پیپ (PIP) در فارکس چیست؟

منظور از پیپ در بازار های بین المللی طول مطالعه 7 دقیقه

پیپ که مخفف کلمه price interest point است، یکی از اصطلاحاتی است که در بازار های بین المللی مخصوصا فارکسه. این کلمه رو معامله گران بازار های بین المللی استفاده می کنن که معیار اندازه گیری تغییر قیمت رمز ارز هاست. احتمالا نام این اصطلاح رو اینطوری شنیده اید: آقای رجبی 5 پیپ سود کرده ایت. اما این اصطلاح چه معنا و کاربردی داره؟ یکی از مواردی که باید در زمینه ارز های دیجیتال و راه اندازی صرافی ارز دیجیتال باد بگیرید و درک خوبی از آن ها داشته باشید ، پیپ و نحوه محاسبه پیپ می باشد. در این مقاله به توضیح در مورد تعریف پیپ در بازار های بین المللی می پردازیم. علاوه براین چگونگی محاسبه پیپ رو توضیح میدیم.

مفهوم پیپ در بازارهای بین المللی

در بازارهای بین المللی مثل فارکس ارزها به صورت دوتایی در یک جفت ذخیره می شوند. به عبارت دیگر یک ارز پایه در مقابل ارزی دیگر ارزش گذاری می شود. به عنوان مثال EUR/USD که به عنوان ارز پایه شناخته شده است. این دو ارزهایی هستند که با هدف نمایش نرخ ارز در کنار یک دیگر قرار می گیرند و عددی را مقابل عدد روبرو نشان می دهند ( EUR/ USD =”1.2345”) . این عدد با توجه به میزان عرضه و تقاضا تغییر می کند. هر متغیر دارای یک واحد برای اندازه گیری است که در فارکس این واحد پیپ نام دارد.

پیپ چیست؟

پیپ به معنای کوچکترین واحد ارزش نرخ است. در حقیقت پیپ روکوچکترین واحد محاسبه سود و ضرر در بازار های مالی می گویند. جایگاه پیپ در جفت ارز های با یک دیگر متفاوت است که علت آن هم تفاوت در اختلاف نرخ ارزهاست. در نتیجه نسبت به ارزش دو ارز جایگاه پیپ می تواند تغییر کند. به طور معمول شمارش پیپ به این صورت است: چهارمین رقم اعشار را پیپ می گویند.

برای فهم راحت تر با یک مثال توضیح میدیم. برای مثال میگیم ارزش دلار از 1.3258 به 1.3260 افزایش پیدا کرده. به عبارت دیگه ارزش دلار 2 پیپ سود کرده. یا اگه بگیم فردی 30پیپ در معامله دریافت کرده یعنی این که 30 پیپ سود کرده. این ارزش گذاری ها برای سرمابه گذاران خیلی مهمه. چون که باعث جلوگیری از ضرر های بزرگ میشه.

ارزش پولی هر پیپ وابسته به سه عامل مهمه:

1. جفت ارز در حال معامله
2. نرخ هر ارز
3. مقدار معامله

همان طور که گفتیم ، پیپ کوچکترین واحد ارزش نرخ در فارکس و اسکریپت صرافی است و معیار اندازه گیری قیمت جفت ارز هاست. به طوری که هر پیپ یک ده هزارم قیمت جفت ارز هاست. اما استثناهایی هم در این مورد وجود دارد.

منظور از پیپت و پوینت چیست؟

در سال های اخیر، بروکر های بسیاری تلاش کرده اند تا نمایش نرخ ارز ها را با 5 رقم اعشار نشان دهند. در این شرایط آخرین رقم اعشار پیپت نامیده می شود. همان طور که گفتیم، چهارمین رقم اعشار را پیپ می نامند. در نتیجه هر پیپت در فارکس و بازار های بین المللی معادل است با یک دهم پیپ. برای مثال اگر جفت ارز یورو دلار از 1.20854 به 1.20856 تغییر پیدا کند، در نتیجه ارزش آن 2 پیپت افزایش یافته است.

یکی از سوالاتی که معمولا پرسیده می شود این است که هر پیپ چند پوینت است؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که در پلتفرم های معاملاتی، معمولا پیپت را با پوینت (point) نشان داده می شود. بنابراین هر پوینت معادل یک پیپت و برابر با یک دهم پیپ است.

منظور از پیپ در فارکس

پیپ در فارکس معمولا به دو منظور اشاره دارد : (” میزان تعییرات ” و “ ارزش هر تغییر“). در واقع پیپ را یک واحد استاندارد برای جفت ارز های است. با این تفاوت که ارزش مخصوصی در هر جفت ارز دارد. البته در معاملات فارکس کارگزارها این معاملات را انجام می دهند و شما نیازی ندارید که به صورت دستی آن ها را محاسبه کنید. فقط کافیه که به عنوان ترید درک خوبی از آن داشته باشید.

نحوه محاسبه پیپ

فرض کنید به عنوان مثال یک خرید در جفت ارز EUR/ USD به ارزش 1.2705 را وارد کردیم و تا لحظه ای که می خواهیم آن را ببندیم، ارزش آن 50 پیپ افزایش پیدا کرده و به 1.2755 رسیده است. در نتیجه با توجه به نسبت لات به سود رسیده ایم. در شرایط برعکس ( فروش) هم همین اتفاق می افتد و ما 50 پیپ از دست می دهیم.

فرمول تغییرات پیپ در فارکس

تغییرات pip = قیمت در لحظه ثانویه – قیمت در لحظه اولیه

چگونه میزان سود و ضرر را محاسبه کنیم؟

قبل از این که میزان سود و ضرر را در فارکس محاسبه کنیم، میخاهیم شما ررو با مفهومی به نام لات آشنا کنیم.

منظور از لات در فارکس

مفهوم لات در فارکس یک مفهوم اندازه گیری ساده است و با استفاده از اون میتونید سرمایه خودتون رو در فارکس مدیریت کنید. در واقع لات یک تبدیل بین سرمایه و سود شما محسوب می شود. لات در فارکس از اولین مفاهیمی بود که در بازار بورس بیان شد که به لات استادارد معروف است.

محاسبه میزان سود و ضرر:

در فارکس میزان سود و ضرر بر اساس پیپ محاسبه می شود و روش محاسبه به صورت زیر است:

• اندازه حجم معامله (لات) تقسیم بر 1000 (برای تمامی جفت ارز ها به جر آن هایی که یک طرف آن ها JPY دارد)
• اندازه حجم معامله (لات) تقسیم بر 100 ( برای جفت ارز هایی که شامل JPY هستند)

در این جا ما اصطلاحی به نام لات را استفاده کردیم. لات همان حجم معاملات است. اما سوال این جاست که لات چگونه محاسبه می شود؟

در حالت کلی سه حالت حجم معامله یا لات داریم:

• استاندارد لات: زمانی که کاربران یک لات کامل که معادل 100000 واحد از یک جفت ارز است را معامله می کنند.
• مینی لات: زمانی که کاربران 0.1 لات که معادل 10000 واحد از یک جفت ارز را معامله می کنند.
• میکرو لات: زمانی که کاربران 0.01 لات که معادل 1000 واحد از حفت ارز است را معامله می کنند.

فرمول تبدیل پیپ به دلار

خب بذارید با یک مثال برای شما توضیح دهم. فرض کنید که شما یک دهم لات از جفت ارز را خریداری کرده اید. یک دهم لات معادل 1000 واحد است. پس شما باید 10000 را بر 10000 تقسیم کنید. در این صورت عددی که به دست می آید ارزش هر پیپ است.

10000/ 10000 = 1 (ارزش هر پیپ یک دلار است )

یا برای مثال شما یک لات کامل را معامله کرده اید:

100000 / 10000 = 10 ( ارزش هر پیپ ده دلار است)

در نتیجه اگر شما 22 پیپ در یک معامله سود کرده باشید، یعنی 220 دلار سود کرده اید. به صورت کلی مقدار هر پیپ در لات های مختلف به صورت زیر محاسبه می شود:

• یک لات = هر پیپ 10 دلار محاسبه می شود.
• یک دهم لات = هر پیپ 1 دلار محاسبه می شود.
• یک صدم لات = هر پیپ 10 سنت محاسبه می شود.

نکته ای که در این مورد وجود دارد این است که مثال های بالا به صورت کلی مطرح شدند و معاملات همیشه به این شکل نیست. برای مثال اگر فردی 0.5 لات معامله کرده باشد، طبق معادله ای وجود دارد، هر پیپ 5 دلار محاسبه می شود.

بررسی تاثیر گذاری پیپ

برای بررسی تاثیر گذاری پیپ و درک بهتر شما با مثال این موضوع را توضیح می دهیم. اما اول از همه باید بگوییم که تاثیر پیپ به مقدار دلار خریداری شده بستگی دارد. برای مثال فردی 10 هزار دلار یورو خریداری می کند. با فرض این که هر دلار 0.7747 یورو است، در نتیجه مقدار تمام شده 22/12.908 دلار خواهد بود. این مقدار با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود.

1 / 0.7747 * 10000 = 22/12.908

با استفاده از این فرمول اگر ارزش یورو نسبت به دلار یک پیپ افزایش پیدا کند، در نتیجه مقدار لازم برای خرید10000 یورو به اندازه

56/ 12.906 دلار خواهد بود.

1 / 0.7748 * 10000 = 56/12.906

در پایان…

با توجه به نکاتی که تا این جا گفته شد، شما در بازار های بین المللی مثل فارکس نباید بگویید که من 50 دلار سود کردم. بلکه باید بگویید که سود من 50 پیپ بوده است. چون که میزان سود با توجه به حجم و مقدار معامله مشخص می شود ولی چیزی که ثابت است همان pip است.

تیم ویستا با داشتن نمونه کارهای قوی در زمینه راه اندازی صرافی ارز دیجیتال و طراحی سایت مشابه نوبیتکس و والکس به شما کمک می کند تا سایت خود را همان طور که مدنظرتان است و با امکانات شما طراحی می کند. برای دریافت اطلاعات بیشت می توانید وارد صفحه “طراحی سایت صرافی ارز دیجیتال” ویستا شوید و در صورت داشتن هر گونه سوال با مشاورین ما تماس بگیرید.

آشنایی با پیپ در متاتریدر و روش استفاده آن

فارکس که یکی از اصلی‌ترین بازارهای مالی دنیاست، مکانی برای خرید و فروش ارزهای مختلف است. یکی از ویژگی‌های آن وجود پیپ در متاتریدر آن است که در معاملات موثر است. در بخش ترید ابزارهای مختلفی وجود دارد که به معامله‌گران کمک می‌کند تا به دقت بازار را رصد کنند.

پیپ در متاتریدر فارکس یعنی چی؟

PIP در متاتریدر فارکس مخفف کلمه percentage in point و یا price interest point بوده و به فارسی درصد در نقطه و یا نقطه سود قیمت معنی می‌دهد. به زبان ساده‌تر، واحد استانداردی برای اندازه گیری میزان تغییر ارزش یک نرخ ارز بوده و معیار اندازه گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارزها است.

یک پیپ میزان تغییر در نرخ مبادله یک جفت ارز را اندازه‌گیری می‌کند. این تغییر به وسیله رقم چهارم اعشار بررسی می‌شود. (ارز ین ژاپن JPY استثناء است. در جفت ارزهایی که ین ژاپن دارند، رقم دوم اعشار پیپ را نشان می‌دهد.)

چگونه پیپ (PIP) در فارکس چیست؟ ارزش یک پیپ در متاتریدر فارکس را محاسبه می‌کنیم؟

گام بعدی، درک نحوه محاسبه ارزش پیپ در متاتریدر فارکس است. برای غالب جفت ارز ها، یک پیپ تغییری در رقم چهارم اعشار است. مهم‌ترین استثناهای پیپ‌ها شامل ین ژاپن می‌شود. برای جفت هایی که JPY دارند، یک پیپ تغییری در رقم دوم اعشار است. جدول زیر نرخ پیپ در متاتریدر فارکس را برای برخی از جفت ارزهای رایج نشان می‌دهد.

برای درک بهتر معنای پیپ، بیایید به این مثال نگاه کنیم. فرض کنید می‌خواهید جفت ارز EUR/USD را معامله کنید و تصمیم به خرید یک لات (lot) از این جفت ارز دارید.

یک لات 100000 یورو ارزش دارد. در اینجا، یک پیپ برای EUR/USD می شود 0.0001 یورو. بنابراین ارزش ارز یک پیپ برای یک لات $ 10 است. از این رو، می‌گوییم که سود یا زیان در هر پیپ برای این جفت ارز 10 دلار خواهد بود. در اینجا یک مثال ساده از نحوه استفاده از یک پیپ درمتاتریدر فارکس آورده شده است:

فرض کنید جفت ارز EUR/USD را با قیمت 1.16650 دلار خریداری می‌کنید و بعداً با فروش یک lot در 1.16660 موقعیت(position) خود را می بندید. مابه تفاوت این دو در این است:

• 0001. = 1.16650 – 1.16660

به عبارت دیگر، تفاوت 1 پیپ است پس شما 10 دلار سود خواهید کرد.

جفت فارکس	یک پیپ	قیمت نمونه	اندازه lot	ارزش پیپ فارکس (1 لات)
EURUSD	0.0001	1.16671	100000 EUR	10 USD
GBPUSD	0.0001	1.31114	100000 GBP	10 USD
USDJPY	0.01	113.553	100000 USD	1000 JPY
USDCAD	0.0001	1.27326	100000 USD	CAD 10
USDCHF	0.0001	0.99543	100000 USD	CHF 10
AUDUSD	0.0001	0.76260	100000 AUD	10 USD
NZDUSD	0.0001	0.69008	100000 NZD	10 USD

نمونه ای از پیپ در متاتریدر فارکس در معاملات

فرض کنید پوزیشن خود را در 1.16650 باز کردید و یک قرارداد(contract ) تنظیم کردید. این معادل خرید 100000 یورو است. به طور معمول، شما دلار می‌فروشید تا یورو بخرید. ارزش دلاری که شما می‌فروشید به طور طبیعی توسط نرخ مبادله تعیین می‌شود.

مثلا:

• 100,000 EUR 16650 : USD/EUR = 116,650 USD
• شما پوزیشن خود را با فروش یک قرارداد به قیمت 1.16660 بسته اید. معمولا اینطور است که شما یورو را می‌فروشید و دلار می‌خرید.
• 100,000 EUR 16660 : USD/EUR = 116,660 USD
• این بدان معناست که شما در ابتدا 116650 دلار فروختید و در نهایت با 10 دلار سود به 116660 دلار رسیدید. از این رو، می‌بینیم که یک حرکت تک پیپ به شما 10 دلار سود داد.

تغییر 1 پیپ در نرخ مبادله معادل 10 واحد از ارز quote (یعنی ارز ثانویه) است اگر به اندازه یک لات معامله می‌کنید. تغییر 10 پیپ در متاتریدر فارکس معادل 100 واحد از ارز ثانویه است. تغییر 100 پیپ در فارکس معادل 1000 واحد از ارز ثانویه است و الی آخر.

استثنا : پیپ‌های USD / JPY

قابل توجه ترین ارز در اینجا ین ژاپن است. جفت ارزهای مربوط به ین با رقم دوم اعشار محاسبه می‌شوند و بنابراین پیپ‌های فارکس برای چنین جفت‌هایی با رقم دوم اعشار کنترل می‌شوند.

بیایید نگاهی به نحوه محاسبه پیپ‌ در متاتریدر فارکس با جفت ارز USD/JPY بیندازیم:

اگر یک لات از USD/JPY را بفروشید، یک تغییر نزولی به میزان یک پیپ در قیمت به شما این امکان را می‌دهد تا 1000 ین کسب کنید.

مثال پیپ USD/JPY

• فرض کنید دو لات از جفت ارز USD/JPY را به قیمت 113.607 می‌فروشید. یک لات USD/JPY 100000 USD ارزش دارد. بنابراین شما 200,000 USD می‌فروشید تا 200,000 607 = 22,721,400 JPY بخرید .
• فرض کنید قیمت به ضرر شما تغییر می‌کند و شما تصمیم می‌گیرید زیان خود را کاهش دهید. شما در 114.107 پوزیشن خود را می‌بندید. یک پیپ برای USD/JPY تغییری در رقم دوم اعشار است. قیمت 0.50 یا 50 پیپ کاهش یافته است.
• شما با خرید 2 لات USD/JPY در 114.107 اقدام به بستن موقعیت خود کردید. برای بازخرید 200,000 USDبا نرخ جدید: 2x 100,000 x 114.107 = 22,821,400 JPG باید بپردازید.
• این 100,000 ین بیشتر از فروش اولیه شما است، بنابراین شما 100000 ین کسری دارید.
• از دست دادن 100,000 JPY برای 50 پیپ تغییر به این معنی است که برای هر پیپ فارکس شما 2000 JPY از دست داده اید. از آنجایی که شما 2 لات فروختید، یعنی ارزش پیپ در هر لات 1000 JPY است.

Pip در فارکس چه معنایی دارد؟

اکنون که به این سوال پاسخ دادیم که «پیپ در متاتریدر فارکس چیست؟»، اجازه دهید به سؤال دیگری پاسخ دهیم. «معنای پیپ چیست؟». برخی می‌گویند که معنای پیپ در فارکس در اصل ازpercentage in point (درصد در نقطه) سرچشمه می‌گیرد. برخی دیگر ادعا می‌کنند که مخفف عبارتPrice Interest Point (نقطه سود قیمت) است. معنای پیپ هرچه که باشد، به معامله گران ارز اجازه می‌دهد تا تغییرات کوچک در نرخ ارز را بررسی کنند.

پیپ های MT4 – نحوه شمارش پیپ های فارکس در متاتریدر

تصویر زیر یک صفحه “سفارش”(Order) برای جفت ارز GBP/USD در متاتریدر 4 را نشان می‌دهد:

رقم نشان داده شده در تصویر 1.31190/1.31208 است. می‌بینیم که آخرین رقم اعشار کوچکتر از اعداد دیگر نشان داده شده‌اند. این برای نشان دادن این است که این پیپ‌های فارکس کسری هستند. تفاوت بین bid و offer مقدار 1.8 پیپ است. اگر بلافاصله با این قیمت خرید و فروش کنید، هزینه پیپ 1.8 خواهد بود. اگر به اسکرین شات زیر نگاه کنید، می‌توانید ببینید که ‘Type’ انتخاب شده ‘Modify Order’ است:

هنگام یادگیری نحوه خواندن پیپ‌ها در MT4، توجه داشته ‌باشید که قسمت Modify Order از پنجره شامل منوهای کشویی است که به شما امکان می‌دهد به سرعت level‌هایی را انتخاب کنید که دارای تعداد مشخصی از point ها هستند. بنابراین، یک تمایز مهم بینpoint و پیپ وجود دارد. Point به رقم پنجم اعشار یا به عبارت دیگر، یک دهم پیپ اشاره دارد.اگر 50 point را در اینجا انتخاب کنید، level سفارشی را انتخاب خواهید کرد که فقط 5 پیپ با شما فاصله دارد. یک راه واقعا خوب برای آشنایی با پیپ‌ها در متاتریدر فارکس، آزمایش پلتفرم MT4 با استفاده از حساب معاملاتی آزمایشی ( Demo Trading Account) است. این حساب به شما امکان مشاهده و معامله بر روی قیمت‌های به روز اما با ریسک صفر را می‌دهد، زیرا فقط با صندوق‌های مجازی معامله می‌کنید. بنابراین سرمایه شما در خطر نیست.

جمع بندی

در این مطلب درباره ماهیت پیپ در متاتریدر فارکس و اهمیت آن صحبت شد. به کمک پیپ‌ها شما می‌توانید از کوچک‌ترین تغییرات قیمتی هم کسب سود کنید. بااین‌همه، باید به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری سنگین به منظور کسب سودهای هنگفت از طریق پیپ خطرناک است و می‌تواند سرمایه شما را از بین ببرد.

آشنایی با مفهموم پیپ و نحوه محاسبه آن

کلمه پیپ در فارکس که مخفف آن به انگلیسی Price Interest Point می‌­شود و کوچک ترین واحد ارزش نرخ ارز است که معیار اندازه گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارزها می‌باشد.این واژه در بین تمامی معامله گران بازارهای بین الملل مورد استفاده قرار می‌گیرد .

پیپ (PIP) چیست؟ (Price Interest Point)

فرض کنید اگر قیمت هر دلار به یورو ۷۶۹۴/۲ باشد و به ۷۶۹۶/۲ تغییر کند، می‌گوییم دو پیپ تغییر داشته است. اغلب مواقع رقم چهارم بعد از اعشار پیپ نامیده می‌شود.عموما معامله گران فارکس از پیپ برای نشان دادن سود و یا ضرر استفاده می­‌کنند.

مثلا وقتی یک معامله گر در یک معامله ۴۰ پیپ دریافت می کند یعنی ۴۰ پیپ سود کرده است. مقدار پول نقد به دست آمده به ارزش پیپ بستگی دارد.

ارزش پولی هر پیپ تحت تأثیر سه عامل است:

• جفت ارز در حال معامله
• مقدار معامله
• نرخ ارز

بنابر آنچه گفته شد پیپ معیار اندازه گیری قیمت جفت ارز ها است و هر پیپ یک ده هزارم قیمت جفت ارز می‌باشد. به نوعی به عدد چهارم بعد از ممیز PIP می‌گویند ولی در این بین استثنایی هم وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می­‌شود.

برای مثال در جفت ارز EUR/CAD قیمت حال حاضر ۱٫۲۵۴۱ است ولی در یک ساعت بعد قیمت به ۱٫۲۵۴۹ تغییر می­کند، با توجه به عدد چهارم بعد ممیز که از عدد ۱ به عدد ۹ تغییر پیدا کرده است که قیمت ۸ پیپ افزایش پیدا کرده است.

نکته مهم: عددی که بعد از پیپ می آید را پیپت (Pipette) گویند. پیپت در اصل رقم پنجم بعد اعشار می‌­شود و از پیپ ۱۰ برابر کوچک تر است .

استثنا – پیپ های USD / JPY

معامله گران هنگام خرید ارزهای اصلی مثل ین ژاپن لازم است بدانند که در هر جفت ارزی که یک طرف آن JPY باشد. یک پیپ، عدد دوم بعد اعشار محاسبه میشود یا به عبارتی یک صدم نرخ جفت ارز است.

برای مثال فرض کنید قیمت جفت ارز USD/JPY در حال حاضر ۱۰۲,۶۲ است ولی در نیم ساعت آینده قیمت به ۱۰۲٫۵۵ تغییر می­کند. در واقع ۷ پیپ قیمت نزول پیدا کرده است.

نکته مهم: عددی که در ارز های jpy بعد از پیپ می آید (رقم سوم بعد از اعشار) هم پیپت هستند و از pip کوچکتر می‌باشند.

محاسبه میزان سود یا ضرر هر پیپ

میزان سود یا ضرر در فارکس بر اساس مقدار پیپ می‌باشد.

• اندازه حجم معامله (لات) تقسیم بر ۱۰۰۰۰ (تمامی جفت ارز ها بجز جفت ارز هایی که یک طرف آن‌ها JPY دارد)
• اندازه حجم معامله (لات) تقسیم بر ۱۰۰ (برای جفت ارز هایی که شامل JPY می­شود)

حال سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که حجم معامله یا همان لات به چه صورت محاسبه می­‌شود؟

به طور کلی سه حالت حجم معامله داریم:

• استاندارد لات: هنگامی که شما ۱ لات کامل یا معادل ۱۰۰۰۰۰ واحد از یک جفت ارز معامله می­‌کنید.
• مینی لات: هنگامی که شما ۰٫۱ لات معادل ۱۰۰۰۰ واحد از یک جفت ارز خریداری می­‌کنید .
• میکرو لات: زمانی که شما ۰٫۰۱ لات معادل ۱۰۰۰ واحد از یک جفت ارز را خریداری می‌­کنید.

برای مثال فرض کنید شما یک دهم لات (۰٫۱) از یک جفت ارز را معامله می­‌کنید، که معادل ۱۰۰۰۰ واحد می‌­شود لذا شما باید ده هزار واحد را تقسیم بر ده هزار کنید عدد حاصله میشود ارزش هر پیپ.

۱۰۰۰۰÷۱۰۰۰۰=۱ ( ارزش هر پیپ یک دلار می­باشد)

فرض کنید یک لات استاندارد از یک جفت ارز را خرید کردید.

۱۰۰۰۰۰÷۱۰۰۰۰=۱۰ (ارزش هر پیپ ده دلار می­باشد)

یعنی اگر شما ۱۵ پیپ سود کنید بعبارتی ۱۵۰ دلار سود کرده‌اید. به طور کلی مقدار حساب شده هر پیپ در لات­های مختلف برای شما به عبارت زیر است

۱ لات = هر پیپ ۱۰ دلار محاسبه می­‌شود

۰٫۱ لات = هر پیپ ۱ دلار محاسبه می­‌شود

۰٫۰۱ لات = هر پیپ ۱۰ سنت محاسبه می­‌شود.

توجه داشته باشید که مثال بالا بصورت کلی بود یعنی شما اگر ۰٫۵ لات (نیم لات) باز کنید با یک حساب سرانگشتی ساده می­توانید حساب کنید که هر پیپ ۵ دلار محاسبه می­شود.

بنابر توضیحات داده شده در بازار فارکس هیچوقت نباید بگویید من چند دلار سود می­‌کنم بلکه باید بگوییم چند pip سود می‌­کنیم. چرا که میزان سود بسته به مقدار و حجم معامله شما می­‌باشد ولی چیزی که ثابت است همان pip می‌­باشد.

اسپرد در فارکس چیست؟

اسپرد در فارکس (Spread) بیانگر تفاوت قیمت تقاضا و فروش است که در واقع، یکی از راه های درآمد بروکر محسوب می شود. همانطور که می دانید، فارکس به عنوان یکی از مهم ترین و بزرگ ترین بازارهای مالی جهان، توجه سرمایه گذاران و علاقه مندان فراوانی را به خود جلب نموده است. این سرمایه گذاران، برای ورود به این دنیای هیجان انگیز و آغاز فعالیت و کسب سود در آن، باید از طریق یک سری شرکت ها تحت عنوان بروکر فارکس (Broker) اقدام نمایند. بروکرها که در واقع نوعی کارگزاری به حساب می آیند، امور مالی و معاملات سرمایه گذاران را مدیریت می کنند و خدمات مختلفی را در این زمینه به آن ها ارائه می نمایند.

اما بدیهی است که بروکرها، چه در فارکس و چه در سایر بازارهای سرمایه گذاری همچون بورس، خدمات خود را به صورت رایگان انجام نمی دهند. بلکه به طرق مختلف، هزینه هایی را نیز از سرمایه گذاران دریافت می کنند. اسپرد شکلی از این هزینه هاست که در ادامه با آن بیشتر آشنا می شویم.

اسپرد چیست؟

از آنجایی که در فارکس نیز مانند دیگر بازارهای مالی نظیر بورس، با دو مفهوم عرضه و تقاضا سر و کار داریم، جا دارد تا در خصوص دو مفهوم قیمت تقاضا یا Ask و قیمت فروش یا Bid توضیحاتی را ارئه دهیم.

قیمت تقاضا (Ask) قیمتی است که بروکر به شما ارائه می دهد تا با پرداخت آن، ارز مورد نظر را خریداری نمایید.

قیمت فروش (Bid) نیز قیمتی است که کارگزاری ها برای خرید ارز از شما پیشنهاد می دهند و به ازای آن، می توانید ارز را به فروش برسانید.

در میان این دو قیمت که توسط بروکرها به شما معرفی می شوند، همیشه مقداری تفاوت وجود دارد. این تفاوت که می تواند حتی به میزان ناچیز باشد، به اصطلاح اسپرد (Spread) نام می گیرد.

در واقع اسپرد در فارکس هزینه ای اضافی است که معامله گر در قبال دریافت خدمات، به بروکر می پردازد و درآمدی است که بروکر به ازای هر معامله در فارکس به دست می آورد.

اندازه گیری و نمایش اسپرد

در اینجا با دو مفهوم ارز پایه و ارز متضاد سر و کار داریم. هنگامی که قصد داریم قیمت ارزها را نسبت به هم بررسی کنیم، نتیجه این مقایسه را به این شکل نشان می دهیم. به مثال زیر توجه نمایید.

X/Y 1.3000

در اینجا X ارز پایه است و Y ارز متضاد. ما می خواهیم بدانیم که قیمت یک ارز پایه (X) با چند ارز متضاد (Y) برابری می کند.

حال اگر قرار باشد این نسبت را در دو قیمت Ask و Bid محاسبه کرده و نشان دهیم، به این صورت عمل می کنیم:

X/Y 1.3000/1.3002

در اینجا عدد سمت راست قیمت Ask است. یعنی همان قیمتی که به ازای آن، ارز را از بروکر می خرید و قیمت سمت چپ، قیمت Bid می باشد. یعنی قیمت فروش ارز به بروکر.

با محاسبه ما به التفاوت این دو قیمت، رقم 0.0002 به دست می آید که نشان دهنده میزان اسپرد (Spread) است.

پیپ در فارکس

میزان اسپرد، با واحد پیپ (pip) اندازه گیری شده و نمایش داده پیپ (PIP) در فارکس چیست؟ می شود. در واقع پیپ، کوچک ترین واحد اندازه گیری در بحث معامله و سرمایه گذاری است. هر واحد پیپ در هر جفت ارز، رقم خاصی را بیان می کند. اما در اغلب موارد، نشان دهنده 0.0001 می باشد. مثلا اگر مثال بالا را در نظر بگیریم، میزان اسپرد محاسبه شده برابر با 2 pip است.

نکته: ارزهایی که در ابعادگسترده خرید و فروش می شوند و به عبارتی محبوبیت و کاربرد بیشتری دارند، مانند دلار یا یورو، معمولا با اسپرد کمتری معامله می شوند. اما در صورت ایجاد تحولات گسترده و وجود بی ثباتی در بازار، شرایط متفاوت خواهد بود. این نوع ارزها قابلیت نقدشوندگی بیشتری دارند.

از سوی دیگر ارزهایی که جز در موارد معدود و استثنایی مورد توجه تریدرها قرار نمی گیرند و سوددهی آن ها مورد تردید است، غالبا اسپرد بیشتری دارند.

محاسبه اسپرد

میزان مبلغی که قرار است تحت عنوان اسپرد به بروکرها پرداخت شود، با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد.

Spread cost = lot . Spread pip . pip value

مبلغ اسپرد= میزان ارز x نرخ اسپرد با مقیاس پیپ x قیمت یک پیپ

البته بدیهی است که امروزه این مبلغ نه به صورت دستی، بلکه با استفاده از ماشین حساب محاسبه می گردد. اما فرمول مورد استفاده، به همین صورت است.

اگر علاقمند به یادگیری تخصصی تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، نظیر بازار بورس و فارکس هستنید، پیشنهاد ما به شما، شرکت در دوره تحلیل تکنیکال مجتمع فنی نیاوران است.

انواع اسپرد

اسپردها خود به دو دسته کلی اسپرد ثابت و اسپرد شناور تقسیم می شوند که با توجه به سیاست کلی کارگزاری ها در عملکردشان، هر یک مورد علاقه نوع خاصی از بروکرها قرار می گیرند.

اسپرد ثابت چیست؟

همانطور که می دانید، وضعیت بازار همواره در حال تغییر و نوسان است. قیمت ها و شاخص ها به طور مداوم تغییر کرده و در میزان سود و زیان سرمایه گذاران، ایفای نقش می نمایند.

برخی کارگزاری ها که بر اساس روش بازار ساز یا Market Maker عمل می کنند، ترجیح می دهند نرخ و میزان اسپرد را تحت هر شرایط و با وجود تمامی نوسان های بازار، ثابت نگه دارند. در اینجا اصطلاحا با اسپرد ثابت یا Fixed Spread سر و کار داریم.

اسپرد ثابت برای سرمایه گذاران تازه کار که سرمایه خردی در اختیار دارند، مناسب تر است و از آنجایی که میزان هزینه ها و بسیاری از موارد دیگر، از همان ابتدا برای فرد قابل پیش بینی است، افراد با آسودگی خاطر بیشتری به معامله می پردازند. بنابراین در سرمایه گذاری بلندمدت، اسپرد ثابت گزینه مناسب تری می باشد.

اسپرد شناور چیست؟

قیمت همیشه تحت تأثیر عوامل متعددی است و خصوصا در واکنش به تغییرات عرضه و تقاضا دچار تحولات و نوسانات بسیار محسوسی می گردد. از سوی دیگر نیز متقابلا تغییرات قیمت و پیش بینی های انجام شده توسط کارشناسان، افراد را به سمت خرید و فروش برخی ارزهای خاص سوق می دهد و این امر می تواند فرصت خوبی برای کسب درآمد بیشتر بروکرها باشد. بروکرها با بررسی دقیق شرایط و یافتن فرصت های مناسب، میزان اسپرد را در برخی معاملات، افزایش یا کاهش می دهند. در این مقطع بروکر از اسپرد شناور یا Floating Spread استفاده می کند.

در این روش از آنجایی که میزان اسپرد بر حسب تغییرات و شرایط بازار محاسبه می شود، نرخ آن برای هر جفت ارز، مناسب تر و معقول تر خواهد بود. همانطور که پیداست، ورود به معاملات با اسپرد شناور، ریسک بیشتری پیپ (PIP) در فارکس چیست؟ به همراه خواهد داشت. اما در عین حال برای معامله گران باتجربه و ماهر، می تواند گزینه مناسبی برای کسب سود به حساب آید. همچنین در این شرایط می توانیم شاهد اسپردهایی با میزان کمتر از حالت معمول باشیم. افرادی که سرمایه کلانی را به بازار وارد کرده باشند، می توانند با پذیرش ریسک این دسته از معاملات، با استفاده از اسپرد شناور، سود فراوانی به دست آورند. اسپرد شناور در سرمایه گذاری های کوتاه مدت، می تواند سودمندتر از اسپرد ثابت باشد.

واید شدن اسپرد چیست؟ (Spread Widening)

واید شدن یا کشیدگی اسپرد به وضعیتی اطلاق می شود که در آن، فاصله میان دو قیمت درخواست (Ask) و فروش (Bid) به شکل غیرطبیعی افزایش پیدا کند. این اتفاق که اغلب برای جفت ارزهایی با اسپرد شناور رخ می دهد، می تواند تمامی محاسبات سرمایه گذار را به یکباره برهم بزند.

اگر در معاملات گذشته خود، تجربه ای از واید شدن اسپرد داشته اید، زیر این مقاله در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید.

پرداخت اسپرد

پرداخت مبلغ اسپرد در دو مرحله توسط سرمایه گذار انجام می شود. به این صورت که بخشی از آن، هنگام باز کردن معامله و باقیمانده آن، پس از بستن معامله به بروکر پرداخت خواهد شد.

در اینجا نیز لازم است تمایز میان اسپرد ثابت و شناور را در نظر داشته باشیم. در معاملاتی که اسپرد ثابت مورد توجه است، میزان مبلغ قابل پرداخت در ابتدا و انتهای معامله، یکسان و از پیش معین است. اما در مواردی که قرار است از اسپرد شناور استفاده شود، شرایط فرق میکند؛ چرا که مبلغ اسپرد هنگام باز کردن معامله و هنگام بستن آن، متفاوت خواهد بود و میزان اسپرد قابل پرداخت در دو مرحله، با یکدیگر یکسان نیستند.

تفاوت اسپرد و کمیسیون

یکی از سوالات مهم و پرتکراری که به خصوص برای معامله گران و سرمایه گذاران تازه کار در فارکس و سایر بازارهای مالی پیش می آید، مربوط به تفاوت اسپرد و کمیسیون است. همانطور که احتمالا می دانید، کمیسیون و اسپرد، هر دو از راه های کسب درآمد بروکر محسوب می شوند. اما تفاوت این دو در چیست؟

کمیسیون، مبلغی است که بروکر در هر معامله با توجه به شرایط و جفت ارزهای معامله شده، از تریدر دریافت می کند. در حالی که براساس توضیحات پیشین، اسپرد مبلغی است که درون قیمت Ask مستتر می باشد.

به علاوه، کمیسیون تنها در حساب های ECN وجود دارد و در حساب های غیر ECN از مبلغ کمیسیون خبری نخواهد بود. بنابراین اسپرد و کمیسیون، دو مفهوم متمایز محسوب می شوند و برخلاف تصور برخی از سرمایه گذاران تازه کار، یکی نیستند.

لات در فارکس چیست ؟ | معنای لات در فارکس | لات چیست ؟

فارکس معمولاً با مقادیر مشخصی به نام لات یا اساساً تعداد واحدهای ارزی که می خواهید یا بفروشید معامله می شود.

لات چیست ؟

“لات” واحد اندازه گیری مقدار معامله است.

تعریف لات

هنگامی که شما سفارشات خود را در سیستم عامل معاملات خود قرار می دهید، سفارشات در اندازه هایی که تعداد آنها زیاد است ، قرار می گیرند.

این مانند یک شانه تخم مرغ است هنگام خرید تخم مرغ ، معمولاً یک شانه خریداری می کنید که شامل 12 تخم مرغ است.

اندازه استاندارد برای بسیاری از قطعات 100000 واحد ارز است و اکنون اندازه های کوچک ، میکرو و نانو نیز وجود دارد که 10،000 ، 1000 و 100 واحد هستند.

برخی از کارگزاران کمیت را در “لات” نشان می دهند ، در حالی که سایر کارگزاران واحد واقعی ارز را نشان می دهند.

همانطور که قبلاً می دانید ، تغییر در مقدار ارز نسبت به ارز دیگر با “پیپ” اندازه گیری می شود که درصد بسیار کمی از واحد ارزش ارز است.

اما برای درک اینکه لات در فارکس چیست چند مثال ارایه می کنیم :

1. USD / JPY با نرخ ارز 119.80 : (0.01 / 119.80) * 100,000 = 8.34 دلار ، برای هر pip
2. USD / CHF با نرخ ارز 1.4555 : (0.0001 / 1.4555 ) * 100000 = 6.87 دلار ، برای هر pip

در مواردی که دلار آمریکا ابتدا نقل نمی شود ، فرمول کمی متفاوت است.

1. EUR / USD با نرخ ارز 1.1930 : (.0001 / 1.1930) * 100,000 = 8.38 دلار ، برای هر pip* 1.1930 = 9.99734 دلار گرد شده 10 دلار برای هر پیپ خواهد بود.

1. GBP / USD با نرخ ارز 1.8040 : (.0001 / 1.8040) * 100,000 = 5.54 دلار ، برای هر pip* 1.8040 = 9.99416 دلار گرد شده 10 دلار برای هر پیپ خواهد بود.

در اینجا نمونه هایی از مقادیر pip برای EUR / USD و USD / JPY ، بسته به اندازه قسمت ، آورده شده است.

کارگزار شما ممکن است قرارداد متفاوتی برای محاسبه مقادیر پیپ نسبت به اندازه لات داشته باشد ، اما به هر روشی که آنها این کار را انجام دهند ، می توانند به شما بگویند که مقدار پیپ برای ارزی که در آن زمان معامله می کنید چقدر است.

به عبارت دیگر ، آنها تمام محاسبات ریاضی را برای شما انجام می دهند!

با حرکت بازار ، ارزش پیپ نیز بسته به اینکه با کدام ارز در حال معامله هستید ، کاهش خواهد یافت.

اهرم فشار یا لیوریج چیست؟

احتمالاً خودتان تعجب کرده اید که چگونه یک سرمایه گذار کوچک مانند شما می تواند اینقدر پول را معامله کند. کارگزار خود را به عنوان بانکی در نظر بگیرید که اساساً 100000 دلار برای خرید ارز با شما روبرو می شود.

آنچه بانک از شما می خواهد این است که شما 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت به او بدهید ، که این مبلغ برای شما حفظ می شود اما لزوماً نگهداری نمی شود.

عالی به نظر می رسه، نه؟ معاملات فارکس با استفاده از اهرم به این ترتیب است :

میزان لیوریجی که معمولا استفاده می شود !

• میزان لیوریج که استفاده می کنید به کارگزار و آنچه با آن احساس راحتی می کنید، بستگی دارد .
• به طور معمول کارگزار به سپرده ای نیاز دارد که به آن “مارجین” نیز می گویند. هنگامی که پول خود را واریز کردید ، می توانید معامله کنید.
• کارگزار همچنین مشخص می کند که برای هر موقعیت (لات) معامله شده چه مقدار مارجین مورد نیاز است.

به عنوان مثال ، اگر لیوریج مجاز 100: 1 باشد (یا 1٪ موقعیت لازم است) ، و شما می خواستید موقعیتی به ارزش 100000 دلار معامله کنید ، اما فقط 5000 دلار در حساب خود دارید .مشکلی نیست زیرا کارگزار شما 1000 دلار به عنوان سپرده کنار می گذارد و به شما اجازه می دهد مابقی را “وام” بگیرید.

مسلماً هرگونه ضرر و زیان کسر شده یا به مانده پول نقد موجود در حساب شما اضافه می شود.

حداقل امنیت (مارجین) برای هر لات

حداقل امنیت (مارجین) برای هر لات در کارگزاری نسبت به کارگزار دیگر متفاوت خواهد بود.

در مثال بالا ، کارگزار به 1٪ مارجین نیاز داشت. این بدان معنی است که به ازای هر 100.000 دلار معامله ، کارگزار 1000 دلار به عنوان سپرده در موقعیت می خواهد.

بگذارید بگوییم شما می خواهید 1 لات استاندارد (100.000) USD / JPY بخرید. اگر به حساب شما اهرم 100: 1 اجازه داده شود ، باید 1000 دلار به عنوان حاشیه در نظر بگیرید.

تفاوت هزینه و ودیعه که توسط کارگزاران فارکس دریافت می شود !

1000 دلار هزینه نیست ، ودیعه است . وقتی معامله خود را می بندید ، آن را پس می گیرید. دلیل این که کارگزار ودیعه می خواهد این است که در حالی که معامله باز است ، همواره خطر این وجود دارد که در این موقعیت پول از دست بدهید !

با فرض اینکه این معامله USD / JPY تنها موقعیتی است که در حساب خود باز کرده اید ، باید حق حساب خود را (ارزش مطلق حساب معاملاتی خود) حداقل 1000 دلار در همه زمان ها حفظ کنید تا مجاز به ادامه معامله باشید؛ باز کنید.

اگر USD / JPY به شدت سقوط کند و ضررهای معاملاتی شما باعث شود ارزش سهام حساب شما به زیر 1000 دلار برسد ، سیستم کارگزار به طور خودکار معامله شما را متوقف می کند تا از ضررهای بعدی جلوگیری کند.

این مکانیزم ایمنی برای جلوگیری از منفی شدن مانده حساب شما است . درک نحوه کار با معاملات مارجین به قدری مهم است که بعداً در مدرسه فارکس بخش کاملی را به آن اختصاص داده ایم . اگر نمی خواهید حساب خود را منفجر کنید ، خواندن آن ضروری است!

بعد از لیوریج و پیپ بیایید ببینیم چگونه سود و زیان را محاسبه کنیم؟

اکنون که می دانید چگونه مقدار پیپ و لیوریج را محاسبه کنید ، بیایید به نحوه محاسبه سود یا زیان خود بپردازیم.

بیایید دلار آمریکا بخریم و فرانک سوئیس بفروشیم.

1. نرخی که از شما نقل می شود 1.4525 / 1.4530 است. از آنجا که در حال خرید دلار آمریكا هستید ، در حال حاضر روی قیمت “ASK” 1.4530 كه نرخ معامله گران آماده فروش هستند كار خواهید كرد.
2. بنابراین شما 1 لات استاندارد (100000 واحد) را در 1.4530 خریداری می کنید.
3. چند ساعت بعد ، قیمت به 1.4550 تغییر می کند و شما تصمیم می گیرید معامله خود را ببندید.
4. قیمت جدید USD / CHF 1.4550 / 1.4555 است. از آنجا که در ابتدا برای باز کردن معاملات ، خرید کرده اید، اکنون باید بفروشید تا معامله را ببندید و بنابراین باید قیمت “BID” 1.4550 را بگیرید. قیمتی که معامله گران برای خرید آماده اند.
5. تفاوت بین 1.4530 و 1.4550 ، 0.0020 یا 20 پیپ است.
6. با استفاده از فرمول قبلی خود ، اکنون (0.0001 / 1.4550 * 100000 = 6.87 دلار) به ازای هر پیپ x 20 پیپ = 137.40 دلار داریمBid/Ask Spread(پیشنهاد / درخواست گسترش )

و به یاد داشته باشید ، هنگام ورود یا خروج از معامله ، در معرض گسترش قیمت پیشنهادی / درخواست قرار می گیرید.

هنگام خرید ارز ، از پیشنهاد یا قیمت ASK استفاده خواهید کرد.

هنگام فروش ، از قیمت BID استفاده خواهید کرد.

حالا که متوجه شدیم لات در فارکس چیست در درس بعدی ، ما جدیدترین زبانهای فارکس را به شما معرفی می کنیم.