استراتژی فارکس چیست ؟

استراتژی فارکس چیست؟ 5 استراتژی خوب فارکس 2

استراتژی فارکس چیست؟ 5 استراتژی خوب فارکس

دراین مقاله لیستی از برترین استراتژی های معامله در فارکس ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است تا بتوانید راه حل مناسب خود را بیابید. اگر شما هم در انتخاب یک استراتژی خوب دچار سردرگمی هستید در ادامه این مقاله با خانه بورس ایران – ایتسکا همراه باشید.

استراتژی معامله در فارکس چیست؟

پیروی کردن از یک استراتژی معاملاتی لازمه ی معامله کردن با فارکس است در تعریف آن می توان گفت استراتژی معاملات فارکس سیستمی است که تاجر فارکس با استفاده از آن به تعیین زمان خرید یا فروش یک جفت ارز می پردازد. استراتژی های مختلفی در فارکس وجود دارد که هر فرد باید با توجه به نیاز خود یکی از آنها را برگزیند و یا حتی استراتژی مخصوص به خود را بسازد. یک استراتژی خوب معامله در فارکس به یک معامله گر اجازه می دهد تا بازار را تجزیه و تحلیل کند و با اطمینان معاملات را با تکنیک های مدیریت خطر صدا انجام دهد.

استراتژی فارکس روزانه 50 پیپ

یکی از آخرین استراتژی های معاملات فارکس که استراتژی فارکس 50 پیپ در روز است، از جابجایی های اولیه در بازار برای جفت ارزها بهره می برد. جفت ارز GBPUSD و EURUSD از بهترین ارزها برای تجارت با استفاده از این استراتژی خاص هستند. پس از بسته شدن کندل استیک ساعت 07:00 GMT ، معامله گران دو موقعیت مقابل سفارشات معلق قرار می دهند. وقتی یکی از آنها با حرکت قیمت فعال شود، موقعیت دیگر به طور خودکار لغو می شود.

هدف سود 50 پیپ تعیین شده است و دستور توقف ضرر پس از تشکیل آن در هر جایی بین 5 تا 10 پیپ بالاتر یا زیرکندل استیک Candlestick)) 7 صبح GMT قرار می گیرد. این برای مدیریت ریسک اجرا می شود. پس از تعیین این شرایط ، اکنون بقیه کارها به عهده بازار است. معاملات روزانه و اسکالپینگ هر دو استراتژی تجارت کوتاه مدت هستند. با این حال ، به یاد داشته باشید که کوتاه مدت به دلیل ماهیت بیشتر معاملات انجام شده، ریسک بیشتری را به همراه دارد، بنابراین اطمینان از مدیریت موثر ریسک ضروری است.

در زیر یک عکس از پلت فرم معاملاتی MetaTrader 4 ارائه شده توسط Admiral Markets Markets UK Ltd قرار داده شده که نمودار EURUSD H1 از حساب Zero.MT4 نشان داده شده است:

استراتژی فارکس چیست؟ 5 استراتژی خوب فارکس 1

جعبه های نارنجی رنگ نوار 7 صبح را نشان می دهد. در برخی موارد ، میله بعدی بیشتر یا کمتر از نوار قبلی معامله نمی کرد و بنابراین هیچ معامله ای انجام نمی شد مگر اینکه معامله گر سفارشات خود را در بازار رها کند. اثر بخشی معاملات در طول زمان آزمایش نشده است و فقط در متن ایده هایی است که می توانید استفاده کنید. عملکرد گذشته شاخص قابل اعتمادی برای نتایج آینده نیست.

استراتژی نمودارهای روزانه فارکس

بهترین معامله گران فارکس با نمودارهای روزانه در مورد استراتژی های کوتاه مدت بیشتر اعتماد می کنند. در مقایسه با استراتژی تجارت 1 ساعته فارکس، یا حتی آنهایی که بازه زمانی کمتری دارند، در بازار نمودارهای روزانه صدای بازار کمتر است. چنین نمودارهایی به دلیل بازه زمانی طولانی تر، می توانند بیش از 100 پیپ در روز به شما بدهند، که این امکان را دارد که بهترین معاملات فارکس را انجام دهد.

سیگنال های تجاری روزانه می توانند نسبت به بازه های زمانی پایین قابل اطمینان تر باشند، و احتمال سودآوری نیز می تواند بیشتر باشد، اگرچه هیچ تضمینی در تجارت وجود ندارد. معامله گران همچنین لازم نیست نگران اخبار روزانه و نوسانات قیمت تصادفی باشند. این روش بر سه اصل اصلی استوار است:

مکان یابی روند: بازارها روند و ادغام می شوند و این روند در چرخه ها تکرار می شود. اولین اصل این سبک یافتن حرکات کشیده شده در بازار فارکس است. یکی از راه های شناسایی روند فارکس مطالعه 180 داده ارزش فارکس است. شناسایی بالا و پایین نوسان مرحله بعدی است. با مراجعه به این داده های قیمت در نمودارهای فعلی، می توانید جهت بازار را شناسایی کنید.

تمرکز خود را حفظ کنید: این کار به صبر و حوصله نیاز دارد و باید سریعاً از اشتیاق ورود به بازار را در خود از بین ببرید. شما با تمرکز بالا سرمایه خود را برای یک فرصت بزرگتر حفظ کنید.

اهرم کمتر و توقف ضرر بزرگتر: از نوسانات بزرگ داخل روز در بازار آگاه باشید. استفاده از ایستگاه های بزرگتر به این معنی نیست که سرمایه های زیادی را در معرض خطر قرار دهید.

در حالی که راهنما های استراتژی معاملاتی زیادی برای معامله گران حرفه ای FX در دسترس است، بهترین استراتژی معامله در فارکس برای سودهای سازگار تنها از طریق تمرین گسترده حاصل می شود. در اینجا برخی دیگر از استراتژی های فارکس نشان داده شده است که می توانید امتحان کنید:

استراتژی تجارت 1 ساعته فارکس

در این استراتژی می توانید از بازه زمانی 60 دقیقه ای استفاده کنید. مناسب ترین جفت ارز برای خرید و فروش با استفاده از این استراتژی EUR / USD ، USD / JPY ، GBP / USD و AUD / USD است. با توجه به منابع استراتژی معامله در فارکس که برای این نوع استراتژی استفاده می شود، MACD مناسب ترین گزینه است که در MetaTrader 4 و MetaTrader 5 موجود است.

خرید قوانین تجارت:

وقتی هیستوگرام MACD از خط صفر فراتر رود، می توانید یک موقعیت طولانی را وارد کنید. ضرر توقف را می توان در پایین ترین میزان نوسان اخیر قرار داد.

فروش قوانین تجارت:

وقتی هیستوگرام MACD به زیر خط صفر رفت ، می توانید موقعیت کوتاهی وارد کنید. ضرر توقف را می توان در بالاترین میزان نوسان اخیر قرار داد.

در زیر نمودار ساعتی AUDUSD آورده شده است. خطوط قرمز سناریوهایی را نشان می دهد که هیستوگرام MACD فراتر و زیر خط صفر رفته است:

استراتژی فارکس چیست؟ 5 استراتژی خوب فارکس 2

استراتژی معاملات هفتگی فارکس

در حالی که بسیاری از معامله گران فارکس به دلیل بی ثباتی بازار، فرصتهای بیشتری را در بازه های زمانی باریک ترجیح می دهند معاملات روزانه را انجام دهند، استراتژیهای معاملات هفتگی فارکس می توانند انعطاف پذیری و ثبات بیشتری ایجاد کنند. شمعدان هفتگی اطلاعات گسترده ای در بازار فراهم می کند. استراتژی های معاملات هفتگی فارکس بر اساس اندازه موقعیت پایین تر و جلوگیری از خطرات بیش از حد است.

برای این استراتژی، معامله گران می توانند از پرکاربردترین الگوهای معاملات عملیاتی مانند شمع های غوطه وری ، حرام و چکش استفاده کنند.

استراتژیهای فارکس پیروی از روند

گاهی اوقات یک بازار از محدوده خارج می شود ، برای شروع روند به زیر حمایت یا بالاتر از مقاومت می رود. چگونه این اتفاق می افتد؟ وقتی حمایت از بین می رود و بازار به پایین ترین سطح می رسد، خریداران شروع به توقف می کنند. این به این دلیل است که خریداران دائماً متوجه کاهش قیمت های ارزان تر می شوند و می خواهند منتظر رسیدن به پایین باشند. در همان زمان ، بازرگانانی وجود خواهند داشت که وحشت زده به فروش می پردازند یا اینکه به راحتی مجبور به بیرون رفتن از موقعیت خود شده و یا ایجاد موقعیت کوتاه می شوند زیرا معتقدند که این می تواند پایین تر شود.

این روند ادامه می یابد تا زمانی که فروش کاهش یابد و با اطمینان از بازگشت دوباره به خریداران، این اطمینان حاصل شود که قیمت ها بیشتر کاهش نخواهند یافت. استراتژیهای دنباله روی روند، معامله گران را تشویق می کند تا پس از شکست مقاومت، بازار را بخرند و پس از سقوط بازار، بازار را به فروش برسانند.

علاوه بر این ، روندها نیز می توانند چشمگیر و طولانی باشند. به دلیل بزرگی حرکات درگیر ، این نوع سیستم می تواند موفق ترین استراتژی معامله در فارکس باشد. سیستم های دنبال کننده روند از شاخص هایی برای اطلاع معامله گران در زمان شروع روند جدید استفاده می کنند، اما مطمئناً روش مطمئنی وجود ندارد.

استراتژی 4 ساعته تجارت فارکس

یک استراتژی معامله در فارکس که بالقوه مفید و سودآور است ، استراتژی 4 ساعته دنبال کردن است که می تواند به عنوان یک استراتژی معاملات نوسان نیز استفاده شود. این استراتژی از یک نمودار پایه 4 ساعته برای نمایش مکان های بالقوه سیگنال معاملات استفاده می کند. نمودار 1 ساعته به عنوان نمودار سیگنال استفاده می شود تا تعیین شود که موقعیت های واقعی در کجا قرار می گیرند.

همیشه به یاد داشته باشید که چارچوب زمانی برای نمودار سیگنال باید حداقل یک ساعت کمتر از نمودار پایه باشد. برای این استراتژی فارکس، دو مجموعه از خطوط میانگین متحرک برای بهترین نتیجه انتخاب شده‌اند. یکی MA 34 دوره است، در حالی که دیگری MA 55 دوره است. برای اطمینان از اینکه آیا یک روند ارزش تجارت دارد ، خطوط MA باید با عمل قیمت ارتباط داشته باشند.

در صورت روند صعودی ، شرایطی که باید تحقق یابد شامل موارد زیر است:

اقدام قیمت بالاتر از خط MA است

خط 34-MA بالاتر از خط 55-MA است

خطوط MA به سمت بالا شیب دارند

در صورت روند نزولی ، شرایط زیر باید انجام شود:

اقدام قیمت زیر خط MA است

خط 34-MA زیر خط 55-MA است

خطوط MA به سمت پایین شیب دارند

خطوط MA در طی روند صعودی یک منطقه پشتیبانی خواهد بود و در طی روند نزولی نیز مناطق مقاومتی وجود خواهد داشت. در داخل و اطراف این منطقه است که می توان بهترین موقعیت ها را برای استراتژی معاملات روند پیدا کرد.

در زیر نمودار روزانه GBPUSD نشانگر میانگین متحرک 34 نمایی (خط بنفش) و میانگین متحرک 55 نمایی (خط قرمز) نمودار است:

استراتژی فارکس چیست؟ 5 استراتژی خوب فارکس 3

استراتژی فارکس ضد روند

استراتژی های ضد روند متکی به این واقعیت هستند که اکثر شکست ها به روند طولانی مدت تبدیل نمی شوند. بنابراین، یک معامله گر با استفاده از چنین استراتژی می خواهد از تمایل قیمت ها برای بازگشت به پایین و پایین ترین سطح پیشین سود کسب کند. روی کاغذ، استراتژی های ضد روند می توانند یکی از بهترین استراتژی های معامله در فارکس برای ایجاد اعتماد به نفس باشند، زیرا نسبت موفقیت بالایی دارند.

استراتژی های معامله در فارکس به حمایت و مقاومت در برابر سطح مقاومت متکی هستند. اما در صورت تجزیه این سطوح خطر منفی بزرگ نیز وجود دارد. نظارت مداوم بر بازار ایده خوبی است. وضعیت بازار که متناسب با این نوع استراتژی است ، پایدار و بی ثبات است. این نوع محیط بازار نوسانات قیمتی سالم را ارائه می دهد که در محدوده ای محدود است. توجه به این نکته مهم است که بازار می تواند وضعیت ها را تغییر دهد.

به عنوان مثال، یک بازار با ثبات و آرام ممکن است روند رو به رشدی داشته باشد، در حالی که ثابت بماند، اما با پیشرفت روند بی ثبات شود. چگونگی تغییر وضعیت یک بازار نامشخص است. شما باید به دنبال شواهدی از وضعیت فعلی باشید تا به شما اطلاع دهد که آیا متناسب با سبک تجارت شما است یا خیر.

فارکس به سبک پتوشن

در ابتدا ممکن است خریداران قادر به شکستن خط عرضه نباشند و باید چندین گام قبل از رسیدن به بیشینه قیمتی جدید انجام شود. تحلیل گران از افزایش حجم معاملات به عنوان نشانگر کلیدی برای دستیابی به بیشینه قیمت استفاده می کنند. الگوی فارکس به سبک پشوتن مثلث صعودی حدود چهار هفته طول خواهد کشید و بیش از 90 روز پایدار نخواهد ماند.

اکثر تحلیل گران، شکست خط بالای مثلث که با افزایش حجم همراه است را نشانه ای برای ورود به بازار جهت دستیابی به رشد شارپی می دانند.

نکته: حرکت شارپی، یک حرکت به نسبت بزرگ و ناگهانی به صورت نزولی یا صعودی است که در مدت کوتاه اتفاق می افتد.

سخن پایانی

بهترین استراتژی های معاملات فارکس برای مبتدیان ، استراتژی های ساده و کاملاً اثبات شده ای هستند که قبلاً برای لیست بزرگی از معامله گران موفق فارکس کار کرده اند. با این حال ، از طریق آزمون و خطا و استفاده از حساب تجارت دمو، می توانید در مورد بازار فارکس و خود بیاموزید تا سبکی مناسب پیدا کنید. همچنین می تواند به شما کمک کند قبل از انتقال به یک حساب کاربری مستقیم، خطرات تجارت را درک کنید.

در صورتی که مایل به سرمایه گذاری در بورس و فارکس بودید، میتوانید از بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان استفاده کنید.

همچین برای اینکه در خصوص فارکس بیشتر اطلاعات داشته باشید، میتوانید مقاله فارکس چیست را مطالعه کنید.

استراتژی فارکس چیست؟

فارکس بازاری است که ریسک معامله های آن بالا است و برای همین برای سود کردن باید با احتیاط و برنامه جلو رفت. در این بازار دارایی های گوناگونی وجود دارند که خرید و فروش می شوند و افراد می توانند 24 ساعته در این بازار فعالیت کنند.مهم ترین چیزی که در فارکس معامله می شود جفت ارزها هستند.

جفت ارزها از کنار هم قرار گرفتن دو ارز خارجی در کنار یکدیگر تشکیل می شوند و افراد با خرید و فروش آنها سعی می کنند به سود دست یابند.چیزهای دیگری چون طلا و نقره، ارز دیجیتال، نفت و سهام شاخص نیز در این بازار پرنوسان معامله می شوند. فارکس حقیقتا بازار جذابی است اما به این نکته توجه کنید که افراد بسیار زیادی سرمایه های خود را در این بازار از دست داده اند.برای این که بتوان با برنامه جلو رفت باید دارای استراتژی بود. استراتژی فارکس می تواند بر حسب نوع فعالیت و میزان تجربه و مهارت او تعیین شود. خیلی از استراتژی ها برای حرفه ای های بازار است و خیلی ها هم برای افرادی است که در سطحی معمولی قرار دارند.

در این مطلب ما می خواهیم چند استراتژی ساده و بدون نیاز به تحلیل تکنیکال را به شما معرفی کنیم. این روش ها نیاز به دانش ترید ویژه ای ندارند و شما برای پیاده کردن استراتژی ها کافی است که چند قانون ساده را انجام دهید.

استراتژی فارکس

بدون داشتن یک استراتژی مشخص در فارکس، نمی توان به سود مناسبی دست یافت و استراتژی فارکس یکی از دلایلی است که برخی افراد از دیگران در این بازار موفق تر هستند. در زیر می توانید استراتژی های ساده و آسانی را مشاهده کنید که برای شما مفید خواهند بود. یادتان باشد که حتما آنها را در حساب دمو تمرین کنید و سپس در حساب واقعی پیاده کنید.

استراتژی فارکس سونامی :

این استراتژی نیازی به تحلیل های بنیادی و تکنیکال ندارد. شما باید برای به نتیجه رسیدن، به بررسی روند بپردازید و سپس در جهت روند دست به معامله بزنید. برای همین نام آن را سونامی گذاشته اند یعنی شما سوار بر موج خرید یا فروش می شوید و به این ترتیب به سود می رسید. شما می توانید برای تشخیص روند از اندیکاتوری مانند مووینگ اوریج(moving average) استفاده کنید. اندیکاتور مووینگ اوریج خود دارای انواع مختلفی هستند که شما می توانید هر کدام را که دوست داشته باشید استفاده کنید. این اندیکاتور می تواند زمان ورود و خروج از یک معامله را به خوبی به شما نشان دهد.

اگر شیب خط مووینگ اوریج به سمت پایین بود شما دست به فروش بزنید و اگر هم به سمت بالا تمایل داشت روی دکمه خرید کلیک کنید. کار شما این است که یک معامله باز کنید( مهم نیست که تحلیلی از آینده این معامله داشته باشید چون نیازی به آن نیست). در این استراتژی فارکس، شما باید به بخش های مهم حد ضرر (استاپ لاس) و تارگت(هدف) توجه زیادی داشته باشید. شما می توانید هر عددی را برای این دو انتخاب کنید اما نکته مهم این است که فاصله آنها باید زیاد باشد. برای مثال اگر حد ضرر را روی 5 می گذارید تارگت شما باید روی 200 باشد. در این صورت اگر شما حتی 40 معامله را ضرر کنید با یک بار سود کردن همه آنها را جبران خواهید کرد. می بینید که اصلا نیازی به تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال ندارید و فقط کافی است که کمی در معامله کردن مدیریت به خرج دهید تا سود خوبی از فارکس کسب کنید.

استراتژی شیر و خط فارکس:

این استراتژی نیازی به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ندارد و شما می توانید حتی با شانس نیز کارهای معاملاتی خود را جلو ببرید. یادتان باشد که برای استفاده از این استراتژی فارکس، شما باید روزانه فعالیت کنید و هر روز باید معامله روز قبل را ببندید در غیر این صورت این استراتژی فایده ای برای شما نخواهد داشت. پس یادتان باشد که تایم فریم این استراتژی، روزانه است و از آن برای همه جفت ارزها می توان استفاده کرد. شما باید حد ضرر در این استراتژی را 40 درصد ATR (اندیکاتور Average True Range) تعیین کنید. تارگت یا هدف شما نیز بستگی به روند تغییرات در یک روز بستگی دارد و شما عدد خاصی تعیین نمی کنید.

مراحل این استراتژی به شکل زیر است:

1.به این نگاه کنید که کندل روز قبل(شمع) چگونه بسته شده است. اگر کندل شما نزولی بود پس یک پوزیشن فروش(sell) باز کنید و اگر کندل صعودی می باشد یک معامله Buy(خرید) باز کنید.

2.حالا نوبت آن است که به اندیکاتور ATR نگاه کنید و مشاهده کنید که چه عددی را به شما ارائه می دهد. این اندیکاتور برای اندازه گیری نوسانات قیمت در بازار بسیار عالی است. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می توانند بفهمند که آیا می توان در روز انتظار حرکت قیمت را داشت یا نه.

عددی که این اندیکاتور نشان می دهد نشان دهنده میانگین تغییرات کندل ها می باشد. برای مثال اگر ATR عدد 0.01762 باشد این یعنی تغییرات کندل ها 176.2 پیپ بوده است(عدد ATR در 10 هزار ضرب می شود چون پیپ برابر 0.0001 نرخ برابری است). شما باید 176.2 را در 0.4 ضرب کنید. با ضرب کردن عدد 70.48 حاصل می شود که حد ضرر یا استاپ لاس شما برای روز بعد می باشد.

3.اگر معامله شما تا انتهای روز با حد ضرر بسته نشد در هر صورت (سود یا ضرر) معامله را بسته و یک معامله دیگر باز کنید.

نکته ای که در این استراتژی فارکس وجود دارد این است که شما باید هر روز یک پوزیشن یا معامله باز کنید. این روش حتی برای یک روز هم استراتژی فارکس چیست ؟ نباید متوقف بماند چون در این صورت تمام روش بی اثر و فایده خواهد شد. یادتان باشد که برای تثبیت یک استراتژی در خود حتما از حساب دمو استفاده کرده و آن را تمرین کنید.

استراتژی فارکس با استفاده از الگوی انگلفینگ:

الگوی انگفیلیک زمانی اتفاق می افتد که یک کندل، کندل قبلی خودش را بپوشاند. این الگو زمانی اتفاق می افتد که به احتمال زیاد به معنای به پایان رسیدن روند بازار است.

برای انجام این استراتژی، باید گام های زیر را به ترتیب بردارید:

1. شناسایی کردن روند در بازه زمانی روزانه : اولین کاری که باید انجام دهید این است که در تایم فریم روزانه، روند تغییرات را بررسی کنید.
2. شناسایی الگوی انگفیلیک: در قدم بعدی باید الگوی انگفیلیک و همپوشانی دو کندل را پیدا کنید.
3. انجام معامله خرید در الگوی انگلف صعودی و قراردادن بای استاپ در حدود 30 الی پیپ بالاتر از الگوی صعودی
4. انجام معامله فروش در الگوی انگلف نزولی و قرار دادن سل استاپ حدود 30 الی 50 پیپ پایین تر از الگوی انگلف
5. حد ضرر یا استاپ لاس را هم طبق مدیریت ریسک خود تعیین کنید تا بهترین نتیجه را کسب کنید.

استراتژی مارتینگل یا خرید پله ای:

استراتژی فارکس مارتینگل توسط یک فرد آمریکایی ابداع گردید که و بعد از آن توسط تریدرهای گوناگون و با روش‌ های مختلف در فارکس اجرا گردید. بر طبق این استراتژی، شما سرمایه اولیه خود را به بخش های نامساوی( از توان های عدد 2) تقسیم می نمایید و بر طبق این قیمت ها و اعداد دست به خرید می زنید. برای این که گیج نشوید این استراتژی را این گونه به خاطر بسپارید که شما سرمایه خود را به 4 قسمت تقسیم می کنید و این کار را با توجه به ضرایب 1:2:4:8 انجام می دهید. برای مثال اگر شما 15 میلیون تومان سرمایه دارید باید آن را به 1 میلیون، 2 میلیون، 4 میلیون و 8 میلیون تقسیم کنید و در هر مرحله از خرید، از یکی از این ضرایب استفاده کنید.

با این تقسیم بندی، در صورتی که قیمت خرید اولیه تان پایین بیاید شما بازه حد ضرر خود را به 3 قسمت تفسیم کرده اید و هر بار که قیمت به یکی از این 3 بخش برسد پله بعدی خرید خود را انجام می دهید. در نتیجه هم شما حد ضرر را فعال کرده اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت، قیمت خرید شما بهینه شده است و کل خرید شما وارد سود می شود.

تصور کنید 1 عدد سهم را با قیمت 100 تومان خریداری کرده اید اما بر خلاف انتظار شما سود نمی کند و با 5 درصد کاهش به 95 تومان می رسد.

بر اساس استراتژی خرید پله ای یا مارتینگل شما حالا باید در این قیمت 2 عدد سهم جدید را بخرید. با انجام این کار میانگین قیمت کل خرید شما به 96.7 تومان کاهش پیدا می کند. حالا اگر سهم شما رشد کند و به بالای میانگین قیمت کل خرید شما یعنی 96.7 تومان برسد کل خرید شما وارد سود می شود و این در حالی است که هنوز به قیمت 100 تومان نرسیده اید.

اگر باز هم بدشانسی بیاورید و سهم 5 درصد دیگر نزولی شود و قیمت به 90.25 برسد بر طبق خرید پله ای باز هم باید خرید را دو برابر کنید و این بار 4 سهم در این قیمت بخرید. حالا قیمت میانگین خرید شما به 93 تومان می رسد. حالا اگر فقط سهم شما 3.5 درصد رشد کند و به قیمت 93 تومان برسد، کل خرید شما وارد سود می شود و این در حالی است که سهم تا 10 درصد قیمت اولیه خود پایین آمده بود.

خوبی این روش این است که ما می توانیم با انجام این روش ضرر خود را به سرعت جبران کنیم و با اولین سود در قیمت های پایین تر از خرید اولیه به سود برسیم و دیگر منتظر رسیدن قیمت سهم به قیمت اولیه اش نخواهیم ماند.

عیب این استراتژی هم این است که در صورت ضرر زیاد نیاز به سرمایه زیادی دارید. اگر یک سهم 20 درصد پایین بیاید و شما بخواهید بر طبق خرید پله ای خرید کنید اگر با 2 میلیون شروع کرده باشید برای خرید آخر در 20 درصد منفی احتیاج به 32 میلیون تومان پول دارید. یادتان باشد از این روش برای خرید دارایی هایی استفاده کنید که بنیاد خوبی دارند اما ممکن است به صورت مقطعی ریزش داشته باشند.

دقت کنید که ما در اینجا سعی کردیم استراتژی هایی را بیان کنیم که ساده هستند و برای افرادی که یک تریدر عادی هستند کارآمد باشد. استراتژی های دیگری هم وجود دارند که تریدرهای حرفه ای از آنها استفاده می کنند که در زیر آورده شده اند:

• استراتژی فارکس تیغ چرخان
• استراتژی فارکس پیوت روزانه فیبوناچی
• استراتژی فارکس جهش از باندهای بولینگر
• استراتژی فارکس هم پوشانی فیبوناچی
• استراتژی فارکس چکشی لندن و غیره

چرا باید در فارکس استراتژی داشت؟

چرا این همه روی داشتن استراتژی تاکید می شود؟ این سوالی است که خیلی ها ممکن است در ذهن خود بپرسند. در زیر ما دلایل این که چرا باید در فارکس استراتژی داشت را بیان کرده ایم:

1.کاهش خطر معاملات: بازار فارکس به طور ذاتی پرنوسان است و برای همین خطر از دست رفتن سرمایه در آن بسیار زیاد است. با داشتن یک استراتژی شما می توانید ریسک معاملات خود را مدیریت کنید و احتمال ضرر کردن خود را کاهش دهید.

وقتی که دارای استراتژی باشید دیگر می دانید که قرار است چگونه عمل کنید و اسیر احساسات و هیجانات نمی شوید. شما با انجام استراتژی در فارکس جلو می روید و به سود خوبی می رسید. وقتی دارای استراتژی باشید برای خود حد ضرر تعریف می کنید، حد سود را مشخص می کنید و می دانید که در چه زمانی باید به یک معامله ورود کنید و چه زمانی از یک معامله خارج شوید.

2.جلوگیری از معاملات هیجانی: در بازار فارکس، بالا و پایین زیادی وجود دارد و همین موضوع باعث می شود که خیلی افراد از روی هیجان دست به معامله بزنند. داشتن استراتژی معاملاتی، هیجانات شما را کنترل می کند و نمی گذارد شما دست به معاملات هیجانی بزنید. با این کار ضرر شما در فارکس کاهش استراتژی فارکس چیست ؟ استراتژی فارکس چیست ؟ پیدا می کند.

نقش تحلیل ها در استراتژی فارکس

در این مطلب ما به استراتژی هایی پرداختیم که نیاز خاصی به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نداشتند. اما خیلی از استراتژی ها هم وجود دارند که نیاز به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دارند.

تحلیل تکنیکال، تحلیلی است که به بررسی روند تغییرات یک قیمت می پردازد و می تواند موقعیت های خوب معاملاتی را به افراد نشان دهد. در این تحلیل فرد کاری به مسائل بنیادی ندارد و تنها چیزی که برای او اهمیت دارد قیمت و تغییرات قیمت یک دارایی در فارکس است.

از طریق این تحلیل، می توانید دریابید که در کوتاه مدت چه اتفاقاتی برای دارایی ها می افتد و قیمتشان چگونه ممکن است تغییر پیدا کند. این موضوع می تواند در تعیین یک استراتژی کمک بسیاری کند.

هم چنین باید گفت که تحلیل تکنیکال مبنای بسیاری از استراتژی ها در فارکس است. برای مثال افراد نوسان گیر در فارکس مدام از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند و از نوسانات فارکس برای سود خود استفاده می کنند.

تحلیل فاندامنتال اما به بررسی ذاتی یک دارایی می پردازد. در این تحلیل، افراد از طریق تحلیل مسائل کلان اقتصادی، رصد اخبار و دیگر عوامل مهم اقتصادی چون نرخ بیکاری، تصمیمات مالی یک کشور، نرخ بهره سعی می کنند تا به ارزش ذاتی دارایی ها پی ببرند.

تحلیل بنیادی می تواند در تعیین استراتژی فارکس نقش مهمی داشته باشد و باعث شود که شما به خوبی استراتژی فارکس خود را پیاده کنید.

نقش اهرم در استراتژی فارکس

اهرم یکی از عوامل جذابیت فارکس است که باعث می شود ریسک معاملات در آن بالا برود. برای همین است که در استراتژی های فارکس باید به اهرم هم توجه شود.

یادگیری استراتژی های فارکس

افرادی که می خواهند به طور جدی در بازار فارکس به معامله بپردازند باید حتما استراتژی های فارکس را به خوبی یاد بگیرند. آنها می توانند چند استراتژی را استراتژی فارکس چیست ؟ برای خود مشخص کنند و بر روی آن تمرین کنند تا در مواقع مختلف از آنها استفاده کنند.

برای این که حسابی در پیاده کرده استراتژی فارکس موفق باشید باید حتما آن را به اندازه کافی تمرین کنید. حساب دمو بهترین راه حل برای این کار است. شما می توانید به خوبی از طریق این حساب آزمایشی و بدون آن که ضرری ببینید در فارکس به معامله کردن بپردازید و استراتژی های مختلف را تمرین کنید.

یادتان باشد که باید در فارکس با برنامه جلو رفت و گرنه ضرر زیادی خواهید کرد.پس به اندازه کافی تمرین کنید و نکات مهم استراتژی های خود را به خوبی فرا بگیرید.

نتیجه گیری

استراتژی داشتن در هر کاری باعث موفقیت در آن می شود و عدم برنامه در یک کار باعث شکست آن می شود. این مسئله در سرمایه گذاری اهمیت بیشتری پیدا می کند چون پای سرمایه و پول شما در میان است. بازار فارکس، بازار خطرناکی است و بنابراین استراتژی داشتن در آن از ضروریات است. شما باید در این فضای پرنوسان با احتیاط و با برنامه جلو بروید. استراتژی های مختلفی در فارکس وجود دارد که برخی از آنها ساده و برخی دیگر از آنها کمی پیچیده تر است. شما بر حسب نیاز خود می توانید از استراتژی مشخصی استفاده کنید و معاملات خود را جلو ببرید. فارکس برای افراد با برنامه و تحلیلگر سود فراوانی به همراه دارد. داشتن صبر و استراتژی و مدیریت ریسک در فارکس می تواند شما را به یک سرمایه گذار و تریدر حرفه ای در این بازار تبدیل کند.

استراتژی اسکالپ در فارکس چیست – فیلم آموزش اسکالپ Scalp

استراتژی اسکالپ در فارکس چیست – فیلم آموزش اسکالپ Scalp

اسکالپ چیست و معامله گری از طریق اسکالپ به چه صورت هست ؟

اسکالپ ( scalp ) یک تکنیک معامله می باشد که تریدر با تحلیل در نمودارھایی با تایم فریم بسیار کوچک (١ دقیقه یا 5 دقیقه ) در فرصت مناسب وارد بازار میشود و با سود کم سریع از معامله خارج میشود .

لازم به ذکر هست این روش معامله نیازمند تسلط کامل و کافی تریدر بر مطالب تحلیلگری تکنیکی , شناخت بازار و اخبار منتشر شده و از ھمه مھمتر کنترل ذھن و نفس است .

نکته مهم : تکنیکھای آموزش داده شده برای مبتدیان یا کسانی که تازه وارد معامله با حساب واقعی شدند مناسب نیست .

لازم به ذکر هست مطالب این مقاله از کتاب FOREX scalping اثر Robert Borowski از سایت Rapid Forex می باشد .

البته در اینجا سعی خواھد شد مثال واقعی از معاملات روزانه با این تکنیک و روش نیز در لابلای دروس گنجانده شود

اسکالپ چیست؟ – What is Scalping

این سوال میتواند بسته به اینکه آنرا از چه کسی بپرسید, پاسخھای متنوعی داشته باشد.

عده ای خواھند گفت اسکالپ تکنیکی از معامله در فارکس است که معاملات کوتاه مدتی را شامل میشود.

چه بلحاظ حجم معامله و چه بلحاظ مدت زمان معامله.

تریدرھای مختلف از تکنیکھای متفاوتی برایscalping استفاده میکنند

اما ھمگی عموما بر اینکه اسکالپ معاملات کوچک(tiny trades) را شامل میشود متفق القولند.

این کوچک بودن ھم شامل مدت زمان معامله و ھم دامنه آن است .

در واقع اسکالپینگ تکنیک ویژه معاملاتیست که برای گرفتن حرکتھای بسیار کوچک بازار استفاده میشود.

در حالیکه یکposition trader ممکن است برای کسب صدھا و ھزارانpips مدت چندین روز در یک معامله باقی ماند باشد.

و در مقابل یکday trader نیز برای گرفتن حرکتھای ٢٠ تا ١٠٠ پیپی وارد معاملاتی میشود که حداکثر یک روز کاری طول میکشد.

یک اسکالپر(scalper) وارد معاملاتی میشود که فقط در عرض چند دقیقه ھدفش کسب سودھای ۵+ پیپی است .

یک اسکالپر عموما روی چندین لات فارکس (Lot) معامله میکند ( که البته بسته به میزان حساب او و رسیک پذیری اش میتواند مینی لات نیز باشد).

این حجم معامله معمولا بیش از مقداری است که توسط یکposition trader یاday trader در ھر معامله استفاده میشود.

( دلیلش خیلی ساده است : این معاملات استاپ بالاتری دارند که باعث محدود کردن حجم معاملات برای رعایت امنیت مدیریت سرمایه میشود).

یک اسکالپر با معامله لاتھای بالاتر میتواند سودھای قابل توجھی کند

که با سودھای مورد انتظاریday & position trader در یک بازه زمانی قابل مقایسه است.

اگرچه یک اسکالپر وارد معاملاتی میشود که سود تک تک آنھا بسیار کوچکتر است. به عنوان مثال اسکالپری که فقط ۵ پیپ بگیرد در یک معامله ١٠ لاتی میتواند٠٠۵$ سود در کسری از دقیقه کسب کند.

در بعضی موارد )که بعدھای بحث خواھد شد) اسکالپر میتواند بطور موفقیت آمیزس سودھای ١٠ و 20و ٣٠ پیپی و حتی بیشتر را کسب کند

که در معاملات ١٠ لاتی مبلغ ١٠٠٠ و 2000و ٣٠٠٠ دلار را نصیب او میکند .

بلی چنین اتفاقاتی چندین بار در ماه رخ میدھد.

غالبا scalping را به عنوان شیوه تجاری پیشرفته ای در نظرمی گیرند.

در حالیکهscalping شیوه ای آسان می باشد که نیازمند تصمیم گیری سریع و عکس العملی سریع در شرایط خاص می باشد.

ھمچنین یکscalper بایستی در انجام معامله مھارت داشته باشد .

“سرعت” کلمه کلیدی برا یscalper می باشد.

آنچه کهscalping را حرفه ای ممتاز میکند فقط پیچیدگی آن نیست بلکه فرد بایستی مھارت و سرعت کافی در انجام معامله را دارا باشد.

نوشیدن قھوه و یا نوشیدنیھای نیروزا ھنگام scalping موثر خواھد بود.

البته این شیوه تجاری برای افراد کندذھن و کسانی که ذاتا کند ھستند شیوه مناسبی نیست .

)لطفا این جمله را برای توھین به قشر خاصی از مردم تفسیر نکنید(

غالباscalper ھا روزانه در چندین معامله وارد می شوند.

برخی از آنھا دھھا معامله درروز انجام میدھند.

اما نگران نباشید: من چندتایی را یاد خواھم داد .

scalp ھادر جھت محلھایی به نامcurrent trend انجام میگیرد که معمولا مقدار جزیی از حرکت بازارھا را در بر دارد.

اما میتوان با تکنیک ورود در روشھایی درday استراتژی فارکس چیست ؟ trade ھا سود زیادتری را کسب کرد.

با خرید و فروشھای ماھرانه می توان با کمترین قیمت خرید و با بیشترین قیمت اقدام به فروش کرد.

و اینکار را میتوان خیلی بھتر و با قیمتھایی بمراتب نزدیکتر ازday trader و ھنچنینposition trader ھا انجام داد .

Scalping برای برخی افراد و گروھھا مناسبتر از دیگر افراد و گروھھا است.

برخی از تریدرھا این تکنیک را روش اصلی خود در معامله می کنند و برخی دیگر به دلایل شخصی از آن متنفرند.

scalping بھترین روش برای معامله گرانیست که از پیش با شیوھھای دیگر معامله آشنایی کامل دارند .

اما اگر اولین حضورتان در عرصه بازارھای تبادلات ارزیست نگران نباشید.

شما نیزمیتوانید به راحتی ھر چیزی را که برای کسب سودھای ھنگفت به آن نیاز دارید با خواندن این کتاب فرا بگیرید.

(با این حال قویا توصیه می کنم نخست e-book forex surfing را بخوانید که در آن مقدمات معاملات را توضیح داده ام (

به نظرم بطور عموم ازscalping تصوری منفی در اذھان تریدرھا نقش بسته است

که این به دلیل نام این شیوه میباشد:”دلال بلیط”. کسانی که بلیطھا را با قیمت گزاف برای کنسرت یا مسابقات ورزشی میفروشند.

که مردم آنھارا افرادی پست و دون میشناسند.

حتی تریدرھای باتجربه و ممتاز نیز با نگرشی پائین و حتی غیر اخلاقی به آن مینگرند

(شاید از ان روزی این اتفاق افتاده کهflood traders را در بورس سھام خوار میشمردند.)

لذت اسکالپینگ

چرا می خواھید خریدار وفروشنده ارز باشید؟ توضیحش راحت است. چون ھم جالب است و ھم سود آور.

فراگیری مفاھیم آن نیز آسان و انجامش راحت است

( زمانیکه مھارتش را کسب کردید) وشما را به وجد می آورد وحتی می تواند موجودی حسابتان را زیاد کند.

شخصا نظرم اینست کهscalping از تمام سبکھای معامله ارز جالب تر است.

سبکھای تجارتی روحا مھیج ھستند. مھیجتر اینکه سود شما رفته رفته زیادتر میشود.

اگر شما یک تریدر کھنه کار ھستید و ذاتا فردی باشید که معاملات مکرر را دوست دارد, با این روش از معامله لذت خواھید برد و وجد عظیمی را برایتان به ارمغان خواھد آورد .

Day trader ھا غالبا تا ساعتھا منتظر فرصت خوبی برای معامله می شوند.

(گاھی اوقات ھم ھیچ معامله ای عایدشان نمی شود),position trader روزھا و حتی ھفته ھا منتظر معامله خوب میشوند.

اماscalper ھا در حالی خوشحال و غرق در سود سرشار خود ھستند که دیگر تجار اصلا تصور آن را ھم نمی کنند.

درست به ھمین دلیل است که یک معامله گر با تجربه بازارForex میتواند متدScalping را ھم به اندوخته تجاریش بیافزاید تا ابزار دیگری برای کارش باشد .

من به شما توضیح خواھم داد که تریدرھا چه زمانی به ھمراه دیگر روشھا از scalping نیز استفاده کنند.

عموما زمانیکه یک جفت ارز در یک بازه ویژه متراکم میشوند, اگر در تایم فریمھای کوچکتر با دقت نگاه کنید متوجه میشوید

که در این فاصله حرکتھای بازار در مقیاس کوچکی صورت گرفته.

بنابراین یک تریدر در این فاصله میتواند روی حرکات کوچک بازارScalp کند بدون اینکه حتی یک معامله بزرگ داشته باشد.

اغلب اوقات معامله گران فارکس فعالیتھای خود را محدود به ھمپوشانی دو بازار میکنند.

(معمولا دو صبح تا شش .و ھشت تا دوازده به وقت نیویورک) اما خارج از این اوقات اسکالپر میتواند به (scalping) خود مشغول باشد.

بدینسان یکscalper میتواند ۴٢ساعته به معامله بپردازد.

بدلیل اینکه اکثر مردم فقط معامله گران پاره وقت ھستند و فقط به خاطر سرگرمی معامله میکنند

و از طرفی بایستی کارھای دیگری را نیز انجام بدھند, Scalpingروش مناسبی است که به عموم مردم اجازه میدھد, طی مدت زمانی که در بالا اشاره شد بتوانند به معامله بپردازند .

معرفی استراتژی جامع معاملاتی فارکس

استراتژی جامع معاملاتی فارکس (Comprehensive Trading Strategy)

بسیاری از افراد در تحلیل تکنیکال استفاده از ابزار ها را به خوبی یاد گرفته اند و سپس به دنبال ساخت استراتژی رفته اند در حالی که هنوز 2 مسئله برای انها حل نشده باقی مانده است. اول نقاط ضعف هر یک از ابزارها را به درستی نمی شناسند و نمی دانند در چه شرایطی نمی شود به سیگنال های گرفته شده از فلان ابزار یا فلان تئوری اعتماد کرد. دوم آنکه نمی دانند هر یک از ابزارها یا تئوری های تحلیلی در کدام بخش از استراتژی شان باید جا داشته باشد. در واقع هنوز نمی دانند که هر ابزار دقیقا به چه دردی می خورد و چرا و چه زمان باید از آنها استفاده کنند.
امروز در این مقاله به شما Comprehensive Trading Strategy یا همان استراتژی جامع معاملاتی را آموزش میدهیم. این استراتژی را آقای مقراضی شخصا پایه نهادن و در معاملاتشان از آن استفاده می کنند و به دانشجوهایشان نیز تدریس می کنند. این مقاله را تا انتها بخوانید تا به خوبی درک کنید ایا هنوز می توان از اندیکاتورها در تحلیل استفاده کرد یا اندیکاتورها منسوخ شده اند؟

نقش پرایس اکشن در تحلیل چیست و آیا پرایس اکشن به تنهایی کافی هست؟ آموزش الیوت چقدر در تحلیل شما حیاتی هست و ایا فرقی می کند کدام مکتب الیوت را آموزش دیده باشید؟ شما تا پایان این مقاله جواب خیلی از سوالاتتان را خواهید گرفت و با استراتژی شخصی استاد مقراضی آشنا خواهید شد.

خب همانطور که می دانید ما از ابزار های مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می کنیم. از تئوری امواج الیوت گرفته تا فیبوناچی اکسپنشن. از پرایس اکشن گرفته تا اسیلاتورهای مومنتومی و غیر مومنتومی. اینکه شما بدانید چه زمانی باید از فیبو اکسپنشن استفاده کنید و یا چه زمانی باید به الیوت نگاه کنید و مثلا دنبال "نقطه ورود گرفتن" از الیوت نباشید، خیلی در ساخت یک استراتژی جامع معاملاتی کمکتان می کند.

ساخت استراتژی مثل غذا پختن می ماند. شما باید بدانید چه چیزی را با چه چیزی ترکیب کنید و هر کدام را چه زمانی در غذا بریزید تا یک غذای خوشمزه در بیاد.

کل پروسه ی ترید کردن 5 گام دارد .

گام اول : تشخیص روند اصلی بازار

گام اول این هست که بفهمیم روند اصلی بازار به کدام سمت است. حال ما برای فهمیدن همین موضوع که اکثریت بازار خریدار هستند یا فروشنده ، ابزار های مختلفی داریم.

یکی از ابزار ها استفاده از تئوری امواج میجر و اینترمدیت ها است . شما با استفاده از این تئوری می توانید روند اصلی بازار را بشناسید و متوجه شوید که آیا الان در یک روند پیشرو هستید یا بازار مشغول استراحت هست.

یکی دیگر از ابزارهایی که داریم استفاده از تئوری الیوت است. از الیوت نیز استفاده می کنیم تا بفهمیم کجای موج هستیم و روند غالب ما کدام سمت است. به عنوان مثال اگر در موج 3 صعودی هستیم، خیالمان راحت است که یک حرکت پرفشار صعودی داریم. اما اگر در انتهای موج 5 هستیم، متوجه می شویم که الان دیگر وقت خرید نیست و بعد از این بازار قرار است استراحت بکند.

گاها بعضی افراد به اشتباه با الیوت به دنبال نقطه ورود می گردن. نقطه ورود برای گام های بعدی است و در آن جا از ابزار های دیگری استفاده می کنیم.

برای فهم این موضوع که روند اصلی بازار به چه سمت است، از بحث فاندامنتال هم می توانیم استفاده کنیم.

مثلا هنگامی که بانک مرکزی آمریکا سیاست هایی را در پیش می گیرد که منجر به تضعیف دلار می شود، متوجه می شویم که روند غالب دلار نزولی است و کاملا حرکت اشتباهی است اگر در جفت ارزهایی که USD ارز پایه آن است خرید داشته باشیم.

در گام 1 همچنین قدرت ارزها را نیز بررسی می کنیم . قدرت ارزها به ما می گوید که به عنوان مثال EUR در حال ضعیف شدن و CAD در حال قوی شدن است . پس اگر این دو را کنار هم بگذاریم ، یک EURCAD نزولی خوب خواهیم داشت.

حال این قدرت ارزها رو به 2 شکل می توانیم بررسی کنیم. یکی از روش ها این است که از سایت هایی مثل FINVIZ استفاده کنیم که اسکنرهایی دارند و حرکت متقابل ارزها نسبت به همدیگر را رصد می کنند. راه دیگر این است که در پلتفرم هایی همانند تریدینگ ویو که شاخص ارزها را نشان می دهد ، نمودار هر شاخص ارز را جداگانه تحلیل کنیم.

به عنوان مثال در صورتی که شاخص USD ریزشی بود و شاخص CAD صعودی، روی جفت ارز USDCAD پوزیشن خرید نمی گیریم.

به طور خلاصه گام 1 تحلیل گری درست راجع به این است که روند کلی و غالب بازار به کدام سمت است و ابزار هایی که برای فهم آن استفاده می کنیم تئوری امواج الیوت ، تئوری میجر اینترمدیت، بحث فاندامنتال و بحث قدرت ارزها و تحلیل شاخص های ارزی است و نتیجه ای که از همه ی آن ها می گیریم این است که بازار در نهایت به کدام سمت حرکت خواهد کرد.

گام دوم : تشخیص نقاط حمایت و مقاومت

حالا جهت حرکت اصلی بازار را متوجه شدیم، بیاید بازار را همچون یک قطار در نظر بگیریم. ما در گام قبل فهمیدیم این قطار به کدام سمت می رود، حالا باید ایستگاه های آن را مشخص کنیم تا در ایستگاه مناسب سوار موج شویم و سود خوبی را کسب کنیم. احتمالا فهمیده اید یکی از اشتباهاتی که تازه واردها انجام می دهند این است که بدون در نظر گرفتن ایستگاهها سعی می کنند هر موقع که لپ تاپ شان را روشن کردند و نشستند پای بازار، حتما معامله ای انجام دهند. به این صورت آنها در زمانی که قطار در ایستگاه نیست قصد سوار شدن دارند و با اینکار فقط به خودشان آسیب می زنند و پول های زیادی را در بازار ضرر می کنند.

در تحلیل پرایس اکشن این ایستگاه ها را PRZ می نامند یا همان نقاط بازگشتی کلیدی. در تکنیکال کلاسیک و به زبان عامیانه نیز به آنها مناطق حمایتی مقاومتی می گویند.

مهم نیست چه اسمی روی آن بگذاریم، فقط باید توجه کنیم که وقتی بازار یک سطح مهم را از دست بدهد تا سطح بعدی حرکت می کند. همانند قطاری که وقتی از یک ایستگاه رد می شود تا ایستگاه بعدی حرکت می کند. و وظیفه ما تریدرها پیدا کردن این ایستگاه ها ( سطوح مهم و کلیدی) روی هر نمودار است. برای این کار از چندین ابزار می توانیم استفاده کنیم:

ابتدا به نمودار خالی نگاه میکنیم تا تشخیص بدهیم قیمت کجا ها برای چندین بار گیر کرده است. این منطقه های حمایت مقاومت و سطوحی که بازار به آنها واکنش نشان میدهد هم می توانند به صورت افقی باشند و هم می توانند به صورت خط روند یا حتی کانال باشند.

الگوهای کلاسیک مثل مثلث، هد اند شولدر و مستطیل هم در واقع همین مفهوم را بررسی می کنند. مثلا در الگوی مثلث افزایشی شما یک منطقه مقاومتی دارید که بازار بارها زیر آن نوسان می کند تا نهایتا می تواند خط بالای مثلث را بشکند و صعود کند. پس آن خط می تواند یکی از ایستگاههای ما باشد. اما ایستگاهها درجه اعتبار مختلفی دارند که جلوتر راجع به آنها صحبت میکنیم.

توجه کنید که در این مرحله هنوز از اندیکاتور و اسیلاتور استفاده نکرده ایم. گاها بعضی افراد به اشتباه تحلیل را کلا با اندیکاتور شروع می کنند.

استفاده از پیوت لاین ها هم در این مرحله به ما کمک شایانی می کنند.

میانگین های متحرک یا همان موینگ اوریج ها را که می شناسید؟ این ابزارها به شدت کاربردی هستند و یکی از کاربردهایشان همین است که در پیدا کردن مناطق PRZ به کمک ما می آیند.

انواع فیبوناچی ها نیز در این گام به کمک ما می آیند.

پس در گام 2 ما به بررسی پرایس اکشن و به مفهوم این که بازار چطور به مناطق حمایتی مقاومتی خودش واکنش نشان می دهد، می پردازیم و در عین حال از الگوهای کلاسیک، پیوت لاین ها، فیبوناچی ها و میانگین های متحرک استفاده می کنیم. ( البته استفاده از هر یک از این ابزارها قلق خاص خودش را دارد که در این مقاله نمی گنجند)

در پایان گام دو باید دقت کنیم که تعداد حمایت ها و مقاومت ها روی شکل زیاد هستند. پیوت ها هم همینطور و تازه ما کلی مووینگ اوریج های مختلف می توانیم رسم کنیم. پس باید بتوانیم مناطقی را که این ابزارها روی هم یا به شدت نزدیک هم می افتند را به عنوان مناطق با اعتبار بالا شناسایی کنیم و از ایستگاههای کوچک سر راه صرف نظر کنیم.

گام سوم : بررسی اعتبار نقاط حمایت و مقاومت

حالا که روند اصلی بازار را می دانیم و ایستگاه های مهم را نیز شناسایی کرده ایم، در گام 3 به دنبال موقعیت معاملاتی می گردیم. یادتان باشد موقعیت معاملاتی صرفا زمانی رخ می دهد که بازار به یکی از ایستگاه ها برسد. پس اگر قیمت بین دو ایستگاه یا سطوح حمایت مقاومتی باشد باید فعلا صبر کنیم.

در این گام لازم است به اسیلاتورها توجه کنیم . شاید شما هم شنیده باشید که بعضی از افراد ناشی می گویند اسیلاتورها قدیمی و منسوخ شده هستند، این مشکل را عموما کسانی دارند که نمی دانند جای صحیح استفاده از اسیلاتورها اینجاست. اگر زودتر در هر یک از گام های قبلی از اسیلاتورها استفاده کرده باشید صد در صد به خطا می روند اما حالا و در نقطه مناسب ما از آنها استفاده می کنیم تا انرژی بازار را بسنجیم. ما دنبال این هستیم که ببینیم آیا بازار که به این ایستگاه خاص رسیده، توانایی شکستن این منطقه و ادامه دادن مسیرش را دارد یا خیر. برای این منظور باید انرژی بازار را اندازه گیری کرد و چه ابزاری بهتر از اسیلاتورها. سیگنال هایی از جمله:

واگرایی ها
ورود به مناطق بیش خرید یا فروش
شکست خط سیگنال stochastic
شکسته شدن خط روند روی اسیلاتورها

اینها فقط نمونه هایی از سیگنال هایی هستند که شما می توانید به موقع از اسیلاتورها بگیرید تا به شما کمک کنند در درک بهتر اینکه آیا بازار به روند خودش ادامه خواهد داد یا از این ایستگاه برخواهد گشت. البته هم زمان با اندازه گیری انرژی بازار باید اعتبار منطقه مقاومتی پیش رو را هم در ذهن داشته باشید.

پس به طور خلاصه وقتی مناطق حمایت مقاومت را به درستی مشخص کردیم ، قیمت که به این مناطق می رسد برای این که بفهمیم ایا این منطقه شکسته می شود یا خیر ، نگاه به انرژی بازار و اعتبار آن منطقه مقاومتی می کنیم.

در این گام به شکل کندل ها هم نگاه می کنیم. بحث کندل شناسی ژاپنی دقیقا اینجا به کار می آید.

اجازه بدهید یک مثال بزنم تا تمام آن چیزی که توضیح دادیم را در کنار هم به کار ببریم. به عنوان مثال فرض کنید:

گام 1: از لحاظ تئوری های گام 1، متوجه میشویم هم اکنون در انتهای یک روند صعودی هستیم، گام 2: هم زمان می بینیم بازار نزدیک یک منطقه مقاومتی با اعتبار بالا که قبلا شناسایی کرده بودیم می شود.

گام 3: انرژی بازار را چک می کنیم و میبینیم که انرژی به شدت کاهش یافته و تازه یک کندل نزولی با سایه ی بزرگ ( engulfing نزولی) نیز شکل گرفته.

حالا به نظر شما با تمام این نشانه ها، ما باید آماده پوزیشن فروش بشویم یا موقعیت خرید؟

دقت کنید ما هرگز فقط بخاطر یه کندل engulfing نزولی یا فقط بخاطر یه واگرایی معامله نمی کنیم، بلکه زمانی این سیگنالها برایمان مهم می شود که اولا در منطقه درست با اعتبار بالا اتفاق بیوفتند و ثانیه هم پوشانی چندین سیگنال را با همدیگر مشاهده کنیم.

برای نقطه ورود دقیق می توانیم به یک تایم فریم پایین تر نیز برویم تا جزئیات بیشتری را ببینیم.

گام چهارم : مدیریت ریسک، کلید اصلی موفقیت در معامله گری

با برسی تمام موارد قبلی به گام 4 می رسیم. در این مرحله کلید اصلی موفقیت نهفته است و آن چیزی نیست جز مدیریک ریسک. باید حساب کنیم که استاپ لاس و تیک پرافیت را کجا می خواهیم قرار بدهیم که این خودش داستان مفصلی دارد. پیدا کردن جای مناسب برای حد ضرر خودش یک هنر است که مقاله جداگانه ای می طلبد.

بعد از پیدا کردن حد سود و حد ضرر، باید محاسبه کنیم که آیا نسبت 1:3 رعایت شده است؟ ( اگر شما یک تریدر حرفه ای هستید که درصد بالایی از معاملاتتان با سود بسته می شود می توانید نسبت ساده تری از 3:1 را انتخاب کنید ولی برای تازهکارها شدیدا توصیه می کنیم که به این نسبت پایبند باشند).

پس در این مرحله باید اول حساب کنیم که آیا اصلا ارزش ریسک کردن دارد؟ سپس حجم معامله را در همین گام به دست می آوریم. برای محاسبه حجم معامله باید میزان ریسک معامله را دخیل کرد یعنی هرچه ریسک معامله بیشتر باشد، طبق فرمول، حجم معامله کاهش می یابد.

پس در گام 4 تمامی محاسبات مدیریت ریسک را انجام می دهیم و فقط درصورتی که نسبت ریسک به ریوارد و دیگر موارد به خوبی رعایت شده بودند وارد معامله می شویم. بعد از آن باید به مدیریت پوزیشن پرداخت، مدیریت استاپ لاس و جابجا کردن آن نیز از سایر موارد مهم در گام 4 هست.

گام پنجم: روانشناسی معاملات و مدیریت احساسات

فراموش نکنید برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق شما هم اکنون یک استراتژی خوب در اختیار دارید اما دو چیز را هرگز فراموش نکنید:

مدیریت احساسات و روانشناسی بخش بزرگی از معامله هستند که باید حتما با کمک استاد راهنمای خود کاملا به آنها مسلط شوید وگرنه اگر بخواهید احساساتی معامله کنید نهایتا ضرر بزرگی خواهید کرد.

توضیحات بالا اسلوب کلی این استراتژی هست و مسلما در عمل و اجرا ریزه کاری های بی شماری وجود دارند که هر یک از آنها می توانند روی درصد موفقیت یا عدم موفقیت شما به شدت تاثیر گذار باشند. پس توصیه ما این هست که حتما در کلاس های عملی شرکت کنید تا اساتید ما بتوانند تمرینات و تحلیل های شما را ببینند و به شما ایرادات ریز کارتان را بگویند. شاید ایرادی که به شما صدها یا حتی هزاران دلار ضرر بزند و ماهها طول بکشید تا شما کشفشان کنید، در یک یا دو ماه جلسه رفع اشکال توسط اساتید ما برطرف شوند و شما کلی پول و زمان جلو بیفتید.

برای شرکت در دوره کامل رسیدن به درآمد از بورس و یادگیری استراتژی فوق، روی دکمه زیر کلیک کنید.
ثبت نام دوره کامل رسیدن به درآمد در بورس

اگر فکر می کنید قبلا کامل آموزش دیده اید و الان فقط نیاز به چند جلسه رفع اشکال دارید، روی دکمه زیر کلیک کنید.
ثبت نام کلاسهای رفع اشکال

پس به طور خلاصه در استراتژی جامع معاملاتی شما 4 مورد مهم را یاد میگیرید:

آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک، الگوها و اندیکاتورها
آموزش پرایس اکشن و کندل شناسی و روانشناسی بازار
آموزش تئوری الیوت به صورت کاربردی
آموزش الگوهای هارمونیک و نسبت های مهم فیبوناچی

مطالب دیگری هم هستند که به شدت به صحت تحلیل شما کمک می کنند که یاد خواهید گرفت، مثلا:

آموزش استفاده از چنگال اندروز و پیوت لاین ها
آموزش تکنیک های مدیریت ریسک
آموزش مدیریت پوزیشن، تعیین بهترین نقطه برای استاپ لاس و تیک پرافیت و جابجایی آنها
آموزش تحلیل زمانی، واگرایی زمانی و غیره
آموزش سرمایه گذاری ارزشی، فاندامنتال

استراتژی معاملاتی فارکس

ممکن است شما هم شنیده باشید که حفظ و رعایت نظم و انضباط از جنبه های اصلی یک تجارت محسوب می شود. با توجه به اهمیت این نکته، چگونه می توان همچین اصلی را در تجارت یا ترید بکار برد؟ یکی از راه های رعایت کردن این اصل، داشتن یک استراتژی تجاری خوب است که می توانید به آن پایبند باشید. بر همین اصل شما می توانید با توجه به دلایل مورد نظر و آزمایش های انجام شده، با اطمینان از استراتژی معاملاتی فارکس استفاده کنید. استفاده از این استراتژی و قوانین آن به حفظ نظم و انضباط تجارت شما کمک می کند.

بسیاری از اوقات که مردم در مورد استراتژی معاملاتی فارکس صحبت می کنند، منظور آنها یک روش معاملاتی خاص است که معمولاً فقط یک جنبه از یک طرح تجارت کامل را شامل می شود. در حالی که یک استراتژی معاملاتی فارکس سیگنال های ورودی را ارائه می دهد، اما در هنگام استفاده از آن باید نکاتی را در نظر داشته باشید:
• شناخت موقعیت
• مدیریت ریسک و سرمایه
• نحوه خروج از تجارت

انتخاب بهترین استراتژی فارکس در سال ۲۰۲۱

وقتی صحبت از پیدا کردن بهترین و سودآورترین نوع استراتژی معاملات فارکس می شود، هیچ پاسخ واحدی وجود ندارد. بهترین استراتژی های فارکس به صورت شخصی در نظر گرفته می شود و برای هر فرد متفاوت است. این بدان معنی است که شما باید شخصیت خود را در نظر بگیرید و با توجه به فکر و نظر خود بهترین استراتژی فارکس را انجام دهید. به همین دلیل آنچه ممکن است برای شخص دیگری بسیار خوب عمل کند ممکن است برای شما فاجعه آور باشد.
برعکس، ممکن است استراتژی مورد نظر دیگران که با توجه به فکر و نظر خودشان به آن رسیده‌اند، برای شما هم مناسب باشد. بنابراین، ممکن است برای کشف استراتژی معاملاتی فارکس نیاز به آزمایش داشته باشید. همچنین می تواند مواردی را که برای شما مفید نیستند از طریق همین آزمایش حذف کند. یکی از جنبه های کلیدی که باید در نظر گرفت، بازه زمانی برای سبک تجارت شما است.
گونه های مختلفی از سبک های تجاری وجود دارد (در زیر این پاراگراف نشان داده شده است) از بازه های زمانی کوتاه تا بازه های زمانی بلند. این سبک ها در طول سال ها به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است و هنوز هم در لیست بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس در سال ۲۰۲۱ به عنوان گزینه محبوب باقی مانده است. بهترین معامله گران فارکس همیشه در جستجوی نحوه تجارت موفق فارکس با توجه به سبک ها و استراتژی های مختلف هستند، تا بتوانند با توجه به شرایط فعلی بازار، مورد مناسب را انتخاب کنند.
اسکالپینگ – از معاملات بسیار کوتاه مدت است که احتمالاً فقط برای چند دقیقه انجام می شود. شخصی که از این سبک استفاده می کند به دنبال این است که به سرعت آفر یا پیشنهاد مورد نظر را انجام داده و درصد سود مورد نظر را از این سبک دریافت کرده، خارج شود. دقت کنید این سبک یکی از پیشرفته ترین استراتژی های معاملاتی فارکس محسوب می شود. این استراتژی به طور معمول از نمودارهای با فریم زمان کم، مانند نمودارهایی که در پلتفرم MetaTrader 4 Supreme Edition یافت می شود، استفاده می کند. این پلتفرم معاملاتی همچنین برخی از بهترین شاخص های فارکس را برای اسکالپینگ ارائه می دهد. استراتژی معاملات دقیقه ای Forex-1 را می توان نمونه ای از این سبک تجارت دانست.
تریدهای روزانه – این نوع تریدها قبل از پایان روز انجام می شوند. با این کار احتمال تأثیر منفی حرکت های بزرگ که ممکن است در یک شب اتفاق افتد از بین می رود. استراتژی های معاملات روزانه در بین استراتژی های معاملات فارکس، یکی از استراتژی های بسیار مفید و مناسب برای مبتدیان بشمار می رود. تریدها ممکن است فقط چند ساعت به طول انجامد و نوارهای قیمت در نمودارها معمولاً روی یک یا دو ساعت تنظیم می شوند.
تریدهای موضعی – این نوع ترید ها را می توان روند طولانی مدت به دنبال افزایش حداکثر سود از تغییرات عمده قیمت تعریف کرد. یک تریدر که از این سبک استفاده می کند معمولاً نمودارهای پایان روز را مشاهده می کند. بهترین استراتژی های معاملاتی از این نوع نیاز به صبر و نظم بی نظیر تریدرها دارند. همچنین دانش کافی در مورد مبانی بازار لازم خواهد بود.
در زیر لیستی از برترین استراتژی های معاملاتی فارکس ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است تا بتوانید با مطالعه آنها استراتژی مناسب خود را پیدا کنید.

استراتژی فارکس ۵۰ پیپ در روز

یکی از آخرین استراتژی های معاملاتی فارکس استراتژی ۵۰ پیپ در روز است که از حرکت زودهنگام نرخ بازار برای جفت ارزهای لیکوییدی استفاده می کند. جفت ارز GBPUSD و EURUSD از بهترین ارزها برای ترید با استفاده از این استراتژی خاص هستند. پس از بسته شدن کندل استیک ۰۷:۰۰ GMT ، تریدرها دو موقعیت را برای سفارشات معلق در نظر می گیرند. وقتی یکی از آنها با حرکت قیمت فعال شود، موقعیت دیگر به طور خودکار لغو می شود.

هدف سود در این استراتژی ۵۰ پیپ تعیین شده است و دستور توقف ضرر، پس از تشکیل آن در هر جایی بین ۵ تا ۱۰ پیپ بالاتر یا زیر کندل :۰۰۷۰ GMT قرار می گیرد. به منظور مدیریت ریسک این کار را انجام می دهند. پس از تعیین این شرایط، اکنون بقیه کارها به عهده بازار است. معاملات روزانه و اسکالپینگ هر دو استراتژی های مربوط به ترید کوتاه مدت هستند. با این حال، به یاد داشته باشید که استراتژی های کوتاه مدت به دلیل ماهیت ترید ها بیشتر انجام می شود و به همین نسبت خطر بیشتری را به همراه دارد، بنابراین اطمینان از مدیریت موثر ریسک ضروری خواهد بود.
در زیر یک تصویر از پلتفرم معاملاتی MetaTrader 4 ارائه شده که نمودار EURUSD H1 از حساب Zero.MT4 را نشان داده است:

ق سمت های نارنجی رنگ نوار ۷ صبح را نشان می دهند. در برخی موارد، اگر نوار بعدی بیشتر یا کمتر از نوار قبلی معامله نمی کرد در نتیجه هیچ معامله ای انجام نمی شد مگر اینکه تریدر سفارشات خود را در بازار رها کند. اثربخشی معاملات در گذشت زمان آزمایش نشده است و صرفاً در بستر ایده هایی که شما می توانید از آنها استفاده کنید از این معاملات استفاده می شود. دقت کنید که عملکرد گذشته شاخص قابل اعتمادی برای نتایج آینده نخواهد بود.

استراتژی نمودار روزانه فارکس

بهترین تریدرهای فارکس از استراتژی نمودارهای روزانه به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت استفاده می کنند. در مقایسه با استراتژی معاملاتی ۱ ساعته فارکس، یا حتی کسانی که یک استراتژی برای بازه زمانی کمتری نیاز دارند، در بازار نمودارهای روزانه سر و صدای کمتری وجود دارد. چنین نمودارهایی به دلیل بازه زمانی طولانی تر، می توانند بیش از ۱۰۰ پیپ در روز به شما بدهند، به همین دلیل می توان گفت امکان بوجود آمدن بهترین معامله و استراتژی وجود خواهد داشت.
سیگنال های ترید روزانه می توانند نسبت به بازه های زمانی پایین قابل اطمینان تر باشند و احتمال سودآوری در آنها می تواند بیشتر باشد، اگرچه هیچ تضمینی در ترید وجود ندارد. تریدرها همچنین لازم نیست نگران اخبار روزانه و نوسانات قیمت تصادفی باشند. این روش بر سه اصل مهم استوار است:
• مکان یابی روند ها: بازارهای روند ادغام می شوند و این روند در چرخه ها تکرار می شود. اولین اصل این سبک پیدا کردن حرکات کشیده شده در بازار فارکس است. یکی از راه های شناسایی روند فارکس مطالعه ۱۸۰ داده با ارزش در استراتژی فارکس چیست ؟ فارکس است. مرحله بعد شناسایی بالا و پایین نوسان معرفی می شود. با مراجعه به این داده های قیمت در نمودارهای فعلی، می توانید جهت بازار را شناسایی کنید.
• همواره تمرکز داشته باشید: این کار به صبر و حوصله نیاز دارد و شما باید اشتیاق ورود به بازار را در خود کنترل کنید. شما باید بیرون بازار بمانید تا سرمایه خود را برای یک فرصت بهتر حفظ کنید.
• لوریج کمتر و استاپ لاس های بزرگتر: از نوسانات بزرگ روزانه در بازار آگاه باشید. استفاده از توقف های بزرگتر به این معنی نیست که سرمایه های بیشتری را در معرض خطر قرار می دهید.
در حالی که راهنماهای زیادی برای تریدرهای حرفه ای فارکس در استراتژی های معاملاتی در دسترس است، بهترین استراتژی فارکس برای سودهای سازگار تنها از طریق تمرین گسترده و تلاش حاصل می شود. در اینجا برخی دیگر از استراتژی های فارکس نشان داده شده است که می توانید امتحان کنید:

استراتژی ترید ۱ ساعته فارکس

در این استراتژی می توانید از بازه زمانی ۶۰ دقیقه ای استفاده کنید. مناسب ترین جفت ارز برای تجارت با استفاده از این استراتژی EUR / USD ، USD / JPY ، GBP / USD و AUD / USD معرفی می شوند. با توجه به منابع استراتژی معاملاتی فارکس که برای این نوع استراتژی استفاده می شود، MACD مناسب ترین گزینه است که در پلتفرم های MetaTrader 4 و MetaTrader 5 موجود است.

قوانین خرید در ترید:

وقتی هیستوگرام MACD از خط صفر فراتر رود، می توانید یک موقعیت بلند را وارد کنید. ضرر توقف را می توان در پایین ترین میزان نوسانات اخیر قرار داد.

قوانین فروش در ترید:

وقتی هیستوگرام MACD به زیر خط صفر رفت، می توانید یک موقعیت کوتاه را وارد کنید. ضرر توقف را می توان در بالاترین میزان نوسانات اخیر قرار داد.
در زیر نمودار ساعتی AUDUSD را برای شما آورده‌ایم. خطوط قرمز سناریوهایی را نشان می دهد که هیستوگرام MACD فراتر و زیر خط صفر رفته است:

نقش معاملات پرایس اکشن در استراتژی های فارکس

میزان استفاده از اصول و قوانین در هر ترید متفاوت خواهد بود. در عین حال، بهترین استراتژی فارکس به طور مداوم از پرایس اکشن استفاده خواهد کرد. می توان این گزینه را یک تحلیل تکنیکال در این زمینه دانست. وقتی نوبت به استراتژی های معاملاتی تکنیکال مربوط به رمزارزها می رسد، دو سبک اصلی وجود دارد: دنباله روی روند و معاملات ضد روند. هر دو این استراتژی های معاملات FX با شناخت و بهره برداری از الگوهای قیمت سعی در سودآوری دارند.
وقتی نوبت به الگوهای قیمت می رسد، مهمترین مفاهیم حمایت و مقاومت هستند. به بیان ساده، این اصطلاحات تمایل بازار به عقب نشینی از پستی و بلندی ها و مشکلات گذشته را نشان می دهند.
• حمایت را می توان تمایل بازار برای افزایش از پایین ترین سطح معرفی کرد.
• مقاومت تمایل بازار به سقوط از بالاترین سطح ثابت شناخته می شود.
این اتفاق می افتد زیرا تریدرها تمایل دارند قیمت های بعدی را در برابر بالاترین و پایین ترین سطح ممکن قرار دهند.
• با نزدیک شدن به پایین ترین سطح بازار چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به زبان ساده، خریداران در بازار جذب مواردی می شوند که ارزان ترین قیمت را دارند.
• هنگام قرار گرفتن بازار در اوج چه اتفاقای خواهد افتاد؟ فروشندگان معمولا به مواردی که سود بیشتری برایشان داشته باشد جذب می شوند. بنابراین، پستی و بلندی های اخیر را می توان معیارهایی دانست که به وسیله آنها قیمت های فعلی ارزیابی می شوند.
همچنین یک جنبه خودکفا برای حمایت و مقاومت معرفی می شود. به این دلیل که تریدرها و کسانی که معاملات بسیار زیادی در بازار انجام می دهند، اقدامات قیمتی خاصی را در این نقاط پیش بینی می کنند و مطابق آن عمل می کنند. در نتیجه، اقدامات آنها می تواند به رفتار بازار و قیمت ها همانطور که انتظار داشتند، کمک کند. با این حال، لازم است که این سه نکته را در نظر داشته باشید:
• سطوح حمایت و مقاومت قوانین خاص و مشخصی ندارند، آنها را می توان نتیجه رفتار طبیعی تریدرها در بازار دانست.
• سیستم های دنباله رو قصد دارند از زمان شکستن سطوح حمایت و مقاومت سود ببرند.
• سبک های ترید با روند معکوس برعکس روند و سطوح زیر هستند- هدف آنها این است که در بالاترین سطح به فروش برسند و در پایین ترین سطح آن را بخرند.