سطح بخصوصی از دانش می‌باشد. به منظور افزایش شانس سود خود، مهم است که درباره بازارها و استراتژی‌های معاملاتی پشت آنها تا جای ممکن اطلاع داشته باشید.

استراتژی‌ها، نقشه راهی را برای معاملات فارکس شما ارائه می‌دهند که باعث کاهش تصمیم گیری‌های عجولانه ناشی از هراس و وحشت در لحظات حساس می‌شود. با یادگیری استراتژی‌های فارکس شما یاد می‌گیرید چطور نظم قاطع خود را حفظ کنید که کلید معاملات موفق در فارکس می‌باشد. استراتژی‌ها شما را طی انجام معاملاتتان راهنمایی می‌کنند و به شما بیشترین شانس را برای رسیدن به نتیجه‌ای موفقیت آمیز می‌دهند.

استراتژی معاملاتی چیست؟

تصمیم گیری در معاملات فارکس بر پایه احساسات زودگذر هیچ گاه ایده خوبی نیست. موفق ترین معامله‌گران فارکس افرادی هستند که زمان زیادی را وقف یادگیری درباره بازارها و گسترش حس قوی مدیریت ریسک با استفاده صحیح از استراتژی‌های معاملاتی می‌کنند. یادگیری درباره بازارها به شما کمک می‌کند که کم کم الگوها، روندها و شرایط را در بازارها ببینید، و نهایتاً خود استراتژی‌ها به شما اجازه می‌دهند تا نتایج احتمالی را پیش‌بینی کنید.

طریقه استفاده از استراتژی‌های معاملاتی

همه معاملات ریسکی هستند که به همین دلیل یادگیری درباره استراتژی‌های فارکس به شما کمک می‌کند آن ریسک را مدیریت کنید. تمامی اینها از تجربه می‌آید، اما یکی از بهترین راه‌های تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت یادگیری نحوه استفاده از آنها، تمرین روی یک حساب آموزشی (دمو) می‌باشد که به شما اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های خود را در یک محیط واقعی و زنده بیازمایید، بدون آنکه ریسک از دست دادن سرمایه خود را داشته باشید، چراکه هیچ پولی از سرمایه خود را در کار نمی‌گذارید.

معاملات دمو اعتماد به نفس شما را برای آغاز معاملات در دنیای واقعی می‌سازد، پس بهتر است تا با آسودگی خاطر ابتدا تا حد ممکن هر چه بیشتر به تمرین بپردازید.

سبک‌های معاملاتی محبوب فارکس

پیش از ورود به استراتژی‌ها، بیایید نگاهی به برخی از محبوب ترین سبک‌های معاملاتی بیاندازیم، چراکه درک آنها وابسته به یکدیگر است.

معاملات روزانه

تازه کاران این استراتژی را خیلی دوست دارند زیرا فهم آن آسان بوده و سالهاست که از آن استفاده می‌شود. به بیان ساده مفهوم آن خروج از معامله پیش از بسته شدن بازی می‌باشد. معامله روزانه ریسک تأثیر گذاری حرکت‌های بزرگ احتمالی قیمت طی شب را حذف می‌کند.

معاملات اسکالپ

اسکالپ کردن به انجام معاملات کوتاه مدت گفته می‌شود، گاهی فقط برای چند دقیقه. اسکالپ تماماً درباره امیدواری برای رسیدن سریع به اسپرد خرید / فروش و همچنین احتمالاً گرفتن چند پوینت پیش از پایان معامله می‌باشد.

معامله پوزیشن

این استراتژی، استراتژی معامله‌گران با تجربه است و صبر و انضباط بسیاری می‌طلبد. اگر تازه وارد دنیای فارکس شده‌اید مراقب این استراتژی باشید. این استراتژی به روندهای بلند مدت می‌پردازد و هدف دارد بیشترین سود را از حرکت‌های بزرگ قیمت بدست آورد.

معامله نوسانی

معامله‌گران نوسانی به دنبال سودآوری از الگوهای قیمتی کوتاه مدت هستند و تقریباً هر 30 دقیقه یک بار میله‌های نمودار را چک می‌کنند.

استراتژی‌های معاملاتی محبوب فارکس

زمانی که فهمیدید چه نوع استراتژی مناسب شماست، وقت آغاز کاوش در استراتژی‌هاست. در اینجا برخی از محبوب ترین‌های آنان را آورده‌ایم.

معامله Bladerunner

معامله Bladerunner

این استراتژی زمانی است که معامله‌گران از روند قیمت استفاده می‌کنند تا بهترین قیمت پرداختی را بدست آورند، که میان تازه کاران و همچنین معامله‌گران با تجربه محبوبیت دارد.

معامله محوری روزانه فیبوناچی

معامله محوری روزانه فیبوناچی

این استراتژی خطهای دنباله فیبوناچی (یعنی 1، 3، 5، 8، 13 و . ) را دنبال می‌کند. معامله‌گران دنباله فیبوناچی را روی نمودارهای قیمتی خود استفاده می‌کنند تا نرخ‌های بازاری محتمل در آینده را پیش‌بینی کنند.

معامله جهش بازه Bolly

معامله جهش بازه Bolly

بسیاری از معامله‌گران زمانی که ارزها در حال حرکت در روندی معمول هستند از این استراتژی استفاده می‌کنند، به بیان ساده این استراتژی اندازه انحراف معیار یا نوسان یک قیمت سهام است. بازه Bolly حدی را حول حرکت قیمت کوتاه مدت تشکیل می‌دهد.

معامله همپوشانی فیبوناچی فارکس

معامله همپوشانی فیبوناچی فارکس

این استراتژی سطحی بالاتر از معامله محوری روزانه فیبوناچی می‌باشد و نیاز دارد که معامله دنباله‌های فیبوناچی روی روند یکسان را نشان دهد اما در نقاط مختلف. اگر نقاط همخوانی داشته باشند، نشانگر یک منطقه حمایتی قوی خواهد بود.

معامله چکش لندنی

معامله چکش لندنی

با محبوبیت در معاملات طلا، این معامله‌ای است که به ارزش‌هایی که از قیمت آغازین خود سقوط دارند و سپس دوباره به همان قیمت باز شدن یا نزدیک آن جهش می‌یابند، نگاه می‌کند. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، درک خوبی از خطهای مقاومت و حمایت خواهند داشت.

معامله فراکتال فارکس

معامله فراکتال فارکس

فراکتال‌ها الگوهایی هستند که توسط معامله‌گران بعنوان تأییدیه واژگونی روند تشخیص داده می‌شوند. در یک چرخش صعودی، یک فراکتال مانند یک تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت فرو رفتگی در وسط است، که کنارش نقاط بالاتر قرار دارند. در یک چرخش نزولی، یک قله با نقاطی پایین‌تر در هر دو طرفش تشکیل می‌شود.

معامله دوگانه تصادفی فارکس

معامله دوگانه تصادفی فارکس

این زمانی است که نوسانات تصادفی، سیگنالِ روندی را می‌دهند که احتمال واژگونی دارد، که به معامله‌گران نشان می‌دهد باید پوزیشن خود را روی آن دارایی تغییر دهند.

معامله Drop ‘n’ Stop

معامله Drop ‘n’ Stop

معامله Drop ‘n’ Stop برخلاف Pop ‘n’ Stop، زمانی اتفاق می‌افتد که نرخ یک دارایی، سقوط می‌کند، تزلزل پیدا می‌کند و در مسیر مشخصی حرکت می‌کند. با زمان‌بندی مناسب می‌توانید سود بدست آورید.

معامله Pop ‘n’ Stop

معامله Pop ‘n’ Stop

یک Pop ‘n’ Stop زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران از شکست سریع و اغلب کوتاه مدت از بازه محدود، بهره برده، که در غیر این صورت از دست می‌رفت. معامله‌گران از تئوری‌های عملکرد قیمت و الگوهای برگشت خوردن میله‌های کندل برای تشخیص این فرصت بهره می‌برند.

شبیه‌سازی معاملات فارکس

استراتژی‌ها را بر روی یک حساب آموزشی، آزمایش کنید

شبیه‌ساز فارکس

ما قبلا به حساب آموزشی اشاره کرده بودیم اما تکرار آن خالی از لطف نیست. شما می‌توانید در حساب آموزشی با آزمایش هرکدام از استراتژی‌های بالا بر ترفندهای معاملات مسلط شوید. آزمایش استراتژی‌ها بدون ریسک از دست دادن دارایی واقعی مزیتی بزرگ برای معامله‌گران نوپاست.

معاملات موفق نیازمند دانش و اعتماد به نفس است، که هر دو با وقت گذاشتن در حساب آموزشی قابل دستیابی هستند.

حساب آموزشی Alpari International ابزار معامله در شرایط معتبر بازار را در اختیار شما قرار می‌دهد. اینجا، جاییست که شما می‌توانید تا جایی که می‌خواهید اشتباه کنید و عواقبی متوجه سرمایه شما نباشد، و با یادگیری رفتارهایی همچون کنترل احساسات و تقویت صبر، برای شروع سرمایه‌گذاری‌های خودتان، ذهن و اعتماد به نفس شما را آماده می‌سازد.

معاملات شامل ریسک هستند. ممکن است سرمایه خود را از دست دهید.

آیا به تازگی با معاملات فارکس آشنا شده‌اید؟ راهنمای معاملات برای مبتدیان ما حتی اطلاعات مهمتری درباره اصطلاحات و سوالات متداول که باید بدانید، در اختیار شما قرار می‌دهد

شرایط معاملاتی
  • حسابهای تجاری
  • الزامات مارجین و لوریج
  • واریز و برداشت
  • مفاد قرارداد
  • سکوهای داد و ستد
  • MetaTrader4 Vs MetaTrader5
درباره ما
سیاست ها و مقررات
  • کارگزار مجاز
  • صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی
  • بیانیه سیاست
  • سیاست کوکی ها
  • افشای خطر
  • قراردادهای باز کردن حساب
مزایا
یادگیری فارکس
  • راهنمای انجام معاملات برای تازه کاران
  • استراتژیهای معاملاتی فارکس
  • آمار Cryptocurrency

شرکت بین المللی آلپاری نام تجاری Exinity Limited است که تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز سرمایه گذاری به شماره C113012295 می باشد.

آدرس ثبت شده: 5th Floor, 355 NEX Tower, Rue du Savoir, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius.

تراکنشهای کارتی از طریق FT Global LTD با شماره ثبت HE 335426 و آدرس Tassou Papadopoulou 6, Flat/Office 22, Ag. Dometios, 2373, Nicosia, Cyprus آدرس مکاتبه [email protected]

هشدار خطر: معامله در بازار فارکس و هرگونه ابزار مالی که شامل لوریج(اهرم) می شود شامل ریسک قابل ملاحظه ای است که ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه شما شود. معامله کردن روی کالاهایی که شامل لوریج می شوند ممکن است برای همه ی معامله گران مناسب نباشد. قبل از شروع معاملات، از میزان تجربه، اهداف سرمایه گذاری و میزان دسترسی به یک تحلیل گر مالی اطمینان حاصل کنید. مسئولیت کار کردن در این بازار به صورت کامل برعهده ی مشتری است که آیا می تواند در کشور خود در این بازار معامله کند.

محدودیت‌های منطقه‌ایی: شرکت بین المللی آلپاری به ساکنان ایالات متحده آمریکا، موریس، ژاپن، کانادا، هائیتی، سورینام، جمهوری دموکراتیک کره، پورتوریکو، منطقه اشغالی قبرس خدمات ارائه نمی دهد.. بیشتر بدانید در مقررات بخش سوالات متداول.

چطور نقاط حمایت و مقاومت را پیدا کنیم؟

چطور نقاط حمایت و مقاومت را پیدا کنیم؟

امروز به مقاله آموزش پیدا کردن حمایت و مقاومت میپردازیم. با ما تیم فیبوتک همراه باشید.

روایت مبادله و سرمایه گذاری در بازار ارزهای رمزنگاری شده منفی است. با توجه به نوسانات موجود، اکثریت نقاط حمایت و مقاومت را حدس و گمان محض میدانند. در مقابل، با پذیرش نهادی و پذیرش گسترده، بازار ارزهای دیجیتال موقعیت خود را به عنوان یک معدن طلا تقویت میکند. یکی از اصول حیاتی برای ایجاد ثروت در این بازار تجزیه و تحلیل فنی است.

با بیان ساده، تجزیه و تحلیل فنی در زمینه ارزهای رمزنگاری شده در حال مطالعه داده های تاریخی یک کوین/توکن، سنجش روندهای فعلی و پیش بینی قیمت آینده آن است. در این رشته، ابزار کلیدی همان شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت است و از آنها برای ایجاد یک استراتژی تجاری قوی استفاده میکند.

  • نقاط حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری شده چیست؟
  • چگونه نقاط حمایتی و مقاومت را بیابیم؟
  • چگونه نقاط حمایت و مقاومت را ترسیم کنیم؟
  • ترسیم خطوط حمایت و مقاومت
  • بهترین شاخص های خطوط حمایت و مقاومت کدامند؟
  • نتیجه

نقاط حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری شده چیست؟

تشخیص خط حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری دو مفهوم اساسی در مورد تجزیه و تحلیل فنی دارد. در اصل، این سطوح قیمتی هستند که به عنوان مانع حرکت قیمت عمل میکنند. آنها به عنوان شاخص هایی برای شروع روند معکوس عمل میکنند.

هنگامی که قیمت ارزهای رمزنگاری شده به طور مداوم کاهش مییابد، انتظار میرود روند نزولی در نقاط حمایتی سطح قیمتی متوقف شود. این “حمایت” به دلیل هجوم خریدارانی است که به دنبال خرید ارز با قیمت پایین هستند. افزایش تقاضا خود را به عنوان پشتوانه ای برای کوین نشان میدهد.

بالعکس، وقتی قیمت ها رو به رشد میروند، مقاومت در سطح قیمتی ایجاد میشود که دارندگان ارز به دنبال کسب سود هستند. آنها مانع یا سقفی روانی برای قیمت ارز ایجاد میکنند در حالی که درک ارزش بیش از حد آن شکوفا میشود. در این مقطع، بازار عموماً مملو از سفارشات فروش است و کسانی که به دنبال وارد شدن در موقعیت های شورت هستند، به سمت جلو حرکت میکنند.

در اینجا، استنباط استفاده از حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری به عنوان شاخص های کلیدی قیمت است. اما، این واقعیت که آنها قانونی نیستند و بلکه مفاهیم صرفی هستند که از تجربه تکامل یافته اند، باید همیشه یادآوری شود.

چگونه نقاط حمایتی و مقاومت را بیابیم؟

همانطور که میدانید، یافتن نقاط حمایت و مقاومت در معاملات روزانه کمی دردسر ساز است. در اصل، ما در تلاش هستیم تا سطح قیمتی را که قیمت ارز با آن اصلاح میشود، پیدا کنیم. برخی از شاخص هایی که به ما در یافتن خطوط پشتیبانی و مقاومت کمک میکنند عبارتند از:

اندیکاتور شاخص روند

یک استراتژی متداول این است که یک خط روند را در نمودار قیمت یک ارز در بازه های زمانی خاص قرار دهید. در شکل مثلث صعودی، خط روند نصب شده در نقاط بالا، مقاومت را نشان میدهد در حالی که خط روند دیگری که در نقاط پایین کشیده شده است حمایت را.

اعداد فیبوناچی

این یک تکنیک پیشرفته است که برای یافتن مناطق حمایت و مقاومت با استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی استفاده میشود. اصلاح فیبوناچی با استفاده از تاریخچه قیمت برای تشکیل یک دنباله، نسبت هایی را برای نقاط قیمتی قابل توجهی ایجاد میکند که میتواند برای پیدا کردن حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرد.

قله ها و دره ها

تجزیه و تحلیل فراز و نشیب یک ارز در یک بازه زمانی، محور اصلی این استراتژی است. اگر قیمت ارز به بالاترین و پایین ترین تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت سطح خود برسد، نشان دهنده احساسات قوی بازار است. در این مورد، اغلب بالا و پایین به ترتیب به عنوان مقاومت و پشتیبانی عمل میکنند.

میانگین متحرک

یک استراتژی ساده که بر روندهای گذشته ارز تأثیر میگذارد و قیمت های متوسط را برای یک بازه زمانی مشخص تولید میکند. از میانگین های متحرک برای بازه های زمانی مختلف مانند 10 روز یا 52 هفته میتوان برای یافتن مناطق حمایت و مقاومت کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد.

چگونه نقاط حمایت و مقاومت را ترسیم کنیم؟

ترسیم ناط حمایت و خطوط مقاومت یک سرمایه کلیدی برای هر معامله گر و/یا سرمایه گذار رمزنگاری است. برای شروع ترسیم به یک نمودار با کیفیت مانند TradingView نیاز است.

چارچوب های زمانی مناسب را بیابید

قبل از رسم نقاط حمایت و مقاومت، روشن شدن اهداف بسیار مهم است. برای معاملات کوتاه مدت، بازه های زمانی زیر 6 ماه برای تجزیه و تحلیل حمایت و مقاومت کافی است. با این حال، برای بلند مدت، بارگذاری نقاط داده حداقل 12 تا 18 ماه مطلوب است.

شناسایی مناطق قیمت

در بازه های زمانی تعیین شده، مجموعه ای از افزایش و افت قیمت وجود دارد که فعالیت های تجاری با حجم بالا را به تصویر میکشد. اغلب، این مناطق نشان دهنده سطح حمایت و مقاومت قبلی هستند. بسته به چارچوب زمانی، شناسایی 3 یا بیشتر از این مناطق قیمتی، باید تصور درستی از نحوه عملکرد ارز را ارائه دهد.

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

مناطق قیمت مشخص شده را با یک خط افقی متصل کنید. برای مناطق قیمتی در شکل مثلث صعودی، خط افقی مقاومت است. و به طور مشابه، برای مناطق قیمتی در شکل مثلث نزولی، این پشتوانه خواهد بود.

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

در اینجا تصویری از نمودار قیمت بیت کوین (BTC) برای سال 2021 را مشاهده میکنید. در چارت بالا، مناطق فعالیت 32000 دلار در سه زمان مشخص وجود دارد که نشان دهنده افزایش تقاضا برای BTC است. در این نقطه قیمت، خریداران به طور مداوم BTC را جمع تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت آوری میکردند که نشان دهنده پشتیبانی قوی بود.

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

در همان نمودار قیمت بیت کوین، 58 هزار دلار به عنوان یک منطقه مقاومت قوی ظاهر شد. در این نقطه قیمت، با کاهش احساسات صعودی، سقف روانی شکل میگیرد. با وجود پیشرفت های گاه و بیگاه، محدوده بین 57،000 تا 60،000 دلار به عنوان مقاومت عمل کرده است که باعث معکوس شدن روند میشود.

خطوط حمایت و مقاومت خوب، نمادی از یک استراتژی تجاری معتبر در بازار رمزنگاری است. برای افزایش دقت استراتژی، یادگیری نحوه استفاده از TradingView بسیار توصیه میشود.

بهترین شاخص های خطوط حمایت و مقاومت کدامند؟

امروزه، چندین ابزار خودکار و سفارشی در بازار وجود دارد تا معامله گران رمزنگاری از آن استفاده کنند. در میان انبوهی از گزینه ها، در اینجا بهترین شاخص های مناطق پشتیبانی و مقاومت وجود دارد. هر یک از آنها زمان آزمایش شده و اساساً در بازار قوی هستند که ویژگی بارز آن نوسانات آن است.

باندهای فیبوناچی بولینگر

این شاخص خاص دارای گروههای محبوب Bollinger، یک باند سه خطی است که برای مدت 20 روز ثابت ترسیم شده و با استفاده از میانگین متحرک وزنی حجم محاسبه میشود. مطابق با عقب نشینی های فیبوناچی، این یکی از دقیق ترین شاخص های مناطق پشتیبانی و مقاومت در بازار است.

نقطه محوری

تجزیه و تحلیل نقطه محوری سه نقطه قیمت (بالا، پایین و بسته شدن) یک دارایی را در نظر میگیرد. با تقسیم بر سه، نقطه محوری به دست میآید. این شاخص، پس از محاسبه، سه سطح پشتیبانی و سه سطح مقاومت را ارائه میدهد و بینش و محدوده و احساسات بازار را نشان میدهد.

فیبوناچی اتوماتیک

همانطور که قبلاً ذکر شد، نسبت های فیبوناچی راهی عالی برای یافتن نقاط حمایتی و مقاومت هستند. همین امر از این شاخص استفاده میکند که سطوح fib را بین بالا و پایین یک بازه زمانی خاص کاربر تعیین میکند. با استفاده از این در TradingView، خطوط فیبوناچی به طور خودکار ردیابی میشوند و بار کاری معامله گر را کاهش میدهند.

نتیجه

هدف این مقاله، سرآغازی برای معامله گران است که به دنبال ایجاد یک استراتژی تجاری قوی بر اساس نقاط حمایت و مقاومت هستند. آنها مقاط قابل اعتمادی هستند که اگر به درستی اجرا شوند، تمام سقف های پولساز در بازار رمزنگاری را میشکنند.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست و چه روش هایی دارد؟

ارزهای دیجیتال به بحث داغ این روزهای بازار سرمایه گذاری در تمام دنیا تبدیل شده اند. هر چند در گذشته ای نه چندان دور اقبال عمومی با این نوع سرمایه گذاری یار نبود؛ اما به لطف گسترش فناوری های دیجیتال، در حال حاضر در تمام دنیا توجه سرمایه گذاران خرد و کلان به شگفت آور ترین بحث دنیای فناوری و تکنولوژی جلب گردیده است.

ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی ها که به پشتوانه فناوری جدیدی به نام بلاک چین ارائه می گردند، اقبال عمومی را در دنیای سرمایه گذاری با خود همراه نموده اند.

از نظر بسیاری از کارشناسان مالی جهانی دنیای آینده بازارهای سرمایه، دنیای ارزهای دیجیتال خواهد بود. هرچند دولتها، موسسات مالی و بانکها در سراسر جهان در مورد ارز دیجیتال مواضع بسیار محتاطانه ای دارند؛ اما در روند رو به رشد بازارهای سرمایه گذاری، انواع ارزهای دیجیتال جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟

در بازار ارزهای دیجیتال با وجود اینکه روشهای مختلفی برای کسب درآمد از جمله استخراج، ico، ایردراپ و … وجود دارند.

با این حال می توان گفت که معامله گری یکی از قدرتمندترین و سودآورترین زمینه های کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود.

اما همین موضوع جذاب ترید و معامله گری متکی به دو ابزار مهم تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال می باشد. فاندامنتالیست ها یا بنیادی کاران بازارهای سرمایه و نیز بازار ارزهای دیجیتال به دنبال یافتن ارزش واقعی یک ارز دیجیتال هستند.

تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل فاندامنتال

آنها معتقدند که قیمت بازار یک ارز دیجیتال یا یک دارایی هر مقداری باشد به سمت قیمت واقعی آن میل می کند. آن ها ارزندگی واقعی یک ارز را محاسبه میکنند.

اما تکنیکالیست ها یا تحلیلگران تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال، دنیای پیچیده و شگفت انگیزتری دارند. در تحلیل تکنیکال شما به صورت کلی فقط یک ابزار به نام نمودار و یا چارت دارید.

تعریف خلاصه تحلیل تکنیکال

اگر بخواهیم تحلیل تکنیکال را به طور خلاصه تعریف کنیم این تحلیل به معنی بررسی گذشته نمودار قیمت یک جفت ارز یا یک دارایی و … به منظور پیش بینی آینده قیمتی آن است.

در واقع مفهوم “تاریخ، تکرار می شود” اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهد. در تحلیل تکنیکال، اعتقاد بر این است که معامله گران رفتارهایی را که در گذشته از خود نشان داده اند را در آینده نیز تکرار خواهند نمود.

پس مطالعه این نمودارها در گذشته می‌تواند الگوهای رفتاری معامله گران را برای تحلیل گران نمایان سازد. تحلیلگران در واقع زمان تکرار این رفتارها و الگوها را پیش بینی می‌کنند.

تحلیل گر با استفاده از ابزاری که در اختیار دارد گذشته نمودار را مورد مطالعه قرار می‌دهد. او می‌تواند الگوهایی را که در گذشته برای نمودار اتفاق افتاده اند برای آینده نیز پیش بینی کند.

برای هر تحلیل گری احتمال خطا نیز وجود دارد. اما اگر یک تکنیکالیست در دراز مدت بتواند تعداد تحلیل های درست بیشتری نسبت به تحلیل های نادرست خود ارائه دهد می‌توان گفت تحلیل‌گر موفقی است.

هرچه تعداد تحلیل های اشتباه وی کمتر باشد می توان گفت این تحلیل گر، قوی تر عمل می کند.

انواع روشهای تحلیل تکنیکال

همانطور که گفتیم روشهای بسیار زیادی برای مطالعه نمودارهای قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد.

هر تحلیل گری با توجه به روانشناسی شخصی و روانشناسی معامله گری خود قادر است با تعدادی از این ابزار ارتباط برقرار نماید.

ممکن است یک تحلیل گر تنها با یک ابزار کار کند و یا تعدادی از این ابزار را با یکدیگر ترکیب نماید و بدین ترتیب سیستم معاملاتی خود را بسازد.

تحلیل گر تکنیکال، با توجه به گذشته بازار، آینده قیمتی بازار را پیش بینی می کند. هدف او از این کار خرید و فروش در سطوح قیمتی مناسب است.

یک تحلیل گر تکنیکال در صورتی که واقعا به کار خود مسلط باشد نیاز چندانی به پیگیری اخبار و جنبه فاندامنتال در مورد یک ارز نخواهد داشت. زیرا تکنیکنالیست ها معتقدند که هر نوع خبر، دستکاری نهنگ ها، ترس، طمع و … نهایتا خود را بر روی نمودار نشان خواهد داد.

در تحلیل تکنیکال با استفاده از ابزار تحلیلی می‌توان نقطه ورود به معامله، نقطه خروج و حد ضرر یک معامله را به خوبی تعیین کرد. پس از مشخص کردن این موارد می توان ارز دیجیتال مورد نظر خود را خرید و با سود مناسبی به فروش رساند.

مطمئنا هر تحلیل‌گری دچار اشتباه نیز می‌شود. اگر روند نمودار، خلاف جهت تحلیل وی حرکت کرد می‌بایست تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت با کمترین ضرر معامله خود را ببندد. این مفهوم با عنوان حد ضرر (Stop Loss) شناخته می شود.

با ما همراه باشید تا برخی از مهم ترین انواع روشها و ابزارهای مورد استفاده در دنیای تحلیلگران تکنیکال را به شما معرفی کنیم؛

1. مووینگ اوریج ها یا میانگین های متحرک (MA)

این ابزار با توجه به اینکه تایم فریم شما روی چه زمانی قرار دارد. بسته به تنظیماتی که شما برای MA انجام می‌دهید از قیمت بسته شدن، باز شدن، بیشترین و یا کمترین قیمت هر کندل میانگین می‌گیرد.

بر این اساس یک نمودار پیوسته که میانگین متحرک دارد رسم می کند. این نمودار به عنوان یک حمایت و یا مقاومت دینامیک همراه قیمت حرکت می کند.

  • تعریف کندل: بیشینه و کمینه قیمت یک ارز دیجیتال در یک بازه محدود تعیین شده را کندل می‌نامند.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که میانگین متحرک 200 در تایم فریم هفتگی (خط آبی رنگ) که از قیمت بسته شدن هر کندل میانگین گرفته است به خوبی نقش حمایت و مقاومت دینامیک را برای بیت کوین بازی کرده است.

استفاده از مووینگ اوریج ها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

شما می توانید تحلیل ارز دیجیتال بیت کوین بوسیله مووینگ اوریج ها و نیز چگونگی گرفتن سیگنال از این استراتژی را ببینید.

2. استفاده از ضرایب فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

اگر شما نیز از علاقمندان به ریاضیات هستید مطمئنا دنباله فیبوناچی و نسبت های طلایی آن را می‌شناسید. در این دنباله هر عدد برابر با جمع دو عدد قبلی است (1,1,2,3,5,8,13,…).

همچنین اگر هر عددی را به عدد قبلی تقسیم نمایید حاصل آن 1.618 ( که معکوس آن 0.618 است) خواهد بود.

جالب است بدانید که دلیل حرکت قیمت و شکل گیری نمودارهای بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال، برآیند نیروهای عرضه و تقاضا است. این موارد از طرف انسان ها نشات می‌گیرد.

از طرفی، ضرایب فیبوناچی به نوعی می‌توانند نظم موجود در طبیعت را توجیه کنند. در بازار هم که منشا آن رفتار انسان به عنوان موجودی زنده است، ضرایب فیبوناچی می‌توانند همان کارایی را داشته باشند.

در تصویر زیر که مربوط به نمودار قیمتی ارز BNB است، می‌توانید واکنش قیمت به سطوح فیبوناچی را مشاهده کنید. در طول یک موج صعودی این سطوح به عنوان حمایت و مقاومت عمل کرده اند.

استفاده از تحلیل فیبوناچی

ما در صفحه کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، نمودار قیمتی ارز BNB را با استفاده از ابزار فیبوناچی تحلیل نموده ایم.

3. بولینگرباند Bollinger Band

جان بولینگر، این اندیکاتور را ساخته و توسعه داده است. بولینگر باند از دو خط بالایی و پایینی و یک خط میانی تشکیل می شود.

هر سه این خطوط به لحاظ ساختاری همانند میانگین متحرک هستند و هر کدام با یک فرمول مشخصی محاسبه می شوند.

در واقع خط میانی بولینگر باند به عنوان میانگین بلند مدت قیمت عمل می کند. خطوط بالا و پایین انحراف معیار و یا (Standard Deviation) قیمت را در طول زمان نسبت به میانگین حساب می‌کنند.

در بازار، قیمت دائما به سمت میانگین خود در بلندمدت باز می‌گردد. این اندیکاتور، میانگین قیمت و نیز انحراف قیمت از این میانگین را نمایش می دهد. می‌توان ابتدا و انتهای یک روند را با این اندیکاتور تشخیص داد.

در نمودار زیر که مربوط به ارز اتریوم می باشد، کاملا مشخص است که قیمت دائما حول میانگین بلند مدت خود حرکت می کند. هر زمان که از باندهای این اندیکاتور خارج می‌شود، در نهایت به سمت میانگین باز میگردد.

نمودار بولینگر بند - تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

4. چنگال اندروز یا پیچ فورک Pitchfork

با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید کانال حرکتی قیمتی را تشخص دهید. واکنش به خطوط داخل چنگال اندروز را مد نظر قرار دهید؛ و آینده قیمت را تحلیل کرده و معاملات خود را اجرا نمایید.

تحلیل تکنیکال با پیچ فورک یا چنگال اندروز

5. سیستم معاملاتی ایچیموکو

این سیستم تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال که ساخته ژاپنی هاست تنها یک اندیکاتور نیست و به تنهایی یک سیستم معاملاتی نیز به شمار می رود. اجزایی چون تنکسن، کیجنسن، چیکواسپن، سنکواسپن A سنکواسپن B دارد.

همچنین یکی از عناصر تشکیل دهنده ایچیموکو، ابر کومو است. اگر بتوانید به این سیستم مسلط شوید می‌توانید تنها با این سیستم معاملات خود را انجام دهید.

نمودار زیر مربوط به قیمت ارز دیجیتال ATOM بوده که سیستم معاملاتی ایچیموکو بر روی آن اضافه شده است.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال با ابزار ایچیموکو

چگونگی تحلیل با استفاده از ایچیموکو و گرفتن سیگنال و تشخیص حمایت و مقاومت با این ابزار را در این صفحه مشاهده فرمایید.

6. پرایس اکشن

پرایس اکشن به نوعی سبک معاملاتی به شمار می رود. این سیستم که به آن سیستم بررسی حرکات قیمت نیز گفته می شود نمودار را بدون هیچگونه ابزاری تحلیل می کند.

تحلیل‌گر در این سبک، رفتار معامله گران را به دید روانشناختی مورد بررسی قرار می دهد. و با توجه به واکنش معامله گران در سطوح معتبر پرایس اکشنی که همان حمایت و مقاومت های قیمت می باشد، می‌تواند آینده بازار را پیش بینی کند.

نمودار تحلیلی پرایس اکشن

در صورتی که تعدادی ابزار به این سبک تحلیل اضافه شود به آن تکنوپرایس اکشن می‌گوییم.

به نوعی می‌توان گفت که پرایس اکشن قوی ترین سیستم تحلیلی در بازار است.

سخن پایانی

در این مقاله با تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال آشنا شدید. همچنین گفته شد که این تحلیل به معنی بررسی نمودار قیمتی هر دارایی در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال است.

اشاره کردیم یک تکنیکالیست فقط و فقط یک ابزار به نام نمودار در اختیار دارد. وی نمودار را در گذشته مطالعه کرده و روند قیمت را در آینده پیش بینی می‌نماید. همچنین برخی از مهم ترین ابزار مورد استفاده در بررسی نمودار را گفتیم.

مطمئنا ابزارهای دیگری نیز برای این کار وجود دارند. شما نیز اگر از ابزارها و سبک تحلیلی خاصی استفاده می کنید، در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

اعداد فیبوناچی و مفهوم آن

فیبوناچی و مفهوم آن

اعداد فیبوناچی به رابطه عددی اطلاق می گردد که در قرن دوازده میلادی توسط ریاضیدان مشهور ایتالیایی لئوناردو فیبوناچی کشف گردیده است. این رابطه عددی هنگامی کشف گردید که فیبوناچی در حال مطالعه و بررسی ساختار هرم بزرگ “جیزه” از سری اهرام فراعنه مصر بوده است.

اعداد فیبوناچی به زبان ساده به سری اعدادی گفته می شود که هر کدام نتیجه حاصل جمع دو عدد پیشین آن می باشد.

به طور مثال: همانطور که مشاهده می کنید از جمع حاصل جمع دو عدد پیشین عدد فیبوناچی بعدی حاصل می گردد. علاوه بر این هر عدد حدود ۰.۶۱۸ عدد بعدی و یا به عبارتی هر عدد جدید ۱.۱۶۱۸ برابر عدد قبلی می باشد.

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

اعداد فیبوناچی به زبان ساده به سری اعدادی گفته می شود که هر کدام نتیجه حاصل جمع دو عدد پیشین آن می باشد.

اعداد فیبوناچی به زبان ساده به سری اعدادی گفته می شود که هر کدام نتیجه حاصل جمع دو عدد پیشین آن می باشد.

اعداد فیبوناچی که به نوعی اعدادی جادویی نیز خوانده می شوند به رابطه طبیعی بین تناسب قسمت های مختلف یک جسم یا به عبارتی دیگر تناسب مورد نیاز برای وجود توازون داینامیک و استاتیک یک ترکیب اشاره دارد. در این مورد می توان به تناسب نسبت سر و گردن به بدن یا طول دست به کل قد یک شخص اشاره نمود که بر اساس قانون فیبوناچی از درصدهای متعارف ۰.۲۳۶ (۲۳.۶%)، ۰.۶۱۸ (۶۱.۸%) شکل می گیرد.

برای درک بهتر این موضوع به تصویر توجه نمایید.

فیبوناچی به رابطه طبیعی بین تناسب قسمت های مختلف یک جسم یا به عبارتی دیگر تناسب مورد نیاز برای وجود توازون داینامیک و استاتیک یک ترکیب اشاره دارد.

فیبوناچی به رابطه طبیعی بین تناسب قسمت های مختلف یک جسم یا به عبارتی دیگر تناسب مورد نیاز برای وجود توازون داینامیک و استاتیک یک ترکیب اشاره دارد.

لازم به ذکر است این قانون در بسیاری از موارد طبیعی صادق می باشد.

اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

همانطور که پیشتر گفته شده اعداد فیبوناچی را در بسیاری از موارد موجود در طبیعت می توان مشاهده نمود. اما حتما برایتان جالب خواهد بود اگر بدانید، این اعداد در رابطه و منظم موجود در نوسانات قیمت یک محصول مالی (هر چیز قابل داد و ستد) نیز به صورت شگفت انگیزی صدق می کند.

بر اساس تئوری فیبوناچی یک روند، به طور مثال صعودی، نمی تواند به صورت دنباله دار و بدون توقف به حرکت خود ادامه دهد و از این رو پس از حرکت شدید، یک فاز اصلاحی (بازگشتی) در روند حرکت قیمت مذکور به وجود خواهد آمد. و پس از آن احتمال از سرگیری روند قیمت وجود خواهد داشت.

به تصویر زیر توجه نمایید.

حرکت اصلاحی بعد از یک روند صعودی

حرکت اصلاحی بعد از یک روند صعودی

سطوح طلایی فیبوناچی در نوسانات قیمت

بر اساس قانون فیبوناچی و در صورتیکه یک روند حرکت قیمت (صعودی یا نزولی) را معادل ۱۰۰% فرض نماییم حرکت اصلاحی (بازگشتی) که خلاف جهت اصلی روند خواهد بود، حداقل به میزان ۲۳.۶ درصد کل روند خواهد بود. البته اغلب میزان بازگشت قیمت بیش از حداقل ذکر شده (۲۳.۶%) خواهد بود.

سطوح درصد دیگری که قیمت در فاز اصلاحی خود به احتمال زیاد تا آن قیمت باز خواهد گشت عبارتند از: ۳۸.۲% ، ۵۰% ، ۶۱.۸% و ۱۰۰% . البته در این بین سطوح ۳۸.۲% و ۶۱.۸% بیشترین احتمال وقوع را به خود اختصاص می دهند.

سطوح طلایی فیبوناچی در نوسانات قیمت

سطوح طلایی فیبوناچی در نوسانات قیمت

لازم به ذکر است سطوح درصدی مذکور کاملا به عنوان سطوح ساپورت (حمایت) و رزیستنس (مقاومت) قیمت عمل خواهند نمود. به عبارتی دیگر معامله گر می تواند با شناسایی و رسم خطوط فوق عملا سطوح ساپورت و رزیستنس آتی قیمت را پیش بینی نماید.

به تصویر زیر توجه نمایید.

سطوح ساپورت (حمایت) و رزیستنس (مقاومت) قیمت در فیبوناچی

سطوح ساپورت (حمایت) و رزیستنس (مقاومت) قیمت در فیبوناچی

همان طور که در تصویر فوق مشاهده نمودید سطح ۳۸.۲% فیبوناچی نقش ساپورت را ایفا می نماید.

قیمت در فاز اصلاحی خود تا سطح ۶۱.۸% از کل روند نزولی پیموده شده را باز می گردد و سپس روند نزولی را مجددا از سر می گیرد. بازار به سطوح فیبوناچی همانند مقاومت و حمایت عکس العمل نشان می دهد.

ابزار های فیبو نانچی

ابزار های فیبو نانچی

ساعد نیوز: هنگامی که از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، معمولاً نسبت طلایی با سه درصدِ ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد تفسیر می‌شود. با این حال، در صورت لزوم می‌توان از ضرایب بیشتری نیز استفاده کرد؛ مانند ۲۳٫۶ درصد، ۱۶۱٫۸ درصد، ۴۲۳ درصد و غیره. علاوه بر این، چهار روش وجود دارد که می‌توان دنباله فیبوناچی را روی نمودارها اعمال کرد

هنگامی که از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده می شود، معمولاً نسبت طلایی با سه درصدِ ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد تفسیر می شود. با این حال، در صورت لزوم می توان از ضرایب بیشتری نیز استفاده کرد؛ مانند ۲۳٫۶ درصد، ۱۶۱٫۸ درصد، ۴۲۳ درصد و غیره. علاوه بر این، چهار روش وجود دارد که می توان دنباله فیبوناچی را روی نمودارها اعمال کرد: اصلاح ها، کمان ها، پروانه ها و مناطق زمانی. با وجود این، بسته به نمودار مورد استفاده، ممکن است همه این روش ها قابل اعمال نباشند. خطوط ایجاد شده توسط این ابزار فیبوناچی تغییر روند در زمان نزدیک شدن قیمت ها را نشان می دهند.

اغلب تحلیلگران معتقدند که در صورت استفاده صحیح از ابزار فیبوناچی خواهند توانست رفتار بازار را در ۷۰ درصد موارد با موفقیت پیش بینی کنند، به ویژه وقتی که در پی پیش بینی قیمت خاصی باشند. برخی دیگر نیز معتقدند که محاسبات مربوط به این ابزارها بسیار زیاد و زمان بر و استفاده از آن ها دشوار است. شاید بزرگ ترین عیب روش فیبوناچی پیچیدگی نتایج برای مطالعه و متعاقباً عدم توانایی بسیاری از معامله گران در درک واقعی آن ها باشد. به عبارت دیگر، معامله گران نباید روی سطح فیبوناچی به عنوان سطح حمایت و مقاومت اجباری تکیه کنند. در واقع، آن ها می توانند سطوح حمایت روانی را مانند سایر روش های تحلیل نمودار بررسی کنند. بنابراین، سطوح فیبوناچی قاب ها و پنجره هایی هستند که تحلیلگران از آن زاویه نمودارها را بررسی می کنند. این قاب هیچ چیزی را پیش بینی نمی کند و تأثیری در معاملات ندارد، اما بر تصمیمات معاملاتی هزاران معامله گر مؤثر است.

ابزار فیبوناچی روش هایی جادویی نیستند، بلکه تنها به بهبود عدم قطعیت تحلیل ها کمک می کنند. بنابراین، نباید ابزار فیبوناچی را مبنایی برای تصمیمات معاملاتی در نظر گرفت. البته هنگامی که این ابزار توسط تعداد زیادی از تحلیلگران استفاده می شود، خود فیبوناچی می تواند یک عامل بسیار مهم در تأثیرگذاری بر بازار باشد. اغلب اوقات، فیبوناچی به دلیل اثر متوالی ناشی از تعدد معامله گران موجب ایجاد سطوح حمایت و مقاومت مصنوعی می شود.فیبوناچی شامل طیف گسترده ای از ابزارها می شود که البته سه مورد آن بیشتر از بقیه اهمیت دارند.

  • فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
  • فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension)
  • فیبوناچی بازتاب دهنده (Fibonacci Projection)

به طور کلی می توان گفت سه دلیل برای استفاده از فیبوناچی وجود دارد:

  • پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت ( در ادامه به تشریح معنی حمایت و مقامت می پردازیم.)
  • یافتن روند نزولی و صعودی قیمت
  • تعیین حد ضرر
  • حمایت: زمانی که قیمت به این نقطه برسد، بیانگر وجود تغییر در آن است و نقطه خرید سهام در این قسمت وجود دارد.
  • مقاومت: مانی که قیمت به این نقطه برسد، بیانگر وجود تغییر در آن است و بهترین نقطه برای فروش سهام در این قسمت وجود دراد.

اصلاحی یا Fibonacci Retracement

ساده ترین ،مهمترین و کاربردی ترین ابزار از گروه Fibonacci می باشد. مواقعی که بازار در روندی خاص حرکت می کند، در بازه های زمانی تمایل به بازگشت و تصحیح قیمت های قبلی دارد اما بعد از مدت زمانی تمایل به ادامه روند پیدا می کند. با استفاده از Fibonacci Retracement می توان به تخمین درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی پرداخت و نقاط ورود مناسبی را یافت. در یک روند صعودی درصدهای تصحیح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب درصدهای ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصد می تواند باشد.فیبوناچی اصلاحی را به اختصار RET می گویند.

گسترشی یا Fibonacci Extension

در ابزار گسترشی یا خارجی نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد هر موج را برای هدف های قیمتی جلوتر بیش بینی می کند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در فیبوناچی اکستنشن ۱۶۱٫۸%- ۲۶۱٫۸%- ۴۲۳٫۶% و یا درصدهای محاسباتی بالاتر می تواند بازگشت داشته باشد. به عبارت دیگر برای تشخیص سطوح مقاومتی جدید سهم پس از عبور از سقف قبلی می توانیم از این ابزار استفاده کنیم. روش اکستنشن همانند روش رتریسمنت می باشد و برای رسم به دو نقطه کف و سقف نیاز دارد. در فیبوناچی خارجی نسبت های بزرگتر از ۱ لحاظ می شوند.فیبوناچی گسترشی را به اختصار EXT می گویند.

انبساطی یا Fibonacci Expansion

این ابزار دارای شباهت زیادی به فیبوناچی پروجکشن است و ادامه یک روند نزولی یا صعودی را تا نقطه پایانش محاسبه می کند.

  • فیبوناچی انبساطی را به اختصار EXP می گویند.
  • ابزار انبساطی تلفیقی از فیبوناچی گسترشی و پروجکشن است.
  • تنها تفاوت ابزار انبساطی با پروجکشن استفاده از دو نقطه به جای سه نقطه است.
  • برای بدست آوردن نقاط بازگشت فیبوناچی اکسپنشن از ابزار اصلاحی استفاده می شود.

پروجکشن یا Fibonacci Projection

در این ابزار از ۳ نقطه برای رسم استفاده می شود

در این روش حرکت از سقف به کف برای پیش بینی حمایت ها و حرکت از کف به سقف برای پیش بینی مقاومت ها می باشد. زمانی که پروجکشن در روندهای صعودی یا نزولی تکرار شود به اصطلاح به آن ها رالی می گویند و اعتبار بیشتری دارد.

حالا چگونه از این ابزار به صورت عملی استفاده کنیم؟

ابتدا به یک مثال توجه کنید تا درک این موضوع برایتان ساده تر شود. فرض کنید قیمت سکه آتی شهریور از ۱٫۵۸۳٫۰۰۰ تومان به ۱٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان رسیده است و اکنون در حال برگشت به پایین می باشد. از کجا بدانیم که قیمت احتمالا تا چه سطحی افت کرده و دوباره به سمت بالا حرکت میکند؟ ما باید راهی داشته باشیم تا بتوانیم نواحی احتمالی جهت پایان اصلاح را شناسایی کنیم.

فیبوناچی اصلاحی می تواند در این زمینه بسیار کمک کننده باشد!

کافیست فیبوناچی اصلاحی را در برنامه تحلیلی خود انتخاب کرده و از ابتدای حرکت (۱۵۸۳) تا انتهای حرکت (۱۶۷۵) آن را ترسیم کنید. در برنامه متاتریدر این ابزار در مسیر زیر قرار دارد:

Insert -> Fibonacci -> Retracement

در پلتفرم تحت وب Trading View نیز از نوار ابزار سمت چپ صفحه می توانید این ابزار را پیدا کنید.در نهایت نحوه رسمی فیبو اصلاحی به چنین شکلی خواهد بود.

حتما به نحوه ترسیم فیبوناچی اصلاحی توجه ویژه ای داشته باشید. چرا که برخی افراد این کار را به شکل معکوس و کاملا اشتباه انجام می دهند.زمانی که یک حرکت صعودی داشته باشیم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (نزولی) باشد، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.

در حالت معکوس، زمانی که یک حرکت نزولی داشته ایم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (صعودی) است، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت نزولی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.همانطور که در تصویر بالا مشاهده کردید، زمانی که قیمت به ۶۱٫۸% فیبوناچی اصلاحی رسید، حرکت صعودی نسبتا خوبی (به اندازه ۳۲ هزار تومان) انجام داد و بنابراین ما توانستیم یک پوزیشن موفق اخذ کنیم.در ادامه چند مثال دیگر از فیبوناچی اصلاحی را مشاهده خواهید کرد.

حالا به سوالات مهمتری اشاره خواهیم کرد.

تعیین حد ضرر

استفاده از درصدهای فیبوناچی: به عنوان مثال اگر روی سطح ۶۱٫۸% وارد پوزیشن خرید شده اید، می توانید حد ضرر خود را کمی پایین تر از سطح ۷۸٫۶% قرار دهید. این روش ساده ترین حالت ممکن است. اما باید توجه داشته باشید که اگر فاصله این دو سطح (نقطه ورود و مکان قرار گیری حد ضرر) زیاد باشد، ریسک شما افزایش خواهد یافت و باید از روش های دیگری برای تعیین حد ضرر استفاده کنید.

تعیین حد سود

استفاده از درصدهای فیبوناچی: مثال قبل را در نظر بگیرید. اگر نقطه ورود شما برای پوزیشن خرید ۶۱٫۸% است، حد سود اول شما می تواند سطح ۵۰%، حد سود دوم، سطح ۳۸٫۲، حد سود سوم سطح ۲۳٫۶ و حد سود چهارم نقطه انتهایی حرکتی باشد که فیبوناچی را روی آن ترسیم کرده ایم.البته روش های دیگری نیز برای تعیین حد سود وجود دارند که آنها را در قسمت مربوط به فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن توضیح خواهیم داد.

استفاده از نسبت ریسک به ریوارد: اگر برای پوزیشنی که گرفته اید فرضا ۵۰ پیپ حد ضرر گذاشته اید، می توانید بر اساس نسبت های ریسک به ریوارد، حد سودهای خود را مشخص کنید. به عنوان مثال حد سود اول شما ۵۰ پیپ، حد سود دوم ۱۰۰ پیپ و حد سود سوم ۱۵۰ پیپ خواهد بود.در این مطلب سعی کردیم تا به شکل مختصر و مفید شما را با فیبوناچی اصلاحی و تکنیک های مربوط به آن آشنا کنیم. منتظر قسمت های دوم و سوم این مطلب که به دیگر ابزارهای فیبوناچی اختصاص دارد از طلاچارت باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا