بهترین ربات فارکس

آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس

تابلوی هر سهم، اطلاعات مهم آن را نشان می‌دهد که مهم‌ترین آن عبارت از قیمت سهام می‌باشد. شما هم از طریق جستجو کردن نماد سهم در موتورهای جستجو همانند گوگل و هم از طریق ورود به سایت tsetmc.com و انتخاب کردن گزینه جستجو که در قسمت بالای صفحه قرار دارد، می‌توانید تابلوی سهم مورد نظر خودتان را مشاهده کنید.

دوره جامع آموزش بورس و سرمایه گذاری

ویدیوی معرفی دوره جامع آموزش بورس و سرمایه گذاری

پایان: 3 مرداد 99

شهریه دوره

2،450،000 تومان

ظرفیت دوره حضوری

8 نفر

مخاطبان دوره

علاقه مندان به سرمایه گذاری در بازارهای مالی

فعالان بورس اوراق بهادار

مدت دوره

48 ساعت- 12 جلسه

روز و ساعت برگزاری

پنجشنبه ها و جمعه ها

13 تا 17

آشنایی با بورس

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که برای ورود به بازارهای مختلف دنباله رو جمعیت هستید و معمولاً در بازارهای مختلف متضرر شدید و فکر می‌کنید بد شانس هستید یا سود کلان فقط مخصوص ژن خوب و کسانی هست که رانت دارند بهتره در طرز تفکرتون تجدید نظر کنید.

در دوره آشنایی با بورس، شما مسیر ورود به بازارهای مالی مختلف از جمله بازار بورس را فرا می‌گیرید، با روش کار افراد موفق در بازارهای مالی آشنا می‌شوید و از همه مهم‌تر متوجه می‌شوید که سود کردن در بازارهای مالی اتفاقی نیست؛ بلکه نیاز به یادگیری و تسلط به ابزارهای مورد نیاز و تمرین و ممارست دارد.

دوره آموزش بورس

دوره آموزش بورس

در انتهای دوره آشنایی با بورس، شما می‌توانید :

  • مفهوم بازار را درک کرده و تفاوت بازار مالی با سایر بازارها را بیان کنید
  • با بازار سرمایه آشنا شده و ساز و کار بازار سرمایه، مزایای آن و نحوه ورود و فعالیت در آن را بیان کنید
  • برای اخذ کد بورسی و شروع یادگیری عملی اقدام کنید
  • با تابلوخوانی آشنایی مقدماتی داشته باشید
  • سفارش‌گذاری خرید و فروش بصورت آنلاین و آفلاین انجام دهید
  • روش‌های تحلیل را نام برده و تفاوت آن‌ها را بیان کنید
  • از چند ابزار پایه‌ای تحلیل تکنیکال استفاده نمایید
  • با صورت‌های مالی آشنا شده و فرآیند تحلیل بنیادی را توضیح دهید
  • با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انواع آن و نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها آشنا شوید

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روش تجزیه و تحلیل سهام بر اساس عوامل مالی اصلی شرکت نظیر فروش، درآمد، هزینه ها و یا عوامل غیرمالی نظیر ارزیابی مدیریت، محصول، عوامل کیفیتی و غیره است که سعی در ارزیابی و ارزشگذاری سهام شرکت دارد. در تحلیل بنیادی تمامی فاکتورهای تاثیر گذار در ارزیابی سهام شرکتها اعم از مسائل اقتصادی، آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس صنعتی و غیره مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی تحلیلگر بنیادی این است که با ارزیابی اطلاعات شرکت و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، ارزش ذاتی سهام را محاسبه کرده و نسبت به مقایسه آن با ارزش جاری سهام، تصمیم صحیح در مورد خرید و فروش سهام شرکت را اتخاذ نماید.

دوره تحلیل بنیادی بورس

دوره تحلیل بنیادی بورس

در این دوره با مفاهیم ذیل آشنا خواهید شد:

  • سال مالی و مجامع
  • روش های افزایش سرمایه
  • استفاده از سایت کدال
  • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  • سود تقسیمی و پی به ای
  • تحلیل نسبت های مالی
  • عوامل تاثیرگذار با قیمت سهم
  • انواع قیمت سهم
  • محاسبه ارزش ذاتی
  • تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان، صنعت، شرکت
  • تحلیل بتای سهم

تحلیل تکنیکال

در بازارهای مالی دو نوع تحلیل متداول وجود دارد: تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی. تحلیل بنیادی به بررسی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت پرداخته و ارزش ذاتی (واقعی) شرکت را برآورد می‌کند. در مقابل تحلیل تکنیکال، صرفاً به بررسی نمودار قیمتی می‌پردازد.

تکنیکالیست‌ها معتقدند همه اطلاعات مهم، در نهایت تاثیر خود را روی قیمت گذاشته و با تحلیل قیمت، نیازی به دانستن همه اخبار و تحلیل صورت‌های مالی و … نیست. بدیهی است این روش نسبت به تحلیل بنیادی به زمان کمتری نیاز داشته و بسیاری از فعالان بازار سرمایه که بصورت درآمد جانبی به بازار بورس می‌نگرند از این روش استفاده می‌کنند. عدم نیاز به دانش حسابداری و مالی سطح بالا نیز از ویژگی‌هایی است که جذابیت این نوع تحلیل را دو چندان می‌کند.

دوره تحلیل تکنیکال بورس

دوره تحلیل تکنیکال بورس

  • اصول تحلیل تکنیکال
  • راز معامله‌گران موفق در بازار های مالی چیست؟
  • خط روند و تکنیک های معامله گری با آن
  • الگو های ادامه دهنده و برگشتی همراه با مثال های کاربردی
  • شناسایی اندیکاتورها و اسیلاتور ها در نمودار + کارگاه آموزشی
  • واگرایی ها و چگونگی استفاده از ان در معاملات
  • تدوین استراتژی خرید و فروش با واگرایی ها
  • چنگال اندرو و تئوری های خط میانه
  • معامله کردن با چنگال اندرو

تابلو خوانی و نکات معاملاتی بازار

اگر اسم بورس به گوشتان خورده باشد حتما در کنارش نام سایت tsetmc را هم شنیده‌اید. این سایت مرجع اصلی اطلاعات بازار است و تسلط به بخش‌های مختلف آن برای هر فعال بازار سرمایه ضروری است. در دوره تابلوخوانی بطور کامل به سایت tsetmc مسلط شده و علاوه‌بر آن نکات معاملاتی ارزشمندی را می‌آموزید.

آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس

آموزش تابلوخوانی در بورس یکی از نیازهای اساسی هر سرمایه گذار بعد از ورود به بازار سرمایه و دریافت کد بورسی می باشد تا بتواند اتفاقاتی را که در تابلوی معاملاتی بورس مشاهده می کند تجزیه و تحلیل کند و سپس با اطلاعات به دست آمده به خرید و فروش سهام بپردازد. تابلوخوانی حتی برای افرادی که در این بازار تجربه دارند و از مدت فعالیت آن ها چندین سال میگذرد کارایی دارد و همه سرمایه گذاران حتی افرادی که با تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در بازار معامله میکنند هم باید آن را بیاموزند. ما در این مطلب قصد داریم به بررسی فاکتورهای اصلی و مهم تابلوخوانی بپردازیم و به زبان ساده بگوییم که چگونه در بورس تابلو خوانی کنیم؟

فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس

برای کسب سود تقریبا قطعی در ابتدا با استفاده از تحلیل بنیادی سهام مناسب را انتخاب کرده و سپس با استفاده از مولفه های تابلو خوانی و با استفاده از تحلیل تکنیکال به راحتی جهت حرکت سهم را تشخیص داده و در نقاط مناسب وارد شده و در نقاط مناسب از سهم خارج شوید و سود مناسبی کسب کنید. در مقالات قبلی درباره تحلیل تکنیکال توضیحاتی را ارائه دادیم و در این مقاله قصد داریم به بررسی فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس بپردازیم.

۱- تعداد معاملات یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس

برای شروع تابلو خوانی به سایت tsetmc.com بروید و در قسمت ذره بین نام نماد مورد نظر را وارد کنید و سپس فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس که در ادامه معرفی می شود را در مورد آن سهم بررسی کنید.

حال به موضوع اصلی بپردازیم: چگونه در بورس تابلو خوانی کنیم؟ در صفحه هر نماد تعداد معاملات آن نماد نوشته شده است که نشان دهنده تعداد دفعات انجام معامله در نماد می باشد. این عدد به تنهایی معیاری برای تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و نوسان گیری در بازار می باشد چرا که هر شخصی ممکن است برای خرید ۱۰۰۰۰۰ سهم، چندین بار سفارش خود را وارد سامانه کند.

یک مثال :به عنوان مثال سرمایه گذار میتواند برای خرید ۵۰۰۰ سهم ۵ سفارش ۱۰۰۰ تایی و یا تعداد دفعات سفارش بالاتر همراه با حجم های کمتر در سامانه معاملاتی قرار دهد.

۲- حجم معاملات سهام یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس

در بحث تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس گاهی اوقات ممکن است حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش یابد و شما نیز با توجه به این سیگنال قصد ورود به سهم را داشته باشید. معاملات را چک می‌کنید و به این نتیجه میرسید که در چند روز گذشته یک حقوقی به شدت فروشنده سهم بوده است و حتی سهم نیز کاهش قیمت فراوانی داشته است. در این حالت بهتر است از خرید سهم صرف نظر کنید تا فشار فروش توسط حقوقی در بازار کاهش یابد و اگر باز هم سیگنال خرید سهم وجود داشت وارد سهم شوید.

۳- استخراج قیمت سهم یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس

یکی از مهم ترین بخش هایی که به هنگام تابلوخوانی نمادها با آن روبرو می شوید قیمت سهام می باشد. قیمت معامله بیانگر آخرین قیمت معامله شده سهام و قیمت پایانی بیانگر قیمتی است که در آن روز سهم بسته شده است.

قیمت پایانی میانگینی از قیمت های معامله شده همان روز سهام با توجه به حجم معاملات می باشد. اگر قیمت آخرین معامله نسبت به قیمت پایانی بیشتر باشد بیانگر استقبال بازار از سهام و نشانه ای از روند مثبت احتمالی در روز کاری بعدی است.

حجم مبنا تاثیر زیادی بر قیمت پایانی سهم دارد، در صورتی که تعداد سهام معامله شده در یک روز بسیار کمتر از حجم مبنا باشد قیمت پایانی نزدیک به صفر خواهد بود.

۴- سهام شناور یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس

سهام شناور به درصدی از سهام گفته میشود که در اختیار عموم مردم قرار دارد به عبارت دیگر سهام شناور تعداد سهامی است که در اختیار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بازار می باشد که با آن معامله میکنند و قصد مدیریت و کنترل شرکت را ندارند. حال سفته بازان با استفاده از شناوری سهم و مبلغ آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس مورد نیاز برای سفته بازی اقدام به جمع کردن سهام شناور موجود در بازار میکنند و با استفاده از منابع مالی فراوانی که دارند موجب رشد شارپ سهم می شوند.

هرچه درصد شناور سهام یک شرکت بیشتر باشد میتوان ادعا کرد که سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی تر قیمت گذاری شده است.

در واقع فعالیت های سفته بازی و کنترل قیمت سهام در چنین شرکت هایی کمتر اتفاق می افتد.

۵- خرید و فروش حقوقی یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس

نسبت حقوقی ها در معاملات به دو بخش عمده تقسیم می شود:

۱. وجود حقوقی یا حقوقی بیشتر در بخش فروش نسبت به خرید که نشان دهنده ایجاد پتانسیل رشد سهم پس از یک نزول کوتاه مدت است.

۲. وجود حقوقی یا حقوقی بیشتر در بخش خرید نسبت به فروش که نشان دهنده ایجاد پتانسیل جهت افت سهم پس از یک رشد موقت است.

بطور مثال هنگامی که حقوقی ها در صف فروش قرار داشته باشند و حجم معاملات آنها بیش از ۱۵ درصد باشد ادامه روند رشد را نشان می دهد. البته به شرطی که از نظر نسبت کلی خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی در وضعیت روند مثبت قرار داشته باشند.

تحلیل تعداد خریداران و فروشندگان و حجم معاملات در تابلوی معاملات

۱- در هنگامی که در تحلیل تابلو از نظر نسبت خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی با روند مثبت رو به رو هستید ، وجود فروشنده حقوقی بالای ۱۵ درصد نشان دهنده سیگنال خرید و یا حفظ سهم “قوی“ و در حالت هیچ گونه حضور حقوقی نشان دهنده سیگنال خرید و یا حفظ سهم “معمولی “ و در حالت وجود خریدار بالای ۱۵% نشان دهنده سیگنال خرید و یا حفظ سهم “ضعیف” می باشد .

مثال از سیگنال خرید یا حفظ سهم “قوی“ :

آموزش تابلوخوانی در بورس: سیگنال خرید یا حفظ سهم “قوی“

مثال از سیگنال خرید و حفظ سهم “معمولی” :

آموزش تابلوخوانی در بورس: سیگنال خرید و حفظ سهم “معمولی”

مثال از سیگنال خرید و حفظ سهم “ضعیف” :

آموزش تابلوخوانی در بورس: سیگنال خرید و حفظ سهم “ضعیف”

۲- در هنگامی که در تحلیل تابلو از نظر نسبت خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی با روند منفی رو به رو هستید ، وجود خریدار حقوقی بالای ۱۵% نشان دهنده ریزش یا سیگنال فروش “ قوی ” بعد از یک روند کوتاه احتمالی مثیت ( و آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس فرصتی برای خروج سریع از سهم) ، و در حالت بدون حضور حقوقی ها نشان دهنده ریزش سیگنال فروش “ معمولی ” ، (که در این حالت زمان خروج بر اساس سیگنالهای خروج اسیلیتورهای نوسان سنج بدست می آید) و در نهایت با فروشنده حقوقی بالای ۱۵% نشان دهنده روند نزولی کوتاه و احتمال رشد مجدد در اولین فرصت است ، این حالت به سیگنال فروش “ضعیف” نیز تلقی می شود. (در این حالت فرصتی برای خرید پله ای و کاهش قیمت تمام شده خرید نیز در حال رخ دادن است ) .

مثال از سیگنال فروش “قوی” :

آموزش تابلوخوانی در بورس: سیگنال فروش “قوی”

مثال از سیگنال فروش “ معمولی ” :

آموزش تابلوخوانی در بورس: سیگنال فروش “معمولی”

مثال از سیگنال فروش “ ضعیف ” :

آموزش تابلوخوانی در بورس: سیگنال فروش “ضعیف”

۶- توجه به نسبت های p/e و eps

یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس توجه به نسبت های p/e و eps می باشد. هرچه نسبت p/e کمتر بوده و به یک نزدیکتر باشد بهتر است البته این مقدار نباید منفی باشد زیرا اگر منفی باشد نشاندهنده زیان ده بودن سهم است.

یکی دیگر از فاکتور های مهم تابلوخوانی eps یا سود پیش بینی شده است. هرچقدر بیشتر باشد سهم بهتر است و نباید صفر باشد.

در این نوشته سعی شد به اصول اولیه تابلوخوانی در بورس مانند تعداد معامات، حجم معاملات، حجم مبنا، قدرت خرید و فروش حقیقی و حقوقی، سهام شناور، توجه به قیمت پایانی، نسبت های p/e و eps و … اشاره شود تا بگوییم که چگونه در بورس تابلو خوانی کنیم؟

تابلوخوانی چیست؟ فواید و تکنیک ها برای بورس‌بازان

تابلوخوانی چیست؟ فواید و تکنیک ها برای بورس‌بازان

تابلوخوانی یعنی اینکه شما به عنوان یک فعال بازار سهام، از طریق بررسی تابلو یک نماد در بورس، تا حدی پی به بازی سهامداران حقیقی و حقوقی برده و روندها و سوی معاملات و تغییر در سهامدار عمده را در کنار حجم معاملات، شناسایی و تحلیل کنید. تابلوخوانی ، ابزار خلاق و نوآورانه برای تحلیل بنیادی یا تکنیکالی نیست و بیش‌تر جنبه روانشناسی بورس را در بر می‌گیرد. تابلوخوانی ، نیاز به تجربه و مطالعه و تحلیل نظر بزرگان بورس و تئوریسین ها داشته تا در بلند مدت، شما با مشاهده روزانه، هفتگی و ماهانه تابلو نمادها در بورس، از اتفاقاتی مطلع شوید که آماتورها، از کشف این بازی ها، عاجزند.

گفتار امروز اقتصاد شهروند، تلاش دارد تا مبانی تابلوخوانی را به زبان ساده ارائه کند. برای تابلوخوانی ، فعلا کتابی شایسته در بازار سرمایه ایران نیست و آنچه که ارائه می‌شود، حاصل تجارب و نظرات فعالان بورس است. اگر شما هم در این زمینه دارای تجربه و دیدگاهی هستید، از طریق بخش کامنت با ما به اشتراک بگذارید.

با ما همراه باشید.

تابلو خوانی چیست؟ فواید و تکنیک ها برای بورس‌بازان

(با مراجعه به سامانه TSETMC.com می توان در جریان شاخص های منتخب، نمادهای پربیننده در هر روز، ورود و خروج پول در نمادهای شاخص ساز و تاثیرات مثبت و منفی روی شاخص کل و روند حرکتی آن بود. این اعداد در نگاه هفتگی و ماهانه و سالانه، درس های خوبی برای تکینیکالیست ها و تابلوخوان ها دارد. یادمان باشد که بورس، چیزی فراتر از پول و تحلیل بورسی است و به صبر و روانشناسی هم نیاز دارد )

منظور از حمایت مقطعی در تابلوخوانی

سهمی در کف تکنیکالی خود قرار دارد و سهامدار حقوقی، شروع به خرید کرده و نوع خرید، نشان گر رشد و یا شکست حمایت است. هر زمان مشاهده می کنیم که خرید حقوقی در کف حمایتی است و موقتی، نشان گر تلاش حقوقی در شکستن حمایت است. پس این حقوقی، فقط قصد حمایت مقطعی دارد. این نوع حمایت، در صورتی کارساز است که روزهای بعدی، بازار مثبت باشد و این جو، مانع شکست حمایت شود.

منظور از حمایت پایدار با رنج مثبت

منظور از حمایت پایدار با رنج مثبت آن است که حقوقی با خریدهای پیوسته، همراه رنج مثبت، باعث افزایش تقاضا شود. در این حالت، سهم را به تدریج به صف خرید هدایت می کند. هر گاه با چنین صحنه ای مواجه شدید، تا زمانی که این حمایت پایدار است، دست به فروش نزنید. در عرضه اولیه سپ و خساپا شاهد این رنج مثبت ها بودیم.

منظور از حمایت مقطعی در تابلوخوانی

(۱۳ خرداد ۹۷ عرضه اولیه سپ با حجم ۱۷۹ میلیون سهمی مواجه شد)

استراتژی فروش در تابلوخوانی

(قیمت هر سهم سپ در ۲۸ اردیبهشت ۹۸،۱۰۶۳ تومان قرار گرفت. چون ۲۸ اسنفد ۹۷، ۱۲۰ درصد افزایش سرمایه داد)

منظور از خریدهای پیوسته بدون رنج مثبت

اگر حقوقی یک سهم، هم در روزهای مثبت و هم در روزهای منفی سهم یا بازار، مشغول به خرید است، این نوع استراتژی، نشان از جمع آوری و حمایت دارد. با چنین سهامی باید با حد ضرر تریلینگ برخورد کرد. خرید حقوقی در روز های منفی و فروش در روز های مثبت بازار، ایده آل است.

خرید حقوقی از کد های خاص

اگر حقوقی در مقاومت ها، نسبت به خرید سهم اقدام کند و با رشدی خوب همراه شود، این رشد با هماهنگی حقوقی است که سهامدار عمده است. اگر در سقف قیمتی، شاهد خریدهای سنگین باشیم، اما نسبت های خرید فروش ضعیف باشد، بایستی در خرید یا فروش، کمی تامل کرد. البته این موضوع نسبی است. تکنیک تیک معکوس می گوید که اگر سهم، از مثبت به منفی پیش برود و آخرین معامله منفی باشد، باید به فکر فروش پله ای باشید.

حتما ببینید: با ۱۰۸ کارگزاری بورس در سراسر کشور آشنا شوید

استراتژی فروش در تابلوخوانی

بازیگردان سهم که قصد جمع آوری سهم را در کف قیمتی دارند (مثل خرید لسرما در زمستان نود و هفت روی ۲۲۰ تومان و فروش لسرما در اوایل خرداد نود و هشت روی ۴۸۰ تومان)، بعضا با فروش کد های حقوقی از یک طرف و خرید آن ها با کدهای حقیقی در طرف دیگر، باز خود را سنگین کرده و شرایط را جهت افزایش قیمت سهام مهیا می کنند. یا نوانستند مقدارم سهم مورد را خریداری کنند و یا اهداف پشت پرده دارند.

منظور از دستکاری قیمتی با تابلوخوانی

اگر بازیگر سهمی، در روزهای منفی، قصد جمع آوری سهم را داشته باشد، بایستی به گونه ای رفتار کند که کسی متوجه جمع آوری نشده و این رویه خوبی برای فریب سهامداران خرد است. یک بازیگر قوی، تمامی ابزارهای لازم جهت برنامه ریزی برای جمع آوری و افزایش قیمت سهم را در اختیار دارد. بازیگر ممکن است که یک تیم باشد.

ترفند بازیگر در تابلوخوانی

نوسان گیری که احساس کند که از روزهای آینده، اصلاح روند سهم آغاز خواهد شد، شروع به فروش میکند. اگر حس کند که نتوانسته شروع به فروش کند، از فروش منصرف می شود و سهم را مدتی رها می کند. رنج منفی نیز معمولا در دستور کار بازیگر قرار می گرد. اردرهای مخفی نیز روش دیگری بازیگر در این مواقع است.

اردر ترس در تابلوخوانی

در تابلوخوانی ، بسیار از این اصطلاح استفاده می شود. Order ترس برای ترساندن سهامدار خرد است تا سهم د رکف قیمتی بیش تر جمع آوری شود. وقتی بازیگردان، قصد بالا بردن سهم را داشته باشد، باید حجم مورد نیاز را در کف قیمتی جمع کند تا به خوبی آن را کنترل کند. اردر ترس، به خوبی این فرصت را در اختیار بازیگردان قرار می دهد.

مثالی از تابلوخوانی

اردر ترس در تابلوخوانی

شرکت خصدرا در ۲۸ اردیبهشت ۹۸ روی قیمت ۱۵۴۴ تومان پایانی قرار گرفت. در بازه سال، بین ۱۰۴۵ تومان تا ۲۲۸۰ تومان در نوسان بود. این سهم اگر به بخش سابقه معاملاتی بروید، در فروردین ۹۸، زیر ۱۱۰۰ تومان معامله می شد و شاهد فروش های حقوقی هم بودیم. اما به یک باره ظرف ۱ ماه، تا ۱۵۰۰ بالا آمد.

در تابلو بالا، شاهد خرید ۶۶۱ حقیقی و فروش ۳۴۱ حقوقی هستیم.

ترفند بازیگر در تابلوخوانی

سابقه معاملاتی صدرا از بیست و دوم اسفند ماه نود و هفت تا سی و یکم فروردین نود و هشت را مشاهده می کنید. حجم های معاملاتی را در کنار ستون قیمت آخرین معامله نگاه کنید. همواره بین ۱.۲ میلیون سهم تا ۵ میلیون سهم در نوسان بوده است. سهمی که اواخر سال ۹۷، ۱۱۲۰ تومان هم خریدار نداشت، کم تر از ۲ ماه بعد، با ۵۰ درصد سود خالص، سهامداران یا نوسان گیران صبور را خرسند کرد.

منظور از دستکاری قیمتی با تابلوخوانی

در عکس بالا، بخش سفارش خرید و فروش در سامانه معاملاتی یک کاربر در کارگزاری را مشاهده می کنید. همان طور که می دانید، هم در ثبت سفارش خرید و هم در ثبت سفارش فروش، شما می توانید از گزینه حجم نمایشی استفاده کنید. مثلا شما می خواهید ۱۰۰ هزار سهم در صف خرید لسرما بگذارید. اما نمیخواهید آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس صف را از ۵۸ هزار و ۹۰۶ سهمی که توسط ۷ کد در صف خرید روی ۴۵۳۴ ریال است، بزرگ کنید. حجم نمایشی را ۱ میگذارید یا عدد کم تر تا هم صف خرید بزرگ نشود و هم شما بتوانید درخواست خرید را اندک اندک جمع کنید.

این روش حجم نمایش را می توان ترفند بازیگر سهم دانست که در تابلوخوانی اهمیت دارد.

نکته های تابلوخوانی

  • حجم معاملات یکی از فاکتورهای خیلی مهم در میزان استقبال یا عدم استقبال از یک نماد در طول هفته، ماه یا سال است. سهمی که حجم معاملات بالایی ندارد و افزایش یا قیمت سهم، با حجم معامله بالایی همراه نیست، الزاما سیگنال ورود یا خروج نبوده اما حرف هایی برای گفتن دارد که باید در کنار سایر مولفه ها، مثل ورود و خروج حقوقی و پول هوشمند و نمودار سهم، تحلیل شود.
  • تابلوخوان های حرفه ای می دانند که ورود پول هوشمند به بازار و یا یک سهم یا یک گروه خاص (مثل گروه پتروشیمی ها)، یک روزه اتفاق نمی افتد. ممکن است که هفته آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس ها به طول بیانجامد.
  • بازی گردان نماد ها، به اندازه کافی صبور هستند. آن ها از روانشناسی بازار و دستکاری قیمت و تحلیل دقیق نمودار سهم استفاده کرده تا تکنیکالیست ها و سهامداران آماتور با اشتباه محاسباتی همراه کرده و سهم را در یک بازه قیمتی مشخص، نوسان بدهند تا سهامدار کم تحمل از سهم خارج شود. نمونه بارز، شتران بود که از ۷۵۰۰ تومان تا ۱۲۹ هزار تومان رفت و این مدت، به قول بورس باز ها، خیلی ها پیاده شدند.
  • تابلوخوانی می گوید که خرید یا فروش حقوقی روی یک سهم در یک بازه زمانی، نشان از ارزندگی یا عدم ارزندگی یک سهم نیست. گاهی کد به کد حقیقی یا حقوقی چه به صورت سنگین و چه معمولی، صوری و برای محک زدن توان خریداری یا فروشنده است.
  • اگر حجم پول وارد شده در نقطه حمایت سهم با حجم پول خارج شده در مقاومت سهم، برابر باشد، یعنی بازیگردان سهم تغییر نکرده است. این را با بررسی بخش نوسان قیمتی روی تابلو سهام قابل رصد است.
  • افزایش یا کاهش معنادار حجم معاملاتی یک سهم نیز در یک بازه مشخص، مقوله ای است که در تابلوخوانی باید مد نظر باشد.
  • اگر سهمی روی منفی باز شود و ظرف مدت کمی پس از آغاز ساعت معاملاتی، صف خرید شود و پس از مدتی، سهم به سمت صفر تابلو رفته و هر چه به پایان ساعت معاملاتی نزدیک می شویم، سهم به سمت صف خرید برود، این نشان از بازی هوشمندانه بازیگردان است که سهم های زیادی را در منفی ۵ درصد خریداری کرد و مقدار مناسبی در مثبت ۵ عرضد کرد و برای روز معاملاتی بعد نیز، سهم با ۱۵ درصد تغییر قیمت (به نسبت منفی ۵ درصد دیروز)، بازگشایی می شود.
  • در تکنیک های تابلوخوانی ، حجم پول خروجی از سهم به نسبت حجم پول ورودی، بررسی می شود.
  • حتما دیده اید که قیمت پایانی سهم، مثبت ۲ یا ۳ به بالا است اما قیمت آخرین معامله، همچنان منفی و قرمز است. این می تواند نشان از خالی کردن سهم توسط بازیگردان یا حقوقی باشد. اگر چه آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس شرط لازم یا کافی برای خروج حقوقی نیست.
  • اگر سهمی به مدت طولانی بسته بود، حجم معاملاتی در روز بازگشایی، نبایدمعیار تصمیم گیری شما در تابلوخوانی باشد. چون خیلی ها به دلیل بسته بودن سهم، قصد فروش حتی در صف فروش دارند و این وضعیت غیر طبیعی، نشان از وضعیت خاصی نیست. چون تکلیف پول ورودی یا آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس خروجی مشخص نیست و بیشتر، فرار از خواب پول را شاهد خواهیم بود.
  • سهمی ساعت سفارش گیری (۸:۳۰ صبح)، صف خرید می شود و صف تا ساعت ۸:۵۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه، صف خرید سنگین است. به ناگاه، صف از ۱۰ میلیون سهم به ۱ میلیون سهم کاهش می یابد. این معنای زیادی دارد. برعکس هم صادق است. باید مراقب بود که گول این ترفندهای بازیگردان برای نوسان گیری از سهامدار جز را نخورد.
  • اگر سهمی از صف خرید بارها خارج می شود و دوباره صف خرید می شود، نشان از فرصت خروج نیست. مگر این که دیگر مولفه های تکنیکالی یا بنیادی، یا ورود سهامدار عمده یا خروج آن، ما را به نظرات دیگری رهنمون کند.
  • گاهی حجم معاملاتی باید برای شکستن نقطه حمایت است. بنابراین طبق اصول تابلوخوانی و تکنیک های آن، باید روند در یک بازه زمانی بررسی شود و با تغییر روزانه حجم معاملاتی نمی توان به درک و تصمیم درستی رسید.
  • این که سهامدار حقوقی، روی صف فروش، نسبت به برداشت صف اقدام می کند و اصطلاحا، صف، خریدار خوبی دارد، می توان به صعود در روزهای بعدی امیدوار بود. اما این تنها نشانه صعود سهم در بازه بلند مدت نیست.
  • نه صف خرید و نه صف فروش، دال بر بالندگی و بی ارزشی هیچ سهمی نیست.
  • یادتان باشد که صعودها، معمولا با افت های کوتاه مدت و موقتی همراه هستند و انتظار صعود موشکی از هیچ سهمی را نداشته باشید.
  • اگر در تابلو یک سهم مشاهده کردید که سهمی را ۲۰۰ حقوقی فروخته و ۵۰ حقیقی جمع کرده است، این نشان از قدرت خریدار حقیقی دارد.
  • طبق تکنیک های تابلوخوانی ، نسبت خریدار به فروشنده، معمولا تعیین کننده روند قیمتی است. اما شرط لازم یا شرط کافی برای تحلیل روند سهم در بلند مدت محسوب نخواهد شد.
  • معمولا اخبار بد در نقاط حمایتی سهام، نشانه مثبت از یک روند صعودی بلند مدت است. اصلا نشانه بدی برای تابلوخوان های حرفه ای نیست.
  • اصلاح زمانی و اصلاح قیمتی، برای هر صعود بلند مدتی نیاز است. این را از قیمت و حجم معاملات و ورود پول هوشمند به یک سهم می توان تشخیص داد.
  • اگر یک گروه مثلا گروه خودرویی، کلا صف فروش باشد، این از نظر تابلوخوانی ، در صورتی که مدت دار نباشد و حد زیان، فعال نشود، سیگنال بدی نیست.
  • منفی ها در روزهای صعودی، معنی جمع آوری سهم توسط بازیگردان را می دهد.
  • اگر حجم معاملاتی با حجم عادی تفاوت زیادی نداشته باشد، این ورود پول، برای نوسان چند درصدی است ولی اگر حجم معاملاتی ۲ یا چند برابر شود، این ورود پول نشان از حرکت سهم برای رشد مناسب خواهد بود.
  • معمولا در هر حمایتی، ورود پول روی تابلو مشهود نیست. پس دقت کنید که در کدام حمایت ها، ورود پول است و در کدام مقاومت ها (resistance point) خروج پول را شاهد هستید.
  • اگر سهمی چند روز پشت سر هم در حجم بالا، معامله شود، مشکوک است و باید به طور جدی بررسی شود. احتمال نوسان مقطعی زیاد است.
  • منظور از کد به کد ان است که حقوقی با کد معاملاتی خود بفروشد و با کد های معاملاتی حقیقی که در اختیار دارد، آن ها را جمع کند. این رویه ها، گاها برای قریب سهامدار خرد و کم تحمل است.

در تکنیک های تابلوخوانی، نسبت ها باید به صورت نسبی بین خریداران و فروشنده سنجیده شود.

  • در تکنیک های تابلوخوانی ، نسبت ها باید به صورت نسبی بین خریداران و فروشنده سنجیده شود. اگر سهمی، نسبت ۱ به ۴ دارد یعنی ۲۰ نفر خریدار و ۸۰ نفر فروشنده، اما در اخر ساعت معاملاتی، نسبت ۱ به ۲ می شود (یعنی ۶۰ خریدار و ۱۲۰ فروشنده)، این سیگنال خوبی نیست. چون از فشار خرید کم شده است و احتمال منفی فردا وجود دارد.
  • کاهش حجم معاملات در اواخر روند اصلاحی، نشانه پایان آن اصلاح و شروع یک روند صعودی می تواند باشد.

اگر شما هم تجربه و نظری در حوزه روانشناسی بازار سرمایه، پیش بینی شاخص کل تا سال ۱۴۰۰ و هم چنین ترفندهای تابلوخوانی دارید، مراتب را از طریق بخش کامنت با ما به اشتراک بگذارید.

آموزش تابلوخوانی سایت TSETMC و تکنیک‌های معاملاتی بازار بورس

"آموزش تابلوخوانی سایت TSETMC و تکنیک‌های معاملاتی بازار بورس" در تاریخ دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰ به پایان رسیده است.

معرفی دوره:

سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران سایت TSE به نشانی www.tsetmc.com به عنوان دیده‌بان اطلاعات اوراق بهادار در بورس و فرابوس تهران به شمار می‌رود.

این سایت با توجه به اینکه تنها مرجع رسمی آمار لحظه‌ای معاملات است، اطلاعات بسیار مهم و حساسی را در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار می‌دهد لذا تسلط بر تمامی بخش‌های این وب‌سایت می‌تواند به استفاده هر چه بهتر از اطلاعات و اتخاذ تصمیمات منطقی‌تر کمک شایانی نماید.

به عنوان مثال یکی از فاکتورهایی که در بررسی خرید یا فروش سهم تاثیرگذار است، بررسی جریان نقدینگی و رفتار خریداران و فروشندگان است،که این فاکتور با بررسی و شناخت اطلاعات سایت TSE به راحتی قابل پیگیری خواهد بود.

زیربنای همه روش‌های تحلیل در بورس اعم از تحلیل بنیادی، تکنیکال،تابلوخوانی و روانشناسی، اطلاعات موجود در سایت TSE و کدال است.

بدین منظور در مرحله اول، شناخت اطلاعات موجود در این سایت امری ضروری محسوب می‌شود تا بتوانیم در گام بعدی با استفاده از مفاهیم سایت TSE به موفقیت و سودآوری در معاملات خود برسیم.

فاکتورهای مهمی که در سایت TSE وجود دارد و می‌توان از آن اطلاعات در انواع تحلیل‌های خود استفاده کرد عبارتند از:

تعداد،حجم و ارزش معاملات

خریداران و فروشندگان حقیقی‌ و حقوقی

وضعیت عرضه و تقاضای نمادها

سابقه تاریخی نمادها

اطلاعات مربوط به دامنه مجاز قیمت نمادها

اطلاعیه‌های مربوط به تعلیق، گشایش، افشای اطلاعات با اهمیت و دیگر اطلاعات نمادها

اهداف دوره:
این دوره با هدف آشنایی عموم افراد با سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران TSETMC برگزار می‌گردد و انتظار می‌رود دانش‌پذیر در پایان این دوره بتواند با تسلط بر مهمترین اطلاعات موجود در سایت TSE، این اطلاعات را در تحلیل های خود استفاده کند.

آشنایی با انواع شاخص‌های بورس

آشنایی با اطلاعات قیمتی نمادهای معامله شده (قیمت آغازین، آخرین قیمت، قیمت پایانی و…)

آشنایی با اطلاعات تاریخی نمادها

آشنایی با تب فیلترنویسی در سایت TSE

آشنایی با مفاهیم مربوط به حجم و ارزش معاملات

آشنایی با اطلاعات مربوط به رفتار خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی نمادها

آشنایی با تب اطلاعیه‌های مربوط به نمادها

تابلوخوانی بازار و تکنیک‌های معاملاتی در سایت TSETMC

در این دوره دانش‌پژوهان با شیوه تابلوخوانی معاملات بورس آشنا می‌شوند و یاد میگیرند با استفاده از اطلاعات تابلوی معاملات، آینده سهم را پیش‌بینی کنند.

  • بهترین زمان معامله در روز
  • قدرت خریدار و فروشنده
  • معرفی انواع شاخص‌ها و تحلیل آنها
  • بررسی تغییرات ارزش معاملات بازار و تشخیص ورود نقدینگی به بازار

در ابتدا به طرح سوالاتی می‌پردازیم که با استفاده از آن‌ها می‌توان به برخی از کارکردهای سایت TSE پی برد:

  1. سایت TSETMC شامل چه اطلاعاتی است؟
  2. اطلاعات مهم سایت TSE برای خرید و فروش سهم کدام هستند؟
  3. شاخص کل و شاخص هم‌وزن بورس چگونه به دست می‌آیند و کاربردشان چیست؟
  4. بررسی روند خرید و فروش حقیقی و حقوقی چگونه انجام می‌شود؟
  5. در کدام بخش سایت TSE می‌توان به بررسی روند حجم معاملات پرداخت؟

?مدرس: آقای بابک پناهی

?ساعت دوره: این دوره 4 ساعت آموزشی می‌باشد

? زمان‌بندی کلاسها: دوشنبه ساعت 16:30 لغایت 18:30 برگزار میگردد

آموزش کامل تابلوخوانی حرفه ای بورس + تکنیک ها

بازار سهام، بازار بورس تهران

فعالان بورس به منظور اینکه بتوانند عملکرد موفقی در این بازار داشته باشند، به یادگیری مستمر و داشتن یک سری توانمندی‌ها نیاز دارند. یکی از این توانمندی‌های مبنایی عبارت از تابلوخوانی یا بازارخوانی است. این افراد از طریق بررسی اطلاعات موجود در تابلوها و تجزیه و تحلیل وضعیت سهام و بازار بورس بر مبنای آن، اقدام به خرید و فروش می‌کنند. در این مقاله سعی می‌شود که تابلوخوانی به زبانی ساده(در مورد سهم وخارزم) بیان شود. پس از مطالعه این مطلب، انتظار می‌رود تابلوخوانی را به صورت حرفه ای انجام دهید. ابتدا وارد سایت TSETMC.ir شوید.

آموزش و تکنیک کامل تابلوخوانی

تابلوی هر سهم، اطلاعات مهم آن را نشان می‌دهد که مهم‌ترین آن عبارت از قیمت سهام می‌باشد. شما هم از طریق جستجو کردن نماد سهم در موتورهای جستجو همانند گوگل و هم از طریق ورود به سایت tsetmc.com و انتخاب کردن گزینه جستجو که در قسمت بالای صفحه قرار دارد، می‌توانید تابلوی سهم مورد نظر خودتان را مشاهده کنید.

اولین بخش، نشان‌دهنده قیمت سهام در حال حاضر است. قیمت معامله (بالایی) نشان‌دهنده‌ی آخرین قیمتی است که سهم وخارزم در آن مورد معامله قرار گرفته است. قیمت پایانی (پایینی) عبارت از قیمتی می‌باشد که سهم را در پایان روز بر اساس آن می‌بنند و دامنه نوسانات روز بعدی بر اساس آن تعیین می‌شود. در صورتی که قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت پایانی باشد، نشان‌دهنده این مورد خواهد بود که استقبال بهتری از این سهم صورت گرفته است و به احتمال زیاد این سهم در روز بعدی مثبت خواهد بود. البته هیچ آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس ضمانتی برای این مورد وجود ندارد و ممکن است که شرایط کاملا برعکسی به وجود بیاید.

آموزش و تکنیک کامل تابلوخوانی

قیمت پایانی

ملاک تعیین قیمت پایانی عبارت از حجم مبنا و تعداد سهام معامله‌شده می‌باشد. در صورتی که حجم مبادله یک سهم نسبت به حجم خیلی کمتر باشد، قیمت پایانی نزدیک صفر خواهد بود. بازار فرابورس از این قاعده استثناء است، چرا که حجم مبنای سهام آن 1 است.

بخش دوم بازه‌های قیمتی را نشان می‌دهد که شامل بازه روز، قیمت مجاز، بازه هفته و بازه سال می‌باشند. بازه روز نشان‌دهنده حداقل و حداکثر قیمتی می‌باشد که سهم در آن روز معامله شده است. قیمت مجاز عبارت از بازه‌ای است که قیمت سهم در طول روز می‌تواند در آن بازه نوسان داشته باشد. در واقع نمی‌توان بالاتر یا پایین‌تر از این بازه سفارش خرید یا فروش گذاشت. بازه هفته و بازه سال هم به ترتیب نشان‌دهنده تغییرات قیمت سهم در طول یک هفته اخیر و یک سال گذشته است.

آموزش و تکنیک کامل تابلوخوانی

در بخش سوم، تعداد و حجم معاملات سهام در طول روز جاری نشان داده می‌شود. نکته‌ای که باید در تابلوخوانی این قسمت توجه داشت عبارت از این مورد می‌باشد که ارزش معاملات بر حسب میلیون ریال است. یکی از مواردی که در بحث تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، عبارت از مقایسه میزان حجم معاملات با میانگین حجم ماه است که در تابلوی معاملات بازار قابل مشاهده می‌باشد.

آموزش و تکنیک کامل تابلوخوانی

حجم مبنا

بخش بعدی شامل حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم ماه است. حجم مبنا عبارت از حداقل تعداد سهام مبادله‌شده‌ای است که برای داشتن نوسان کامل رشد یا افت یک سهم باید مورد معامله قرار بگیرند. همچین در صورتی که تعداد سهام معامله‌شده کمتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی متفاوت از آخرین قیمت خواهد بود و این سهم نوسان کاملی نخواهد داشت.

آموزش و تکنیک کامل تابلوخوانی

سهام شناور عبارت از درصدی از سهام می‌باشد که مالکیت آن در اختیار عموم مردم قرار دارد. هر چقدر که سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد، قیمت تعیین‌شده بر مبنای عرضه و تقاضا برای آن سهم یک قیمت واقعی‌تری خواهد بود و کنترل قیمت و سفته‌بازی کمتر در این شرکت‌ها وجود خواهد داشت. همچنین میانگین حجم ماه عبارت از میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

بخش پنجم شامل سود هر سهم یک شرکت (Earnings Per Share یا EPS) و نسبت قیمت به درآمد (Price/Earn یا P/E) می‌باشد که اهمیت زیادی دارند. تمامی فعالان بورسی به دنبال برآورد سود هر سهم یک شرکت در سال آینده هستند تا در صورت محتمل بودن سوددهی این سهم، نسبت به خرید آن اقدام کنند. با توجه به اهمیت این موضوع، EPS و P/E در تابلوی اصلی سهم قرار داده شده است.

آموزش و تکنیک کامل تابلوخوانی

خرید و فروش حقیقی

در بخش شش، خرید و فروش حقیقی و حقوقی قرار دارد. در بورس دو نوع سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی داریم. سرمایه‌گذاران حقیقی عبارت از افراد عادی می‌باشند که بعد از دریافت کد معاملاتی، اقدام به خرید و فروش سهم برای خودشان می‌کنند؛ ولی سرمایه‌گذاران حقوقی عبارت از شرکت‌های ثبت‌شده هستند که برای شرکت کد بورسی می‌گیرند. از جمله سرمایه‌گذاران حقیقی می‌توان به کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردانی و … اشاره کرد.

آموزش و تکنیک کامل تابلوخوانی

بخش هفتم عبارت از صف خرید و صف فروش است. همانطور که مستحضر هستید روش حراج برای خرید و فروش سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش اولویت اول عبارت از قیمت و اولویت دوم عبارت از زمان می‌باشد. معامله در زمانی انجام خواهد شد که قیمت پیشنهادی خرید با قیمت پیشنهادی فروش یکسان باشد.

آموزش و تکنیک کامل تابلوخوانی

علاه بر بخش‌های بیان‌شده درباره تابلوخوانی که در تابلو هر سهمی وجود دارند، یک سری بخش‌های دیگری هم وجود دارند که نمایش داده شدن آن‌ها بستگی به سلیقه سرمایه‌گذار دارد. این موارد اختیاری عبارت از سفارش، نمودار، هم‌گروه، اطلاعیه و سابقه می‌باشند. در صورتی که حالت نمایش آن‌ها را انتخاب کنید، این موارد در صفحه شما نشان داده خواهند شد و در صورتی که آن‌ها را در حالت مخفی قرار دهید، این موارد نشان داده نخواهند شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا