مستطیل صعودی
زمانی الگو تکمیل می شود که شکست رخ دهد یعنی اگر پرچم نزولی در حال تشکیل است بعد از شکست مقاومت و یا اگر پرچم صعودی در حال تشکیل است بعد از شکست خط حمایت الگو تکمیل می شود.
الگوهای چارت مستطیلی
مستطیل الگویی است که وقتی قیمت توسط سطوح پشتیبانی و مقاومت موازی محدود می شود، شکل می گیرد. یک مستطیل یک دوره تثبیت یا عدم تصمیم گیری بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد. قیمت چندین بار سطح پشتیبانی و مقاومت را امتحان می کند، قبل از اینکه نهایتا بشکند.
از آنجا، قیمت می تواند در جهت شکست روند یابد، که می تواند رو به بالا یا پایین باشد. در مثال بالا، می توانیم به وضوح ببینیم که این جفت با دو سطح قیمت کلیدی که موازی با یکدیگر هستند، محدود شده اند. ما فقط باید منتظر بمانیم تا یکی از این سطوح شکسته شود و راهمان را شروع کنیم!
مستطیل نزولی
یک مستطیل نزولی زمانی شکل می گیرد که قیمت در طول یک روند نزولی برای مدتی تثبیت شود. این اتفاق می افتد به این دلیل که فروشندگان احتمالا نیاز به مکث و نفس تازه کردن دارند قبل از اینکه جفت ها پایین تر بروند.
در این مثال، قیمت پایین انتهای الگوی جدول مستطیل را می شکند و همچنان به شدت به سمت پایین حرکتش را ادامه می دهد.
اگر ما در زیر سطح حمایت ، یک سفارش فروش داشته باشیم، می توانیم سود خوبی در این معامله نصیب خود کنیم. در اینجا یک نکته وجود دارد: هنگامی که جفت در زیر پشتیبانی قرار می گیرد، تمایل دارد حرکتی را ایجاد کند که هم اندازه ی الگوی مستطیل است.
در مثال بالا، این جفت ارز از هدف بالاتر می رود، به طوری که کسب پیپ بیشتر ممکن می گردد!
مستطیل صعودی
در اینجا مثال دیگری از یک مستطیل وجود دارد، این بار، یک الگوی نمودار مستطیلی صعودی است. پس از یک روند صعودی، قیمت به طور جزئی متوقف شده تا تثبیت شود. آیا شما می توانید حدس بزنید که قیمت در آینده به کدام سمت هدایت خواهد شد؟
اگر جواب دادید به سمت بالا، پس حق با شماست.ان شکست رو به بالای زیبا را چک کنید! توجه کنید که قیمت پس از شکستن بالای نقطه ی اوج الگوی مستطیلی، به سمت بالا حرکت کرده است. اگر ما درسطح مقاومت یک سفارش خرید داشتیم، می توانستیم تعدادی از پیپ ها را در تجارت نصیب خود کنیم!
درست مثل مثال الگوی مستطیل نزولی، هنگامی که این جفت می شکند، معمولا یک حرکت ایجاد می کند که حداقل اندازه ی محدوده قبلی است.
آرایش مثلث و آرایش مستطیل در تحلیل تکنیکی
الگوی نموداری مثلث‌های صعودی و نزولی، به ترتیب در شکل‌های ۷ و۸ آمده است.
ارتباط مثلث‌ها با قیمت: در مثلث صعودی، قیمتها بین خط مرزی افقی در سقف آرایش و خط مورب صعودی در کف آرایش نوسان میکنند. مثلث صعودی وقتی بوجود میآید که تقاضا در حال رشد باشد، اما تا جایی افزایش یابد که به سطح عرضه در حد قیمت معینی برسد. وقتی عرضه جذب گردد، قیمتها مثلث را می‌شکنند و به سرعت بالا می‌روند.
در مثلث نزولی، حالت عکس اتفاق می‌افتد. قیمتها بین خط مورب نزولی در سقف و خط مرزی افقی در کف آرایش نوسان میکنند. مثلث نزولی موقعی تشکیل می‌گردد که عرضه درحال رشد باشد، اما تا جایی افزایش می‌یابد که به سطح تقاضا در حد قیمت معینی رسد. وقتی تقاضا خسته شود، قیمتها معمولاً به صورت آرایش های میان مدت هستند که در مدت یک تا سه ماه کامل می‌شوند.
ارتباط مثلث‌ها با حجم: وقتی قیمتها به سمت زاویه مثلث (صعودی یا نزولی) نزدیک می‌شوند، حجم کاهش می‌یابد. شکست قیمتها نیز وقتی اتفاق می‌افتد که حجم یکباره زیاد شود.
وقوع مثلث‌ها: مثلث‌های صعودی و نزولی در نمودارهای روزانه به کرات اتفاق می‌افتند. در نمودارهای هفتگی نیز اگر چه زیاد اتفاق نمی‌افتند، اما وقوعشان غیر عادی نیست.
اهمیت تکنیکی‌مثلث ها: مثلث‌های صعودی و نزولی، فرصت بسیار مناسبی را برای سود بردن از نوسانات قیمت فراهم می‌آورند. مثلث‌های صعودی، چشم انداز بازار افزایشی را نشان می‌دهند و مثلث‌های نزولی نیز نشان دهنده بازار کاهشی سهام هستند.
مثلث‌های صعودی و نزولی، هر دو به طریق مشابهی هدف‌های قیمتی یکسانی را پس از شکست قیمتها نشان می‌دهند. این هدف‌های قیمتی در شکل ۷ و ۸ منعکس شده است.
مستطیل‌ها
مثال‌هایی از الگوهای نموداری مستطیلی بازار افزایشی و کاهشی، به ترتیب در شکل‌های ۹ و ۱۰ آمده است.
ارتباط مستطیل ها با قیمت: الگوی مستطیل از حرکت افقی قیمتها بوجود میآید. کافی است سقف‌ها را با خطی افقی و کف‌ها را با خطی افقی دیگری به هم وصل نماییم تا آرایش مستطیل تشکیل گردد. منطقه‌ای که در مستطیل تشکیل می‌گردد، به نام «منطقه مبادله» [۱] نیزمشهور است. آرایش مستطیل‌ها هنگامی تشکیل می‌گردد که عرضه یکنواخت اوراق بهادار با قیمت معین و تقاضا در قیمت پایین‌تری وجود داشته باشد. وقتی که قیمت پایین میآید، اوراق بهادار خریداری می‌گردد و قیمت دوباره بالا می‌رود تا به مرز بالای قیمت برسد و مردم دوباره آماده می‌شوند تا سهام را بفروشند و قیمت آن را تا سطح قیمت پایین، کاهش دهند. این اتفاق تا جایی تکرار می‌شود که یکی از دو طرف دست بکشند و الگو شکسته گردد.
قیمت بسته شدن سهام در بالا یا پایین مستطیل و خطوط مرزی، جهت حرکت سهام را معین می‌سازد. اگر قیمت بسته شدن سهام بالای خط مرزی بالایی باشد، احتمال می رود که قیمتها بالا روند. ازطرف دیگر، اگر قیمت بسته شدن سهام زیر خط مرزی باشد، انتظار این است که قیمتها کاهش یابند.
ارتباط مستطیل ها با حجم: مقدار حجم و نوع افزایش یا کاهش آن می‌تواند سرنخ خوبی برای تشخیص این نکته باشد که آرایش مستطیل در بالا یا پایین شکسته می‌شود.اگر حجم وقتی که قیمت بالا می‌رود، بیشتر از وقتی باشد که قیمت سهام پایین میآید، انتظار می‌رود قیمت در بالای آرایش مستطیل شکسته شود. ازطرف دیگر، اگر حجم وقتی که قیمت پایین میآید، بیشتر از وقتی باشد که قیمت سهام بالا می‌رود،انتظار این است که قیمت در پایین آرایش مستطیل شکسته شود.
وقوع مستطیل ها: مستطیل‌ها زیاد اتفاق می‌افتند و شناسایی آنها ساده است.
اهمیت تکنیکی مستطیل ها: قیمت بسته شدن سهام بالای خط مرزی بالا یا پایین خط مرزی پایین، جهت حرکت سهم را نشان میدهد. مستطیل‌ها نمی‌توانند هدف قیمتی خاصی را پس از شکسته شدن آرایش مشخص نمایند و تنها، جهت بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت سهام را نشان می‌دهند.
برخی از سرمایه‌گذاران کوتاه مدت، از آرایش مستطیل برای نوسانگیری استفاده میکنند. آنها وقتی که قیمت به حدود مرز پایین می‌رسد، سهام را می‌خرند و وقتی به مرز بالای مستطیل می‌رسد، می‌فروشند. در بازارهای خارجی که «سفارش توقف زیان» [۲] وجود دارد، سرمایه گذاران برای حمایت خود در مقابل وقوع شکست قیمت، هربار که می‌خرند یا می‌فروشند، سفارش خود را به صورت «توقف زیان» در خارج از مرز‌های بالا یا پایین می‌دهند تا هرگونه ضرر بالقوه را به حداقل رسانند. اگر الگو شکسته شود، با ضرر اندکی از سفارش خارج می‌شوند و به سرعت سفارش جدید شکست قیمت می‌دهند.
تشخیص الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال
الگوی پرچم جز الگوهای ادامه دهنده در تکنیکال دسته بندی می شود یعنی قیمت بعد از تشکیل این الگو به روند سابق خود ادامه می دهد.این الگو معمولا بعد از یک روند شارپ خیلی سریع تشکیل می شود.
آنچه در این قسمت به آن می پردازیم
انواع الگوی پرچم
- پرچم مستطیل
- پرچم سه گوش
الگوی پرچم مستطیل
این الگو در میانه ی یک روند مشخص در خلاف جهت روند تشکیل می شود.
پرچم صعودی میانه ی روند نزولی و پرچم نزولی میانه ی روند صعودی تشکیل می شود.
پرچم صعودی مستطیل: پرچم صعودی به صورت دو خط روند (سقف ها و کف ها)موازی است که شیب صعودی یا افزایشی دارند که پرچم را تشکیل می دهند و روند نزولی قبل از بدنه مستطیل صعودی نقش میله ی پرچم را دارد.سهم در میانه ی روند نزولی بعد از تشکیل پرچم صعودی به نزول خود ادامه می دهد.
پرچم معمولا به دلیل تسویه سفارشات مستطیل صعودی خیلی سریع تشکیل می شود.
پرچم نزولی مستطیل: پرچم نزولی در میانه ی روند صعودی اتفاق می افتد و بدنه ی پرچم کاهشی یا نزولی است و میله ی پرچم شامل روند صعودی قبل از بدنه است.
نکته مهم:
زمانی الگو تکمیل می شود که شکست رخ دهد یعنی اگر پرچم نزولی در حال تشکیل است بعد از شکست مقاومت و یا اگر پرچم صعودی در حال تشکیل است بعد از شکست خط حمایت الگو تکمیل می شود.
هدف الگوی پرچم
برای اینکه بدانیم الگوی پرچم تا کجا بعد از شکست رشد یا افت می کند از ابزار فیبوناچی اکستنشن استفاده می کنیم.
این الگو از محل شکست حداقل به اندازه ی میله ی پرچم رشد یا افت می کند.
الگوی پرچم سه گوش
این الگو از نظر شکل ظاهری بسیار شبیه به الگوی مثلث متقارن است به همین دلیل از روش هدف گذاری در مثلث ها می توان برای آن استفاده کرد و روش دوم هدف گذاری در این الگو همان روش اندازه گیری میله در الگوی پرچم است.
نوشته شده توسط
عاطفه وطن خواه
سلام عاطفه وطن خواه هستم دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیر دیجیتال مارکتینگ تیم موج سوم
الگوی کلاسیک تحلیل تکنیکال مستطیل و سر و شانه
یکی از راهای تشخیص ادامه یک روند و یا تغییر جهت یک روند در تحلیل تکنیکال استفاده از الگوهای کلاسیک می باشد در این پست به بررسی الگوهای سر و شانه و الگوی مستطیل می پردازیم.ما در این سری پستهای آموزشی سعی کرده ایم با طراحی تصاویر گرافیکی آموزشی و گویا به یادگیری بیشتر کاربران کمک کنیم.
با کانال تلگرام سایت هوش فعال شما همه روزه به آموزش های رایگان و نتایج فیلتر های مهم دسترسی خواهید داشت
@hooshefaal
الگوی سر و شانه در کف
این الگو معمولا در درهای قیمتی ایجاد می گردد و یکی از نشانه های برگشت قیمت می باشد، و در واقع این الگو جزء الگوهای بازگشتی می باشد.این الگو با داشتن دو دره کوچک در طرفین و یک قله بزرگ در وسط به سر و شانه معروف می باشد.معمولا بعد از شکست خط گردن در الگوی سر و شانه(خط گردن خطی است که دو شانه و سر را به هم متصل کرده و نقش یک سطح مقاومتی برای قیمت بازی می کند) می توان انتظار داشت که قیمت به ارتفاع سر رشد کند.
الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال
این الگو درواقع یک روند خنثی در درون یک کانال می باشد که چندین بار سقف و کف این کانال با قیمت تماس پیدا کرده. در ادامه ویژگی های الگوی مستطیل را مشاهده می فرمایید.
- معمولا طول الگوی مستطیل باید حد اکثر یک سوم روند قبلی خود باشد.
- الگوهای مستطیل هم در روند صعودی و هم در روند نزولی دیده می شوند.
- الگوی مستطیل یک الگوی ادامه دهنده می باشد.
- پس از شکست خط استاتیک حمایتی در این الگو در روند نزولی قیمت می تواند به اندازه عرض الگو نزول کند
- پس از شکست خط استاتیک مقاومتی در یک روند صعودی قیمت می تواند به اندازه عرض الگو رشد کند.
نویسنده : مصطفی اجارستاقی
کاربران محترم می توانند با ارائه دریدگاه های ارزنده خود ما را در بهبود کیفی مطالب سایت یاری رسانند.
الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال
الگوهای ادامه دهنده در نمودارها امروزه کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارند و سرمایه گذاران از این الگوها استفاده زیادی میکنند. فرض کنید که در محل کار خود مشغول به فعالیت هستید و از ساعت 7 صبح تا 12 مشغول کار هستید. بعد از اینکه نیمی از روز سپری می شود خسته می شوید و نیاز به استراحت دارید تا برای کار بعد از ظهر آماده باشید و با انرژی در محل کار خود فعالیت دوباره را شروع کنید. در بازار سرمایه هم همین حالت حکفرما است.
در نمودار های قیمتی همواره بعد از یک رشد خوب یک منطقه استراحتی را در نمودار داریم. این متطقه استراحتی بیشتر برای جمع شدن انرژی در نمودار برای ادامه حرکت قبل می باشد به همین دلیل به این الگوها الگوها ادامه دهنده می گویند. یعنی نمودار روند حرکت قبل خود را دنبال می کند.
در بازار سرمایه بیشتر سرمایه گذاران استراحت در نمودار را دوست ندارند در حالی که حرفه ای ها عاشق منطقه استراحتی هستند چرا که معمولا بعد از استراحت و کسب انرژی دوباره گام های حرکتی خوبی در نمودار داریم.
در ادامه مطلب قصد داریم در مورد دو نوع از الگوهای ادامه دهنده صحبت کنیم: 1- الگوی مثلث 2-الگوی پرچم
1- الگوی ادامه دهنده مثلث
یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده، مثلث می باشد. مثلث ها حالتی از تغییرات قیمت می باشد که قیمت هر بار در صعودهایش به مقاومت برخورد می کند و امکان شکست آن را ندارد ولی در برگشت هایش نیز به سطح قبلی حمایتی خود باز نمیگردد. اگر محدوده مقاومتی و محدوده حمایتی را با خط به هم متصل کنیم الگویی با نام مثلث شکل می گرد. بعد از تشکیل مثلث در صورتی که نمودار محدوده مقاومتی خود را رو به بالا بشکند می تواند به اندازه قاعده شکل گرفته در مثلث رشد کند که در این حالت به آن مثلث افزایشی می مستطیل صعودی گویند.
در مثلث کاهشی هم نمودار هر بار در برخورد با حمایت خود متوقف می شود و سطح حمایتی خود را رو به پایین نمی شکند و بعد از برخورد به این محدوده شاهد رشد قیمت هستیم و افزایش قیمت به گونه ای است که به قله قبل از خود نمی رسد.
در مثلث های متقارن هم افزایش و یا مستطیل صعودی کاهش قیمت ها به حرکات قبلی خود نمی رسند به همین جهت مثلثی که ایجاد می شود متقارن می باشد. در الگوهای مثلث متقارن معمولا بعد از شکست تراکم ها مستطیل صعودی اقدام به معامله میکنیم.
یک نکته مهم در استفاده از مثلث ها تعداد تماس های موجود در هر مثلث می باشد. در بررسی نمودار ها زمانی می توانیم بگوییم مثلث شکل گرفته است که حداقل 5 نقطه تماس داشته باشیم به گونه ای توازن برخوردها در مثلث رعایت شود. به عنوان نمونه 3 تماس در سقف و دو تماس مستطیل صعودی در کف داشته باشیم.
2- الگوی ادامه دهنده پرچم
معمولا الگوی پرچم در امتداد یک روند و بعد از یک رشد و یا نزول قوی در نمودار ایجاد می شود که دارای شیب کم و خلاف جهت روند قبل خود می باشد. معمولا پایداری این الگو کم می باشد و خیلی زود به سمت بالا و یا پایین شکسته می شود و در صورت شکسته شدن نیز حداقل به میزان گام قبلی خود ادامه دارد.
شکل زیر پرچم در نمودار های تحلیلی تکنیکال را در حالت بازار صعودی و نزولی نشان میدهد.
در الگوهای ادامه دهنده و به خصوص الگوی پرچم باید به چند نکته توجه کرد که عموما اکثر سرمایه گذاران در برخورد با آن اشتباه میکنند. الگوی پرچم در میانه یک روند تشکیل می شود و نمی توان در یک روند خنثی به دنبال الگوی پرچم بود. بنابراین باید روند شکل گرفته در نمودار صعودی و یا نزولی باشد که در آن به دنبال پرچم بود.
همانطور که در نمودار بالا مشخص است مستطیل شکل گرفته در این الگو یک مستطیل کوچک است که شیب آن برخلاف روند حرکتی قبل می باشد. یعنی اگر نمودار صعودی باشد شیب مستطیل باید ملایم و به سمت بالا باشد و اگر نمودار نزولی باشد نیز شیب مستطیل باید صعودی و رو به بالا باشد. البته مستطیل شکل گرفته به صورت افقی هم می تواند باشد.
یک نکته در الگوهای ادامه دهنده و به خصوص حرکت نمودار در داخل پرچم ( یا همان مستطیل شکل گرفته) زمان ماندن نمودار در داخل پرچم می باشد. به طور کل معمولا می توان مدت زمان تا کم تر از 8 هفته را مدت زمان مناسب برای تشکیل پرچم مد نظر قرار داد.
الگوهای ادامه دهنده : پرچم صعودی و ویژگی های آن
در پرچم صعودی با شکست مقاومت و تثبت آن می توان انتظار رشد و رسیدن به هدف قیمتی را مد نظر داشت و از طرفی در روند نزولی هم شکست حمایت و تثبیت آن را میتوان شروع حرکت در نمودار مد نظر قرار داد. یک نکته در خصوص شکست محدوده حمایتی و مقاومتی در پرچ وجود دارد و آن نیز حجم معاملات بالا در برخورد با محدوده مقاومت و حمایت می باشد. اگر حجم معاملات پایین می باشد می توان انتظار داشت که محدوده را بشکند و در آن نفوذ کند ولی انتظار ادامه حرکت در نمودار را نمی توان داشت و در نهایت نمودار دوباره به داخل مستطیل خود بر می گردد.
هدف قیمتی شکل گرفته در الگوی پرچم حداقل به انداز ه میله پرچم می باشد.
همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است قبل از تشکیل پرچم، یک حرکت پرشتاب را در نمودار داریم و سپس سهم در محدوده مستطیل شکل گرفته درجا میزند. با شکست پرقدرت مقاومت و همزمان حجم معاملات سنگین سهم به اندازه میله پرچم که در شکل نشان داده شده است رشد می کند.
همانطور که در شکل نشان داده شده است بعد از شکسته شدن حمایت و تبدیل روند صعودی به نزولی، به دلیل ریزش شارپی که در نمودار ایجاد شده است، نمودار را وارد فاز استراحت در قالب الگوی پرچم شده استکه با شکست سنگین حمایت و همگام با آن حجم معاملات بالا حداقل به میزان میله پرچم شکل گرفته ریزش کرده است.
برخی از ویژگی های تشکیل پرچم در الگوهای ادامه دهنده
چند نکته کلیدی در خصوص این بخش شامل موارد زیر می باشد.
1- الگوی پرچم حتما باید در میانه روند اتفاق بیفتد.
2- شکست محدوده های حمایت و مقاومت حتما باید همراه با حجم معاملات سنگین و پرقدرت باشد.
3- هدف قیمتی شکل گرفته حداقل به اندازه میله پرچم می باشد.
در بخش بالا در خصوص یکی از الگوهای ادامه دهنده مانند پرچم صحبت شد. الگوی پرچم ممکن است در نمودارهای تحلیل تکنیکال به وفور مشاهده شود اما لازمه آن داشتن فاکتورهای ذکر شده در بخش بالا می باشد. ممکن است همه تحلیل گران تکنیکال الگوی پرچم را مشاهده کند اما آن سرمایه گذاری موفق می باشد که به همراه تشخیص الگو فاکتورهای دیگر را نیز مد نظر قرار دهد. سرمایه گذارانی که در بازه های زمانی کوتاه مدت به دنبال نوسان گیری در سهم هستند حتما باید نکات ذکر شده در پرچم را مورد توجه قرار دهند.
