سطوح مهم فیبوناچی

آموزش تحلیل تکنیکال – سطوح فیبوناچی

فیبوناچی از نام ریاضی دان مشهور ایتالیایی لئوناردو فیبوناچی گرفته شده است، این شخص در شهر پیزا ایتالیا چشم به جهان گشود و مطابق نوشته های تاریخی در اواخر سده دوازده و اوایل سده سیزده میلادی زندگی می کرده است.

پیدایش اعداد فیبوناچی

فیبوناچی کتابی با نام لایبرآباچی نوشت و در آن موضوع رشد تصاعدی جمعیت خرگوش ها و به دنبال آن سری اعداد افزایشی یا همان “دنباله فیبوناچی” را به جامعه ریاضی دانان و پژوهشگران اروپایی معرفی کرد.

دنباله فیبوناچی سری اعدادی است که با عدد یک آغاز گردیده و در آن عدد یک با یک جمع شده و سپس حاصل جمع به عدد قبلی افزوده می شود. بدین ترتیب می توان سری اعدادی را به صورت زیر بدست آورد:

همانطور که محاسبات بالا نشان می دهد مجموع آخرین عدد به حاصل جمع قبلی افزوده شده و ادامه این عملیات “دنباله فیبوناچی” را به وجود آورد که به صورت زیر نمایش داده می شود:

بنابراین این دنباله فیبوناچی یک سلسله اعدادی است که هر عدد متوالی جمع دو عدد قبلی است.

روابط اعداد

این دنباله روابط گسترده و ویژگی های شگفت انگیزی را در خود جای داده است یکی از این ویژگی ها و روابط جالب نسبت هر عدد به عدد بعدی در دنباله فیبوناچی است به طوری که در آن صرفنظر از چهار عدد نخست، این نسبت تقریباً برابر با 0.618 است. از تقسیم هر عدد به عدد قبلی نسبت 1.618 بدست می آید. در واقع هر عدد نسبت به عدد پیشین خود تقریباً 1.618 برابر شده است.

نسبت 0.618 با نام نسبت فیبوناچی مشهور است که به صورت رابطه زیر نیز در برخی منابع به آن اشاره شده است:

نسبت عدد پیشین به بعدی	نسبت عدد بعدی به پیشین	دنباله فیبوناچی
1
0.5000	2.0000	2
0.6667	1.5000	3
0.6000	1.6667	5

شاید مهمترین مطالعه ای که الیوت در مورد الگوهای بازار انجام داده کشف حرکت بازار توسط نسبت های ریاضی شناخته شده ای همچن نسبت های فیبوناچی و نسبت طلایی است. در الگوی کامل بازار، الیوت از از نسبت های فیبوناچی در مدل خود استفاده نموده است.

مارپیچ طلایی به عنوان نماینده ای از نسبت های فیبوناچی در طبیعت است به طوری که در بسیاری از اجسام طبیعی ظاهر شده است.در صدف حلزونی تا گردبادها و کهکشان ها نسبت های فیبوناچی حضور دارند. در بدن اسنان شاخه های مجاری تنفسی الگوی نسبت های فیبوناچی را در خود جای داده اند همچنین ساختار دو طرفه مولکول دی.ان.ای بدن اسنان دقیقا ساختار هندسی دنباله فیبوناچی را دارد. در واقع نسبت فیبوناچی از مقیاس مولکولی تا کیهانی در دنیا وجود دارد.

بسیاری از موج های انگیزشی در مدل الیوت بر اساس نسبت های فیبوناچی 127، 162 و 262 درصد بسط و گسترش پیدا می کند.

بازگشت های درصدی

در تحلیل تکنیکی از سطوح فیبوناچی در بازگشت های درصدی 23 ، 38 و 62 و گسترش الگو در درصدهای 127 ، 168 ، 262 و 423 استفاده می شود. این سطوح بر حسب این که در چه روندی قرار داریم یا از چه سطحی بازار تغییر مسیر می دهد معنی دار می شوند.

ویژگی آشکار روندهای افزایشی ایجاد سقف ها و کف های بالاتر است که همراه با موج های اصلاحی است. در هر موجی بازار تمایل دارد میزانی را بر حسب سطوح مهم فیبوناچی بالا یا پایین برود.بر اساس سطوح بازگشتی می توان در مورد ادامه دار بودن روند بعدی و میزان آن قضاوت کرد و همین طور میزان قابل قبول هر تصحیح را اندازه گیری کرد.

نکاتی در مورد سطوح فیبوناچی

1. اندازه گیری برگشت درصدی هنگامی انجام می شود که بر اساس تحلیل، شرایطی برای بازگشت قیمت ها فراهم شده است. این کار زمانی بیشتر سودمند است که بازار در حالت تصحیح گذرا قرار دارد.
2. سطح 23 درصد فیبوناچی یا یک چهارم روند یکی از کلیدی ترین اعداد به شما می رود. در اغلب موارد در روندهای میان مدت و بلندمدت بازگشت تثبیت در زیر سطح 23 درصد نشانه قوی از پایان روند است. این بدان معنی است که قرار گرفتن بازار در زیر این سطح می تواند به کاهشی تا سطح 50 درصد فیبوناچی یا بیشتر منجر شود با این حال گاهی این سطح شکسته می شود اما قیمت ها در زیر این سطح تثبیت نمی شود.
3. اگر روند کوتاه مدتی برابر یا بالاتر 23 درصد فیبوناچی بازگشت کند، نشانه ای از قدرت روند در کوتاه مدت است و در اغلب موارد روند کوتاه مدت به همان میزان یا بیشتر حرکت روندی را امتداد می دهد.
4. در بازارهای قوی طی یک روند میان مدت و بلندمدت اغلب قیمت ها بین 23 تا 33 درصد بازگشت می کنند و نزول تا 50 درصد حالتی غیر عادی به حساب می آید. در روندهای کوتاه مدت معمولاً حرکت اصلاحی تا بیش از 62 درصد ( دو سوم روند ) پیش می رود.
5. گاهس سطوح فیبوناچی با سطوح مقاوم قوی همسان می شوند که برخی تحلیل گران آن را به عنوان تایید اهمیت سطح در نظر می گیرند (هم پوشانی سطوح)
6. به صورت ساده یک روند قوی معمولاً به میزان 161 تا 261 درصد روند اولیه گسترش پیدا می کند با این حال نخستین سطح گسترش موجی در رقم 127 درصد در نظر گرفته می شود.گاهی در اصلاح های کوتاه مدت مج بعدی دست کم به میزان 200 درصد نخستین موج پیش می رود.

با تشکر – خلیل رحمانی

کلمات مرتبط: فیبوناچی، فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، فیبوناچی در طبیعت، فیبوناچی فارکس، فیبوناچی زمانی، فیبوناچی در معماری، فیبوناچی C++، فیبوناچی اکستنشن، فیبوناچی تایم زون، فیبوناچی تحلیل تکنیکال، فیبوناچی، اعداد فیبناچی، دنباله فیبناچی، فیبو گروپ، فیبوناتچی، فیبو، فیبوگروپ فارسی، فیبوناچی در تحلیل تکنیکال،

چگونه از فیبوناچی اصلاحی در معاملات استفاده کنیم؟

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را نشان می دهند. در این سطوح احتمال دارد جهت قیمت عکس شود. اولین چیزی که باید در مورد ابزار فیبوناچی بدانید این است که بهترین عملکرد این ابزار در بازارهای دارای روند است.

همانطور که در درس فیبوناچی چیست کامل توضیح دادیم، فرض بر این است که وقتی بازار روند صعودی دارد، زمان اصلاح در سطح حمایت فیبوناچی خرید کنیم و وقتی بازار روند نزولی دارد، زمان اصلاح در سطح مقاومت فیبوناچی فروش کنیم.

سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان یک نماگر پیش بینی تکنیکال در نظر گرفته می‌شوند، زیرا تلاش می‌کنند جهت قیمتی در آینده را شناسایی کنند.

تئوری پشت استفاده از سطوح فیبوناچی: پس از آنکه قیمت روند جدیدی شروع کرد، قیمت مقداری اصلاح یا برگشت می کند سطوح مهم فیبوناچی و بعد مجدداً جهت روند قبلی را از سر می گیرد.

بیشتر بخوانید:

آموزش تصویری فیبوناچی اصلاحی

برای یافتن سطوح فیبوناچی اصلاحی، باید نقاط سووینگ سقف قیمتی و سووینگ کف قیمتی مهم (در درس قبل توضیح دادیم سویینگ چیست) که اخیرا شکل گرفته اند را پیدا کرد. سپس، برای روند نزولی، روی سووینگ سقف کلیک کنید و مکان نما را به آخرین سووینگ کف قیمتی بکشید. برای روند صعودی، روی نقطه کف قیمتی کلیک کنید و مکان نما را به جدیدترین نقطه سقف قیمتی بکشید. انشالله که متوجه شدید! حالا بیایید به چند مثال از نحوه اعمال فیبوناچی اصلاحی در نمودار نگاهی اندازیم.

فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی

این نمودار روزانه AUD / USD است.

در اینجا با کلیک بر روی سووینگ کف در 0.6955 در تاریخ 20 آوریل و کشیدن مکان نما به سمت سووینگ سقف در 0.8264 در تاریخ 3 ژوئن، سطوح فیبوناچی اصلاحی را ترسیم می کنیم. نرم افزار به طور خودکار سطوح اصلاحی را به شما نشان می دهد. همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، سطوح اصلاح فیبوناچی 0.7955 (23.6%) و 0.7764 (38.2%) و 0.7609 (50.0%*) و 0.7454 (61.8%) و 0.7263 (76.4%) بودند.

اکنون انتظارات این است که اگر AUD / USD از سقف اخیر اصلاح کند، در یکی از این سطوح اصلاح فیبوناچی حمایت پیدا کند زیرا تریدرها با برگشت یا پولبک قیمت، در این سطوح سفارش خرید وارد می کنند. با توجه به اینکه روند کلی صعودی است، تریدرها منتظر بازگشت روند هستند.

* نسبت 50.0٪ رسما یک نسبت فیبوناچی نیست، اما توانسته جای خود را در ترسیم ها بعنوان یک سطح فیبو باز کند. اکنون، ببینیم که پس از شکل گیری سقف قیمتی چه اتفاقی افتاده است.

قیمت از سطح 23.6٪ یک پولبک زده است و طی دو هفته بعدی روند نزولی خود را ادامه داد. حتی سطح 38.2٪ را تست کرده است اما نتوانسته زیر آن ببندد. بعدا، حدود 14 ژوئیه، بازار حرکت صعودی خود را از سر گرفته است و سرانجام سقف قیمتی را هم شکسته است. واضح است که خرید در سطح 38.2٪ فیبوناچی یک معامله سودآور در بلند مدت بوده است!

فیبوناچی در روند نزولی

حال، ببینیم که چگونه می‌توانیم از ابزار فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی استفاده کنیم. در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

همانطور که مشاهده می‌کنید، ما سووینگ سقف را در 1.4195 در 25 ژانویه وسووینگ کف را چند روز بعد در 1.3854 در 1 فوریه دیدیم. سطوح اصلاحی 1.3933 (23.6%) و 1.3983 (38.2%) و 1.4023 (50.0%) و 1.4064 (61.8%) و 1.4114 (76.4%) هستند. انتظارات برای روند نزولی این است که اگر قیمت از این کف واکنش دهد، ممکن است در یکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت روبرو شود زیرا معامله گرانی که می خواهند با قیمت‌های بهتری از روند نزولی بهره برند، ممکن است در آن نقاط سفارشات فروش آماده داشته باشند. به عبارت دیگر، فروشنده‌ها در کمینند. بیایید نگاهی بیندازیم بعد چه رخ داده است.

ای جان! زیبا نیست ؟! بازار تلاش داشته یک رالی قیمتی داشته باشد. قبل از اینکه سطح 50.0 درصد را تست کند، کمی زیر سطح 38.2٪ گیر کرده است. اگر سفارشاتی در سطح 38.2٪ یا 50.0٪ داشته باشید، در این معامله پیپ های خوبی را شکار می ‌کردید.

جمع بندی

نمونه های واقعی از کاربرد فیبوناچی اصلاحی در معاملات را دیدیم. در این دو مثال، می‌بینیم که قیمت در سطوح فیبوناچی اصلاحی حمایت‌ها یا مقاومت‌های موقت خوبی داشته است.

به دلیل افراد زیادی که از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنند، این سطوح خود به خود تبدیل به سطوح حمایت و مقاومت می‌شوند.

اگر تعداد کافی از فعالان بازار معتقد باشند که یک اصلاح در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی اتفاق می‌افتد و منتظر باشند تا با رسیدن قیمت به آن سطح، موقعیتی را باز کنند، در اینصورت آن همه سفارش‌های پندینگ می‌توانند قیمت بازار را تحت تأثیر قرار دهند.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که قیمت همیشه به این سطوح واکنش نخواهد داد. باید به آنها به عنوان مناطق ابراز علاقه‌مندی نگاه کرد، یا به گفته برخی «مناطق مرگبار» آنها را نامید.

بعداً در این باره بیشتر خواهیم گفت. به خاطر داشته باشید استفاده از فیبوناچی همیشه ساده نیست. اگر آنها به همین سادگی بودند، معامله گران همیشه سفارشات خود را در سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌چیدند و بازارها هم همیشه روند می‌گرفتند. همگی خوب و خوش و پولدار بودیم. در ادامه، به شما نشان خواهیم داد که در صورت عمل نکردن سطوح فیبوناچی اصلاحی چه اتفاقی می‌افتد.

فیبوناچی اصلاحی وحی منزل نیست!

بازگردیم به کلاس اول، گفتیم که سطوح حمایت و مقاومت در نهایت شکسته خواهند شد. خب، حال که دیدیم سطوح فیبوناچی چگونه برای یافتن سطح حمایت و مقاومت استفاده می شوند، عکس آن نیز صادق است! فیبوناچی اصلاحی همیشه عمل نمی کند! آنها مصون از خطا نیستند.

اجازه دهید مثالی از زمانی بزنیم که ابزار فیبوناچی اصلاحی موفق عمل نمی کند. در زیر نمودار 4 ساعته GBP / USD آورده شده است. در اینجا، می بینید که این جفت ارز روند نزولی داشته است، شما تصمیم می گیرید که از ابزار فیبوناچی اصلاحی خود استفاده کنید تا به شما در شناسایی یک نقطه ورود خوب کمک کند. شما قله قیمتی را در 1.5383 و کف را در 1.4799 می گیرید.

مشاهده می کنید که این جفت ارز چند کندل اخیر خود را در سطح 50.0٪ گیر داشته است. شما با خود می گویید: (وای! این سطح 50 درصد فیبو خوب خودشو گرفته! یک فروش بگیریم!)

شما یک فروش می گیرید و در رویاهای خود می روید که با مازراتی جدید خود در خیابان های هالیوود در حال رانندگی هستید.

حال، اگر واقعاً در آن سطح سفارش می دادید، نه تنها رویاهای شما بر فنا می رفتند، بلکه اگر ریسک خود را به درستی مدیریت نمی کردید، حساب شما یک ضربه جدی می خورد! نگاه کنید چه شده است.

معلوم می شود که دره قیمتی، کف روند نزولی بوده و قیمت در تلاش برای فتح قله قیمت و عبور از آن بوده است.

چه درسی به ما می دهد؟

گرچه سطوح فیبوناچی اصلاحی (مانند سایر ابزارهای تکنیکال) احتمال موفقیت شما را افزایش می دهند، با این حال همیشه جواب نمی دهند. شما نمی دانید که ایا قیمت پیش از ادامه روند به سطح 38.2٪ برمی گردد یا خیر.

بعضی اوقات ممکن است پیش از تغییر جهت به سطوح 50.0 درصد یا 61.8 درصد برسد. ای وای، گاهی اوقات قیمت آقای فیبوناچی را نادیده می گیرد و تمام سطوح را پشت سر می گذارد،

به یاد داشته باشید، بازار همیشه پس از یافتن حمایت یا مقاومت موقت، روند صعودی خود را از سر نمی گیرد، بلکه ممکن است قیمت های قله و دره اخیر را رد کند. یکی دیگر از مشکلات رایج در استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی تعیین این است که باید از کدام قله و دره قیمتی استفاده کرد.

مردم به نمودارها متفاوت نگاه می کنند، به بازه های زمانی مختلف نگاه می کنند و تعصبات بنیادین خود را دارند. این احتمال وجود دارد که استفان در نیجریه و دختری در اندونزی فرضیات مختلفی از اینکه کف و سقف قیمتی کجا واقع شده اند، داشته باشند.

حرف آخر این است که هیچ روش مطلقی برای انجام صحیح و بی خطای این کار وجود ندارد، به ویژه هنگامی که روند روی نمودار چندان مشخص نیست. گاهی اوقات تبدیل به بازی حدس و گمان می شود. به همین دلیل شما باید مهارت های خود را تقویت کرده و ابزار فیبوناچی اصلاحی را با سایر ابزارها در جعبه ابزار فارکس خود ترکیب کنید تا احتمال موفقیت شما بالاتر رود.

در درس بعدی، به شما نشان خواهیم داد که چگونه از ابزار فیبوناچی اصلاحی در ترکیب با سایر سطوح حمایت و مقاومت و کندل ها می توانید استفاده کنید.

فیبوناچی اصلاحی

فیبو ریتریسمنت ابزاری پرطرفدار است که معامله گران می توانند برای ترسیم خطوط حمایت ، شناسایی سطوح مقاومت ، ثبت سفارشات حد ضرر و تعیین قیمتهای هدف از آنها استفاده کنند. در ادامه با مقاله فیبوناچی اصلاحی همراه باشید

این سطوح با رسم یک خط روند بین بالاترین سطح قیمت (سقف) و پایین‌ترین سطح قیمت(کف) و سپس تقسیم این فاصله عمودی به نسبت‌های کلیدی فیبوناچی (۲۳٫۶%، ۳۸٫۲%، ۵۰%، ۶۱٫۸% و ۱۰۰%) ایجاد می‌شود.

اگر بازار در مسیر روند صعودی قرار داشته باشد میزان این اصلاح از کف حرکت پایین‌تر نخواهد رفت و اگر بازار در مسیر روند نزولی قرار داشته باشد میزان اصلاح از سقف حرکت فراتر نخواهد رفت.

آموزش فیبوناچی اصلاحی – Fibonacci Retracement

سطوح فیبوناچی اصلاحی خطوط افقی هستند که نشان می‌دهند در چه موقعیتی حمایت و مقاومت و یا بازگشت(پولبک)رخ می‌دهد در واقع نشان می‌دهند که اگر قیمت بخواهد اصلاح کند، تا چه اندازه اصلاح و دوباره برگشت میکند.

این سطوح در موج‌های صعودی نشانگر حمایت‌های بازار و در موج‌های نزولی نشانگر مقاومت‌های بازار است.

نحوه ی اضافه کردن فیبو ریترسمنت به نمودار

نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی

ابتدا موج صعودی یا نزولی بازار را مشخص کنید، سپس ابزار فیبو ریترسمنت را همانند تصویر زیر انتخاب کنید و نقاط بالا (سقف)و پایین(کف) پیوت های ماژور، را به هم وصل می کنیم

این مقاله به شما پیشنهاد میشود: پیوت ماژور و مینور

در روند صعودی برای رسم فیبوناچی ریتریسمنت می بایست نقطه کف به نقطه سقف وصل کنیم ،کف موج نشانگر اصلاح ۱۰۰ درصدی و اوج هم نشانگر اصلاح صفر درصدی باشد.
در واقع وقتی یک موج صعودی به طور کامل اصلاح می‌کند، یعنی قیمت تا سطح ۱۰۰ درصد فیبوناچی پایین خواهد آمد.

و در روند نزولی نقطه سقف به نقطه کف وصل میشود، کف موج باید اصلاح صفر درصدی و اوج باید اصلاح ۱۰۰ درصدی موج را نشان دهد.

نحوه ی رسم فیبو ریترسمنت در روند صعودی

سطوح فیبوناچی و نسبت های طلایی

ابزار فیبوناچی پایه ای ریاضیاتی دارد ،که به‌صورت خطوط افقی مشاهده میشوند،به علت واکنش قیمت به این خطوط، محدوده‌های بازگشت احتمالی قیمت به‌شمار می‌روند.

اعداد طلایی این ابزار 0.618 و 0.786 هزارم میباشد که در اکثر مواقع قیمت به این سطوح واکنش نشان میدهد که همین مورد میتواند برای معامله گران در بازار موقعیت مناسبی برای ورود به پوزیشن باشد

واکنش قیمت به نسبت های طلایی فیبو ریترسمنت

واکنش قیمت به نسبت های طلایی فیبو ریترسمنت

پایه و اساس نسبت طلایی فیبوناچی که عدد 61.8 ٪ است، از تقسیم یک عدد در این توالی بر عدد بعدی خود به‌دست می‌آید. برای مثال: 0.6180 = 144 / 89

نسبت 38.2 ٪ از تقسیم یک عدد در توالی فیبوناچی بر دومین عدد سمت راست خود به‌دست می‌آید. برای مثال: 0.3819 = 233 / 89

نسبت 23.6 ٪ از تقسیم یک عدد بر عدد دیگری که سه واحد با آن فاصله دارد حاصل می‌شود. برای مثال: 0.2360 = 377 / 89

آموزش فیبوناچی اصلاحی – انواع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی انواع مختلف فیبوناچی که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند را می توان در چهار مورد به شرح زیر دسته بندی کرد.

• فیبوناچیِ اصلاحی (Fibonacci Retracement)_(Ret)
• فیبوناچیِ بازتاب دهنده (Fibonacci Projection)_(Prj)
• فیبوناچی انبساطی Exp) – Fibonacci Expansion)

نحوه استفاده از (Ret)

بعد از تشخیص روند غالب بازار، نسبت به مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت اقدام می کنیم و با مشاهده علائم بازگشت های قیمتی در سطوح اصلاحی فیبوناچی اقدام به ورود یا خروج از معامله می کنیم.

بعد از اینکه فیبوناچی اصلاحی را رسم کردید، سطوح ثابت و غیرقابل تغییر، نسبت های به دست آمده مناطقی هستند که احتمال دارد قیمت اصلاح شود یا ثابت بماند(رنج شود) .

اغلب تحلیلگران معتقدند که در صورت استفاده صحیح از ابزار فیبوناچی خواهند توانست رفتار بازار را در ۷۰ درصد موارد با موفقیت پیش‌بینی کنند. اما بخاطر داشته باشیدکه در تحلیل خود تنها به سطوح فیبوناچی اتکا نکنید، قیمت ممکن است بعداز رسیدن به نسبت های فیبوناچی اصلاح کند یا شاید تغییری نکند.

به عبارت دیگر، معامله‌گران نباید روی سطح فیبوناچی به عنوان سطح حمایت و مقاومت اجباری تکیه کنند.

نسبت هایی که بسیار استفاده می شوند ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸ و ۷۸.۶ هستند.

نحوه ی استفاده از ریترسمنت و واکنش های قیمت

سیگنال خرید فروش با استفاده از سطوح اصلاحی

در این روش، معامله‌گران یک اصلاح در روند را مشاهده کرده و احتمال می‌دهند که قیمت در یکی از سطوح فیبوناچی به حرکت در جهت روند اولیه ادامه داده، به همین جهت، به معامله وارد می‌شوند.

احتمال بازگشت قیمتی زمانی افزایش می‌یابد که یک سری از سیگنال‌های تکنیکال پس از رسیدن قیمت به‌سطحِ مشخصی از فیبوناچی‌ها، با یکدیگر تلاقی داشته باشند.

برای مثال با رسیدن به محدوده ی حمایتی استاتیک و همچنین محدوده ی حمایتی فیبو 0.618 شاهد برگشت هستیم.

نحوه ی معامله فیبو ریترسمنت با رسیدن به محدوده ی حمایت استاتیک

همچنین می‌توان از آن‌ها در تایم فریم‌های متفاوت استفاده کرد. هرچند، به‌مانند دیگر اندیکاتورهای تکنیکال قدرت پیش‌بینی ابزار فیبوناچی نیز نسبی بوده و بستگی به تایم فریم مورد استفاده دارد.

جمع‌ بندی

در حالی که سطوح ریتریسمنت نشان می‌دهند که قیمت کجا می‌تواند سطوح برگشتی و مقاومت را پیدا کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت آن جا توقف کند،به همین دلیل است که سیگنال‌های تأیید دیگری هم استفاده می‌شود. به عبارت دیگربهترین روش برای استفاده از این سطوح،‌ به کارگیری آن‌ها در یک استراتژی معاملاتی می‌باشد

این سطوح ممکن است بتوانند سطح مناسب ورود به معامله را تخمین بزنند اما نقطه ورود مشخصی ارائه نمی‌کنند. هیچ تضمینی وجود ندارد که در هر کدام از سطوح مشخص فیبوناچی قیمت متوقف و معکوس شود.

همانطور که گفتیم در میان نسبت های اصلی فیبوناچی دو نسبت 61/8 و 78/6 درصد از اهمیت زیادی برخوردارند و قیمت در برخورد با آن ها با احتمال بیشتری بازگشت می کند. بنابراین در میان سطوح مختلف فیبوناچی اصلاحی داخلی باید به این دو تراز توجه ویژه ای داشت.

آموزش اندیکاتور فیبوناچی – آموزش کاربردی اندیکاتور Fibonacci

هر معامله گری باید طیف وسیعی از ابزارهای مخصوص معامله برای پیش بینی حرکات قیمت بازار داشته باشد و صد البته که هر تریدری باید درباره ابزار بسیار قدرتمند فیبوناچی آگاهی داشته باشد. این اندیکاتور به شما کمک می کند تا سیگنالهای بسیار زیادی را کشف کنید.

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی یک اندیکاتور معاملاتی رایج است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و سطوح حمایت و مقاومت را به شما نشان می دهد. در عین حال، اگر بدانید چگونه از سیگنال های فیبوناچی استفاده کنید، می توانید از این سطوح به عنوان نقاط ورود و خروج کامل استفاده بکنید.

سطوح فیبوناچی ابزار بسیار قدرتمندی برای معامله در بازار فارکس هستند. شما می توانید این سطوح را به طور مجزا و یا به صورت ترکیب با سایر ابزارهای دیگر مثل، الگوهای شمعی، اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک ها و الگوهای روی چارت ها، استفاده کنید.

فیبوناچی در حقیقت یک ریاضیدان ایتالیایی بود که یک سری اعداد را معرفی کرد. این اعداد برای معامله گران تحلیل تکنیکال در فارکس به خصوص در بازار فارکس، که با استفاده از این ابزار ترید می کنند، بسیار اهمیت دارد.

یکی از مزایای ترید با فیبوناچی این است که در هر تایم فریمی جواب می دهند. معروفترین آنها، فیبوناچی اصلاحی یا Retracement سطوح مهم فیبوناچی و فیبوناچی گسترشی یا Extension است. البته ما در این مقاله هر شش نوع فیبوناچی را برای شما توضیح خواهیم داد.

نکاتی را که در این مقاله با هم مرور خواهیم کرد به شرح زیر است:

فیبوناچی چیست، آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و انواع فیبوناچی، انواع اندیکاتور فیبوناچی، اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی یا RET، اندیکاتور فیبوناچی گسترشی یا EXT، فیبوناچی منطقه زمانی یا Time Zone، فیبوناچی کمانی یا سطوح مهم فیبوناچی Arc، فیبوناچی کانال یا Channel و فیبوناچی بادبزن یا Fan، سطوح فیبوناچی چه مفهومی دارند، سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی، مزایا و معایب آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و سخن پایانی.

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و انواع فیبوناچی

فیبوناچی قسمت بسیار مهمی از دریای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس است. تحلیل بازار به وسیله فیبوناچی، در حقیقت مطالعه شناسایی سطوع بالقوه مقاومت و حمایت در آینده، بر اساس روندهای گذشته قیمت و بازگشت های آن است.

بر اساس پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5، شش نوع ابزار فیبوناچی در بازار وجود دارد که ما در اینجا قصد داریم دوتای آنها را به طور کامل به شما معرفی کنیم و مابقی را بطور خلاصه توضیح دهیم. این شش نوع به شرح زیر است:

1. فیبوناچی اصلاحی
2. گسترشی
3. Channel
4. Arcs
5. Fan
6. Time Zone

انواع اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement (RET)

همانطور که پیشتر به شما گفتیم، در میان این شش نوع فیبوناچی، دوتای آنها از همه مهمتر هستند. فیبوناچی اصلاحی یا RET یکی از آنها می باشد.

سطوح بازگشتی فیبوناچی، خطوط افقی هستند که به شما نقاط احتمالی مقاومت و حمایت را نشان می دهند. سطوح بازگشتی فیبوناچی، برای پیش بینی اصلاح قیمت در مقابل روند اولیه است.

چطور فیبوناچی اصلاحی را رسم کنیم؟

خیلی مهم است که این اندیکاتور را درست رسم کنیم تا بتوانیم سیگنال های موجود را بگیریم.

1- فیبوناچی RET را روی پلتفرم معاملاتی تان جستجو کنید.

2- روند موجود را پیدا کنید و بالاترین و پایین ترین قله و دره را مشخص کنید. برای اطمینان از درستی، باید هیچ قله و دره دیگری موجود نباشد.

3- یک خط بکشید – این خط به خط پایه معروف است – بالاترین و پایین ترین قله ای که پیدا کردید را با این خط به هم وصل کنید.

4- اگر در حال ترید کردن روند صعودی باشید، باید این خط را از پاین ترین دره پیدا شده به بالاترین قله موجود، وصل کنید. اگر در حال ترید کردن روند نزولی باشید، این خط پایه را باید از قله پیدا شده به دره رسم کنید. برای ساده تر کردن کار، به خاطر بسپارید که در روند صعودی، شما باید این خط را از گوشه چپ تا گوشه راست رسم کنید.

5- به محض کشیدن خط پایه، شش سطح افقی فیبوناچی ظاهر می شوند. آنها 0.0%، 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 100% هستند. یادتان باشد این سطوح قابل تغییر هستند. شما همیشه می توانید با رجوع به تنظیمات فیبوناچی خود در پلتفرم معاملاتی تان، بسته به استراتژی که استفاده می کنید، این سطوح را تغییر دهید و یا به آنها بیافزایید.

6- از آنجا که این سطوح به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند، قیمت دارایی مورد نظر شما قرار ست در کوتاه مدت بین این سطوح، نوسان داشته باشند. در این گونه مواقع، قیمت یا باید سطح فیبوناچی را بشکند، که به این معنی است که روند قوی است و تا سطح بعدی حرکت می کند و یا پس از برخورد با این سطوح، باید بازگردد.

فیبوناچی گسترشی یا Fibonacci Extension

همانطور که قبلا به شما گفتیم دو نوع از فیبوناچی ها هستند که اهمیت بسیار بیشتری نسبت به بقیه دارند. فیبو گسترشی دومین فیبوی بسیار مهم از نظر تحلیلگران بازار است. فیبوناچی EXT ابزاری است که تریدرها از آن برای به دست آوردن تارگت های سود و یا تخمین اینکه قیمت بعد از اتمام پولبک تا کجا می تواند برود، استفاده می کنند. سطوح فیبوی گسترشی همچنین نواحی هستند که قیمت ممکن است پس از برخورد با آنها، برگردد.

طریقه رسم فیبوناچی گسترشی

برای رسم فیبوی گسترشی شما باید دو موج را در نظر بگیرید.

1- اولین موج، موج AB است که شامل کل روند می شود. فاصله نقطه A تا B برابر با 100% است.

2- موج دوم، موج BC است، که در واقع اصلاح روند اولیه یا همان موج AB است. نقطه C آغاز گسترش فیبوناچی است.

به طور کلی، برای رسم فیبوی گسترشی شما به سه نقطه (که در حقیقت ابتدا، انتها و اصلاح دو موج گفته شده بالا است) نیاز دارید. شما باید ابتدای روند جدید و انتهای آن را که همان موج AB است را مشخص کنید. حال باید دنبال نقطه سوم که همان اصلاح موج AB است بگردید. اگر شما در حال ترید در یک روند نزولی هستید، باید دنبال یک کف بالاتر بگردید. بالعکس، اگر در حال ترید یک روند صعودی هستید، باید دنبال یک قله پایین تر باشید.

فیبوناچی منطقه زمانی یا Time Zone

فیبوناچی تایم زون یا منطقه زمانی، یک ابزار تحلیل تکنیکال دیگر است که بر اساس زمان درست شده است. این اندیکاتور روی موجهای بزرگ یا کوچک چارت، شروع می شود و به صورت خطوط عمودی به سمت راست روی نمودار، ظاهر می شود.

هرکدام از این جدول ها، منطقه زمانی است که می توانند منجر به موجهای صعودی، نزولی و یا بازگشتی شوند. لازم به ذکر است تمامی این خطوط یا جدول ها، بر اساس اعداد فیبوناچی هستند.

فیبوناچی کمانی یا Arc

فیبوناچی آرک، نیم دایره هایی هستند که از خط پایه این اندیکاتور، که مثلا قله A را به دره B وصل می کند، به سمت بیرون ترسیم می شوند. این کمان ها خط پایه را در اعداد 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% قطع می کنند.

در حقیقت این کمان ها نقش خطوط مقاومت و حمایت را بازی می کنند. روش رسم این اندیکاتور نیز به این شکل است که باید یک قله را به یک دره و یا بالعکس، ترسیم کنید.

فیبوناچی کانال یا Channel

فیبوناچی کانال یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومت استفاده می شود. این ابزار، بر اساس اعداد فیبوناچی درست شده است. در حقیقت این اندیکاتور تغییر شکل یافته فیبوناچی بازگشتی است و تنها تفاوت آن این است که به جای خطوط افقی، خطوط آن مورب می باشد.

طریقه رسم فیبوناچی کانال به این شکل است که اگر روند موجود صعودی باشد، ابتدا دو دره (دره دوم باید بالاتر از دره اول باشد) را پیدا کنید. این دو دره در واقع نقش نقطه صفر اندیکاتور را بازی می کند. سپس یک قله مابین این دو موج پیدا کنید و نقطه سوم فیبوناچی کانال را تا بالای این قله بکشید.

فیبوناچی بادبزن یا Fan

فیبوناچی کانال یک ابزار دیگر از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال و نوعی دیگر از فیبوناچی است. کار این فیبوناچی نیز، کشف مناطق حمایت و مقاومت است. برای رسم این فیبو نیز، ابتدا یک موج را پیدا کنید و سپس کف این موج را به سقف همان موج بکشید.

سپس با سه خط موازی هم که اعداد 38.2%، 50% و 61.8% فیبوناچی روی آنها نوشته شده است، مواجه می شوید. این سه خط نقش خطوط مقاومت و حمایت را برای شما بازی می کنند.

سطوح فیبوناچی چه مفهومی دارند؟

همانگونه که انواع مختلف فیبوناچی را مشاهده کردید، سطوح فیبوناچی خطوط افقی، عمودی و یا موربی هستند که قرار است نقاط حمایت و مقاومت را به ما نشان دهند. این سطوح در حقیقت از اعداد مشهور فیبوناچی گرفته شده اند.

کنار هر سطح، یک عدد قرار دارد. مثلا این اعداد در فیبوناچی بازگشتی، به ما نشان می دهند که چه مقدار از حرکت اصلی قرار است بازگشت داشته باشد. مثلا در همین فیبوناچی بازگشتی، قرار است این سطوح بازگشتی به ما در ورود به یک پوزیشن، تشخیص حد ضرر و تنظیم اهداف قیمتی کمک کنند.

سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی

همانطور که پیشتر گفته شد، یکی از اهداف اصلی استفاده از فیبوناچی، تشخیص سطوح مقاومت و حمایت است. یادتان باشد برای بهترین استفاده از فیبوناچی، بهتر است آنها را با دیگر ابزار تحلیل تکنیکال، ترکیب کنید.

به عنوان نمونه در تصویر زیر شما می بینید که بعد از انتخاب کف تا قله یک موج صعودی با استفاده از فیبوناچی بازگشتی، چطور قیمت بعد از برخورد به سطح 23.6% که نقش حمایت را بازی کرده، بازگشته است.

مزایا و معایب آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی هم مثل هر ابزار دیگری محاسن و معایب مختص خودش را دارد. در این قسمت از مقاله، ما تعدادی از مزایا و معایب آن را با شما به اشتراک می گزاریم.

مزایای استفاده از فیبوناچی

اولین مزیت فیبوناچی نشان دادن سطوح مقاومت و حمایت است. در تمام انواع فیبوناچی ها، شما می توانید این حسن بزرگ را مشاهده کنید. مزیت دوم فیبوناچی، قابل استفاده بودن در تمام تایم فریم ها می باشد. این، حسن بسیار بزرگی است که شما در بازه های زمانی مختلف، قادر خواهید بود از فیبوناچی، بهره مند شوید.

ولی نکته قابل توجه این است که هرچه تایم فریم شما بالاتر باشد، دقت صحیح بودن فیبوی شما نیز، بالاتر خواهد رفت.

مزیت دیگر فیبوناچی این است که برخلاف دیگر اندیکاتورها که فقط بر اساس فرمول ها بنا شده اند فیبوناچی، ترکیبی از فرمول و روانشناسی بازار فارکس است.

معایب استفاده از فیبوناچی

در این قسمت برخی از معایب فیبوناچی را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. اولین ایرادی که بر فیبوناچی می گیرند، تشخیص نقطه ورود صحیح است. برخی از معامله گران بر این باورند که از آنجا که روند هرگز خنثی نیست و بالا و پایین دارد، پیدا کردن نقطه ورود در فیبوناچی کار مشکلی است.

ایراد دوم فیبوناچی، سیگنالهای اشتباه آن است. این مسئله در معامله با فیبوناچی زیاد اتفاق می افتد. بارها اتفاق افتاده که قیمت قبل از برخورد با سطوح فیبوناچی، بازگشته است. البته این نکته بسیار مهم استفاده از فیبوناچی است.

قرار نیست که قیمت دقیقا با سطوح فیبوناچی برخورد کند و سپس برگردد. بسیاری از تریدرهای حرفه ای حد سودهای خودشان را چند پیپ قبل از این سطوح می گذارند تا بتوانند به این طریق از این مشکل، جلوگیری کنند.

ایراد دیگری که از فیبوناچی گرفته می شود، این است که از فیبوناچی در Expert Advisor یا تجارت خودکار نمی شود استفاده کرد ( اکسپرت ادوایزر «Expert Advisor» به سیستم‌ها، نرم‌افزارها و ربات‌هایی گفته می‌شود که به‌صورت خودکار می‌توان در انجام معاملات از آن‌ها استفاده کرد).

تا این لحظه نوشتن الگوریتمی که در EA کار کند غیر ممکن بوده است. در نتیجه این ابزار، در استراتژی های الگوریتمی موفق نبوده است.

سخن پایانی

برای قوی شدن در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس، شما نیاز به یک جعبه ابزار کامل و حرفه ای دارید. هرچه ابزارهای درون این جعبه بیشتر باشد، شما با اطمینان به نفس بیشتری قادر خواهید بود تا معاملات موفق تری انجام دهید.

یکی از ابزارهای واجبی که در این جعبه نیاز دارید، ابزار بسیار خوب و حرفه ای فیبوناچی است. فراموش نکنید که در بازارهای مالی کسانی موفق هستند که قادرند، این ابزارها را با هم ترکیب کنند.سطوح مهم فیبوناچی

فیبوناچی یکی از آن ابزارهایی است که در صورت ترکیب با مثلا الگوهای شمعی-ژاپنی، میانگین های متحرک و یا دیگر اندیکاتورها، بسیار قوی و دقیق عمل می کند. فیبوناچی ها می توانند سطوح مقاومت و حمایت را به شما نشان دهند.

آنها همچنین قادرند نقاط ورود و خروج را به شما نشان دهند. ولی این مسئله به این بستگی دارد که شما چقدر بتوانید آنها را بیشتر و بیشتر رسم کنید تا بتوانید بهترین نتیجه را از آنها بگیرید.

راهنمای جامع اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

ابزارها و روش‌های تجزیه و تحلیل فنی یا به اصطلاح تکنیکال (TA) زیادی وجود دارند که تریدرها (معامله‌گران) به وسیله آنها می‌توانند قیمت‌های آینده را پیش بینی کنند. اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fib retracement)، شاخص معروفی است و اکثر تریدرها از آن در بازارهای فارکس، سهام و بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. فیبوناچی اصلاحی بر اساس توالی اعداد است که حدود ۷۰۰ سال پیش، توسط ریاضیدانی به نام لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) کشف شد. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی نحوه استفاده از این ابزار مهم بپردازیم.

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی چیست؟

فیبوناچی اصلاحی، یک اندیکاتور فنی برای تعیین نواحی مقاومت و حمایت در یک نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد. فیبوناچی اصلاحی مشتق شده از رشته‌ اعدادی است که در قرن سیزدهم کشف شد. ارتباطات خاص ریاضی که بین اعداد در این توالی وجود دارد، نسبت‌هایی را ایجاد می‌کند که می‌توان بر روی نمودار رسم کرد. این نسبت‌ها به صورت زیر می‌باشد:

• 0 درصد
• 23.6 درصد
• 38.2 درصد
• 61.8 درصد
• 78.6 درصد
• 100 درصد

اگرچه 50 درصد نسبت‌های فیبوناچی در جمله نیست، اما بسیاری از تریدر‌ها از آن به عنوان یک نقطه میانی استفاده می‌کنند. همچنین ممکن است از نسبت‌های خارج از محدوده 0 تا 100 نیز استفاده کنند که می‌توان به 161.8 درصد، 261.8 درصد یا 423.6 درصد اشاره کرد.

در ادامه درباره‌ی چگونگی استفاده تریدرها از این درصدها بحث خواهیم کرد. همچنین این نسبت‌های روی نمودار، ممکن است با سطوح برجسته‌ای در بازار ارتباط داشته باشند. معمولا تحلیلگران از فیبوناچی اصلاحی برای شناسایی نقاط حساسی مانند نقاط حمایت، مقاومت، ورود و خروج استفاده می‌کنند.

روش محاسبه اندیکاتور فیبوناچی

دنباله‌ای از اعداد را که با اعداد صفر و یک شروع می‌شود، ایجاد می‌کنیم. سپس برای محاسبه عدد بعدی، دو عدد قبلی را جمع می‌کنیم. با ادامه‌ی این کار به یک دنباله‌ای از اعداد می‌رسیم که فیبوناچی نام دارد:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377

به جز چند عدد اول در این دنباله، در مورد اعداد بعدی همواره این ارتباط وجود دارد که اگر عدد قبلی بر عدد بعدی تقسیم شود، نسبتی تقریبا برابر 0.618 و اگر هر عدد بر عدد بعد از عدد بعدی خود تقسیم شود، نسبتی تقریبا برابر 0.382 بدست خواهد آمد. همه‌ی نسبت‌ها در اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (به جز 50 درصد) از این روش به دست آمده‌اند.

نسبت طلایی

نسبت طلایی (0.618 درصد یا 1.618 درصد) یک نسبت ریاضی است که از اعداد فیبوناچی نشات می‌گیرد. اما شاید باعث ایجاد سوال شود که دلیل اهمیت این اعداد چیست؟ نسبت طلایی در بسیاری از پدیده‌های طبیعت نظیر اتم‌ها، ستاره‌ها، کهکشان‌ها و حتی زنبور‌های عسل وجود دارد.

هنرمندان، طراحان و مهندسان از این نسبت‌ها برای ایجاد ترکیب‌هایی مطلوب و زیبا استفاده می‌کنند. اهرام مصر و مونا لیزای مشهور داوینچی مجموعه‌ای هستند که سطوح مهم فیبوناچی با استفاده از این نسبت طلایی انجام شده است. همچنین از این نسبت در بازار‌های مالی استفاده می‌شود و از اهمیت بسیاری برخوردار است.

نحوه استفاده از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

فیبوناچی اصلاحی برای ترسیم سطوح بین دو نقطه پایین و بالای قیمت و سطح داخل محدوده استفاده می‌شود. از این اندیکاتور می‌توان در موارد دیگری مانند ترسیم سطوح مهم خارج از این دامنه قیمت نیز استفاده کرد.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی در یک روند صعودی

نقاط بالا و پایین را تعیین کرده و سطوح فیبوناچی بین این دو محدوده محاسبه می‌شود. برای محاسبه‌ی سطوح در روند صعودی از فرمول زیر استفاده می‌شود:

سطوح قیمت فیبوناچی = ( قیمت پایین – قیمت بالا) × سطوح فیبوناچی – قیمت بالا

سطوح فیبوناچی ذکر شده در فرمول به عددهای 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد و 78.6 درصد و … اشاره دارد. در این روند نقطه پایین 1 یا 100 درصد و نقطه بالا صفر در نظر گرفته می‌شود. تریدرها می‌توانند با ترسیم خطوط فیبوناچی اصلاحی سطوح مقاومت، حمایت و … را شناسایی کنند. فیبوناچی اصلاحی در این حالت به حرکت از پایین اشاره دارد.

استفاده از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی در یک روند نزولی

در این روند هم مشابه روند قبلی، نقاط بالا و پایین را تعیین کرده و سطوح فیبوناچی بین این دو محدوده محاسبه می‌شود. برای محاسبه‌ی سطوح در روند نزولی از فرمول زیر استفاده می‌شود:

سطوح قیمت فیبوناچی = قیمت پایین + (قیمت پایین– قیمت بالا) × سطوح فیبوناچی

در روند نزولی دقیقا برعکس روند صعودی، نقطه پایین صفر درصد و نقطه بالا 1 یا 100 درصد خواهد بود. در این حالت، روند قیمت نزولی است و اگر بازار صعودی شود، ابزار فیبوناچی اصلاحی سطح مقاومت بالقوه را نشان می‌دهد.

اطلاعاتی که سطوح فیبوناچی اصلاحی در اختیار تریدرها قرار می‌دهد

تریدرها می‌توانند با استفاده از سطوح فیبوناچی نقاط ورود، خروج، حد ضرر و غیره را مشخص کنند. نحوه استفاده از این سطوح با توجه به سبک ترید و استراتژی می‌تواند متغیر باشد. استراتژی‌هایی مانند سودآوری، در محدوده بین دو سطح خاص فیبوناچی قرار دارد. مانند خرید در سطح 38.2 درصد و فروش در 23.6 درصد در یک روند صعودی می‌تواند استراتژی جالبی باشد. اما توجه به این نکته ضروری است که به استراتژی فردی و بسیاری از عوامل فنی دیگر بستگی دارد.

اغلب، فیبوناچی اصلاحی را با تئوری امواج الیوت ترکیب می‌کنند که این می‌تواند یک استراتژی قدرتمند برای پیدا کردن ارتباط بین ساختار‌های موج و نواحی احتمالی مقاومت و حمایت باشد. این اندیکاتور نیز مانند سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال باید در ترکیب با دیگر ابزار‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

زیرا ممکن است گزینه‌ای که سیگنال خرید و فروش نیست با سایر اندیکاتورها به سیگنال تبدیل شود. ابزار‌های تحلیل تکنیکال را باید با یکدیگر ترکیب کرد و با توجه به شرایط بازار و سایر عوامل تاثیر گذار به تحلیل داده‌ها و نمودارهای مورد نظر پرداخت.

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی در چه زمان‌هایی ممکن است اشتباه عمل کند؟

فیبوناچی اصلاحی مانند سایر اندیکاتورهای تکنیکال بدون خطا نیست؛ در غیر این صورت همه می‌توانستند بدون آموزش و از طریق این اندیکاتور ترید را انجام دهند. تریدر‌ها می‌توانند با پیدا کردن و بررسی نواحی مقاومت و حمایت در یک نمودار تریدهای بهتری را انجام دهند. برای کاهش خطای محاسبات، پارامترهایی وجود دارند که در ادامه آنها را مرور می‌کنیم:

اطمینان پذیری

میزان اطمینان به سطح فیبوناچی اصلاحی بستگی به بازه زمانی استفاده شده دارد. به این صورت که سطح 61.8 درصد در نمودار ماهانه نسبت به همین سطح در نمودار 4 ساعته بهتر و قوی‌تر است. به همین دلیل باید تایم فریم بیشتری را برای این اندیکاتور و یا سایر آن‌ها در نظر گرفت.

ثبات

هنگام ترسیم نمودار و مشخص کردن نقاط سوئینگ بالا و پایین، حتما باید به این نکته توجه شود که بدنه های کندل به یکدیگر و سایه ها به یکدیگر تنظیم شده باشد، زیرا عدم توجه به این نکته نتایج برعکس دارد به همین دلیل تریدرها به دنبال راهی برای کاهش آن هستند.

انتخاب

یکی دیگر از مشکلاتی که باید به هنگام تحلیل با اندیکاتور فیبوناچی بدانیم، انتخاب درست نقاط سوئینگ بالا و پایین است. هر تحلیل گری در تایم فریم‌های متنوع نگاه و تحلیل متفاوتی نسبت به نمودارها ارائه می‌دهند که هر کدام دلایل قانع کننده مخصوص به خود را دارند و با استفاده از دانش قبلی خود نسبت به روند دارایی ترید و تحلیل می‌کنند.

فیبوناچی گسترشی یا اکستنشن (Fibonacci extensions)

همانطور که در ابتدای مقاله ذکر شد، از سطوح فیبوناچی برای پیدا کردن نواحی مقاومت و حمایت در یک نمودار استفاده می‌شود (قسمت اول عکس). اما به جز آن می‌تواند برای ترسیم سطوح مهم خارج از این دامنه نیز استفاده شود، که به آن سطوح فیبوناچی اکستنشن گفته می‌شود.(قسمت دوم عکس)

سطوح فیبوناچی اکستنشن به عنوان تارگت تریدرها در نظر گرفته می‌شود. هر تریدر سطح مختلفی از اکستنشن را به عنوان هدف خود انتخاب می‌کند. سطوح اکستنشن شامل 138.6 درصد، 150 درصد، 161.8 درصد، 261.8 درصد و 423.6 درصد است. این سطوح ممکن است نشان‌دهنده‌ی مناطقی باشد که به قیمت‌های بعدی منتهی می‌شود.

نتیجه‌گیری

اعداد فیبوناچی در بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت هستند. مانند سایر اندیکاتورها، رابطه‌ی بین قیمت‌ها و نمودارها از هیچ اصول علمی یا قانون فیزیکی پیروی نمی‌کند. یکی از دلایل اهمیت این اندیکاتور، افراد فعال در بازارهای مالی هستند که توجه بسیاری به اندیکاتور فیبوناچی نشان می‌دهند. از این اندیکاتورها به عنوان یک شاخص می‌تواند نواحی مورد علاقه برای سرمایه گذاران را مشخص و پیش بینی کند.