شاخص RSI چیست ؟

علاوه بر این ،RSI جزو اندیکاتورهای پیشرو (leading) است.در واقع اندیکاتورها از یک منظر به دو دسته پیشرو و تاخیری تقسیم میشوند ،اندیکاتورهای تاخیری حالت پیش بینی که اندیکاتورهای پیشرو مثلRSIبه ما میدهند را ندارند.اندیکاتورRSI نقاط اشباع خرید (over bought)و نقاط اشباع فروش(over sold) را مورد بررسی قرار میدهد در شکل بالا قسمتهایی که با دایره های قرمز رنگ مشخص شده است نقاط اشباع خرید و قسمتهایی که با دایره های سبز رنگ مشخص شده است نقاط اشباع فروش است.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال (TA) اساساً روشی برای بررسی رویدادهای که در زمان های قبلی روند بازار به عنوان روشی برای آزمایش و پیش بینی روندها و تغییرات در گذشته برای به دست آوردن قیمت در آینده. از بازار هایی که در گذشته وجود داشته است تا به الان که بازار های رمز ارز ها متولد شده اند ، بیشتر تریدرها برای انجام این تجزیه و تحلیل ها به ابزارهای ویژه ای اعتماد می کنند و RSI یکی از آنهاست.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال است که در پایان دهه ۱۹۷۰ به عنوان ابزاری برای بررسی عملکرد سهام در یک دوره به خصوص ایجاد شده بود. این شاخص اساساً یک نوسانگیر حرکتی است که میزان تغییرات قیمت و همچنین سرعت این تغییرات را می سنجد. RSI بسته به مشخصات تریدر و تنظیمات تریدینگ آنها می تواند ابزاری بسیار مفید و کارآمد باشد.

شاخص مقاومت نسبی توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد. این شاخص در کتاب که خودش آن را هم نوشته است به نام ” مفاهیم جدید در سیستم های تکنیکال تریدینگ” ، همراه با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل تکنیکال مانند پارابولیک SAR ، متوسط ​​دامنه واقعی (ATR) و شاخص میانگین جهت دار (ADX)، ارائه شده بود.

وایلدر قبل از اینکه به عنوان تحلیلگر تکنیکال آغاز به کار کند، در زمینه های مهندسی مکانیک و توسعه دهنده املاک و مستغلات کار می کرد. او از سال ۱۹۷۲ ترید سهام را آغاز کرد اما نتوانست در آن زمان خیلی موفق شود. چند سال بعد ، وایلدر تحقیقات و تجارت ترید خود را در فرمول ها و شاخص های ریاضی جمع آوری کرد و در نتیجه این فرمول ها بعداً توسط بسیاری از تریدرها در سراسر جهان پذیرفته شد. این کتاب فقط شش ماه به چاپ رسید و علی رغم اینکه قدمت آن به دهه ۱۹۷۰ بازمی گردد ، اما امروزه بسیاری از تحلیلگران و تریدر ها از این ابزار استفاده می کنند.

شاخص RSI چگونه کار می کند؟

به طور پیش فرض،اندیکاتور RSI تغییرات در قیمت دارایی را طی ۱۴ دوره (۱۴ روز در نمودارهای روزانه ، ۱۴ ساعت در نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می کند. این محاسبات میانگین سود قیمتی را که در این مدت کسب کرده است را به میانگین ضرری که متحمل شده تقسیم می کند و سپس بعد از انجام این کار داده ها را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ رسم می کند.

همانطور که گفتیم ، RSI یک شاخص حرکت است ، که به عنوان ابزاری برای ترید تکنیکال است که نرخ تغییر قیمت (یا داده) را اندازه گیری می کند. وقتی این روند رو به افزایش است و قیمت در حال رو به بالا رفتن است ، این شاخص نشان می دهد که سهام به طور فعال در بازار خریداری می شود. اگر حرکت به سمت نزولی افزایش یابد ، این نشانه افزایش فشار فروش است.

RSI همچنین یک شاخص نوسانی است که به تریدرهای که از این اندیکاتور استفاده می کنند در شناسایی شرایط بازار خرید یا فروش بیش از حد کمک می کند. این شاخص قیمت دارایی را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ با در نظر گرفتن ۱۴ دوره ارزیابی می کند. اگر شاخص RSI در سطح۳۰ یا کمتر باشد نشان می دهد که احتمالاً این دارایی به پایین ترین سطح خود رسیده است (فروش این ارز به بالاترین سطح خود رسیده است) ، سطح بالای ۷۰ نشان می دهد که قیمت دارایی احتمالاً نزدیک به بالاترین قیمت (خرید بیش از حد) آن دوره است.

اگرچه تنظیمات پیش فرض RSI برای ۱۴ دوره است اما کسانی که در این بازار در خرید و فروش هستند می توانند برای افزایش حساسیت (دوره های کمتر) یا کاهش حساسیت (دوره های بیشتر) ، آن را بنا به بازار تغییر دهند. بنابراین ، یک RSI 7 روزه نسبت به آن ۲۱ RSI روزه در سنجش نسبت تغییرات قیمت حساس تر است. علاوه بر این ، تنظیمات ترید کوتاه مدت ممکن است شاخص RSI را طوری تنظیم کند که ۲۰ و ۸۰ را به عنوان سطوح فروش بیش از حد و خرید بیش از حد (به جای ۳۰ و ۷۰) در نظر بگیرد ، بنابراین برای اینکه این اندیکاتور سیگنال اشتباه بگوید یا جواب ندهد بسیار پایین است.

نحوه استفاده از RSI بر اساس واگرایی

علاوه بر سطوح RSI 30 و ۷۰ – که ممکن است شرایط فروش بیش از حد و خرید بیش از حد بالقوه در بازار را به شما نشان دهد – تریدرها همچنین از RSI استفاده می کنند تا روند معکوس را پیش بینی کنند یا سطح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند. چنین رویکردی بستگی به صعودی و نزولی بودن بازار دارد.

واگرایی صعودی به شرایطی در بازار گفته می شود که قیمت و سطح RSI در جهت مخالف حرکت می کنند. بنابراین ، سطح RSI افزایش می یابد و سطح کمینه بالاتری را ایجاد می کند در حالی که قیمت رو به پایین است ، سطح کمینه پایین تری را ایجاد می کند. این واگرایی “صعودی” نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود روند نزولی قیمت ، قدرت خرید قوی تر ایجاد شده و کاربران ذوق بیشتری خریداری دارند.

در مقابل ، واگرایی نزولی ممکن است نشان دهد که علی رغم افزایش قیمت ، بازار در حال از دست دادن حرکت است و برعکس آن می تواند ذوق بیشتری کاربران به فروش داشته باشند. بنابراین ، سطح RSI افت می کند و بیشینه پایینتر را ایجاد می کند در حالی که قیمت دارایی افزایش می یابد شاخص RSI چیست ؟ و بیشینه بالاتری را برای خود ثبت می کند.

همیشه در ذهن خود داشته باشید ، با این حال واگرایی های RSI در روندهای ریسکی بازار زیاد قابل اعتماد نیست. این بدان معناست که یک روند نزولی شدید ممکن است واگرایی های صعودی بسیاری را قبل از رسیدن به پایین ترین سطح واقعی نشان دهد. به همین دلیل واگرایی های RSI برای بازارهای کم نوسان (با حرکات پهلو یا روندهای ظریف) مناسب ترند.

RSIچیست | آموزش ویدیویی 🎥 معامله گری و کار با اندیکاتور RSI درارزدیجیتال

آموزش اندیکاتور RSI درارزدیجیتال ، Relative Strength Index)RSI)یکی از شاخصهای تکنیکال است که در تحلیل بازارهای مالی استفاده میشود که قدرت و ضعف بازار را در گذشته و حال حاضر براساس قیمت های بسته شده یک دوره معاملاتی ترسیم میکند.این شاخص توسط ولز وایلدر(J.Welles Wilder) که یک مهندس مکانیک امریکایی بود و به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شد،به دنیا معرفی شد و امروزه به عنوان یکی از شاخصهای اصلی تحلیل تکنیکال استفاده میشود.

نحوه ی محاسبه

نحوه ی محاسبه این اندیکاتور ساده است ولی با اوردن مثال های متعدد این موضوع بهتر جا میفتد که از حوصله ی بحث خارج است ،انچه حائز اهمیت است چگونگی تحلیل این اندیکاتور و سیگنالهای خرید و فروشی است که میتوان با استفاده از این اندیکاتور به ان دست یافت.در زیر به اوردن فرمول ساده و کلی این اندیکاتور اکتفا شده است:

[((RSI = 100 – [100 / ( 1 + (Average of Upward Price Change / Average of Downward Price Change)]

RSIدر کدام دسته از اندیکاتورها قرار دارد؟

Relative Strength Index)RSI) همانند اندیکاتور MACD وCCI در دسته ی اندیکاتورهای oscillator یا روندشناس قرار دارد.این دسته از اندیکاتورها امکان سه نوع تحلیل را برای تحلیل گران فراهم میکند:

1.سیگنال خرید یا فروش بر اساس خط مرکزی

2.سیگنال خرید و فروش بر اساس محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold

3.سیگنال خرید و فروش بر اساس واگرایی Divergence

دراین اسیلاتور خط مرکزی (centerline)یا خط میانه عدد 50 است(با رنگ نارنجی مشخص شده است)برمبنای عبور شاخص اسیلاتور از خط مرکزی میتوان صعود یا نزولی بودن روند را تعیین کرد،به این صورت که اگر شاخص اسیلاتور از پایین به بالا حرکت کرد و از خط مرکزی عبورکردسیگنال خرید یا صعود ایجاد میشود و اگر از بالا به پایین حرکت کرد و از خط مرکزی عبور کردسیگنال فروش یا نزول ایجاد میشود.

علاوه بر این ،RSI جزو اندیکاتورهای پیشرو (leading) است.در واقع اندیکاتورها از یک منظر به دو دسته پیشرو و تاخیری تقسیم میشوند ،اندیکاتورهای تاخیری حالت پیش بینی که اندیکاتورهای پیشرو مثلRSIبه ما میدهند را ندارند.اندیکاتورRSI نقاط اشباع خرید (over bought)و نقاط اشباع فروش(over sold) را مورد بررسی قرار میدهد در شکل بالا قسمتهایی که با دایره های قرمز رنگ مشخص شده است نقاط اشباع خرید و قسمتهایی که با دایره های سبز رنگ مشخص شده است نقاط اشباع فروش است.

کاربردهای اندیکاتور RSIچیست

این اندیکاتور یک نمودار خطی است که بین اعداد 0و100درنوسان است.دو سطح بسیار مهم در این نمودار،30 و 70 است،در سطح 70 ما با اشباع خرید روبه رو هستیم و در سطح 30،اشباع فروش را داریم.اگر نمودار به طور مداوم بین دو سطح 30 و 70 در نوسان باشد نشانگر یک روند خنثی است.در سطح افقی 70 و بالاتر از ان در واقع نوعی مقاومت ایجاد میشود و با اشباع خرید و کاهش قدرت خرید معامله گران رو به رو میشویم که کاهش قیمت و نزولی شدن نمودار را در پی دارد.سطح 30 نقش یک حمایت کننده بسیار معتبر را دارد که در صورت افقی شدن نمودار در این سطح و یا حتی پایین تراز ان در روزهای فشارشدید فروش،در روزهای اتی نمودار RSIمثبت میشود و بازار برمیگردد.

آموزش ویدیویی کار با اندیکاتور Rsi

ایا میتوانیم در این اندیکاتور،از خط روند استفاده کنیم؟

دراین اندیکاتور میتوانیم از خطوط روند استفاده کنیم و نقاط خرید و فروشی که کشیدن خطوط روند روی این اندیکاتور به ما میدهد(مشخص شده با رنگ سبز) صحیح و کاربردی است.پس همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید میتوانید به راحتی از منوی سمت چپ این ابزار را انتخاب کنید و به نقاط خرید و فروشی که به شما میدهد استناد کنید.با این حال RSI به تنهایی یک اندیکاتور کاملا مطمئن نیست و نباید به تنهایی بر اساس آن اقدام به خرید و فروش کرد.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور RSI

به طور کلی این اندیکاتور به تنهایی نمیتواند معیار خرید و فروش ما باشد و باید درکنار سایر اندیکاتورها تصمیم نهایی را برای خرید یا فروش ارز مورد نظر ،گرفت.

در یک بررسی کلی اگر شاخص نمودار بین دو عدد 30و70 باشد و سطح 70 را رد کند ما با اشباع خرید رو به رو هستیم وسیگنالی برای خرید است شاخص RSI چیست ؟ و اگر بین 30و 70 باشد و سطح 30 را به سمت پایین قطع کند ،اشباع فروش در بازار وجود دارد و سیگنالی برای فروش است.اگر شاخص نمودار بین دو سطح 30 و 70 و بالاتر از سطح 50 باشد ما این شاخص را مثبت در نظر میگیریم و ان را به عنوان سیگنالی برای خرید براورد میکنیم اما بهتر است جانب احتیاط را رعایت کنیم و روند بازار را دنبال کنیم و در صورت عبور از خط 70 بهترین موقعیت برای خرید را ار دست ندهیم اما هرگز فراموش نکنیم که بررسی یک اندیکاتور به تنهایی سیگنال خرید را به ما نمیدهد و عقل حکم میکند که برای تصمیم قطعی خرید یا فروش فقط به بررسی یک اندیکاتور اکتفا نکنیم.همان طور که پیش تر توضیح دادم کشیدن خط روند در این اندیکاتور از اهمیت بالایی برخوردار است و ما راتا حدودی از روند بازار مطلع میسازد.

واگرایی در اندیکاتورRSI

قبل از اینکه سراغ بررسی واگرایی در اندیکاتور RSIبرویم،یک توضیح کلی راجع به واگرایی موضوع را برای شما روشن تر میکند.واگرایی یکی از مهم ترین مسایلی است که در تحلیل تکنیکال برای یافتن سیگناهای خرید و فروش به ما کمک میکند و تحلیلگران حرفه ای حتما واگرایی در نمودارهارا میبینند و ان را مورد بررسی قرار میدهند.

واگرایی چیست؟

به طور کلی زمانی ما میگوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مشاهده بشود و حرکت قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر باشند.درحالت عادی وقتی نمودارقیمت سقف یا کفی میزند،اندیکاتور هم مثل ان عمل میکند ولی اگر نمودارقیمت سقف یا کف جدیدی بزندولی اندیکاتور نتواند بزند و بالعکس،واگرایی رخ داده است.

واگرایی به دو دسته معمولی و مخفی تقسیم بندی میشود:

1. واگرایی معمولی
2. واگرایی مخفی

واگرایی معمولی(regural divergence)

این نوع واگرایی در دسته ی سیگنالهای بازگشتی است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال ضعیف شدن است.این واگرایی خود به دودسته مثبت و منفی تقسیم میشود:

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

زمانی اتفاق مبفتد که نمودار قیمت کفی پایین تر با کف قبلی میزند اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود میسازد.این موضوع به این معنا است که روند نزولی قیمت ضعیف میشود.البته این ضعیف شدن بدین معنانیست که از همان نقطه صعودی میشود بلکه ممکن است این روند نزولی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی معمولی منفی(RD-):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی بالاتر با سقف قبلی میزند اما اندیکاتور سقفی پایین تراز سقف قبلی میزند.این موضوع به این معنا است که روند صعودی قیمت ضعیف میشود البته این ضعیف شدن بدین معنا نیست که از همان نقطه نزولی میشود بلکه ممکن است این روند صعودی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی مخفی(hidden divergence)

این واگرایی در دسته سیگنالهای ادامه دهنده است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال تقویت شدن است.معمولا زمانی اتفاق میفتد که قیمت در حال اصلاح خود باشد.این واگرایی خود به دودسته تقسیم میشود.

واگرایی مخفی مثبت(hd+):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی بزند،این نشاندهنده این است که خوشبختانه روند صعودی قیمت ادامه می یابد.

واگرایی مخفی منفی(hd-):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی بزند این نشاندهنده این است که روند نزولی شدن قیمت ادامه می یابد.

برای فهم بهتر این شاخص RSI چیست ؟ موضوع به شکل زیر توجه کنید:

این نمودار قیمت بیت کوین و اندیکاتور rsi است.همانطور که در تصویر مشخص است هنگامی که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی زده است ولی اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی زده است،نزولی بودن قیمت تضعیف شده و روند صعودی را در پیش گرفته است.این واگرایی از نوع معمولی مثبت است

درجمع بندی کلی واگرایی ها به شرح زیر است:

واگرایی معمولی مثبت: قیمت(کف پایین‌تر) و اندیکاتور(کف بالاتر)

واگرایی معمولی منفی: قیمت(سقف بالاتر) و اندیکاتور(سقف پایین‌تر)

واگرایی مخفی مثبت: قیمت(کف بالاتر) و اندیکاتور(کف پایین‌تر)

واگرایی مخفی منفی: قیمت(سقف پایین‌تر) و اندیکاتور(سقف بالاتر)

نتیجه کلی:

زمانی که واگرایی بالاتر از سطح 70 و یا پایین تراز سطح 30 مشاهده شود یک اخطار بسیار مهم و حیاتی تلقی میشود که حتما باید به ان توجه شاخص RSI چیست ؟ کرد اگر واگرایی بالاتر از سطح 70 مشاهده شود احتمال نزول قیمت بسیار بالاست همینطور اگر واگرایی پایین تراز سطح 30 دیده شود احتمال صعود قیمت زیاد است.

در اخر باید این نکته را مدنظر داشت که چون واگرایی برخلاف حرکت سهم است،احتمال کامل نشدن ان وجود دارد و نباید خرید را صرفا براساس واگرایی انجام دهیم.

ممنون از اینکه تا پایان “آموزش اندیکاتور RSI درارزدیجیتال “همراه ما بودید.

آموزش اندیکاتور آر اس آی (RSI) | نحوه دریافت سیگنال از آن + ویدئو

اگر به دنبال آموزش تحلیل تکنیکال باشید معمولا RSI یکی از ابتدایی ترین و مهمترین اندیکاتور هایی است که آن را می آموزید. معمولا در آموزش این اندیکاتور باور های غلطی معرفی می شود؛ مثلا اینکه اندیکاتور می تواند اشباع خرید یا فروش را نشان دهد و شما وقتی در منطقه اشباع خرید هستید باید بفروشید و اگر اشباع فروش وجود دارد باید خرید کنید.

بگذارید از اول روشن کنم که این باور اشتباه است و RSI به تنهایی چنین چیزی را نشان نمی دهد و شما تنها با این روش نمی توانید سود کسب کنید. در این اندیکاتور به جز سطوح اشباع خرید و اشباع فروش خیلی چیزهای دیگر هم وجود دارد و من می خواهم هر آنچه که باید در مورد RSI بدانید را آموزش دهم. لطفا با من همراه باشید.

در این مقاله و ویدئو آموزشی یاد میگیریم چگونه از اندیکاتور RSI درست استفاده کنیم، چطور با آن معامله انجام دهیم و چگونه از سیگنال های نادرست آن اجتناب کنیم تا در محدوده های اشباع خرید یا فروش به مدت چند هفته یا چندین ماه گیر نیفتیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

ویدئو آموزش اندیکاتور RSI

مزیت ها ومعایب استفاده از اندیکاتور ار اس ای RSI

• RSI در شرایط بازار روندی با ترکیب با میانگین متحرک خوب عمل می کند.
• همچنین در یافتن واگرایی ها در نمودار و مناطق اشباع خرید و فروش بسیار عالی عمل می کند.
• اما از آنجا که RSI یک اندیکاتور تاخیری است و همه داده های موردنیاز برای یک تحلیل کامل از رفتار قیمت را دربر نمی گیرد باید در کنار ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.

اندیکاتور ار اس ای RSI چیست؟

RSI یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای تکنیکال است و به میزان افزایش یا کاهش بازار بستگی دارد. شاخص RSI عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است که همواره متغیر است.

آر اس آی جز دسته های اسیلاتور ها محسوب میشود چرا که بین یک سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان میکند و نقاط بسیار مهم آن محدوده های ۳۰ و ۷۰ هستند.

در تایم فریم های کوتاهتر، RSI بسیار نوسانی عمل می کند و به طور مداوم قله های بلند و کف های پایین را ثبت کرده و سیگنال های متناقضی صادر می کند.

در بازارهای متعادل RSI سیگنال هایی ایجاد می کند در حالی که قیمت در یک رنج بدون مسیر مشخصی قرار دارد، پس اگر RSI را اشتباه به کار ببریم، برای معاملات بی فایده خواهد بود .

بهترین تنظیمات اندیکاتور ار اس ای RSI

اگرچه تنظیمات پیش‌فرض این اندیکاتور برای ۱۴ دوره زمانی است، اما معامله کنندگان می‌توانند این دوره‌های زمانی را بر اساس استراتژی خود کمتر یا بیشتر کنند؛ ار اس ای هفت روزه در خصوص نوسانات قیمت از حساسیت بیشتری نسبت به RSI بیست و یک روزه برخوردار است. به علاوه، تنظیمات کوتاه مدت را می‌توان طوری تنظیم کرد که به جای ۳۰ و ۷۰، مقادیر ۲۰ و ۸۰ را به عنوان شرایط فروش و خرید بیش از حد در نظر گرفت.

برخی از تریدرهای حرفه ای معتقدند که برای ترید روزانه، بهترین تنظیمات اندیکاتور ار اس ای ارقام ۲ تا ۶ هستند. البته بابد با این تنظیمات در تایم فریم‌های مختلف معامله کنید تا ببینید کدام بازه زمانی برای شما مناسب تر است.

کاربرد های اندیکاتور ار اس ای RSI

خب حالا ببینیم تکنیک های اصلی مربوط به RSI چه هستند و چگونه می توان از آنها درست استفاده کرد?

تشخیص اشباع خرید یا اشباع فروش

استفاده از RSI برای کسب دید کلی از شرایط اسباع خرید یا فروش بازار مفید است، اما نباید از آن به عنوان یک سیگنال معاملاتی بدون تایید عامل های دیگر استفاده کرد .

اینکه بازار به منطقه اشباع خرید یا فروش رسیده به آن معنی نیست که قیمت فورا به مسیر مخالف بازخواهد گشت.

در دوره های روندهای قوی صعودی یا نزولی بازار می تواند به مدت چندین روز، چند هفته و یا حتی چندین ماه در منطقه اشباع باقی بماند.

به این مثال توجه کنید:

یک موقعیت شرت در اینجا تصمیم بسیار بدی است زیرا قیمت همچنان به افزایش شدید خود ادامه داده است.

نکته مهمی که می توانید برای افزایش شانس خود در معاملات در سطوح اشباع خرید یا فروش به کار بگیرید این است که سطوح مقاومت و حمایت را با RSI ادغام کنید و به دنبال مناطقی بگردید که RSI با محدوده های مقاومتی و حمایتی قوی تلاقی کرده است.

با توجه به نکته بالا ، RSI اشباع خرید در سطح ۷۵ معنی خاصی ندارد اما اگر RSI 75 باشد و قیمت در یک سطح مهم مقاومتی قرار گرفته باشد، احتمال یک شرت موفق بیشتر می شود.

بیایید یک مثال ساده را ببینیم:
در نمودار ۳۰ دقیقه ای سهام اپل RSI به سطح ۷۰ رسیده و قیمت در یک سطح مقاومتی قرار گرفته که با منطقه شکست قیمت قبلی نیز همزمان شده است. پس ما در اینجا ۳ محرک مهم در این منطقه داریم. در منطقه برخورد یک شرت بی فکرانه وجود دارد.

در نمودار ۳۰ دقیقه ای سهام اپل RSI به سطح ۷۰ رسیده و قیمت در یک سطح مقاومتی قرار گرفته که با منطقه شکست قیمت قبلی نیز همزمان شده است.

همچنین در نمودار مربوط به سهام تسلا نیز چنین معاملاتی وجود دارد. قیمت حمایت را به سمت پایین شکسته و به سطح شکست بازگشته است RSI هم در منطقه اشباع خرید قرار گفته است به محض اینکه قیمت به آن منطقه رسیده نتوانسته بالاتر برود و مسیر نزولی خود را ادامه داده است.

در نمودار مربوط به سهام تسلا نیز چنین معاملاتی وجود دارد. قیمت حمایت را به سمت پایین شکسته و به سطح شکست بازگشته است RSI هم در منطقه اشباع خرید قرار گفته است به محض اینکه قیمت به آن منطقه رسیده نتوانسته بالاتر برود و مسیر نزولی خود را ادامه داده است.

به خاطر داشته باشید که بازار بی نقص نیست و همیشه قیمت در سطوح حمایتی متوقف نمی شود.

در اینجا یک مثال خرید داریم:

در اینجا چند شکست غیرواقعی و فعال شدن حد ضرر را می بینیم اما قیمت بازگشته است.

اگر کمی به عقبتر برویم یک فرصت خرید دیگر نیز می بینیم، زمانی که RSI در حال اشباع فروش بوده و قیمت به حمایت رسیده است.

اگر کمی به عقبتر برویم یک فرصت خرید دیگر نیز می بینیم، زمانی که RSI در حال اشباع فروش بوده و قیمت به حمایت رسیده است.

یافتن واگرایی بین RSI و قیمت

یکی از مهمترین کاربردهای دیگر RSI یافتن واگرایی بین RSI و قیمت است.

با این وجود، وقوع یک واگرایی بین RSI و قیمت یک سیگنال استثنایی نیست.

تنها به این خاطر که واگرایی RSI در نمودار رخ داده نباید وارد یک موقعیت معکوس شوید.

بسیاری از معامله گران تازه کار در اینجا خرید می کنند و به سرعت متوقف می شوند چون قیمت به افت شدید خود ادامه می دهد.

پس با چشم بسته به خاطر واگرایی معامله نکنید و به رفتار قیمت هم برای تایید آن توجه نمایید.

یک روش معتبر برای معامله با واگرایی RSI این است که تا شکست خط روند صبر کنیم. در ویدئو آموزشی این اندیکاتور مثالی برای این روش آورده شده.

دریافت سیگنال سطح ۵۰

یک استراتژی دیگر برای کاربرد RSI این است که سیگنال ها را در سطح ۵۰ دریافت کنیم.

زمانی که اندیکاتور RSI به بالای ۵۰ می رسد سیگنال خرید صادر می شود و زمانی که RSI به زیر ۵۰ می رسد سیگنال فروش ایجاد می شود.

این باعث می شود برخی از افراد فکر کنند وقتی RSI از ۵۰ بالاتر می رود روند صعودی است و زمانی که RSI به زیر سطح ۵۰ می رسد روند نزولی است. اما باید بدانید که اندیکاتور RSI در شرایط روند، سیگنال های خوبی ارائه می کند.
اما در شرایطی که بازار روند ندارد چه طور؟
ممکن است در این شرابط به تصمیمات اشتباهی منجر شود. بنابراین سعی کنید از این روش تنها زمانی استفاده نمایید که بازار دارای روند است.
برای بهبود سیگنال های ارائه شده توسط اندیکاتور RSI می توانید یک میانگین متحرک به این اندیکاتور اضافه نمایید.

با اضافه کردن میانگین متحرک به RSI می توانید نقاط تلاقی را بیابید تا سیگنال های با کیفیت تری داشته باشید.

زمانی که قصد معامله با تلاقی میانگین متحرک و RSI را دارید باید به یک نکته مهم توجه کنید:
برخورد در زمان هایی که بازار دارای روند است نشانگر حرکات خوبی می باشد، اما زمانی که بازار در حال رنج زدن است این روش به ضررهای زیاد در معاملات منجر می شود.
وقتی میانگین متحرک با دوره زمانی طولانی تر به RSI اضافه گردد عملکرد بهتری نسبت به میانگین متحرک کوتاه مدت خواهد داشت و سیگنال های نادرست کمتری ایجاد خواهد کرد.

پس به طور مثال به جای اضافه کردن یک میانگین متحرک ۱۰ روزه در RSI از یک میانگین متحرک ۵۰ روزه یا ۱۰۰ روزه استفاده کنید و ببینید بازار به شما چه می گوید.

اندیکاتور RSI برای رسم خطوط روند نیز می تواند مفید باشد. تکنیک رسم خطوط روند فردی است و روش علمی ثابتی ندارد. روش آن ساده است: شما باید خطی مستقیم در نمودار RSI بکشید و در روند صعودی نقاط حمایتی و در روند نزولی نقاط مقاومت را بهم وصل کنید.

یک خط روند معتبر باید دو یا چند نقطه حمایت را که نشان دهنده روند هستند به هم وصل نماید.

نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که اگر شروع به رسم خط روند در تایم فریم های کوتاه کردید این درست عمل نخواهد کرد. در این صورت نوسان زیاد است و سیگنال های غلط بسیاری را به دست خواهید آورد. پس هرگز از این روش در تایم فریم های کمتر از یک ساعته استفاده نکنید.

از آنجا که RSI یکی از محبوب ترین اندیکاتورهاست، تریدرها همیشه با توجه به تایم فریم یا روش معاملاتی خاص خود در حال تغییر تنظیمات RSI خود می باشند. اکثرا از تنظیمات اولیه RSI بر روی دوره ۱۴ روزه استفاده می کنند. شاخص آر اس آی ۷ و ۵۰ نیز از دوره های محبوب تریدرها می باشند.

اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها / همه چیز در مورد RSI

به گزارش تجارت‌نیوز، اگرچه تحلیل تکنیکال به تنهایی برای معامله‌گر شدن کافی نیست اما این نوع تحلیل در بسیاری از اوقات می‌تواند سرمایه شما را از خطر حفظ کند. از طرفی تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل فاندامنتال می‌تواند دیدگاه عمیق‌تری به سرمایه‌گذار بدهد. تحلیل تکنیکال با اعداد سر و کار دارد. با صفر و یک‌ها.

حدود سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ یک مهندس مکانیک آمریکایی که کارش معامله املاک و مستغلات بود به تحلیل تکنیکال علاقه‌مند شد. او تحلیل تکنیکال را آموخت و چندین ابزار تحلیل تکنیکال طراحی کرد. معروف‌ترین ابزاری که این مهندس مکانیک طراحی کرد شاخص قدرت وابسته یا Relative Strength IndeX با نام مخفف RSI بود.

از همان سال‌های RSI به جمع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال وارد شد محبوبیت زیادی در میان معامله‌گران پیدا کرد. این اندیکاتور تقریبا در تمام تحلیل‌ها بررسی می‌شود. یعنی صدور سیگنال از سمت RSI برای یک معامله‌گر حکم فکر کردن به انجام معامله را دارد.

RSI چیست؟

RSI ابزاری است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودار تکنیکال کانالی شماره‌گذاری شده بین صفر تا ۱۰۰ است. یک خط در کانال بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و حرکات این خط میان اعداد سیگنالی برای معامله‌گر محسوب می‌شود. علاوه بر این با استفاده از این ابزار می‌توان روند بازار را فهمید و پیش‌بینی کرد.

حرکت RSI برای معامله‌گر سیگنال‌های متفاوتی دارد. اگر خط RSI زیر عدد ۴۰ باشد روند بازار ضعیف است. اما اگر RSI بالای عدد ۶۰ تثبیت شود می‌تواند به بیشتر بودن تقاضا امید داشت.

RSI چگونه سیگنال صادر می‌کند؟

۳۰ و ۷۰ اعداد حیاتی اندیکاتور RSI هستند. به محدوده زیر ۳۰ محدوده اشباع فروش و بالای ۷۰ را محدوده اشباع خرید می‌گویند. اگر شاخص RSI به زیر ۳۰ ریزش کند یعنی سیگنال خرید از سمت این اندیکاتور صادر شده است. در مقابل اگر شاخص به بالای ۷۰ صعود کند می‌توان افزایش تقاضا را پیش‌بینی کرد.

البته یک نکته مهم در رابطه با محدوده‌های اشباع خرید و فروش وجود دارد. همانطور که ورود شاخص به این دو محدوده سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند، این این شاخص‌ها و نوعی سیگنال است. ریزش شاخص RSI از محدوده اشباع خرید سیگنال فروش است. در مقابل خروج شاخص از محدوده اشباع فروش هم سیگنال خرید است.

به صورت کلی پایه RSI اعداد ۳۰ و ۷۰ هستند و با نگاهی به نمودار تکنیکال بیت‌کوین می‌توانید نکات بالا را با روند قیمت مطابقت دهید.

نکته دیگر در رابطه با RSI پیدا کردن حمایت و مقاومت روی نمودار است. می‌توان برای RSI هم مانند کندل‌ها خط روند کشید. مثلا ممکن است برای مدت طولانی شاخص RSI بین محدوده اشباع فروش و محدوده خنثی نوسان داشته باشد. نقاط پر برخورد در اندیکاتور RSI می‌توانند به عنوان حمایت و مقاومت بررسی شوند. البته زمانی می‌توان این نقاط را حمایت دانست که شاخص RSI با چارت قیمتی مطابقت داده شود. مثلا اگر آنجا که RSI به عنوان مقاومت نشان می‌دهد روی نمودار قیمت هم به عنوان مقاومت شناخته شود می‌توان مقاومت را جدی تلقی کرد.

بررسی RSI در نمودار روزانه بیت‌کوین زمانی که شاخص RSI وارد محدوده اشباع خرید شده بازار رشد و هر جا وارد محدوده اشباع فروش شده بازار ریزش کرده است.

RSI و نکات کاربردی

واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت قوی‌تر از شاخص RSI عمل کند. مثلا زمانی که RSI هنوز وارد محدوده فروش نشده اما قیمت ارز دیجیتال ریزش زیادی کرده را واگرایی صعودی می‌دانند. در این موقعیت می‌توانیم امیدوار باشیم که قیمت برمی‌گردد. مواقعی هم پیش آمده که RSI به شدت ریزش کرده اما قیمت بنا به دلایلی کاهش زیادی ندارد. در اینجا هم می‌توانیم بگویم سیگنال RSI کافی نیست.

زمانی که بازار نزولی است معمولا RSI زیر اعداد ۴۰ تا ۵۰ نوسان می‌کند. اما در بازار صعودی بالای ۶۰ تثبیت می‌شود. البته در بازارهای پرنوسان ممکن است این شاخص نوسان زیادی در روز داشته باشد اما این به استراتژی معاملاتی برمی‌گردد.

برای استفاده کاربردی از RSI باید ابتدا استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید. اینکه معامله‌گر کوتاه‌مدت هستید یا بلندمدت؟ اصولا RSI در معاملات بلندمدت بهتر عمل می‌کند. البته این به این معنا نیست که در معاملات کوتاه‌مدت ضعف دارد.

اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم RSI به تنهایی کمک زیادی به معامله‌گر شاخص RSI چیست ؟ نمی‌کند. زیرا RSI یکی از اندیکاتورهای تکنیکال است و یک معامله‌گر معمولی علاوه بر استفاده از تحلیل فاندامنتال حداقل ۵ اندیکاتور را بررسی می‌کند. اما خب می‌توان فهم RSI را قدمی بزرگ دانست.

برای خواندن مقاله‌های آموزشی در حوزه ارزهای دیجیتال به صفحه آموزش ارز دیجیتال تجارت‌نیوز سر بزنید.

شاخص RSI در تحلیل تکنیکال چیست؟

وقتی افراد تازه کار، فعالیت خود را در صنعت ارزهای دیجیتال و به عنوان معامله‌گر آغاز می‌کنند، با تردیدها و ابهامات زیادی روبرو هستند. همانطور که می‌دانیم، فعالیت حرفه‌ای به عنوان معامله‌گر یا تریدر منوط به این است که با انواع تحلیل در ارزهای دیجیتال آشنایی کافی داشته باشیم. اما مساله‌ای که وجود دارد، در اولین نگاهی که به نمودارهای ارزهای دیجیتال مختلف می‌شود، خطوط، شاخص‌ها و نمودارها به شکلی عجیب و غریب، ناآشنا به نظر می‌آیند. از این رو، درک و فهم آن‌ها تا حد زیادی مشکل است. شاخص RSI یا قدرت نسبی یکی از این‌هاست!

ما پیش از این درباره تحلیل نمودار ارزهای دیجیتال، مطالب جامعی را منتشر کردیم. در فهرست زیر می‌توانید چند مورد از مهم‌ترین و عملی‌ترین این آموزش‌ها را مشاهده نمائید:

• معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال
• تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟
• تله خرسی و تله گاوی در تحلیل تکنیکال چیست؟
• همه چیز درباره تریدینگ رمزارزها

در ادامه سلسله مقالاتی که تحت عنوان معرفی تحلیل تکنیکال و آموزش ترفندهای آن ارائه کردیم، قصد داریم به صورت جزئی‌تر و مفصل‌تر به معرفی چند مورد دیگر از معیارهای بررسی و آنالیز نمودارها در این دوره بپردازیم. این مقاله، به معرفی یکی از شاخص‌های مهم تحلیل تکنیکال که تحت عنوان شاخص قدرت نسبی یا RSI شناخته می‌شود می‌پردازد. همچنین بعد از آن، چند نکته کلیدی را برای به کارگیری آن در معاملات بیان خواهیم کرد.

شاخص RSI یا قدرت نسبی به چه معناست؟

وظیفه‌ای که شاخص RSI به عهده دارد، این است که درباره بیش از حد به فروش رفتن یا خریداری شدن یک دارایی اطلاع دهد. مهم نیست که از چه ابزاری برای دنبال کردن رویه بازار استفاده می‌کنید، در هر صورت برای تحلیل صحیح نمودار احتیاج به این شاخص در روند معاملات خود خواهید داشت. RSI مخفف Relative Strength Index می‌باشد.

برای اینکه بدانیم شاخص RSI یک شاخص مطمئن و محکم برای تریدرها به حساب می‌آید، دلایل قطعی و محکمی وجود دارد. زمانی که شاخص RSI در حدود ۷۰ درصد از حداکثر خود قرار می‌گیرد، در واقع در منطقه اشباع خرید قرار گرفته است. این موضوع به این معناست که دارایی مورد نظر بیش از خریداری شده و احتمال کاهش قیمت آن بالاست.

همچنین در مواردی که شاخص RSI در کمتر از ۳۰ واحد قرار گرفته باشد، منطقه اشباع فروش را نشان خواهد داد. این موضوع به این معناست که دارایی مورد نظر بیش از حد به فروش رفته و زمان مناسبی برای خریدن آن است. چرا که به احتمال زیاد به زودی شاهد افزایش قیمت آن خواهیم بود.

البته باید در نظر داشت که تریدرهای مختلف، از اعداد و ارقام متفاوتی در روند تحلیل‌های خود استفده می‌کنند. به عنوان مثال، برخی از معامله‌گران از اعداد ۳۳ درصد و ۶۶ درصد در این روند بهره می‌جویند. همچنین برخی نیز اعداد ۸۰ و ۲۰ را در نظر خود قرار می‌دهند. البته باید گفت که این موضوع، کمترین چیزی است که باید از شاخص RSI در تعاملات خود انتظار داشت. باید در نظر داشته باشیم که موضوعات مهم‌تر و بیشتری هستند که می‌توان با استفاده از این شاخص بدان‌ها پی برد.

چگونگی استفاده از شاخص RSI

شاخص RSI پیش از هر چیز به شما کمک می‌کند تا درباره اینکه آیا اقدام مناسب و با قیمت مطلوب برای خرید کرده‌اید یا خیر، تحلیل درستی داشته باشید. اما باید در نظر داشت که این شاخص، همه اتفاقات و قضایا را به شما نخواهد گفت. اینکه شاخص RSI‌ در مناطق اشباع خرید یا فروش قرار گرفته است، به این معنا نمی‌باشد که دارایی مورد نظر دچار سقوط یا افزایش ارزش خواهد شد. باید گفت که هیچ تضمینی در این خصوص نمی‌توان داد.

برای اینکه بتوانید تصمیمی درست‌تر و نگاهی دقیق‌تر به تحلیل خود داشته باشید، باید نتایجی که از شاخص قدرت نسبی به دست می‌آید را با شاخص‌های دیگری که در نمودارها مورد استفاده قرار می‌گیرند را ترکیب کنید. به این ترتیب می‌توان بهتر بازگشت روندهای محتمل را شناسایی کرد. ترید و معامله ارزهای دیجیتال را در صورتی که صرفاً بر اساس یک شاخص قرار دهید، مرتکب اشتباه و خطای بسیار خواهید شد. روش منطقی و هوشمندانه این است که مهارت‌های خود را حول چند شاخص و با اطلاعات مختلف جمع‌آوری کرده و به تصویری بزرگتر و شفاف‌تر درباره آنچه در بازار در حال گذر است داشته باشید.

شاخص RSI در واقع یکی از چندین ابزاری است که می‌تواند به شما در کاوش بازار و تصمیم‌گیری درست کمک کند. استفاده از این شاخص در چیدمان استراتژی‌ها و فهمیدن نقاط مناسب برای خرید و فروش کمک زیادی می‌کند. در واقع، شاخص RSI روشی فوق‌العاده برای این است که بدانید چه موقع اقدام به ورود و چه زمان اقدام به خروج از معامله کنید. اما باید این را هم در نظر داشت که این شاخص به تنهایی کافی نیست!

یک مثال کاربردی در خصوص شاخص قدرت نسبی RSI

همانطور که گفتیم، از شاخص RSI می‌توان در موارد مختلف شاخص RSI چیست ؟ استفاده کرد. قابلیت‌های این شاخص از بازارهای سهام تا بازار مبادلات ارزهای خارجی گسترده است. اما اگر بخواهیم روند کار این شاخص و نحوه استفاده از آن را به صورت عملی و کاربردی به شکلی دقیق‌تر یاد بگیریم، لازم است که از مثالی در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنیم.

در این مثال، از توکن HVN یا هایوترمینال برای آموزش خود استفاده کرده‌ایم. نموداری که در زیر مشاهده می‌کنید، شرایط توکن و قیمت آن را در برابر بیت کوین و در یک بازه زمانی ۵ روزه نمایش می‌دهد.

این نمودار نشان دهنده تغییرات قیمت به همراه حجم معاملات و شاخص RSI در زیر نمودار قیمت است. بر اساس این نمودار در بازه زمانی ۵ روزه، مقیاس سمت راست RSI که از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی شده است، در بازه زمانی مورد نظر، ۴ بار به سطح اشباع خرید که همان ۷۰ است رسیده است. رسیدن این شاخص به این سطح، در واقع زمان مناسبی برای فروش را اعلام کرده است. از طرف دیگر، شاخص قدرت نسبی، ۲ بار نیز به منطقه اشباع فروش (۳۰) رسیده است که نشان از موقعیت مناسب برای خرید را می‌دهد. اما ببینیم که این شاخص در آن زمان چگونه عمل کرده و تا چه حد توانسته است پیش‌بینی دقیقی را انجام دهد؟

وضعیت عملکرد شاخص RSI در مثال فوق

در ۴ آوریل آن زمان، شاخص قدرت نسبی به حدود ۲۰ درصد نیز کاهش یافت. این موضوع نشان از یک سیگنال فوق‌العاده قوی برای فروش بیش از حد توکن را نشان می‌دهد. این موضوع باعث شد تا انگیزه‌ها برای خرید آن به شدت افزایش یابد. از طرفی، سیگنالی دیگر نیز در تاریخ ۷ آوریل به نمایش درآمد که مقدار آن حدود ۷۵ درصد می‌بود. این حالت نیز نشان از وضعیتی می‌دهد که اشباع خرید ایجاد شده است. اما جالب این بود که چند ساعت بعد، این شاخص، روند تثبیت را پیش گرفت و حرکات آن به صورت افقی درآمد.

با گذشت چند ساعت از آن، ریزش قیمت در مورد توکن HVN اتفاق افتاد. در این نمودار، شاخص قدرت نسبی یا RSI روشی مناسب برای اعلام نقاط خرید و فروش بود.

با همه این‌ها، شاخص قدرت نسبی نمی‌تواند به تنهای به عنوان یک اندیکاتور مطمئن عمل کند و هیچ‌گاه نباید تنها با اتکا به آنچه از شاخص RSI به دست می‌آید اقدام به اتخاذ تصمیمی کرد. لازم است بدانید که برای موفقیت در صنعت معامله ارزهای دیجیتال و باقی ماندن در آن و کسب درآمد از معامله ارز، لازم است که همواره تشنه یادگیری باشید و از فرا گرفتن هیچ ابزار آموزشی و به کار بردن آن غفلت نکنید.

از طرفی دیگر، استفاده از تحلیل فاندامنتال نیز کمک زیادی به ارزیابی اتفاقات بازار خواهد کرد. اما در کل، شاخص RSI یا شاخص قدرت نسبی، شاخصی قدرتمند است که در صورتی که با ابزارهای دیگر در این زمینه ترکیب شود، می‌تواند به شکلی موثر و قدرتمند، باعث شناخت اتفاقات بازار و پیش‌بینی روندهای آن شود. در ادامه مقاله، سه مورد از کاربردهای این شاخص را با هم مرور خواهیم کرد.

چند مورد از کاربردهای شاخص قدرت نسبی

همانطور که گفتیم، رویکردهای واقعی خرید در مواقعی که یک توکن بیش از حد فروخته شده است و همچنین فروش در زمان اوج خرید، به نظر ایده‌های مناسبی می‌آیند. اما از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی، بسیار پرنوسان و گاهاً بسیار پیش‌بینی ناپذیر هستند، احتمال اینکه سیگنا‌ل‌ها، پیام‌های اشتباهی را نشان دهند بسیار زیاد است. در صورتی که بخواهیم به صورت محتاطانه‌تر در این خصوص تصمیم‌گیری نمائیم، بهتر است که سه مورد از کاربردهای شاخص RSI را همواره مد نظر خود قرار دهیم.

واگرایی RSI

در تحلیل تکنیکال، شیوه‌ای به نام واگرایی یا Divergence وجود دارد ک به شما در اتحاذ تصمیم درست‌تر کمک زیادی خواهد کرد. همانطور که از نام این فرآیند پیداست، واگرایی شاخص به معنای دنبال نکردن شرایطی است که بازار طی می‌کند.

واگرایی شاخص در زمانی اتفاق می‌فاتد که روند RSI در جهت مخالف با حرکت قیمت روبرو باشد. در این حالت، فرصتی بالقوه برای تغییر دادن روند قیمت‌ها ایجاد می‌شود. استفاده از واگرایی، نیازمند این است که حداقل یکی از فراز و نشیب‌های به وجود آمده در RSI در منطقه اشباع فروش یا اشباع خرید قرار گرفته باشد.

واگرایی در شاخص در صورتی ایجاد می‌شود که قله‌های ایجاد شده در قیمت و نیز RSI نسبت به قله‌های پیشین خود، در سطوحی بالاتر یا پائین‌تر قرار گرفته باشند.

به عنوان مثال، نمودار فوق که مربوط به ارز دیجیتال نئو است، بین RSI‌ و قیمت آن، یک واگرایی دیده می‌شود. قیمت ارز در این نمودار، کف پائین‌تری را ثبت کرده اما قدرت فروشندگان در حدی نبوده که شاخص RSI کف پائین‌تری را ثبت نماید. از این رو، خط روندی که از هر کدام از آن‌ها به دست آمده، خلاف جهت دیگریست. پس از یک حرکت افقی چند روزه، می‌بینیم که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و واگرایی تائید شده است. از واگرایی RSI در بازارهای صعودی برای یافتن نقطه احتمالی فروش می‌توان استفاده کرد.

تقاطع خط میانی

شاخص RSI در حقیقت، قدرت خریداران و فروشندگان را در مقایسه با هم نشان می‌دهد. نقاط بیشینه و کمینه، تنها نقاطی نمی‌باشند که با پیدا کردن‌شان بتوان خط سیر خرید یا فروش بازار را یافت. خرید در مواقعی که شاخص RSI به شدت پائین می‌باشد، یا فروختن در مواردی که این شاخص به شدت بالاست، تنها کاربردهای این شاخص نمی‌باشند.

این شاخص، برخی اوقات در محدوده میانی نوسان دارد. در چنین زمان‌هایی بهتر است که توجه را به محدوده وسط نوسانگرها یعنی چیزی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد جلب کرد. در این حدود می‌توان نزاع خریداران و فروشندگان را به خوبی شاهد بود. چرا که RSI در این بازه زمانی شاخص RSI چیست ؟ از خط ۵۰ عبور کرده است. اما چرا باید این کار را انجام دهیم؟ در ادامه مثالی را با هم مرور می‌کنیم.

آنطور که در نمودار فوق نشان داده می‌شود، عبور شاخص RSI از خط ۵۰ به بالا، در ۵ آوریل صورت گرفته است. پس از آن، قیمت‌ها تا ۱۲ ساعت به صورت افقی بوده و سپس به اهداف بالاتر شروع به اوج گرفتن کرده است. اما آیا این موضوع به این معناست که بین خط ۵۰ از شاخص RSI و قیمت‌ها، یک ارتباط همیشگی و دائمی وجود دارد؟ قطعاً که خیر! اما بهرحال می‌توان از این کاربرد شاخص قدرت نسبی نیز در تحلیل‌های خود استفاده کرده و آن را در نظر داشت.

تغییر پارامترهای ۸۰ و ۲۰

معامله‌گران ارزهای دیجیتال همواره به دنبال این هستند که تا از شاخص‌ها و نمودارهایی که وجود دارد، سیگنال‌هایی دقیق و مشخص را دریافت کنند. یکی از اقداماتی که می‌تواند در جهت افزایش کیفیت و دقت تحلیل‌های مورد استفاده قرار گیرد، تغییر پارامترهای شاخص قدرت نسبی و تبدیل کردن سطوح ۳۰ و ۷۰ به ۲۰ و ۸۰ می‌باشد.

هرچند که با انجام دادن این کار، برخی از فرصت‌های برای خرید و فروش از دست می‌روند. اما لازم است بدانیم که سیگنال‌هایی که از اندیکاتورها دریافت می‌شوند‌، ضریب اطمینان بالاتری را خواهند داشت. باز اگر بخواهیم یک مثال در این خصوص بزنیم، باید به مثالی که در مورد توکن HVN زدیم بازگردیم.

در تاریخ ۴ آوریل، شاخص RSI آن به زیر ۲۰ درصد سقوط کرد. در آن زمان، حرکات قیمت پیش از افزایش یافتن، تا مدتی به صورت افقی دنبال شده بود. این نمودار، مثالی خوب از سیگنال‌های قابل اطمینان‌تر برای شاخص قدرت نسبی در زیر ۲۰ می‌باشد.

یک جمع‌بندی کلی

در صورتی که شانس با شما یار باشد، به احتمال زیاد تحلیل‌های شما درست از آب در می‌آیند. استفاده از اندیکاور قدرت نسبی در زمان‌های خرید و فروش، باعث می‌شود که استراتژی‌های قوی‌تری را برای روند معاملات خود در نظر داشته باشید. خبر خوشحال‌کننده‌ای که در این مورد وجود دارد این است که می‌توان از این شاخص در تمام بازارهای مالی استفاده کرد.

فراموش نکردن یک نکته در انتهای مقاله ضروری به نظر می‌رسد. اینکه هیچگاه شانس خود را برای یادگیری و استفاده از ابزارهای مختلف برای تحلیل بازار از دست ندهید. همواره باید در نظر داشته باشید که بهترین راه برای افزایش دقت و کیفیت تحلیل‌ها و گرفتن تصمیمات درست، استفاده کردن از ابزارهای متنوع در این خصوص است. همچنین باید این نکته را نیز در نظر داشت که از تجربیات دیگر تریدرها که نتایج مطلوبی را در طول دوران کاری خود کسب کرده‌اند نیز استفاده نمائید.