الگوی بازگشت نزولی

الگوی هارامی نزولی

الگوی الماس (Diamond) در تحلیل تکنیکال + ترید با استفاده از این الگو

روش‌ها، ابزارها و اندیکاتورهای مختلفی برای استفاده در تحلیل تکنیکال وجود دارند که تحلیلگران و معامله‌گران بر اساس نیاز، هدف و تجربه خود از یک یا تعدادی از آنها استفاده می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به معرفی و بررسی الگوی الماس بپردازیم. الگوی الماس (Diamond) یا الگوی لوزی یکی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران از آن به عنوان یکی از روش‌های بررسی نمودار استفاده می‌کنند. در ادامه به چگونگی تشخیص این الگو در نمودار و نحوۀ استفاده از آن در تحلیل تکنیکال به منظور ورود یا خروج از یک پوزیشن معاملاتی می‌پردازیم.

از این الگو برای تشخیص بازگشت‌ در روندها استفاده می‌شود. تشخیص بازگشت‌ها یکی از پرسودترین روش‌ها در تحلیل تکنیکال است. این الگو به ندرت دیده می‌شود و می‌توان گفت که این الگو به یک الگوی سر و شانه شبیه است که خط گردن آن شبیه به V است. تشکیل الماس معمولاً در سقف‌های قیمتی اتفاق می‌افتد.

الماس یکی از الگوهای معتبر در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهندۀ بازگشت روند در بازار است. این الگو در تحلیل تکنیکال شامل دو نوع الگوی الماس صعودی و نزولی است. الماس صعودی، یک الگوی بازگشتی صعودی است و در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. برخلاف این الگو، الماس نزولی یک الگوی بازگشتی نزولی است و در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود.

بعد از اینکه نمودار قیمت بعد از مدتی که دارای حرکت و روند صعودی بوده است وارد یک محدودۀ استراحتی یا خنثی می‌شود، احتمال تشکیل الگوی لوزی به وجود می‌آید.
تشخیص الگوهای بازگشتی در نمودار قیمت یکی از پرسودترین روش‌ها در تحلیل تکنیکال است. معامله‌گران از این الگوها در کنار دیگر ابزارها و اندیکاتورها استفاده می‌کنند و سود خود را به حداکثر می‌رسانند.

الگوی الماس از 4 خط روند تشکیل شده است. دو خط روند بالایی به عنوان خطوط مقاومت و دو خط روند پایینی به عنوان خطوط حمایت عمل می‌کنند. این خطوط بالاترین و پایین‌ترین نقاط قیمتی اخیر را به هم متصل می‌کنند. در این الگو، ابتدا نوسانات قیمتی بالا است و سپس به تدریج از آن نوسانات کم می‌شود.

هم‌زمان با احتمال تشکیل الگوی لوزی استفاده از اسیلاتورهایی همچون مکدی و شاخص RSI به عنوان تأییدکنندگان این الگو می‌تواند روشی خوب و منطقی باشد. همچنین با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان به معتبر بودن شکست خطوط حمایت و مقاومت پی برد.

علی‌رغم اینکه الگوی الماس نزولی به ندرت تشکیل می‌شود، می‌توان از آن به عنوان یک موقعیت معاملاتی مناسب برای ورود به پوزیشن‌های شورت استفاده کرد.

در الگوی الماس هر رشد سریع قیمتی، یک ریزش سریع نیز به دنبال خواهد داشت. بعد از شکسته شدن خط روند بالایی و خروج نمودار قیمتی از الگو به سمت بالا، سیگنال خرید صادر می‌شود و هدف قیمتی این الگو به اندازۀ فاصله بالاترین و پایین‌ترین نقطۀ داخل الگو خواهد بود. البته که برخی اوقات ممکن است بعد از شکست الگو، قیمت از این مقدار نیز بیشتر رشد داشته باشد.

در الماس صعودی، پایین‌ترین نوسان قیمتی قبل از شکست الگو، به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود.

بعد از شکسته شدن خط حمایت پایینی در الگوی الماس و خروج نمودار قیمتی از این الگو، سیگنال فروش صادر می‌شود. در چنین موقعیت‌هایی شما می‌توانید پوزیشن شورت باز کنید.

هدف قیمتی بعد از شکسته شدن این الگو از پایین، به اندازه فاصله بالاترین تا پایین‌ترین قیمت در داخل الگو است، اما ممکن است برخی اوقات نمودار قیمت بعد از شکستن الگو، اهداف قیمتی بالاتری نیز ببیند.

در تحلیل تکنیکال در زمان مشاهده الماس نزولی، بالاترین نوسان قیمتی قبل از شکست الگو، به عنوا‌ن حد ضرر در نظر گرفته می‌شود.

سخن پایانی​

در این مقاله به معرفی الگوی الماس یا الگوی لوزی پرداختیم. همان‌طور که گفته شد، الماس یک الگوی بازگشتی است که با تشخیص آن در نمودار قیمتی و استفاده به موقع از این الگو، می‌توان کسب سودهای بسیاری داشت. الماس صعودی در انتهای یک روند نزولی و الماس نزولی در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شود. این الگو از 4 خط روند محدود تشکیل شده است؛ دو خط روند بالایی به عنوان خطوط مقاومت و دو خط روند پایینی به عنوان خطوط حمایت عمل می‌کنند.

بعد از شکسته شدن الگوی الماس صعودی یا نزولی، نمودار قیمت به اندازه فاصله میان بالاترین و پایین‌ترین نقطه قیمتی در این الگو، حرکت رو به بالا یا رو به پایین خواهد داشت.

الگوی گُوِه چیست؟

الگوی گُوِه (Wedge pattern) یک الگوی قیمتی است که با رسم دو خط روند هم‌گرا در نمودار مشخص می‌شود. از دو خط روند ذکر شده برای اتصال سقف‌ها و کف‌های قیمتی در یک بازهٔ 10 تا 50 کندلی استفاده می‌شود.

این خطوط نشان‌دهندهٔ حرکت صعودی یا نزولی سقف‌ها و کف‌های قیمتی با نرخی متفاوت می‌باشند، که با رسیدن این دو خط به یکدیگر شکلی شبیه به گُوِه در نمودار تشکیل می‌شود.

خطوط روند تشکیل‌دهندهٔ الگوی گُوِه به‌عنوان اندیکاتورهایی کاربردی جهت بررسی بازگشت احتمالی روند، توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرارمی‌گیرند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات کلیدی:

• الگوی گُوِه معمولاً با دو خط روند هم‌گرا که 10 تا 50 کندل را به یکدیگر متصل می‌کنند، شناخته می‌شوند.
• بسته به جهت خطوط روند الگو، این الگو می‌تواند گُوِه صعودی (rising wedge) یا گُوِه نزولی (falling wedge) باشد.
• این الگو سابقهٔ بسیار خوبی در پیش‌بینی بازگشت‌های قیمتی دارد.

درک مفهوم الگوی گُوِه

الگوی گُوِه می‌تواند سیگنال تغییر روند به حالت صعودی یا نزولی را صادر کند. در هر دو حالت، این الگو سه ویژگی اصلی دارد.

اول: دارای دو خط روند هم‌گرا می‌باشد.

دوم: در طی حرکات قیمتی در این الگو شاهد کاهش حجم معاملاتی هستیم.

سوم: یک شکست قیمتی از هر یک از دو خط روند می‌تواند رخ دهد. دو شکل اصلی از الگوی گُوِه، الگوی گُوِه صعودی (که نشان از یک بازگشت قیمت نزولی دارد) و الگوی گُوِه نزولی (که نشان از یک بازگشت قیمتی صعودی دارد) می‌باشند.

الگوی گُوِه صعودی

این الگو معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که مقدار قیمت یک سهم در طی زمان افزایش پیدا کرده است. اما می‌توانیم این الگو را در میانه‌های یک روند نزولی نیز مشاهده کنیم.

خطوط روندی که در بالا و پایین این الگو رسم می‌شوند، می‌توانند به معامله‌گر یا تحلیل‌گر در پیش‌بینی بازگشت قیمتی کمک کنند.

در حالی که قیمت می‌تواند از هر دو سمت این الگو خارج شود، الگُوِهای گُوِه تمایل به شکست قیمتی در خلاف جهت روند پیشین را دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

بنابراین، یک الگوی گُوِه صعودی نشان‌دهندهٔ احتمال شکست قیمت می‌باشد. معامله‌گران می‌توانند وارد معاملات فروش - پس از شکست قیمت به سمت پایین - شوند.

این معاملات می‌توانند در قراردادهای آتی (futures) و یا در قراردادهای اختیار معامله (options) - بسته به نموداری که مورد بررسی قرارگرفته است - انجام شوند. این معاملات به دنبال کسب سود از حرکات نزولی احتمالی قیمت، می‌باشند.

الگوی گُوِه نزولی

زمانی‌که قیمت یک دارایی در طی یک مدت‌زمان حرکات نزولی داشته باشد، می‌تواند شاهد شکل‌گیری یک الگوی گُوِه نزولی در انتهای روند نزولی باشد.

خطوط روندی که در بالا و پایین این حرکات قیمتی رسم شده‌اند، با کاهش شتاب حرکات قیمتی به یکدیگر نزدیک می‌شوند. پیش از اینکه دو خط به یکدیگر برسند قیمت می‌توانند یک شکست به سمت بالا انجام دهد.

زمانی‌که قیمت خط روند بالایی را بشکند و به سمت بالا حرکت کند، انتظار بازگشت قیمتی را خواهیم داشت.

معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌های بازگشت قیمتی به سمت بالا بودند، حال به دنبال معاملاتی هستند که بتوانند از آن‌ها – در جهت حرکات صعودی قیمت – سود ببرند.

مزایای معامله با استفاده از الگُوِهای گُوِه

به‌عنوان یک قانون کلی باید بدانید که استراتژی‌های الگویی در سیستم‌های معاملاتی، نمی‌توانند با استراتژی‌های خرید و نگهداری (buy-and-hold strategy) در طی زمان - از جهت میزان سود تولیدی - مقایسه شوند.

اما برخی از این الگُوِها در پیش‌بینی جهت کلی روندهای قیمتی بسیار کاربردی می‌باشند. تحقیقات نشان می‌دهند که الگُوِهای گُوِه در بیش از دو سوم مواقع قیمت را در خلاف جهت روند قبلی (به سمت بالا برای یک گُوِه نزولی و به سمت پایین برای یک گُوِه صعودی) تغییر می‌دهند.

همچنین شایان ذکر است که الگوی گُوِه نزولی اتکاپذیری بیشتری نسبت به الگوی گُوِه صعودی دارد.

از آنجایی که الگُوِهای گُوِه دارای یک کانال قیمتی کوچک می‌باشند، فاصلهٔ بین قیمت ورودی معاملات (price of entry) و محدودهٔ قیمتی دستور استاپ حفاظتی (stop-loss order) کوچک‌تر از شروع این الگو است.

این بدین معنی است یک دستور استاپ حفاظتی، می‌تواند در نزدیکی محل شروع معامله قرار بگیرد. اگر معامله موفق شود، سود حاصل شده بسیار بزرگ‌تر از میزان سرمایهٔ ریسک‌شده می‌باشد.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار الگوی بازگشت نزولی هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

الگوی هارامی نزولی

الگوی هارامی نزولی

ورود

شماره موبایل یا پست الکترونیکی:

رمز عبور:

ورود

هنوز عضو نشده اید؟ عضویت رایگان

الگوی هارامی نزولی

کد فعال سازی:

لطفا کدی که برای شما پیامک شده است را وارد کنید و وارد حساب کاربری خود شوید.

تایید حساب کاربری

هنوز کد ارسالی را دریافت نکرده اید؟ ارسال مجدد کد ورود

الگوی هارامی صعودی (bullish harami) یک الگوی ساده در نمودارهای کندلی می‌باشد. این الگو نشان می‌دهد که احتمال وقوع بازگشت (Reversal) در روند نزولی بازار وجود دارد.

الگوی هارامی صعودی یک الگوی کندلی می‌باشد که امکان پایان یافتن قریب‌الوقوع یک روند نزولی را بیان می‌کند. برخی از سرمایه‌گذاران، االگوی هارامی صعودی را یک نشانهٔ خوب برای خرید یک دارایی (ورود به پوزیشن لانگ) در نظر می‌گیرند.

نکات مهم:

نمودار کندلی نوعی از نمودار است که برای بررسی عملکرد قیمتی سهام از آن استفاده می‌شود. نام‌گذاری آن به سبب شکل مستطیلی کندل‌ها و خطوط بیرون‌زده از بالا و پایین آن است که شباهت زیادی به شمع (candlesticks) و سایه‌ها (فتیله شمع یا wicks) دارد.

کندل‌ها معمولاً نمایان‌گر اطلاعات قیمت سهام مرتبط با یک روز شامل قیمت آغازین (Opening Price – Open)، قیمت پایانی (Close)، سقف قیمتی (High) و کف قیمتی (Low) در آن روز است.

تحلیل تکنیکال چیست

سرمایه‌گذارانی که قصد شناخت الگوی هارامی را دارند در وهلهٔ اول باید به دنبال عملکرد روزانهٔ بازار در نمودارهای کندلی باشند. الگوهای هارامی طی دو یا چند روز معاملاتی پدیدار می‌شوند.

یک الگوی هارامی صعودی به کندل‌های اولیه برای نشان دادن ادامهٔ روند نزولی قیمت تکیه دارد. هر چند روند نزولی بازار در این حالت نیز همچنان سعی در پایین‌تر بردن هر چه بیشتر قیمت خواهد داشت.

الگوی هارامی صعودی در کنار یک بدنهٔ کوچک‌تر به نام دوجی (doji) قرار دارد که در بازهٔ قیمتی همان کندل قبلی می‌باشد. اگر دور این دو کندل یک خط بکشیم، شکلی همچون یک زن باردار نمایان می‌شود. هارامی از یک واژهٔ قدیمی ژاپنی به معنای باردار نشأت می‌گیرد.

برای ظاهر شدن یک الگوی هارامی صعودی، بدنهٔ کوچک‌تر کندل دوجی تشکیل شده باید در محلی بالاتر از کندل روز قبلی بسته شود. در این حالت به احتمال قوی بازگشت روند رخ می‌دهد.

نمودار بالا نشان‌دهندهٔ یک الگوی هارامی صعودی است. دو کندل سیاه اول یک روند دو روزهٔ نزولیِ قیمت سهم را نشان می‌دهند و کندل سفید که در محدودهٔ کندل قبلی قرار می‌گیرد، شروع یک روند آهسته اما روبه‌بالا در روز سوم را نمایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران این الگوی هارامی صعودی را نشانهٔ بازگشت قیمتی می‌دانند.

تحلیل‌گرانی که به دنبال سریع‌ترین راه برای تحلیل اطلاعات عملکرد روزانهٔ بازار هستند، به الگوهای کندلی برای تسریع درک و تصمیم‌گیری تکیه می‌کنند. در حالی که الگوهای هارامی صعودی و هارامی نزولی، احتمال رخداد بازگشت در قیمت را پیش‌بینی می‌کنند، نمودارهای کندلی اما گسترهٔ وسیعی از الگوها را برای پیش‌بینی روند بازار در آینده فراهم می‌کنند.

الگوی هارامی صعودی و هارامی نزولی مانند الگوهای ستاره‌های عصرگاهی (Evening Stars)، سه صعود و الگوهای پوشاننده (Engulfing Patterns) در دستهٔ الگو های کندلیِ اصلی قرار می‌گیرند.

تحلیل‌هایی با عمق بیشتر با استفاده از الگوهایی پیشرفته‌تر مانند بازگشت جزیره‌ای (Island Reversal)، بازگشت گیره‌ای (Hook reversal) و الگوهای سان-کو ( san-ku ) یا Three gaps patterns انجام‌پذیر می‌باشند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

بیش از پنج سال است که در زمینه رمز ارزها و بازارهای مالی فعالیت میکنیم. تجربه این سال ها به ما نشان داده است که رمز ارزها و سرمایه گذاری در بازارهای مالی نقش کلیدی در افزایش سرمایه مالی علاقه مندان به این حوزه را داشته است.

هیچ اطلاعات یا اظهار نظری در این سایت نباید به عنوان درخواست یا پیشنهاد برای خرید یا فروش ارز، سهام یا سایر دارایی ها در نظرگرفته شود. نظرات مطرح شده در سایت دیجی کوینر مربوط می شوند به شخص مؤلف و لزوماً نظر رسمی دیجی کوینر یا مدیریت آن نمی باشد.

الگوی هارامی نزولی یا Harami Bearish و هارامی صعودی یا Harami Bullish از الگوهای کاربردی در تحلیل تکنیکال بورس و فارکس هستند که در این مقاله شما را با این الگو بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی هارامی صعودی یک الگوی بازگشتی صعودی است که در انتهای روند نزولی ظاهر می گردد و می تواند موجب صعودی شدن بازار بشود

برخلاف الگوهای پوشای صعودی و نزولی که در آنها کندل دوم بزرگتر است کندل اول بود اینبار کندل دوم کوچکتر از کندل نخست است.

الگوی هارامی نزولی

این الگو از دو کندل متوالی و مجاور به هم تشکیل شده که کندل اول یک کندل نزولی بلند و کشیده است.

اما کندل دوم کوچک و و تقریباً مربعی بوده و به مراتب کوچکتر از کندل نخست است به گونه‌ای که کل بدنه ترجیحاً شاخ و دم کندل دوم به طور کامل در بدن کندل اول جای می گیرد.

کندل دوم (کندل کودک یا نوزاد) باید بسیار کوچکتر از کندل اول (کندل مادر) باشد

حتی شاخ و دم کندل دوم نیز ترجیحاً نباید از محدوده بدنه کندل اول خارج بشوند.

اگر دقت کنید باز هم یک گپ صعودی بین نقطه بسته شدن کندل اول و با نقطه باز شدن کندل دوم وجود دارد این گپ که در انتهای عمر روند نزولی رخ داده و هرگز توسط قیمت پر نشده است و خریداران طی بدنه کوچک کندل دوم به آرامی قیمت را بالا و بالاتر برده اند.

الگوی هارامی به عنوان یک سیگنال بازگشتی از اعتبار کمتری نسبت به الگوهای چکش و پوشای صعودی برخوردار است

به این صورت که هر چه موقعیت تشکیل کندل دوم بالاتر باشد و ترجیحاً به اواسط کندل نخست برسد بر میزان قدرت صعودی الگو نیز افزوده خواهد شد.

آن دسته از الگوهای هارامی که در آن‌ها کندل کودک در الگوی ارتفاع پایینی تشکیل می شود معمولاً قدرت بازگشتی چندانی ندارند و در عوض موجب رنج و راکد شدن بازار خواهند شد

نحوه معامله گری بر روی الگوی هارامی به این صورت است که در کندل سوم پس از شکسته شدن سقف کندل کودک اقدام به خرید نموده و حد ضرر را می توانید بسته به میزان ریسک پذیری خود در زیر کندل اول یا دوم انتخاب کنید.

در برخی حالات خاص ممکن است کندل دوم بدنه خودش را به طور کامل از دست بدهد و تبدیل به یک علامت به علاوه بشود این اتفاق در مواقعی رخ می‌دهد که نقاط open و close کندل دوم بر یکدیگر منطبق بشوند.

کندل دوم قرار است یک روز متعادل و کم نوسان را در انتهای عمر یک روند نزولی نشان بدهد بنابراین از بین رفتن بدنه ی کندل دوم اعتبار الگو را از بین نمی برد اما به هر حال اندکی از قدرت آن خواهد کاست.

به این حالت خاص اصطلاحاً الگوی ها را هارامی کراس صعودی یا هارامی صلیب صعودی می گوییم.

الگوی هارامی نزولی یک الگوی دو کندلی از نوع بازگشتی نزولی است که در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و می‌تواند موجب نزول قیمت شود.

این الگو از دو کندل متوالی و مجاور به هم تشکیل شده کندل اول یک کندل صعودی و قدرتمند با بدنه بلند و کشیده است.

اما کندل دوم یک کندل کوچک و مربعی است که تقریباً در اواسط کندل اول جای می‌گیرد.

کندل دوم به مراتب کوچکتر است کندل نخست است به حدی که کل بدن و شاخ و دم کندل دوم به طور کامل درون کندل اول قرار می گیرد.

در قسمت فوقانی کندل ها شاهد وقوع گپ بین نقاط بسته شدن کندل اول و باز شدن کندل دوم هستیم.

در تصویر زیر می‌توانید تشکیل الگوی هارامی نزولی را بر روی نمودار قیمت سهام شرکت پتروشیمی زاگرس مشاهده کنید.

اگر در بورس ایران مشغول به فعالیت هستید حتماً الگوهای شمعی را در تایم فریم های بلند مدت مانند هفتگی و ماهیانه به طور جدی مورد توجه قرار دهید.

زیرا الگوهای شمعی در این تایم فریم ها می توانند تغییرات بسیار بزرگی را در قیمت سهم ایجاد کنند.

در تصویر زیر تشکیل الگوی هارامی نزولی در تایم فریم هفتگی منجر به نزول قیمت سهام این شرکت از ۱۲۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان شده است

در تصویر (قسمت دوم)نمونه دیگری از تشکیل الگوی نزولی هارامی صلیب و هارامی معمولی را بر روی نمودار شرکت مپنا مشاهده میکنید نمودار در تایم بلند مدت ماهیانه رسم شده و تشخیص به موقع این الگوها می‌توانست سهامدار را از مواجهه با ضرر و زیان سنگینی نجات دهد.

تشخیص برگشت روند با الگوی کندل پوششی (Engulfing Candle) در نمودار

الگوی کندل پوششی یکی از الگوهای مربوط به تحلیل کندل‌استیک است و در رویکرد «پرایس اکشن» کاربرد زیادی دارد. مهمترین ویژگی الگوی کندل پوششی این است که سیگنال برگشت روند را صادر می‌کند، اگرچه به تنهایی نمی‌توان آن‌ را به طور قطعی نشانه آغاز روند جدید ارزیابی کرد و حتما باید با ابزارهای دیگر برگشت روند تایید شود.

الگوی کندل پوششی از دو کندل تشکیل شده است که یکی از آنها کوچکتر و در جهت روند است و یکی دیگر که کل بدنه کندل قبلی را می‌پوشاند خلاف جهت روند است که معمولا از آن به عنوان یک سیگنال قدرتمند برگشت روند یاد می‌کنند.

تشخیص این الگو در نمودار کندل‌استیک تقریبا ساده است و با چشم به راحتی می‌توان آن را مشخص کرد. این الگو معمولا در نقاط حمایت و مقاومت یک نمودار قیمتی تشکیل می‌شود.

الگوی کندل پوششی دارای دو نوع است: 1. الگوی کندل پوششی صعودی، 2. الگوی کندل پوششی نزولی

الگوی کندل پوششی صعودی

الگوی کندل پوششی صعودی در یک روند نزولی تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل آن به این صورت است که در یک روند نزولی و در یک نقطه‌ی حمایتی ابتدا یک کندل نزولی تشکیل می‌شود که در جهت روند است و سپس کندل بعدی که بدنه‌ی آن تمام بدنه‌ی کندل قبلی را می‌پوشاند در خلاف جهت روند تشکیل می‌شود. این الگو تشکیل الگوی کندل پوششی صعودی را می‌دهد که می‌تواند نشانه‌ی برگشت روند و صعودی بودن آن باشد. الگوی کندل پوششی صعودی به شکل زیر است:

نکته: در کندل پوششی مهمترین نکته این است که بدنه کندل باید بدنه کندل قبلی را بپوشاند و سایه‌ها در این مورد به حساب نمی‌آیند.

الگوی کندل پوششی نزولی

الگوی کندل پوششی نزولی به لحاظ ساختاری شبیه الگوی کندل پوششی صعودی است اما در جهت عکس. الگوی کندل پوششی نزولی در نقطه مقاومت و در یک روند صعودی تشکیل می‌شود. ابتدا یک کندل در جهت روند یعنی صعودی تشکیل می‌شود و سپس یک کندل که تمام بدنه کندل قبلی را پوشش می‌دهد در خلاف جهت روند ایجاد می‌شود که نشان دهنده برگشت روند و نزولی شدن آن است. به دلیل اینکه سیگنال نزولی شدن روند را صادر می‌کند این الگو را الگوی کندل پوششی نزولی می‌نامند که به شکل زیر است:

نکته: در این الگو بدنه کندل پوششی باید بدنه کندل قبلی را بپوشاند و سایه‌ها در اینجا به شمار آورده نمی‌شوند.

تاییدیه الگوی کندل پوششی

تشکیل کندل سوم بعد از الگوی کندل پوششی می‌تواند تایید سیگنال برگشت روند باشد. در واقع کندل تاییدیه می‌تواند میزان قطعیت برگشت روند را افزایش دهد. کندل تاییدیه معمولا بالای کندل بزرگ پوششی صعودی و پایین کندل پوششی نزولی ایجاد می‌شود. بسیاری از معامله‌گران برای گرفتن موقعیت خرید یا فروش منتظر این کندل می‌مانند تا از برگشت روند اطمینان بیشتری حاصل کنند. کندل تاییدیه به شکل زیر است:

حد ضرر در الگوی کندل پوششی

بعد از شکل گرفتن کندل سوم که نشانه تایید روند است می‌توان موقعیت خرید یا فروش را اتخاذ کرد. مهمترین بحث در اینجا تعیین حد ضرر در این الگوست. در الگوی کندل پوششی صعودی بسیاری از معامله‌گران حد ضرر خود را پایین‌ترین نقطه کندل پوششی (سایه پایین کندل پوششی) قرار می‌دهند و در الگوی کندل پوششی نزولی و در زمان اتخاذ موقعیت فروش حد ضرر معامله‌گران در بالاترین نقطه کندل پوششی (سایه بالای کندل پوششی) قرار دارد. شکل زیر نقاط حد ضرر در الگوی کندل پوششی صعودی و نزولی را نشان می‌دهد:

آموزش الگوی پروانه ای برای کسب درآمد در فارکس

یکی از استراتژی‌های تریدر‌های حرفه‌ای و موفق که از آن برای کسب درآمد در فارکس بهره می‌برند، استفاده از الگو‌های هارمونیک می‌باشد. الگو‌های هارمونیک شامل اشکال هندسی هستند که قیمت در نمودار با استفاده از اعداد فیبوناچی، آن‌ها را تشکیل می‌دهد. الگو‌های هارمونیک از آن‌جایی پر طرفدار می‌باشند که برخلاف دیگر روش‌های تحلیلی، در جهت پیش‌بینی حرکت آینده نمودار کاربرد دارد.

یکی از الگو‌های مهم و پر کاربرد در مجموع الگو‌های هارمونیک که به کسب درآمد در فارکس ، الگوی پروانه یا باترفلای است. الگوی پروانه یک الگوی بازگشتی است که به کمک آن در تحلیل تکنیکال می‌توانیم محدوده بازگشت قیمت را پیش‌بینی کنیم. این الگو در بورس، فارکس و و ارز‌های دیجیتال استفاده می‌شود.

در ادامه این مطلب شما را به طور خلاصه با الگوی پروانه بیشتر آشنا خواهیم کرد. شما به راحتی می‌توانید با آموختن و تمرین این الگو، به کسب درآمد در فارکس بپردازید.

الگوهای هارمونیک چیست؟

الگو‌های هارمونیک مجموعه الگو‌های قیمت و اعداد ریاضی هستند که با ترکیب آن‌ها بر روی نمودار شکل می‌گیرند. از آنجایی که اکثر الگو‌ها در نمودار به صورت مداوم تکرار می‌شوند، می‌توان از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت استفاده کرد.

شما برای شناسایی الگو‌های هارمونیک بر روی نمودار، باید از ابزار فیبوناچی استفاده کنید. با استفاده از دنباله فیبوناچی که شامل اعداد …، ۱۳، ۸، ۵، ۳، ۲، ۱، ۱ می‌باشد به راحتی می‌توانید محدوده دقیق شکل‌گیری الگو‌ها را شناسایی کرده و از آن‌ها برای کسب درآمد در فارکس بهره ببرید. اگر با ابزار فیبوناچی و الگو‌های هارمونیک آشنا نیستید، پیشنهاد می‌کنیم حتماً صفحه آموزش فارکس را مشاهده کنید. شما در این صفحه به طور کامل تمامی مباحث الگو‌های هارمونیک و طریقه استفاده از ابزار فیبوناچی برای شناسایی آن‌ها را آموزش می‌بینید.

الگو‌های هارمونیک به دو منظور برای کسب درآمد در فارکس استفاده می‌شود. یکی از موارد استفاده آن‌ها این است که قیمت حال حاضر بازار تا چه مقدار قرار است در جهت روند ادامه پیدا کند. مورد دوم استفاده از الگو‌های هارمونیک، شناسایی محدوده بازگشت قیمت می‌باشد. الگو پروانه‌ای که در این مطلب به آن اشاره خواهیم کرد در نوع دوم جای می‌گیرد.

الگوی پروانه ای چیست؟

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، الگوی پروانه‌ای یک الگوی بازگشتی می‌باشد تریدر‌ها از الگوی پروانه‌ای برای مشخص کردن پایان یک روند، و شروع یک اصلاح یا تغییر روند جدید استفاده می‌کنند.

ساختار الگوی هارمونیک پروانه از چهار حرکت قیمتی تشکیل می‌شود. هنگامی که روند نزولی است این الگو خود را به شکل حرف m لاتین نشان می‌دهد. در روند صعودی این الگو الگوی بازگشت نزولی الگوی بازگشت نزولی خود را به شکل w بر روی نمودار ظاهر می‌کند. معامله‌گران باید توجه داشته باشند که این الگو را با سقف و کف دوقلو اشتباه نگیرند. اگر به تصویر زیر نگاه کنید متوجه می‌شوید که چرا به آن الگوی پروانه می‌گویند! شکلی که این الگو بر روی نمودار تشکیل می‌دهد، شبیه یک پروانه است که به دو صورت صعودی و نزولی می‌توان از آن بهره برد.

الگو پروانه صعودی (Bullish) :

ابتدا قیمت تا محدوده A بالا می‌رود. با برگشت قیمت ، موج AB به نسبت ۰٫۷۸۶ از موج XA قرار می‌گیرد. با حرکت قیمت به سمت بالا ، BC به نسبت ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ از AB قرار می‌گیرد. در آخر با پایین آمدن قیمت ، موج CD به نسبت ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۲۴ از AB محاسبه می‌شود و نقطه D به نسبت ۱٫۲۷ موج XA قرار می‌گیرد.

با قرار دادن حد ضرر ، پایین تر از نقطه D، خرید را انجاتم می‌دهیم.

پروانه نزولی (Bearish) :

با قرار دادن حد ضرر ، بالاتر از محدوده D ؛ می‌توانیم فروش را در نقطه D انجام دهیم.

برای درک بهتر الگوی هارمونیک پروانه و آموزش کامل آن برای کسب درآمد در فارکس، پیشنهاد می‌کنیم از آموزش‌های وبسایت ایران بروکر در این زمینه بهره. اگر قصد دارید که یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید، استفاده از الگو‌های هارمونیک به شدت می‌تواند در این زمینه به شما کمک کند. بسیاری از افراد موفق از این الگو‌ها در تحلیل تکنیکال خود استفاده می‌کنند.

آیا الگوی پروانه در کسب درآمد در فارکس مفید است؟

یکی از مسائلی که استفاده از الگو‌های هارمونیک را برای کسب درآمد در فارکس دشوار می‌کند این می‌باشد که آن‌ها بسیار دقیق هستند. شما به عنوان یک معامله‌گر نیازمند به محاسبات و بررسی مداوم نمودار دارید تا بتوانید الگو‌ها را شکار کنید.

بسیاری از الگو‌ها شبیه به یکدیگر هستند و شما باید در شناسایی آن‌ها دقت لازم را داشته باشید. برای مشاهده لیست کامل الگوهای هارمونیک، و آموزش استفاده از آنها، صفحه آموزش الگوهای هارمونیک را مشاهده کنید.

از نکات دیگری که در استفاده از الگو‌های هارمونیک برای کسب درآمد در فارکس بسیار ضروری است، مدیریت سرمایه می‌باشد. در بسیاری مواقع ممکن است الگو‌های بازگشتی برای شما به درستی کار نکنند، و روند به شدت به حرکت خود ادامه دهد. مدیریت ریسک و سرمایه مناسب در این مواقع می‌تواند از ضررسنگین شما جلوگیری کند.

همیشه به این نکته دقت کنید که الگو‌ها ممکن است در دل یکدیگر شکل بگیرند. برای تأییدیه گرفتن بهتر است که تایم فریم‌های بالاتر را نیز بررسی، و الگو‌های هارمونیک آن‌ها را نیز ترسیم کنید.

لازمه استفاده از الگو‌های هارمونیک، تسلط بر ابزار فیبوناچی است. شما می‌توانید با تمرین مداوم، پس از مدتی سریعاً الگو‌ها را شناسایی کرده و از آن‌ها برای کسب درآمد در فارکس استفاده کنید.