اعداد مهم فیبوناچی در بورس

دید کلی زمانی بدست می‌آید که این میانگین متحرک مهم در اعداد کلیدی ضرب شود: نسبت طلایی (1.618) و اعداد دنباله فیبوناچی (1،2،3،5،8،13،21). با این کار می‌توانیم تقریبا همه سقف‌های اصلی درون چرخه ای در تاریخ بیت کوین (خطوط رنگی در نمودار) و اوج‌های هر چرخه بازار را ( خطوط نقطه چین) مشخص کنیم. روند صعودی سال‌های 2015 تا 2017 نمونه بارزی از عملکرد مضرب‌های میانگین متحرک به عنوان سطح اصلی مقاومت در سقف‌های میان چرخه ای است .

فیبوناچی ریتریسمنت چیست؟

یکی از ساده ترین و کاربردی ترین ابزار های گروه فیبوناچی، فیبوناچی ریتریسمنت یا داخلی بازگشتی می‌باشد.زمانی که بازار در یک روند خاص شروع به حرکت میکند بعد از مدتی نسبت به اصلاح قیمت تمایل دارد و پس از اصلاح حرکت قبلی را از سر می‌گیرد.

اگر بازار در مسیر روند صعودی قرار داشته باشد میزان این اصلاح از کف حرکت پایین‌تر نخواهد رفت و اگر بازار در مسیر روند نزولی قرار داشته باشد میزان اصلاح از سقف حرکت فراتر نخواهد رفت.به وسیله ابزار فیبوناچی Retracement می توان سطوح مهم اصلاحی را که امکان برگشت به روند اصلی را دارندشناسایی کرد.

سطوح فیبوناچی Retracement با خطوط افقی برای نشان دادن نواحی مقاومت و حمایت قبل از شروع روند اصلی رسم می‌شوند. این سطوح با رسم یک خط روند بین بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت با اعداد ۲۳٫۶%، ۳۸٫۲%، ۵۰%، ۶۱٫۸% و ۱۰۰% مشخص می‌شود.

مراحل رسم فیبوناچی ریتریسمنت :

• یک روند را پیدا می کنیم.
• نقاط حداکثر و حداقل را مشخص می کنیم.
• با استفاده از ابزار فیبوناچی که در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارد نقاط بالا و پایین را به هم وصل می کنیم(در روند صعودی برای رسم فیبوناچی ریتریسمنت می بایست نقطه کف به نقطه سقف و در روند نزولی نقطه سقف به نقطه کف وصل میشود).

با انجام مراحل فوق سطوحی که از قبل برای فیبوناچی ریتریسمنت تعریف شده‌اند در بین ناحیه بالایی و پایینی روند قرار میگیرند.

نحوه معامله با استفاده از ابزار فیبوناچی Retracement:

بعد از تشخیص روند غالب بازار، و نسبت به مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت اقدام می کنیم و با مشاهده بازگشت های قیمتی در سطوح اصلاحی فیبوناچی اقدام به ورود یا خروج از معامله می کنیم.

از میان نسبت های اصلی در ابزار retracement ، نسبتهای .۰۶۱۸ و ۰٫۷۸۶ از اهمیت بالایی برخورهستند و قیمت‌ها در برخورد با این سطوح با احتمال بیشتری بازگشت میکنند.

عکس‌العمل بازار نسبت به این دو سطح در فیبوناچی Retracement بسیار مهم است وباید رفتار بازار در تراز ۰٫۶۱۸ فیبوناچی ریتریسمنت را زیر نظر داشت تا در صورت مشاهده علائم بازگشتی وارد بازار شد.

اگر بازار به تراز ۰٫۶۱۸ بی اعتنا باشد، می بایست رفتار آن را در تراز ۰٫۷۸۶که یک تراز مهم فیبوناچی ریتریسمنت محسوب می‌شود زیر نظر قرار داد چرا که قبل از بازگشت به قیمت ابتدایی آخرین فرصت برای برگشت بازار است.

اگر بازار به تراز ۰٫۷۸۶ فیبوناچی ریتریسمنت بی اعتنا باشد معمولا می بایست منتظر یک شکست قیمت در محدوده حمایتی یا همان قیمت ایتدایی باشیم.

آموزش کامل و تصویری فیبوناچی

در این مقاله قصد داریم به آموزش فیبوناچی که یکی از ابزار های مفید در تحلیل تکنیکال محسوب میشود و همچنین به نحوه شکل گیری و کاربرد های آن در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) بدلیل اینکه در شهر پیزا ایتالیا متولد شد به آن لئوناردو پیزا هم گفته میشود.فیبوناچی یکی از ریاضیدانان بزرگ تاریخ در قرن دوازدهم میلادی بود.فیبوناچی پدیده ای را در کتابی به نام (Liber Abaci) به جهان غرب معرفی کرد که امروزه آن را با نام سری فیبوناچی میشناسیم با وجود اینکه خود فیبوناچی آن را ایجاد نکرده است.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

شهرت دنباله فیبوناچی

قبل از اینکه به آموزش فیبوناچی بپردازیم.باید توجه کنیم که نظم خاصی در طبیعت و انواع موجودات اطراف ما وجود دارد و با پیشرفت علوم مختلف مانند علم ریاضیات که به معماها و نظام موجود در طبیعت با کشف اصرار توسط اعداد پی میبرد و این نظم ها بیشتر از قبل نمایش داده می شود و در طبیعت میتوان نمونه های زیادی از این اعداد را مشاهده کرد.

خاصیت جذابی که دنباله فیبوناچی را مشهور کرده است این میباشد که با تقسیم هر کدام از عدد های آن بر عدد قبلی به عددی نزدیک به 1.618 میرسیم که به آن نسبت طلایی یا (فی) میگویند.برای مثال در لاک حلزون میتوانیم زاویه فی را مشاهده کنیم.

نحوه تشکیل اعداد فیبوناچی

در واقع به دلیل اینکه اعداد فیبوناچی به ترتیب رسم شده اند و ترتیب خاصی دارند به آن دنباله فیبوناچی گفته می شود.
نحوه تشکیل این اعداد حاصل جمع دو عدد قبلی با یکدیگر می باشد.

نسبت های فیبوناچی

در تحلیل تکنیکال به یک سری از نسبت های مهم میرسیم که با استفاده از دنباله فیبوناچی میتوانیم در تحلیل خود استفاده کنیم.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس ، جامع ترین آموزش فارکس و بورس جهانی

نحوه بدست آوردن این نسبت های اعداد فیبوناچی

1- عدد ثابت 61.8% توسط تقسیم هر عدد بر عدد بعدی خودش می باشد واین عدد را به عنوان نسبت اول در نظر می گیریم.
2- عدد ثابت 38% توسط تقسیم هر عدد بر دو عدد بعد خودش می باشد و این عدد را به عنوان دومین نسبت مهم در فیبوناچی در نظر می گیریم.
3- عدد ثابت 23.6% توسط تقسیم هر عدد بر سه عدد بعد از خودش می باشد و این عدد را به عنوان نسبت سوم در فیبوناچی در نظر می گیریم.
4- عدد 161.8% که به آن نسبت طلایی هم گفته می شود توسط تقسیم هر عدد بر عدد قبلی خودش می باشد.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

از ابزار فیبوناچی میتوان روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند استفاده کرد.و همچنین اغلب تحلیل گران معتقدند با استفاده صحیح از این ابزار میتوان رفتار بازار را تا 70% مواقع پیش بینی کرد.

این ابزار بیشتر مواقع به علت استفاده زیاد معامله گران باعث ایجاد سطوح حمایتی و مقاوتی میشوند.فیبوناچی به سبک های مختلف وجود دارد و ابزار های مختلفی برای فیبوناچی بوجود آمده است.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس ، شامل ویدئوهای رایگان آموزش فارکس و بورس جهانی

انواع فیبوناچی

در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی فیبوناچی وجود دارد و با استفاده از ابزار های فیبوناچی میتوانیم آینده بازار را پیشبینی کنیم.
که عبارتند از:

• فیبو اصلاحی
• فیبو پروجکشن
• فیبو کانال
• فیبو بادبزن
• فیبو کمان
• فیبو زمانی
• فیبو تلاقی

که مهمترین فیبوناچی ها: فیبو اصلاحی، فیبو پروجکشن و فیبوتلاقی می باشد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

1. فیبوناچی اصلاحی (Fib Retracement)

با کمک این ابزار میتوانیم درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین بزنیم و نقاط مناسبی را پیدا کنیم.

این ابزار یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بشمار میرود.

روش ترسیم فیبوناچی اصلاحی (Fib Retracement)

ابتدا یک روند صعودی یا نزولی را مشخص میکنیم در روند صعودی کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل میکنیم و معمولا نسبت های 38% و 61% اهمیت بیشتری برای معامله گران دارد.

2.فیبوناچی پروجکشن (Fib Projection)

از این ابزار میتوانیم برای پیشبینی سطوح قیمتی بیش از صددرصد استفاده کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی پروجکشن (Fib Projection)

در این ابزار از سه نقطه استفاده میشود که شامل نقطه کف،نقطه سقف و نقطه ی اصلاح (صعودی یا نزولی) میباشد.در روند صعودی به ترتیب کف،سقف واصلاح را در نظر میگیریم و در روند نزولی سقف،کف و اصلاح را در نظر میگیریم.

3.فیبوناچی کانال (Fib Channel)

کاربرد این ابزاز به این صورت میباشد که هنگامی که قیمت کانالی را شکست میتوانیم نقاط حمایت و مقاومت پیش رو را بر اساس خطوط این ابزار مشخص کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی کانال (Fib Channel)

برای رسم این ابزار باید به ترتیب ابتدا،انتها وسقف کانال را مشخص کنیم.

4.فیبوناچی بادبزن (Fib Speed Resistance Fan)

با استفاده از این ابزار میتوانیم تراز های اصلاحی را به شکل خطوط روند مشاهده کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی بادبزن (Fib Speed Resistance Fan)

برای رسم این ابزار کافیست تا ابتدا و انتهای یک روند را به همدیگر متصل کنیم.

5.فیبوناچی کمان (Fib Speed Resistance Arcs)

با استفاده از این ابزار میتوانیم به صورت کمان شکل تراز های اصلاحی را مشاهده کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی کمان (Fib Speed Resistance Arcs)

برای رسم این ابزار به دو نقطه ی ابتدا و انتهای روند نیاز داریم. تنها کافیست این دو نقطه را به همدیگر متصل کنیم تا نقاط اصلاحی قیمت را به صورت کمان های موازی مشاهده کنیم.

6.فیبوناچی زمانی

این ابزار براساس اعداد فیبوناچی میباشد و به صورت مجموعه ای از خطوط عمودی در نمودار رسم میشوند. و یکی از ابزار های تحلیل زمانی برای تشخیص نقاط برگشت روند بشمار می آید.و میتوانیم با استفاده از دو ابزار از آنها استفاده کنیم:

1- منطقه زمانی فیبوناچی

2- فیبوناچی زمانی بر پایه روند از آن ها

پیشنهاد مطالعه: آموزش فارکس فکتوری

1.منطقه زمانی فیبوناچی (Fib Time Zone)

برای استفاده از این ابزار باید نقاط ابتدا و انتهای روند را مشخص کنیم.

2 .فیبوناچی بر پایه روند (Trend-Based Fib Time)

در این ابزار باید سه نقطه را مشخص کنیم نقاط ابتدا،انتها و نقطه سوم اولین نقطه ای باشد که روند تغییر کرده است.

تلاقی چیست؟

اگر چند الگو و ابزار در یک نقطه قرار بگیرد و سیگنال مشترکی از آن ها بوجود بیاید ناحیه بسیار قدرتمندی بدلیل اینکه سیگنال ها با یک دیگر ترکیب شده اند تشکیل میشود.و با استفاده از این تکنیک میتوانیم اهداف قیمتی قابل اعتماد تری را بدست آوریم.
از تلاقی میتوان به عنوان روشی قدرتمند در تحلیل تکنیکال نام برد و از آن میتوان در هر تایم فریم و هر بازاری استفاده کرد.

تلاقی فیبوناچی ها

تلاقی فیبوناچی زمانی اتفاق می افتد که دو یا چند فیبوناچی نقاط یکسانی برای بازگشت روند به ما نشان دهد و به دوصورت میتوان از تلاقی استفاده کرد.

1- تلاقی استراحت

1.تلاقی استراحت

با استفاده از تکنیک همپوشانی (تلاقی) سطوح اصلاحی فیبوناچی این امکان را داریم که انتهای حرکت های اصلاحی مهم در بازار را با درصد خطای کمتری پیشبینی کنیم.

روش ترسیم تلاقی استراحت

ابتدا یک فیبو روی کل موج سپس یک فیبو روی موج آخر رسم میکنیم.

نواحی که نسبت های دو فیبوناچی روی هم قرار گرفت را نواحی همپوشانی(تلاقی) در نظر میگیریم.

2.تلاقی تارگت

با استفاده از تکنیک همپوشانی (تلاقی) برای سطوح تارگت قیمتی در فیبوناچی این امکان را داریم که اهداف پیش روی قیمت را با اعداد مهم فیبوناچی در بورس درصد خطای کمتری پیشبینی کنیم.

روش ترسیم تلاقی تارگت

این فیبوناچی بر روی موج آخر و ترکیب با موج کلی (از ابتدا تا انتهای حرکت) انداخته می شود.

نواحی که نسبت های دو فیبوناچی روی هم قرار گرفت را نواحی همپوشانی (تلاقی) در نظر میگیریم.

ترکیب فیبوناچی با نواحی مهم بازگشتی (PRZ)

یکی دیگراز روش های مفید در استفاده فیبوناچی این میباشد که آن را با نواحی حمایتی و مقاومتی وابزار های مختلف ترکیب کنیم.اگر در یک منطقه چندین روش تکنیکالی به ما سیگنال مشترکی بدهند میتوانیم برای تاییده بیشتر از فیبوناچی استفاده کنیم.این سطوح معمولا نواحی خوبی برای خرید و فروش هستند.

برای مثال: در تصویربالا مشاهده میکنید که در این منطقه شاهد همپوشانی خط بالای کانال، ناحیه،پیوت و مووینگ هستیم و میتوانیم با کمک فیبوناچی نقطه دقیق بازگشتی را مشخص کنیم.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس ، آموزش فارکس برای حرفه ای ها

سخن آخر و جمع بندی

باید به این نکته توجه کنیم امکاناتی که توسط ابزار فیبوناچی در اختیار ما قرار میگیرد را به صورت نسبی درنظر بگیریم.و نباید پایه ی تصمیم گیری های معاملاتی ما باشد.

البته باید به این نکته هم توجه کنیم که ابزار فیبوناچی بدلیل استفاده زیاد معامله گران میتواند عاملی تاثیر گذار اعداد مهم فیبوناچی در بورس در بازار باشد و باعث ایجاد سطوح حمایت و مقاومت جزئی شود.در کل بهتر است ابزار فیبوناچی را با سایر ابزار های تکنیکالی بکار ببریم.
در این مقاله ما به نحوه ی تشکیل اعداد فیبوناچی، نحوه ی بدست آوردن نسبت های فیبوناچی، کاربرد آن در تحلیل تکنیکال، ابزار های مختلفی که در این زمینه وجود دارد، بحث تلاقی ها و در آخر ترکیب فیبوناچی با ابزار های مختلف دیگر تحلیل تکنیکال پرداختیم.
(نکات تکمیلی و بیشتر را میتوانید در ویدئو شماره 10 آموزشی فارکس [ چطور میشود از کاهش قیمت ها در بورس سود ببریم؟ ] مشاهده نمایید).

آشنایی با اندیکاتور فیبوناچی + آموزش تصویری انواع فیبوناچی

ازدیگر ابزارهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال، نسبت های فیبوناچی می باشند. این نسبت ها توسط ریاضیدان ایتالیایی “لئوناردو فیبوناچی” کشف شده است. سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، اعداد مهم فیبوناچی در بورس بنابراین سطوح گسترش پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند. سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند. همچنین معامله گران از سطوح اندیکاتور فیبوناچی می‌توانند برای مشخص کردن زمان ورود به معامله، زمان توقف و هدف استفاده کنند.

ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی جهت تشخیص بازگشت قیمت یا ادامه روند بکار برده می‌شوند. فیبوناچی شامل طیف گسترده‌ای از ابزارها می‌شود که شامل:

۱- فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement) RET)

۲-فیبوناچی Arcs (Fibonacci Arcs)

۳-فیبوناچی Fibonacci FAN) FAN)

۴-فیبوناچی اکستنشن EXT Fibonacci Extensions))

۵- فیبوناچی اکسپنشن EXP (Expansion Fibonacci)

۶- فیبوناچی نواحی زمانی Time zones Fibonacci

نحوه تشکیل اعداد دنباله‌ی فیبوناچی

همان‌طور که در تصویر می‌بینید اگر با اعداد دنباله‌ فیبوناچی مربع‌هایی بسازیم، ملاحظه می‌کنید که مربع‌ها چگونه به‌طور منظم و مرتب کنار هم جای می‌گیرند؛ مثلا مربع‌های یک و یک مربع دو را می‌سازند؛ مربع‌های پنج و هشت مربع ۱۳ را ایجاد می‌کنند؛ مربع‌های هشت و ۱۳ مربع ۲۱ را می‌سازند و به همین منوال ادامه می‌یابد. سپس اگر به‌اندازه‌ی طول ضلع مربع‌ها کمان‌هایی رسم شود، در نهایت یک مارپیچ بدست می‌آید که به‌سرعت رشد می‌کند.

نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

ابتدا باید یک ‌روند خاص را مشخص کنیم. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. نکته‌ای که باید توجه مورد توجه قرار دهیم، این است که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و بی‌شک تجربه می‌تواند اولین مؤلفه‌ مهم در استفاده از آن باشد و برای تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌طور محسوس خود را نشان می‌دهد. برای رسم باید در روند صعودی پس از انتخاب ابزار، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم.

برای نحوه‌ی اعداد مهم فیبوناچی در بورس معامله باید منتظر واکنش معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی باشیم. به ‌بیانی دیگر برای تشخیص اینکه این سطح حمایت یا مقاومت است، باید تمام پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی بررسی می‌کردید، را لحاظ کنید.

در این میان نسبت‌های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی بیشتری برخوردار هستند. ابتدا باید روی تراز ۳۸.۲ درصد حساس بود و درصورتی‌ که این تراز را رد کرد، به ۶۱.۸ درصد حساس شد و درصورتی ‌که از این تراز عبور کند، تراز بعدی ۷۸.۶ درصد خواهد بود و درصورتی‌که این سطح بشکند، احتمالا با کف قیمتی برخورد می‌کند و به‌احتمال ‌زیاد این کف را می‌شکند.

فیبوناچی اصلاحی (Retracement)

فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت (retracement) عبارتی است که در تحلیل تکنیکال به دفعات مکرر درباره آن شنیده‌اید و ساده‌ترین و کاربردی‌ترین نوع از ابزارهای فیبوناچی به حساب می آید. سطوح فیبوناچی از خطوط افقی برای مشخص کردن نواحی مقاومت و حمایت در سطوح کلیدی فیبوناچی استفاده می‌کنند و قبل از اینکه روند در مسیر اصلی خود حرکت کند به این خطوط واکنش نشان می‌دهند. این سطوح با رسم یک خط روند بین قله و دره قیمت و سپس تقسیم فاصله عمودی به سطوح کلیدی فیبوناچی ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱٫۸ درصد و ۱۰۰ درصد تعیین می‌گردد.

معامله با استفاده از سطوح فیبوناچی اصلاحی

وقتی یک روند صعودی وجود دارد، سطوح فیبوناچی اصلاحی را می‌توان به عنوان سیگنال خرید در زمان پولبک در نظر داشت. برای احتیاط، استفاده از یک اندیکاتور مومنتوم مثل استوکاستیک یا MACD در این هنگام عاقلانه به نظر می‌رسد تا بتوان بهترین موقعیت را به دست آورد. در نظر داشته باشید وقتی یک سطح قیمتی از فیبوناچی با یکی دیگر از اندیکاتورها مانند میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در یک محدوده قرار می‌گیرد باید آنرا به عنوان یک حمایت و یا مقاومت قوی‌تر در نظر گرفت.

فیبوناچی Arcs

فیبوناچی Arcs ابزاری در تحلیل تکنیکال است که شامل سه خط خمیده می‌شود و با هدف پیش‌بینی نقاط حمایت و مقاومت احتمالی رسم می‌گردد. برای رسم فیبوناچی Arcs ابتدا یک خط روند نامرئی بین دو نقطه سقف و کف در یک بازه زمانی کشیده می‌شود سپس سه خط خمیده، این خط روند نامرئی را به سطوح ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی تقسیم می‌نماید. معمولا تصمیم برای معامله زمانی گرفته می‌شود که قیمت از این سطوح کلیدی عبور کند.

معامله با استفاده از فیبوناچی Arcs ابتدا با تشخیص سطوح کلیدی فیبوناچی Arcs آغاز می‌گردد. قدم بعدی، رصد و مانیتور سهم تا ببینیم قیمت سهم در این سطوح چگونه رفتاری را نشان می دهد. اگر قیمت سقف قبلی خود را به سمت بالا بشکند و یک خط مقاومت فیبوناچی Arc مانند ۳۸٫۲ ، ۵۰ یا ۶۱٫۸ درصد نیز شکسته شود، احتمالا موقعیت خرید مناسبی به وجود آمده است.

سپس معامله‌گران می‌بایست با توجه به سقف بعدی که با استفاده از خطوط فیبوناچی Arcs مشخص است سود خود را شناسایی نمایند.

فیبوناچی فن (FAN)

فیبوناچی FAN از سه خط مورب با درصدهای فیبوناچی رسم می‌شود تا نقاط کلیدی حمایت و مقاومت بدست آید. برای رسم فیبوناچی فن، یک خط روند از دو نقطه سقف و کف کشیده می‌شود و سپس فاصله عمودی بین دو نقطه بالایی و پایینی به درصدهای فیبوناچی ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد تقسیم می‌شود. در نتیجه این بخش‌بندی، نقاطی در فاصله بین دو نقطه بالا و پایین روی نمودار قیمت وجود خواهد داشت. سپس سه خط “فن” با رسم خط از نقطه سمت چپ به هرکدام از سه نقطه‌ای که نماینده یکی از نسبت‌های فیبوناچی است شکل می‌گیرد.

فیبوناچی اکستنشن (Extensions)

این نوع ابزار فیبوناچی در واقع نوعی از فیبوناچی اصلاحی است که برای تشخیص نواحی مقاومت و حمایت بازار استفاده می‌شود. احتمال بازگشت بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در فیبوناچی اکستنشن ۱۶۱٫۸ درصد ، ۲۶۱٫۸ درصد و ۴۲۳٫۶ درصد وجود دارد. این نوع فیبوناچی، چنین نقاط بازگشتی بیش از ۱۰۰ درصد را برای تشخیص اهداف قیمت پیش‌بینی می‌کند. به طور مثال در تصویر زیر، قیمت پس از یک روند نزولی اقدام به صعود تا ۱۶۱٫۸ درصد کرد و این سطح به عنوان یک مقاومت عمل نموده است.

حرکت اصلاحی قیمت به معنای این است که قیمت سهام بخشی از حرکت قبلی خود را اصلاح می‌کند. در بیشتر مواقع این اصلاح قیمت در یکی از سطوح استاندارد فیبوناچی روی می‌دهد: ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد. اما اگر سهم بیش از ۱۰۰ درصد از حرکت قبلی خود تغییر قیمت داشته باشد، از فیبوناچی اکستنشن استفاده می‌شود. معامله‌گران از این درصدهای فیبوناچی اکستنشن با سایر اندیکاتورها یا الگوها برای تعیین اهداف قیمتی بهره مند می شوند.

راه بهتر و کاربردی‌تر استفاده از فیبوناچی اکستنشن این است که وقتی قیمت سهام در سقف و یا کف جدید است و زمانی که هیچ سطح مشخص مقاومت یا حمایت شکل نگرفته است این فیبوناچی محاسبه و رسم شود. برای مثال اگر یک معامله‌گر سهمی را میخرد و قیمت سهام سقف‌های جدید بسازد، معامله‌گر می‌تواند فیبوناچی اکستنشن را محاسبه اعداد مهم فیبوناچی در بورس کند تا بداند اصلاح قیمت سهام در چه محدوده‌ای آغاز خواهد شد و کجا باید سهم را بفروشد. همچنین زمانی که سهام در حال نزول است و معامله‌گر سهم را فروخته، می‌توان از فیبوناچی اکستنشن بهره گرفته و زمان احتمالی صعود مجدد سهم را نظاره گر باشد.

فیبوناچی اکسپنشن (Expansion)

فیبوناچی اکسپنشن بسیار شبیه فیبوناچی ریتریسمنت (اصلاحی) است و ادامه روند صعودی یا نزولی را تا نقطه پایان محاسبه می‌کند. درفیبو ناچی اکسپنشن فقط دو نقطه مورد استفاده قرارمی گیرد. در فیبوناچی اکستنشن در یک روند نزولی، درصدهای ۶۱٫۸ درصد، ۱۰۰ درصد، ۱۶۱٫۸ درصد و ۲۶۱ درصد نقاط A و B هستند که به درصدهای نقطه A و B نیاز داریم و مطابق درصدهایی که برای فیبوناچی اکستنشن ذکر شد، انتظار حرکت بازار تا ۱۶۱٫۸ ، ۲۶۱٫۸ و ۴۲۳٫۶ درصد از نقطه شروع حرکت وجود دارد.

نواحی زمانی فیبوناچی

نواحی زمانی فیبوناچی خطوطی عمودی هستند که مناطق بالقوه‌ای را نشان می‌دهند که در آن‌ها نوسان زیاد، کم یا معکوس رخ می‌دهد. نواحی زمانی فیبوناچی یک شاخص تکنیکال مبتنی بر زمان است. شاخص معمولاً با نوسان زیاد یا پایین نوسان در نمودار شروع می شود. نواحی زمانی فیبوناچی نسبت به زمان اولیه انتخاب می‌شوند. فرض کنید تاریخ شروع اول اردیبهشت انتخاب شده باشد، این تاریخ را (۰) قرار می‌دهیم. اولین خط عمودی نواحی زمانی فیبوناچی در روز معاملاتی بعدی (۱) ظاهر می‌شود، خط بعدی دو روز بعد (۲)، سپس سه روز بعد (۳)، سپس پنج روز بعد (۵)، سپس هشت روز بعد (۸) و… . شناسایی نقطه شروع مناسب یک عامل مهم در استفاده از نواحی زمانی فیبوناچی است. تاریخ یا دوره انتخاب شده نسبتاً مهم است و باید یک نقطه سقف یا کف را نشان دهد.

استفاده از ضریب نسبت طلایی و دنباله فیبوناچی در پیش بینی قیمت

قیمت بیت کوین از بالاترین سطح خود در حدود 65000 دلار بیش از 53 درصد کاهش یافته و در 19 مه به حدود سطح 30000 دلار رسیده است. در حالی که پیش بینی قیمت این ارز در شرایط فعلی بسیار دشوار است، برخی افراد از شاخص‌هایی مانند دنباله فیبوناچی، منحنی رشد لگاریتمی و ضریب نسبت طلایی و همچنین ابزارهایی نظیر مدل مشهور موجودی به جریان استفاده می‌کنند تا حرکت آینده این ارز را پیش بینی کنند.

پیش بینی قیمت با استفاده از عدد فی (ضریب نسبت طلایی)

به طور کلی، بیشتر افراد نمی‌توانند آینده را پیش بینی کنند، مخصوصا زمانی که صحبت از بیت کوین و ارز رمزنگاری و نوسانات معمول آنها می‌شود. علاوه بر این، اغلب اوقات افزایش‌ها و کاهش‌های قیمت غیر قابل پیش بینی هستند. البته، به غیر از معدود مواردی مانند اخبار خاص که به طور مستقیم بر قیمت تاثیر می‌گذارند. با این وجود، شاخص‌های تکنیکال، نمودار ها و مدل‌های زیادی وجود دارند که به برخی افراد کمک می‌کنند تا حرکت آینده قیمت را پیش بینی کنند.

برای مثال، طرفداران تجزیه و تحلیل تکنیکال از چشم انداز نسبت طلایی و دنباله فیبوناچی استفاده می‌کنند تا آینده قیمت بیت کوین را پیش بینی کنند. در اصل، یک معامله گر ریاضیات را برای مواردی مانند قیمت بیت کوین و میانگین متحرک‌ها به کار می‌‍برد. نسبت طلایی همچنین ” عدد طلایی”، “میانگین طلایی”، “عدد فی”،” نسبت الهی” و” تناسب طلایی” نامیده می‌شود. اساسا در “علم کمیت” دو عدد وقتی به یک میانگین طلایی می‌رسند که نسبت آنها با مجموع آنها نسبت به مقدار بزرگ تر، یکسان باشد.

ضریب نسبت طلایی برای بیت کوین

نسبت طلایی برابر با 1.618 است و نه تنها در ریاضیات، بلکه در معماری، هندسه و بسیاری از عناصر طبیعی استفاده می‌شود. بعلاوه، یک نمونه کلاسیک از ریاضیات به نام دنباله فیبوناچی وجود دارد که دنباله ای از اعداد است. به غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود بدست می‌آیند و این دنباله با 0 و 1 شروع می‌شود. ضریب نسبت طلایی که در lookintobitcoin.com ارائه می‌شود، شرح مفصلی درباره نحوه کار این شاخص و پیش بینی قیمت بیت کوین می‌دهد.

این وب سایت در یادداشتی خاطرنشان کرد که منحنی پذیرش بیت کوین و چرخه‌های بازار برای درک نحوه حرکت قیمت در بازه‌های زمانی بلند مدت و میان مدت هستند. برای این کار، از مضربی از میانگین متحرک اعداد مهم فیبوناچی در بورس 350 روزه قیمت بیت کوین برای شناسایی منطقه‌های مقاومت احتمالی استفاده می‌شود.

مضرب‌ها مقادیر قیمت 350DMA هستند نه تعداد روزهای آن. مضرب‌ها به نسبت طلایی (1.6) و دنباله فیبوناچی (0،1،1،2،3،5،8،13،21، 34 و…) اشاره می‌کنند. این‌ها اعدام مهم ریاضی هستند. این مضرب‌های خاص 350DMA در طول زمان در تشخیص اوج‌های درون چرخه ای قیمت و همچنین اوج‌های عمده چرخه بازار نتیجه بخش بوده اند.

نسبت طلایی که برای پیش بینی قیمت بیت کوین به کار می‌رود، توسط فیلیپ سوئیفت مورد استناد قرار گرفت، وقتی که مقاله ای را در این زمینه در 17 ژوئن سال 2019 منتشر کرد. عنوان این مقاله ” ضریب نسبت طلایی: آشکار کردن ماهیت ارگانیک پذیرش بیت کوین با استفاده از ریاضی به یک معامله گر کمک می‌کند تا دید گسترده تری در مورد چرخه‌های چند ساله داشته باشد.

نمودارضریب نسبت طلایی از سال 2019

سوئیفت دو سال پیش در توییتی نوشت که این مقاله با اشاره به این که چگونه میانگین متحرک 350 روزه به عنوان محوری برای چرخه‌های اصلی بازار بیت کوین عمل کرده، شروع می‌شود. سوئیفت افزود:

دید کلی زمانی بدست می‌آید که این میانگین متحرک مهم در اعداد کلیدی ضرب شود: نسبت طلایی (1.618) و اعداد دنباله فیبوناچی (1،2،3،5،8،13،21). با این کار می‌توانیم تقریبا همه سقف‌های اصلی درون چرخه ای در تاریخ بیت کوین (خطوط رنگی در نمودار) و اوج‌های هر چرخه بازار را ( خطوط نقطه چین) مشخص کنیم. روند صعودی سال‌های 2015 تا 2017 نمونه بارزی از عملکرد مضرب‌های میانگین متحرک به عنوان سطح اصلی مقاومت در سقف‌های میان چرخه ای است .

دنباله عددی بیت کوین مانند دنباله فیبوناچی و مارپیچ حلزونی

البته، همه تحلیلگران موافق استفاده از ضریب نسبت طلایی و دنباله فیبوناچی برای پیش بینی افزایش و کاهش قیمت بیت کوین نیستند. برای مثال، آلوارو فرناندز از پلتفرم بیمه آزاد Nsure Network اظهار داشت که از نظر تاریخی تایید شده است، اما چقدر می‌توان به آن اعتماد کرد؟ما همچنین ممکن است از اولین سقف عبور کنیم. دیگر منتقدان معتقدند که استفاده از ضریب نسبت طلایی و دنباله فیبوناچی تفاوتی با استفاده از کارت‌های تاروت ندارد.

علی رغم شک و تردیدها، ضریب نسبت طلایی ایجاد شده توسط سوئیفت بسیار محبوب است و بسیاری از تحلیلگران از آن در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند. نسبت طلایی از زمان یونانیان باستان مورد استفاده قرار گرفته و بسیاری معتقدند که این ابزار کاملا با جهان و طبیعت در ارتباط است. همانند ضریب نسبت طلایی، اختراع ساتوشی ناکاموتو از نظر طراحی یک فناوری مشهور و استاندارد است. نکته جالب توجه این که افزایش تاریخی قیمت بیت کوین از زمان اولین معاملاتش تاکنون دقیقا از الگوی عدد فی و دنباله فیبوناچی پیروی کرده است.

به گفته هارولد کریستوفر برگر، این دارایی پیشرو طبق ضریب نسبت طلایی یک روند رشد تابعی بلندمدت و طبیعی را دنبال کرده است. او مقاله ای جامع منتشر کرد که در مورد منحنی‌های رشد لگاریتمی بحث می‌کند. این منحنی‌ها مانند ضریب نسبت طلایی می‌توانند به معامله گران بگویند که چه زمانی انتظار افزایش و کاهش قیمت در بازه‌های زمانی مشخص را داشته باشند.

مشابه مارپیچ ناوتیلوس، قیمت بیت کوین اغلب با ضریب نسبت طلایی و دنباله فیبوناچی همبسته بوده است. مارپیچ ناوتیلوس اغلب با نسبت طلایی مقایسه می‌شود و با این نسبت همبسته است، اما تحقیقات متقابل نشان می‌دهند که این مارپیچ نمونه خوبی از مارپیچ لگاریتمی نسبت طلایی نیست که در طبیعت یافت می‌شود. براساس مطالعات انجام شده، مارپیچ ناوتیلوس دارای نسبت‌های فی است، اما از نسبت 4 به 3 پیروی می‌کند.

منظور از مقاومت و حمایت در بورس چیست؟

بیشتر معامله گران در این سطوح از ارزش اساسی دارایی اطمینان دارند ، بنابراین حجم معاملات به طور کلی بیش از حد معمول افزایش می یابد ، ادامه کار برای پایین آوردن یا بالا بردن قیمت برای معامله گران دشوارتر است.

اعداد صحیح قیمتی در یک سهم چگونه نقش حمایتی یا مقاومتی ایفا می کنند؟

بیشتر هدف های قیمتی یا سفارشات متوقف شده توسط سرمایه گذاران خرده فروشی یا بانک های سرمایه گذاری بزرگ در سطح قیمت با یک عدد گرد شده قرار می گیرند تا قیمت هایی مثل ۵۰.۰۶ دلار. از آنجایی که بسیاری از سفارشات در همان سطح قرار می گیرند ، این اعداد صحیح به عنوان موانع قیمتی قوی عمل می کنند. اگر تمام مشتریان یک بانک سرمایه گذاری سفارشات فروش را با هدف پیشنهادی مثلاً ۵۵ دلار انجام دهند، جذب زیاد این خرید ها به تعداد زیادی خریدار نیاز دارد و بنابراین ، یک سطح مقاومت ایجاد می شود.

معامله گران چگونه از میانگین متحرک ها کمک میگیرند ؟

معامله گران می توانند از میانگین های متحرک به طرق مختلف استفاده کنند، مانند پیش بینی حرکت صعودی در هنگام عبور خطوط قیمت از یک میانگین متحرک اصلی یا برای خروج از معاملات در صورت افت قیمت به زیر میانگین متحرک.

اهمیت حجم بالا در معاملات چیست وچگونه به ما معامله گر یاری می رسانند؟

هرچه خرید و فروش بیشتری در سطح قیمتی خاص اتفاق افتاده باشد، حمایت یا مقاومت آن قوی تر خواهد بود. دلیل این امر آن است که تریدر ها و سرمایه گذاران این سطح قیمت را می شناسند. وقتی فعالیت های شدید در حجم بالای معاملات اتفاق بیفتد و قیمت کاهش یابد، احتمالاً در صورت بازگشت قیمت به آن سطح فروش بیشتر خواهد شد. زیرا مردم خیالشان راحت تر است که معامله خود را در نقطه شکست قیمت انجام دهند تا حد ضرر.

مفاهیم حمایت و مقاومت در معاملات بدون شک دو مورد از مهمترین ویژگی های تحلیل تکنیکال هستند. در تجزیه و تحلیل الگو های نمودار ، این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطح قیمت در نمودار هایی استفاده می شود که تمایل دارند به عنوان مانع عمل کنند و تلاش می کنند جلوی جهت حرکت قیمت یک سهام را بگیرند.

در این مقاله به بررسی مفهوم سطوح مقاومت و حمایت در بورس پرداخته و با اصول اولیه آن ها آشنا می شویم . پس تا پایان ابن مقاله با من همراه باشید.

چکیده نکات مهم

• تحلیلگران تکنیکال از سطح حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاطی در نمودار استفاده می کنند که در آن احتمال توقف یا تغییر روند فعلی وجود دارد.
• حمایت در جایی اتفاق می افتد که انتظار می رود روند نزولی به دلیل افزایش تقاضا متوقف شود.
• مقاومت در جایی رخ می دهد که انتظار می رود روند صعودی به دلیل افزایش عرضه به طور موقت متوقف شود.
• روانشناسی بازار نقش اصلی را بازی می کند؛ زیرا معامله گران و سرمایه گذاران تاریخچه قیمت را به یاد می آورند و نسبت به تغییر شرایط واکنش نشان می دهند تا حرکت آینده بازار را پیش بینی کنند.
• مناطق حمایت و مقاومت را می توان در نمودار ها با استفاده از خط روند و میانگین متحرک شناسایی کرد.

بررسی الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال به همراه تصویر و به صورت مجزا

تعریف حمایت و مقاومت

حمایت یک سطح قیمتی است که انتظار می رود به دلیل افزایش تقاضا یا تعداد خریداران، روند نزولی قیمت سهام متوقف شود. با کاهش قیمت دارایی ها یا اوراق بهادار ، تقاضا برای سهام افزایش می یابد ، بنابراین یک خط حمایتی ایجاد می شود. در حالی که ، مناطق مقاومت به دلیل علاقه فروشندگان به فروختن سهم ها هنگام افزایش قیمت بوجود می آیند.

هنگامی که یک منطقه یا سطحی از حمایت یا مقاومت شناسایی شد ، این سطح قیمت می تواند به عنوان نقاط ورود یا خروج مهمی باشد؛ زیرا با رسیدن قیمت به یک نقطه حمایت یا مقاومت ، یکی از این دو حالت پیش می آید: قیمت از سطح حمایت یا مقاومت پولبک می زند، یا سطح را شکسته و تا زمانی که به سطح حمایت یا مقاومت بعدی برسد به مسیر خود ادامه می دهد.

زمان بندی برخی معاملات بر اساس این باور است که مناطق حمایت و مقاومت شکسته نخواهند شد. اگر قیمت در مسیر اشتباهی حرکت کند ، می توان پوزیشن را با ضرر ناچیزی بست. و اگر قیمت در مسیر درست حرکت کند ، ممکن است تحرک قیمتی خوبی در انتظار سهام باشد.

اصول اولیه

بیایید مفهوم سطح حمایت و مقاومت را با یک نمونه بررسی کنیم. به عنوان مثال ، فرض کنید که جیمی در ماه های مارس و نوامبر در بورس سهام داشت و انتظار داشت ارزش سهام افزایش یابد.

جیمی متوجه شده است که قیمت در طول چندین ماه چندین بار بالاتر از ۳۹ دلار نمی رود ، حتی اگر خیلی نزدیک به بالاتر از آن باشد. در این حالت ، معامله گران سطح قیمت نزدیک به ۳۹ دلار را سطح مقاومت می دانند. همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، سطح مقاومت نیز به عنوان یک سقف در نظر گرفته می شود.

سطح حمایت در خلاف جهت مقاومت قرار دارد. حمایت به قیمت های نمودار اشاره دارد که تمایل دارند با جلوگیری از پایین آمدن قیمت سهام ، مثل یک کف عمل کنند. همانطور که در نمودار زیر می بینید ، شناسایی سطح حمایت می تواند همزمان با یک فرصت خرید باشد؛ زیرا این سطح به طور کلی منطقه ای است که فعالان بازار ارزش آن را می بینند و شروع به افزایش دوباره قیمت ها می کنند.

خطوط روند

مثال های بالا نشان می دهد که یک سطح ثابت مانع از بالا یا پایین رفتن قیمت دارایی می شود. این مانع ایستا یکی از محبوب ترین اشکال حمایت یا مقاومت است ، اما قیمت دارایی های مالی به طور کلی به سمت بالا یا پایین روند. پس عجیب نیست که با گذشت زمان شاهد تغییر این موانع قیمتی باشیم. به همین دلیل است که هنگام یادگیری حمایت و مقاومت ، مفاهیم و خطوط روند مهم هستند.

هنگامی که بازار روند صعودی را طی می کند ، با کاهش سرعت پرایس اکشن ، سطح مقاومت شکل می گیرد . این امر در نتیجه عدم سودآوری یک سهام یا عدم اطمینان کوتاه مدت اتفاق می افتد. پرایس اکشن حاصل تحت تأثیر افت اندک در قیمت سهام قرار می گیرد و یک سقف کوتاه مدت ایجاد می کند.

از سوی دیگر ، هنگامی که بازار روند نزولی را طی می کند ، معامله گران شاهد یک سری قله های نزولی هستند و سعی می کنند این قله ها را با خط روند به هم متصل کنند.

حمایت یا مقاومت سطح مشخص شده ، چه با خط روند یا از طریق روش دیگری کشف شود ، به هر میزانی که قیمت در طول تاریخ قادر به رد شدن از آن نبوده، قوی تر تلقی می شود. بسیاری از معامله گران تکنیکال از سطح حمایت و مقاومت شناسایی شده خود برای انتخاب نقاط ورود یا خروج استراتژیک استفاده می کنند. زیرا این مناطق اغلب قیمت هایی را نشان می دهند که بیشترین تأثیر را در جهت دارایی دارند. بیشتر معامله گران در این سطوح از ارزش اساسی دارایی اطمینان دارند ، بنابراین حجم معاملات به طور کلی بیش از حد معمول افزایش می یابد ، ادامه کار برای پایین آوردن یا بالا بردن قیمت برای معامله گران دشوارتر است.

نکته : بر خلاف فعالان اقتصادی منطق گرا که از مدل های مالی استفاده می کنند ، معامله گران و سرمایه گذاران واقعی انسان هایی احساساتی هستند که مرتکب اشتباه می شوند. در حقیقت اگر همه مردم منطقی عمل می کردند ، سطح حمایت و مقاومت در عمل بی فایده بود!

اعداد گرد شده ( اعداد صحیح)

یکی دیگر از ویژگی های مشترک حمایت و مقاومت این است که قیمت یک دارایی ممکن است برای عبور از یک عدد صحیح مانند ۵۰ یا ۱۰۰ دلار برای هر سهم مشکل داشته باشد. بیشتر معامله گران بی تجربه وقتی که قیمت به تعداد کل آن ها برسد تمایل به خرید یا فروش دارایی ها دارند؛ زیرا به احتمال زیاد احساس می کنند سهام در چنین سطوحی نسبتاً ارزش گذاری شده است.

بیشتر هدف های قیمتی یا سفارشات متوقف شده توسط سرمایه گذاران خرده فروشی یا بانک های سرمایه گذاری بزرگ در سطح قیمت با یک عدد گرد شده قرار می گیرند تا قیمت هایی مثل ۵۰.۰۶ دلار. از آنجایی که بسیاری از سفارشات در همان سطح قرار می گیرند ، این اعداد صحیح به عنوان موانع قیمتی قوی عمل می کنند. اگر تمام مشتریان یک بانک سرمایه گذاری سفارشات فروش را با هدف پیشنهادی مثلاً ۵۵ دلار انجام دهند ، جذب زیاد این خرید ها به تعداد زیادی خریدار نیاز دارد و بنابراین ، یک سطح مقاومت ایجاد می شود.

میانگین متحرک

بیشتر معامله گران از قدرت اندیکاتور های مختلف تکنیکال مثل میانگین متحرک برای پیش بینی حرکت کوتاه مدت در آینده استفاده می کنند ، اما این معامله گران هرگز به توانایی این ابزار برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت کاملاً پی نمی برند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، میانگین متحرک خطی است که دائماً در حال تغییر بوده و داده های قیمت گذشته را هموار می کند و در عین حال به معامله گر اجازه می دهد نقاط حمایت و مقاومت را شناسایی کند. توجه داشته باشید که چگونه قیمت دارایی در روند صعودی نقطه حمایتی را در اعداد مهم فیبوناچی در بورس میانگین متحرک پیدا می کند و هنگامی که روند نزولی است چگونه به عنوان یک نقطه مقاومتی عمل می کند. در این میان اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک را می‌توان پایه‌ای‌ترین اندیکاتورها به‌حساب آورد.

معامله گران می توانند از میانگین های متحرک به طرق مختلف استفاده کنند ، مانند پیش بینی حرکت صعودی در هنگام عبور خطوط قیمت از یک میانگین متحرک اصلی یا برای خروج از معاملات در صورت افت قیمت به زیر میانگین متحرک.

سایر اندیکاتور ها

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، شاخص های زیادی برای شناسایی موانع پرایس اکشن های آینده ساخته شده است. این شاخص ها در ابتدا پیچیده به نظر می رسند و استفاده موثر از آن ها اغلب به تمرین و تجربه نیاز دارد.

“نسبت طلایی” مورد استفاده در توالی فیبوناچی ، و همچنین به طور مکرر در طبیعت و ساختار اجتماعی قابل مشاهده است.

به عنوان مثال ، ابزار فیبوناچی اصلاحی مورد علاقه بسیاری از معامله گران کوتاه مدت است؛ زیرا به وضوح سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می کند. استدلال در مورد نحوه محاسبه این اندیکاتور برای سطوح مختلف حمایت و مقاومت از حوصله این مقاله خارج است ، اما در شکل بالا توجه کنید که چگونه سطوح مشخص شده (خطوط نقطه ای) موانع کوتاه مدتی برای قیمت هستند.

بررسی اهمیت مناطق

به یاد دارید که چگونه از اصطلاحات “کف” برای حمایت و “سقف” برای مقاومت استفاده کردیم؟ یک خانه را در نظر بگیرید که سهام به عنوان یک توپ لاستیکی که بین سقف و کف اتاق در آن در حال پرش است. این سقف در واقع همان نقطه مقاومت و کف اتاق به عنوان نقطه حمایت در نظر گرفته می شود.

گاهی اوقات هنگامی که قیمت سعی در افزایش قیمت داشته باشد سطح حمایتی قبلی به سطح مقاومت تبدیل می شود و برعکس ، با کاهش موقت قیمت ، سطح مقاومت به یک سطح حمایت تبدیل می شود.

نمودار های قیمت به معامله گران و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا مناطق حمایت و مقاومت را به صورت بصری شناسایی کنند ، و آن ها سرنخی در مورد اهمیت این سطح قیمت ها ارائه می دهند. به طور خاص ، آن ها به موارد زیر دقت می کنند:

تعداد برخورد ها

هر چند بار که قیمت یک ناحیه حمایت یا مقاومت را لمس می کند ، این سطوح به طرز قابل توجهی بیشتر می شوند. هنگامی که قیمت ها از سطح حمایت یا مقاومت مقاومت می کنند ، خریداران و فروشندگان بیشتری متوجه این سطوح می شوند و تصمیمات معاملات خود را بر اساس این سطوح قرار می دهند.

پیش بینی حرکت قیمت

مناطق حمایتی و مقاومتی قبل از آن که با پیشرفت های صعودی یا افت روبرو شوند احتمالاً بیشتر قابل توجه خواهند بود. به عنوان مثال ، یک روند صعودی با پیشروی سریع و شیب تند با رقابت و اشتیاق بیشتری روبرو خواهد شد و ممکن است با برخورد به سطوح مقاومت آرام گرفته و از شیب آن کاسته شود. این مثال خوبی از نحوه روانشناسی بازار است که اندیکاتور های تکنیکال را هدایت می کند .

حجم معاملات در برخی از قیمت ها

هرچه خرید و فروش بیشتری در سطح قیمتی خاص اتفاق افتاده باشد ، حمایت یا مقاومت آن قوی تر خواهد بود. دلیل این امر آن است که تریدر ها و سرمایه گذاران این سطح قیمت را می شناسند. وقتی فعالیت های شدید در حجم بالای معاملات اتفاق بیفتد و قیمت کاهش یابد ، احتمالاً در صورت بازگشت قیمت به آن سطح فروش بیشتر خواهد شد. زیرا مردم خیالشان راحت تر است که معامله خود را در نقطه شکست قیمت انجام دهند تا حد ضرر.

اگر سطح به طور منظم در مدت زمان طولانی آزمایش شده باشد ، مناطق حمایت و مقاومت قابل توجه تر می شوند.

سخن نهایی

سطوح حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم کلیدی مورد استفاده تحلیل گران تکنیکال است و اساس طیف گسترده ای از ابزار های تجزیه و تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهد. اصول حمایت و مقاومت شامل یک سطح حمایت می باشد که می توان آن را کف قیمت تحت معاملات و سطح مقاومت را سقف آن دانست. قیمت ها کاهش می یابند و سطح حمایت را لمس می کنند که یا آن را حفظ کرده و قیمت به بالا برگردانده می شود ، یا سطح حمایت از بین رفته و قیمت کاهش می یابد و احتمالاً این کاهش در قسمت پایین تا سطح حمایت بعدی ادامه می یابد.

تعیین سطح حمایت در آینده می تواند بازده استراتژی کوتاه مدت سرمایه گذاری را به شدت بهبود بخشد؛ زیرا به معامله گران تصویری دقیق از اینکه چه سطح قیمتی باید قیمت یک اوراق بهادار را افزایش دهد ، می دهد. در عین حال، پیش بینی سطح مقاومت می تواند سودمند باشد؛ زیرا این یک سطح قیمت است که نشان دهنده منطقه ای است که سرمایه گذاران تمایل زیادی به فروش اوراق بهادار دارند. همانطور که در بالا ذکر شد ، هنگام شناسایی سطوح حمایت و مقاومت ، چندین روش مختلف برای انتخاب وجود دارد ، اما بدون در نظر گرفتن روش ، از حرکت قیمت دارایی اساسی در یک جهت خاص جلوگیری می کند.

در حالی که ردیابی سطح حمایت و مقاومت در نمودار نسبتاً آسان است ، برخی از سرمایه گذاران آن ها را به طور کامل رد می کنند؛ زیرا این سطوح براساس حرکت قیمت گذشته است و هیچ اطلاعات واقعی در مورد آنچه در آینده رخ خواهد داد ارائه نمی دهند.