بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس

بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس

تریدر های تازه کار معمولا چه اشتباهاتی را انجام می دهند.

بررسی اشتباهات تریدر تازه کار

💎آموزشی تصویری	اشتباهات رایج تریدر های تازه کار
📚گروه آموزشی	سرمایه گذاری و بورس
💰شماره جلسه	03-27
🎓مدرس	مهراد افشاری
🕔زمان	00:54
🔥قابل مشاهده	کانال آپارات
💸لینک مشاهده	کانال یوتیوب

هر فرد معامله گر حتی معامله گران موفق، در طی زندگی معاملاتی خود دچار اشتباهاتی شده اند که حتی منجر به از دست رفتن بخشی از سرمایه آن ها شده.

این موردی است که ممکن است برای هر فردی پیش بیاید، ولی با اندکی کنجکاوی و میل به کسب اطلاعات بیشتر، شما می بینید که به شکل قابل توجهی می توانید اشتباهات خود را به حد اقل برسانید.

اشتباهات رایجی که بسیاری از تریدر های تازه کار مرتکب می شوند شامل:

پس اگر می خواهید معاملات خود را حرفه ای تر دنبال کنید حتما باید چهارچوب و ماهیت کلی یک معامله گر را رعایت کنید.

با حساب های مدیریتی بروکر معتبر آلپاری آشنایی کامل دارید ؟ وارد لینک افتتاح حساب شوید ابتدا و ثبت نام خود را انجام بدهید

پس از آن به همکاران ما در واتساپ و تلگرام پیام دهید تا برای تمامی موارد شما را راهنمایی کنیم.

فایل پی دی اف راهنمای اشتباهات رایج تریدر های تازه کار
03-27-Common-Mistakes-of-Novice-Traders-pdf

اشتباهاتی که در ترید نباید مرتکب شوید!

1- استفاده از لوریج بالا! جذابیت بازار کریپتو و فارکس توانایی استفاده از لوریج و اهرم است. البته استفاده از لوریج بالای بسیار مضر است! داشتن اکانت معاملاتی با بالانس پایین و گرفتن پوزیشن های بزرگ با استفاده از لوریج می تواند به از دست دادن کل سرمایه منجر شود، حتی با یک نوسان کوچک در خلاف جهت پوزیشن شما!

بازکردن اکانت با لوریج های 1:100 یا حتی 1:500 هیچ ضرری ندارد و پیشنهاد هم می شود! اما استفاده از این لوریج به هیچ وجه صحیح نیست! و نباید وسوسه شوید!

با داشتن لوریج بالا شما سرمایه کمی درگیر معامله می کنید و margin level شما از نظر درصد در موقعیت مناسبی خواهد بود و از این نظر ابزار خوبی است. اگر معیار ریسک پایین 1% یا 2% در هر پوزیشن را رعایت کنید یعنی با اصول مدیریت سرمایه خود پوزیشن های حجیم نگیرید، دراصل دارید از 1:5 یا 1:10 از توان لوریج خود استفاده می کنید که بسیار مناسب و معقول است.

2- Over Trade نشوید! یعنی بیش از اندازه معامله نکنید! بسیاری از تازه وارد ها فکر می کنند برای کسب سود زیاد باید دائم در حال معامله کردن باشند. باید درک کنید که بازار فیوچرز کریپتو و فارکس بسیار مواج است در طول زور مرتب تغییر جهت می دهد! شما نمی توانید از هر موج و حرکت قیمت سود بگیرید!

به سادگی ممکن است به لذت سودهای کوچکی که شما را آماده شکست بزرگ می کنند معتاد شوید!

طبق استراتژی که دارید در روز فقط چند فرصت برای شما ایجاد می شود و وظیفه شما شناسایی و کسب سود همان ها می باشد! پس از هر موفقیت به خود فرصتی برای بررسی علت کسب سود و بهینه کردن استراتژی خود بدهید.

هنگامی که بتوانید از همه امواج بازار دور بمانید، احساسات خود را کنترل کنید و فقط دنبال فرصت های سودده استراتژی های خود باشید به یک تریدر پایدار و سود کننده تبدیل خواهید شد.

3- از مدیریت سرمایه چشم پوشی نکنید! مدیریت پول در این بازار مهمترین نکته است!

هدف مدیریت سرمایه حفاظت از پول شما در مقابل ریسک غیر منطقی است و باعث رشد سود های شما می شود. بدون داشتن برنامه مناسب مدیریت سرمایه، به راحتی بعد از 10 تا 15 معامله کل سرمایه خود را ازدست می دهید.

اولین هدف شما در بازار باید حفظ بقا باشد.

4- از مشکلات و مسائل روحی و روانی و احساسات چشم پوشی نکنید! روانشناسی بخش مهمی از کار در بازارهای مالی است.

باید خود را برای کنترل احساسات تمرین دهید! با ضرر ها کنار بیایید و بپذیرید که موفقیت نباید در همه معاملات باشد.

بسیاری از تریدرها نه فقط نتیجه سود یا ضرر پوزیشن های خود را یادداشت می کنند، بلکه احساس خود را در زمان ترید کردن نیز در ژورنال خود می نویسند! این به آنها بطور شگفت انگیزی در آنالیز شخصیت خودشان کمک می کند و باعث جلوگیری از معاملات احساسی، انتقام جویانه، شانسی و . و در نتیجه جلوگیری از Over Trading می شود.

5- کار در حساب دمو و تمرین را جدی بگیرید! در عجبم از دیدن افرادی که در حساب دمو هم به سود نمی رسند اما اقدام به باز کردن حساب واقعی می کنند! یعنی انقدر این بازار طمع برانگیز است!

بسیاری از افرادی که در دمو به سود و ثبات روند مثبت می رسند وقتی وارد دنیای حساب Real می شوند بر اثر طمع و احساسات و. شکست را تجربه می کنند! پس چطور انتظار دارید وقتی در دمو هم به نتیجه و سود نرسیده اید در حساب واقعی سود کنید؟

هرگز قبل از رسیدن به سود در حساب دمو اقدام به ورود به حساب واقعی نکنید! استراتژی ترید و پلان مدیریت سرمایه خود را کامل کنید و بعد با سرمایه بسیار کم و فقط برای تمرین Real شوید! تا تجربه های جدید روحی و روانی را در حساب واقعی کسب کنید.

6- وقتی اکانت شما بطور کامل ضرر می شود و موجودی آن صفر می شود فوری آن را شارژ نکنید!

معمولا افرادی که Call Margin یا لیکوئید می شوند برای انتقام گرفتن از بازار و صرافی و بروکر و زمین و زمان و. خیلی سریع سرمایه جدیدی دست و پا می کنند و حساب خود را شارژ می کنند؟ چرا؟ اگر قادر به سود گرفتن بود که کال مارجین نمی شد!

در روزهای پس از ضرر و صفر شدن موجودی به بررسی علل ضرر خود بپردازید، دلایل آن را کشف کنید و اصلاحات لازم را در استراتژی، روحیه و احساسات خود انجام دهید.

۷ مورد از اشتباهات در ارز دیجیتال که مبتدی ها مرتکب می شوند

معامله در انواع صرافی ها با ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین، نوعی فعالیت است که تریدرها طی فرایند معاملات سود کسب می کنند. برای یک معامله موفق پرورش ویژگی های خاصی از جمله ذهن خلاق و تحلیلگر اهمیت دارد. این روزها بسیاری از افراد به صرافی های ارز دیجیتال مراجعه می کنند و امیدوارند که با حداقل تلاش ممکن، سریعا از صعودی و نزولی شدن روند ارزها کسب درآمد کنند. با این حال، واقعیت چیز دیگری است و ممکن است یک معامله گر تازه کار دچار برخی اشتباهات در ارز دیجیتال شود که به کلی او را از ادامه فعالیت در این بازار منصرف و ناامید کند. چرا این اتفاق می افتد؟ از چه اشتباهاتی باید اجتناب کرد؟ در این مقاله به پاسخ این پرسش ها می پردازیم. تا پایان همراه ما باشید تا ۷ مورد از اشتباهات رایج در ارز دیجیتال را توضیح دهیم.

۱. عدم بررسی موقعیت ارز دیجیتال به تنهایی

یکی از اشتباهات در ارز دیجیتال این است که افراد بدون هیچ گونه دانشی وارد این بازار می شوند. همیشه به یاد داشته باشید این شما هستید که پول خود را برای خرید ارزهای دیجیتال خرج می کنید. بنابراین اگر ارزش چیزی را که می خرید، درک نکنید و صرفا به حرف متخصصان این بازار در توئیتر و مدیوم و دیگر رسانه های اجتماعی گوش کنید، دیر یا زود دچار دردسر بزرگی خواهید شد و پول زیادی از دست خواهید داد.

اگر تصمیم شما برای خرید ارز دیجیتال به نظر شخص دیگری بستگی دارد، پس همیشه به وی متکی خواهید بود. آماتور نباشید و شخصا بازاری را که در آن کار می کنید، کاوش و بررسی کنید.

۲. سرمایه گذاری با پولی که نباید از دست بدهید

یکی دیگر از اشتباهات در ارز دیجیتال این است که معمولا تازه واردان تمام سرمایه و پس انداز خودشان، به خصوص مبالغ وام هایشان را وارد این بازار می کنند. در حالی که حتی یک نفر نیست که بتواند ادعا کند کاملا مصون از شکست و اشتباه خواهد بود. حتی معامله گران حرفه ای هم اغلب متحمل زیان های مالی قابل توجهی می شوند. بنابراین اگر کسی – با هر چند سال سابقه در ارز دیجیتال – خود را مبرا از اشتباهات خواند، به احتمال زیاد لاف می زند.

واقعیت این است که اشتباهات در ارز دیجیتال باید رخ دهند (البته نه عمدی)؛ چرا که یادگیری از اشتباهات بسیار موثرتر از دیگران بوده و این ویژگی، مشخصه یادگیری به صورت عملی است. بهترین کاری که می توانید قبل از شروع معاملات ارز دیجیتال در صرافی انجام دهید، این است که عواقب خطا و اشتباهات اولیه را به حداقل برسانید. به این معنا که در نظر داشته باشید با فرض از دست رفتن سرمایه تان، چه عواقبی گریبان گیر شما خواهد شد.

برخی از پلتفرم های معاملاتی مشکوک و کمتر شناخته شده، پیشنهاد می کنند که باید تا حد امکان حداکثر پول خود را در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید. این یکی از اشتباهات در ارز دیجیتال است که صرفا شما را زودتر فقیر خواهد کرد! بهترین کار برای سرمایه گذاری روی ارز دیجیتال این است که فقط از نسبت مشخصی از سرمایه خود برای این حوزه استفاده کنید (مثلا ۵% از کل سرمایه تان) و همیشه مقداری پول نقد برای مواقع اضطراری داشته باشید که هرگز در هیچ بازار مالی (از جمله ارزهای دیجیتال، بورس، فارکس و … ) سرمایه گذاری نمی شود.

۳. تصمیم گیری با هیجان در ارزهای دیجیتال

متاسفانه بین تمام اشتباهات در ارز دیجیتال اجتناب از این مورد می تواند بسیار دشوار باشد؛ به خصوص اگر اخبار دنیای ارزهای دیجیتال را در توئیتر و دیگر رسانه های اجتماعی دنبال کنید: «همه خریدها در حال رشد هستند» یا «به نظر می رسد که دوران حکومت بیت کوین به پایان رسیده؛ بهتر است بفروشید» و دیگر خبرهایی که احتمالا تاکنون باعث ضرر و زیان ها بی شمار و بسیاری از اشتباهات در ارز دیجیتال شده اند.

راه حل برای اجتناب از این نوع اشتباهات در ارز دیجیتال این است که اخبار را صرفا از منابع معتبر پیگیری کنید. هیچکس در چت های تلگرام و اینسایدرهای REAL اطلاعات خصوصی درباره چشم اندازهای قیمت گذاری را منتشر نمی کند. علاوه بر این، حتی کانال های پولی تبلیغاتی هم اغلب اطلاعات نادرست بیشتری نسبت به درست ارائه می دهند.

بنابراین در درجه اول به تجربه خودتان متکی باشید و اطلاعاتی را که در معامله با ارزهای دیجیتال به دست آورده اید، بارها و بارها بررسی کنید. اگر برنامه ای دارید که از قبل روی آن فکر شده باشد، ترک آن می تواند سرمایه تان را به باد دهد. به طور کلی صبورترین ها برنده می شوند.

۴. فروش ارز دیجیتال در اوج قیمت

وقتی وارد بازار ارزهای دیجیتال می شوید، ممکن است از سرمایه گذاران باتجربه تر بشنوید که: «این قیمت حداکثری نیست، نگه دارید و نفروشید.» اما نکته اینجاست که شما و یا هر کس دیگری هرگز نمی تواند دقیقا پیش بینی کند که یک توکن خاص چقدر رشد خواهد کرد. در نتیجه همین، منجر به یکی دیگر از اشتباهات در ارز دیجیتال می شود.

به عنوان مثال، اگر بیت کوین را به قبمت ۱۰۰ دلار خریداری کرده اید، احتمالا با افزایش قیمت بیت کوین به ۱۰۰۰ دلار، بسیار وسوسه شدید که آن را بفروشید. اما اگر این کار را می کردید، احتمالا پشیمان می شدید: در حال حاضر اتر بیشتر از ۹۰۰۰ دلار معامله می شود.

برای فروش ارز دیجیتال بدون این مدل اشتباهات، به یک استراتژی نیاز دارید. هدفی تعیین و برای آن تلاش کنید. مهم نیست که هدفتان چه باشد. درک می کنیم که با سقوط بازار، زیر نظر داشتن چگونگی جریان سرمایه تان چقدر می تواند دشوار باشد. اما آیا ارزش دارد که با هر سقوطی وحشت زده شوید و همه چیز را به یک باره بفروشید؟ پاسخ یک چیز است: قطعا خیر!

۵. اشتباهات در خرید ارزهای دیجیتال ارزان

حتی قبل از سرمایه گذاری در هر کدام از ارزهای دیجیتال، تا حدی نحوه توسعه ارز مشخص است. اگر قصد سرمایه گذاری پرخطر ندارید، باید محاسبه کنید که نتیجه سرمایه گذاری چه خواهد بود. یک سکه می تواند توسعه یافته و رشد کند؛ اما همیشه این احتمال را هم در نظر داشته باشید که ممکن است تقلبی باشد.

نکته مهم این است که شما نباید پولتان را در ارزی سرمایه گذاری کنید، فقط به این دلیل که ارزان است. بسیاری از کاربران بی تجربه فکر می کنند که بیشتر آلت کوین هایی که قیمت پایینی دارند، موقعیت مناسبی برای خرید هستند. این مورد از اشتباهات در ارز دیجیتال از داستان های زیادی درباره رشد ناگهانی ارزها منشا می گیرد. اما این طور نیست؛ همه ارزهای دیجیتال سودآور نیستند.

۶. اشتباهات امنیتی در ارز دیجیتال

این مورد، شاید یکی از جدی ترین اشتباهات ممکن در جامعه ارز دیجیتال امروزی باشد. تاکنون صدها میلیون دلار از دست رفته؛ زیرا مردم تمام سرمایه و اطلاعات خود را به صرافی که هک شده یا به سرویسی که از کار افتاده بود، سپرده بودند.

برای مثال گاهی اوقات کلاهبرداران با قربانیان از طریق ایمیل یا پیامک با عنوان فرصت سرمایه گذاری تماس می گیرند. آن ها قول می دهند که در صورت ارسال ارز دیجیتال خود به یک کیف پول دیجیتال خاص، دو یا سه برابر مبلغی را که سرمایه گذاران دیگر به دست می آورند، به آن ها می دهند. همیشه به یاد داشته باشید: پیشنهادات پول رایگان و بی زحمت را همیشه باید به دید شک و تردید نگاه کرد.

در واقع با پیشرفت تکنولوژی، کلاهبرداران و هکرها هم بیکار نمی مانند و برای جایی که پول مجانی است و کنترل کافی بر آن وجود ندارد، هر روز برنامه های جدیدی پیاده می کنند. برخی از این موارد را در ادامه می خوانید:

جعل ارزش ارزهای دیجیتال

برخی کلاهبرداران به راحتی می توانند سفارشات خرید و فروش جعلی ایجاد کنند و گاهی اوقات ارزش ارزها را در آن واحد صد در صد افزایش دهند. زمانی که معامله گران برای خرید آن ارز خاص هجوم می آورند، کلاهبرداران برنامه های از پیش گفته شده را -که البته هرگز قرار نبود آن را انجام دهند- لغو می کنند و در برخی شرایط می توانند باعث سقوط قیمت شوند.

گاهی اوقات مجرمان از طریق استخراج بیشتر قبل از اینکه در دسترس عموم قرار گیرد، صاحب بسیاری از ارزهای دیجیتال خاص می شوند. آن ها می توانند با تبلیغ در رسانه های اجتماعی قیمت را افزایش دهند، سپس آن را در صرافی های ارز دیجیتال با قیمت بالاتر از ارزش واقعی آن به شما بفروشند و ناپدید شوند. آموزش استخراج ارز دیجیتال را از مقاله دیگر ما بخوانید.

کیف پول های دیجیتال تقلبی

یکی دیگر از اشتباهات در ارز دیجیتال این است که تازه واردان کیف پول های معتبر را نمی شناسند و بعضا گرفتار کلاهبرداران می شوند. بنابراین قبل از ورود به دنیای ارزهای دیجیتال، نام های Ledger، Trezor، Exodus و MetaMask را به یاد داشته باشید. کیف پول های ناشناخته در گوگل پلی استور یا اپ استور می توانند وجوه رمزنگاری شما را با کد مبهمی به راحتی به سرقت ببرند.

سکه های جعلی

با وجود انواع و اقسام ارزهای رمز نگاری شده در بازار، تشخیص اینکه چه چیزی واقعی و معتبر است و چه چیزی نیست، می تواند دشوار باشد. به خصوص اگر تازه وارد باشید، این تعداد زیاد ارز دیجیتال می تواند شما را کاملا سردرگم کند. در واقع وقتی روی سکه های جعلی و تقلبی سرمایه گذاری می کنید، مجرمان می توانند هویت شما و حتی پول هایی را که به زحمت به دست آورده اید، بدزدند.

آن ها این کار را از طریق فیشینگ انجام می دهند؛ به این صورت که شما را متقاعد می کنند روی لینک هایی که از طریق ایمیل برای شما می فرستند و در واقع متعلق به نرم افزارهای جاسوسی است، کلیک کنید. حرف دیگران را قبول نکنید و تا آن جا که ممکن است از چندین منبع درباره سکه ای که قصد خرید آن را دارید، تحقیق کنید.

بنابراین حتی اگر در حال حاضر پول کمی دارید و حتی اگر قصد ندارید برای مدت طولانی در تجارت با ارزهای دیجیتال بمانید، باید به دقت به امنیت داده های خود بپردازید: احراز هویت دو مرحله ای، استفاده از کامپیوترهای شخصی برای معامله و رمزنگاری داده ها اجباری است.

و البته از داده هایتان کپی فیزیکی داشته باشید. شما باید تمام رمزهای عبور و کلیدهای مخفی خود را به صورت فیزیکی (مثلا روی تکه کاغذی) یادداشت کرده، آن ها را چاپ و در مکانی امن پنهان کنید. بنابراین اگر اتفاقی برای رایانه شما بیفتد، می توانید همه چیز را در دستگاه دیگری بازیابی کنید.

۷. فومو یا ترس از دست دادن

فومو یا ترس از دست دادن در موقعیت هایی مانند فروش زود هنگام یک دارایی به دلیل ترس از دست دادن سود، یا خرید حداکثری فقط به دلیل این احساس که چیز مهمی را از دست خواهید داد، یا سرمایه گذاری صرفا به دلیل ترس از دست دادن یک ICO امیدوارکننده، ظاهر می شود. در واقع در بسیاری از موارد، ترس از دست دادن سود منجر به این واقعیت می شود که سود بیشتری را از دست بدهیم.

خلاص شدن از شر فومو دشوار است، اما برای موفقیت و کمترین اشتباهات در بازار ارز دیجیتال لازم است که با آن مبارزه کنید. به این منظور، مجموعه ای از قوانین برای معاملات در ارز دیجیتال و همچنین حد و حدودی برای میزان ضرر و زیان و سود مجاز احتمالی داشته باشید.

خلاصه اینکه همواره به یاد داشته باشید: هر روز فرصت های جدیدی در دنیای ارزهای دیجیتال ظاهر می شوند. پس آرام باشید و بگذارید این ترس از دست دادن فروکش کند؛ سپس تصمیم بگیرید. توصیه می کنیم قبل از ورود به این حوزه، مقاله سرمایه گذاری روی ارز دیجیتال را بخوانید.

سخن پایانی

صبر کلید موفقیت در معامله با ارزهای دیجیتال است. از از دست دادن هیچ سود و معامله ای نترسید؛ بازار ارزهای دیجیتال آن قدر بزرگ و در حال توسعه است که پول کافی برای همه – و البته برای کسانی که دانش کافی در این زمینه دارند – وجود خواهد داشت. با این حال همیشه به یاد داشته باشید که کسب درآمد در بازار ارزهای دیجیتال آسان، اما نگه داشتن آن چیزی که به دست آورده اید دشوار است. اجازه ندهید حرص و طمع به منطقتان غلبه کند و با برنامه ریزی پیش بروید.

در این مقاله درباره ۷ مورد از اشتباهات هنگام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال صحبت کردیم. شما تجربه کدام اشتباهات در ارز دیجیتال را دارید؟ به جز این موارد، شما چه اشتباهاتی را به این لیست اضافه می کنید؟ بی صبرانه منتظر خواندن تجربیات ارزشمند شما در بخش دیدگاه های این مقاله هستیم.

تازه کارهای فارکس چه اهرم یا لوریجی استفاده کنند؟ | درس ششم

در این قسمت آموزش از مدیریت ریسک در بازار فارکس، ما می خواهیم نگاهی بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس به “اهرم” یا لوریج بیندازیم و به شما نشان دهیم که چگونه اهرم پایین به تازه کارهای فارکس کمک میکند تا زنده بمانند.

مجله افیکس کار: به عنوان یک معامله گر بازار فارکس ، بسیار مهم است که شما هم از مزایای اهرم مطلع شوید و هم از مشکلات معامله با آن.

به عنوان مثال استفاده از نسبت 100: 1 به این معنی است که می توانید برای هر 1 دلار در حساب خود تا 100 دلار معامله کنید.

با حداقل 1000 دلار مارجین در حساب خود ، می توانید تا 100.000 دلار با اهرم 100: 1 معامله کنید.

این به شما امکان می دهد تا معادل 100.000 دلار معامله سود کسب کنید!

این مانند یک شخص فوق العاده ضعیف است که بازوی فوق العاده دراز خود را وارد یک مسابقه مچ اندازی میکند. اگر او بداند چه کاری انجام باید دهد ، مهم نیست که رقیب او آرنولد شوارتزنگر باشد ، به دلیل اهرمی که بازوی وی می تواند ایجاد کند ، او معمولاً برنده بیرون می آید.

تا وقتی اهرم درست کار می کند ، سود شما را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. مغرور میشوید و فکر می کنید بزرگترین معامله گری هستید که تاکنون وجود داشته است.

اما اهرم می تواند بر علیه شما نیز باشد.

اگر معامله شما در جهت مخالف حرکت کند ، اهرم ضررهای احتمالی شما را بیشتر می کند. لذا شما سریعتر ازآنچه که فکرش را بکنید شکست خواهید خورد.

در این نمودار نشان داده شده که در صورت حرکت قیمت ها بسته به میزان اهرم شما ، مانده حساب شما چه مقدار تغییر می کند.

اهرم	% تغییر در جفت ارز	% تغییر در حساب
1:100	1%	100%
1:50	1%	50%
1:33	1%	33%
1:20	1%	20%
1:10	1%	10%
1:5	1%	5%
1:3	1%	3%
1:1	1%	1%

فرض کنید شما USD/JPY خریداری کرده اید و از 120.00 به 121.20 یعنی 1٪ افزایش می یابد.

اگر یک لات استاندارد 100.000 دلار معامله کنید ، نحوه تأثیر اهرم بر بازده شما بصورت زیر خواهد بود:

اهرم	مارجین مورد نیاز	% تغییر در حساب
1:100	$1,000	+100%
1:50	$2,000	+50%
1:33	$3,000	+33%
1:20	$5,000	+20%
1:10	$10,000	+10%
1:5	$20,000	+5%
1:3	$33,000	+3%
1:1	$100,000	+1%

حالا فرض کنید شما USD / JPY خریداری کرده اید و از 120.00 به 118.80 یعنی 1٪ کاهش می یابد.

اگر یک لات استاندارد 100k معامله کنید ، در اینجا نحوه تأثیر اهرم بر بازده (یا ضرر) شما آورده شده است:

اهرم	مارجین مورد نیاز	% تغییر در حساب
100:1	$1,000	-100%
50:1	$2,000	-50%
33:1	$3,000	-33%
20:1	$5,000	-20%
10:1	$10,000	-10%
5:1	$20,000	-5%
3:1	$33,000	-3%
1:1	$100,000	-1%

هرچه از اهرم بیشتری استفاده کنید ، “فضای تنفس” کمتری برای جابجایی بازار قبل از کال مارجین دارید.

احتمالاً فکر می کنید ، “من یک معامله گر روزانه هستم ، من به اتاق تنفس احتیاج ندارم. من فقط از 20-30 پیپ حد ضرر (stop loss) استفاده می کنم.

خوب ، بیایید نگاهی به شرایط شما بیندازیم:

مثال :

شما یک حساب مینی با 500 دلار باز می کنید که 10 مینی لات معامله می کند و فقط به حاشیه 0.5٪ نیاز دارد.

شما 2 مینی لات یورو / دلار می خرید.

اهرم واقعی شما 40: 1 است (20000 دلار / 500 دلار).

شما حد ضرر (stop loss) 30 پیپ را وارد می کنید و سرانجام ماشه کشیده میشود. ضرر شما 60 دلار است (یک دلار به ازای هر پیپ ضربدر ۲ مینی لات).

شما 12٪ از حساب خود را از دست داده اید (60 دلار ضرر / 500 دلار حساب).

مانده حساب شما اکنون 440 دلار است.

شما معتقدید که روز بدی را پشت سر گذاشتید. روز بعد ، شما احساس خوبی دارید و می خواهید ضررهای روز گذشته را جبران کنید. بنابراین تصمیم می گیرید دو برابر وارد معامله شوید و 4 مینی یورو / دلار خریداری می کنید.

اهرم واقعی شما حدود 90: 1 است (40000 دلار / 440 دلار).

شما حد ضرر معمول 30 پیپ و ضررهای معامله خود را تنظیم می کنید.

ضرر شما 120 دلار است (۱ دلار به ازای هر پیپ ضربدر ۴ مینی لات).

شما 27٪ حساب خود را از دست داده اید (120 دلار ضرر / 440 دلار حساب).

مانده حساب شما اکنون 320 دلار است.

شما اعتقاد دارید که روند تغییر می کند بنابراین دوباره معامله می کنید.

شما 2 مینی یورو / دلار می خرید. قدرت واقعی شما حدود 63: 1 است.

شما 30 پیپ حد ضرر معمول خود را تنظیم کرده و یک بار دیگر ضرر می کنید! ضرر شما 60 دلار است (۱ دلار به ازای هر پیپ ضربدر ۲ مینی لات).

شما تقریباً 19٪ حساب خود را از دست داده اید (60 دلار ضرر / 320 دلار حساب). مانده حساب شما اکنون 260 دلار است.

ناامید می شوید و سعی می کنید به آنچه اشتباه انجام می دهید فکر کنید. لذا توقف هایتان را خیلی محکم تنظیم می کنید.

روز بعد 3 مینی یورو / دلار خریداری می کنید.

اهرم واقعی شما 115: 1 است (30000 دلار / 260 دلار).

توقف ضرر خود را تا 50 پیپ افزایش می دهید. معامله بر خلاف شما شروع می شود و به نظر می رسد که دوباره در انتظار متوقف شدن هستید!

اما آنچه بعد اتفاق می افتد حتی بدتر است!

شما یک کال مارجین دریافت می کنید!

از آنجا که با یک حساب 260 دلاری 3 لات باز کردید ، مارجین استفاده شده 150 دلار بود بنابراین مارجین قابل استفاده شما 110 دلار بود.

این معاملات برخلاف 37 پیپ شما بود و چون 3 مینی لات باز داشتید ، یک کال مارجین خواهید گرفت. پوزیشن شما به قیمت بازار بسته شده است.

تنها پولی که در حساب خود باقی مانده 150 دلار است ، مارجین استفاده شده که پس از margin call به شما بازگردانده شد.

پس از چهار معامله کل ، حساب معامله شما از 500 دلار به 150 دلار رسیده است.

این یعنی 70٪ ضرر!

تبریک می گویم ، خیلی طول نخواهد کشید تا بقیه را از دست بدهید.

ترید #	حساب موقع شروع	# لات	Stop Loss (pips)	نتیجه ترید	حساب در انتها
1	$500	2	30	-$60	$440
2	$440	4	30	-$120	$320
3	$320	2	30	-$60	$260
4	$260	3	50	Margin Call	$150

چهار باخت متوالی معاملات غیرمعمول نیست. معامله گران باتجربه دارای باختهای متوالی مشابه یا حتی بدتر هستند.

دلیل موفقیت معامله گران با تجربه

دلیل موفقیت آنها استفاده از اهرم پایین است.

معامله گران با تجربه اکثر اهرم های خود را در 5: 1 محدود می کنند اما بندرت آنقدر بالا می روند و حدود 3: 1 می مانند.

دلیل دیگر موفقیت معامله گران باتجربه این است که آنها سرمایه کافی در حساب خود قرار میدهند!

در حالی که یادگیری تجزیه و تحلیل تکنیکال ، تجزیه و تحلیل بنیادی ، تجزیه و تحلیل سنتیمنت ، ایجاد یک استراتژی و روانشناسی معاملات مهم است ، ما معتقدیم بزرگترین عامل در موفقیت شما به عنوان معامله گر فارکس این است که مطمئن شوید حساب خود را به اندازه کافی پر می کنید و آن سرمایه را با اهرم هوشمندانه معامله می کنید.

شانس موفقیت شما با سرمایه خیلی کم پایین است. کاهش اثرات اهرم در حساب خیلی کوچک غیرممکن است.

اهرم کم با استفاده ازسرمایه کافی به شما امکان می دهد ضرر و زیان بسیار ناچیزی داشته باشید . این نه تنها باعث می شود شب راحت بخوابید بلکه می توانید روز دیگری دوباره را معامله کنید.

در درس هفتم نگاهی به تاثیر اهرم یا لوریج بر هزینه های معامله شما خواهیم انداخت

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس؛ کدام بهتر است؟

معاملات در بازار ارز دیجیتال و فارکس چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند؟

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس، در ابعاد زیادی قابل مقایسه است. اغلب معاملات کریپتوکارنسی با معاملات فارکس شبیه به هم هستند. در بازار فارکس forex، فیات یا ارزهای سنتی کشورها، معامله می گردند و در بازار کریپتو crypto، ارزهای دیجیتال مورد معامله قرار می گیرند.
با این حال چند تفاوت اساسی بین این دو بازار وجود دارد، که در ادامه این مقاله ارز دیجیتال و ویدیو آموزشی، تفاوت ارز دیجیتال و فارکس به طور کامل شرح داده می شود.

‫تفاوت بازار ارز دیجیتال و فارکس در چیست و آیا در ایران قانونی هستند؟

• بازار فارکس یکی از صنایع حجیم جهانی با قدمت زیاد است. در واقع فارکس تاکنون یکی از بزرگترین بازارهای سیاره زمین بوده است. در حالی که معامله در بازار کریپتو یک صنعت نوآوری محسوب می شود.
• درحالی که ارزهای موجود در بازار فارکس توسط یک دولت متمرکز حمایت می شوند، ارزهای دیجیتال بر یک شبکه غیر متمرکز استوار می باشد.
• موسسات کارگزاری، بنگاه های واسطه گری و دلالان پایه های اصلی معاملات در بازار فارکس هستند که برای خدمات خود در هر مرحله‌ ای کارمزد معاملات را دریافت می کنند. یکی از برتری های مهم بازار کریپتو، عدم نیاز به واسطه یا بروکرها می باشد.
• یک نکته مهم در تفاوت ارز دیجیتال و فارکس، نقدینگی در این دو بازار است. یک واقعیت مهم که باید به آن توجه داشته باشید این است که بازار فارکس به دلیل سابقه طولانی فعالیت، دارای نقدینگی عمیق و مستحکم هستند. در حالی که در بازار کریپتوکارنسی کمبود نقدینگی وجود دارد.
• معامله گران فارکس در یک مشارکت نهادی با بانک های جهانی، معامله گران ماهر و سایر شرکت ها و بنگاه های خصوصی به معامله می پردازند و در رقابت دشواری با هم هستند. تریدرهای کریپتوکارنسی نیازی به رقابت با یکدیگر ندارند.
• نوسانات قیمت در بازار ارز دیجیتال بسیار بیشتر از بالا و پایین رفتن قیمت در بازار فارکس است.

جزئیات تفاوت ارز دیجیتال و فارکس کدامند؟

میانگین نرخ گردش مالی در معاملات فارکس به طور روزانه به میزانی حدود تریلیون ها دلار می رسد. این در حالی است که گردش مالی مبادلات بیت کوین به عنوان اصلی ترین رمزارز، میزانی بالغ بر چند میلیارد دلار است.

فارکس به عنوان یک بازار جهانی، تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله تحرکات سیاسی، میزان تورم و نرخ بیکاری قرار دارد. به طور متوسط روزانه 5.3 تریلیون دلار در فارکس معامله می شود.

اگر به صورت جزئی بخواهیم حجم مبادلات روزانه بیت کوین را با حجم معاملات روزانه فرانک سوئیس در فارکس مقایسه کنیم؛ به طور مثال، معاملات فرانک سوئیس پنج درصد از حجم معاملات بازار فارکس را در برمی گیرد. این میزان حدود 265 میلیارد دلار را شامل می شود. ولی بازدهی سود بازار فارکس حدود دو سوم بازدهی سود معاملات رمزنگاری می باشد.

بازار فارکس یک بازار جهانی است و بروکرهای فارکس در سرتاسر جهان وجود دارند. معاملات فارکس هزینۀ زیادی دارد زیرا تمام بروکرها و واسطه های معاملات برای خدمات خود کارمزد دریافت می کنند. این هزینه ها باعث شده که معامله گران فارکس برای آنکه بتوانند وارد این بازار شوند، نیاز است که در شروع فعالیتشان سرمایه زیادی داشته باشند.

نقش امنیت در تفاوت ارز دیجیتال و فارکس چیست؟

میزان امنیت در معاملات ارز دیجیتال حائز درجه بالایی از ایمنی می باشد، زیرا تولید توکن ها و انجام تراکنش ها در شبکه بلاک چین صورت می گیرد.

درست است که خبرهایی در مورد هک شدن و یا از دست رفتن سرمایه ارز های دیجیتال شنیده می شود ولی با توجه به اینکه شبکه بلاک چین از ایمنی قابل قبولی برخوردار است، اقدام به هک کردن این شبکه بسیار سخت است ولی به هر حال احتمال کمی نیز وجود دارد.
از طرف در اکثر کشورها مقرراتی در مورد شرایط رمزارزها وجود ندارد و همین امر سبب شده که تریدرهای ارز دیجیتال مورد کلاهبرداری واقع شوند.

در برخی از کشورها سرمایه افراد در بازار فارکس از طریق دولت بیمه می شود، بنابراین اگر تریدری به از دست دادن سرمایه اش دچار گردد، میزانی از ضرر او جبران می گردد.

تفاوت پایداری و نوسانات ارز دیجیتال و فارکس به چه میزان است؟

بازار ارزهای دیجیتال از نوسانات زیادی برخوردار است، در حالی که بازار مالی فارکس دارای نوسانات کمتری است. چون تفاوت نرخ خرید و فروش کم است. بنابراین سود اندکی از معاملات فارکس نصیب معامله گران می شود ولی از آنجا که نقدینگی در بازار فارکس زیاد است، دستیابی به سود نسبتا آسان است.

در بازار فارکس جفت ارزهای زیادی برای معامله وجود دارد و به همین خاطر گردش مالی بالایی در این بازار مشاهده می شود. در بازار فارکس حتی ارزهای کم اهمیت نیز از حجم معاملات بالایی برخوردارند.

از آنجا که حجم نقدینگی در فارکس بالاست، بنابراین بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس انجام معاملات بزرگ بر بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت تاثیر زیادی ندارد. در حالی که در معاملات کریپتوکارنسی، حجم بالای معاملات تاثیر زیادی بر قیمت ها دارند.

کارمزدهایی که برای معاملات ارز دیجیتال دریافت می شود نسبت به حق العمل های بروکرهای فارکس بسیار کمتر است. از آنجا که در معاملات رمزارزها واسطه وجود ندارد، نیاز به پرداخت هزینه هایی برای کارمزد معاملات نیست.

نوسانات بازار رمزارز بسیار زیاد و غیرقابل پیش بینی است، به طوریکه می بینیم در همان صبحی که حجم خرید بالاست، ممکن است حجم فروش در عصر نیز بسیار بالا باشد.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر بنگاه های مالی چیست؟

یکی از مواردی که باعث تفاوت ارز دیجیتال و فارکس شده است، تفاوت بنگاه های عرضه کننده آنها می باشد. در واقع وظایف کارگزار بورس با صرافی ارز دیجیتال تفاوت دارد.

صرافی میتواند در خرید ارز یا تبدیل ارز شما به ارز دیگری کمک نماید. برخی از صرافی های ارز دیجیتال امکاناتی از جمله نمودار قیمت، خرید مشروط یا شرطی و یا leverage را هم برای کمک به تریدرها اضافه نموده اند.

خرید مشروط سفارشی است که شامل یک یا چند معیار مشخص شده، می باشد. معمولاً خرید شرطی به انواع سفارشات پیچیده تری که در استراتژی های معاملات پیشرفته استفاده می شود، اشاره دارند.

کارگزار یا بروکر، در بازارهای مالی از جمله بورس سهام یا بازار فارکس فعالیت دارند. وظیفه اصلی بروکرها خرید و فروش هر متاعی از جمله سهام، فلزات قیمتی، کالاهای اساسی، سهام انرژی نفت و گاز، و حتی ارزهای دیجیتال می باشد.

به طور معمول، علاقمندان به خریداری سهام شرکت های موجود در بازار بورس، به طور مستقیم امکان خریداری ندارند. آنها ابتدا باید در یک بروکر حساب باز کنند. سپس درخواست خرید هر متاعی که بنگاه کارگزاری با آنها قرارداد دارند، را برای بروکر بفرستند. در اینجاست که بنا به نوع خریدشان، ممکن است این معامله برایشان سود یا زیان به همراه داشته باشد.

بروکرهای های فارکس که کارگزاری بازار معاملات ارزهای خارجی از قبیل دلار، یورو، پوند و دیگر ارزها را دارند، به طور معمول به معامله گران خود لوریج یا اهرم پاداش میدهند تا بتوانند چند برابر سرمایه‌ شان خرید نمایند.

برخی از بروکرهای بازار فارکس برای خرید رمزارز، قراردادهایی با شرکت های تامین نقدینگی می بندند. تریدر درخواست خرید یا فروش بیت کوین را طی قراردادی به بروکر واگذار می کند.

طی این قرارداد اگر تریدر سود کند معادل دلاری سود از طرف بروکر به او پرداخت می شود و اگر ضرر کند، تریدر باید معادل دلاری ضرر را به بروکر برگرداند. در این قرارداد، تریدر صاحب رمزارز نیست و تنها خرید و فروش و یا معامله آن را انجام می دهد. در واقع تریدر در نزد بروکر سرمایه‌گذاری نمی کند.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر افتتاح حساب کاربری چیست؟

پروسه بازکردن حساب در صرافی‌ همانند ایجاد اکانت در دیگر وبسایت ‌ها می باشد. فرآیند کار همان روند معمول ارائه دادن ایمیل، انتخاب رمز عبور و تایید آدرس ایمیل است. وقتی ثبت نام انجام شد، برای این‌که امکان سپرده ‌گذاری و برداشت از حساب خود را داشته باشید، لازم است پروسه تایید هویت را بگذرانید.

جهت ثبت نام در کارگزار فارکس یا همان بروکر نیز مراحل کار دشواری لازم نیست و همان روند افتتاح حساب در صرافی را دارد. همانند مورد فوق برای انجام فعالیت سپرده‌ گذاری و یا انجام معامله، تایید هویت کاربر اجباری و الزامی می باشد. ممکن است اسکن از مدرکی که اثبات شناسایی و آدرس شما باشد، لازم گردد.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر سپرده‌ گذاری و برداشت از حساب چیست؟

گذاشتن پول فیات در صرافی ‌های ارز دیجیتال به عنوان سپرده مالی دردسرهایی دارد. به عنوان مثال برای نگهداری سپرده در بایننس امکان ذخیره دلار و یا یورو نیست و لازم است از رمزارز استفاده شود. بنابراین شما باید بتوانید ابتدا مقداری رمزارز بخرید و سپس آن را سپرده کنید.
در کارگزاری ها و بروکرها گذاشتن سپرده در حساب و یا برداشت از آن، به طور معمول به شکل دلار یا یورو انجام پذیر است. بنابراین برعکس صرافی‌ها انجام فعالیت های واریز و برداشت با ارز دیجیتال نیست. شاید اگر جستجو کنید بتوانید بروکرهایی که ارزهای دیجیتال را می پذیرند، پیدا کنید.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر خرید و فروش ارز چیست؟

انجام معاملات خریداری ارز و یا به فروش رساندن آن در صرافی احتیاج به کسب دانش ویژه ای ندارد. کافی است تریدر ابزار معاملاتی دلخواه خود را برگزیند، نمودار قیمت‌ها را مشاهده کند و وارد ترید گردد.

شما در حکم معامله گر ارز دیجیتال، امکان گذاشتن سفارشات خریداری، به فروش رساندن و به کار بردن stop limit و یا limit order را دارید ولی از این بابت صرافی‌ ها محدودتر از بروکرها هستند.

شما به عنوان معامله گری که بخواهید از پلتفرم بروکر برای خرید و فروش استفاده کنید، امکانات ویژ‌ه ای را خواهید داشت. آنها به شما کمک می‌کنند تا تکنیک ‌های خود را دقیق‌تر پیاده سازی نمایید. به طور مثال شما می توانید اندیکاتورهای اضافی بر روی نمودار قیمت گذاشته و از ابرازهای تحلیل تکنیکال بهره مند شوید.

شباهت های ارز دیجیتال و فارکس کدامند؟

در پایان باید گفت، در حالی که در مناطق خاصی اختلافات شدید بین بیت کوین و بازارهای فارکس وجود دارد، شباهت ها و پتانسیل هایی برای همگرایی بیشتر وجود دارد زیرا دارایی های بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس دیجیتالی در حال متصل کردن خود به سیستم مالی جهانی هستند.
هر دو بازار از پلتفرم های اینترنتی بهره مند بوده و خرید و فروش در آنها با راحتی انجام پذیر است. البته برای بالا بردن میزان سود مهارت های کافی لازم است.

جمع بندی مطالب ارائه شده:

هر معامله ای که در بازار فارکس و یا در دنیای ارز های دیجیتال انجام پذیرد، دارای ریسک بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس ها و خطرات ضرر و یا پاداش و دریافت سود است. پس معامله در این بازارها، هر دو جنبه مثبت و منفی را دارد. ولی به نظر می رسد در کل انجام معاملات در فارکس دارای ثبات و امنیت بیشتر است و از آنجا که تاریخچه طولانی تری دارد، مراتب قانون گذاری آن مشهودتر است.

تعدادی شباهت نیز بین این دو بازار وجود دارد. برای مثال، برای قیمت گذاری دارایی های مربوطه، پویایی اساسی بازار و عرضه و تقاضا حاکم است.

شباهت دیگر دو بازار فارکس و ارز دیجیتال این است که دارای پلتفرم های اینترنتی برای معاملات خود هستند. یعنی crypto و forex هر دو نمایانگر یک فروشگاه دیجیتالی با ارزش هستند که می توان با سهولت خریداری و فروش را انجام داد.

آنها هر دو نوسان بالایی دارند که فرصتی برای سود سریع در معاملات long و short را ایجاد می کند.

البته ترید رمزارزها وعده سود بیشتری در قیاس با معاملات فارکس را می دهند، بنابراین معامله گران با استعداد و با تجربه که در حد بالایی ریسک پذیر هستند، می توانند سود بیشتری را در ترید با ارز های دیجیتال به دست آورند و هیچ ارگان یا موسسه ای در معاملات آنها دخالت نمی کند.

سرانجام باید گفت در بازار فارکس، نقدینگی بیشتر بوده و بالا و پایین رفتن قیمت کمتر است، ولی در مقابل در بازار کریپتو بالا و پایین رفتن قیمت زیادتر است ولی نقدینگی کمتری از فارکس دارد. بنابراین معامله گران هر دو بازار باید بدانند که جهت وارد شدن به هر یک از این بازار ها باید تکنیک های ویژه آنها را آموخت و به کار گرفت.

سوالات متداول:

وظیفه کارگزار یا بروکر چیست؟

کارگزار یاbroker یک فرد یا بنگاه مالی است که به عنوان دلال میان سرمایه گذار و بورس اوراق بهادار عمل می­ کند. کارگزار همچنین می تواند در حکم یک بنگاه به عنوان نماینده برای مشتری عمل کند و مشتری را به ازای خدمات خود، مجاب به پرداخت کارمزد یا کمیسیون نماید.
به عبارت دیگر بروکر شخص یا بنگاهی است که معاملات بین خریدار و فروشنده را با دریافت حق العمل یا کمیسیون ترتیب می دهد. همچنین بروکری که به عنوان فروشنده یا به عنوان خریدار عمل می کند به عنوان طرف اصلی معامله محسوب می شود.

صرافی ارز دیجیتال چه کاری انجام می دهد؟

صرافی کریپتوکارنسی یا صرافی ارز دیجیتال (DCE) شغلی است که به مشتریان امکان می دهد ارزهای رمزنگاری یا ارزهای دیجیتال خود را با سایر دارایی ها، مانند پول معمولی فیات یا سایر ارزهای دیجیتال مبادله کنند.
صرافی ها نرخ ارز را برای هر کوین و هر توکن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می کنند. اصولاً صرافی های رمزنگاری مشابه بورس های معمولی سهام کار می کنند.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس در میزان نوسانات چقدر است؟

هر دو این بازارها دارای volatility بالایی هستند به این معنی که مستعد تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی، به خصوص به سمت بدتر شدن می باشند. این ویژگی هم مثبت است و هم منفی.
نوسانات در هر دو بازار فارکس و رمزنگاری وجود دارد. اما، هرچه ریسک بالاتر باشد، پاداش نیز بیشتر می شود. گرچه ارزهای رمزنگاری گرایش زیادی به نوسان دارند، اما بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس می توانند در یک دوره زمانی کوتاه دچار تغییر و تحول عظیمی در قیمت شوند.

معامله در فارکس یا ارز دیجیتال، کدام یک بهتر است ؟

داد و ستد ارزهای رمزنگاری یا ارزهای خارجی از سطح بالایی از تعامل برخوردار می باشد. این امر به برنامه ریزی منطقی مؤثر، مدیریت صحیح ریسک، پشتکار و تمایل شدید به یادگیری مداوم نیاز دارد.
اما بدون شک انجام معامله در هر دو این بازارهای جهانی می تواند منجر به فرصت های قابل توجهی برای سرمایه گذاری باشد که تریدر باید آموزش کافی دیده باشد و با تمرین کافی، مهارت لازم را به دست آورده باشد.
در بررسی تفاوت ارز دیجیتال و فارکس باید گفت، ترید با ارز دیجیتال، به ویژه با ماهیت کوتاه مدت، روشی دشوار است که صرف نظر از دارایی مورد نظر، تنها درصد کمی از تریدرها تاکنون موفق به اخذ سود از آن شده اند.