استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

آموزش روش اسکالپینگ پرایس اکشن

اسکالپینگ چیست؟ (scalping) معرفی بهترین استراتژی اسکالپینگ

اسکالپینگ (scalping) یک روش معامله‌ مخصوص علاقه‌مندان به هیجان است. اگر شما هم جزو کسانی هستید که معمولا به نمودار قیمت به مدت حداقل یک دقیقه خیره می‌شوید و دوست دارید در مدت زمانی که سرمایه‌گذار گزارش سودش را می‌خواند شما وارد یک معامله شوید و از آن خارج شده و سود هم کرده باشید، استراتژی‌های استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟ اسکالپینگ می‌تواند به عنوان استراتژی معامله شما به حساب آید.

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: تیر ۱۴۰۰»

هدف تریدرها در روش اسکالپینگ کسب سود از حرکات کوچک قیمتی است. هدف آن‌ها کسب سود‌های بزرگ نیست، بلکه به دنبال کسب سود‌های کوچک در دفعات بالا هستند. اگر این معامله‌گران کار خود را به‌خوبی انجام دهند در بازه طولانی‌مدت شاهد رشد قابل‌توجه سرمایه خود خواهند بود. معامله‌گران روش استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟ اسکالپ (که معمولاً به نام اسکالپر معروف هستند) معمولاً در معاملات خود از اهرم سرمایه (leverage) و تعیین حد ضرر کم‌ریسک (tight stop loss) استفاده می‌کنند. اسکالپرها از کدام استراتژی scalping برای ترید استفاده می‌کنند؟ در این مقاله با ما همراه باشید.

اسکالپینگ (یا معاملات اسکالپ) اصطلاحی است که معمولا به معامله‌های با استراتژی کوتاه‌مدت اختصاص می‌یابد. در واقع این استراتژی یکی از پرکاربرترین روش‌ها در معاملات روزانه است. این روش شامل افق زمانی کوتاه‌مدت و تصمیم‌گیری سریع و مهارت‌هایی مثل تحلیل تکنیکال قیمت و تسلط به ابزار‌های تحلیل نمودار است. به همین خاطر معامله‌گران حرفه‌ای بخشی از سرمایه خود را به معاملات روزانه با استراتژی اسکالپینگ اختصاص می‌دهند.

استراتژی اسکالپ می‌تواند در بسیاری از بازار‌های مالی مورد استفاده قرار گیرد. معامله‌گران اسکالپ در بازار سهام، معاملات فارکس (forex) و خرید و فروش رمز ارز، با همین روش فعالیت می‌کنند.

منظور از اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معامله کردن است که در آن هدف، کسب سود از تغییرات جزئی قیمت است. معامله‌گران اسکالپ برای سود‌های کلان وارد معامله نمی‌شوند؛ درعوض هدف‌شان را کسب سود‌های جزئی در تعداد دفعات بالا قرار می‌دهند.

همچنین معامله‌گران اسکالپ معاملات زیادی با افق کوتاه‌مدت باز می‌کنند و در تعیین هدف خود تغییرات کوچک قیمتی و محرک‌های مقطعی بازار را مدنظر قرار می‌دهند. ایده محوری در این روش، تجمیع این معاملات کوتاه‌مدت و کنار هم قرار دادن سود‌های کوچک برای به‌دست آمدن حجم قابل‌توجهی از بازده سرمایه است.

در این معاملات کوتاه‌مدت تکیه اصلی اسکالپرها برای افزایش بازده تجارت خود، بر روی تحلیل تکنیکال است. از آنجایی که رخداد‌های اساسی در طولانی‌مدت اثر خود را بر بازار می‌گذارند، معامله‌گران اسکالپ به‌ندرت خود را درگیر تحلیل بنیادی می‌کنند. البته مسائل بنیادی می‌تواند در انتخاب سرمایه موردنظر برای معامله موثر واقع شود. سهام یا کوین‌هایی که به علت برخی خبرها یا رخداد‌های اساسی محبوبیت بالایی کسب می‌کنند، حداقل به شکل مقطعی دارای حجم بالایی از تراکنش و نقدینگی هستند. در همین مواقع است که معامله‌گران اسکالپ وارد بازار می‌شوند تا سود خود را با استفاده از این تغییرات افزایش دهند.

به طور خلاصه، معامله‌گران در روش اسکالپینگ به‌جای استفاده از تغییرات بلندمدت قیمت از انفجار‌های مقطعی قیمت بهره می‌برند. استراتژی آن‌ها شاید برای همه مناسب نباشد؛ چراکه نیازمند تسلط و درک عمیقی از ساختار بازار و توانایی تصمیم‌گیری در زمان بسیار کوتاه (و اغلب تحت فشار) است.

اسکالپرها چگونه پول درمی‌آورند؟ معرفی انواع اندیکاتور اسکالپینگ

عناصر تکنیکی که معامله‌گران روش اسکالپ از آن استفاده می‌کنند چه هستند؟ حجم معاملات (trading volume)، حرکات قیمتی (price action)، سطوح حمایت و مقاومت (support and resistance levels) و نمودار شمعی (candlestick chart patterns)، همه جزو عناصری هستند که معامله‌گران به شکل معمول برای چیدمان استراتژی معامله از آن‌ها بهره می‌برند. برخی از ابزار‌ها و اندیکاتورهای اسکالپینگ که معامله‌گران این روش برای تحلیل عناصر مذکور از آن‌ها بهره می‌برند عبارت است از: متوسط تغییرات (moving average)، شاخص مقاومت نسبی (RSI)، نوار‌های بولینگر (Bolinger bands)، حجم معامله یک مقطع خاص نسبت به کل (VWAP) و ابزار فیبوناچی (Fibonacci retracement tool).

اسکالپینگ روش یافتن یک فرصت مناسب برای ورود به بازار و گرفتن بازده موردنظر در یک زمان اندک است. از آنجایی که با عمومی شدن سیگنال‌ها و روش‌های معامله، این استراتژی می‌تواند به یک روش بی‌فایده بدل شود، بسیاری از معامله‌گران اسکالپ به شکل پنهانی کار خود را انجام می‌دهند. به همین خاطر است که گفته می‌شود پیش از ورود به بازار با این استراتژی، روش‌ها و ترفند‌های خودتان را داشته باشید و آن‌ها را آزمایش کنید.

همان‌طور که گفته شد، اسکالپرها از تایم‌فریم‌هایی با مقیاس‌های کوچک استفاده می‌کنند. به این تایم‌فریم‌ها اصطلاحا intraday گفته می‌شود که می‌توانند نمودارهای یک‌ساعته، ۱۵دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای یا حتی یک دقیقه‌ای باشند. بعضی از معامله‌گران اسکالپ حتی ممکن است با نمودارهایی با مقیاس زمانی کمتر از یک دقیقه کار کنند.

نمودارهایی با مقیاس زمانی زیر یک دقیقه، حوزه تجارت ربات‌هاست؛ چراکه توانایی انسان برای تحلیل اطلاعات در این بازه‌های زمانی بسیار کمتر از ماشین‌ها و کامپیوتر‌ها است. بسیاری از انسان‌ها نمی‌توانند در نمودارهایی با مقیاس ۱۵ ثانیه عملکرد خوبی داشته باشند.

اما مسئله دیگری وجود دارد که باید آن را در نظر گرفت. به طور کلی سیگنال‌های تایم‌فریم‌های بلندمدت قابل اتکا‌تر از مدل کوتاه‌مدت آن است. به همین خاطر معامله‌گران اسکالپ نیز ابتدا به تایم‌فریم‌های بلندمدت نگاه می‌کنند و پس از آن با تمرکز بر یک مقطع بسیار کوتاه، استراتژی معامله خود را مشخص می‌کنند. این نشان می‌دهد که داشتن یک منظر کلی از روند طولانی‌مدت بازار می‌تواند مفید واقع شود، حتی اگر هدف انجام یک معامله کوتاه‌مدت باشد.

به هر حال، استراتژی‌های معامله و سرمایه‌گذاری می‌تواند برای معامله‌گران مختلف فرق کند. قانون ثابتی برای اسکالپینگ وجود ندارد اما این اطلاعات می‌تواند راهنمایی برای تنظیم روش شخصی خودتان باشد.

بهترین استراتژی‌ اسکالپینگ چیست؟

می‌توانیم معامله‌گران اسکالپ را به دو دسته تقسیم کنیم: معامله‌گران شهودی (discretionary traders) و معامله‌گران ساختارمند (systematic traders).

معامله‌گران شهودی در یک لحظه برای ورود به معامله تصمیم‌گیری می‌کنند. آن‌ها همین‌طور که بازار روند خودش را طی می‌کند، در یک نقطه به استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟ بازار ورود کرده و معامله‌ای را باز می‌کنند. این معامله‌گران معمولا قواعدی برای ورود به معامله یا خروج از آن دارند، اما ممکن است بدون هیچ قاعده‌ی‌ از پیش تعیین‌شده‌ای هم این کار را انجام دهند. در واقع تصمیم آن‌ها بر اساس شرایط همان لحظه بازار رقم می‌خورد. به عبارتی معامله‌گران شهودی ممکن است فاکتور‌های زیادی را درنظر بگیرند اما تصمیم‌گیری آن‌ها از قانون ثابتی پیروی نکند و بیشتر بر مبنای شهود و تجربه واقع باشد.

اما معامله‌گران ساختارمند روش دیگری برای انجام معامله دارند. آن‌ها یک ساختار دقیق و از پیش تعیین‌شده برای ورود به معامله و خروج از آن دارند. اگر شرایط اصلی و ساختارمندی که این معامله‌گران از آن پیروی می‌کنند فراهم باشد به معامله ورود می‌کنند یا از آن خارج می‌شوند. معامله ساختارمند نسبت به معامله شهودی به اطلاعات بیشتری نیاز دارد. معامله‌گران ساختارمند خیلی کمتر به شهود خود تکیه می‌کنند و بیشتر بر اساس اطلاعات و روند‌های مشخص عمل می‌کنند.

در واقع این دسته‌بندی به سایر معامله‌گران با استراتژی‌های دیگر نیز قابل تعمیم است. اما تفاوت این دو رویکرد زمانی بیشتر آشکار می‌شود که وارد استراتژی‌های کوتاه‌مدت شویم. اما از این گذشته، روش شهودی نمی‌تواند در مقیاس‌های بزرگ زمانی همواره مفید واقع شود.

بعضی از معامله‌گران اسکالپ از یک نوع استراتژی استفاده می‌کنند که اصطلاحا معامله در محدوده یا range trading نام دارد. آن‌ها منتظر می‌شوند تا یک محدوده قیمتی شکل گیرد و در آن به معامله بپردازند. ایده اصلی استراتژی محدوده قیمتی این است که تا زمانی که محدوده نشکسته یا قیمت از محدوده خارج نشده، حد کف قیمت به عنوان سطح حمایت و حد بالای قیمت به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند. البته این سطوح چیزی را تضمین نمی‌کند و احتمال شکستن آن همواره وجود دارد، اما می‌تواند یک سیستم موفق برای تعیین حدود معامله در استراتژی اسکالپینگ محسوب شود. با این‌حال معامله‌گران حرفه‌ای مراقب خروج قیمت از محدوده هستند و نقاط حد ضرر خود را با توجه به سطوح حمایت و مقاومت تعیین می‌کنند.

یکی دیگر از ترفندهای اسکالپینگ استفاده از اختلاف میان قیمت خرید و قیمت فروش است. اگر اختلاف قابل‌توجهی میان بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش به‌وجود آید، معامله‌گران اسکالپ می‌توانند از آن استفاده کرده و سود کسب کنند. باتوجه به آنچه گفته شد، این استراتژی بیشتر برای الگوریتم‌ها و ربات‌ها مناسب است؛ چراکه انسان توانایی کمتری نسبت به ماشین‌ها در یافتن چنین موقعیت‌هایی دارد. درنتیجه این حوزه با معامله‌‌گران کامپیوتری اشباع شده است و اگر کسی بخواهد به آن ورود کند باید با سرعت و توانایی پردازش کامپیوترها رقابت کند.

معمولا در معاملات اسکالپ از اهرم (leverage) استفاده می‌شود. باتوجه به این‌که سود معامله و تغییر قیمت در این نوع از معاملات بسیار کوچک است، معامله‌گران با استفاده از اهرم، حجم سرمایه خود را به شکل اعتباری افزایش می‌دهند تا سود حاصله نیز به همین میزان افزایش یابد. به همین خاطر است که اسکالپرها اکثرا از پلتفرم‌های معاملاتی margin، قرارداد‌های آتی (future contracts) یا دیگر اشکال سرمایه‌گذاری که دارای اهرم هستند استفاده می‌کنند.

استراتژی اسکالپینگ مناسب چه افرادی است؟

اگر می‌خواهید بدانید که آیا استراتژی اسکالپینگ برای شما مناسب است یا خیر باید بگوییم این موضوع کاملا به خود شما وابسته است. باتوجه به این‌که کدام روش برای شخص شما بهتر عمل می‌کند می‌توان راجع به اسکالپینگ نیز تصمیم گرفت. بسیاری از معامله‌گران دوست ندارند وقتی خواب هستند معامله‌ای باز باشد، بنابراین استراتژی‌های کوتاه‌مدت را انتخاب می‌کنند. شاید بتوان گفت معامله‌گرانِ روزانه و دیگر معامله‌گرانی که از استراتژی‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند، در این دسته قرار می‌گیرند.

از طرف دیگر معامله‌گران بلندمدت دوست دارند مدت زیادی برای ورود به یک معامله و تعیین حدود آن تحقیق کنند و شاید چندین ماه به معامله‌ای ورود نکنند. آن‌ها صرفا نقطه ورود و خروج از معامله را تعیین می‌کنند و بعد از آن به تماشای روند بازار می‌نشینند.

بنابراین اگر می‌خواهید راجع به استراتژی اسکالپینگ و استفاده از آن تصمیم بگیرید ابتدا باید مشخص کنید که کدام‌یک از رویکرد‌ها درمورد شما بهتر عمل می‌کند. به‌هرحال شما نیاز به انتخاب روشی دارید که با شخصیت و قدرت ریسک شما متناسب باشد و بتوانید به شکل ادامه‌دار از آن کسب سود کنید. طبیعتا می‌توانید چندین روش را آزمایش کنید و ببینید کدام روش برای شما موفق‌تر عمل می‌کند.

جمع‌بندی

اسکالپینگ یک استراتژی معمول برای معاملات کوتاه‌مدت است که در آن هدف، کسب سود از تغییرات جزئی قیمت است. این روش نوعی تکنیک معامله است که نیازمند تسط به قواعد خاص خود، دانش شناخت بازار و توانایی تصمیم‌گیری سریع دارد. آیا اسکالپینگ یک استراتژی مناسب برای شماست؟ اگر مبتدی هستید لازم است که مدتی از استراتژی‌های بلندمدت استفاده کنید، اما اگر تجربه بیشتری دارید، معامله به روش اسکالپینگ می‌تواند برای‌تان مناسب باشد. اما مستقل از این‌که شما در چه سطحی هستید و در بازار‌های مالی چگونه عمل می‌کنید، باید همواره مدیریت ریسک را درنظر بگیرید و حد ضرر و حجم معامله را به ‌دقت تعیین کنید.

این مقاله صرفاً برای آموزش اسکالپینگ نوشته شده است و به‌منزلهٔ توصیهٔ سرمایه‌گذاری یا معامله نیست!

اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟ استراتژی معاملاتی است که در جهت سودآوری از تغییرات جزئی در قیمت دارایی است. معامله گرانی که این استراتژی را اجرا می‌کنند، در هر روز ده تا چند صد معامله را با این اعتقاد که جابجایی‌های کوچک قیمت دارایی راحت تر از معاملات بزرگ است، انجام می‌دهند. معامله گرانی که این استراتژی را اجرا می‌کنند، به عنوان اسکالپر شناخته می‌شوند. در صورت استفاده از استراتژی خروج دقیق از ضررهای زیاد، بسیاری از سودهای کوچک به راحتی می‌توانند به سودهای کلان تبدیل شوند.

نکات کلیدی اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله گران از تغییرات قیمت اندک دارایی سود می‌برند.
اسکالپینگ برای اجرا به تجزیه و تحلیل تکنیکال، مانند نمودارهای کندل استیک و MACD متکی است.
سود ناچیزی که با این روش بدست می‌آید می‌تواند چند برابر شود، به شرطی که معامله گر به‌طور مداوم از یک استراتژی خروج استفاده کند، به منظور کاهش ضرر و سود.

مبانی اسکالپینگ اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ از اندازه‌های موقعیت بزرگتر برای سود کمتری در کوچکترین مدت زمان نگهداری استفاده می‌کند. داخل روز انجام می‌شود. هدف اصلی خرید یا فروش تعدادی از دارایی در قیمت پیشنهادی – یا درخواست – قیمت و سپس فروش سریع آنها برای کسب سود چند سنت بالاتر یا پایین استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟ است. زمان نگهداری می‌تواند از ثانیه به دقیقه و در بعضی موارد تا چندین ساعت متغیر باشد. این موقعیت قبل از پایان کل معاملات بازار بسته شده‌است که می‌تواند تا ساعت ۸ بعد از ظهر ادامه یابد.

خصوصیات اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یک فعالیت سریع برای معامله گران زیرک است. این نیاز به زمان‌بندی دقیق و اجرا دارد. اسکالپرها از قدرت خرید معاملات روزانه چهار تا یک مارجین استفاده می‌کنند تا سود را با بیشترین دارایی در کمترین زمان نگهداری به حداکثر برسانند. این امر مستلزم تمرکز روی نمودارهای فاصله زمانی بازه زمانی کوچکتر مانند نمودارهای کندل یک دقیقه ای و پنج دقیقه ای است. از شاخص‌های حرکت مانند تصادفی، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) معمولاً استفاده می‌شود. از شاخص‌های نمودار قیمت مانند میانگین متحرک، باندهای بولینگر و نقاط محوری به عنوان نقاط مرجع برای حمایت از قیمت و سطح مقاومت استفاده می‌شود.

برای جلوگیری از نقض قانون معامله گر الگو (PDT)، اسکالپینگ مستلزم آن است که ارزش خالص حساب از حداقل ۲۵۰۰۰ دلار بیشتر باشد. مارجین برای انجام معاملات کوتاه فروش لازم است.

اسکالپرها کم می‌خرند و زیاد می‌فروشند، زیاد می‌خرند و بیشتر می‌فروشند، یا کوتاه زیاد و کم می‌خرند یا کوتاه کم و کم می‌خرند. آنها تمایل دارند از سطح ۲ و زمان فروش محصولات برای هدایت سفارشات به بازارهای لیکوئید و ECN برای اجرای سریع استفاده کنند. اجرای سبک اشاره و کلیک از طریق پنجره سطح ۲ یا کلیدهای میانبر از پیش برنامه‌ریزی شده، سریعترین روش‌ها برای پر کردن سریع‌ترین سفارش‌ها هستند. اسکالپینگ صرفاً مبتنی بر تجزیه و تحلیل تکنیکال و نوسانات کوتاه مدت قیمت است. به دلیل استفاده گسترده از اهرم، اسکالپینگ یک سبک تجارت پر خطر محسوب می‌شود.

برخی از اشتباهات رایجی که اسکالپرها مرتکب می‌شوند، اجرای ضعیف، استراتژی ضعیف، عدم ضرر و زیان، اهرم دادن بیش از حد، ورودهای دیر هنگام، دیر خروجی‌ها و اضافه فروشی است. اسکالپینگ به دلیل تعداد بالای معاملات، پورسانت‌های سنگینی را ایجاد می‌کند. ساختار قیمت گذاری برای هر دارایی برای اسکالپرها مفید است، به ویژه برای کسانی که تمایل دارند قطعات کوچکتر استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟ را در داخل و خارج از موقعیت قرار دهند.

روانشناسی پشت اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپرها باید نظم و انضباط پیدا کنند و باید به معاملات خود پایبند باشند. هر تصمیمی که باید گرفته شود باید با اطمینان انجام شود. امااسکالپرها همچنین باید بسیار انعطاف‌پذیر باشند زیرا شرایط بازار بسیار روان است و اگر معامله مطابق انتظار پیش نرود، آنها باید هر چه سریعتر شرایط را برطرف کنند بدون اینکه متحمل زیان زیادی شوند.

روش معاملاتی اسکالپینگ چیست و آیا برای شما مناسب است؟

اسکالپینگ یکی از روش‌های معامله‌گری برای معتادان آدرنالین و علاقه‌مندان به هیجان است. هدف از اسکالپ کسب سود از حرکات کوچک قیمت است. در واقع سود چشمگیر از هر معامله مدنظر معامله‌گر نیست و سودهای کوچک اما به تعداد زیاد او را راضی خواهد کرد. اگر همه‌چیز در اسکالپینگ درست پیش برود، به‌مرور حساب معاملاتی افراد رشد خواهد کرد. در این روش اغلب از اهرم (Leverage) و تعیین حد ضرر با بازه‌های بسیار کوچک استفاده می‌شود.

آیا فکر می‌کنید که می‌توانید به نمودارهای یک‌دقیقه‌ای خیره شده و بر اساس آن‌ها تصمیم بگیرید؟ و یا پیش از آنکه هر سرمایه‌گذاری به خود آمده و بازار را بررسی کند، وارد معامله‌شده و حتی از آن خارج هم شوید؟ اسکالپینگ ممکن است استراتژی معامله‌گری مناسب برای شما باشد! تنها کافی است تا آن را بهتر شناخته و اساس آن را بشناسید. در ادامه می‌توانید در مورد این شیوه تحلیل بازار بیشتر بدانید.

سرفصل‌های این آموزش

مقدمه‌ای بر اسکالپینگ

اسکالپینگ معمولاً در استراتژی معاملات کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع اسکالپینگ رایج‌ترین استراتژی ترید روزانه است. این روش شامل در نظر گرفتن بازه‌های زمانی کوچک‌تر، تصمیم‌گیری سریع و لحظه‌ای و انواع متنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل نمودار است. در نتیجه ، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای روزانه، بخشی از فعالیت‌های معاملاتی خود را به اسکالپینگ اختصاص می‌دهند.

استراتژی‌های اسکالپینگ در بازارهای مختلف مالی کاربردی است، برای مثال، افراد زیادی از این روش در بازار سهام، معاملات فارکس و رمزارزها استفاده می‌کنند.

اسکالپینگ چیست؟

همان‌طور که گفتیم، اسکالپینگ یک استراتژی معامله‌گری برای کسب سود از حرکات قیمتی نسبتاً کوچک است. معامله‌گران در این روش به دنبال سودهای چشمگیر نیستند. در عوض هدف آن‌ها کسب سودهای کوچک اما با تکرار زیاد معاملات است.

به همین ترتیب، معامله‌گران ممکن است در یک دوره کوتاه، معاملات زیادی را انجام دهند و به دنبال حرکات قیمتی اندک بازار باشند. معامله‌گران در این روش معتقدند که سودهای ناچیز طی زمان کم‌کم جمع‌آوری‌شده و میزان سود در طول این دوره زمانی به مقدار قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند.

با توجه به اینکه این روش شامل بازه‌های زمانی کوتاه مدت است، اسکالپرها اغلب بر اساس تحلیل تکنیکال معاملات خود را پیش می‌برند. در واقع ازآنجایی‌که رویدادهای بنیادین اغلب طی مدت طولانی‌تری رخ می‌دهد، اسکالپرها به ندرت خود را با تحلیل بنیادین درگیر می‌کنند.

هرچند کماکان موضوعات بنیادین می‌توانند در تصمیم‌گیری یک تریدر تأثیر زیادی داشته باشد. به‌عنوان‌مثال ممکن است سهم یا سکه یک پروژه به خاطر یک رویداد بنیادین یا اخبار مثبت پیرامون آن، ناگهان مورد استقبال قرار بگیرد و حجم معاملاتی و نقدینگی آن حداقل برای مدت کوتاهی افزایش یابد. این درست زمانی است که یک اسکالپر وارد عمل شده و از افزایش نوسانات ایجادشده سود کسب می‌کند.

اسکالپرها به جای انتظار برای تغییرات بزرگ قیمت، از نوسانات هر روزه بازار به نفع خود استفاده می‌کنند. این استراتژی لزوماً برای همه استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟ ایده آل نیست. زیرا نیازمند درک عمیق از سازوکار بازار و توان تصمیم‌گیری سریع و تحت‌فشار است.

اسکالپرها چگونه کسب درآمد می‌کنند؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید بررسی کرد که کدام عوامل تکنیکال بیشتر مدنظر اسکالپرها است؟ حجم معاملات، پرایس اکشن، خطوط حمایتی و مقاومتی و الگوهای نمودار شمعی، معمولاً برای شناسایی و تنظیم یک معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از متداول‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده این معامله‌گران، شامل میانگین متحرک (Moving Average)، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، بولینگر باند، VWAP و ابزار اصلاح فیبوناچی است.

بسیاری از اسکالپرها از شاخص‌های پیچیده استفاده کرده و همچنین دفتر سفارش‌ها در زمان واقعی، مشخصات حجم، و تعداد قراردادهای آتی را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند. علاوه بر این، اسکالپرها شاخص‌های شخصی‌سازی‌شده خود را ایجاد کرده تا نسبت به بازار برتری پیدا کنند. مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، یافتن یک مزیت منحصربه‌فرد نسبت به بازار، برای موفقیت حیاتی است.

اسکالپینگ عبارت است از یافتن فرصت‌های کوچک در بازار و بهره‌برداری از آن‌ها. معمولاً اسکالپرها در مورد روش‌های معامله‌شان بسیار محافظه‌کارند چرا که اگر عموم از کار آن‌ها سر در بیاورند، روش آن‌ها عملاً سوددهی خود را ازدست‌داده و بدون استفاده می‌شود. برای همین بسیار مهم است که روش و استراتژی منحصربه‌فرد خود را ایجاد و امتحان کنید.

همان‌طور که پیشتر اشاره کردیم ، اسکالپینگ معمولاً در بازه‌های زمانی کوچک‌تر اتفاق می‌افتد. این نمودارها ممکن است نمودار ۱ ساعته ، ۱۵ دقیقه‌ای ، ۵ دقیقه‌ای یا حتی نمودار ۱ دقیقه‌ای باشند. حتی برخی از اسکالپرها بازه‌های زمانی کمتر از یک دقیقه را هم بررسی می‌کنند.

اگرچه در نظر گرفتن چنین بازه‌های زمانی‌ای در حوزه ربات‌های تریدر با فرکانس بالاست و ممکن است از لحاظ توانایی برای یک انسان آن‌قدر هم امکان پذیر به نظر نرسد. در واقع ماشین‌ها می‌توانند به سرعت داده‌های زیادی را پردازش کنند، اما بیشتر انسان‌ها در تحلیل نمودارهای ۱۵ ثانیه‌ای به مشکل برمی‌خورند.

در اینجا موضوع دیگری نیز وجود دارد که حتماً باید در نظر گرفت و آن این است که سیگنال‌ها و سطوح زمانی بزرگ‌تر معمولاً از سیگنال‌های چارچوب زمانی کوچک‌تر قابل‌اطمینان‌ترند. به همین خاطر اکثر اسکالپرها ابتدا ساختار بازار را در بازه بزرگ‌تر موردبررسی قرار می‌دهند. در واقع ابتدا سطوح مهم در چارچوب زمانی بزرگ ترسیم‌شده و سپس با بزرگنمایی و تمرکز بر این نقاط، موقعیت‌های معاملات اسکالپینگ نمایان می‌شوند. این نشان می‌دهد که داشتن یک بازه زمانی بزرگ از ساختار بازار می‌تواند حتی در مورد معاملات کوتاه مدت هم بسیار مفید باشد.

بااین‌حال، استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری می‌توانند به طور اساسی میان معامله‌گران مختلف شکل متفاوتی داشته باشند. قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد اسکالپینگ وجود ندارد، اما دستورالعمل‌هایی هست که می‌توان در هنگام تنظیم قوانین خود، از آن‌ها کمک گرفت.

استراتژی‌های معاملاتی اسکالپینگ

می‌توان معامله‌گران اسکالپر را در دو دسته تقسیم کرد: معامله‌گران اختیاری و معامله‌گران سیستماتیک.

• معامله‌گران اختیاری همان‌طور که بازار پیش روی آن‌ها قرار دارد تصمیمات معاملات خود را “درجا” می‌گیرند. شرایط موجود تصمیم آن‌ها را مشخص می‌کند و ممکن است حتی قانون خاصی برای زمان وجود یا خروج نداشته باشند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که معامله‌گران اختیاری عوامل مختلفی را در نظر گرفته اما قوانین سخت‌گیرانه کمتری را دنبال کنند و بیشتر به شهود و احساس خود اعتماد می‌کنند.
• معامله‌گران سیستماتیک رویکرد دیگری دارند. آن‌ها یک‌روند و سیستم معاملاتی کاملاً مشخصی را دنبال می‌کنند که اساساً نقاط ورود و خروج را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. اگر شرایط خاصی از مجموعه قوانین در معامله صدق کند، آن‌ها وارد آن معامله‌شده و یا از آن خارج می‌شوند. معاملات سیستماتیک به نسبت معاملات اختیاری با اولویت رویکرد داده محور پیش می‌روند. معامله‌گران سیستماتیک کمتر به بینش و شهود خود اعتماد می‌کنند و بیشتر بر اساس داده‌ها و الگوریتم‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

این طبقه‌بندی در مورد سایر معامله‌گران نیز صدق می‌کند. هرچند وقتی صحبت از استراتژی‌های کوتاه مدت می‌شود، تمایز این دو روش مشخص‌تر است. به‌هرحال، معاملات اختیاری ممکن است در بازه‌های زمانی بالاتر به طور مداوم کارساز نباشند.

برخی از اسکالپرها از استراتژی‌ای به نام ترید محدوده‌ای یا Range Trading استفاده می‌کنند. آن‌ها منتظر می‌مانند تا محدوده قیمتی ایجادشده و سپس در آن محدوده معاملات خود را آغاز کنند. این روش بر این باور استوار است که تا شکسته شدن محدوده، کف محدوده به عنوان حمایت و سقف محدوده به عنوان مقاومت عمل می‌کند. هرچند که به‌هیچ‌عنوان این روش تضمین‌شده نیست اما می‌تواند یک سازوکار موفقیت‌آمیز در اسکالپینگ باشد. البته معامله‌گران حرفه‌ای با تعیین حد ضرر، خود را برای شکستن محدوده آماده می‌کنند.

یکی دیگر از تکنیک‌های اسکالپینگ استفاده از شکاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش است. اگر بین بالاترین پیشنهاد و کمترین درخواست تفاوت قابل‌توجهی وجود داشته باشد ، اسکالپرها می‌توانند از این طریق سود کسب کنند. هرچند که این نوع استراتژی برای معاملات الگوریتمی یا معاملات Quantitative مناسب‌تر است. چرا؟ چون انسان‌ها به اندازه ماشین‌ها در یافتن ناکارآمدی‌های کوچک در بازار قابل‌اعتماد نیستند. در نتیجه ، این قسمت به شدت با ربات‌های معامله‌گر اشباع شده است. بنابراین کسانی که می‌خواهند این استراتژی را در پیش بگیرند ، معمولاً باید با الگوریتم‌ها رقابت کنند و رقابت بسیار نابرابر و سختی را در پیش دارند.

اسکالپینگ معمولاً شامل استفاده از اهرم (Leverage) است. از آنجایی که سود موردنظر، درصد نسبتاً کمی را برای معامله‌گر به ارمغان می‌آورد، اسکالپرها با تکیه بر اهرم‌های بزرگ، اندازه موقعیت معاملاتی خود را افزایش می‌دهند. به همین دلیل است که اسکالپرها اغلب از ساختارهای معاملات مارجین، قراردادهای آتی و دیگر انواع محصولات مالی که معاملات اهرمی را ارائه می‌دهند، استفاده می‌کنند. بااین‌حال ، ازآنجایی‌که اسکالپرها قصد دارند از حرکت‌های کوچک‌تر با موقعیت‌های بزرگ‌تر سود ببرند ، باید نسبت به پدیده لغزش یا افت شدید (Slippage) آگاه باشند.

آیا باید از معامله‌گری به سبک اسکالپینگ استفاده کنید؟

پاسخ این سؤال کاملاً به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. برخی از معامله‌گران به‌هیچ‌عنوان دوست ندارند در حالی که یک معامله یا سرمایه‌گذاری همچنان باز است و نتیجه نامشخصی دارد، به خواب بروند. بنابراین استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟ استراتژی‌های کوتاه مدت را انتخاب می‌کنند. معامله‌گران روزانه و معامله‌گران کوتاه مدت از این جمله افراد هستند.

از طرف دیگر ، معامله‌گران بلندمدت دوست دارند تصمیماتشان بر اساس مدت‌زمان طولانی باشد و هیچ مشکلی با داشتن موقعیتی که ماه‌ها باز و بلاتکلیف باشد، ندارند. آن‌ها ممکن است فقط نقطه ورود، اهداف سود و حد ضرر را تعیین کرده و گه گاه به موقعیت خود سر بزنند. معامله‌گران Swing معمولاً در این گروه قرار می‌گیرند.

بنابراین، اگر می‌خواهید تصمیم بگیرید که آیا از معاملات اسکالپینگ استفاده کنید یا خیر، ابتدا باید سبک معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید. همچنین باید یک استراتژی معاملاتی متناسب با شخصیت و میزان ریسک‌پذیری خود پیدا کنید تا بتوانید با اجرای آن به صورت مداوم سود کنید. به طور طبیعی، شما می‌توانید چندین استراتژی را امتحان کنید و ببینید که کدام روش مناسب شما است.

سخن پایانی

با توجه به همه آنچه گفته شد به سادگی می‌توان دریافت که اسکالپینگ بیش از هر چیزی به انضباط، دانش بازار و تصمیم‌گیری سریع نیاز دارد.

آیا اسکالپینگ یک استراتژی مناسب برای شماست؟ اگر مبتدی هستید، می‌توانید بیشتراستراتژی‌های بلندمدت مانند معاملات نوسانی یا Swing را دنبال کنید و یا از روش خرید و نگهداری (Buy and Hold) استفاده کنید. اما اگر دارای تجربه کافی هستید، اسکالپینگ ممکن است برای شما مناسب باشد. هرچند صرف‌نظر از آنچه در بازارهای مالی انجام می‌دهید، همیشه در نظر گرفتن اصول مدیریت ریسک ، مانند استفاده از حد ضرر و بینش درست درباره یک موقعیت، بسیار حائز اهمیت است.

استراتژی معاملاتی ذره‌ای یا اسکالپ (Scalp Trading) در فارکس

استراتژی معاملاتی ذره‌ای (scalp trading) یکی دیگر از زیرمجموعه‌های استراتژی رفتار قیمت (price action) است. در معاملات ذره‌ای، فرد سعی می‌کند از نوسانات جزئی قیمت سود ببرد و بدین منظور، تعداد معاملات زیادی را در بازه زمانی کوتاهی انجام می‌دهد. البته میزان ریسک و سودآوری این استراتژی به اهرم انتخابی شما نیز بستگی دارد. طبیعتا هر چه حجم معامله و اهرم بالاتر برود اجازه می‌دهد از نوسانات جزئی قیمت سود بیشتری به دست آورید، اما باید ریسک بالاتری را نیز در قبال زیان احتمالی بپذیرید.

۲. ویژگی‌های استراتژی معاملاتی ذره‌ای یا اسکالپینگ

۱.۳. طول معامله (trade length)

همانطور که در معرفی استراتژی گفتیم، در معاملات ذره‌ای یا اسکالپینگ، شما سعی می‌کنید که از نوسانات بسیار جزئی در قیمت سود ببرید. در واقع ایده پشت این استراتژی، انجام زیادی معامله با سودهای خُرد است که وقتی با هم جمع شوند، به رقم قابل قبولی برسند. طبیعتا برای این کار نیاز دارید تا در بازه‌های زمانی کوتاه، معاملات زیادی را انجام دهید. پس نتیجه می‌گیریم که این استراتژی در کل مخصوص بازه‌های زمانی بسیار کوتاه، یعنی در حد چند دقیقه و نیم ساعت است. یعنی ممکن است شما در ساعت ۱۰ دست به خرید بزنید، و در ۱۰:۱۵ موقعیت خود را ببندید و به فروش برسانید.

معاملات ذره‌ای را می‌توان به صورت دستی و خودکار انجام داد. در معاملات خودکار از الگوریتم‌هایی که سطوح و مقادیر خرید و فروش در آنها تعریف شده باشد، استفاده می‌شود.

۲.۳. نقاط ورود و خروج (entry and exit points)

مانند باقی استراتژی‌هایی که بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می‌شوند،‌ در معاملات ذره‌ای یا اسکالپ اولین قدم تشخیص روند حاکم بر نمودار است. برای این کار از اندیکاتورهایی مانند میانگین‌های متحرک استفاده می‌شود. معامله‌گران سعی می‌کنند سطوح کلیدی روندهای بلندمدت‌تر را پیدا کنند تا بدینوسیله، تصویر بزرگتر را دریابند و سطوح حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهند. آنها سپس برای معامله در بازه‌های کوتاه از این سطوح استفاده می‌کنند، یعنی مثلا با استفاده از اندیکاتورهای نوسانگر مانند RSI و MACD نقاط ورود و خروج یا خرید و فروش را تعیین می‌کنند. نقاط فروش (یا استاپ) و نقاط خرید معمولا در حد چند پیپ است تا ریسک زیان به حداقل برسد.

مثال: استفاده از معاملات ذره‌ای در معامله یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)

تصویر بالا، نمودار ۱۰ دقیقه‌ای EUR/USD است که در آن از استراتژی ذره‌ای استفاده شده است. در قدم اول، بر اساس میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، تشخیص می‌دهیم که روند بلندمدت رو به بالا است. سپس از بازه‌های زمانی چند دقیقه‌ای (در اینجا ۱۰ دقیقه‌ای) برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنیم. در این مثال، ما نقاط ورود به معامله (خرید) را بر اساس سوگیری معاملاتی (نمودار میله‌ای پایین تصویر) تعیین می‌کنیم،‌ یعنی وقتی که ستون‌های قرمز بیشترین طول را پیدا کردند (و سوگیری فروش بر معاملات حاکم شد)، دست به خرید می‌زنیم (مستطیل‌های قرمز). سپس وقتی که اندیکاتور MACD (خط آبی) به بالاترین نقاط روی خط قرمز (خط سیگنال) رسید، دست به خروج از معامله یا فروش می‌زنیم (مستطیل‌های آبی).

بر اساس همین ایده نیز می‌توان الگوریتم‌هایی را برای معاملات خودکار طراحی کرد.

۳. نقاط قوت و ضعف استراتژی معاملاتی ذره‌ای یا اسکالپ (scalping)

برخی از نقاط ضعف و قوت این استراتژی موارد زیر هستند که باید آنها را با شرایط خود مقایسه کنید و سپس درباره استفاده از آن تصمیم بگیرید:

نقاط قوت:

• در مقایسه با تمامی استراتژی‌های دیگر معاملاتی فارکس، بیشترین تعداد فرصت‌های معاملاتی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

نقاط ضعف:

• نیاز به صرف زمان زیاد دارد؛
• باید در تحلیل تکنیکال قوی باشید؛
• کمترین نسبت ریسک به پاداش را دارد.

۴. جمع‌بندی

در کل، همانطور که گفتیم معاملات ذره‌ای یا اسکالپ (scalp trading) برای افرادی مناسب هستند که درک خوبی از تحلیل تکنیکال فارکس دارند و همچنین می‌توانند معاملات زیادی را در بازه‌های زمانی کوچک انجام دهند. با توجه به ماهیت این استراتژی، استفاده از الگوریتم‌ها نیز می‌تواند کار را تا حد زیادی ساده‌تر کند.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم و انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس، می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید.

اسکالپینگ چیست؟ آموزش اسکالپ در فارکس همراه با 5 روش اسکالپینگ Scalp

روش اسکالپ یا اسکالپینگ در فارکس چیست؟ در بازارهای مالی آنلاین، روش اسکالپ یا اسکالپینگ ، به شیوه‌ای از انجام معاملات گفته می‌شود که تریدر سعی دارد، از نوسان های بسیار کوچک قیمت استفاده کند و وارد معامله، با هدف سود گرفتن شود. در دنیای فارکس، تریدهایی که تارگت های زیر هشت پیپ دارند، را اسکالیپینگ می‌گویند. در این مقاله به معرفی و آموزش اسکالپ می پردازیم.
امیدوارم که اطلاعات لازم را در این مقاله راجع روش اسکلپ ، بدست بیاورید.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

ویدیوی آموزش اسکالپ در فارکس

اسکالپر چیست؟

تریدرهایی که با سبک اسکالپینگ، به معامله گری می‌پردازند را در اصطلاح اسکالپر می‌نامند.

برای معاملات اسکالپ، فرقی ندارد که شما از چه تایم فریمی استفاده میکنید، مهم این است که در معاملات، تارگت یا حد سودهای خیلی کوچکی را هدف قرار داده اید. هرچند اکثر اسکالپرها، از تایم های خیلی پایین مانند 5 دقیقه برای انجام معاملات اسکالپ خود بهره می‌برند.

استراتژی اسکالپینگ

چالش اسکالپر‌ها چیست و معایب اسکالپینگ

روش اسکالپینگ را به عنوان سخت ترین شیوه از تریدری می‌دانند. زیرا در این روش تریدر اسکالپر باید تایم های زیادی را به چارت نگاه کند و در هر لحظه آماده انجام معاملات باشد.

البته از آنجایی که خیلی از معامله گران از پندینگ اردرها یا سفارشات به صورت لیمت یا استاپ استفاده می‌کنند، سختی اسکالپ را برای خود آسان و لذت بخش کرده اند. در واقع آن ها سفارش خرید یا فروش مد نظرشان را از قبل در بازار ثبت می‌کنند تا هر زمان قیمت بازار، به نقطه سفارش آنان رسید، به صورت اتومات برای آن‌ها معامله باز شود، حتی اگر اسکالپر در خواب باشد!

اسکالپرها باید بتوانند تصمیمات ورود و خروج معامله‌ی خود را خیلی سریع بگیرند و این باید جزو خصوصیات بارز یک تریدر اسکالپ باشد.

نکته کلیدی در معاملات اسکالپ

در بین اسکالپرها، معمولا اکثر آن‌هایی که موفق به گرفتن سودهای مستمر می‌شوند، ابتدا روند بازار را با تحلیلی درست، تشخیص داده اند و سعی می‌کنند معاملات ریز اسکالپی خود را در جهت روند اصلی بازار انجام دهند.

این ترفند البته باعث می‌شود در زمان هایی که بازار بر خلاف پیشبینی آن‌ها حرکت کند، بتوانند با امید بیشتری منتظر برگشت قیمت به نفع خودشان صبر کنند، البته نباید از گذاشتن حد ضرر هم غافل شد.

آیا روش و استراتژی اسکالپینگ خوب است؟!

اگر با تریدرهای اسکالپر زیادی برخورد کنید، متوجه این نکته می‌شوید که اسکالپرها یا همگی آماتور و تازه کار هستند و یا اینکه بسیار سابقه زیاد و تجره خیلی بالایی دارند. اسکالپرهای حد متوسط معمولا کم یافت می‌شوند!

بسیاری از افرادی که در اوایل شروع تجارت در بازارهای مالی هستند، به منظور کسب درآمدهای ناگهانی و رویایی، روی به اسکالپینگ می‌آورند. این گروه معمولا در اوایل با گرفتن سودهای کوچک و متوالی، احساس می‌کنند که به سرعت در حال پولدار شدن هستند، اما طولی نمی‌کشد که با برخورد با چند ممعامله‌ی ضررده دست از اسکالپ می‌کشند و به سراغ معاملات بلندمدت تری می‌روند.

اما اسکالپرهای حرفه ای معمولا تریدرهایی هستند که سال ها در بازار مشغول معامله کردن بوده اند و به احتمال خیلی زیاد، قبلا معاملات بلندمدت انجام میداده‌اند، اما در یک برهه زمانی متوجه شده اند که می‌توانند علاوه بر استفاده از معاملات عادی خود، از سیگنال های اسکالپینگ هم استفاده کنند.

معرفی بهترین بروکر فارکس برای اسکالپ

برخی از بروکرها به تریدرها اجازه انجام معاملات ریز و سریع اسکالپینک را نمی‌دهند، بنابراین یک اسکالپر باید قبل از ثبت نام در بروکر، از اجازه بروکر مد نظرش، برای معاملات اسکالپ مطمئن شود.

حساب های مخصوص برای اسکالپینگ

از آنجایی که معاملات اسکالپینگ، با هدف گرفتن سود از نوسانات خیلی کوچک قیمت انجام می‌شوند، باید دقت داشت که در این معاملات، میزان کارمزد، اسپرد و کمیسونی که کارگذاری یا صرافی دریافت می‌کند، خیلی اهمیت دارد.

اگر حسابی که برای اسکالپ استفاده می‌شود، اسپرد و کارمزد بالایی داشته باشد، عملا کار تریدر را به اندازه ای سخت می‌کند که به احتمال زیاد، تریدر را از انجام معاملات اسکالپینگ، پشیمان می‌کند.

اسکالپینگ چیست؟ آموزش اسکالپ در فارکس همراه با 5 روش اسکالپینگ Scalp

در نتیجه باید حساب مناسب اسکالپینگ را انتخاب کنید. در حال حاضر بهترین حساب برای روش اسکالپ، در بازار فارکس، حساب های ecn هست. البته کیفیت حساب های ecn در بروکرهای مختلف فارکس متفاوت هست. در بین بروکرهای مختلف، بهترین حساب ecn که مناسب برای اسکالپ باشد را در لینک زیر به شما معرفی کرده ام. شما می‌توانید از حساب ای سی ان این بروکر برای انجام معاملات اسکالپی خود لذت ببرید، زیرا کمترین کارمزد و اسپرد ممکن را بین همه بروکرها دارد.

معرفی بهترین صرافی ارزدیجیتال برای اسکالپینگ

در بین صرافی های ارز دیجیتال هم، صرافی کوینکس را به منظور انجام معاملات اسکالپی می‌توان معرفی کرد، زیرا کارمزد بسیار پایینی را به نسبت دیگر صرافی ها دارد.

اسکالپینگ در چه بازارهایی بیشتر کاربرد دارد

تریدهای اسکالپینگ را بیشتر در بازار فارکس استفاده میکنند. زیرا معاملات در لحظه و سریع انجام میشود و از آنجایی که در فارکس انجام معاملات اهرمی و استفاده از لوریج مرسوم است، روش اسکالپ بسیار جذاب به نظر می‌رسد.

آموزش اسکالپ در فارکس

در این مقاله چند آموزش استراتژی اسکالپ و روش های معمول اسکالپینگ را که به صورت گسترده تر استفاده میشوند و از محبوبیت بیشتری بین تریدرها برخوردار است را معرفی می کنم.

آموزش روش اسکالپ با اندیکاتور مکدی macd

اندیکاتور مکدی را بسیاری از اسکالپرها به جهت انجام معاملات ریز خود در تایم های پایین استفاده می‌کنند. البته اکثر تریدرها، مکدی را با استفاده از خطوط روند پرایس اکشن در معاملاتی اسکالپی و در تایم فریم پایین استفاده می‌کنند.

شاید بیشترین کاربرد مکدی در اسکالپ، واگرایی و یا همگرایی هایی است که در تایم پنج دقیقه ایجاد می‌کند که با ترکیب این اتفاق، با برخورد قیمت با خطوط روند، می‌توان سیگنال های اسکالپی را یافت.

البته ذکر این نکته ضروری است که سیگنال‌های مکدی در تایم فریم های پایین، هرگز به قدرت این سیگنال ها در تایم های بالا نیستند، در واقع نمی‌شود زیاد به اعتبار واگرایی ها در تایم فریم پنج دقیقه دل خوش کرد. بنابراین لازم است که خیلی حرفه ای و دقیق از چنین سیگنال ها استفاده کرد.

در تصویر زیر، به صورت عکس، نمایی کلی از استراتژی اسکالپ با مکدی را مشاهده می‌کنید.

آموزش روش اسکالپ با اندیکاتور مکدی macd

در تصویر بالا می بینید، زمانی که قیمت به خط (کانال) نزولی برخورد می‌کند، مکدی هم واگرایی مثبت را نشان می‌دهد و یک اسکالپر می تواند این نقطه استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟ را برای خرید، بسیار مناسب ببیند.

در این تصویر، از تایم فریم پانزده دقیقه استفاده شده بود. اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که در این سبک ترید، زیر نقطه low یا “لو” قبلی که بالاتر از نقطه‌ی خرید بود، به عنوان حد سود در نظر گرفته شده بود.

آموزش اسکالپینگ با اندیکاتور دیمارکر – Demarker – dem

اندیکاتور دیمارکر یا دماکر را خیلی از تریدرهای حرفه ای به منظور استخراج سیگنال های اسکالپینگ استفاده می کنند. نحوه ی استفاده از سیگنال های این اندیکاتور، در تایم فریم 30 دقیقه را در تصویر زیر می بینید:

آموزش اسکالپینگ با اندیکاتور دمارکر – Demarker – dem

همانطور که مشاهده می کنید خط نوسانگرنمای اندیکاتور dem هر زمان که خط 0.3 را به سمت بالا بشکند، به معنی ارائه سیگنال خرید و هر زمان که خط افقی 0.7 را به سمت پایین بشکند، به معنی سیگنال فروش یا سل هست.

در این تصویر از تایم فریم 30 دقیقه استفاده شده است. در این مقاله به نکات نحوه‌ی حد سود گذاشتن برای این روش نمی‌پردازیم.

در نظر داشته باشید که فقط نحوه‌ی استفاده ی اسکالپینگ این اندیکاتور را بررسی کردیم و نباید انتظار حد سودهای بزرگ از آن داشت.

آموزش روش اسکالپینگ پرایس اکشن

گروهی از اسکالپرها از اندیکاتورها برای سیگنال گیری در اسکالپ استفاده نمی کنند و ترجیح می‌دهند بازار را به همان شکل تحلیل سنتی با خطوط روند و تحلیل پرایس اکشن، سیگنال‌های ریز پرایسی را پیدا کنند و ترید بزنند.

در تصویر زیر نمونه ای از سیگنال گیری به روش پرایس اکشن در تایم فریم یک دقیقه را می‌بینید.

آموزش روش اسکالپینگ پرایس اکشن

همانطور که در عکس بالا مشخص است، بعد از شکست خط روند نزولی، قیمت به خط روند پول‌بک (برگشت بعد از شکست کندل ها) می‌زند و موقعیت خرید مناسبی را به سبک پرایس اکشن برای اسکالپرهای پرایس اکشنی به وجود می‌آورد.

آموزش روش اسکالپ در فارکس با کندل خوانی

شاید پر استفاده ترین روش اسکالپینگ در بین اسکالپرها، روش کندل خوانی باشد. در این روش تریدرها سعی در شناسایی الگوهای کندلی دارند تا با سیگنال‌های استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟ نسبتا قدرتمندی که کندل ها صادر می‌کنند، وارد معامه شوند.

در این روش باید تجربه کندل خوانی بسیار زیادی داشته باشید. باید بدانید که کدام الگوهای کندلی ارزش معاملاتی اسکالپی را دارند.

فیلم آموزش کندل خوانی مناسب برای اسکالپ

در فیلم آموزش کندل خوانی زیر، که به مبحث الگوهای کندلی می‌پردازد را می توانید ببینید.در این فیلم، الگوهای خاص کندلی که ارزش ترید اسکالپی دارند را مشاهده خواهید کرد.

فیلم آموزش اسکالپ با الگوهای کندلی

روش های اسکالپینگ تنوع بسیار زیادی دارند و سبک های مختلف تریدی پرایس اکشنی، به قدری زیاد است که نمی‌توان آن‌ها را تک به تک نام برد.

آموزش ترید اسکالپ با ایچیموکو

شاید عنوان قوی ترین، مدل از انواع سبک های اسکالپینگ را بتوان به اسکالپ با ایچیموکو اختصاص داد.پیشنهاد ما به شما، برای استفاده از یک استراتژی قدرتمند اسکالپینگ، همین روش ایچیموکو است، زیرا بسیار دقیق، قاعده مند و اصولی می توان اسکالپ کرد!
در این خصوص، به آموزش استراتژی اسکالپ با ایچیموکو به صورت اختصاصی در سایت هشتصد پرداخته ایم و آموزش کامل این روش معاملاتی، موجود است.

می توانید از طریق لینک زیر، این آموزش را به رایگان دریافت کنید.

حجم معاملات در روش اسکالپ Scalping

معمولا تریدرهای اسکالپر، در معاملاتشان از حجم های بالاتری به نسبت استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟ بقیه تریدرها استفاده می کنند. قاعدتا از حجم و لوریج (ضریب اهرمی) بالا را به منظور گرفتن سود بالا از نوسانات کوچک استفاده می کنند.

در واقع اسکالپرها سعی می‎‌کنند کم بودن مقدار پیپ یا حرکت قیمت را با استفاده از لوریج و حجم بالاتری، جبران کنند.

اسکالپرها معتقدند، تعداد ترید بالاتر، حجم بیشتر و سرعت بیشتر در تصمیم گیری برای ترید، رمز بدست آوردن سودهای بیشتر است. آن ها معتقدند که چون از حد سود با مقدار پیپ کمتری بهره می‌برند، بنابراین شانس سود گرفتن های متوالی زیادتری را به نسبت باقی روش ها دارند.

البته گاها برخی از روش های اسکالپینگ، به دلیل اینکه تعداد سیگنال های خیلی زیادی را صادر می کنند، تریدرها هر روز به صورت مداوم، با حجم های پایین معاملات خود را انجام می‌دهند و به همان میزان سود مد نظر می‌رسند. البته تعداد ترید زیاد در روز، بسیار خسته کننده و برای هر تریدر در بلند مدت، این سبک از کار، دشوار خواهد بود.

البته که این گفته ها درست است، اما به شرط اینکه بتوانید روشی منظم، قوی و استراتژی اسکالپ منطقی‌ای را هم داشته باشید که چنین انتظاراتی را براورده کند.

سخن پایانی (تجارب شخصی نویسنده)

اگر قصد انجام معاملات به سبک اسکالپینگ را دارید، علاوه بر اینکه باید بروکر و حساب مناسب برای اسکالپ را برای انجام این نوع از مدل انتخاب کنید، لازم است که از یک استراتژی دقیق با بازخورد مثبت استفاده کنید. در واقع سبکی که با ایچیموکو در این مقاله به شما پیشنهاد دادم را از دید خودم، بهترین مدل از استراتژی اسکالپینگ می‌دانیم.

این نظر راجه به ایچیموکو را با بررسی و تجربه های چندساله به شما پیشنهاد داده ام. زیرا به شخصه از این روش معاملاتی نتایج بسیار راضی کننده ای گرفته ام. امیدوارم که اگر از این سبک معامله استفاده کردید و نتیجه مطلوب را گرفتید، با نظرات مثبت خودتان، به ما انرژی مثبت بدهید.

اسکالپینگ را اگر با رعایت اصول مدیت سرمایه ی مختص به خودش، با یک استراتژی حساب شده، پیش ببرید، نتایج قابل قبولی خواهید گرفت.

در انتها لازم است ذکر کنم که روش های معرفی شده اسکالپ، که در این پست خواندید، صرفا روش های پرکاربرد در بین تریدرهای فارکس بود. مسئولیت سود و یا زیان ناشی از استفاده‌ی این روش های معاملاتی، فقط و فقط بر عهده خود شماست. بهتر است قبل از استفاده، حتما خودتان چارت های قیمتی را بررسی و در حساب های دمو تمرین و تست کنید.

باز هم تاکید می‌شود که برای استفاده از روش های اسکالپی در فارکس، انتخاب بروکر و نوع حساب مناسب برای اسکالپ بسیار با اهمیت است و تاثیر زیادی بر نتایج شما در استفاده از این سیگنال ها دارد. پیشنهاد می‌شود از حسابی که به شما برای اسکالپ معرفی شد، استفاده کنید.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.