مزایای فارکس

استراتژی تجارت فارکس موج حرکتی

۲- سه تا از پنج موج باید به‌طور موافق در یک‌جهت، یا صعودی یا نزولی، حرکت کنند:

پرایس اکشن (Price action) چیست و چه کاربردی دارد؟

پرایس اکشن (Price action) و چه کاربردی دارد؟

پرایس اکشن، به بیان ساده، یک استراتژی معاملاتی است که به تریدر‌ها در بازارهای مالی، مخصوصا مارکت ارزهای دیجیتال، اجازه می‌دهد تا بازار را بخوانند و تصمیمات تجاری ذهنی خود را بر اساس حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت و نه بر اساس شاخص‌های فنی اتخاذ کنند. در این مقاله از وبسایت ارز تودی قصد داریم معاملات پرایس اکشن را به بیان ساده برای شما بازگو کنیم.

پرایس اکشن چیست؟ (Price action)

پرایس اکشن قسمت مهمی از تحلیل تکنیکال است. این نوع تحلیل برای تریدر‌هایی که انتخاب‌های خود را بر اساس قیمت دارایی‌ها قرار می‌دهند، مناسب است. به هر حال، نوسانات قیمت در بازار‌های مالی باعث سود یا زیان می‌شود، بنابراین پیش‌بینی درست قیمت ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار یکی از نشانه‌های موفقیت است.

نحوه خواندن پرایس اکشن

امواج روند و امواج پولبک که به‌عنوان امواج ایمپالس یا پیشرو و امواج اصلاحی نیز شناخته می‌شوند، هنگام معامله بر اساس حرکت قیمت تحلیل می‌شوند. هنگامی که تعداد امواج روند از امواج اصلاحی بیشتر باشد، روند پیشرفت می‌کند. تریدر‌ها به جهت تعیین روند، به سوئینگ بالا، سوئینگ پایین و یا مدت زمان موج‌های روند و پولبک نگاه می‌کنند. با توجه به این معیار‌ها، قیمت در طول یک صعود، سوئینگ‌های بالاتر وسوئینگ‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. عکس آن نیز برای قیمت نزولی صادق است. خطوط روند بین خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت شناور می‌شوند و قله‌ها بین آن‌ها قرار می‌گیرند.

به تصویر زیر که خطوط نمودار کندل استیک آمازون (AMZN) است نگاه کنید، این تصویر امواج اصلی بالا و پایین و تغییر روند نزولی و معکوس شدن به روند صعودی را نشان می‌دهد.

خطوط نمودار کندل استیک آمازون (AMZN)

امواج قیمت همچنین می‌توانند الگو‌هایی مانند محدوده (امواج با اندازه مساوی در حال افزایش و کاهش)، مثلث (امواج قیمت در حال کوچک شدن و کوچک شدن) و دامنه افزایش (سوئینگ بالاتر و سوئینگ پایین‌تر) ایجاد کنند.

امواج با اندازه مساوی در حال افزایش و کاهش)

در واقع روند‌ها و الگو‌ها عضو اصلی در پرایس اکشن هستند. تریدر‌ها همچنین به نمودار‌های کندل استیک برای سطوح و الگو‌های عرضه و تقاضا توجه می‌کنند.

پرایس اکشن در فارکس

معاملات پرایس اکشن در همه بازار‌ها از یک قانون پیروی می‌کند. با این حال، نکاتی وجود دارد که دانستن آن‌ها مهم است. نکته اول این است که با وجود اینکه ارز‌های دیجیتالی ۲۴ ساعته در حال معامله هستند، اما بعضی از جفت‌های فارکس زمانی که بازر آن‌ها بسته است، حرکت کمتری دارند. در ادامه‌ی مقاله نحوه کار پرایس اکشن در بازار‌های مختلف مانند بازار‌های فارکس، سهام، شاخص و کالا را به شما آموزش می‌دهیم.

نحوه ترید عرضه و تقاضا به کمک پرایس اکشن

زمانی که فروشندگان زیادی وارد بازار می‌شوند، کاهش شدید قیمت و عدم بازگشت آن رخ می‌دهد که در آن مناطق عرضه قابل توجه است. تریدر‌ها باید مراقب این موارد باشند، زیرا ممکن است فروشندگان هنوز در اطراف باشند و در صورت افزایش قیمت آماده فروش باشند و قیمت را دوباره به پایین بکشند. در جایی که خریداران زیادی به بازار می‌پیوندند، مناطق تقاضا شکل می‌گیرد. قیمت بالا رفته و از آن به بعد کاهش نمی‌یابد. تریدر‌ها به دنبال این هستند که ببینند اگر قیمت به آن سطح بازگردد، آیا بعد از خرید مجدداً افزایش می‌یابد یا خیر.

نحوه ترید عرضه و تقاضا به کمک پرایس اکشن

الگو‌های معاملاتی پرایس اکشن

الگو‌های ادامه دهنده

این الگوها در طول یک روند ظاهر می‌شوند. فرض کنید روند صعودی است و یک مثلث تشکیل شده است. قیمت به دلیل روند صعودی به طور قابل توجهی و به صورت صعود به سمت بالا ‌می‌رود؛ زیرا روند صعودی است. همین موضوع در روند نزولی نیز صدق می‌کند. تکنیک این است که منتظر بمانید تا یک روند توسعه یابد، سپس منتظر بمانید تا یک الگو ظاهر شود، و در نهایت تنها در صورتی معامله کنید که قیمت در جهت روند از الگو خارج شود.

به مثال زیر توجه کنید:

به مثال زیر توجه کنید:

الگو‌های ریورسال

زمانی که قوانین یک روند صعودی یا نزولی شکسته می‌شود، ریورسال پرایس اکشن رخ می‌دهد. وقتی یکی از این اصول اساسی نقض شود، روند دچار مشکل می‌شود. اگر هر دو معیار نقض شوند، بسته به اینکه کدام امواج مشاهده می‌شود، روند برمی گردد.

الگو‌های ریورسال

به یاد داشته باشید که یک روند صعودی با سوئینگ بالا و پایین‌تر، نشان دهنده یک خطر است. زمانی که یک سوئینگ پایین را پایین می‌آورد، اگر قیمت پس از آن به سوئینگ پایین‌تری نیز رسید، یک ریورسال اتفاق خواهد افتاد. البته این امر احتمال برگشت را رد نمی‌کند و باعث می‌شود روند صعودی از سر گرفته شود. داده‌ها فقط نشان می‌دهند که یک ریورسال ممکن است رخ دهد. نمودار بالا یک تغییر قیمت از یک روند صعودی به یک روند نزولی و سپس بازگشت به یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

استراتژی‌های پیشرفته پرایس اکشن

استراتژی معاملاتی ریجکشن قیمت

زمانی که قیمت سعی می‌کند از یک سطح کلیدی عبور کند اما به دلیل اینکه نیروی کافی برای ادامه حرکت وجود ندارد، موفق به انجام این کار نمی‌شود، این موضوع به عنوان ریجکشن قیمت یا رد قیمت شناخته می‌شود. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد ممکن است حرکت خلافی انجام دهید. به همین دلیل در زمان ریجکشن قیمت به نکات زیر دقت کنید:

  • قیمت به یک سطح بحرانی (عرضه، تقاضا، یا منطقه شکست الگو) نزدیک می‌شود.
  • قیمت در حال نزدیک شدن است یا ممکن است در منطقه شکسته شود.
  • هنگامی که حرکت قیمت شکسته می‌شود، قیمت به سمت دیگری می‌رود.
  • کندل معمولاً لانگ تیل (long tail) دارد.
  • فرصت برای ورود با حرکت قیمت به سمت دیگر فراهم می‌شود.

به پرایس ریجکشن در نمودار عرضه و تقاضای EUR/USD دقت کنید. کندل‌ها دارای لانگ تیل هستند، که نشان‌دهنده تلاش‌های شکست‌خورده قبلی است.

استراتژی پرایس اکشن رنکو (Renko)

نمودار‌های رنکو از آجر تشکیل شده‌اند که هر آجر زمانی ظاهر می‌شود که قیمت مقدار مشخصی افزایش یافته باشد. آجر‌ها فقط در زوایای ۴۵ درجه ظاهر می‌شوند و تا زمانی که برعکس شوند به همان رنگ باقی می‌مانند. هنگامی که قیمت دو آجر در جهت دیگر حرکت می‌کند، به این حالت ریورسال گفته می‌شود و جالب است بدانید که در بازار‌های پرطرفدار، نمودار‌های رنکو مؤثر هستند.

استراتژی پرایس اکشن رنکو (Renko)

نکته: اگر نمودار رنکو همان رنگ را حفظ کرد و روند ادامه داشت، تریدر‌ها باید در معامله باقی بمانند. اما اگر معکوس شود، ممکن است زمان ترک معامله فرا رسیده باشد. بلوک‌های رنکوی بالا که برای ساختن نمودار تسلا ایجاد شده‌اند را در نظر بگیرید. این نمودار تریدر‌ها را در طول روند صعودی در ماه مارس نگه داشته است.

استراتژی پرایس اکشن اسکالپینگ

روش معاملاتی که در آن سود و زیان به سرعت انجام می‌شود و معاملات فقط چند دقیقه یا کمتر طول می‌کشند، اسکالپینگ گفته می‌شود. این روش مستلزم استفاده از ۳ تا ۵ پیپ حد ضرر و هدف ۵ تا ۱۰ پیپ در اسکالپینگ فارکس است. در بازار سهام، ممکن است برای به دست آوردن یا ریسک کردن چند سنت باشد. اسکالپینگ عبارت است از ورود و خروج سریع یک موقعیت به منظور سود بردن از نوسانات جزئی قیمت. نمودار‌های یک دقیقه‌ای معمولاً توسط اسکالپر‌ها استفاده می‌شود.

استراتژی پرایس اکشن اسکالپینگ

تکنیک اسکالپینگ به این صورت است که در جهت روند معامله کنید و در طی یک پولبک زمانی که قیمت شروع به حرکت به سمت عقب در جهت روند می‌کند، وارد شوید. تریدر‌ها معمولاً در این مواقع به دنبال الگو‌هایی مانند یک شمع در استراتژی تجارت فارکس موج حرکتی جهت روند، یک شمع را در جهت عقب نشینی هستند تا ورود کنند. در نمودار ۱ دقیقه‌ای Alcoa [AA]، فلش‌ها الگو‌های فراگیر را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده ورود احتمالی است. در حالی که این یکی از نمونه‌های تکنیک اسکالپینگ است، ممکن است از هر یک از تاکتیک‌ها و اصول توصیف شده در پرایس اکشن استفاده شود.

استراتژی پرایس اکشن برای معاملات سوئینگ

یک استراتژی معاملاتی سوئینگ می‌تواند هر یک از تاکتیک‌های پرایس اکشن ذکر شده در بالا را در بر بگیرد. تریدر‌های سوئینگ، اغلب به دنبال تنظیمات معاملاتی در نمودار‌های ساعتی، ۴ ساعته و روزانه هستند، در حالی که ممکن است ورودی بازار خود را در نمودار‌های ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه تنظیم کنند.

استراتژی پرایس اکشن برای معاملات سوئینگ

بیایید به نمونه‌ای از عرضه و تقاضا و همچنین معامله با روند نگاه کنیم. در این نمودار ۴ ساعته USD/CAD، یک رکود کلی وجود دارد. همانطور که می‌بینید، قیمت افزایش می‌یابد، در یک سوئینگ بالا قرار می‌گیرد، قبل از اینکه به بالاترین حد قبلی برسد، به یک روند نزولی کوتاه مدت سقوط می‌کند. از آنجایی که روند نزولی است، قیمت وارد منطقه عرضه می‌شود. در صورتی که قیمت وارد منطقه عرضه شود، از قیمت قبلی خود بالاتر می‌رود. اگر قصد خرید یک سهام را دارید، قبل از شکستن تثبیت به سمت نزولی، منتظر یک الگوی نزولی باشید تا قیمت تثبیت شود. فلش نشان دهنده شکست تثبیت است که در این مورد به سمت نزول پیش می‌رود.

حد ضرر و حد سود در معاملات پرایس اکشن

برای کنترل ریسک می‌توانید از گزینه حد ضرر استفاده کنید. زمان معاملات لانگ، یک حد ضرر یا استاپ لاس زیر آخرین سوئینگ پایین قرار می‌گیرد. برای معاملات شورت می‌توانید آن را در آخرین سوئینگ بالا قرار دهید. این امر از کاهش بیش از حد قیمت یا بالا رفتن بیش از حد در هر دو مورد جلوگیری می‌کند. هنگامی که آجر‌ها در نمودار‌های رنکو جهت معکوس و تغییر رنگ می‌دهند، می‌توانید از آن خارج شوید.

تریدر‌های پرایس اکش، باید سود خود را قفل کنند. این کار به چند روش امکان‌پذیر است. استفاده از نسبت ریسک به پاداش یکی از ساده‌ترین تکنیک‌ها است. اگر در معاملات اسکالپ ۰. ۰۵ دلار به ازای هر سهم ریسک کنید، ۰. ۱۰ دلار سود خواهید داشت.؛ یعنی نسبت ریسک به پاداش ۲: ۱ است. اسکالپینگ معمولاً با نسبت ۱. ۵: ۱ یا ۲: ۱ انجام می‌شود. تریدر‌های سوئینگ معمولاً از نسبت ۱: ۳ یا بیشتر استفاده می‌کنند. اگرچه هر تریدر خود می‌تواند این نسبت را تعیین کند.

یک روش دیگر خروج با استفاده از خود پرایس اکشن است. به این صورت که اگر معامله‌ای را به این دلیل شروع می‌کنید که بازار در حال کاهش است، تا زمانی که روند معکوس شود در آن بمانید. پس پرایس اکشن به نشانه‌هایی مبنی بر تغییر بازار، زمان خروج را مشخص می‌کند. اگر در زمان عرضه وارد می‌شوید، با تقاضا خارج شوید؛ و اگر نزدیک یک تقاضا وارد می‌شوید، نزدیک عرضه معامله را ترک کنید.

بهترین‌ اندیکاتور‌ها برای معاملات پرایس اکشن

معمولاً تریدر‌های پاریس اکشن از‌ اندیکاتور‌ها استفاده نمی‌کنند، مگر برای شناسایی حد ضرر، حد سود و سطوح ورود. ‌اندیکاتور‌ها می‌توانند به عنوان تأییدی برای آنچه تریدر‌ها در بازار مشاهدده می‌کند، عمل کنند.

اصلاحات فیبوناچی

در نمودار، اصلاح فیبوناچی از پایین به یک بالا (در یک روند صعودی) یا از بالا به یک پایین (در یک روند نزولی) رسم می‌شود. خطوط رسم شده نشان دهنده مکان‌هایی هستند که قیمت می‌تواند مجدداً افزایش یابد. سطوح ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱.۸ درصد و ۱۰۰ درصد هستند. پولبک‌ها در یک روند قوی معمولاً کم عمق هستند و در اکثر مواقع به ۳۸.۲ درصد می‌رسند. پولبک بیش از ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد در اکثر روند‌ها رایج است.

اصلاحات فیبوناچی

نمودار بالا روند صعودی را نشان می‌دهد. ابزار اصلاح با استفاده از آخرین موج بالا ترسیم می‌شود. از آنجایی که قیمت در حال افزایش است، ۱۰۰ درصد در پایین حرکت و ۰ درصد در بالا قرار می‌گیرد. اگر قیمت در حال کاهش است، می‌توانید از استراتژی مخالف استفاده کنید و انتظار سقوط بیش از ۵۰ درصدی را داشته باشید. سپس، همانطور که قبلاً گفته شد، منتظر یک سیگنال ارز دیجیتال باشید. پس از سقوط قیمت به زیر سد ۶۱.۸ درصد، افزایش قابل توجهی به سمت صعود وجود دارد. این موضوع ممکن است، سیگنالی برای خرید باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) موقعیت قیمت را در محدوده قیمتی ۱۴ دوره محاسبه می‌کند. قیمت زمانی که RSI در بالای ۷۰% قرار دارد، در محدوده بالا است. قیمت در محدوده پایین‌تر از جایی است که معاملات در ۱۴ بار قبلی زیر ۳۰٪ است. در طول روند‌ها، تریدر‌ها منتظر خروج قیمت از این مناطق برای تأیید معاملات هستند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

اگر RSI به زیر ۳۰ رسید و سپس از آن بالاتر رفت، تریدر‌ها سعی می‌کنند در طول یک صعود خرید کنند. هنگامی که RSI از ۷۰ بالاتر می‌رود و در طول یک رکود به پایین می‌آید، معامله گران به سمت معاملات شورت ‌می‌روند. نمودار نفت در مثال را در نظر بگیرید. در همان زمان که حرکت قیمت و اصلاح فیبوناچی نشانه ورود بود، RSI به زیر ۳۰ رفت و سپس دوباره به بالای صفحه بازگشت.

اسیلاتور تصادفی (اسکوکاستیک)

استوکاستیک جهت شناسایی نقاط عطف و تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده می‌شوند. تقریباً مشابه با RSI است. دو خط در‌اندیکاتور تصادفی وجود دارد: استوکاستیک و خط سیگنال. از آنجایی که خط سیگنال یک میانگین متحرک تصادفی است، کندتر حرکت می‌کند.

اسیلاتور تصادفی (اسکوکاستیک)

تریدر‌هایی که به دنبال معامله سیگنال پرایس اکشن هستند، باید به دنبال تصادفی برای عبور از خط سیگنال باشد. آن‌ها باید منتظر بمانند تا سیگنال حرکت قیمت و استوکاستیک از خط سیگنال قبل از ورود به یک معامله لانگ افزایش یابد. در نمودار بالا، استوکاستیک اطلاعات قابل مقایسه‌ای را به RSI ارائه می‌دهد.

نتیجه پایانی

آیا معاملات پرایس اکشن سود‌آور است؟ سود، مانند هر روش یا ابزار معاملاتی دیگری، با نحوه استفاده از آن تعیین می‌شود. معاملات پرایس اکشن نشان داده است که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله گران موفق سودآور بوده است. اما برای ترید‌هایی که تنها به نمودار‌ها نگاه می‌کنند و عناصر اساسی مانند شاخص‌های اقتصادی و اخبار مهم را نادیده می‌گیرند، ممکن است تأثیرات مثبت یا منفی را در معاملات خود تجربه استراتژی تجارت فارکس موج حرکتی کنند. با این حال به یاد داشته باشید که ترید‌های موفق در پرایس اکشن وجود دارند، اما برای تبدیل شدن به یکی از این افراد موفق یادگیری تاکتیک‌های پرایس اکشن و شناسایی روند‌ها، الگو‌ها و ریورسال‌ها الزامی است.

سوالات متدوال

سوالات متداول

آنالیز Price Action چیست؟

پرایس اکشن، نوعی از تحلیل تکنیکال است که به دنبال دلیل رخ دادن اتفاقات مختلف در بازار است و به پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار کمک می‌کند.

در تحلیل پرایس اکشن از چه ابزار‌‌هایی استفاده می‌شود؟

بیشتر تحلیل‌گران در آنالیز پرایش اکشن از ابزاری همچون میانگین متحرک،‌ خط روند و دامنه معاملاتی استفاده می‌کنند.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما با پرایس اکشن نوشته شده است و ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.

اندیکاتور شمارش امواج الیوت

اندیکاتور شمارش امواج الیوت

نظریه الگوهای امواج الیوت ادعا می کند که رفتار معاملات جمعی به صورت موج در دریا فروکش می کند و باعث می شود قیمت بازار نیز به همان شیوه حرکت کند. براساس این جزر و مد حرکت های قیمتی، الیوت یک ساختار موجی (یا الگو) اساسی متشکل از یک توالی انگیزشی 5 موجی (شماره 1، 2، 3، 4 و 5) و به دنبال آن 3 موج اصلاحی را شناسایی کرد. ترتیب (حروف a ، b و c) در واقع، کاربرد امواج الیوت بسیار پیچیده تر از این ترکیب 5-3 است، اما در این مقاله، ما فقط به اصول اولیه اشاره می کنیم. امواج انگیزشی در جهت روند بازار حرکت می کنند.

اندیکاتور رسم خطوط امواج الیوت

اندیکاتور شمارش امواج الیوت یک شاخص آسان برای شروع تجارت با امواج الیوت است. این شاخص بر اساس مفهوم تجارت امواج الیوت کیفیت معاملات را بهبود می بخشد. این شاخص در تمام بازه های زمانی از جمله نمودارهای کوتاه مدت و بلند مدت کار می کند. بنابراین، این شاخص برای همه معامله گران مناسب است، چه شما یک اسکالپر کوتاه مدت باشید یا یک معامله گر بلند مدت. موج الیوت بعد از همه چرخه بازار را اندازه گیری می کند و بنابراین شمارش موج را در همه سطوح بدون توجه به این که به نمودارهای بلند مدت یا نمودارهای کوتاه مدت درون روز نگاه می کنید، خواهید یافت. اگر واقعاً مشتاق هستید که با این مفهوم تجزیه و تحلیل فنی آشنا شوید، اندیکاتور شمارش امواج الیوت در متاتریدر4 یک ابزار مفید برای شروع کار با معامله موج الیوت است. معامله گران می توانند از شاخص موج الیوت در کنار سیستم های تجاری فعلی خود استفاده کنند و بنابراین می توانند سیگنال های داده شده از این شاخص را به تنهایی معتبر کنند. اگر به تازگی معاملات مبتنی بر موج الیوت را آغاز کرده اید یا در تجارت فارکس کاملاً جدید هستید، این یک عمل خوب است.

دانلود اندیکاتور شمارش امواج الیوت

با دانلود رایگان اندیکاتور امواج الیوت زیر مشاهده میکنید که امواج در تایم فریمهای مختلف اتوماتیک رسم میشوند:

لینک دانلود : EWPro

شکل زیر عملکرد اندیکاتور را نشان میدهد که سیکل الیوت را تشخیص داده است:

اندیکاتور شمارش امواج الیوت

آموزش اندیکاتور امواج الیوت به شرح زیر است:

در یک روند صعودی ، امواج صعودی را امواج ضربه ای و موج های نزولی را امواج اصلاحی می نامند.

برعکس، در روند نزولی ، موج های کاهشی را امواج ضربه ای و موج های رو به بالا را استراتژی تجارت فارکس موج حرکتی امواج اصلاحی می نامند.

هر موج ضربه ای شامل پنج موج محرک یک بازه زمانی کوچکتر است و هر موج اصلاحی شامل سه موج اصلاحی دیگر می باشد.

  • موج 2 معمولا در نواحی 50% ، 38.2% یا 61.8% از موج 1 اصلاح انجام میدهد. اگر موج 2 ، موج1 را کامل پوشش دهد دیگر نمیتوان آنرا به عنوان موج 2 شمارش کرد.
  • موج 3 بلند ترین موج الیوت میباشد و معمولا تا 161.8% از موج 1 اصلاح انجام میدهد.
  • موج 4 معمولا تا نواحی 14.6% ، 23.6% یا 38.2% از موج 3 اصلاح انجام میدهد.
  • طول موج 5 معمولا با موج 1 برابر است.

شما میتوانید بازار فارکس را با 20% شارژ هدیه ی اضافی شروع کنید ، جهت ثبت نام در بروکر مورد اطمینان

ا مارکت کلیک نمایید.

این اندیکاتور یک شاخص شمارش موج است که برای پلت فرم معاملاتی MT4 ساخته شده است . بر خلاف شاخص های معمولی موج الیوت، این شاخص خطوط را ترسیم نمی کند بلکه فقط شمارش امواج را نشان می دهد. معامله گران برای این که بتوانند از این شاخص به طور درست استفاده کنند، باید نحوه شمارش امواج الیوت و همچنین چرخه های مختلف بازار و نام گذاری مورد استفاده را درک کنند. با توجه به این که اندیکاتور الیوت برای متاتریدر 4 یک شاخص خودکار است، معامله گران باید از برخی اختیارات استفاده کنند. شمارش امواج نیاز به کمی روش پیشرفته تجزیه و تحلیل و دانش در مورد بازارها دارد.

اسکنر موج الیوت

شکی نیست که نظریه موج الیوت در بین معامله گران بسیار محبوب است. بسیاری سعی می کنند این روش تجارت در بازارها را دنبال کنند اما موفق نمی شوند. برخلاف معات با شاخص های معمولی که سیگنال ها بر اساس الگوهای خرید و فروش گرفته می شوند، با موج الیوت داستان متفاوتی است. حالت ایده آل، هنگامی که با امواج الیوت معامله می کنید، یک معامله گر با تجربه نیازی به ابزار یا نشانگر ندارد. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران موج الیوت سعی می کنند به دنبال اسکنرهای موج الیوت رایگان باشند. اسکنر موج الیوت رایگان اساساً یک اسکنر است که در بازار سیگنال های احتمالی را جستجو می کند. همان طور که قبلاً ذکر شد، موج سوم طولانی ترین است و این جایی است که روندها قوی ترین هستند. بنابراین تجارت موج سوم موج الیوت می تواند بسیار پرسود باشد.

اسکنر موج الیوت رایگان اساساً سعی می کند موج سوم را پیش بینی کرده و به معامله گر سیگنال دهد. البته، بسیاری از سیگنال های تجاری دیگر مانند اصلاح که پس از اتمام موج سوم یا شروع موج پنجم و آخرین وجود دارد. روش های مختلفی برای تجارت وجود دارد. یک اسکنر موج الیوت رایگان اساساً سعی می کند کار سخت را برای شما انجام دهد. در این زمینه، شاخص شمارش موج الیوت برای بستر تجاری MT4 سعی می کند با شمارش امواج به شما کمک کند. اسکنرهای موج الیوت بسیاری وجود دارد اما اکثر آن ها بسیار گران هستند و بنابراین برای معامله گران جدیدی که می خواهند در مورد معاملات با امواج الیوت بیاموزند دور از دسترس است و چندان کاربردی ندارد که بتواند در فرآیند معامله به کار آید.

حرکت شارپی چیست؟ چه تاثیری روی روند سهم دارد؟

حرکت شارپی سهام در بورس

حرکت شارپی یا (spike) به مجموعه‌ای از روندهای صعودی یا نزولی قیمت سهام در بازار بورس گفته می‌شود که با مقیاسی تقریباً بزرگ و در یک بازه زمانی کوتاه صورت می‌گیرد.
به‌این‌ترتیب با توجه به نزولی یا صعودی بودن حرکت شارپی ممکن است این حرکت به نفع یا ضرر سهامداران باشد. در نظر داشته باشید که با استفاده از اطلاعاتی که حرکت‌های شارپی در اختیار ما قرار می‌دهند می‌توانیم نسبت به چگونگی روند قیمت سهام و افزایش یا کاهش آن آگاهی پیدا کنیم.

حرکت شارپی سهم، در بازار بورس ایران

در بازار بورس ایران می‌توان مواردی را مشاهده نمود که در اثر رفتارهای مختلف بازار، حرکت شارپی در نمودار سهم ایجاد شده است. برخی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر روند شارپی قیمت سهام شرکت‌ها در ادامه بررسی می‌شود.

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه یکی از عواملی است که می‌تواند موجب ایجاد یک حرکت شارپی در نمودار سهم شود. به‌عنوان‌مثال سهام شرکتی که افزایش سرمایه داده است و در وضعیت بازگشایی قرار دارد، برای آغاز معاملات ممکن است با تغییرات مثبت یا منفی حدود ۳۰ درصدی همراه باشد. این رویداد منجر به یک حرکت شارپی در روند قیمت این سهم خواهد شد.

برگزاری مجمع عادی سالیانه

ممکن است شرکتی وارد مجمع عادی سالیانه شده و سود تقسیمی میان سهامداران خود توزیع نماید. سهام این شرکت در بازار بورس یا فرابورس در آغاز بازگشایی بدون محدودیت دامنه نوسانی باز می‌شود و این امر می‌تواند منجر به استراتژی تجارت فارکس موج حرکتی ایجاد یک حرکت شارپی در نمودار سهم شود.

دوره‌های خاص

در برخی دوره‌های خاص با توجه به اتفاقاتی که رخ می‌دهد، امکان دارد که طی یک الی دو ماه، برخی از سهام یا صنایع مشخص، در این بازه کوتاه ۱۰۰ الی ۲۰۰ درصد بازدهی بدهند. همین امر نمونه‌ای بارز در ایجاد روند شارپی در نمودار سهم است.

مواردی که به آن‌ها اشاره شد، برخی از عوامل تأثیرگذار در ایجاد روند یا حرکت شارپی قیمت سهام در بازار بورس ایران بودند. در نظر داشته باشید که این موارد به‌ندرت به وجود می‌آیند. طبیعتاً به‌منظور شناسایی این موقعیت‌های خاص در بازار بورس نیازمند کسب مهارت و علم کافی در حوزه بازار بورس خواهید بود. به همین منظور شما می‌توانید در کلاس‌های آموزشی بورس کارگزاری آگاه ثبت‌نام و شرکت نمایید:

استراتژی اسکالپ چیست؟

یکی از انواع استراتژی‌های مهم معاملات در بازار بورس، استراتژی اسکالپ است. افرادی که به این شیوه معامله می‌کنند، معمولاً قصد نگهداری یا حفظ سهام را در طولانی مدت ندارند. در این استراتژی معامله‌گر پس از دریافت چند پیپ (کمترین نرخ مبادله‌ای) از سهام خارج می‌شوند.

به معامله‌گرانی که استراتژی اسکالپ را در معاملات خود به کار می‌برند، اسکالپر گفته می‌شود.

اسکالپر‌ها، کوتاه‌مدت در یک معامله می‌مانند و ازاین‌رو، سود هر معامله کم است، ولی تعداد معاملات و کسب سود آن‌ها به نسبت بیشتر خواهد بود. اسکالپ یک استراتژی مبتنی بر سرعت تصمیم‌گیری بالا و پذیرفتن ریسک‌های احتمالی سریع است. برای موفقیت در استراتژی اسکالپ، باید نکات کلیدی ازجمله زمان گشایش، پوزیشن معاملاتی، زمان فروش و همچنین زمان خارج شدن از معامله را به‌خوبی مدنظر قرار دهید.

فعالان بازار بورس در ایران عموماً از این استراتژی استفاده نمی‌کنند. درواقع افراد بر این باورند که سودهای اندک نمی‌تواند جایگزین خوبی برای سودهای کلان و بلندمدت باشد. درنتیجه سعی می‌کنند در یک سرمایه‌گذاری مشخص دیدگاه بلندمدت داشته باشند. بااین‌حال به نظر می‌رسد استفاده از استراتژی اسکالپ نیز برای بسیاری از سرمایه‌گذاران مفید بوده است. این نوع سرمایه‌گذاری حتی برای افرادی که هزینه کمتری برای سرمایه گذاری در اختیار دارند نیز مناسب است. در نظر داشته باشید که این استراتژی ویژه افرادی است که می‌خواهند ریسک‌های کوتاه‌مدت و با سود کوچک اما منطقی را تجربه کنند. این افراد نیاز به دانش تحلیلی موردنیاز برای تصمیم‌گیری صحیح در ورود و خروج مناسب به یک سهم دارند.

امواج ایمپالس چیست؟

آر.ان. الیوت صاحب نظریه قانون امواج، در سال ۱۹۳۸ برای اولین بار در کتاب خود اقدام به بیان نظریه‌ای نمود که بعدها این نظریه تکامل‌یافته و در قالب قانونی به نام خود او شهرت یافت و امروزه ما از آن تحت عنوان قانون امواج الیوت یاد می‌کنیم. الیوت یک سبک از تحلیل تکنیکال پیشرفته به‌حساب می‌آید که در آن به بررسی و تحلیل دقیق موج‌ها پرداخته می‌شود. در این فرآیند، موج شماری‌ها یا به شکل روند هستند که به آن ایمپالس گفته می‌شود و معمولاً پنج موجی هستند، یا به شکل اصلاحی است که به آن کارکشن نیز گفته می‌شود که سه موجی هستند.

ایمپالس ها روندهای کاملاً شتابدار هستند که ممکن است در بازه یک یا دو ماهه، به‌اندازه ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد بازدهی به همراه داشته باشد؛ اما کارکشن‌ها روندهای زمان‌بر و بدون شتاب بوده و گاهی فرسایشی و خسته‌کننده به نظر می‌آیند. فرایندهای کارکشن معمولاً به این شکل است که یک کارکشن باید تمام شود که منجر به وجود آمدن روند ایمپالس شود و یا اتمام روند ایمپالس شروع روند کارکشن را به دنبال داشته باشد.

برای استفاده صحیح از فرایند امواج ایمپالس، معامله‌گر باید به الزامات و خصوصیات زیادی توجه داشته باشد. این الزامات به الزامات حداقلی و حداکثری تقسیم‌بندی می‌شوند. به‌صورت کلی برای بررسی یک موج ایمپالس باید حدود ۱۵ قانون مختلف را چک کنیم؛ اما گاهی با سهل‌انگاری ۲ یا ۳ قانون بیشتر چک نمی‌شود! و همین امر موجب افزایش چشمگیر اشتباهات در شناسایی امواج ایمپالس می‌گردد.

در ساده‌ترین حالت اگر یک ۵ موجی، الزامات حداقلی یک موج ایمپالس را دارا باشد، صرفاً کاندیدای یک موج ایمپالس است و نمی‌توان تا الزامات حداکثری را رعایت نکرده، لیبل ایمپالس را روی آن موج نصب کرد.

الزامات حداقلی

۱- پنج موج مجاور باید وجود داشته باشد (تک موج یا بالاتر) که الزامات سری ساختاری برای یک الگو است:

پنج موج امواج الیوت

۲- سه تا از پنج موج باید به‌طور موافق در یک‌جهت، یا صعودی یا نزولی، حرکت کنند:

سه موج هم جهت در امواج الیوت

۳- بلافاصله پس از موج اول، یک حرکت در جهت مخالف رخ می‌دهد (موج دوم). موج دوم هرگز نمی‌تواند کل موج اول را بازگشت کند:

موج دوم در امواج الیوت

۴- موج سوم باید بلندتر از اولی و طولانی‌ترین موج ساختار باشد:

موج سوم طولانی ترین موج امواج الویت

۵- بلافاصله بعد از موج سوم، یک حرکت کوچک در جهت مخالف آن (ولی هم‌جهت با موج دوم) رخ می‌دهد (موج چهارم). چهارمین موج هرگز نباید کل موج سوم را بازگشت نماید:

موج چهارم در امواج الیوت

۶- موج پنجم تقریباً همیشه بلندتر از چهارمی است، در غیر این صورت حداقل باید %۳۸/۲ از بخش چهارم باشد (برحسب قیمت). وقتی بخش پنجم کوچک‌تر از چهارمی است، آن بخش پنجم را اصطلاحاً ناقص (Truncated) می‌نامیم.

موج پنجم در امواج الیوت

نکته: اگر یکی از قوانین فوق رعایت نشده باشد، رفتار بازار به‌طور پیش‌فرض، باید دارای ماهیت کارکشن باشد نه ایمپالس یا شاید گروه موج شما به اشتباه تجمیع شده است. در این حالت نیازی به بررسی قوانین دیگر برای صحت یک موج ایمپالس نیست.

سخن آخر

همان‌طور که در ابتدا اشاره کردیم حرکت شارپی به مجموعه‌ای از حرکت‌های صعودی یا نزولی قیمت سهام در بازار بورس گفته می‌شود که با مقیاسی تقریباً بزرگ و در یک بازه زمانی کوتاه صورت می‌گیرد. در این مطلب سعی کردیم به زبان ساده عوامل مختلف به وجود آورنده‌ی حرکت شارپی را بررسی کنیم. به‌عنوان یک معامله‌گر در بازار بورس برای کسب سود ایده آل از یک سهم در بازه زمانی کوتاه، می‌توانید با توجه به مطالب گفته‌شده اقدام نمایید؛ اما در نظر داشته باشید که حتماً مهارت و علم لازم را در این حیطه کسب کرده باشید.

استراتژی تجارت فارکس موج حرکتی

درک استراتژی اقدام قیمت موج ولف

درک استراتژی اقدام قیمت موج ولف

26 ژوئیه • مقالات تجارت فارکس • 3688 بازدید • نظرات درباره درک استراتژی اقدام قیمت موج ولف

به عنوان یک معامله گر ، اقدام قیمت رایج ترین اصطلاحی است که روزانه می شنوید. با این حال ، اقدام قیمت با چندین الگو و صد استراتژی همراه است. شما نمی توانید بر همه مسلط شوید اما بیایید با یکی از معروف ترین استراتژی ها آشنا شویم. حتماً درباره استراتژی اقدام موج ولف شنیده اید. در این مقاله ، ما به جزئیات این استراتژی خواهیم پرداخت.

Wolf Waves چیست؟

آنها یکی از بسیاری از نظریه های موج هستند. امواج ولف معکوس است الگویی که از قوانین بسیار سختگیرانه پیروی می کند. آنها الگویی از پنج موج هستند که نشان دهنده روند صعودی یا نزولی است.

استراتژی معاملات موج وولف بر اساس سومین قانون حرکتی نیوتن است که می گوید: "هر عملی عکس العمل مساوی و متضاد دارد." قیمت مانند یک پاندول ، بالا و پایین می رود.

الگوی Bullish Wolfe

نقطه 1 اولین مورد از سه نقطه مدل است.

نقطه 2 اولین راس حرکت ارتعاشی قیمت است و باید بالاتر از نقطه 1 باشد.

نقطه 3 دومین مورد از سه نقطه تعریف مدل است و باید در نمودار زیر نقطه 1 قرار گیرد.

نقطه 4 بالاترین موج دوم الگوی ما است. باید در زیر نقطه دوم و بالای نقطه سوم واقع شود.

نقطه 5 سومین نکته در تعریف مدل است. این نقطه ورود ماست. این الگو برای معاملاتی که پس از رسیدن به این نقطه آغاز شده است ، قابل قبول تلقی می شود.

نقاط 1-3-5-در یک خط قرار دارند.

نقطه 6 هدف سود ما است. این خط روی خط کشیده شده از نقطه 1 به نقطه 4 قرار دارد. همه موقعیت ها بسته است ، و الگوی پس از رسیدن به نقطه 6 بالغ شناخته می شود.

نقاط 1-4-6 در یک خط قرار دارند.

الگوی گرف خرس

نقطه 1 اولین مورد از سه نقطه تعریف مدل است.

نقطه 2 اولین راس حرکت قیمت ارتعاشی است و باید در زیر نقطه 1 واقع شود.

نقطه 3 دومین مورد از سه نکته تعریف مدل است. این بالاترین مقدار پس از موج 1-2 است. باید روی نمودار بالای نقطه 1 قرار گیرد.

نقطه 4 حداقل موج دوم الگوی ما است و باید در زیر نقطه دوم و سوم قرار گیرد.

نقطه 5 سومین نکته در تعریف مدل است. باید بالای نقطه سوم واقع شود. این نقطه ورود ماست. این الگو برای معاملاتی که پس از رسیدن به این نقطه آغاز شده است ، قابل قبول تلقی می شود.

نقاط 1-3-5-در یک خط قرار دارند.

نقطه 6 هدف ما است این در خطی است که از نقطه 1 به نقطه 4 کشیده شده است. بنابراین ، همه موقعیت ها بسته هستند و الگو پس از رسیدن به نقطه 6 صرف شده است.

نقاط 1-4-6 در یک خط قرار دارند.

خط پایین

با وجود سخت بودن ، الگوی ولف ابزار بسیار موثری برای انجام تجزیه و تحلیل امواج است. نتایج فراتر از انتظار شما خواهد بود.

نظرات بسته شده است.

دسته بندی ها

    (327) (21) (24) (10) (99) (11) (83) (56) (66) (13) (38) (45) (86) (45) (37) (46) (1,181) (128) (40) (2) (2) (23) (67) (1) (214) (571) (82) (225) (677) (1) (1) (6) (39) (35) (3)

پستهای اخیر

  • نقش احتمال در معاملات فارکس چیست؟
  • چگونه بهترین جفت فارکس را برای معامله انتخاب کنیم؟
  • بانک مرکزی اروپا انقباض تهاجمی را آغاز می کند و به نفع یورو بولز است
  • دلار آمریکا تهدیدی برای ضررهای بیشتر است
  • معاملات روزانه: مزایا و معایب

سلب مسئولیت: محتوای این مقاله یک ارتباط بازاریابی است ، و نه مشاوره یا تحقیق مستقل در مورد سرمایه گذاری.

این مطالب فقط برای اطلاعات عمومی است (اعم از اینکه نظری بیان کند یا نه). هیچ چیز در این مطالب توصیه های حقوقی ، مالی ، سرمایه گذاری یا سایر مواردی نیست که باید به آنها اعتماد کرد. هیچ نظریه داده شده در این ماده پیشنهادی از طرف FX Central Clearing Ltd یا نویسنده نیست که استراتژی سرمایه گذاری ، امنیت ، معامله یا سرمایه گذاری خاص برای هر شخص خاص مناسب باشد.

اگرچه اطلاعات مندرج در این ارتباط بازاریابی از منابعی بدست می آید که قابل اعتماد هستند ، FX Central Clearing Ltd هیچ تضمینی در مورد صحت یا کامل بودن آن نمی دهد. همه اطلاعات نشانگر هستند و بدون اطلاع قبلی تغییر می کنند و ممکن است در هر زمان منسوخ شوند. هیچ یک از FX Central Clearing Ltd یا نویسنده این مطالب هیچ گونه مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است متحمل شوید ، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ، ناشی از هرگونه سرمایه گذاری براساس هرگونه اطلاعات مندرج در این بخش ، نخواهد بود. در صورت لزوم به دنبال مشاوره مستقل باشید

© 2022 وبلاگ تجارت فارکس - اخبار ، مقالات و تجزیه و تحلیل بازار فارکس - FXCC | دلال طرف شماست

راهنمای تصویری معامله با امواج الیوت با مثال های کاربردی

ناشر: کتاب مهربان نشر
تاریخ نشر: 1399
تعداد صفحه: 322
شابک: 978-600-7317-24-2
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 655 گرم
رتبه فروش: #1445 (مشاهده پرفروش ترین ها)
موجودی: فقط یک جلد در انبار موجود است.

مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه

مهارت در امواج الیوت: مفاهیم اولیه، الگوهای موج و کاربردهای عملیاتی

استراتژی های معامله در بازارهای سرمایه

معامله گر برتر: در بازارهای خوب و بد سود همیشگی داشته باشید

مرجع کامل الگوهای شمعی در بازارهای سرمایه

الگوهای هارمونیک در بازارهای سرمایه فارکس , سهام

هارمونیک تریدینگ پیشرفته در بازارهای سرمایه

تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه

جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی

تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه

تحلیل دیداری در بازار سرمایه: شکار روندهای بازار

مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه

زمان بندی بی نظیر در سیستم منحصربه فرد امواج الیوت

تحلیل بنیادی در بازار سرمایه ایران

داینامیک تریدینگ (معامله گری پویا)

وین گورمن ریاست منابع تحصیلی EWI را بر عهده دارد. او در سمینارها و دوره های آنلاین خود به هزاران نفر از مردم درباره ی پیش بینی و تحلیل امواج الیوت آموزش داد. با بیش از سی سال تجربه به عنوان مدیر ریسک پذیر و بازرگان، او شغل خود را در بانک های بزرگ شهر جایی که مدیریت ریسک خود را کنترل کرد، شروع نمود. او تمام وقت در پایتخت خود بیش از 4 سال، قبل از امواج بین المللی الیوت تجارت کرد.

نهمین کتاب خود را در حالى تقدیم علاقمندان می کنم که استقبال خوانندگان از کتاب های پیشین حقیر، مرا بر آن داشته تا کتاب حاضر که یکی از جدیدترین منابع تحلیل الیوت محسوب می شود را تقدیم علاقمندان نمایم.

شاید بهتر باشد در اهمیت امواج الیوت در بازار سرمایه اشاره ای به مقدمه کتاب مرجع کامل امواج الیوت در بازار سرمایه نگارنده بنمایم که در جلسات مختلف تدریس و تحلیل آنها را گوشزد کرده ام:

«. نقش امواج الیوت در تحلیل نمودارهای قیمت همانند نقش دو چشم انسان است؛ همانگونه که فرد نابینا نمی تواند از وضعیت پیرامونی خود مطلع گردد. افراد بدون بکارگیری این امواج نمی توانند از وضعیت جاری و آینده بازار مطلع گردند و بر این اساس بسیاری از استراتژی های معتبر معاملاتی از منظر آنها بی اعتبار قلمداد می گردد. تاکید مکرر بنده در کتاب های قبلی مبنی بر بکارگیری امواج الیوت نظر به اهمیت این عنصر داشته است. دوستان، به نظر حقیر تا با این امواج و تکنیک های معاملاتی آن آشنا نشدید، هرگز وارد بازار نشوید چرا که فقط پس از آشنایی کامل با این امواج می توانید استراتژی های مختلف را با موفقیت در معاملات خود بکار بگیرید. من فرد یا افرادی را سراغ ندارم که بدون بکارگیری تحلیل الیوت بتوانند به صورت بلندمدت در بازار دوام داشته باشند، اما در مقابل افراد زیادی را سراغ دارم که با بکارگیری این تحلیل در معاملات خود بسیار موفق عمل می کنند.»

کتاب حاضر ترجمه ی کتاب راهنمای تصویری معاملات امواج الیوت از سلسله کتاب های انتشارات بلومبرگ است که توسط وین گورمن (Wayne Comman) و جفری کندی ( Jeffrey Kennedy) نگاشته شده است. اولی مسئول معاملات سیتی بانک و شرکت بانکداری Westpac و ریاست مرکز بین المللی منابع آموزشی امواج الیوت (EWI) بوده و دومی نیز در سرویس آموزش و شناسایی معاملات روزانه ی EWI مشغول به کار است. هر دو مؤلف از نام آوران تحلیل الیوت بوده و بی شک تبحر آنها در الیوت به متنی پر محتوا، خواندنی و قابل استفاده در بازار واقعی انجامیده است. به گفته رابرت پرچتر در مقدمه کتاب:

«این یک کتاب در مورد این که چگونه برخی از روش ها، معاملات مناسبی را بر روی کاغذ طراحی می کنند، نیست. وین و جف در این کتاب سعی دارند گام به گام، افکارشان در مواجه با برخی از معاملات واقعی خود را به تصویر بکشانند. آنها همچنین احتمالاتی که ممکن است شما در معاملات خود با آنها روبرو شوید و نحوه مدیریت آنها را به تصویر کشیده اند؛ معماهای واقعی که بایستی با ملاحظه مورد تجزیه و تحلیل و اقدام دقیق قرار گیرند.»

به منظور بالا بردن میزان یادگیری به خوانندگان محترم توصیه می شود هر قسمت را به دقت مطالعه کنید، زیر قسمت های مهم خط بکشید و مفاهیم آموخته شده را در نمودارهای قیمت بکار بندید. به این ترتیب به مفاهیم آموخته شده تسلط می یابید. اگر قادر باشید که به سرعت امواج و الگوهای بالقوه الیوتی را تشخیص دهید، بررسی نمودارهای مختلف برای شما بسیار آسان خواهد بود. در این صورت با شناسایی یک حرکت اصلاحی با پیشرو می توانید در قسمت های مختلف آن معامله انجام دهید و این یکی از مهم ترین مزایای نظریه الیوت است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا