بررسی انواع پیوت در تحلیل تکنیکال

نکته: در تحلیل تکنیکال نمی‌توان از ابزارهای مختلف بر روی پیوت‌ مینور استفاده کرد. بلکه تمام الگوها، واگرایی‌ها، چنگال‌ها و فیبوناچی باید با توجه به نقاط پیوت ماژور تعیین شوند. پیوت‌های مینور در روندهای خنثی و در کانال‌های کوچک کاربرد دارند. البته لازم به ذکر است که پولبک‌ها معمولا روی نقاط مینور اتفاق می‌افتند.

پیوت چیست؟ شناسایی پیوت مینور و ماژور در تحلیل تکنیکال

نقاط پیوت در بورس از مباحث مهم و محوری هستند که با توجه به آنها از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خط روند، چنگال اندروز، الگوها و … توسط تحلیل گران استفاده می شود.
شناسایی انواع پیوت ها بسیار حائز اهمیت بوده چرا که یکی از اصلی ترین اهداف تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، تشخیص نقاط بازگشتی قیمت است؛ و این پیوت ها هستند که در بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت ها بسیار بکار می روند. در صورتی که شناسایی این نقاط به درستی انجام نشود باعث خواهد شد که تحلیل گران در تحلیل های خود دچار اشتباه شوند و در نهایت در معاملات خودشان با زیان های جبران ناپذیری روبرو شوند.

پیوت در تحلیل تکنیکال

پیوت ها (pivot) نقاطی هستند که در آنها نمودار قیمت تغییر جهت می دهد. پیوت ها که به آنها نقاط بازگشت هم گفته می شود زمانی شکل می گیرند که نیروی عرضه و تقاضا، یکی بر دیگری غلبه کند!
زمانی که شما به یک نمودار قیمت نگاه می کنید بیشمار پیوت را مشاهده خواهید کرد، در تصویر زیر می توانید نمونه ای از یک نمودار را مشاهده کنید که نقاط پیوت با رنگ آبی مشخص شده اند.

انواع پیوت ها در بورس

همانطور که از تعریف پیوت چیست متوجه شدیم، در بازار هی مالی پیوت ها سطوح قیمتی هستند که معامله گران از آنها برای یافتن تحرکات بازار استفاده می کنند؛ اما به صورت علمی پیوت ها مجموعه از سه کندل هم راستا هستند که در خلاف جهت روند قبلی شکل می گیرند و به دو دسته ی پیوت های مینور و پیوت های ماژور تقسیم می شوند.

پیوت ماژور چیست؟

پیوت های ماژور نقاطی هستند که در انتهای روند ها تشکیل می شوند و تغییر جهت های اصلی را در نمودارها نشان می دهند. تحلیل گران تکنیکالی نیز از این نقاط برای تحلیل های خود استفاده می کنند و ابزار های تکنیکالی بر اساس پیوت های ماژور رسم می شوند.
بنابراین برگشت های بزرگ بر روی نمودارها در این نقاط ماژور اتفاق می افتند و روندهای نزولی به صعودی و یا روندهای صعودی به نزولی تبدیل می شوند و از این رو برای تحلیل گران تکنیکالی بازار حائز اهمیت است و بر اساس آنها خطوط روند، کانال ها و یا الگو ها را رسم می کنند.

پیوت مینور چیست؟

پیوت های مینور دقیقا در طرف مقابل پیوت های ماژور قرار دارند و منجر به حرکات اصلاحی کوچک می شوند. این پیوت ها نشان دهنده ی نوسانات کوتاه مدت هستند و اعتبار کمتری دارند و نقش مهم و موثری در تعیین الگوهای نموداری ندارند؛ از این رو تحلیل گران اغلب از این نقاط چشم پوشی می کنند و مراقب هستند که در تله ی این نوسانات کوتاه مدت نیوفتند مگر آنکه قصد نوسان گیری از بازار را داشته باشند چرا که این نقاط خلاف جهت روند اصلی هستند.
پیوت ماژور و مینور نسبی هستند و در تایم فریم های مختلف تفاوت می کند. برای انتخاب تایم فریم مناسب باید طبق استراتژی معاملاتی خودتان عمل کنید. برای مثال در تصویر زیر پیوت های مینور با رنگ سبز و پیوت های ماژور با رنگ آبی مشخص شده اند.

نحوه تشخیص پیوت ماژور و مینور

برای تشخیص پیوت ماژور چندین روش وجود دارد که پرکاربردترین روش برای شناسایی این پیوت ها در بورس روش دیداری است که بدون استفاه از هیچ ابزاری و فقط با شناخت و تجربه انجام می شود که البته این مهارت با تمرین بدست خواهد آمد؛ اما در کنار این روش دو روش اصولی برای شناخت پیوت های ماژور وجود دارد که در ادامه در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.

روند جدید ۳۸٪ روند قبلی اصلاح کند
برای تشخیص اصلاح ۳۸ درصدی از ابزارهای اصلاحی فیبوناچی استفاده می شود و اگر اصلاح انجام شده کمتر از تراز ۳۸.۲ فیبوناچی باشد پیوت تشکیل شده مینور خواهد بود و در صورتی که مقدار اصلاح بیشتر از این تراز باشد پیوت، ماژور محسوب می شود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در تصویر شماره ۱ محلی که با فلش آبی مشخص شده است به اندازه ی ۳۸٪ روند قبلی اصلاح نکرده در نتیجه پیوت مینور خواهد بود؛ اما در تصویر شماره ۲ اصلاح دقیقا به اندازه تراز ۳۸.۲ فیبو انجام شده است پس می توان این نقطه را یک ماژور در نظر گرفت.

اندیکانور تشخیص پیوت ماژور

اندیکانور تشخیص پیوت ماژور که تحلیل گران از آن استفاده می کنند اندیکاتور MACD است که معمولا یک فاز مثبت یا منفی را در این اندیکاتور در نظر می گیرند و سپس بالاترین یا پایین ترین قیمت در آن قسمت را به عنوان پیوت ماژور در نظر می گیرند.

در نمودار بالا، تغییر فاز هیستوگرام مکدی و تقاطع نزولی یا صعودی خطوط سیگنال در زمان تشکیل پیوت های ماژور در نقاط A و B کاملا مشخص است.
نکته: یک پیوت ماژور باید هر دو شرط بالا را داشته باشد پس برای شناسایی قطعی پیوت های ماژور از هر دو روش بصورت همزمان استفاده کنید.

خلاصه مفهوم پیوت

گفتیم که یکی از مهمترین و پایه ای ترین مطالب تکنیکال تشخیص نقاط بازگشتی بر روی نمودار است اما در علم تکنیکال ما مجاز نیستیم به هیچ عنوان هیچ ابزاری را بر روی مینورها رسم کنیم و حتما باید ابزار ها، واگرایی ها، چنگال ها، فیبو ها و… بر روی ماژورها رسم بشوند. البته پولبک ها آن هم به صورت استثنا معمولا مینور هستند و توجه داشته باشید که روش های زیادی برای شناسایی پیوت معرفی شده اما ساده ترین و پر کاربردترین روش برای تشخیص پیوت ها علاوه بر استفاده از اندیکاتور تشخیص پیوت و اصلاح ۳۸٪ روند، روش دیداری است که امروز مورد بحث قرار گرفت.

برای مطالعه کامل در مورد اندیکاتور مک دی به این لینک مراجعه کنید: آموزش اندیکاتور مک دی

پیوت چیست و چگونه در نمودار پیوت را شناسایی کنیم

در این مقاله خواهیم پرداخت به ابتدایی ترین مورد جهت تحلیل کردن یک نمودار.

پیوت چیست و چگونه در نمودار پیوت را شناسایی کنیم.

متاسفانه در خیلی از کلاسهای تحلیلی که برگزار میشود و یا کتاب هایی که در این زمینه نگارش میشوند اشاره مستقیمی به پیوت ها ندارند و همین موضوع باعث میشود برخی از افراد در ترسیم الگو های تحلیلی دچار ضعف شوند . و یا الگوهای اشتباهی ترسیم کنند .

مبحث پیوت آنقدر اهمیت بالایی دارد که اگر متوجه آن نباشید تقریبا هیچ الگویی را نمیتوانید به درستی ترسیم کنید و همین امر باعث میشود نتیجه تحلیل اکثر معاملات شما اشتباه از آب دربیایند لذا پیشنهاد میکنیم حتما این مقاله را چند بار مطالعه کرده و اگر هر سوال یا ابهامی برایتان پیش آمد میتوانید از پشتیبان تلگرام بپرسید.

پیوت چیست؟

به نقاط مهم قیمتی در نمودار گفته بررسی انواع پیوت در تحلیل تکنیکال میشود که معامله گران با تشخیص این خطوط میتوانند الگوهای تحلیلی را ترسیم کنند.

به عبارتی این نقاط بسیار کمک میکنند تا تغییر روند یک نمودار را تا حد زیادی دقیق تشخیص دهیم.

در تحلیل تکنیکال به صورت کلی دو نوع پیوت داریم.

تمامی ریزموج های نمودار ، پیوت مینور خطاب میشوند اصلاح های قیمتی کوتاهی را تشکیل میدهند و عملا از اعتبار بسیار کمی برخوردار هستند و نمیشود در تحلیل تکنیکال به این پیوت ها اعتماد کرد و یا مرجعی برای ترسیم خطوط روند و یا ترسیم الگوها دانست.

اما پیوت ماژور اصل ماجراست و مرجع ترسیم تمامی الگوهای تحلیلی محسوب میشود ، در این پیوت ها تغییر جهت روند صورت میگیرد و معامله گر میتوانید با تشخیص این نقاط ابتدای یک روند صعودی و یا نزولی را تشخیص بدهد و وارد معامله ای کم ریسک شود.

پیوت ماژور در تحلیل تکنیکال از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار میباشد و منبع اصلی برای ترسیم خطوط حمایتی و مقاومتی که در مقاله های قبلی توضیح دادیم میباشد.

تشخیص پیوت ماژور در نمودار

باید از دو طریق ماژور را شناسایی کنیم ، که اولین مورد را در نمودار مشاهده میکنیم ، اصلاحی که در نمودار شکل گرفته به اندازه 38 درصد کندل قبلی خودش باشد که در تصویر زیر مشاهده میکنید .

کمی راحت تر توضیح میدهم تا درک بهتری از این موضوع پیدا کنید.

فرض کنید یک کندل دارای 100 واحد میباشد اگر کندل بعدی به اندازه 38 واحد آن اصلاح قیمت داشت پیوت ماژور شکل گرفته وباز هم نمیشود صددرصد ماژور را تشخیص داد ، برای اینکه به بهترین نحوه ماژور شناسایی شود باید از اندیکاتور مکدی استفاده کنیم.

با مشاهده تغییر فاز اندیکاتور macd (یعنی خطوط مکدی از بالای صفر به زیر صفر نزول کنند)

به بررسی انواع پیوت در تحلیل تکنیکال تصویری زیر دقت کنید ، در اندیکاتور مکدی چند نقطه که در حال تغییر جهت بودند را مشخص کرده ایم ، همین نقاط دقیقا در نمودار هستند که میتوانیم نقاط ماژور آنها را نامگذاری کنیم .

یا اینگونه بگوییم ؛ نقاطی در چارت که تغییرات قیمتی زیادی داشتند پیوت ماژور میباشند .(ساده ترین توضیح ممکن)

ما پیوت ماژور را با کمک این دو روش شناسایی میکنیم ، حتما بیاد داشته باشید از این دو روش همزمان استفاده کنید چرا که اگر پیوتها را اشتباه تشخیص دهیم ، نمودار را هم اشتباه تحلیل خواهیم کرد.

حتما در تمامی استراتژی های معاملاتی در ابتدا پیوتها را مشخص کنید و خطوط روند را ترسیم کنید . در کنار استراتژی باید از تحلیلهای تکنیکال کمک گرفت در غیر اینصورت نباید توقع موفقیتی داشت .

میتوانید در وبسایت باینری آپشن جاب به قسمت تحلیل تکنیکال مراجعه کنید و رایگان مقالات تحلیلی را مطالعه و آموزش ببینید.

آشنایی با نقاط پیوت (Pivot Points) در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی محاسبه

معامله‌گران حرفه‌ای از نقاط پیوت برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت بررسی انواع پیوت در تحلیل تکنیکال بالقوه استفاده می کنند.

به بیان ساده، نقطه‌ی پیوت و سطوح مقاومت آن بخش­هایی هستند که در آنها احتمال تغییر جهت روند قیمت وجود دارد.

چرا نقاط پیوت مهم هستند؟

نقاط پیوت شباهت‌های زیادی به سطوح فیبوناچی دارند.

در واقع چون در نمودار به خوبی قابل مشاهده هستند در نتیجه بیشتر توسطه معامله گران مورد استفاده قرار میگیرند.

تفاوت اصلی بین نقاط پیوت و حمایت مقاومت آن است که در نقاط پیوت معمولا همه از روش یکسانی برای محاسبه استفاده می­کنند.

تریدرهای زیادی بر اساس سطوح پیوت معامله می‌کنند و بهتر است شما هم همین کار را بکنید.

نقاط پیوت به ویژه برای تریدرهای کوتاه‌مدتی که به دنبال نوسان‌گیری هستند مفید است.

نحوه‌ی محاسبه‌ی نقاط پیوت

اولین چیزی که یاد می‌گیرید نحوه‌ی محاسبه‌ی سطوح نقاط پیوت است.

نقطه‌ی پیوت و سطوح مرتبط حمایت و مقاومت، با استفاده از آخرین قیمت باز شده، بالا­ترین قیمت، پایین­ترین قیمت و قیمت بسته شده‌ی معامله محاسبه می‌شود.

از آنجا که بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته است، بیشتر تریدرها از زمان بسته شدن بازار نیویورک یعنی ۴ بعد از ظهر (ساعت استاندارد شرق امریکا) به عنوان زمان بسته شدن روز قبل استفاده می‌کنند.

آموزش پیوت فارکس

محاسبه برای نقطه‌ی پیوت در زیر نشان داده شده است:

نقطه‌ی پیوت (PP) = (بالاقیمت به پایین به بسته) /۳

سطوح حمایت و مقاومت به این صورت از نقطه‌ی پیوت محاسبه می‌شوند:

حمایت و مقاومت سطح اول:

اولین مقاومت (PP x ۲) = (R1) – پایین

اولین حمایت (PPx۲) = (S1) – بالا

دومین سطح حمایت و مقاومت:

دومین مقاومت (R2) = (بالا – پایین) + PP

دومین حمایت (S2) = (بالا – پایین) – PP

سومین سطح حمایت و مقاومت:

سومین مقاومت (R3) = بالا + ۲ (PP – پایین)

سومین حمایت (S3) = پایین – ۲ (بالا – PP)

به یاد داشته باشید که برخی از اندیکاتورها، چندین سطح برای پیوت در نمودار رسم می­کنند که به عنوان سطوح متوسط و میانی شناخته می­شود. در واقع سطوح کوچکتر بین پیوت اصلی و حمایت و مقاومت هستند که احتمال واکنش قیمت به آن­ها وجود دارد .

اگر از ریاضی متنفرید، نگران نباشید چون لازم نیست خودتان به محاسبه این پیوت ها بپردازید . بیشتر اندیکاتور­های رسم نمودار به صورت اتوماتیک این کار را برای شما انجام می‌دهند.

فقط مطمئن شوید که تنظیماتتان را درست انجام داده­اید تا از زمان بسته شدن وباز شدن قیمت درست استفاده شود.

اندیکاتور­ها می‌توانند برایتان مفید باشند و سرعت شما را افزایش دهند، مخصوصا اگر نیاز به بک تست از اطلاعات تاریخی گذشته دارید و یا می­خواهید نحوه عکس­­‌العمل قیمت به پیوت­ها را بررسی کنید.

معامله در محدوده قیمتی با کمک نقاط پیوت

ساده‌ترین راه استفاده از سطوح نقاط پیوت این است که از آن­ها درست مانند سطوح حمایت و مقاومتتان استفاده کنید.

درست مانند یک سطح حمایت و مقاومت کلاسیک، قیمت به طور مکرر سطوح را می‌آزماید.

هر چه قیمت دفعات بیشتری به سطح پیوت برسد و سپس برگردد، سطح قدرتمندتر است.

اگر قیمت به سطح مقاومت بالایی نزدیک می‌شود، می‌توانید یک معامله فروش باز کنید و حد ضرر را درست بالای مقاومت قرار دهید؛ زیرا به احتمال زیاد پس از برخورد به مقاومت، دوباره قیمت به سمت پایین باز می­گردد و اگر هم قیمت قدرت شکست مقاومت را داشته باشد با گذاشتن حد ضرر کمی بالاتر از مقاومت، از ضرر کنترل نشده جلوگیری می­شود.

اگر قیمت به سطح حمایت نزدیک شود نیز، خرید انجام می­دهید زیرا به احتمال زیاد ، قیمت پس از برخورد به سطح حمایت به سمت بالا برمی­گردد. در این جا هم حد ضررتان را درست زیر سطح حمایت قرار می‌دهید.

استفاده از پیوت‌ها دقیقا شبیه استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است.

به مثال زیر توجه کنید. یک نمودار ۱۵ دقیقه‌ای از پوند/ دلار امریکا.

در نمودار فوق می‌بینید که قیمت، سطح حمایت S1 را می‌آزماید. اگر فکر می‌کنید این حالت باقی می‌ماند، کاری که می‌توانید انجام دهید این است که وارد پوزیشن خرید شوید و حد ضرر را بعد از سطح حمایت دوم قرار دهید تا در صورت پولبک قمیت به حمایت اول، حد ضررتان سریعا فعال نشود .

اگر خیلی محافظه‌کار هستید، می‌توانید حد ضرر را درست زیر S2 قرار دهید. اگر قیمت از S2 بگذرد، این احتمال وجود دارد که دیگر برنگردد، چرا که S1 و S2 هر دو به سطوح مقاومت تبدیل می‌شوند.

اگر کمی ریسک‌پذیرتر باشید و مطمئن باشید که حمایت در S1 باقی می‌ماند، می‌توانید توقفتان را درست زیر S1 قرار دهید.

در مورد نقاط کسب سود می‌توانید PP یا R1 را هدف قرار دهید که آن هم نوعی مقاومت فراهم می‌سازد.

بیایید ببینیم اگر در بازار خرید می‌کردید چه اتفاقی می‌افتاد.

ظاهرا S1 به عنوان حمایت باقی ماند! اگر PP را به عنوان نقطه‌ی کسب سود هدف قرار می‌دادید، TP را زده بودید.

نکات مهم در استفاده از پیوت‌ها!

نباید فقط و فقط به نقاط پیوت اکتفا کنید.

باید توجه داشته باشید که آیا سطوح نقاط پیوت با سطوح قبلی حمایت و مقاومت هماهنگ هستند یا خیر.

می‌توانید از انواع دیگر اندیکاتورها برای تایید استفاده کنید تا مطمئن‌تر شوید.

مثلاً اگر می‌بینید که یک کندل دوجی در بالای S1 شکل گرفته نشان دهنده‌ی شرایط فروش بیش از حد است؛ بنابراین احتمال این می‌رود که S1 به عنوان حمایت باقی بماند.

به علاوه بیشتر اوقات مبادلات، معمولاً بین اولین سطوح حمایت و مقاومت اتفاق می افتد.

گاهی قیمت دومین سطح را می‌آزماید و هر چند وقت یک بار سومین سطح مورد آزمایش قرار می‌گیرند.

پیوت در بورس به چه معناست؟ معرفی انواع پیوت در بورس به زبان ساده

یکی از مباحث مهم که به شما کمک می‌کند در ترسیم الگوهای تحلیلی دچار ضعف و اشتباه نشوید، پیوت است. باید گفت که این مبحث دارای چنان اهمیت بالایی است که در واقع اگر به درستی آن را درک نکنیم تقریبا قادر به ترسیم هیچ الگویی نخواهیم بود. که خب این مسئله می‌تواند باعث شود که تحلیل اکثر معاملات شما در بورس اشتباه از آب در بیاید. پس برای آشنایی با پیوت و کاربرد پیوت در بورس و درک بهتر آن، توصیه می‌کنیم که این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

پیوت به چه معناست؟

یکی از اصلی‌ترین ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند اندیکاتورها هستند. یکی از پرکاربردی‌ترین این اندکاتورها که نقاط بازگشت قیمت را در نمودار مشخص می‌کند، پیوت نامیده می‌شود. یا بهتر است بگوییم که پیوت در تحلیل تکنیکال برای ارزیابی روند بازار در زمان‌های مختلف کاربرد دارد. نقاط پیوت سطوح قیمتی هستند که معامله‌گران برای یافتن حرکات احتمالی بازار از آنها استفاده می‌کنند. پیوت در واقع، میانگین بالاترین نرخ قیمت، پایین‌ترین نرخ قیمت و قیمت نهایی در یک روز پیشین معاملاتی است که معامله‌گران با توجه به پیوت یک روز، قیمت را در روز بعدی معاملاتی ارزیابی می‌کنند و با توجه به این ارزیابی اقدام به خرید و یا فروش می‌کنند. پس ‌می‌توان گفت که، اگر معاملات بالاتر از پیوت قرار بگیرند، روند صعودی خود را طی می‌کنند و اگر پایین‌تر از پیوت قرار بگیرند روند نزولی خواهند داشت. درست است که داده‌های پیوت برای بازه زمانی یک روزه مناسب است اما گاها می‌توان از داده‌های هفته گذشته نیز برای محاسبات هفته آینده نیز استفاده کرد. لازم به ذکر است که، با استفاده از نقاط پیوت، تریدرها می‌توانند زمان ورود و خروج به بازار را به درستی تشخیص دهند. پس، استفاده از نقاط پیوت و همچنین استفاده از دیگر اندیکاتورها می‌تواند تمرین خوبی باشد که معامله‌گران را به موفقیت در زمینه بورس نزدیک‌تر کند.

انواع پیوت ها

یکی از شاخص‌های پیش‌بینی روند بازار که توسط معامله‌گران و تحلیلگران به کار گرفته می‌شود، پیوت ها هستند. پیوت زمانی شکل می‌گیرد که بین عرضه و تقاضا، یکی بر دیگری غلبه کند. با یک نگاه به نمودار قیمت یک سهام، با تعداد زیادی پیوت مواجه می‌شوید. شما برای استفاده از پیوت ابتدا باید آن را به درستی تشخیص دهید و مهارت تمیز دادن آنها از یکدیگر را دارا باشید. در واقع، پیوت از لحاظ ماهیت به دو نوع قیمتی و محاسباتی و بر اساس قدرت بازگشتی نمودار به دو نوع مینور و ماژور تقسیم‌بندی می‌شوند.

پیوت قیمتی

پیوت قیمتی را اینگونه می‌توان تعریف کرد که، نقاط برگشت قیمت که موجب تغییر روند قیمت سهام در بازار می‌شود را پیوت قیمتی می‌گویند. زمانی که بازار در مدت زمان مشخصی در یک جهت حرکت کند و پس از به وجود آمدن سقف و کف، تغییر جهت داده و با روندی قوی به جهت مخالف حرکت کند، در واقع پیوت قیمتی شکل گرفته است. برای تشخیص پیوت قیمتی شما نیاز به ابزار خاصی ندارید و تنها با تکیه بر مبنای قوانین روش‌های تحلیلی مختلف و با مشاهدات عینی می‌توانید پیوت قیمتی را تشخیص دهید. در حال حاضر، جامع‌ترین تعریف برای پیوت قیمتی این است که چنانچه قیمت حداقل به اندازه سه کندل (شمع ژاپنی) حرکت نموده و پس از تشکیل کندل بازگشتی دوباره با همان شرایط اما در جهت مخالف حرکت کند، یک نقطه بازگشت مطمئن یا پیوت قیمتی خواهیم داشت.

پیوت محاسباتی

پیوت محاسباتی، نوع دیگر از پیوت بر اساس ماهیت است که در تحلیل تکنیکال وجود دارد. در تشخیص این نوع از پیوت شما نیازی به جزئیات تحرکات قیمت در بازار ندارید. در واقع، این پیوت با استفاده از فرمول‌های ریاضی و محاسبه داده‌های قیمتی به دست می‌آید. از اصلی‌ترین نکات این پیوت بازه زمانی می‌باشد. چرا که، داده‌های قیمتی در فرمول‌هایی قرار داده می‌شوند که گزینه زمان نیز در آنها موجود است. پیوت محاسباتی خود به انواع گوناگون دیگری تقسیم می‌شوند که دو نمونه از مهمترین آنها را ما برایتان ذکر می‌کنیم.

پیوت پوینت (Pivot Point)

چنانچه قیمت بالاتر از نقطه PP قرار بگیرد روند صعودی بوده و باید با توجه به واکنش‌های قیمت نسبت به سطوح مقاومتی اقدام به خرید کنید و چنانچه قیمت کمتر از PP باشد روند نزولی بوده و باید اقدام به فروش نمایید. برای محاسبه پیوت پوینت باید مطابق فرمول پایین عمل کنید و قیمت سقف، قیمت کف و قیمت پایانی در روز گذشته را در فرمول جای‌گذاری کنید.بررسی انواع پیوت در تحلیل تکنیکال

نقطه پیوت (PP) = (قیمت سقف + قیمت کف + قیمت پایانی) / 3

سپس، سطح حمایتی و مقاومتی نسبت به نقطه پیوت را اینگونه محاسبه کنید:

مقاومت اول (R1)= (2 x PP) – قیمت کف

حمایت اول (S1)= (2 x PP) – قیمت سقف

مقاومت دوم (R2)= PP + (قیمت سقف – قیمت کف)

حمایت دوم (S2)= PP – (قیمت سقف – قیمت کف)

مقاومت سوم (R3)= قیمت سقف + 2 (PP – قیمت کف)

حمایت سوم (S3)= قیمت کف – 2 (قیمت سقف – PP)

باید توجه داشته باشید که، دو حرف اختصاری دیگر به جز PP در فرمول محاسباتی وجود که شما باید مفاهیم آنها را بدانید تا چنانچه با آنها برخورد کردید با مشکل مواجه نشوید. 《R》مخفف واژه Resistance بوده که به معنای سطوح مقاومتی بوده و《S》مخفف واژه support بوده که معنای نواحی حمایتی نمودار می‌باشد.

خطوط کاماریلا (Camarilla Lines)

در محاسبه خطوط کاماریلا نقاط دقیق و کلیدی همچون PP وجود ندارد. اما می‌توان با توجه به تعداد نواحی مقاومت و حمایت، به تشخیص درست و قدرتمند روند دست پیدا کرد و معاملات دقیق‌تری را انجام داد. پس می‌توان گفت که، زمانی که قیمت به سطح ۳ و یا ۴ از نظر مقاومتی (R) و حمایتی (S) برسد این معنی را می‌دهد که قدرت روند و تحرک قیمتی بالا می‌باشد.

لازم به ذکر است که، محاسبه‌گر نقاط پیوت در بیشتر پلتفرم‌های تحلیلی به شکل اندیکاتورهای پیش‌فرض وجود دارد. حتی اگر وجود نداشت می‌توان آن را به صورت رایگان دانلود و نصب کرد. هم اکنون در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی پیوت ها و ابزارهای دیگر مانند میانگین‌های متحرک و خطوط روند تحت عنوان ابزارهای اصلی به کار گرفته می‌شوند.

H4 = ((High ➖ Low) ❌ (1.1/2)) ➕ Close

H3 = ((High ➖ Low) ❌ (1.1/4)) ➕ Close

H2 = ((High ➖ Low) ❌ (1.1/6)) ➕ Close

H1 = ((High ➖ Low) ❌ (1.1/12)) ➕ Close

(L1 = Close ➖ ((High ➖ Low) ❌ (1.1/12

(L2 = Close ➖ ((High ➖ Low) ❌ (1.1/6

(L3 = Close ➖ ((High ➖ Low) ❌ (1.1/4

(L4 = Close ➖ ((High ➖ Low) ❌ (1.1/2

پیوت ماژور

در تعریف پیوت ماژور باید گفت که، ماژور همان نقاطی است در نمودار که تغییر روندهای نزولی به صعودی یا بالعکس به صورت عظیم و چشمگیر رخ می‌دهند. این تحرکات قیمتی که در اصطلاح به آنها پیوت ماژور گفته می‌شود از اعتبار مخصوصی بین تحلیلگران برخوردار هستند. این نقاط بسیار با اهمیت هستند. زیرا، نقاط ماژور روندهای جدید و رسم الگوهای قیمتی و ابزارها با توجه به این نقاط ترسیم می‌شوند. شناسایی نقاط ماژور امر مهمی است که، توسط تکنیکالیست‌ها انجام می‌شود. باید دقت داشته باشید که، در این نقاط روندها تغییر جهت می‌دهند و این تغییر جهت هدف ما به عنوان یک معامله‌گر است.

پیوت مینور

پیوت های مینور در واقع نقطه عکس پیوت های ماژور هستند. پیوت مینور نقاط برگشت ضعیفی هستند که به آن نوسانات کوچک نیز گفته می‌شود. در واقع مینورها در تحلیل تکنیکال از ارزش خاصی برخوردار نیستند و نمی‌توان با تکیه بر پیوت مینور روند و الگوی جدیدی ترسیم کرد. مینور، بیشتر مورد توجه نوسان‌گیران قرار می‌گیرد و در نمودارهایی با دوره‌های زمانی کوتاه مشاهده می‌شود. به همین دلیل است که، توانایی زیادی در ایجاد تغییرات در روند و ایجاد تحرکات قیمتی را ندارد. پیوت های مینور بیشتر به صورت تصادفی به وجود می‌آیند و از قانون خاصی نیز پیروی نمی‌کنند.

تشخیص پیوت ماژور و مینور

یکی از پرکاربردترین روش‌های تشخیص دادن پیوت ماژور و مینور، استفاده از روش‌های بصری و مشاهده است. این روش مهارتی است که نیاز به هیچ‌گونه ابزاری ندارد و تنها با کسب تجربه و آزمون و خطا به دست می‌آید. اما، این روش بیشتر مورد استفاده افراد حرفه‌ای است که به اندازه کافی تجربه کسب کرده‌اند. اما روش‌های دیگری نیز برای تمیز دادن و تشخیص این دو پیوت وجود دارد که افراد مبتدی‌تر به راحتی می‌توانند با به کارگیری آنها پیوت مینور و ماژور را از یکدیگر تشخیص دهند. ما در ادامه دو نمونه از پرکاربردترین آنها را به شما معرفی می‌کنیم.

اصلاح قیمت حداقل به اندازه 38% موج پیشین

برای استفاده از این روش نیاز به ابزارهای اصلاحی همچون فیبوناچی دارید. چنانچه اصلاح انجام شده شما کمتر از تراز ۳۸.۲ فیبوناچی باشد، پیوتی که تشکیل شده است، پیوت مینور خواهد بود و چنانچه اصلاح انجام شده بیشتر باشد، پیوت تشکیل شده ماژور است.

تغییر فاز MACD در هنگام تشکیل پیوت در بورس

در استفاده از این روش شما باید یک فاز مکدی (مثبت یا منفی) را در نظر بگیرید، تا زمانی که فاز از واگرا به همگرا تغییر کند و شما آن نقطه را شناسایی کنید. لازم به ذکر است که، چنانچه هیستوگرام مکدی بالای خط صفر باشد فاز مثبت است و چنانچه هیستوگرام مکدی در زیر خط صفر باشد را فاز منفی می‌گویند.

* جهت کسب دانش بیشتر در زمینه MACD کلیک کنید.

نتیجه‌گیری

سرمایه‌گذاری‌های موفق در بازار بورس حاصل تشخیص درست روند بازار بوده است. همین جمله می‌تواند اهمیت پیوت را به صورت آشکارا نشان دهد. پیوت ها ابزار بسیار ارزشمندی هستند که مسیر درست را به شما نشان می‌دهند. پیوت در کنار دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ابزارهای جادویی هستند که بررسی انواع پیوت در تحلیل تکنیکال شما باید به عنوان یک تریدر در بورس به درستی با مفاهیم آنها آشنا باشید تا به موفقیت در این زمینه دست پیدا کنید. لازم به ذکر است که، پیوت نیز مانند دیگر ابزار معامله‌گری در بورس خالی از خطا نیست و ممکن ااست گاهی اشتباه کند. در واقع این شما هستید که، با انتخاب استراتژی‌های معاملاتی درست و دقیق و روش‌های نوین تحلیل درصد خطا را تا حد زیادی کاهش می‌دهید. پس با افزایش دانش خود و با به کارگیری ابزارهای موجود مسیر موفقیت را به درستی و ایمن طی کنید.

یکی از پرکاربردترین اندکاتورها که نقاط بازگشت قیمت را در نمودار مشخص می‌کنند، پیوت نامیده می‌شود. یا بهتر است بگوییم که پیوت در تحلیل تکنیکال برای ارزیابی روند بازار در زمان های مختلف کاربرد دارد.

پیوت از لحاظ ماهیت به دو نوع قیمتی و محاسباتی و براساس قدرت بازگشتی نمودار به دو نوع مینور و ماژور تقسیم بندی می‌شوند.

نقطه پیوت در تحلیل تکنیکال؛ محل تغییر جهت قیمت و روند

در هنگام تحلیل سهام مختلف، یکی از مواردی که به شدت مورد توجه قرار می‌گیرد، آگاهی از نقاطی است که بازگشت قیمت در آن‌ها اتفاق می‌افتد. زمانی که افراد بتوانند این نقاط را به درستی شناسایی کنند، می‌توانند در فرصت‌های مناسبی سرمایه‌گذاری کنند. اما تعیین نقاط کف و سقف قیمت یا نواحی بازگشت قیمت و به طور کلی آگاهی از زمان‌بندی بازار، امری نیست که به راحتی بررسی انواع پیوت در تحلیل تکنیکال بتوان از پس آن برآمد ولی با استفاده از ابزار مختلف تحلیل تکنیکال می‌توان این نقاط قیمتی را پیدا کرد. به این نقاط که نمایان‌گر تغییر جهت روند و قیمت است، نقاط پیوت می‌گوییم؛ محلی که چرخش و تغییر قیمت در آن اتفاق می‌افتد.

به کمک پیوت‌ها می‌توان وضعیت پیشین و کنونی قیمت سهام را بررسی کرد. پیوت‌ بررسی انواع پیوت در تحلیل تکنیکال در تحلیل تکنیکال به انواع مختلفی تقسیم می‌شود. در ادامه روش‌های تشخیص این نقاط را بررسی می‌کنید اما پیش از آن لازم است کمی بیشتر با نقاط پیوت و اهمیت و انواع آن‌ها آشنا شویم.

پیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

اگر با ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نظیر خط روند و چنگال اندروز آشنا باشید، می‌دانید که برای استفاده از آن‌ها به شناسایی نقاط پیوت نیاز است. عدم شناسایی صحیح این نقاط، می‌تواند تحلیل را به کلی با اشکال مواجه کرده و موجب زیان‌های فراوانی شود.

گفتیم که پیوت‌ها نقاطی روی نمودار قیمت هستند که در آن‌ها شاهد تغییر جهت روند و قیمت هستیم. یعنی اگر روند نزولی بوده است، تغییر قیمت به شکل صعودی در نقاط پیوت اتفاق می‌افتد. به همین ترتیب در نقاط پیوت روند صعودی نمودار به روند نزولی تغییر پیدا می‌کند. در هر نمودار قیمت می‌توان پیوت‌های مختلفی را شناسایی کرد.

نقاط پیوت، نقاطی کلیدی روی نمودار هستند که از اهمیت فراوانی برخوردارند. تحلیل‌گران تکنیکال این نقاط را شناسایی می‌کنند تا بتوانند روند یک سهم را بهتر درک کنند.

از این نقاط برای ترسیم الگوهای مختلف هم کمک می‌گیرند. اگر بخواهیم از دید علمی توضیح دهیم که پیوت چیست، باید گفت مجموعه سه کندل در یک راستا که در جهتی مخالف جهت روند قبلی تشکیل می‌شوند، موجب ایجاد پیوت خواهند شد.

بیشتر بخوانید

انواع پیوت در تحلیل تکنیکال

با همان چند خطی که در بالا به آن اشاره کردیم دریافتیم که منظور از پیوت چیست. این نقاط در شرایطی ایجاد می‌شوند که از میان عرضه و تقاضا یکی بر دیگری غلبه پیدا می‌کند. در ادامه انواع پیوت در تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم تا بهتر با این مفهوم آشنا شویم.

پیوت قیمتی

پیوت‌های قیمتی در یافتن نقاط بازگشت قیمت نقش ویژه‌ای ایفا می‌کنند. در برخی از مواقع بازار به اندازه‌ای معین در یک جهت به صورت نزولی یا صعودی حرکت می‌کند. پس از آن‌که سقف یا کفی تشکیل شد، سهم با قدرت در روندی مخالف حرکت می‌کند. به این ترتیب شاهد ایجاد یک پیوت در نمودار خواهیم بود. البته این تعریف کلاسیک است و اکنون در پرایس اکشن، اساس کار بر این است که اگر قیمت به اندازه حداقل سه کندل حرکت کند و با تشکیل یک کندل بازگشتی، سهام با همان شرایط ولی در جهت معکوس به حرکت خود ادامه دهد، این نقطه یک پیوت معتبر است.

بیشتر بخوانید

اما راه تشخیص پیوت قیمتی چیست؟ این نقاط را به صورت بصری و بر اساس روش‌های مختلف تحلیلی شناسایی می‌کنند که نیاز به ابزار خاصی ندارد. در این میان می‌توان بر اساس سطوح حمایت و مقاومت پیشین و یا زمان تشکیل پیوت، معاملات را انجام داد.

پیوت محاسباتی

پیوت‌ها را بر اساس داده‌های قیمتی و به کمک فرمول‌های ریاضی می‌توان محسابه کرد و جزئيات مربوط به تحرکات بازار در تعیین این پیوت دخیل نیست. خروجی‌ای که از محاسبات به دست می‌آید به صورت عدد است. این اعداد را برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار می‌دهند.

پیوت محاسباتی در تحلیل تکنیکال با توجه به دوره‌ زمانی و داده‌هایی که از آن‌ها استفاده می‌شود تا زمان مشخصی اعتبار دارند. اگر کندل‌های جدیدی روی نمودار ایجاد شوند، بدیهی است که سطوح مذکور نیز به‌روز‌رسانی می‌شوند.

انواع پیوت محاسباتی

پیوت‌های محاسباتی خود به چند دسته دیگر تقسیم می‌شوند که در این میان Pivot Point و خطوط کاماریلا از اهمیت زیادی برخوردارند.

Pivot Point

• Pivot Point (PP) = High + Low + Close /3
• (R2= PP + (High – Low
• S1 = (2*PP) – High
• (S2 = PP – (High – Low

با توجه به قواعد موجود، قیمت‌ بالاتر از نقطه PP به منزله روند صعودی است. به این ترتیب بر اساس واکنش‌های قیمت به سطوح مقاومتی می‌توان موقعیت‌های خرید مناسب را پیدا کرد. چنان‌چه قیمت کمتر از PP‌ باشد، می‌توان فروش سهام را در دستور کار قرار داد. در این فرمول‌ها نقاط R سطوح مقاومت و نقاط S‌ سطوح حمایت نمودار به شمار می‌روند.

Camarilla Lines

• H4 = ((High – Low)*(1.1/2)) + Close
• H3 = ((High – Low)*(1.1/4)) + Close
• H2 = ((High-Low)*(1.1/6)) + Close
• H1 = ((High-Low)*(1.1/12)) + Close
• ((L1 = Close – ((High – Low)*(1.1/12
• ((L2 = Close – ((High – Low)*(1.1/6
• ((L3 = Close – ((High – Low)*(1.1/4
• ((L4 = Close – ((High – Low)*(1.1/2

در این محاسبات خبری از PP نیست. اما از آن‌جا که تعداد نواحی مقاومت و حمایت در این روش زیاد است، می‌توان با دقت بیشتری قدرت روند را تشخیص داد. هنگامی که قیمت در سطوح سه یا چهار قرار گیرد، این مسئله نشان‌ از قدرت روند و تحرکات بالای قیمتی دارد.

در بیشتر پلتفرم‌های تحلیلی می‌توان نقاط پیوت را با کمک اندیکاتورها مشاهده کرد.

پیوت ماژور

یکی از مهم‌ترین انواع پیوت‌ها، پیوت‌های ماژور هستند. اما منظور از پیوت ماژور چیست؟ زمانی که نمودار قیمت را مشاهده می‌کنید، می‌توانید سقف و کف‌هایی را که باعث حرکات قوی در جهت‌های مخالف شده‌اند، به وضوح ببینید. به این نقاط اصطلاحاً پیوت ماژور می‌گویند. اعتبار این نقاط زیاد است و تحلیل‌های بسیاری بر پایه این نقاط شکل می‌گیرد.

پیوت مینور

اما نوع دیگر پیوت در تحلیل تکنیکال، پیوت مینور است. این نقاط باعث ایجاد حرکات اصلاحی کوچکی می‌شوند که به شکل‌گیری روندهای خنثی می‌انجامد. در نمودارهایی با تایم‌فریم کوچک می‌توان این نقاط را به کرات مشاهده کرد. چرا که در این نمودارها نوسان‌های کاذب فراوان‌اند. از آن‌جا که این نقاط در تغییر روند نقش چندانی ندارند، خطوط روندی که بر اساس آن‌ها تعیین می‌شوند هم از اعتبار بالایی برخوردار نیستند.

بیشتر بخوانید

آموزش تشخیص پیوت ماژور و مینور در تحلیل تکنیکال

مسئله مهم در این میان آن است که بتوانیم پیوت ماژور را از پیوت مینور تشخیص دهیم. از آن‌جا که این نقاط با قیمت ارتباط دارند، می‌توان آن‌ها را به صورت چشمی و مقایسه‌های ذهنی سطوح مختلف و با توجه به قدرت حرکات بعدی سهام تشخیص داد. بدیهی است که برای انجام این امر به تجربه و دانش کافی نیاز است.

اما به منظور تشخیص نقاط پیوت ماژور از مینور روشی ابداع شده است که در آن از دو ابزار فیبوناچی بازگشتی و اندیکاتور مکدی استفاده می‌شود. به این ترتیب حتی افرادی که سطح مبتدی یا متوسط هم دارند، می‌توانند به درستی این سطوح را تشخیص دهند.

بیشتر بخوانید

چنان‌چه کف یا سقف نمودار دو ویژگی را زیر را دارا باشند، احتمال وجود یک پیوت ماژور فراوان است. این دو ویژگی عبارت‌اند از:

• تغییر فاز مکدی در هنگام تشکیل نقاط پیوت
• اصلاح قیمت دست‌کم به میزان ۳۸ درصد موج پیشین

به نمودار زیر نگاهی بیندازید تا بهتر متوجه این موضوع شوید.

در این نمودار به وضوح می‌توان دید که در زمان تشکیل پیوت، فاز اندیکاتور مکدی و تقاطع نزولی خطوط سیگنال و مکدی تغییر پیدا کرده است. به‌علاوه، ترسیم فیبوناچی بازگشتی از شرایطی خبر می‌دهد که اصلاح حداقل ۳۸ درصدی قیمت اتفاق افتاده است. این دو شرط نشان‌گر آن هستند که پیوت ماژور در این نقطه تشکیل شده است.

افزون بر روشی که ذکر آن رفت، از نقاط حمایت و مقاومت در گذشته هم می‌توان استفاده کرد. زمانی که این نقاط با نقاط پیوت هم‌پوشانی داشته باشند، می‌توان معاملات موفق‌تری را انجام داد. هم‌چنین به کمک اسیلاتورها نیز می‌توان این نقاط پیوت در تحلیل تکنیکال را پیدا کرد. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور و اسیلاتورها، مقاله «اندیکاتور چیست؟» را بخوانید.

نکته: در تحلیل تکنیکال نمی‌توان از ابزارهای مختلف بر روی پیوت‌ مینور استفاده کرد. بلکه تمام الگوها، واگرایی‌ها، چنگال‌ها و فیبوناچی باید با توجه به نقاط پیوت ماژور تعیین شوند. پیوت‌های مینور در روندهای خنثی و در کانال‌های کوچک کاربرد دارند. البته لازم به ذکر است که پولبک‌ها معمولا روی نقاط مینور اتفاق می‌افتند.

بیشتر بخوانید

جمع‌بندی

پیوت‌ در تحلیل تکنیکال به نقاطی گفته می‌شود که در آن‌ها شاهد تغییرات قیمت هستیم. یعنی روندهای نزولی در این نقاط به روندهای صعودی تبدیل می‌شوند و برعکس. به کمک پیوت می‌توان سقف‌ها و کف‌های آینده را پیش‌بینی کرد تا پیش از شروع روند نزولی یک سهم، فروش را در دستور کار قرار داد.

درست است که پیوت ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود اما نوسان‌های قیمتی متعدد موجب می‌شود که شناسایی این نقاط با خطاهایی همراه باشد. از همین رو می‌توان از ابزارهایی نظیر اندیکاتور مکدی کمک گرفت. پیو‌ت‌ها انواع مختلفی دارند که در میان آن‌ها پیوت‌های ماژور از اهمیت زیادی برخوردارند. چرا که به منظور استفاده از ابزاری نظیر چنگال اندروز به این نقاط نیاز داریم.