مزایای فارکس

اندیکاتورهای بازار

همانطور که در عکس بالا سهم کماسه می‌بینید میله های صعودی و افزایش ارتفاع میله ها باعث افزایش حجم می‌شود که این اتفاق افتاده و افزایش میله ها باعث رشد سهم شده است.

شاخص ترس و طمع در بازار رمزارزها نشان‌دهنده چیست؟

معامله‌گران برای تحلیل چارت رمزارزها و پیش‌بینی عملکرد آنها از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌کنند. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌توانند مبتنی بر نوسان، ممنتوم، حجم معاملات و در اغلب موارد روندها باشند. یکی از اندیکاتورهای تشخیص روند محبوب در میان سرمایه‌گذاران کریپتو، شاخص ترس و طمع است.

اما در این مورد بخصوص یک اندیکاتور روند داریم که شاخص هم هست؛ یعنی برای پیش‌بینی قیمت، طیف متنوعی از داده‌ها را با هم ترکیب می‌کند. در شاخص ترس و طمع ترکیب پارامترهای بنیادی و احساسات، تصویر اجمالی از ترس و طمع بازار بدست می‌دهد. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا احساسات کلی حاکم بر بازار رمزارزها را بفهمید، گرچه برای معامله نباید فقط به یک اندیکاتور بسنده کرد.

شاخص چیست؟

معامله‌گران هنگام ارزیابی ارزش فعلی یا آینده یک رمزارز، معمولا به داده‌های تکنیکال قوی متکی هستند. تعداد منابع و داده‌هایی که یک نفر می‌تواند انتخاب کند، تقریبا بی‌نهایت است. در نتیجه فعالان بازار با استفاده از شاخص‌ها دیگر نیازی ندارند ساعت‌ها وقت را صرف جمع‌آوری اطلاعات کنند.

یک شاخص معمولا بخش‌های متعددی از داده‌ها را جمع‌آوری کرده و آن‌ها را در یک معیار آماری واحد ترکیب می‌کند. احتمالا تاکنون نام شاخص میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) به گوشتان خورده است، یک شاخص معروف که بازار سهام را دنبال می‌کند. DJIA یک ترکیب وزنی قیمت از 30 شرکت بزرگ است که در صرافی‌های سهام بزرگ ایالات متحده لیست شده‌اند.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند با خریداری DJIA، ترکیبی از سهام این شرکت‌‌ها داشته باشند. شاخص ترس و طمع نیز یک معیار وزنی از داده‌های بازار است، اما این تنها شباهت این شاخص با DJIA است. شاخص ترس و طمع یک ابزار مالی و یا چیزی که بتوانید خریداری کنید نیست، تنها یک اندیکاتور بازار است که می‌تواند مکمل تحلیل‌هایتان باشد.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع در اصل توسط CNNMoney برای تحلیل احساسات بازار سهام ساخته شد. مجموعه Alternative.me پس از آن نسخه اصلی را اصلاح کرد و آن را با بازار کریپتو منطبق نمود. شاخص ترس و طمع مجموعه‌ای از روندها و اندیکاتورهای مختلف بازار را تحلیل می‌کند تا تعیین نماید که آیا فعالان بازار احساس ترس دارند یا طمع! رتبه 0 نشان‌دهنده ترس شدید و 100 نشان‌دهنده طمع شدید است. عدد 50 نشان می‌دهد بازار تقریبا در حالت خنثی به سر می‌برد.

یک بازار سرشار از ترس می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که ارزش رمزارزها کمتر از مقدار واقعی آن است. ترس زیاد در بازار می‌تواند منجر به فروش بیش از حد شده و هیجانات افراطی شود. ترس لزوما بدین معنا نیست که بازار وارد روند خرسی طولانی‌مدت شده است. در عوض شما باید این نشانه را یک مبنای کوتاه یا میان‌مدت درباره احساسات کلی بازار تلقی کنید.

پیشنهاد می‌شود مقاله فومو یا ترس از دست دادن در بازار رمزارزها را مطالعه کنید.

طمع در بازار به موقعیت برعکس ترس گفته می‌شود. اگر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران طمع کنند، احتمال حباب و بالا رفتن ارزش رمزارزها وجود دارد. موقعیتی را تصور کنید که در آن فومو (FOMO) یا همان “ترس از دست دادن” باعث می‌شود سرمایه‌گذاران بازارها را پامپ کرده و قیمت بیت‌کوین را بیش از حد بالا ببرند. به بیان دیگر، طمع زیاد ممکن است تقاضای مفرط به دنبال داشته و تورم مصنوعی برای قیمت ایجاد کند.

درک احساسات بازار به سرمایه‌گذاران این فرصت را می‌دهد که از این موقعیت سود ببرند. وارن بافت (Warren Buffet)، سرمایه‌گذار معروف، در این باره می‌گوید: «وقتی دیگران طمع می‌کنند بترس و وقتی می‌ترسند طمع کن.»

نحوه عملکرد شاخص ترس و طمع در رمزارزها

به لحاظ تئوری شما می‌توانید شاخص ترس و طمع خودتان را طراحی کنید. پیش‌نیاز چنین امری این است که اطلاعات استفاده شده هم درست باشد و هم درست استفاده شود. به عنوان مثال بایستی به یک دانش معین از وقایع و واکنش‌های بازار دسترسی داشت تا بتوان تاثیر وقایع را به طور واقعی تشخیص داد. بررسی وزن فاکتورهای حقیقی نیز نقش مهمی در این تحلیل‌ها بازی می‌کند.

شاخص ترس و طمع اینگونه اندازه‌گیری می‌شود:

  • 0-24 = ترس شدید
  • 25-49 = ترس
  • 50-74 = طمع
  • 75-100 = طمع شدید

در نمودار این شاخص ترس (0 تا 49) نشان‌دهنده کم شدن ارزش بازار کریپتو است و طمع (50 تا 100) حاکی از ارزش‌گذاری بالای رمزارزها و یک حباب بالقوه دارد. شاخص ترس و طمع از ساعت 00:00 (UTC) هر 8 ساعت بروز می‌شود. برای تعیین ارزش این شاخص باید اشاره کرد که اطلاعات ترس و طمع از شش منبع مختلف به دست می‌آید که در ادامه آورده شده‌اند.

نحوه اندازه‌گیری شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع از 6 فاکتور زیر با درصد وزنی متفاوت تشکیل شده است:

نوسان (25%)

نوسانات شدید در قیمت رمزارزها نشان‌دهنده یک بازار مضطرب است، درحالیکه رنج زدن قیمت به معنای ثبات بیشتر است. شاخص ترس و طمع، نوسان فعلی بازار را اندازه‌گیری کرده و آن را به ترتیب با میانگین‌های 30 و 90 روز گذشته مقایسه می‌کند. بدین ترتیب نوسان غیرعادی و شدید مستقیما روی قیمت تاثیر گذاشته و واکنش‌های زنجیره‌ای را سبب می‌شود.

ممنتوم و حجم معاملات بازار (25%)

ممنتوم بازار به نرخ شتاب کل برای اندازه‌گیری احساسات بازار گفته می‌شود. ممنتوم بازار می‌تواند در روند صعودی یا نزولی حرکت کند که تغییر حجم معاملات می‌تواند تاییدگر آن باشد. این بدان معناست که هرچه حجم معاملات بازار بیشتر باشد، معامله‌گران بیشتری در حال مشارکت‌اند.

این فاکتور را می‌توان از حجم معاملات فعلی بازار با استفاده از میانگین 30 یا 90 روز گذشته محاسبه کرد. هرچه حجم خرید در یک بازار مثبت بیشتر باشد، شاخص طمع بالاتر است.

حجم بازار همچنین با نرخ put-call (کاهش-افزایش) نیز قابل ارزش‌گذاریست. این فرمول با تقسیم کل تعداد گزینه‌های put (پوزیشن شورت) بر کل تعداد گزینه‌های call (پوزیشن لانگ) محاسبه می‌شود. اگر ارزش حاصل بیشتر از 1 باشد، گزینه‌های put حاکم بوده و اکثر فعالان بازار با احساسات منفی آن را ارزیابی می‌کنند (پیش‌بینی می‌کنند قیمت کاهش یابد).

شبکه‌های اجتماعی (15%)

شبکه‌های اجتماعی محل خوبی برای نظر دادن درباره معاملات بیت‌کوین و رمزارزهاست. بخصوص در توییتر، یک کامیونیتی قوی به طور پیوسته ناظر بازار بوده و مستقیما به آن واکنش نشان می‌دهد. با محاسبه هشتگ‌های معین و تعداد هشتگ‌های مربوط به بیت‌کوین در یک بازه خاص، می‌توان وضعیت را تقریبا دقیق تجزیه و تحلیل کرد. هرچه درخواست‌ها و اشتیاق بیشتر باشد، فاکتور طمع بالاتر است.

شبکه‌های اجتماعی محرک پامپ و دامپ‌های بزرگ نیز هستند. به عنوان مثال پست‌های آنلاین ممکن است حاوی اطلاعات باارزشی بوده و انگیزه خرید یک رمزارز بخصوص باشند. به محض آنکه فومو پخش شده و هیاهوی خریداران ارزش آن دارایی را بالا ببرد، کسانی که پست گذاشته بودند، می‌توانند سهم‌های خود را فروخته و قیمت را به طور چشم‌گیری کاهش دهند. این افراد سپس می‌توانند با خرید مجدد رمزارزها سود کنند.

نظرسنجی‌ها (15%)

نظرسنجی‌ مستقیم درباره وضعیت فعالان بازار و دیگر ذینفعان گزینه مناسبی است. برای انجام آن، از تعداد کمی وبسایت واسطه معتبر استفاده می‌شود تا در فواصل زمانی مرتب آن‌ها را در جامعه آماری مناسبی اجرا کنند. نظرسنجی‌ به ما کمک می‌کند احساسات کلی بازار را تخمین بزنیم چرا که جامعه آماری انتخاب شده نماینده گروهی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کریپتو هستند.

کمپین‌های تبلیغاتی اغلب برای معرفی بهتر محصول خود از این روش استفاده می‌کنند. رای‌ها به طور خاص خریداری شده و نظرسنجی‌ها تنها نقش بازاریابی دارند. جاستین سان (Justin Sun)، موسس پلتفرم ترون، بابت استفاده از این روش برای تبلیغ پلتفرم خود مورد انتقاد قرار گرفته بود.

دامیننس بیت‌کوین (10%)

بیت‌کوین در بازار رمزارزها پادشاه است. دامیننس این رمزارز در سهم آن از کل سرمایه بازار منعکس می‌شود. سرمایه بازار رمزارزها معیاری برای ارزش بازار است. دامیننس بالای بیت‌کوین می‌تواند نشان‎دهنده یک بازار مردد باشد، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را از آلت‌کوین‌های پرریسک به بیت‌کوین منتقل کرده‌اند.

در چنین مواردی بیت‌کوین یک بهشت به‌شمار می‌آید که از سرمایه‌گذاران در برابر سقوط شدید قیمت محافظت می‌کند. البته این فاکتور را می‌توان به شکل متفاوتی نیز معنا کرد، مقدار زیاد سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین می‌تواند نشان‌دهنده فضای امن بازار نیز باشد.

گوگل ترند (10%)

Google Trends یک ابزار بسیار قدرتمند برای تحلیل اشتیاق کاربران است. این ابزار امکان ارزیابی مقدار جستجوی یک عبارت مشخص در موتور گوگل را فراهم می‌آورد. به عنوان مثال به محض افزایش توجه‌ها به بیت‌کوین، صف جستجوها و قیمت به طور همزمان بیشتر می‌شود. به لحاظ تاریخی افزایش جستجوها در گوگل برای بیت‌کوین با نوسانات هیجانی قیمت منطبق بوده است.

آیا می‌توان از شاخص ترس و طمع برای پیش‌بینی بازار رمزارزها استفاده کرد؟

شاخص اندیکاتورهای بازار ترس و طمع یک اندیکاتور عالی برای پیش‌بینی زمانیست که کف موضعی قیمت‌ شکل گرفته و یک رالی قیمتی محتمل است. از سوی دیگر این اندیکاتور ابزاری ارزشمند برای زمان‌بندی تغییر در احساسات بازار و بازگشت بعدی قیمت‌هاست.

قیمت با نزدیک شدن به ناحیه ترس شدید گرایش به برگشت دارد. این لحظه‌ایست که ترس اولین نشانه‌های تغییر به طمع را پیش از ورود کامل به منطقه طمع از خود نشان می‌دهد.

شاخص ترس و طمع می‌تواند ابزاری کارآمد برای کنترل کردن تغییرات احساسات بازار باشد. پیش از آنکه بقیه بازار روند را منعکس کنند، نوسانات بزرگ می‌توانند نشان‌دهنده فرصتی برای ورود یا خروج باشند.

آیا می‌توان از این شاخص برای تحلیل‌های بلندمدت استفاده کرد؟

این اندیکاتور در تحلیل‌های بلندمدت چرخه بازار کریپتو خوب عمل نمی‌کند. در یک رالی گاوی یا خرسی، سیکل‌های متعددی از ترس و طمع وجود دارد که برای نوسان‌گیری سودده هستند. با این حال پیش‌بینی تغییر بازار از گاوی به خرسی فقط از روی این شاخص برای سرمایه‌گذارانی که قصد هولد دارند دشوار خواهد بود. برای آنکه دید بلندمدتی داشته باشید، بایستی ابعاد دیگر بازار را نیز تحلیل کنید.

توصیه همیشگی ما این است که به یک اندیکاتور یا سبک تحلیل متکی نباشید. قبل از هر سرمایه‌گذاری تحقیقات خود را انجام دهید و فقط مقداری از دارایی خود را سرمایه‌گذاری کنید که اگر از بین رفت آسیبی نبینید.

جمع ‌بندی

با آنکه شاخص ترس و طمع می‌تواند ابزاری بسیار مهم و کارآمد در تحلیل رمزارزها باشد، اما استفاده از آن به تنهایی هرگز کافی نیست. در تعیین قیمت همیشه فاکتورهای متعددی نقش دارند و باید آن‌ها را در نظر گرفت. به عنوان مثال شاخص ترس و طمع تنها به تحلیل احساسات بازار مربوط است، در حالی که تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال مستقل از احساسات هستند.

شاخص ترس و طمع به دلیل نوسان‌های موجود عموما برای پیش‌بینی‌های کوتاه و میان‌مدت به کار گرفته می‌شود. از آنجایی که این شاخص مستعد تغییرات سریع بوده و به راحتی تحت‌تاثیر پارامترهای جدید قرار می‌گیرد، استفاده از آن برای پیش‌بینی‌های بلندمدت قیمت‌ توصیه نمی‌شود.

اندیکاتور moving average از صفر تا صد

اندیکاتور moving average از صفر تا صد

در این مقاله میخواهیم به آموزش moving average (در واقع همان آموزش اندیکاتور moving average) به صورت کلی بپردازیم. دنیای اقتصاد دنیای عجیبی است. دنیایی پر از صفر و یک ها اعداد مختلفی که می توان به واسطه جداول و ابزارهای مختلف آن ها را تحلیل کرد. اما گاهی یادمان می رود که همین دنیای عجیب را خود ما انسان ها خلق کرده ایم. تمام این اعداد و ارقام و خرید و فروش هایی که در بازارهای مختلفی چون بورس رقم می خورد در واقع به واسطه رفتاری است که انسان از خود نشان می دهد.

وقتی به این موضوع فکر می کنیم اساسا می توانیم به این نتیجه برسیم که بازار بورس و اقتصاد عملا غیر قابل پیش بینی است و یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم در این بازارها هیچ چیز صد در صدی وجود ندارد. اما متاسفانه مستی استفاده از ابزارها و یا جذابیت پیش بینی همچون بازی قمار ما را در خود می بلعد و باعث می شود که فراموش کنیم در نهایت این انسان است که می تواند مشخص کند بازار و اعداد و ارقام آن به چه سویی حرکت کند.

این نکته را قبل از معرفی moving average اندیکاتور بیان کردیم تا بدانید هر آن چه که به عنوان تحلیل تکنیکال یاد می گیرید و هر چه بیشتر به شاخص های مختلف آشنا می شوید نباید اطمینان بیش از حد داشته باشید و همیشه مسئله انسانی را در تصمیمات نهایی خود در نظر بگیرید.(در ادامه مقاله نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم بخوانید)

اما به هرحال جذابیت بازار سرمایه و بورس در این است که این بازار قابلیت تحلیل بالایی دارد و می توان بر اساس برخی از راه و روش ها دست به تحلیل زد. اندیکاتور moving average یکی از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری و قدیمی ترین شاخص های موجود در بازار است که می توان از آن در تمامی بازارهای ایران و دنیا استفاده کرد. در ادامه قصد داریم با این شاخص به شکل کامل آشنا شویم و روش سیگنال گیری از آن را یاد بگیریم. بنابراین با ما همراه باشید که قرار است یکی از مهمترین ابزارهای بورس را به شما نشان دهیم.

یک میان گیری ساده!

اعداد و ارقام عجیب غریب با نمودارهای عجیب تر، آدم را به این فکر می برد که برای تحلیل آن ها لابد نیاز به ابزارهایی پیچیده داریم. این فکر در حالی به ذهن ما می رسد که ما فراموش کرده ایم که تمام این نمودارها در هر هیبت و شکلی که باشند در واقع یک عدد ( معمولا قیمت ) را بر اساس زمان به ما نشان می دهد.

اندیکاتور moving average همانطور که از نامش پیداست یک شاخص و شاخص میانگین گیری می باشد. بنابراین برای فهم این شاخص باید با خود میانگین گیری آشنا شویم. میانگین گیری یکی از ساده ترین و قدیمی ترین ابزار تحلیل انسان می باشد که نه تنها در بورس و بازار سرمایه بلکه در هر جایی که عدد وجود داشته باشد کاربرد دارد.

برای فهم این موضوع کافی است به معدل گیری در دوران تحصیل نگاه کنید. برای مشخص شدن وضعیت تحصیلی یک فرد در طول دوران تحصیل و در بازه های مشخصی از این دوران از نمراتی که در درس های مختلف داشته است یک معدل گیری صورت می گیرد. معدل در واقع تبدیل چند عدد به یک عدد مشخص می باشد. شما به واسطه این معدل گیری به خوبی می توانید درک کنید که رنج کلی و عمومی تحصیل شما در چه وضعیتی قرار دارد.

به طور مثال ممکن است شما در یک ترم دانشگاهی معدل ۱۵ را کسب کنید. این معدل وضعیت کلی شما را نسبتا خوب ارزیابی می کند. این در حالی است که برخی از دروس شما از این معدل بالاتر و برخی دیگر از این معدل پایین تر می باشد و این یک اتفاق کاملا عادی و قابل درک است.(پیشنهاد میکنم مقاله حمایت و مقاومت در فارکس را مطالعه کنید)

اندیکاتور moving average نیز به نوعی با همین شیوه معدلی از قیمت هایی که یک سهم یا یک کالا را به ما ارائه می دهد و نتیجه این معدل به ما نشان می دهد که وضعیت کلی بازار سهم در چه حالتی قرار دارد. اگر بخواهیم به طور دقیق تر بقیه شاخص ها را نیز بررسی کنیم به این نتیجه جالب می رسیم که در اکثر این شاخص ها به نوعی از اندیکاتور moving average استفاده شده است. از این رو این شاخص را مادر شاخص های تحلیلی در دنیای سرمایه می شناسند. اما این تمام موضوع نیست. این شاخص قرار است مفاهیم بسیاری را برای ما واگویه کند که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

کار با اندیکاتور moving average

کار با اندیکاتور moving average

بنابراین تا اینجا دانستیم که اندیکاتور moving average یک نوع میانگین گیری بین قیمت های سهام انجام می دهد. این میانگین و معدل گیری به قدری مهم است که برای مشخص شدن وضعیت کلی بازار نیز به نوعی از این شاخص استفاده می شود و ما آن را تحت عنوان های شاخص کل و شاخص هم وزن می شناسیم.

اما گذشته از این باید یاد بگیریم که چگونه با استفاده از این شاخص وضعیت سهام را متوجه شویم و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم. برای درک این موضوع دوباره به مثال معدل نمره ها برگردیم.
در معدل گیری دوران تحصیل برای هر سال تحصیلی یک معدل خاص داشتید و حتی در دل همین یک سال نیز ممکن بود معدلی دیگر نیز برای شما مشخص شده باشد.(پیشنهاد میکنم مقاله بازار دو طرفه در فارکس را هم مطالعه کنید)

در دوران دانشگاه نیز برای هر یک ترم شما معدلی مشخص می شد که در نهایت برای کل دوران تحصیل دانشگاهی شما نیز معدلی واحد به شما ارائه می شود. وقتی این موضوع در کنار همان مبحث پایه که معدل در واقع نشان دهنده وضعیت چند نمره مختلف است قرار می گیرد ما را به این مفهوم می رساند که معدل از دو نظر محدود می شود:

۱- تعداد نمرات
۲- بازه زمانی

این دو اهرم که باعث کنترل معدل گیری می شود می تواند بر اساس نیاز محصل و یا خود مرکز علمی مشخص شود. اما مهم این است که به هر حال نمی توان معدل گیری را بدون استفاده از این دو اهرم محدود کننده استفاده کرد.
در اندیکاتور moving average نیز همین موضوع صادق است. این شاخص باید در بازه زمانی خاص و توسط تعداد مشخصی از قیمت ها مورد بررسی قرار بگیرد. به طور مثال وقتی در کنار عنوان اندیکاتور moving average عدد ۱۰۰ قرار می گیرد یعنی این شاخص بر اساس صد قیمت اتفاق افتاده نتیجه را به شما نشان می دهد. حال این قیمت ها در چه تایم فریمی باشد مشخص کننده بازه زمانی نتیجه اندیکاتور moving average می باشد.
به طور مثال شما سرمایه گذاری هستید که دیدی میان مدت به سهم دارید. در این صورت بهتر است تایم فرم خود را به شکل هفتگی انتخاب کنید. در این حالت استفاده از اندیکاتور moving average در محدوده هفتگی می باشد. به طور مثال اندیکاتور moving average وقتی برای ۲۰ قیمت باشد. در واقع شما در حال میانگین گیری از قیمت ۲۰ هفته هستید.

انواع اندیکاتور moving average

انواع اندیکاتور moving average

اما داستان اندیکاتور moving average به همین سادگی نیست و این شاخص با پیشرفت دنیای سرمایه پیشرفت کرده و از چند نوع مختلف تشکیل شده است. اما قبل از بیان انواع اندیکاتور moving average بهتر است به این موضوع اشاره کنیم که تمام شاخص های دنیای تحلیل تکنیکال از چند حالت خارج نیستند:

۱- تعقیب کننده
۲- نوسان نماها ( اسیلاتور)
۳- حجمی

اندیکاتور moving average بر اساس توضیحی که داده شد بر اساس قیمتی که اتفاق افتاده و تمام شده است شکل می گیرد از این رو این شاخص یک شاخص تعقیب کننده قیمت می باشد.
اما به طور کلی می توان گفت که بر اساس نوع فرمول و نوع قیمتی که اندیکاتور moving average مورد میانگین گیری قرار می دهد می توان چهار نوع از انواع این شاخص را مورد استفاده قرار داد:

۱- SAM : نوع ساده و معمولی اندیکاتور moving average
۲- EMA: نوع نمایی اندیکاتور moving average
۳- SMMA: نوع خاص از اندیکاتور moving average می باشد که فرمولی مجزا برای خود دارد و در شرایط خاص از آن استفاده می شود.
۴- WMA: یکی از پرکاربردترین اندیکاتور moving average می باشد. این شاخص وزنی بر اساس ارزش قیمتی و حجم معاملاتی نیز رفتار می کند و این گونه می تواند اطلاعات دقیق تری به ما بدهد.

سیگنال گیری از اندیکاتور moving average

سیگنال گیری از اندیکاتور moving average

مهمترین نوع سیگنال گیری که می توان از اندیکاتور moving average داشت این است که می توان از آن به عنوان یک نقطه مقاومت یا حمایت در نمودار سهام استفاده کرد. یعنی در مواقع برخورد قیمت به خط اندیکاتور moving average می توان این موضوع را در ذهن داشت که این نقطه یک مقاومت یا یک حمایت خوب برای سهم خواهد بود و قیمت از آن نقطه بر می گردد.

روش دیگری که می توان از اندیکاتور moving average سیگنال خرید یا فروش دریافت کرد این است که در یک نمودار از دو اندیکاتور moving average استفاده کنیم. یکی از این شاخص ها پریود ( تعداد قیمت های معدل گیری ) کمتر و دیگری پریود بزرگ تری دارد. کاملا مشخص است که اندیکاتوری که تعداد پریود کمتری دارد تحرک بیشتری نسبت به اندیکاتور moving average پریود بالا دارد.

در این حالت هرگاه شاخص moving average تند تر ( پریود کوچک تر ) به زیر اندیکاتور moving average کند تر برود سیگنال فروش داریم و اگر این حالت برعکس شود یعنی شاخص تند تر روی اندیکاتور کند تر قرار بگیرد سیگنال خرید سهم را داریم. در سهم هایی که نوسان گیری کمتری در آن صورت می گیرد این شاخص ها بسیار کارایی بالایی دارند.

مورد آخر در سیگنال گیری از اندیکاتور moving average این است توسط حدود ده اندیکاتور moving average و یا بیشتر در پریود های مختلف صورت می گیرد. به این حالت که این شاخص های در بازه های خاصی در یک دیگر فشرده می شوند و مانند فنر عمل می کنند و باعث می شوند سهم از آن ناحیه روند برعکس را در پیش بگیرد. این اتفاق نیز در سهم های روند و کمتر نوسان گیری شده بیشتر جواب می دهد.

انواع اندیکاتورهای فارکس | معرفی و بررسی کاربردی‌ترین اندیکاتورهای بازار فارکس

انواع اندیکاتورهای فارکس؛ با ابزار مناسب معامله کنید

معامله‌گران برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی نیاز به ابزار و علم مناسب دارند. برای یک معامله موفق، معامله‌گران باید تمام داده‌های موجود در بازارهای مالی مانند فارکس را بررسی کرده و سپس اقدام به انجام معامله کنند. از آن‌جایی که حجم داده‌های موجود در این بازارها بسیار زیاد است، بسیاری از معامله‌گران توانایی و وقت تحلیل همه آن‌ها را ندارند. به همین علت اندیکاتورهای مختلفی مانند RSI و مکدی طراحی شده‌اند تا معامله‌گران بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن، داده‌های موجود در بازارهای مالی را بررسی کنند.

اندیکاتورهای بازار فارکس تنوع بسیار زیادی دارند و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتورهای مختلف، از زوایای گوناگون،‌ ارزهای موردنظر خود را بررسی کنند. در این مطلب با انواع اندیکاتورهای فارکس و نوع عملکرد آن‌ها آشنا می‌شویم. پیش از ادامه مطلب در نظر داشته باشید که یکی از بهترین بروکر های فارکس، بروکر ویندزور است. میتوانید در این بروکر ثبت نام کرده و این استراتژی ها را تست کنید.

آشنایی با بازار مالی فارکس

در سال‌های اخیر به علت افزایش قیمت دلار در ایران، معامله‌گران زیادی به سمت سرمایه‌گذاری در بازار فارکس رفته‌اند. این بازار مالی یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی در دنیا است که معامله‌گران زیادی در آن فعالیت می‌کنند. در فارکس، معامله‌گران می‌توانند ارزهای مختلف مانند یوان، پوند و دلار را خرید و فروش کرده و از افزایش یا کاهش ارزش آن‌ها درآمد کسب کنند.

باتوجه به حجم بالای داده‌های موجود در این بازار، کسب سود یا از دست‌دادن سرمایه، در یک ثانیه می‌تواند اتفاق بیوفتد. همچنین تغییر روند یک ارز به سرعت سرمایه شما را از می‌تواند بین ببرد؛ به همین علت معامله‌گران باید تمام جوانب معامله در این بازار را درنظر بگیرند. یکی از بهترین روش‌ها برای پیش‌بینی روند معاملات در این بازار، استفاده از انواع اندیکاتورهای فارکس است. معامله‌گران برای پیش‌بینی روند معاملات، به این اندیکاتورها نیاز دارند.

اندیکاتور چیست؟

برای آشنایی با انواع اندیکاتورهای فارکس باید در ابتدا با مفهوم اندیکاتور آشنا شویم. اندیکاتور یک شاخص است که به معامله‌گران در درک بهتر رفتار، جهت نمودار و قیمت ارزهای مختلف در بازار فارکس کمک می‌کند. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتورها می‌توانند در سریع‌ترین زمان ممکن، روند معاملاتی یک ارز به خصوص در بازار مالی فارکس را پیش‌بینی کنند.

معامله‌گران برای خرید و فروش ارزها در زمان درست به پیش‌بینی رفتار آن‌ها نیاز دارند؛ به همین علت اندیکاتور‌ها نقش بسیار مهمی در تعیین و پیش‌بینی روند ارزهای موجود در بازار فارکس دارند. برخی از اندیکاتورها بسیار قدیمی هستند و استفاده از آن‌ها در بازارهای مالی گوناگون سابقه بسیار زیادی دارد.

باید توجه داشت که اندیکاتورها با استفاده از داده‌های بازار، معیارهایی را برای تحلیل بهتر در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند و قرار نیست بدون خطا باشند. اندیکاتورها یک ابزار برای افزیش سرعت و دقت تحلیل هستند تا معامله‌گران بتوانند تصمیمات سریع‌تری در بازارهای مالی بگیرند. اندیکاتورها فقط یک ابزار برای تحلیل تکنیکال هستند و نمی‌توانند به تنهایی روند یک ارز را با دقت بالا پیش‌بینی کنند.

دسته‌بندی انواع اندیکاتورهای فارکس

همان‌طور که عنوان شد از اندیکاتورها برای تعیین روند نمودار ارزهای مختلف استفاده می‌شود. هر اندیکاتور عملکرد مخصوص به خود را دارد و از زوایای مختلف روند بازار یا یک ارز به خصوص را پیش‌بینی می‌کند. باید اشاره کرد که اندیکاتورها در بازارهای مالی مختلف کاربرد یکسانی دارند و از آن‌ها می‌توان در بازارهای دیگر مانند کریپتوکارنسی و بورس هم استفاده کرد. همچنین برخی از اندیکاتورها فقط برای ثبت اطلاعات نمودارها کارایی دارند. در ادامه دسته‌بندی انواع اندیکاتورهای فارکس را بررسی می‌کنیم.

اندیکاتورهای ثبت اطلاعاتی نمودارها

نمودارها، مهم ‌ترین ابزار در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند. از طریق نمودارها می‌توان روند آینده سهم یا بازار را پیش‌بینی کرد و در زمان‌های مناسب به سهم‌ها ورود کرد. اندیکاتورهای ثبت اطلاعاتی نمودار، با ثبت اطلاعات نمودارها و جمع‌آوری داده‌ها، به معامله‌گران کمک می‌کند تا به راحتی به اطلاعات نمودارهای مختلف دسترسی داشته باشند.

اندیکاتورهای نمایشگر تغییر روند

یکی از راه‌های اصلی پیش‌بینی و تحلیل روند ارزها در فارکس، بررسی تغییر روند است. اندیکاتورهای نمایشگر تغییر روند، تغییر روند ارزهای موجود در بازار فارکس را نمایش می‌دهند تا تحلیل‌گران و معامله‌گران بتوانند این داده‌های مهم را بررسی و تحلیل کنند.

اندیکاتورهای پیش‌بینی حرکت

برای بسیاری از معامله‌گران، پیش‌بینی حرکت و روند یک ارز یا سهم دشوار است اما با اندیکاتورهای پیش‌بینی حرکت می‌توان به راحتی و در سریع‌ترین زمان ممکن، حرکت آینده سهم را پیش‌بینی کرد. اندیکاتورهای پیش‌بینی حرکت یکی از کاربردی‌ترین انواع اندیکاتورهای فارکس هستند.

اندیکاتورهای تعقیب روند بازار

روند بازار‌های مالی به طور کلی می‌تواند تاثیر مستقیمی برروی سهام این بازارها داشته باشد. در بازار اندیکاتورهای بازار فارکس نیز روند بازار می‌تواند ارزش ارزهای موجود در این بازار را جابه‌جا کند. اندیکاتورهای تعقیب روند بازار برای آن دسته از معامله‌گرانی که استراتژی‌های خود را بر مبنای روند بازار تدوین کرده‌اند، طراحی شده است. این دسته از معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این اندیکاتورها روند بازار را به خوبی دنبال کنند.

تنوع بالا اندیکاتورهای بازار فارکس

اندیکاتورهای بسیار زیادی در بازارهای مالی توسط تحلیل‌گران و معامله‌گران استفاده می‌شود. این اندیکاتورها هرکدام عملکرد اندیکاتورهای بازار خود را دارند و تحلیل‌گران برای بررسی داده‌های مختلف بازار فارکس از آن‌ها استفاده می‌کنند. برخی از این اندیکاتورها مانند RSI و مکدی در بین معامله‌گران و تحلیل‌گران محبوب‌تر هستند.

آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average

یکی از کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای روند و ضدروند در بازارهای مالی برای تحلیل‌گران و معامله‌گران، اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average است. با اندیکاتور میانگین متحرک، تحلیل‌گران می‌توانند قیمت پایانی در چند روز گذشته را مشاهده اندیکاتورهای بازار کنند. این اندیکاتور را می‌توان به صورت مستقیم در نمودارها نیز رسم کرد. بیشتر تحلیل‌گران از اندیکاتور میانگین متحرک در دوره‌های بلندمدت 100 الی 200 روزه استفاده می‌کنند. این اندیکاتور در دو نوع SMA و EMA استفاده می‌شود که توضیحات آن‌ها عبارتند از:

  • میانگین متحرک نمایی: در میانگین متحرک نمایی EMA، قیمت پایانی دارای وزن است که عوامل مختلفی بر آن تاثیرگذار هستند. این نوع از اندیکاتور میانگین متحرک در بین تحلیل‌گران کاربرد بیشتری دارد
  • میانگین متحرک ساده: در میانگین متحرک ساده یا SMA قیمت پایانی وزن یکسانی دارد و تفاوتی بین قیمت پایانی هر روز وجود ندارد

معرفی اندیکاتور RSI؛ از بهترین انواع اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور شاخص نسبی یا RSI یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در بین تحلیل‌گران بازارهای مالی است. یکی از مزیت‌های اصلی اندیکاتور شاخص نسبی این است که کارکردن با آن برای تحلیل‌گران آماتور و تازه‌کار نیز بسیار آسان است. باوجود سادگی، این اندیکاتور می‌تواند اطلاعات و سیگنال‌های خوبی را به معامله‌گران و تحلیل‌گران بازارهای مالی مانند فارکس بدهد. بازه تغییرات در اندیکاتور RSI بین عدد 0 تا 100 قرار دارد.

یکی دیگر از کاربردی‌ترین قابلیت‌های این اندیکاتور، نمایش شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار است. اگر عدد این این اندیکاتور به بالای 70 برود، نشان‌دهنده اشباع خرید در این بازار است. همچنین اعداد زیر 30 نیز نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش در بازار هستند.

شرایط اشباع خرید و فروش می‌توانند سیگنال‌های بسیار خوبی برای خرید یا فروش باشند. البته باید اشاره کرد که داده‌های اندیکاتور RSI به تنهایی نمی‌تواند یک سیگنال خرید یا فروش باشد؛ چرا که همان‌طور که عنوان شد، داده‌های تمام اندیکاتورها می‌توانند خطا داشته باشند. بهترین استراتژی برای تحلیل‌گران استفاده از چند اندیکاتور مختلف و ترکیب داده‌های آن‌ها با یکدیگر است. همچنین تحلیل شخصی خود تحلیل‌گران نیز اهمیت زیادی در دقت و کیفیت یک سیگنال خرید یا فروش دارد.

آشنایی با اندیکاتور Stochastic یا استوکاستیک

یکی از بهترین اندیکاتورهای نوسانگر بازار فارکس، اندیکاتور استوکاستیک است. عملکرد این اندیکاتور شباهت زیادی با اندیکاتور RSI دارد و شما با استفاده از آن می‌توانید متوجه شوید که معاملات به نقطه اشباع خرید یا فروش وارد شده‌ است. اندیکاتور استوکاستیک در دو نوع Fast و Slow استفاده می‌شود.

اگر مقدار اندیکاتور استوکاستیک از عدد 20 پایین‌تر باشد به این معنی است که معاملات به نقطه اشباع اندیکاتورهای بازار فروش رسیده است و معامله‌گران می‌توانند خرید خود را انجام بدهند.به عبارت دیگر، مقدار 20 اندیکاتور استوکاستیک یک سیگنال خرید است. از طرف دیگر اگر مقدار اندیکاتور استوکاستیک از عدد 80 بالاتر برود، نشان‌دهنده اشباع خرید در معاملات است.

این عدد نیز یک سیگنال فروش برای معامله‌گران به‌شمار می‌آید. بار دیگر باید اشاره کرد که اندیکاتورهای مختلف فقط با بررسی داده‌های موجود در نمودارها و بازارهای مالی، سیگنال خرید یا فروش ارسال می‌کنند و ممکن است باوجود شرایط اشباع خرید سهم یا ارز موردنظر همچنان ارزنده باشد.

معرفی اندیکاتور MACD یا همگرایی-واگرایی میانگین متحرک

یکی دیگر از کاربردی‌ترین انواع اندیکاتورهای فارکس، اندیکاتور نوسان‌گر همگرایی-واگرایی میانگین متحرک یا MACD است. این اندیکاتور با وجود نوسان‌گر بودن، عملکرد متفاوتی با دیگر اندیکاتورهای این دسته دارد. اندیکاتور MACD در بازارهایی که شرایط بازه‌ای دارند استفاده کرد. همچنین از MACD در شرایط روندی بازار هم استفاده می‌شود.

تحلیل‌گران باتوجه به استراتژی و نگاه تحلیلی خود می‌توانند از این اندیکاتور استفاده کنند. در این اندیکاتور با بررسی هیستوگرام سوگیری قیمت، تحلیل می‌کنیم که آن بالای خط صف یا زیر آن قرار دارد و در نتیجه آن می‌توان پیش‌بینی کرد که سوگیری قیمت افزایشی یا کاهشی است. یکی دیگر از نشانه‌های مهم، بررسی تقاطع خط MACD و خط سیگنال می‌باشد.

در مواقعی که هیستوگرام سوگیری قیمت افزایشی باشد و تقاطع خط MACD و خط سیگنال هم اتفاق افتاده و به بالای آن رفته باشد؛ از اندیکاتور MACD می‌توان سیگنال خرید دریافت کرد. اندیکاتور MACD بسیار دقیق و پیچیده است و تحلیل‌گران حرفه‌ای از این اندیکاتور زیاد استفاده می‌کنند. باید اشاره کرد که درصورت سوگیری نزولی قیمت و تقاطع خط سیگنال و MACD و رفتن به پایین آن، این یک سیگنال فروش است.

اندیکاتور فیبوناچی؛ از کاربردی‌ترین انواع اندیکاتورهای فارکس

فیبوناچی طبق تعریف یک اندیکاتور نیست اما بسیاری از تحلیل‌گران از این ابزار به عنوان یک اندیکاتور یاد می‌کنند. فیبوناچی ابزاری است که تحلیل‌گران می‌توانند با استفاده از عدد طلایی آن تحلیل‌های بسیار دقیقی انجام دهند.

آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر

یکی دیگر از پرکاربردترین انواع اندیکاتورهای فارکس، اندیکاتور باند بولینگر است. این اندیکاتور کاربرد زیادی در بازارهای مالی مختلف مانند بازار فارکس دارد. اساس اصلی باند بولینگر، میانگین متحرک ساده می‌باشد و برپایه آن ساخته شده است. یکی از بهترین اندیکاتورهای بازار برای تشخیص نوسانات بازار، اندیکاتور باند بولینگر می‌باشد. اندیکاتور باند بولینگر از سه خط در نمودار تشکیل شده است؛ خط میانی یا همان میانگین متحرک ساده و دو خط بالا و پایین که نسبت به خط میانگین متحرک دو انحراف معیار به‌شما می‌آیند.

حرکت این سه خط اندیکاتور باند بولینگر، برای اندازه‌گیری نوسانات بازار بسیار کاربردی است. دور شدن خط‌ها از یکدیگر نشان‌دهنده نوسان بالا در بازار فارکس می‌باشد. اگر کندل‌ها در باند بولینگر از نوار بالایی عبور کند، به معنای یک سیگنال خرید به‌شمار می‌آید. از طرفی دیگر اگر کندل‌ها از نمودار پایینی عبور کنند نیز نشانه سیگنال فروش است.

بهترین روش استفاده از اندیکاتورها

تمام اندیکاتورهای معرفی‌شده در این مطلب از کاربردی‌ترین و مهم‌ترین اندیکاتورهای بازار مالی مانند فارکس هستند اما همه این اندیکاتورهای دارای محدودیت‌هایی هستند که باعث می‌شود نتوان به آن‌ها به عنوان یک داده قابل اعتماد در زمینه سیگنال خرید یا فروش اعتماد کرد. در بسیاری از مواقع سیگنال‌های اندیکاتورهای مختلف با خطای بالایی همراه است؛ چرا که اندیکاتورها تحلیل فاندامنتال انجام نمی‌دهند و نمی‌توانند ارزندگی یک سهم یا ارز را محاسبه کنند.

برخی اندیکاتورها مانند RSI و استوکاستیک که طبق شرایط اشباع فروش یا خرید، سیگنال صادر می‌کنند هم در شرایطی که روند کلی بازار به شدت مثبت یا منفی است نیز نمی‌توانند منابع قابل اعتمادی برای سیگنال‌های خرید یا فروش باشند. این اندیکاتورها طبق روند نمودار و داده‌های مختلف تمام سهم‌های بازار را در زمانی که روند بازار بسیار قوی است، در منطقه اشباع خرید نشان داده و سیگنال فروش صادر می‌کنند.

بهترین شیوه استفاده از اندیکاتورها برای خرید یا تحلیل در بازارهای مالی مانند فارکس، ترکیب اطلاعات و سیگنال‌های چند اندیکاتور، تحلیل شخصی خود و بررسی شرایط فاندامنتال سهام یا ارز است. با این شیوه امکان خطای تحلیل بسیار کاهش پیدا می‌کند و شما می‌توانید با کمترین ریسک در بازارهای مالی معاملات پرسودی را کسب کنید.

انواع اندیکاتورهای فارکس؛ با ریسک پایین معامله کنید

معامله در بازارهای مالی ریسک بسیار بالایی دارد و معامله‌گران ممکن است براثر یک اشتباه ساده تمام سرمایه خود را در کمتر از چند دقیقه از دست بدهند. یکی از پرریسک‌ترین بازارهای مالی دنیا، بازار فارکس است که معامله‌گران زیادی در آن فعالیت می‌کنند.

یکی از بهترین ابزارها برای کاهش ریسک و کسب سود بیشتر، استفاده از اندیکاتورهای مختلف است که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند در شرایط مختلف حجم زیادی از داده‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن تحلیل کنند. اگر یک تحلیل‌گر یا معامله‌گر بازارهای مالی هستید، آموزش کامل اندیکاتورهای این بازارها بسیار برای شما ضروری است.

برترین اندیکاتورهای حجم

اندیکاتورهای حجم

برای تحلیل بازار های سرمایه، حجم ها کمک زیادی به ما می‌کنند تا بفهمیم که یک سهم ارزش سرمایه گذاری را دارد یا خیر. تیم محتوا کالج تی بورس در این مقاله به بررسی ۳ مورد از برترین اندیکاتورهای حجم خواهد پرداخت. با ما همراه باشید.

حجم چیست؟

در بازارهای سرمایه منظور از حجم، تعداد سهم است و وقتی گفته می‌شود حجم روزانه معاملات منظور تعداد سهم هایی است که در طی آن روز معامله شده است. منظور از حجم میانگین ماه، میانگین تعداد سهم هایی است که در طی یک ماه اخیر معامله شده است.

اگر به تابلوی بازار بورس بروید و نماد مورد نظر را سرچ کنید حتماً با گزینه حجم مبنا رو به رو خواهید شد. هر سهم یا شرکت حجم مبنا، مخصوص به خود را دارد. این حجم مبنا تأثیرگذار بر قیمت پایانی سهم است.

نمایش حجم سهم شسپا در سایت tsetmc

همین طور که در عکس بالا می‌بینید حجم مبنا شرکت نفت سپاهان با نماد شسپا عدد ۴۲۰۰۰۰ هست و قیمت پایانی سهم عدد ۲۰۴۸۳.

اگر قیمت پایانی شرکت شسپا بخواهد تا قیمت ۲۱۰۰۰ رشد کند باید ۴۲۰۰۰۰ سهم در قیمت ۲۱۰۰۰ ریال معامله شود تا قیمت پایانی سهم به این رقم برسد.

کاربرد حجم چیست؟

همین‌طور که گفتیم منظور از حجم، تعداد سهام است. حجم ها می‌توانند باعث ورود پول به سهم شوند. ورود پول به سهم یعنی ورود خریدار به سهم. وقتی خریدار به سهم وارد می‌شود به منزله افزایش قیمت سهم است. در حالت کلی حجم ها باعث جابه جا شدن پول می‌شوند. در ادامه در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

چگونه ورود پول به سهم را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص ورود پول به سهم دو گزینه رو باید مد نظر داشت.

  • حجم معامله روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.
  • قیمت روز سهم مثبت باشد.

اگر این دو فاکتور مهم بالا رعایت شده باشد می‌توان گفت که ورود پول به سهم اتفاق افتاده است. خریداران وارد سهم شده‌اند که گزینه بسیار مثبتی است.

چگونه خروج پول از سهم را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص خروج پول از سهم دو فاکتور را باید مد نظر داشت.

  • حجم معاملات روز، از میانگین حجم ماه بیشتر باشد
  • قیمت روز سهم منفی باشد

اگر دو فاکتور بالا رعایت شده باشد می‌توان گفت پول از سهم خارج شده است که یک اتفاق بد برای سهم است.

در ادامه در مورد ۳ تا از برترین اندیکاتورهای نشان دهنده حجم صحبت خواهیم کرد و با ما همراه باشید.

اندیکاتور accumulation

مبنای این اندیکاتور، حجم است و تحلیل تکنیکی را انجام می‌دهد. نام دیگر این اندیکاتور، اندیکاتور تراکم/توزیع است و با اسم a\d هم شناخته شده است. و کار اصلی آن نشان دادن ورود یا خروج پول است که این کار را از طریق صعود یا نزول انجام می‌دهد.

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور، دو گزینه tick و real وجود دارد. اگر گزینه tick را انتخاب کند اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می‌شود. اگر گزینه real انتخاب کنید اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می‌شود.

اندیکاتور accumulation یکی از برترین اندیکاتورهای حجم می باشد

همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم شسپا در بخش اول( قسمت قرمز رنگ)، اندیکاتور a\d روند رنجی رو پیش رو دارد. همین‌طور نمودار سهم هم تقریباً در یک روند رنج قرار دارد.

اما در بخش دوم(قسمت زرد رنگ) اندیکاتور شروع به رشد کرده و روند صعودی رو در پیش گرفته. نمودار سهم هم رشد خوبی داشته و افزایش قیمت رو شاهد هستیم.

نحوه تشخیص حجم مشکوک به کمک اندیکاتور accumulation

همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم البرز، اندیکاتور a\d در بخش اول( قسمت زرد رنگ) روند نزولی دارد. و همچنین نمودار سهم هم در روند نزولی به سر می‌برد.

ولی در بخش دوم(قسمت قرمز رنگ)، اندیکاتور a\d در روند صعودی قرار دارد ولی سهم در روند نزولی است. در اینجا می‌توان گفت تحلیل اندیکاتور این است که سهم از روند نزولی حال حاضر خارج می‌شود و در روند صعودی قرار خواهد گرفت.

اندیکاتور money flow index

اندیکاتور MFI یکی از برترین اندیکاتورهای حجم می‌باشد که وظیفه تشخیص گردش پول دارد.

این اندیکاتور دارای دو خط ۸۰ و ۲۰ می‌باشد و بوسیله این دو خط می‌توان نقاط ورود و خروج به سهم را تشخیص داد. در ادامه به نقاط ورود و خروج به سهم را بررسی خواهیم کرد با ما همراه باشید.

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور، دو گزینه tick و real وجود دارد. اگر گزینه tick را انتخاب کند اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می‌شود. اگر گزینه real انتخاب کنید، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می‌شود.

سیگنال خرید

وقتی نمودار اندیکاتور MFI، خط ۲۰ را به سمت پایین بشکند، می‌توان گفت سهم داخل منطقه اشباع فروش شده است. به این معنی که فروشندگان از فروش خسته شده اند و وقت ورود فروشندگان است.

اندیکاتور money flow index یکی از برترین اندیکاتور های حجم است

سیگنال قطعی خرید زمانی صادر می‌شود که روند، خط ۲۰ را به سمت بالا بشکند همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم هرمز بعد از شکست خط ۲۰ رشد اندیکاتورهای بازار خوبی را داشته است.

سیگنال فروش

وقتی اندیکاتور MFI خط ۸۰ را به سمت بالا بشکند می‌توان گفت سهم وارد منطقه اشباع خرید شده است. به این معنی که خریداران از خرید خسته شده اند و وقت وارد شدن خریداران است.

نحوه تشخیص زمان فروش سهم با استفاده از اندیکاتور money flow index و حجم ایجاد شده

سیگنال قطعی فروش زمانی صادر می‌شود که روند، خط ۸۰ رو به سمت پایین بشکند همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم کچاد بعد از صادر شدن سیگنال خروج در روند نزولی قرار گرفته و ریزش داشته است.

اندیکاتور volume

این اندیکاتور حجم معاملات یا تعداد معاملات رو در یک بازه زمانی معین نشان می‌دهد. می‌توان گفت یکی از اندیکاتور های پرطرفدار حجم است.

حالت کلی این اندیکاتور به‌صورت میله‌های سبز و قرمز می‌باشد که میله‌های سبز نشان دهنده افزایش حجم یا تعداد است و میله‌های قرمز نشان دهنده کاهش حجم یا تعداد است.

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور، دو گزینه tick و real وجود دارد. اگر گزینه tick را انتخاب کند اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می‌شود و اگر گزینه real ا انتخاب کنید اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می‌شود.

چگونه در بورس سرمایه گذاری کنیم

همانطور که در عکس بالا سهم کماسه می‌بینید میله های صعودی و افزایش ارتفاع میله ها باعث افزایش حجم می‌شود که این اتفاق افتاده و افزایش میله ها باعث رشد سهم شده است.

تحلیل تکنیکال

در عکس بالا سهم ارفع رو مشاهده می‌کنید این سهم در عکسی که مشاهده می‌کنید به محض کاهش میله‌ها و تشکیل میله‌های نزولی، نمودار سهم هم روند نزولی خودش رو آغاز کرده است.

اندیکاتور حجم معاملات فارکس

در دنیای بورس فارکس، شما باید به اندیکاتور ها و متغیر های زیادی توجه داشته باشید. اندیکاتور حجم معاملات فارکس یکی از همین اندیکاتور های به شدت مهم به حساب می آید که می تواند بر روی فعالیت های اصلی شما تاثیرات زیادی داشته باشد. جالب است بدانید که این اندیکاتور اهمیت زیادی دارد ولی، نادیده گرفته می شود.

اندیکاتور حجم معاملات فارکس چیست؟

همانطور که در قسمت های قبل تر هم گفته شد، اندیکاتور حجم معاملات فارکس تعداد معاملات و حجم معاملات در یک بازه قیمتی و زمانی خاص را به ما نشان می دهد. این اندیکاتور نسبتا ساده بوده و خیلی توسط معامله گر های بازار بورس فارکس، مورد استفاده قرار نمی گیرد. جالب است بدانید که این مسئله می تواند اهمیت زیادی داشته باشد و اندیکاتورهای بازار با استفاده از این مسئله شما می توانید سود خود را افزایش دهید. همچنین، استفاده از این اندیکاتور باعث می شود تا شما میزان ضرر خود را کاهش دهید. این اندیکاتور می تواند کاربرد های نسبتا زیادی داشته باشد. مثلا با استفاده از آن شما می توانید قوی بودن و ضعیف بودن روند معامله را تشخیص دهید.

اندیکاتور حجم معاملات فارکس

اندیکاتور حجم معاملات فارکس

موارد مهم درون این اندیکاتور

اندیکاتور حجم معاملات فارکس می تواند شامل ستون ها و موارد مختلفی باشد که آنها را با هم بررسی می کنیم. این اندیکاتور می توان نشان دهنده شروع یک روند جدید در بازار نیز باشد. حجم معاملاتی پایین یعنی معامله گر ها علاقه ای به انجام معامله در بازار مورد نظر ندارند. در این ا ندیکاتور حجم داد و ستد ها به صورت ستون های عمودی به کاربران نمایش داده می شود. این مسئله می تواند بسته به نرم افزار شما متغیر باشد. پس، شما باید اطلاعات مربوط به نرم افزار مورد استفاده خود را بررسی کنید. با استفاده از این اندیکاتور در بازار بورس فارکس شما می توانید الگوی معامله را نیز به دست آورید.

نتیجه گیری:

در این مقاله از اهمیت حجم ها و اطلاع پیدا کردیم و اینکه چگونه می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم. در ادامه به بررسی ۳ مورد از برترین اندیکاتورهای حجم نیز پرداختیم. اندیکاتور های زیادی هستند که به ما اندیکاتورهای بازار در تشخیص درست سهام برتر کمک می‌کند و استفاده از آن ها برای ما کاملاً ضروری و حیاتی است.

به نظر شما کدام یک از این ۳ اندیکاتور کمک بیشتری به ما در تحلیل تکنیکال و همچنین تشخیص سهام برتر می‌کند؟

اندیکاتور اسکالپ ترید پرشین الیت

اندیکاتور مخصوص شکارچیان بازار ارز دیجیتال و فارکس و . .

indicators

✅ این اندیکاتور روی تمامی تایم فریم ها سیگنال لانگ و شورت با دقت بالا می ده و چندین واگرایی داره.اندیکاتورهای بازار

✅ از این اندیکاتور می تونید روی تمامی ارز های دیجیتال و بازار های فارکس و . استفاده کنید.

✅ تنها فقط داشتن یک اکانت داخل tradingview لازمه. تا ما دسترسی این اندیکاتورو براتون ارسال کنیم.

✅ دوستانی که تمایل به خرید این اندیکاتور دارن به صورت لایف تایم می تونیم بفروشیم تا خودتون اسکالپ ترید انجام بدید.

آشنایی با سایت تریدینگ ویو و داشتن اکانت داخل این سایت. پرایس اکشن و رسم محدوده های کلیدی حمایت مقاومتی ( در صورتی که محدوده هارو نمی تونید به دست بیارید از قسمت فورکست VIP سایت ما یا عکس چارت هایی که قرار می دهیم , داخل کانال تلگرام می تونید کمک بگیرید )

زمانی که قیمت به محدوده مهم حمایت مقاومتی می رسه ، اندیکاتور رو روشن می کنید. با کمک واگرایی هایی که داخل اندیکاتور می بینید، وارد پوزشین لانگ یا شورت می شوید . با استفاده از این اندیکاتور میزان خطای شما در ترید ها نزدیک به صفر خواهد شد.

هیچ مشکلی نیست، این اندیکاتور برای تمامی ورژن های رایگان و‌ پولی داخل تریدینگ ویو قابل اجرا می باشد . بعد از خرید , ما به شما لینک اختصاصی دریافت و اجرا این اندیکاتور را ارسال خواهیم کرد.

صفر تا صد فروش اندیکاتور

استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به تریدر کمک می کند تا با دیدی بازتر نسبت به بازار اقدام به خرید و فروش در بازار نماید. اما بسیاری از تحلیلگران به این نتیجه رسیده اند که برخی اندیکاتور ها اگر با تحلیل های دیگر همزمان استفاده شوند و یا برخی قوانین در دستور یک اندیکاتور عوض شود، می توانند نتایج بهتری داشته باشند. به همین دلیل، بزرگان بازار و تحلیل گران حرفه ای اقدام به طراحی و کد نویسی اندیکاتور های جدید کردند و با فروش اندیکاتور های vip کمک بسیار خوبی به سرمایه داران بزرگ کردند.

برترین اندیکاتور های موجود در بازار

تحلیل گران حرفه ای بازار های سرمایه مانند فارکس یا بازار رمز ارزها زمانی به دنبال استفاده از اندیکاتور ها می روند که نیاز داشته باشند روند یک سهم یا ارز دیجیتال را به طور دقیق بررسی نمایند. اما این بررسی نیز شرایط و ویژگی های متعددی دارد که عبارتند از: در حالت اول اندیکاتور ها در نمودار های خود، هشداری هایی برای تغییر روند سهم یا ارز دیجیتال نمایش می دهند که این هشدار ها در روند قیمت خود سهم قابل مشاهده نیست. در حالت دوم اندیکاتور ها یکی از بهترین ابزار ها برای پیش بینی روند قیمت سهم یا رمز ارز هستند و به وسیله آن ها و همچنین بررسی قیمت گذشته سهم می توان اقدام به خرید سهم یا رمز ارز نمود.

بهترین اندیکاتور مخصوص اسکالپ

روش اسکالپ یکی از روش های معاملاتی در بازار های بزرگ مالی است که در زیر مجموعه معاملات روزانه قرار می گیرد. برای انجام این سبک معاملات، تسلط کافی و کامل بر اندیکاتور مخصوص اسکالپ بسیار مهم و ضروری است. با ما همراه باشید تا مهم ترین نکات و برترین اندیکاتور مخصوص اسکالپ را به شما معرفی کنیم. برای یادگیری دقیق و سریع اندیکاتور مخصوص اسکالپ، کافیست با ما در ارتباط باشید تا علاوه بر ارائه پکیج آموزش اندیکاتور مخصوص اسکالپ به شما، بهترین سیگنال ارز دیجیتال را نیز در اختیارتان قرار دهیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا