روش‌های تعیین حد سود و زیان

بسیاری از معامله گران تازه کار و کم تجربه در بازار بورس و اوراق بهادار، معمولاً بصورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین هرگز تمایل خروج با زیان از یک سهم را ندارند. در شرایطی که بیشترین سود کسب شده این معامله گران معمولآ حدود ۱۰ درصد می‌باشد، در سابقه خرید و فروش های آنها زیان های بیشتر از ۳۰ درصد نیز دیده می‌‌شود. می‌توان نتیجه گرفت که یک معامله زیان ده سود ۳ معامله سود ده را از بین می برد!
به یاد داشته باشید تنها یک گروه در بازار بورس هستند که در کف کف می‌خرند و در سقف سقف می‌فروشند. “دروغگوها”

تعیین حد ضرر؛ امکان جدید نوبیتکس برای حفظ سود در معاملات ارز دیجیتال

تعیین حد ضرر یا استاپ‌لاس، امکان جدید صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس است که کاربران می‌توانند پس از فعال‌سازی این امکان، حد زیان خود را در معاملات تعیین کنند و سود بیشتری از نوسانات بازار رمزارزها به دست آورند.

نوسانات قیمت بیت‌کوین و سایر رمزارزها گاهی اوقات بسیار زیاد می‌شود و این موضوع باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به‌دنبال این نوسانات، ناگهان با چند کندل نزولی، بخشی از سودشان را از دست بدهند یا وارد ضرر شوند.

یکی از روش‌های تعیین حد سود و زیان مهم‌ترین نکاتی که فعالان بازار رمزارز باید مورد توجه قرار دهند، این است که زمان مناسب برای خروج از معاملات را برای حفظ سود و همچنین حفظ اصل سرمایه، در نظر بگیرند و از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنند. این زمان مناسب برای خروج از معاملات را، حد ضرر تعیین می‌کند. به این ترتیب که کاربران در هر معامله‌ای مشخص می‌کنند که در صورت ریزش بازار و رسیدن قیمت به نقطه‌ای مشخص، رمزارزشان به‌صورت خودکار به فروش برسد و از ضرر بیشتر جلوگیری کند. البته افراد می‌توانند با بالا رفتن قیمت، حد ضررشان را بالاتر بیاورند.

تعیین حد ضرر یا استاپ‌لاس، هم برای کسانی که روزانه معامله می‌کنند مناسب است و هم برای کسانی که سرمایه‌گذاری میان‌مدت یا بلندمدت کرده‌اند. به این ترتیب کاربران می‌توانند با توجه به استراتژی معاملاتی خود، قیمت مشخصی را برای فروش و خروج از معامله تعیین کنند. برخی فعالان حرفه‌ای بازار رمزارزها با توجه به وضعیت نمودارها و کندل‌ها، حد سود و حد ضررشان را تعیین می‌کنند و بعد از اینکه معاملات‌شان در قیمت اعلامی بسته شد، بار دیگر با خرید جدید، وارد معامله‌ای دیگر می‌شوند.

از سوی دیگر، خریداران رمزارز می‌توانند از طریق این سرویس، با تعیین خطوط مقاومت قیمت، مشخص کنند که در صورت شکسته‌شدن مقاومت، سفارش خریدشان فعال شود. به‌طور مثال اگر قیمت بیت‌کوین ۳۹ هزار دلار است، معامله‌گر با تشخیص مقاومت ۴۰ هزار دلار، روی قیمت ۴۰ هزار و ۲۰۰ دلار سفارش خرید می‌گذارد تا در صورت عبور قیمت از این مقاومت مهم و آغاز احتمالی روند صعودی، سفارش خریدش فعال شود.

آیا استاپ‌لاس همیشه خوب است؟

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که کاربران با تعیین حد ضرر، باید مراقب باشند تا از بازار جا نمانند و در صورتی که به‌اصطلاح استاپ‌شان خورد، با زیر نظر گرفتن وضعیت بازار و همچنین استراتژی معاملاتی خودشان، در قیمتی مناسب ورود کنند. از سوی دیگر، روش‌های تعیین حد سود و زیان یکی از مشکلات برخی صرافی‌های رمزارز این است که با توجه به تعداد کم کاربران و معاملات، عمق بازار کمی دارند و استاپ‌لاس در آنها عمل نمی‌کند. در واقع در حالی که کاربر با خیالی آسوده حد ضرر خود را تعیین کرده، این حد ضرر برایش فعال نمی‌شود؛ چراکه با توجه به عمق کم معاملات در این صرافی‌های کوچک، خریداری برای قیمت معین‌شده وجود ندارد و کاربر ضرر سنگینی می‌کند.

صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی با بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر، این امکان را در سایت و اپلیکیشن خود ایجاد کرده و کاربران با به‌روزرسانی نسخه ۳.۸.۱ اپلیکیشن، می‌توانند درخواست فعال‌سازی حد ضررشان را ثبت کنند. حد ضرر نوبیتکس به‌صورت نسخه بتا ارائه‌ شده و تاکنون برای تعداد زیادی از درخواست‌ها فعال شده و در روزهای پیش رو، روزانه برای تعداد بیشتری از کاربران فعال خواهد شد.

آموزش جامع حد روش‌های تعیین حد سود و زیان ضرر

بصورت ناگهانی مانعی بزرگ را در مقابل خود میبینید و این در حالی است که در تجهیزات شما اصلا چیزی به نام ترمز وجود ندارد و سرانجام ….! نابودی….!

آموزش جامع حد ضرر

تعریف فنی حد ضررو ضرورت اجرای حد ضرر:

به دنبال آن هستیم که درصورتی که به هر دلیلی در انتخاب سهام و یا زمان خرید، اشتباه کردیم،

چگونه زیان خودمان را به حداقل برسانیم.

این مباحث بر اساس سالها تجربه و مطالعه در بازار بدست آمده است و شامل اصول سادهای است

که اجرای آنها میتواند در بلند مدت تضمین سود آوری شما در بورس باشد.

فروش سهام برای جلوگیری از زیانهای بیشتر: تقریباً تمامی سرمایه گذاران باید انتظار تجربه زیان را داشته باشند.

اما سرمایه گذاران موفق کسانی هستند که زیانهای خود را حداقل میکنند.

موفقیت در بورس همانقدر که به انتخاب دقیق سهام برنده بستگی دارد، به محدود نمودن زیانها مرتبط میباشد.

یک استراتژی سرمایه گذاری مشخص و صریح میتواند شما را از زیانهای سنگین حفظ کند.

یکی از برتریهای معامله گران موفق نسبت به معاملهگران ناموفق در نحوه برخورد آنها با شرایط نامطلوب بازار است.

هنگامی که قیمت برخالف جهت پوزیشن ما حرکت می کند،

اگر به موقع از بازار خارج شویم، نه تنها از گسترش زیان جلوگیری کرده ایم

بلکه در صورت مناسب بودن شرایط جدید میتوان در جهت مناسب اقدام به معامله کرده و احتمال زیان پوزیشن قبل را جبران کنیم.

بسیار ی از معامله گران تازه کار و کم تجربه معمولا بصورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق تصمیم گیری می کنند.

بنابراین هرگز تمایلی به بستن یک پوزیشن با زیان ندارند.

در شرایطی که بیشترین سود کسب شده این معامله گران معموآل حدود 10درصد میباشد،

در سابقه معاملات آنها زیانهای بیشتر از 30 درصد نیز دیده میشود.

میتوان نتیجه گرفت که یک معامله زیان ده سود 3 معامله سودده را از بین می برد! به روش‌های تعیین حد سود و زیان یاد داشته باشید

تنها یک گروه در بازار هستند که در کف کف میخرند و در سقف سقف میفروشند. “دروغگوها”

برای جلوگیری از گسترش زیان احتمالی میبایست بعد از فراهم بودن شرایط مناسب برای انجام معامله و قبل از اقدام به آن،

حد زیان )Loss Stop )مناسب را پیدا کنیم.

Loss Stop نقطهای است که در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، پوزیشن بدون هیچ گونه شک و تردید و چون و چرا بسته میشود.

گاهی ممکن است بعد از رسیدن قیمت به Loss Stop و بسته شدن پوزیشن بالفاصله روند حرکت به نفع معامله گر تغییر کند.

معامله گر آماتور از اینکه برای پوزیشن خود حد زیان تعیین کرده ابراز پشیمانی میکند و احتمال در آینده چنین کاری نخواهد کرد.

اما معامله گر منطقی و با تجربه به بررسی علت و ضعف استراتژی معاملاتی خود درتعیین نقطه ورود و خروج مناسب میپردازد

و سعی بر این میکند که به مرور خطای خود را در تعیین حد ضرر کاهش دهد.

بنابراین معامله گر منطقی به مرور یک استراتژی تدوین میکند

که در شرایط مختلف بازار سوددهی را برای خود تضمین میکند.

یکی از بزرگترین اشتباهات تغییر حد زیان بدون دلیل فنی و منطقی است

بدین ترتیب که بانزدیک شدن قیمت به حد زیان معامله گر اقدام به گسترش یا حذف حد زیان میکند

و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان میماند.

با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود

اما در بلند مدت نتیجهای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی کاری نخواهدداشت.

عدم تعیین حدضرر به عبارت دیگر یعنی ماندن با سهم تا بی نهایت.

یعنی تا هرجایی که ضرر کنیم. یعنی تا از دست دادن نیمی )یا بیشتر( از سرمایه خویش. البته همیشه اینطور نیست

و موارد زیادی پیش میآید که ممکن است سهم ما فروخته شود و سپس سیر صعودی پیشه کند

و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغدار کند.

این قسمت – که البته واقعیت هم دارد – همان بخش گول زنندهای است که بسیاری از سهامداران را دچار مشکل حاد میکند.

عدم تعیین حد سود و ضرر یعنی عدم داشتن برنامه و یعنی عدم مدیریت سرمایه و ریسک خود.

چه موقع و به چه صورت حد ضرر را بایداعمال کنیم؟

فعال شدن حد ضرر در یک معامله به مفهوم تثبیت قیمت پایانی سهم زیر قیمت حد ضرر در دو روز کاری میباشد

و تنها لمس قیمت و یا حجم کم معامالت در قیمت محدوده حد ضرر مالک فعال شدن حد ضرر یکنماد نمیباشد.

استفاده از کلید حجم معامالت هر گاه قیمت سهامی در حالیکه با حجم باالیی مورد معامله قرار میگرفت شروع به ریزش نمود،

می توان از این موضوع به عنوان نشانهای برای پیش بینی روند منفی سهم استفاده کرد.

بنابراین دقت نمایید حجم کم معامالت در محدوده حد ضرر به معنی فعال شدن آن نمی باشد.

معمولا افزایش حجم معامله در زمانی که روند سهم منفی است، بیانگر آن است که سرمایه گذاران حرفهای شروع به فروش سهام نمودهاند،

که این امر هر گونه افزایش قیمتی را با مشکل مواجه خواهد نمود )سرمایه گذاران حرفه ای معمولا دارای حجم بالای سرمایه هستند

که خروج آنها از یک سهم، انرژی سهم برای رشدرا کاهش زیادی میدهد(.

یکی از دلایل رعایت حد ضررر از منظر معامله گری اینسرت که خواب سررمایه شرما را از بین میبرد.

ممکناست سهمی که شما حد ضرر آن را رعایت نکرده اید،

پس از مدتی دوباره به قیمت باالی حد ضرر برگردد و شاید از نظر یک تریدر معمولی، نیاز به رعایت حد ضرر نباشد،

اما یک تریدر حرفهای به این نکته اینجور نگاه میکند که عدم رعایت حد ضرر موجب می شود

که در یک بعد قضیه سرمایه وی از خواب زیادی برخوردار شود

و از سودهای دیگر بازار باز بماند و همچنین گذشت زمان و بازنگردیدن سهم به قیمتهای قبلی موجب خستگی سهامدار و فروش در ضرر بیشتر خواهد شد.

عوامل موثر در حد ضرر چیست؟

1 .وضعیت کلی بازار
2 .خصوصیات فردی و روحی سرمایهگذار
3 .مقدار ریسک
4 .میزان سرمایه
5 .قصد از سرمایهگذاری )بلند، میان یا کوتاه مدت(
6 .انتظارات از سهم
7 .تاریخچه نوسانات آن سهم
8 .خطوط مقاومت و حمایت قیمتی سهم

سهام هر گاه با کاهش شدید در قیمت مواجه می شوند، به دلیل آنکه انتظارات مثبت در رابطه با آنها در بازار از بین می رود،

به سختی میتواند به سطح اول خود برگردند و هر چه شدت این کاهش بیشتر باشد،سختی بازگشت نیز بیشتر میباشد.

به هر حال ممکن است استثناهایی نیز در مورد قانون 8درصد مشاهده کنید ولی به هر حال به آن پایبند باشید، چرا که این قانون شما را در مقابل زیان بیش از 8 درصد بیمهمیکند.

3 )مقایسه با کلیت و سهام دیگر بازار:

در دوران پس از خرید سهام، بسیار مهم است که رفتار سهم رانسبت به کل بازار و صنعت مورد بررسی قرار داد.

مثلا اگر کل بازار در حال رشد است ولی سهام شماهمچنان در جای اول خود مانده است این می تواند یک هشدار باشد.

در بازار مثبت، سهام برنده،بیشترین اقبال را خواهند داشت.

بنابراین اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است بایدسهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار داد، حتی زمانی که 8 درصد از قیمت خرید خود پایینتر نیامدهباشد.

دسته دوم؛ حد ضرر مکانیکال: این روش نیز ساده است و در این مورد معاملهگر از اندیکاتورهااستفاده برای تعیین حد ضرر استفاده میکند. در ادامه با تعدادی از این روشها آشنا میشویم.

1 )Average Moving :

خط میانگین متحرک همان قیمت سهام است اما به جای آنکه قیمت را در یک لحظه نشان دهد آن را در یک دوره زمانی نشان می دهد.

میانگین متحرک، میانگین قیمت سهم دریک دوره زمانی است.

مثلا میانگین متحرک 13 روزه، میانگین قیمت سهام در 13 روز گذشته میباشد.

میانگین متحرک 26 روزه معمولا به عنوان خطی که بیانگر حداقل قیمت سهم و نقطه حمایتقیمت می باشد، تلقی می گردد.

هرگاه قیمت سهم این کف قیمتی را می شکند ویا پایینتر میآید بیانگر آنست که بازار دیگر رغبتی به این سهم ندارد.

2 )Momentum:

شکست خط صفر مومنتوم به سمت پایین میتواند به عنوان حد ضرر در نظر گرفته شود.

دسته سوم؛ حد ضرر تکنیکال و ترسیمی:

در این دسته روشها کار مقداری سختتر میباشد، اما در عوض دقیقتر است و برخالف دسته دوم در خیلی از موارد روش‌های تعیین حد سود و زیان از ابتدا حد ضرر برای ما مشخص است.

1 )خط روند:

زمانی که خط روند شکسته شود، بعضیها فقط با بسته شدن دوکندل زیر آن اقدام میکنند،

اما بعضی دیگر حتما اجازه میدهند یک فراکتال نزولی در زیر خط روند تشکیل شود و بعد از شکسته شدن فراکتال نزولی خارج میشوند.

2 )حمایت مهم یا کف قیمتی سهام: حدضرر را زیر یک حمایت مهم قرار دهید.

مثال حمایت سهم خودرو در محدوده 270 تا 280 تومان است.

بنابراین میتوان حد ضرر را می توان حجم بالای معاملات درقیمت زیر 270 تومان )مثال 265 تومان(، در نظر گرفت.

3 )فیبوناچی:

از درصدهای فیبوناچی میتوان به عنوان حد ضرر استفاده کرد.

میتوان فیبو ریتریسمنت را رسم کرد و بر مبنای استراتژی یک یا دو فیبو زیر محل ورود را بعنوان ناحیه استاپ الس در نظر گرفت.

علاوه بر روش فوق عده ای از خطوط کاماریال )با استراتژی خاص خود( یا خطوط پیوت استفاده میکنند.

3 )امواج الیوت:

در این روش باید بر شمارش امواج تسلط کافی داشته باشید و از قوانین الیوت برای این کار استفاده کنید.

عموما وقتی هدف گرفتن موج سه میباشد و در انتهای موج دوم وارد میشویم حد ضرر را زیر شروع موج اول قرار میدهیم،

که نقض آن شمارش ما را باطل مینماید،

اما وقتی هدف گرفتن موج 5 میباشد، حد ضرر را انتهای موج یک قرار میدهیم، چون ورود موج 4 به حوزه موج یک باعث ابطال شمارش خواهد شد

و اصولا این اتفاق نباید حادث شود مگر ما در شمارش ایراد داشته باشیم.

برای گرفتن موج C نیز حد ضرر را انتهای موج B قرار میدهند در اینجا عبور از حد ضرر شمارش را نقض نمینماید،

ولی بیانگر اشتباه ما در فرض اتمام موج B یا در حالت بدتر اشتباه در کل موج شماریست.

4 )استفاده از الگوهای نموداری در تعیین حد ضرر:

4-1 )اگر ورود را بر مبنای کف دو قلو انجام داده باشید، حد ضرر زیر کفها قرار میگیرد.

4-2 )اگر برمبنای سر و شانه کف وارد به سهم شده باشید، حد ضرر ابتدا در زیر Head قرار میگیرد وسپس به زیر شانه راست منتقل میشود.

4-3 )اگر بر مبنای پترن یک دو سه وارد شده باشید، حد ضرر ابتدا زیر نقطه شروع و سپس زیر فراکتال سمت راست قرار میگیرد.

5 )استفاده از روش ویلیامز در تعیین حد ضرر: برای اعمال حد ضرر به این روش میتوانید از اندیکاتور
آن استفاده کنید. لینک دانلود اندیکاتور:

یاد بگیریم که بازار را تحلیل کنیم نه یک سهم را یکی از مهمترین روشهای یافتن حد ضرر و نقطه فروش تحلیل کل بازار است و نه یک سهم خاص .

به این معنی که در مواقعی که جو عمومی بازار مناسب نیست بازار به سمت جو منفی حرکت میکند

در واقع حتی اگر سهم مناسبی هم خریده باشیم اگر جو عمومی بازار منفی باشد در این صورت نمیتوان انتظار سود چندانی از سهم انتخاب شده داشت .

بنابراین وقتی که کل بازار منفی است در انتخاب حد ضرر دقت لازم را به عمل آورید.

نبایدها در مورد حد ضرر:

1 )حدضرر تان نباید بیشتر از 10درصد باشد. یعنی طوری نباشد که 10درصد از مبلغ خریدتان را ازدست بدهید.

حد ضرر در معاملات بورس چیست و چگونه آن را تعیین کنیم؟

در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای کالج تی بورس تهیه گردیده، به دنبال آن هستیم که درصورتی که به هر دلیلی در انتخاب سهام و یا زمان خرید، اشتباه کردیم، چگونه زیان خودمان را به حداقل برسانیم. چگونه حد ضرر برای معاملات خود مشخص کنیم؟ این مباحث بر اساس سال‌ها تجربه و مطالعه در بازار بورس بدست آمده است و شامل اصول ساده‌ای است که اجرای آن‌ها می‌تواند در بلند مدت تضمین سود آوری شما در بورس باشد. با ما همراه باشید.

اهمیت معین کردن حد ضرر

آیا می توانید تصور کنید در حال رانندگی در یک اتومبیل با سرعتی بسیار بالا هستید و پدال گاز را نیز تا انتها فشرده اید؛ حال بصورت ناگهانی مانعی بزرگ را در مقابل خود می بینید و این در حالی است که در تجهیزات اتومبیل شما اصلاً چیزی بنام ترمز وجود ندارد و سرانجام…! نابودی … !

فروش سهام برای جلوگیری از زیان های بیشتر

تقریباً تمام سرمایه گذاران سهام بازار بورس باید انتظار تجربه زیان را داشته باشند. اما سرمایه گذاران موفق کسانی هستند که زیان های خود را حداقل می‌کنند.

موفقیت در بورس همان‌قدر که به انتخاب دقیق سهام برنده بستگی دارد، به محدود نمودن روش‌های تعیین حد سود و زیان زیان ها نیز مرتبط می‌باشد. یک استراتژی سرمایه گذاری مشخص و صریح می‌تواند شما را از زیان های سنگین حفظ کند. یکی از برتری‌های معامله گران موفق نسبت به معامله گران ناموفق در نحوه برخورد آن‌ها با شرایط نامطلوب بازار است. هنگامی که قیمت برخلاف جهت پیش بینی ما حرکت می‌کند، اگر به موقع از بازار خارج شویم از گسترش زیان جلوگیری کرده‌ایم.

بسیاری از معامله گران تازه کار و کم تجربه در بازار بورس و اوراق بهادار، معمولاً بصورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین هرگز تمایل خروج با زیان از یک سهم را ندارند. در شرایطی که بیشترین سود کسب شده این معامله گران معمولآ حدود ۱۰ درصد می‌باشد، در سابقه خرید و فروش های آنها زیان های بیشتر از ۳۰ درصد نیز دیده می‌‌شود. می‌توان نتیجه گرفت که یک معامله زیان ده سود ۳ معامله سود ده را از بین می برد!
به یاد داشته باشید تنها یک گروه در بازار بورس هستند که در کف کف می‌خرند و در سقف سقف می‌فروشند. “دروغگوها”

برای جلوگیری از گسترش زیان احتمالی در بازار سهام می‌بایست بعد از فراهم بودن شرایط مناسب برای انجام معامله و قبل از اقدام به آن، حد زیان (Stop Loss) مناسب را پیدا کنیم.

Stop Loss نقطه‌ای است که در صورت رسیدن قیمت سهم به آن نقطه، معامله بدون هیچ گونه شک و تردید و چون و چرا خارج می‌شود. گاهی ممکن است بعد از رسیدن قیمت سهم به Stop Loss و خارج شدن از معامله، بلافاصله روند قبمتی سهم تغییر کند. معامله گر آماتور از اینکه برای معامله خود حد زیان تعیین کرده ابراز پشیمانی می‌کند و احتمالآ در آینده چنین کاری نخواهد کرد. اما معامله گر منطقی و با تجربه به بررسی علت و ضعف استراتژی معاملاتی خود در تعیین نقطه ورود و خروج مناسب می‌پردازد. او سعی بر این می‌کند که به مرور خطای خود را در تعیین حد ضرر کاهش دهد. بنابراین معامله گر منطقی به مرور یک استراتژی تدوین می‌کند که در شرایط مختلف بازار سوددهی را برای خود تضمین می‌کند.

یکی از بزرگترین اشتباهات در فروش سهم، تغییر حد زیان بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت سهم به حد زیان، معامله گر اقدام به گسترش یا حذف حد زیان می‌کند و منتظر کمترشدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. در این حالت سهم همچنان در حال کاهش است ولی معامله گر با امید دادن به خود، از فروش خودداری می‌کند. این عمل پدیده “ازدواج با سهم” نامیده می‌شود. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود اما در بلند مدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی کاری نخواهد داشت.

یعنی تا از دست دادن نیمی (یا بیشتر) از سرمایه خویش، البته همیشه اینطور نیست و موارد زیادی پیش می‌آید که ممکن است سهم ما فروخته شود و سپس سیر صعودی پیشه کند و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغدار کند.
این قسمت – که البته واقعیت هم دارد – همان بخش گول زننده‌ای است که بسیاری از سهامداران را دچار مشکل حاد می‌کند. عدم تعیین حد سود و ضرر در خرید و فروش سهام یعنی عدم داشتن برنامه و یعنی عدم مدیریت سرمایه و ریسک خود.

گاهی تصور می‌شود وقتی متحمل ضرر می‌شویم می‌توانیم با همان مقدار سود دوباره سرمایه اولیه خود را برگردانیم، که این تصور بسیار نادرست است.
با مثال بیشتر مشخص می‌شود:
فرض کنید در معامله ای شما ۱۰ درصد زیان کردید، برای جبران آن دیگر سود ۱۰ درصد کافی نیست، شما باید ۱۱٫۱ درصد سود کرده تا به سرمایه اصلی خود برسید.
اگر زیان شما ۲۰درصد باشد، باید در معامله بعدی ۲۵ درصد سود کنید و اگر در معامله ای ۵۰ درصد زیان کنید باید ۱۰۰درصد سود در معامله بعدی کسب نمایید تا سرمایه اولیه شما برگردد.

چه موقع و به چه صورت حد ضرر را باید اعمال کنیم؟

فعال شدن حد ضرر در یک معامله بورسی به مفهوم تثبیت قیمت پایانی سهم زیر قیمت حد ضرر است. یعنی بر اساس استراتژی که مکتوب کرده‌اید، اگر قیمت پایانی سهم شما از حد ضررتان پایین‌تر رفت، می‌بایست اقدام به فروش سهم نمایید.
یکی از دلایل رعایت حد ضرر از منظر معامله گری اینست که خواب سرمایه شما را از بین می‌برد. ممکن است سهمی که شما حد ضرر آن را رعایت نکرده اید، پس از مدتی دوباره به قیمت بالای حد ضرر برگردد و شاید از نظر یک تریدر معمولی، نیاز به رعایت حد ضرر نباشد. اما یک تریدر حرفه‌ای به این نکته اینطور نگاه می‌کند که عدم رعایت حد ضرر موجب می‌شود که در یک بعد قضیه سرمایه وی از خواب زیادی برخوردار شود و از سودهای دیگر بازار باز بماند. همچنین گذشت زمان و بازنگری سهم به قیمت های قبلی موجب خستگی سهامدار و فروش در ضرر بیشتر خواهد شد.

عوامل موثر در حد ضرر معاملات بازار بورس چیست؟

• وضعیت کلی بازار بورس
• خصوصیات فردی و روحی سرمایه گذار سهام
• مقدار ریسک
• میزان سرمایه
• قصد از سرمایه گذاری (بلند، میان یا کوتاه مدت)
• انتظارات از سهم
• تاریخچه نوسانات آن سهم
• خطوط مقاومت و حمایت قیمتی سهم

چگونه در معاملات بورس، حد ضرر را مشخص کنیم؟

روش‌های متعددی برای تعیین حد ضرر در فروش سهام وجود دارد، که می‌تواند مبتنی بر فاصله قیمتی از قیمت خرید و یا توسط اندیکاتور خاصی تعیین شود. در ذیل به چند مورد از پرکاربردترین روش‌های اعمال حد ضرر را عنوان می‌کنیم:

دسته اول: حد ضرر فیکس یا ثابت

این روش بسیار ساده است. در این روش معامله گر مقدار قیمتی مشخصی به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود.

مقدار ثابت عددی از قیمت سهام

مثلا تریدر حد ضرر برای فروش سهم را ۱۰ تومان برای خودش قرار می‌دهد و با کاهش ۱۰ تومانی قیمت سهام اقدام به فروش می‌کند. این روش در بازار بورس ایران کارایی چندانی ندارد.

درصد ثابتی از قیمت خرید

تجربه در روش‌های تعیین حد سود و زیان بازار بورس ایران نشان می‌دهد؛ که سهامی که به خوبی و براساس مطالعه دقیق چه از نظر تحلیل بنیادی (سود، رشد، فروش و …) و چه از نظر تحلیل تکنیکال )جو بازار) انتخاب شده‌اند و در زمان و قیمت مناسب خریداری شده اند، به ندرت با کاهش در حد ۳ الی ۵ درصد مواجه می‌شوند. بنابراین هر گاه سهام شما بیش از ۳ الی ۵ درصد (با توجه به ذات سهم مورد نظر) از قیمت خرید خود را از دست داد بدانید در چیزی اشتباه کرده‌اید. سهام هر گاه با کاهش شدید در قیمت مواجه می‌شوند، به دلیل آنکه انتظارات مثبت در رابطه با آن‌ها در بازار از بین می‌رود، به سختی می‌تواند به سطح اول خود برگردند. هر چه شدت این کاهش بیشتر باشد، سختی بازگشت نیز بیشتر می‌باشد. به هر حال ممکن است استثناهایی نیز در مورد قانون درصدی مشاهده کنید ولی به هر حال به آن پای‌بند باشید، چرا که این قانون شما را در مقابل زیان بیش از ۵ درصد بیمه می‌کند.

مقایسه با کلیت و سهام دیگر بازار

در دوران پس از خرید سهام، بسیار مهم است که رفتار سهم را نسبت به کل بازار بورس و صنعت مورد بررسی قرار داد. مثلاً اگر کل بازار بورس در حال رشد است ولی سهام شما همچنان در جای اول خود مانده است این می‌تواند یک هشدار باشد. در بازار مثبت، سهام برنده، بیشترین اقبال را خواهند داشت. بنابراین اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار داد، حتی زمانی که ۵ درصد از قیمت خرید خود پایینتر نیامده باشد.

دسته دوم؛ حد ضرر مکانیکال:

این روش نیز ساده است و در این مورد معامله گر از اندیکاتورها برای تعیین حد ضرر استفاده می‌کند و سیگنال خروج را از اندیکاتورها دریافت می‌کند.

نبایدها در مورد حد ضرر

• حدضرر تان در فروش سهم نباید بیشتر از ۱۰ درصد باشد. یعنی طوری نباشد که ۱۰ درصد از مبلغ خرید سهم را ازدست بدهید.
• در یک معامله نباید حد ضررتان در فروش سهم بیشتر از ۲ درصد کل سرمایه تان باشد.
• حد ضرر را با نزدیک شدن قیمت سهم به آن، جابجا نکنید.

نتیجه گیری:

تعیین کردن حد ضرر برای فروش سهام و خارج شدن از آن بسیار ضروری است. در خرید و فروش سهام به هیچ عنوان احساسی رفتار نکنید. چنانچه سهامی که خریداری کرده‌اید روند نزولی دارد، با توجه به حد ضرری که مشخص کرده‌اید از آن خارج شوید تا بیشتر متضرر نشوید.

اندیکاتور محاسبه میزان ریسک RR Like Tradingview برای متاتریدر 4

محاسبه میزان ریسک به ریوارد (نسبت حد سود به حد ضرر) یکی از مهم ترین دغدغه های معامله گران در استفاده از پلتفرم متاتریدر4 است که اندیکاتور RR Like Tradingview این نیاز را بصورت کامل برطرف کرده است.

RR Like Tradingview با استفاده از ساختار فوق العاده ای که دارد این قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد که میزان ریسک به ریوارد را مانند پلتفرم Trading View محاسبه کنید و معاملات خود را در کمال آگاهی نسبت به این امر انجام دهید.

این اندیکاتور دارای تنظیمات پیشرفته ای است که از طریق آن می توانید نحوه نمایش نقطه ی ورود ، حد سود و حد ضرر خود را شخصی سازی کنید و مقدار Bid را در محاسبات آن شریک کنید.

برخی از مزایای RR Like Tradingview

• محاسبه میزان ریسک به ریوارد مانند پلتفرم Trading View
• دارای محیطی جذاب و بسیار کاربردی
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• قابل استفاده در کنار تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی

مشخصات RR Like Tradingview

• چنل تلگرامی سازنده اندیکاتور : https://t.me/irtraderz
• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

طرز کار اندیکاتور

ابتدا از طریق بخش Tools وارد قسمت Options شوید و در تب Expert Advisors گزینه Allow DLL imports را فعال کنید.

سپس وارد چارت مورد نظر شوید و اندیکاتور را بر روی آن اجرا کنید.

در ادامه با دو بار کلیک بر روی خط چین هایی که در زیر آن ها کلمات Open ، TakeProfit و StopLoss نوشته شده است ، آن ها را جا به جا کنید و بر روی نقطه ی ورود ، حد سود و حد ضرر خود بزارید و میزان ریسک به ریوراد را در سمت راست و پایین چارت و همچنین در سمت چپ و بالای چارت مشاهده کنید.

لازم به ذکر است که خطی که در زیر آن کلمه Open نوشته شده است در واقع نقطه ی ورود شما است و خط TakeProfit حد سود شما و در آخر خط StopLoss حد ضرر شما است.

تنظیمات اندیکاتور RR Like Tradingview

با توجه به تصویر بالا :

1 : استفاده از مقدار Bid در جای گذاری خودکار نقطه ی ورود

2 : تنظیمات مربوط به نحوه نمایش حد ضرر

3 : تنظیمات مربوط به نحوه نمایش حد سود

4 : تنظیمات مربوط به نحوه نمایش نقطه ی ورود

5 : تنظیمات مربوط به سایز فونت ، رنگ و محل قرارگیری میزان ریسک به ریوارد که در سمت راست و پایین چارت به نمایش در می آید

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور RR Like Tradingview به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

نحوه استفاده از ماشین حساب معاملات فیوچرز بایننس

در این مقاله به آموزش نحوه استفاده از ماشین حساب معاملات فیوچرز بایننس می‌پردازیم. آنچه می‌خوانید گام پنجم از مجموعه راهنمای گام به گام فیوچرز بایننس است. طبیعتاً مناسب‌تر است که این مسیر را به ترتیب ارائه شده مطالعه کنید. هدف نهایی این سلسله مقاله، راهنمای کامل انجام معامله در فیوچرز بایننس می‌باشد.

ماشین حساب بایننس

در نوشته‌های قبل مفهوم مارجین ، مارجین اولیه و قیمت لیکوئید شدن را معرفی کردیم. شما نیازی نیست در هر ترید خود قیمت لیکوئید شدن و همچنین مارجین اولیه مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن را دستی محاسبه کنید؛ بلکه با استفاده از ماشین حساب معاملات فیوچرز بایننس این موارد در اختیار تریدرها قرار گرفته‌است.

با استفاده از ماشین حساب بایننس می‌توانید مارجین اولیه مورد نیاز، سود و زیان، درصد بازدهی با احتساب لوریج و قیمت لیکوئید شدن را محاسبه کنید. این موارد در معاملات فیوچرز بسیار مهم بوده که بایننس برای رفع نیاز کاربران خود، ماشین حسابی برای این موارد در نظر گرفته است. در تصاویر زیر نحوه استفاده از این ماشین حساب را آموزش خواهیم داد.

آموزش تصویری ماشین حساب فیوچرز بایننس‏

• پیش از انجام هر معامله، ابتدا بر روی “ماشین حساب” کلیک کنید.

• در اینجا سه تب PNL و Target Price و Liquidation Price وجود دارد. با استفاده از روش‌های تعیین حد سود و زیان آنها، موارد مورد نیاز را محاسبه می‌کنیم. بر روی PNL کلیک کنید.

• با توجه به نوع پوزیشن خود، Long یا Short را انتخاب کنید. ما در این مثال Long را انتخاب می‌کنیم. سپس قیمت ورود و قیمت تارگت یا هدف و همچنین مقدار خرید خود را مشخص کنید.

• فرض کنید قیمت کنونی بیت کوین 8000 دلار می‌باشد. شما قصد خرید بیت کوین در این قیمت را دارید. هدف، رسیدن قیمت بیت کوین به 8100 دلار می‌باشد. مقدار خرید بسته به انتخاب شما دارد. اما فرض کنید قصد خرید یک بیت کوین را دارید. در قسمت بالا، مقدار لوریج را تعیین کنید. اگر با انتخاب لوریج آشنایی ندارید، مقاله راهنمای لوریج در معاملات فیوچرز بایننس را مطالعه کنید. در این مثال لوریج را عدد 107 انتخاب می‌کنیم. در نهایت بر روی Calculate کلیک کنید، جزئیات این معامله در پنجره سمت راست نشان داده خواهد شد.

خروجی ماشین حساب فیوچرز بایننس

Initial Margin : مقدار مارجین مورد نیاز برای انجام این معامله را نشان می‌دهد. به عبارتی شما با پرداخت 74.77 دلار، صاحب 1 بیت کوین 8000 دلاری خواهید شد. ( منظور از صاحب، بستن قرارداد این 1 واحد بیت کوین است). مابقی این پول توسط بایننس تامین خواهد شد. در واقع بایننس روش‌های تعیین حد سود و زیان مابقی پول را به شما قرض داده است. اما این عدد 74.77 چطور بدست آمده است؟ با تقسیم قیمت خرید (8000 دلار) به مقدار لوریج (107) این عدد بدست می‌آید. به عبارت دیگر شما برای انجام این معامله باید 74.77 دلار در حساب خود داشته باشید.

PNL : این عبارت، مخفف Profit and Loss می‌باشد. اگر می‌خواهید بدانید با انجام این معامله ، چه مقدار سود یا زیان خواهید کرد، PNL همین موضوع را برای شما مشخص می‌کند. اما این بدون احتساب لوریج می‌باشد. برای محاسبه بازدهی با احتساب لوریج معامله، ROE% این مورد را نشان می‌دهد. 133.75% مقدار سود حاصل از این معامله می‌باشد. این عدد از ضرب نسبت سود در لوریج بدست می‌آید.

مقالات مرتبط
گام اول: تفاوت معاملات فیوچرز بایننس و معاملات اسپات
گام دوم:حساب مارجین بایننس و تفاوت آن با حساب عادی
گام سوم:راهنمای انتخاب لوریج (Leverage) یا اهرم معاملاتی در معاملات فیوچرز بایننس