مرجع تمام اندیکاتورها

واگرایی منفی در نمودار بیت کوین

بررسی، مقایسه و انتخاب بروکر معتبر با سابقه مناسب رگوله‌ شده

امروزه بروکرها و صرافی‌های بسیار زیادی وجود دارند. اما تنها بخشی از آن‌ها از اعتبار کافی برخوردارند. ایران بروکر تلاش می‌کند، بی‌طرفانه و بر اساس نظر کارشناسان، بروکرها و صرافی ها را ارزیابی و بررسی کند تا شما بتوانید با مقایسه آن‌ها، یک بستر معتبر و مناسب برای معاملات خود انتخاب نمایید. ایران بروکر، انتخاب بروکر فارکس را برای شما آسان می‌کند.

آموزش رایگان فارکس .

برای ورود امن به بازارهای مالی، در مرحله‌ی اول باید به شکلی کاملا اصولی و گام‌‌به‌گام، معامله‌گری را بیاموزید. لازم نیست به دنبال دوره‌های گران‌قیمت بگردید! ایران بروکر در «بخش آموزش رایگان» سعی می‌کند تمام اطلاعاتی که برای شروع لازم دارید را، از صفر و به صورت رایگان به شما آموزش بدهد.

در بخش آموزش رایگان همه‌چیز را درباره بازارهای مالی یاد بگیرید!

بروکرها را بررسی کنید

ویژگی‌ها، مشخصات و اعتبار بروکرها را بررسی کنید.

یک بروکر معتبر انتخاب کنید

بروکر مناسب و معتبر متناسب با استراتژی خودتان را انتخاب کنید.

تمام شد! آماده معامله شوید!

اکنون شما به جمع میلیون‌ها معامله‌گر بازارهای جهانی پیوسته‌اید. بازارها را رصد کنید و خود را برای معامله آماده کنید!

در مدرسه فارکس همه‌چیز را درباره بازارهای مالی یاد بگیرید!

بروکرها را بررسی کنید

ویژگی‌ها، مشخصات و اعتبار بروکرها را بررسی کنید.

مشکلات خود را در با

بروکر مناسب و معتبر متناسب با استراتژی خودتان را انتخاب کنید.

تمام شد! آماده معامله شوید!

اکنون شما به جمع میلیون‌ها معامله‌گر بازارهای جهانی پیوسته‌اید. بازارها را رصد کنید و خود را برای معامله آماده کنید!

گزیده‌ای از مهمترین اخبار و اطلاعات درباره بروکرها را در ایمیل خود دریافت کنید

کلاهبرداران در کمین‌اند!

هرجا پای مبادلات مالی در میان باشد، کلاهبرداران هم به آن‌جا سرازیر خواهند شد! بازارهای مالی علاوه بر ریسک‌های ذاتی که همراه خود دارد و باید همیشه مراقب آن باشید به شدت مستعد کلاهبرداری است! افراد بسیاری که به جیب شما چشم دوخته‌اند و به اسم فروش پکیج و سیگنال با تحریک طمع، سعی در اغوا و فریب شما دارند! همچنین بروکرنماهای کاغذی که با انواع روش‌های مدرن سعی در خالی کردن حساب شما دارند. یادتان باشد اگر شما آگاه باشید هیچ کس نمی‌تواند کلاه شما را بردارد. تنها و تنها خودتان مسئول سود یا ضرر خودتان هستید. ایران بروکر منبع مطمئنی برای شناسایی بروکرهای متقلب است.

راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال

این کتاب برای کـسانی که بامبانی تحلیل تکنیکال آشنای دارندبه مانندیک دانش نامه می باشدکه درآن همه نشانگر(اندیکاتورها)ونمودارهای پرکاربرددرتحلیل تکنیکال به همراه شیوه محاسبه یارسمشان معرفی وتوضیح داده شده اند.این اطلاعات به ویژه برای کـسانی که می خواهنداستراتژی معاملاتی بسازندویامیزان سوددهی استراتژی خودرابالاببرندبسیارراهگشاست.

راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال

کتاب راهنمای کامل اندیکارتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال برای کسانی که با تحلیل تکنیکال آشنایی دارند به مانند مرجع تمام اندیکاتورها یک دانشنامه می‌باشد که در آن همه نشانگر‌ها ( اندیکاتور‌ها) و نمودارهای پر‌کاربرد در تحلیل تکنیکال به همراه شیوه محاسبه یا رسمشان معرفی و تو ضیح داده شده‌اند. تمامی اندیکاتورها در کتاب حاضر بر اساس حروف انگلیسی مرتب شده‌اند.

این اطلاعات به ویژه برای کسانی که می خواهند استراتژی معاملاتی بسازند بسیار رهگشاست.
به عنوان مکملی برای این کتاب که سایر اندیکارتورها در آن معرفی شده‌اند کتاب شاخص‌های نموداری در بازار سرمایه را مشاهده بفرمایید.

نویسنده: استیون بی. اکلیس.
مترجم: محمد کریم طهماسبی.
قطع: وزیری
تعداد صفحات: ۲۶۶
نوبت چاپ: دوم، بهار ۹۸
شابک: ۵-۳۸-۲۵۲۲-۹۶۴-۹۷۸

فهرست مطالب راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال:

بخش نخست – درآمدی بر تحلیل تکنیکال
دیباچه
سپاس گذاری
واژگان تخصصی
کتاب نامه
درباره گردآورنده
بخش دوم – مرجع

اندیکاتور چیست؟

یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌باشند. با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همواره برخی از آنها مورد توجه عموم تحلیلگران قرار گرفته‌ اند.

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.

انواع اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی

اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی به دو دسته پیشرو و پیرو (تاخیری) تقسیم‌بندی می‌شوند:

1. اندیکاتورهای پیشرو(Leading Or Oscillator): این اندیکاتورها قابلیت حدس زدن تغییر روند را دارند و گاهی اوقات سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت به ما نشان می‌دهند.
2. اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری (Lagging Or Trend): این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و اکثرا روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را تایید می‌کنند.

وزن	1200 g

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

پرسش و پاسخ از مشتریان

سوالی هنوز پرسیده نشده است. اولین کسی باشید که یک سوال درباره این محصول می کنید.

معرفی کتاب برای یادگیری تحلیل تکنیکال

بورس جایگاه مهم و جذابی برای کسب درآمد و تولید ثروت محسوب می‌شود.

سرمایه‌گذاری در بورس از قید و بند زمان و قوانین دست‌و‌پار گیر معاملاتی راه شده و به دلیل ایجاد موقعیت‌های مناسب کسب درآمد که گاهی به معجزه شبیه می‌باشد، افراد بسیاری را به خود جذب نموده ‌است.

اما از سوی دیگر، فعالیت در بازار بورس برای کسانی که اطلاعات و دانش کافی ندارند، مستلزم پذیرش ریسک بالایی می‌باشد. ریسک و خطر این بازار جز با یادگیری و کسب مهارت معامله‌گری قابل کنترل نمی‌باشد.

افرادی را مشاهده می‌کنیم که بدون داشتن مهارت کافی در مدیریت سرمایه و تحلیل سهام شرکت‌ها، مقادیر زیادی از سرمایه‌شان را در این بازار وارد می‌کنند و متحمل زیان‌های سنگین می‌شوند.

سوالی که باید از این افراد پرسید این است که اگر از شما می‌خواستند برای بردن جایزه‌ای هنگفت با یک تنیس‌باز حرفه‌ای مسابقه دهید، آیا قبل از مسابقه اقدام به یادگیری و افزایش مهارت خود در تنیس نمی‌کردید؟

بازار بورس برای کسانی که فاقد مهارت معامله‌گری و تحلیل هستند تنبیهی سخت و دردآور درنظر می‌گیرد و آنهم چیزی نیست جز از دست دادن بخش زیادی از سرمایه.

هرکس که قصد دارد در این بازار دوام آورد و سود کسب کند عاقلانه است به فکر تداوم در یادگیری باشد.

از پرطرفدارترین روش‌های تحلیلی این روزها، تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال بطور خلاصه روشی است که در آن با استفاده از نمودارهای قیمت، معامله‌گر تلاش می‌کند نقاط مناسب ورود و خروج از معامله (قیمت‌های مناسب خرید و فروش) را تعیین کند.

در ادامه قصد داریم کتاب‌هایی که به یادگیری تحلیل تکنیکال کمک می‌کند را به شما معرفی کنیم:

1. کتاب «تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه» نوشته جان مورفی

این کتاب نه به انتخاب افراد تازه‌کار و ناوارد، بلکه به انتخاب فعالان حرفه‌ای بازار، یکی از بهترین کتاب‌ها در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال است.

برای اثبات این ادعا، همین بس که این مرجع تمام اندیکاتورها کتاب به مدت 7 سال در بین پرفروش‌ترین کتب آموزشی در زمینه سرمایه‌گذاری در بازارهای اوراق بهادار بوده و به چندین زبان مختلف ترجمه شده است.

فراگیری اصول و کلیات مطرح شده در این کتاب می‌تواند راهگشای استفاده از نرم‌افزارهای موجود برای تحلیل نمودارهای قیمت باشد.

بایستی توجه کرد که هرچند نرم‌افزارهای متعددی کار بررسی و تحلیل نمودارها را به عنوان رکن اصلی تحلیل تکنیکال ساده‌تر کرده‌اند اما واقعیت انکارناپذیر این است که تحلیل از هر نوعی که باشد یک فرایند ذهنی است و هیچ نرم‌افزاری نمی‌تواند به جای معامله‌گر تحلیل کند.

با مطالعه این کتاب خواهید توانست زبان بازار را درک کنید و با مطالعه و بررسی نمودار قیمت سهام، از زمان پیشی بگیرید. به یاد داشته باشید که شرط بقا در بازار بورس این است که «در جهت درست بازار معامله کنید» . شاید ساده به نظر برسد، اما خواهید دید که این کتاب و حتی ده‌ها کتاب دیگر از این دست، سعی دارد همین جمله را به شما بیاموزد.

نسخه زبان اصلی کتاب (انگلیسی) بصورت رایگان وجود دارد:

2. کتاب پیش بینی قیمت سهام در بورس به روش تحلیل تکنیکال

این کتاب توسط توماس میرز نوشته شده و توسط انتشارات نص منتشر شده است.

در این کتاب می‌خوانید:

• نحوه پیش‌بینی قیمت سهام در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت
• معرفی متداول‌ترین اندیکاتورها و شاخص‌های تکنیکال به زبان ساده شامل شاخص استوکاستیک، PFE، RST، MACD
• انواع الگوهای نموداری مورد استفاده از تحلیل تکنیکال مانند الگوهای مثلثی، پرچمی، سر و شانه، کنج‌ها و…
• آشنایی با مفاهیم سود و ریسک و نحوه محاسبه آنها
• آموزش پارامترهای موثر در انتخاب موفق سهام
• ارائه کامل مثال‌های کاربردی در زمینه استفاده از شاخص‌های تکنیکال
• آموزش استفاده از نرم‌افزار Metastock در تحلیل تکنیکال
• لیست سایت‌های ایرانی حاوی اطلاعات مربوط به بورس اوراق بهادار ایران
• لیست سایت‌های خارجی آموزشی و کاربردی در زمینه بورس

3. کتاب تحلیل موج‌های الیوت در بازار سرمایه

این کتاب را رابرت ر پریچر نوشته و انتشارات چالش آنرا منتشر کرده است.

نویسنده در این کتاب به بررسی نظریه نلسون الیوت در زمینه امواج در بازار سرمایه پرداخته و ضمن تشریح کامل مفاهیم اصلی امواج به بررسی انواع امواج پرداخته است.

در این کتاب کاربرد عملی موج‌های الیوت در بازار سرمایه بررسی شده و به صورت کاملاً عملی ارائه شده است. همچنین رابطه امواج با فیبوناچی به صورت کاملاً ملموس تشریح گردیده است.

• فصل اول: اصول پایه
• فصل دوم: موج های جنبشی
• فصل سوم: موج های اصلاحی
• فصل چهارم: خطوط راهنما
• فصل پنجم: فیبوناچی
• فصل ششم: نسبت طلایی و بازار سرمایه
• فصل هفتم: تحلیل الیوت در عمل
• فصل هشتم: سایر (نظریه داو، چرخه ها، اخبار و حرکت تصادفی_ تحلیلی تکنیکی و اقتصادی_ پیش بینی سال 1982 – قسمت اول_ پیش بینی سال 1982 – قسمت دوم_ در نزدیکی قله سوپر سیکل بزرگ)

4. کتاب تحلیل تکنیکال روش‌های نوین کانال اندروز

پاتریک میکولا نویسنده کتاب و انتشارات چالش ناشر آن است.

در این کتاب روش‌های خط روند مانند نحوه ترسیم خطوط میانه و قوانین و تکنیک‌های آن، خطوط Trigger و نحوه استفاده از آن برای تعیین سیگنال معاملات خرید و فروش، نحوه رسم کانال/ چنگال اندروز را یاد خواهید گرفت.

همچنین با خط Mini-Median Line و نحوه ترسیم خطوط مرجع تمام اندیکاتورها هشدار آشنا خواهید شد.

علاوه بر آن، شما روش‌های عمل – عکس العمل اندروز (از جمله نحوه رسم خطوط اکشن، خط مرکز و نحوه ترسیم آنها) را نیز یاد خواهید گرفت.

این کتاب همچنین شامل روش‌های منحصر به فرد خط روند توسعه یافته توسط آقای میکولا است (شامل قوانین جدید معامله‌گری به روش کانال)

از جمله این روش‌های نوین، می‌توان به روش شناسایی منطقه پیوت و مدل‌های تلفیقی کانال اندروز با امواج الیوت، استوکاستیک، و سوپر کانال اندروز اشاره نمود.

این روش‌های شناسایی روند در تحلیل تکنیکال و انجام معاملات در بورس و برای تمامی بازارهای سهام، از جمله بورس ایران کاربرد دارد.

برای این منظور، علاوه بر ارائه‌ی مثال‌هایی از بازار بورس جهانی، مواردی از کاربرد این روش‌های جدید، برای برخی از نمادهای بازار بورس کشور آورد شده است.

در مجموع می‌توان گفت که این کتاب بعنوان یک مرجع کامل در شناسایی روند قیمت سهام، قابل استفاده است.

• بخش اول: بهترین روندهای اندروز
• بخش دوم: پنج روش جدید خط اندروز
• بخش سوم: مثال های کاربردی از بازار سهام ایران

5. کتاب راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال

کتاب اثر «استیون بی. اکلیس» و ناشر آن نشر چالش است.

کتاب راهنمای کامل اندیکاتورها برای کسانی که با تحلیل تکنیکال آشنایی دارند به مانند یک دانشنامه می‌باشد که در آن همه اندیکاتور‌ها و نمودارهای پر‌کاربرد در تحلیل تکنیکال به همراه شیوه محاسبه یا رسمشان معرفی و توضیح داده شده‌اند.

تمامی اندیکاتورها در کتاب حاضر بر اساس حروف انگلیسی مرتب شده‌اند.

این اطلاعات به ویژه برای کسانی که می‌خواهند استراتژی معاملاتی بسازند بسیار رهگشاست.

هیچ کتابی و نه حتی هیچ مجموعه کتابی نیز نمی تواند توضیح کاملی را از تحلیل تکنیکال به دست دهد. چرا که این حوزه افزون بر گستردگی خود، بسیار زود نیز پیشرفت می کند و چیزی که امروز نوشته می شود برای فردا کهنه و قدیمی خواهد بود (البته نه خیلی زیاد).

با پروا به آنچه که در بالا گفته شد واقعاً به کتابی مختصر و مفید نیاز است که نیازهای هر دو گروه تریدرهای تازه‌کار و باتجربه را برآورده کند.

بخش نخست این کتاب برای تازه کاران است.

این بخش درآمدی بر تحلیل تکنیکال دارد و مفاهیم و اصطلاحات پایه را توضیح می‌دهد. بخش دوم هم، مرجعی است که به گونه‌ای طراحی شده است که برای هر کسی که تحلیل تکنیکال کار می‌کند مفید است. این بخش در بردارنده توضیحاتی درباره ابزارهای گسترده تحلیل تکنیکال است که به گونه‌ای فهرست‌وار مرتب شده‌اند.

• بخش نخست – درآمدی بر تحلیل تکنیکال
• دیباچه
• سپاس گذاری
• واژگان تخصصی
• کتاب نامه
• درباره گردآورنده
• بخش دوم – مرجع

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

آموزش تحلیل تکنیکال؛ اندیکاتورها – بخش هشتم

تاریخچه قیمت و حجم معاملات، داده‌هایی هستند که از آن‌ها در اندیکاتورها استفاده می‌شود. از شاخص‌ها می‌توان برای گرفتن تایید، ارزیابی قدرت روند و پیش‌بینی روند پیش‌رو استفاده کرد. اندیکاتورها به سه دسته اصلی زیر تقسیم می‌شوند:

روندنماها (Trend): این اندیکاتورها بر روی نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند و برای شناسایی روند‌ها به کار می‌روند.

نوسانگرها (Oscillator): نوسانگرها در قسمتی جداگانه زیر نمودار قیمتی نمایش داده می‌شوند. از خصوصیات اصلی این دسته مشخص کردن یک محدوده است که مناطق «بیش از حد فروخته شده» و «بیش از حد خریده شده» (اشباع خرید یا اشباع فروش نیز گفته می‌شود) را مشخص می‌کند.

حجمی (Volumes): دسته‌ای دیگر از اندیکاتورها که صرفا حجم و ارزش معاملات را بررسی می‌کند. حجم معاملات یکی از این اندیکاتورهاست که تریدرها معمولا آن را در بخش پایین نمودار قیمتی استفاده می‌کنند.

دسته‌ای دیگر از اندیکاتورها که صرفا حجم و ارزش معاملات را بررسی می‌کند. حجم معاملات یکی از این اندیکاتورهاست که تریدرها معمولا آن را در بخش پایین نمودار قیمتی استفاده می‌کنند.

در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی اندیکاتور مهم و پراستفاده میانگین مرجع تمام اندیکاتورها متحرک خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک (Moving Average)

دو دسته مهم از شاخص میانگین متحرک که کاربرد فراوانی در تحلیل نمودارها دارند، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. وظیفه اصلی میانگین متحرک هموار کردن تغییرات قیمت در طول زمان است و استفاده از این شاخص به ما در شناسایی خطوط مقاومت و حمایت دینامیک، سیگنال‌های خرید و فروش و تعیین روند می‌تواند کمک کند.

میانگین قیمت هرچه هموارتر باشد نشان‌دهنده این است که قیمت، تغییرات کمی را در بازه‌زمانی تجربه کرده است. همچنین با انتخاب دوره‌زمانی طولانی‌تر، شاهد کاهش شیب این شاخص و افزایش اعتبار آن خواهیم بود. میانگین متحرک دید وسیع‌تری نسبت به دید محدودی که تنها قیمت‌ کندل آخر را در نظر می‌گیرد، در اختیار ما قرار می‌دهد.

میانگین متحرک می‌تواند به عنوان شاخص ضعیفی که ارزش ذاتی یک دارایی را در طول زمان نشان می‌دهد نیز مورد استفاده قرار گیرد.

میانگین متحرک ساده (SMA یا MA)

این میانگین متحرک که از جمع زدن کندل‌های اخیر و تقسیم به دوره زمانی حاصل می‌شود، میانگین قیمتی را در دوره زمانی خاصی نشان می‌دهد.

برای مثال با انتخاب میانگین متحرک ۲۰ در تایم‌فریم روزانه (میانگین متحرک ۲۰ روزه) قیمت بسته شده هر کندل روزانه در ۲۰ روز اخیر با هم جمع شده و بر ۲۰ تقسیم می‌شود تا این شاخص تولید شود. برخی تریدرها از دوره‌های زمانی ۵، ۱۰، ۲۰ و ۵۰ برای میانگین متحرک ساده و در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده می‌کنند. همچنین برخی از تریدرها اعداد فیبوناچی (۵، ۸، ۱۳، ۲۱ و …) را به عنوان دوره‌های زمانی در نظر می‌گیرند.

نکته‌ای که در این بین وجود دارد لحاظ کردن شاخص‌های میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت با استفاده از دوره‌های زمانی متفاوت است.

در این بین میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه (میانگین متحرک بلندمدت) از مهمترین دوره‌های زمانی هستند که در نمودارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از شاخص‌های که صعودی یا نزولی بودن بازارهای مالی را در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت مشخص می‌کند، تقاطع طلایی یا تقاطع مرگ نام دارد. این اتفاق بر اثر عبور میانگین‌های متحرک ساده ۵۰ و ۲۰۰ در تایم‌فریم‌های مختلف از روی همدیگر اتفاق می‌افتد. زمانی که MA کوتاه‌مدت بالای MA بلندمدت باشد، بازار به اصطلاح در حالت صعودی است و بالعکس.

میانگین متحرک ساده در نمودار بیت کوین

همانطور که در نمودار نیز مشاهده می‌کنید با افزایش دوره زمانی، میانگین متحرک از قیمت‌های پایانی تاثیر کمتری می‌پذیرد (خط نارنجی) و میانگین متحرک با دوره‌های زمانی کمتر قیمت را سریعتر از بقیه دنبال می‌کنند (خط آبی).

اشکالی که میانگین متحرک ساده دارد این است که داده‌های پرت تاثیر زیادی رو این نمودار می‌گذارند. برای مثال قیمت یک ارز دیجیتال در مواجهه با شایعه‌ای در یک روز به طور عجیبی کاهش می‌یابد و روز بعد با تکذیب این شایعه قیمت‌ها به روال عادی خود برمی‌گردند. در صورت استفاده از میانگین متحرک ساده مرجع تمام اندیکاتورها در این نمودار احتمال خطا بالا می‌رود، برای همین میانگین متحرک نمایی می‌تواند نتایج بهتری در اختیار معامله‌گر قرار دهد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

مزیتی که این شاخص نسبت به نوع ساده خود دارد این است که بهای بیشتری به قیمت‌های اخیر در مقایسه با قیمت‌های گذشته می‌دهد. میانگین متحرک نمایی یا EMA به قیمت اخیر نزدیک‌تر بوده و به همین دلیل نیز سیگنال‌های بیشتری برای خرید و فروش ارسال می‌کند که احتمال اشتباه بودن آن‌ها نیز می‌تواند بیشتر باشد.

البته بازه زمانی انتخاب شده نیز موثر است بطوریکه با انتخاب بازه‌های طولانی مدت دید وسیع‌تری نسبت به قیمت‌ها خواهید داشت و اعتبار روندی که این شاخص از آن خبر می‌دهد نیز افزایش خواهد یافت.

شاخص EMA قیمت را سریع‌تر از شاخص SMA دنبال می‌کند

دوره‌های زمانی انتخابی برای EMA نیز همانند MA می‌باشد با این تفاوت که محبوب‌ترین میانگین متحرک نمایی در این بین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه است. معمولا از EMA برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تر جهت ورود به معاملات و از MA در دوره‌های زمانی طولانی جهت تعیین روند کلی استفاده می‌شود.

خطوط حمایت و مقاومت دینامیک

کاربرد دیگر این شاخص استفاده از آن به عنوان خطوط حمایت و مقاومت دینامیک است. به این صورت که قیمت هنگام برخورد با این شاخص، با توجه به مقاومت یا حمایت بودن آن واکنش متفاوتی خواهد داشت. به عنوان مثال EMA-20 یا MA-100 و MA-200 روزانه به عنوان یک خط حمایت و مقاومت قوی در بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شوند.

در این نمودار ارز دیجیتال ورج (XVG) را مشاهده می‌کنید که در بازه زمانی انتخاب شده در عبور از EMA-20 روزانه خود ناکام بوده و قادر به بستن کندل روزانه بالای این مقاومت نبوده است. این شاخص و دوره زمانی در این نمودار اعتبار بالایی دارد و بسته شدن کندل روزانه بالای میانگین متحرک نمایی می‌تواند نشانه‌ای برای اتخاد موقعیت خرید باشد.

MA-۵۰ در تایم‌فریم ۴ ساعته به عنوان مقاومت در نمودار قیمتی ریپل (XRP) عمل کرده است. توجه داشته باشید که بسته شدن قیمت بالا یا پایین این شاخص اهمیت دارد نه عبور سایه کندل از آن.

البته باید به یاد داشته باشیم که برای هر ارز دیجیتال مقاومت و حمایت متفاوتی در شاخص میانگین متحرک در بازه‌های زمانی مختلف و تایم‌فریم‌های متفاوت می‌تواند وجود داشته باشد.

علاوه بر میانگین متحرک، اندیکاتورهایی نظیر مکدی (MACD) و RSI نیز بین معامله‌گران ارز دیجیتال از محبوبیت بالایی برخوردار هستند. اما پیش از معرفی این دو اندیکاتور بهتر است با مفهوم مهمی به نام واگرایی بیشتر آشنا شوید.

واگرایی

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که روند قیمتی خلاف روند نوسانگر (اسیلاتور) باشد و به دو نوع واگرایی مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

واگرایی منفی (-RD)

این حالت زمانی به وجود می‌آید که قیمت قله جدیدی را رقم می‌‌زند اما اندیکاتور موفق به ثبت سقف جدیدی نمی‌شود و قله پایین‌تری رقم می‌زند. این واگرایی حکایت از این دارد که از فشار خرید کاسته شده است اما تعداد و قدرت خریداران از فروشندگان در بازار هنوز بیشتر است. پس از مشاهده این حالت باید مدیریت ریسک انجام شود چرا که احتمال تغییر روند و بازگشت بازار نزولی بیشتر شده است.

واگرایی منفی در نمودار بیت کوین

واگرایی مثبت (+RD)

واگرایی مثبت در روند نزولی تشکیل می‌شود بطوریکه با رقم خوردن کف پایین‌تر اندیکاتور کف بالاتری به وجود می‌آورد. این واگرایی نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است اما این کاهش فشار به اندازه‌ای نبوده که قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان شود.

واگرایی مثبت در نمودار بیت کوین

واگرایی مخفی منفی (-HD)

این واگرایی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت سقف پایین‌تری را نسبت به قله قبلی رقم می‌زند اما اندیکاتور قله بالاتری را نسبت به قله قبلی ثبت می‌کند. این اتفاق، تداوم یافتن روند نزولی را نشان می‌دهد.

واگرایی مخفی منفی در نمودار قیمت بیت کوین

واگرایی مخفی مثبت (+HD)

این واگرایی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت کف بالاتری مرجع تمام اندیکاتورها نسبت به کف قبلی خود می‌سازد، اما اندیکاتور ریزش بیشتری را نشان می‌دهد و کف پایین‌ترین ایجاد می‌کند. این اتفاق نشانه‌ای برای تداوم روند صعودی است.

مکدی (MACD)

میانگین متحرک همگرا واگرا ( Moving Average Convergence Divergence ) یا به اختصار مکدی یکی از ساده‌ترین و موثرترین اندیکاتورهای مومنتوم موجود است که در تحلیل تکنیکال برای بدست آوردن قدرت و شتاب روند و جهت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص از دو خط MACD و خط سیگنال تشکیل شده است که فرمول محاسبه هر کدام از آن‌ها به صورت زیر است:

• خط MACD: میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
• خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD
• هیستوگرام MACD: خط سیگنال – خط MACD

قیمت‌ بسته شده هر کندل برای این میانگین‌های متحرک استفاده می‌شود. هیستوگرام MACD تغییرات بین خط مکدی و میانگین متحرک نمایی آن را بررسی می‌کند و در صورتی که مثبت باشد، خط سیگنال زیر خط MACD قرار می‌گیرد. دوره‌های ۹، ۱۲ و ۲۶ اعدادی هستند که تریدرها عموماً از آن استفاده می‌کنند، هرچند معامله‌گر می‌تواند با توجه به سبک و اهداف خود این اعداد را تغییر دهد.

کاربرد مکدی (MACD): با استفاده از ۳ روش می‌توان از این اندیکاتور بهره گرفت:

روش اول در واقع استفاده از واگرایی می‌باشد که در ابتدای این بخش توضیح داده شد.

استفاده از واگرایی اندیکاتور مکدی و قیمت

استفاده دیگر از مکدی هنگامی است که دو خط سیگنال و MACD همدیگر را قطع می‌کنند. زمانی که خط MACD در جهت رو به بالا خط سیگنال را قطع کند به نوعی سیگنال خرید یا روند صعودی و در صورتی که در جهت رو به پایین خط سیگنال را قطع کند سیگنال فروش یا روند نزولی را اعلام می‌کند.

عبور خط سیگنال و مکدی از روی همدیگر

در روش آخر نیز سطح صفر را در اندیکاتور مبنا قرار می‌دهیم و عبور خط MACD از این سطح به سمت بالا را سیگنال خرید و عبور از این سطح به پایین را سیگنال فروش در نظر می‌گیریم.

عبور مکدی و سیگنال از خط صفر

البته خرید یا فروش نباید تنها با توجه به یک اندیکاتور صورت بگیرد و از اندیکاتورها یا ابزارهای دیگر نیز جهت کاهش خطا و ریسک باید استفاده شود.

برخی معامله‌گران حرفه‌ای با حدس زدن حرکات احتمالی اندیکاتورهایی مثل مکدی و RSI، یک گام فراتر از بقیه می‌روند. توجه به تاریخچه‌های قیمتی و انطباق دادن آن‌ها با حرکات اندیکاتورهایی مثل مکدی می‌تواند روند برتری خریداران و فروشندگان را نسبت به یکدیگر در بازار نشان دهد که به قیمت خاصی وابسته نیست.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یا RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد است که از آن بیشتر در جهت تعیین نقاط بازگشت بالقوه استفاده می‌شود. این اسیلاتور بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ متغیر است؛ بطوریکه از عدد ۳۰ به پایین منطقه بیش از حد فروخته شده (اشباع فروش) و ۷۰ به بالا منطقه بیش از حد خریده شده (اشباع خرید) نامیده می‌شود. برای مثال در مناطق بیش از حد فروخته شده یا oversold بازار از فروش اشباع شده است و این امکان وجود دارد که با کاهش فشار فروش شاهد تغییر روند باشیم.

شاخص RSI

از این اندیکاتور برای شناسایی قدرت روند می‌توان استفاده کرد. برای مثال در روند صعودی و با ثبت سقف‌های قیمتی بالاتر، اگر قله‌هایی که در RSI شکل می‌گیرند نیز بالاتر از قله قبلی باشند، بیانگر این است که روند صعودی قدرتمند است و ادامه‌دار خواهد بود.

نکته‌ دیگر، استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی در اندیکاتورهاست. با رسم این خطوط می‌توان واکنش‌های احتمالی اندیکاتور به آن‌ها را زیرنظر داشت که بر اساس آن قیمت‌ها نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

خط کشیده شده در اندیکاتور ابتدا به صورت حمایت ظاهر شده و سپس به شکل مقاومت در آمده است. با تماس شاخص با این خط می‌توان نقاط خرید و فروش را تعیین کرد.

حقیقت ماجرا این است که بسیاری از تریدرهای موفق و تحلیلگران ارزهای دیجیتال تنها با استفاده از این سه اندیکاتور تحلیل‌های خود را انجام می‌دهند، اما اندیکاتورهای دیگری نیز وجود دارند که از جنبه‌ای دیگر به نمودار قیمتی نگاه می‌کنند و آن را از نظر دیگری تحلیل می‌کنند. در ادامه تعدادی از این اندیکاتورها را معرفی و بررسی می‌کنیم.

اندیکاتور ATR (برد واقعی میانگین)

این اندیکاتور برای پیش‌بینی حرکات قدرتمند قیمتی و شناسایی نوسانات بازار به کار می‌رود. نحوه محاسبه آن به این صورت است که تفاضل قیمت بالای هر بازه زمانی (High) و قیمت پایین آن (Low) را حساب کرده و میانگینی معمولاً در دوره زمانی ۱۴ از آن رسم می‌کند.

این شاخص در واقع نوسان‌های شدید بازار را (چه نزولی و چه صعودی) با افزایش‌های شدید در خود نشان داده و همچنین نوسان‌های کوچک که کندل‌هایی با اندازه کوچکتر رقم می‌زند را با کاهش در شاخص ATR نمایش می‌دهد.

البته توجه داشته باشید که ATR درباره جهت روند بازار اطلاعاتی در اختیار ما قرار نمی‌دهد و تنها نوسانات بازار را مشخص می‌کند. پس از نوسان‌های شدید و کندل‌های بزرگی که در بازار شکل می‌گیرند (چه کندل‌های قرمز و چه سبزرنگ) که منجر به افزایش ATR می‌گردد، باید منتظر کاهش اندازه کندل‌ها و کندل‌های کوچکتر باشیم و یا بعبارتی دیگر نوسان مشاهده شده در هر کندل کاهش یابد تا شاخص ATR اصلاح شده و از قله خود فاصله بگیرد.

نمودار بیت کوین در تایم‌فریم ۴ ساعته به همراه شاخص ATR – کندل‌های بزرگی که در دسامبر ۲۰۱۷ شکل گرفتند شاخص ATR را بالا برده و با کاهش اندازه کندل‌ها در ادامه، این شاخص در حال اصلاح است

شاخص ATR بیانگر این مسئله است که یک ارز دیجیتال یا سهام در یک روز بطور میانگین چقدر نوسان می‌کند. تریدرها از این موضوع می‌توانند استفاده کرده و حدضرر و اهداف سود خود را تعیین کنند.

برای مثال برای حدضرر گذاشتن می‌توان عددی که اندیکاتور ATR نشان می‌دهد را چندبرابر کرده (۲ یا ۳ برابر) و آن را از قیمت کم کرده و حدضرر را بر روی قیمت به دست آمده تنظیم کرد.

اندیکاتور OBV

این شاخص در عین سادگی اطلاعات مهمی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. این اندیکاتور که تماماً درباره حجم معاملات است به این صورت محاسبه می‌شود که در صورت بسته شدن نزولی کندل حجم مربوط به آن از حجم کل کم و در صورت صعودی بسته شدن کندل، حجم معاملات به این شاخص اضافه می‌شود.

شاخص OBV

این شاخص که حجم تجمعی معاملات را نشان می‌دهد، در جهت تعیین و تایید روند استفاده می‌شود. برای مثال زمانی که نمودار قیمتی روند نزولی را نشان دهد و OBV نیز بیانگر روند نزولی باشد (یعنی کندل‌هایی که بصورت نزولی بسته شده‌اند حجم بیشتری نسبت به کندل‌هایی که به صورت صعودی بسته شده‌ داشته باشند) در اینصورت می‌توان احتمال ادامه یافتن روند نزولی را داد.

امکان مشاهده واگرایی در این اندیکاتور نیز وجود دارد بطوریکه می‌توان قدرت روند و احتمال بازگشت روند را با OBV تعیین کرد.

اندیکاتور indicator در فارکس چیست ؟

فارکس اندیکاتور اندیکاتور در فارکس چیست ؟ خود لغت اندیکاتور ( indicator ) به معنی شاخص و یا معیار اندازه گیری می باشد. به طور کلی با مقایسه تعدادی داده و متغیر هایی که در نظر گرفته شده است می توان اندیکاتور ایجاد کرد. اندیکاتور فارکس یا بهتر بگوییم اندیکاتورهایی که معامله گران در بازارهای […]

اندیکاتور در فارکس چیست ؟

خود لغت اندیکاتور ( indicator ) به معنی شاخص و یا معیار اندازه گیری می باشد.

به طور کلی با مقایسه تعدادی داده و متغیر هایی که در نظر گرفته شده است

می توان اندیکاتور ایجاد کرد. اندیکاتور فارکس یا بهتر بگوییم اندیکاتورهایی که

معامله گران در بازارهای مالی و بر روی پلت فرم های مثل متا تریدر استفاده می کنند در

واقع فایل هایی هستند که در محیط متا ادیتور با فرمت های ام کیو ال ۴ یا ام کیو ال ۵ نوشته شده اند و

با فرمت های ای ایکس ۴ ex4 و ای ایکس ۵ ex5 در محیط متا تریدر ۴ MT4 و یا

متا تریدر ۵ MT5 اجرا می شوند.

از لحاظ برنامه نویسی برای اندیکاتور فارکس ، اکسپرت فارکس و اسکریپت ها تفاوت زیادی وجود ندارد و تمام برنامه نویسی آنها در محیط ویرایش کدها در پلت فرم مربوطه اجرا می شود.

فارکس اندیکاتور

انواع اندیکاتور

1)اندیکاتورهای همراهی کننده قیمت در چارت :

عنی هر مقدار قیمت حرکت داشته باشد حالا چه به بالا و چه پایین، اندیکاتور نیز با آن همراهی می کند.

با رشد قیمت نیز مقدار خروجی بالاتر می رود و نزول قیمت خروجی اندیکاتور نیز کاهش پیدا می کند.

مانند یکی از انواع اندیکاتور فارکس که خیلی های آنرا میشناسند به نام

میانگین Moving average حرکت یا اندیکاتور دیگری بنام آلگیتور Alligator .

2)اندیکاتورهای نوسان کننده در محدوده های مشخص :یعنی هرمقدار که قیمت در بازار جا به جا شود

بالا یا پایین برود باز هم محدوده نمایش خروجی اندیکاتور مشخص خواهد بود مثلا عددی بین

۰ تا ۱۰۰ مانند اسیلاتورهای معروف استوکاستیک Stochastic ،

آر اس آی (RSI (Relative strength index ، مومنتوم Momentum .

3)اندیکاتورهای سفارشی : تعداد زیادی اندیکاتورهای رایج در سکوهای معاملاتی وجود دارد و

در صورت نیاز بیشتر و یا پیاده سازی اندیکاتوری خاص برای افراد می بایست با استفاده از

محیط برنامه نویسی همان سکوی معاملاتی اقدام به برنامه نویسی اندیکاتور فارکس کرد.

که معمولا به این دسته اندیکاتورهای اندیکاتور های سفارشی می گویند.

مثلا یکی از اندیکاتورهای سفارشی که می توانید از استفاده کنید ویکلی اوپن است که

یک اندیکاتور فارکس ساده اما کاربردی است.

استفاده از اندیکاتورها

برای استفاده از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، سه استفاده کلی می شود.

۱- هشدار:

اندیکاتورها در زمان های خاص بر اساس شرایط شکل گرفته روی آنها، قبل از تغییر روند یا همزان با چرخش روند، در بازار علائم بازگشت روند را نشان می دهند. از این رو یکی از مهم ترین استفاده ها از اندیکاتورها برای تعیین هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکت قیمت است.

۲- پیش بینی:

یکی از استفاده های اندیکاتورها برای پیش بینی قیمت ورودی مناسب است. معمولا اندیکاتورهای کمی هستند که برای پیش بینی قیمت ورودی و در عین حال جهت درست، مناسب معامله گری باشند.

۳- تایید:

از مهمترین استفاده هایی که از اندیکاتورها می شود برای تایید گرفتن تشخیص درست روند یا جهت است. این روش استفاده از اندیکاتورها معمولا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تحلیل گر بر اساس داده های تکنیکی یا بنیادی جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش بینی کرده است و ازاندیکاتور برای تایید گرفتن استفاده می کند.

مقالات مرتبط

آخرین مقالات

تمامی حقوق مرجع آموزش بازار بورس و فارکس محفوظ است / آموزش فارکس / آموزش بورس / آموزش فارسی فارکس / آموزش فارسی بورس / آموزش رایگان فارکس / آموزش رایگان بورس

مجموعه آموزش فارکس fxf1 تعهدی نسبت به ضرر و یا زیان احتمالی و صحت ادعای خدمات و برندهای تبلیغ شده نداشته و مسئولیت راستی آزمایی و سود و ضرر محتوای این تبلیغات بر عهده بازدید کننده است.