تحلیل روند چیست و انواع آن کدام است؟

کندل ها نوعی نمودار قیمت است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد و قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن یک اوراق بهادار را برای یک دوره خاص نشان می دهد. این نشانه ها از تجار و بازرگانان برنج ژاپنی برای پیگیری قیمت های بازار و حرکت روزانه صدها سال قبل از محبوبیت در ایالات متحده آغاز شده است. به نقل از وبسایت investopedia

کندل چیست و انواع آن کدامند؟ + (5 مدل الگوی کندل استیک)

زمانی که با انواع الگوهای بازار بورس آشنا شوید، می توانید به راحتی از کندل استیک برای بررسی بازار استفاده کنید. زیرا زمانی که شمع بر روی نمودار به رنگ سبز در می آید، بدان معناست که قیمت پایانی سهام بیشتر از قیمت آغازین آن است. از سوی دیگر، زمانی که شمع بر روی نمودار به رنگ قرمز در می آید، یعنی قیمت پایانی سهام از قیمت آغازین آن کمتر شده است.

کندل چیست؟

کندل ها (Candles) در اصل شمع هایی هستند که بر روی نمودارهای بازار بورس، به نمایش در می ایند. از آنها بیشتر برای تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده می شود و بسته به نوع کندلها در نمودار، می توان قیمت سهام را مورد بررسی قرار داد. تا بتوان به این طریق بهترین زمان را برای انجام معامله مد نظر قرار داده و اقدام به انجام معامله نمود.

کندل ها نوعی نمودار قیمت است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد و قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن یک اوراق بهادار را برای یک دوره خاص نشان می دهد. این نشانه ها از تجار و بازرگانان برنج ژاپنی برای پیگیری قیمت های بازار و حرکت روزانه صدها سال قبل از محبوبیت در ایالات متحده آغاز شده است.

به نقل از وبسایت investopedia

موارد استفاده کندل ها در کدام بازار هاست ؟

امروزه بازارهای مالی بسیاری در سطح جهان وجود دارد، که باعث شده است تا مردم سرمایه خود را در این بازارها مورد استفاده قرار دهند. برخی از آنها در بازار فارکس، برخی دیگر در بورس و برخی در بازار ارزهای دیجیتالی فعالیت می کنند. اما در کشور ایران بیشترین بازار، بازار بورس است که مورد استقبال مردم قرار گرفته است. اما همانطور که می دانید، پیش از ورود به این بازار، لازم است کندل ها، نمودارها، اندیکاتورها و الگوهای مختلف را بشناسید.

تنها در این صورت است که می توانید برای کسب سود بالا در این بازار پر ریسک اقدام کنید. بسیاری از سرمایه گذاران اصولا پیش از ورود به بازار بورس، دوره آموزشی ارز دیجیتال با دوره آموزشی بورس را سپری می کنند. تا با تمام اصطلاحات آن آشنا شوند. پس از آن اقدام به سرمایه گذاری در بورس نمایند. یکی از این اصطلاحات رایج بازار بورس تحلیل تکنیکال ، کندل خوانی یا کندل شناسی است.

کندل ها به چند نوع تقسیم می شود؟

معامله گرانی که به دنبال نمودارهای الگویی هستند، تا بتوانند بازار بورس را مورد بررسی قرار دهند، می توانند اقدام به کندل خوانی نمایند. قسمت گسترده کندلها را بده واقعی آنها می گویند، که در اصل نشان دهنده قدرت خرید و فروش معامله گر در بازارهای مالی هستند. هر چه میزان بدنه واقعی این کندلها بزرگتر و وسیع تر باشد، قدرت خرید سهامداران در بازار بورس بیشتر می شود.

کندل ها دارای خطوط بلند و نازکی نیز هستند، که نشان دهنده دامنه نوسان بر روی نمودار به شمار می روند. به این خطوط بلند و نازم، سایه نیز می گویند. این که سایه شمع ها بلند باشد یا کوتاه، برای بررسی روند قیمت سهام در بازار بورس بسیار حائز اهمیت است. زمانی که سایه شمع بلند باشد، بدان معنا خواهد بود که معاملاتی که بر روی سهام انجام شده اند، از محدوده قیمت باز و بسته، خارج شده اند. در حالی که در چنین حالتی قدرت خریداران سهام نیز روند صعودی در پیش می گیرد.

به طور کلی باید بگوییم استفاده از کندل ها نیاز به تنظیم زمان خاصی نداشته، و می توان به راحتی آنها را در هر زمانی مورد بررسی قرار داد.

انواع الگوهای کندل استیک کدامند؟

زمانی که اقدام به استفاده از نمودارهای شمعی در تحلیل تکنیکال بازار می نمایید، باید در نقطه حمایت و مقاومت سهم قرار داشته باشید. تا بتوانید بهترین موقعیت را برای خرید و فروش سهام در نظر گرفته و سود خوبی از این بازار کسب کنید. برای این کار، ابتدا باید بدانید کندلها دارای به چند نوع دسته بندی می شوند، و هر یک از آنها دارای چه ویژگی هایی هستند. از جمله انواع الگوهای کندل استیک باید به موارد زیر اشاره کنیم، و ویژگی های آنها را مورد بررسی قرار دهیم.

این الگو اصولا در یک روند نزولی و در انتهای این روند شکل می گیرد، و بدنه کندل در قسمت بالای آن قرار دارد. از سوی دیگر سایه پایینی در این نمودار شمعی بلند تر بوده و سایه بالایی آن خیلی کوتاه است.در نهایت نیز باید به این مسئله اشاره کنیم که در الگوی چکش، رنگ شمع ها به صورت سیاه و سفید بوده و رنگ سفید آن نشانه قدرت گرفتن روند قیمت در بازگشت است.

این الگوی کندل استیک، خود به دو نوع سفید و مشکی تقسیم می شود، که هر یک نشان دهنده یک موقعیت خاص در بازار بورس هستند. ماروبوزو سفید، استنباط شده از روند بازار صعودی است و زمانی حس می شود که فشار خریداران بر روی سهام بالا باشد. در چنین شرایطی قیمت باز شدن برابر با قیمت کف بوده و قیمت بسته شدن با قیمت سقف برابر است.

در حالی که ماروبوزو مشکی نشان دهنده روند نزولی در بازار بورس است. این کندل را زمانی می توانید بر روی نمودار مشاهده کنید، که فشار فروشندگان سهام در بازار بیشتر از خریداران باشد. در چنین وضعیتی برخلاف ماروبوزو سفید، قیمت باز شدن برابر با قیمت سقف بوده و قیمت بسته شد با قیمت کف برابر خواهد بود.

از دیگر الگوهای کندل استیک، باید به الگوی دار آویز اشاره کنیم. این الگو معمولا در انتهای روند صعودی ایجاد می شود و نشان دهنده آن است که الگو تغییر روند داده و به سمت حرکت نزولی پیش می رود. از سوی دیگر باید بیان نماییم که، این کندلها دارای سایه بالایی نبوده و یا انکه سایه بالایی آنها بسیار کوتاه خواهد بود.

بدنه این نمونه از کندل های استیک نازک و خطی بوده، و ترید بین خرید و فروش در این الگوها وجود دارد. معمولا بر روی الگوهای دوجی می توانید شاهد قیمت شروع و قیمت پایان یکسانی باشید. از این رو زمانی که دوجی به رنگ سفید است، خریداران قدرت خود را برای خرید از دست داده و برای آن که سهم روند صعودی خود را همچنان ادامه دهد، لازم است خریداران جدید وارد بازار شوند.

از سوی دیگر زمانی که کندل دوجی بر روی نمودار به رنگ سیاه است، نشان دهنده آن است که فروشندگان سهام کم شده و برای آنکه بتوان ادامه روند نزولی سهم را در پیش گرفت، باید تحلیل روند چیست و انواع آن کدام است؟ فروشندگان جدید با قدرت بیشتر وارد معامله شوند. با این تفاسیر هر یک از الگوهایی که در نمودارهای تحلیل تکنیکال دیده می شوند، بیانگر یک وضعیت خاص از بازار بورس هستند.

در صورتی که تمایل دارید اطلاعات خود را در حوزه ارز دیجیتال افزایش دهید به شما دوره ارز دیجیتال حسین عظیمی را پیشنهاد میکنیم که شمارا به یک تریدر حرفه ‌ای در حوزه ارز های دیجیتال تبدیل می‌کند

انواع بازارهای مالی در تحلیل تکنیکال (قسمت اول) | بیدارز

بازار side way یا range در جایی اتفاق می افتد که قیمت در یک بازه نسبتاً پایدار معامله شود، بدون آنکه روند خاصی را برای مدتی ایجاد کند.

اقدامات قیمتی در عوض در یک محدوده یا کانال افقی نوسان می کند، بدون آنکه گاوها یا خرس ها کنترل قیمت ها را در دست بگیرند.

مبانی بازار ساید وی

فعالان بازار می توانند با پیش بینی شکست، از سطح معاملات یا بالاتر از مرز تجاری یا تلاش برای سودآوری همزمان با حرکت قیمت بین حمایت و مقاومت در داخل ساید یا رنج، از یک بازار جانبی بهره ببرند.

معامله گرانی که از یک استراتژی محدود استفاده می کنند باید اطمینان حاصل کنند که بازار ساید یا رنج به اندازه کافی گسترده است تا بتواند نسبت ریسک پاداش حداقل نسبت 1 به 3 را تعیین کند.

این بدان معنی است که برای هر دلار در معرض خطر، سرمایه گذاران سه دلار سود می برند. بازارهای ساید یا رنج نیز به عنوان بازارهای متلاطم یا غیرروند شناخته می شوند.

اگر پیش بینی می شود که sideway یا range برای مدت طولانی باقی بماند، سرمایه گذاران می توانند با فروش در سقف کانال و خرید در کف کانال سود های نوسانی خوبی کسب کنند.

مزایای استفاده از بازار های ساید وی یا رنج:

یک بازار فرعی معمولاً دارای سطح حمایتی و مقاومت مشخصی است که ابهام را تحلیل روند چیست و انواع آن کدام است؟ در مورد محل ورود و خروج از بین می برد. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند یک اوراق بهادار را خریداری کند که از تست قیمت حمایتی می کند و هدف سود را در مقاومت تعیین می کند. یک دستور توقف ضرر که کمی زیر سطح حمایتی بازار جانبی قرار گرفته است ، نزول معاملات را به حداقل می رساند.

چگونگی استفاده از اندیکاتور برای تشخیص بازار رنج:

از اندیکاتور های حجم می توان برای تایید روند رینج استفاده کرد. معمولا در روند های رنج، مقادیر آنها باید کمتر از سایر مواقع باشد. با این حال، اگر کانال قیمتی، محدوده وسیعی داشته باشد، تریدر باید از ابزار های دیگری برای تشخیص وضعیت بازار استفاده کند.

اگر اندیکاتور iVAR پایین تر از سطح 0.5 باشد، نشان دهنده تضعیف روند و شروع یک اصلاح است.

اگر اندیکاتور iVAR بیشتر از 0.5 باشد، یک بازار رنج را نشان می دهد. اگر مقدار اندیکاتور خیلی بالاتر از 0.5 باشد نشان دهنده شروع یک روند می باشد.

اگر اندیکاتور iVAR در نزدیکی سطح 0.5 باشد، نشان دهنده عدم قطعیت بازیگران بازار است و بهتر است در این جور مواقع معامله نکنید.

اندیکاتور iVAR را میتوان به عنوان تایید سیگنال اندیکاتورهای دیگر استفاده کرد. این اندیکاتور مدل شکل گیری روند را نمایش می دهد، اما قادر به تشخیص جهت حرکت روند نیست.

ترندلاین چیست؟ ابزار همیشگی تریدرها را بشناسید

ترندلاین چیست؟ یکی از رایج‌ترین سوالاتی است که بسیاری از افراد تازه وارد به بازار بورس و ارزهای دیجیتال با آن رو به رو می‌شوند. زمانی که به عنوان معامله گر وارد بازار رمز ارزها یا بورس می‌شوید، فارغ از استراتژی که انتخاب می‌کنید، Trendline یا خط روند اصلی‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزار شما خواهد بود. ترند لاین ها در انواع مختلفی از استراتژی‌ها و اندیکاتورها نقش دارند و به شما کمک می‌کنند تا دید بهتری نسبت به وضعیت یک سهم یا ارز دیجیتال داشته باشید.

اما ترندلاین چیست و چگونه کار می‌کند؟ استفاده از خط روند در کدام استراتژی‌ها به کار شما می‌آیند؟ با نوبیتکس همراه باشید تا در ادامه به این سؤال‌ها پاسخ دهیم.

سرفصل‌های این آموزش

ترندلاین یا خط روند چیست؟

Trendlines یا خطوط روند، خطوطی هستند که توسط معامله گر در امتداد روند (Trend) رسم می‌شوند و معمولاً از آن‌ها برای نمایش سطح حمایت و مقاومت استفاده کرد. از ترند لاین، معامله گران می‌توانند جهت حرکت قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال را مشاهده کنند و وضعیت بازار را تحلیل کنند. ترندلاین ها با این که خطوط به ظاهر ساده‌ای هستند اما اطلاعات بسیار زیادی را در یک نگاه در اختیار شما قرار می‌دهند.

معامله گران معمولاً با استفاده از خطوط روند نقاط مهمی را روی نمودار مشخص می‌کنند نشان دهنده حمایت یا مقاومت است. علاوه بر این، ترندلاین می‌تواند اطلاعات خوبی از جهت حرکت قیمت، سرعت تغییر قیمت و الگوهای مربوط به دوره‌های انقباض قیمت را در اختیار ما قرار دهد. زمانی که در حال بررسی نرخ لحظه ای ارز دیجیتال هستید، می‌توانید با استفاده از خط Trend وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را نیز بررسی کنید.

ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟

استفاده از ترندلاین نسبت به بعضی از اندیکاتورهای دیگر، به دقت بیشتری نیاز دارد. در اغلب موارد معامله گر، خود اقدام به رسم ترند لاین می‌کند. البته، در بعضی از ابزارهای تریدینگ، امکان نمایش خودکار خطوط روند روی چارت Live نیز وجود دارد. علاوه بر این، معمولاً ابزارهایی در صرافی ارز دیجیتال برای رسم خط روند در نظر گرفته می‌شود با کمک آن‌ها می‌توانید خطوط را روی نمودار رسمی کنید.

همانطور که اشاره کردیم از trendline معمولاً برای نمایش سطح مقاومت و حمایت در یک دارایی استفاده می‌شود. بنابراین برای رسم ترند لاین باید یک خط در بالا یا پایین روند با اتصال پایین‌ترین یا بالاترین قیمت‌ها رسم کنید. سخت‌ترین کاری که باید انجام دهید پیدا کردن نقاط درست روی نمودار است. برای اینکار حداقل به سوئینگ لو نیاز داریم. زمانی که دو نقطه از نمودار که پایین‌ترین قیمت را دارند به هم وصل کنید یک خط روند ایجاد می‌شود. در جایی که نقاطی یا کندل ها به زیر خط روند حرکت کنند خط روند شکسته خواهد شد. اینکار به شما کمک می‌کند تا محل‌های ورود یا خروج به بازار را شناسایی کنید.

۴ نکته مهم برای رسم ترندلاین معتبر

در هنگام رسم ترند لاین معتبر و قابل اتکا حتماً به سه نکته زیر توجه کنی

1. با دو نقطه نیز می‌توان ترند لاین را رسم کرد اما برای معتبر شدن ترند لاین حداقل باید ۳ نقطه وجود داشته باشد.
2. به هیچ عنوان نقاط قیمتی یا بدنه کندل ها نباید از خطوط روند عبور کند. عبور سایه بالا یا پایین کندل ها از خط روند مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
3. هرچه تایم فریم بالاتر باشد اعتبار خطوط روند نیز بیشتر است. (مطالعه بیشتر:تایم فریم چیست؟)
4. برای رسم خطوط روند به وضعیت نمودار توجه کنید. در صورتی که امکان رسم خط روند وجود ندارد، سعی نکنید به هر شکلی شده آن را رسم کنید.

نحوه خواندن خطوط روند در نمودار

در هنگام خواندن trendline مهم‌ترین نکته توجه به شیب خط است. شیب خط روند به شما می‌گوید که جهت قیمت در حال حرکت به کدام سمت است. یک خط با شیب مثبت رو به بالا نشان دهنده صعودی بودن بازار است.

در چنین شرایطی احتمالاً شاهد افزایش قیمت در بازار خواهید بود. البته دقت کنید که یک خط روند معتبر حداقل باید از سه نقطه تشکیل شده باشد.

در مقابل، اگر خط روند به سمت پایین حرکت می‌کند و شیب آن منفی است، نشان دهنده کاهش قیمت دارایی خواهد بود. در چنین شرایطی گزینه‌های مانند فروش بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال گزینه‌های روی میز شما هستند.

استفاده از خطوط روند برای پیشبینی وضعیت بازار ارزهای دیجیتال

بسیاری از تحلیلگران و معامله گران بازار ارزهای دیجیتال از خطوط روند برای پیش بینی قیمت رمز ارزها استفاده می‌کنند. شما نیز می‌توانید از این ابزار پرکاربرد در استراتژی‌های خود استفاده کنید با این حال، باید مراقب باشید. زیرا معمولاً احتمالاً تغییر روند بسیار سریع در بازار و شکسته شدن ترند لاین وجود دارد. اگر بیش از اندازه به trendlines اعتماد کنید ممکن است با شرایط نامناسبی در بازار رو به رو شوید.

علاوه بر این معمولاً از خطوط روند در استراتژی‌های بلند مدت استفاده می‌کنند. همانطور که اشاره کردیم در هنگام رسم این خطوط ترند بهتر است از تایم فریم‌های بالا استفاده کنید. زیرا ممکن است روند در طولانی مدت شکسته شود و شما در بازه زمانی کوتاه متوجه آن نشده باشید. به طور کلی این ابزار بیشتر مناسب به دست آوردن یک دید کلی از روند حرکت قیمتی است نه پیش بینی دقیق و لحظه‌ای.

مثالی از ترند لاین در ارزهای دیجیتال

نمودار تحلیل روند چیست و انواع آن کدام است؟ بالا مربوط به چارت ماهانه بیت کوین در ۱۲ فوریه سال ۲۰۲۰ (بهمن ۹۸) است. در این نمودار به خوبی می‌توانید ببینید که‌ترند لاین چیست و چگونه می‌توان از آن برای تعیین روند بازار و پیشبینی وضعیت آن در آینده استفاده کرد. همانطور که مشاده می‌کنید ما سه نقطه که پایین‌ترین قیمت محسوب می‌شوند را برای رسم ترندلاین استفاده کرده‌ایم. سپس‌ترند تحلیل روند چیست و انواع آن کدام است؟ لاین را بدون اینکه بدنه کندل ها را لمس کند، رسم کردیم.

این خطوط روند با توجه به شیب مثبت، نشان دهنده صعودی بودن بازار بیت کوین در آن زمان بود. طبق این نمودار، در یک بازه زمانی یک ماهه ۳ بار قیمت بیت کوین خط‌ترند را که خط حمایت آن است لمس کرده و به بازار برگشته است. با استفاده از این نمودار می‌توان پیش بینی کرد تا زمانی که خط‌ترند شکسته نشود بازار صعودی باقی خواهد ماند. با این حال با توجه به افزایش شیب، و احتمالاً شکسته شدن روند نیز وجود دارد زیرا احتمال برخورد با سطح مقاومت در فاصله زمانی کوتاه‌تر، بیشتر خواهد شد. اتفاقی که در مورد این خط‌ترند رخ داد و با شکسته شدن آن بیت کوین تا قیمت ۴۶۰۰ دلار نیز سقوط کرد.

از کدام اندیکاتورها در کنار ترندلاین استفاده کنیم؟

برای اینکه همچون مثال بالا با مشکل تغییر ناگهانی در روند رو به رو نشوید، باید از ابزارهای بیشتری دیگری کمک بگیرید. میانگین متحرک یا Moving average یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که در کنار ترند لاین مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از میانگین متحرک می‌توانید نویزها را فیلتر کنید تا یک دید واقعی از مسیر حرکت قیمتی ارز دیجیتال یا سهام خود به دست آورید.

علاوه بر این، شاخص مقاومت نسبی (RSI) نیز گزینه بسیار خوبی است. شما می‌توانید با استفاده همزمان از RSI و خطوط میزان قدرت سطوح مقاومت یا حمایتی که تعیین کرده‌اید را بسنجید. اینکار به شما کمک می‌کند تا اطمینان بیشتری داشته باشید که روند همانطور که فکر می‌کنید عمل خواهد کرد. افرادی که بهمن سال پیش از این اندیکاتورها استفاده کرده بودند و تنها به ترند لاین متکی نبودن، بیت کوین‌های خود را از کیف پول‌های امن خود خارج کردن و با فروش آن در بالاترین قیمت، پیش از سقوط از بازار خارج شدند. استفاده از کیف پول امن یکی دیگر از نکاتی است که در هنگام ورود به بازار ارزهای دیجیتال باید به آن توجه داشته باشید. ما قبلاً امنیت کیف پول تراست والت را بررسی کرده و امنیت آن را تأیید کرده‌ایم.

تفاوت میانگین متحرک و خطوط روند؛ دو ابزار پرکاربرد و پرطرفدار تریدرها

هم میانگین متحرک و هم خطوط روند می‌توانند تحلیل روند چیست و انواع آن کدام است؟ به شناسایی روند یک دارایی کمک کنند با این حال معمولاً میانگین متحرک ابزار قابل اعتماد تری برای شناسایی تغییر روند در بازار است. دلیل این امر نیز این است که میانگین متحرک هرگونه نویزها و ناهنجاری‌های درون چارت را فیلتر می‌کند و یک میانگین واقعی از قیمت را به شما نمایش می‌دهد. با این حال استفاده از خطوط روند برای دنبال کردن الگوها در بازه زمانی طولانی آسان‌تر است.

بنابراین باید از هر دو آن‌ها به صورت همزمان استفاده کنید. شما می‌توانید در ابتدا خطوط روند را ترسیم کنید و برای بر طرف کردن شک‌های خود از میانگین متحرک یا RSI که در این مقاله به آن اشاره کردیم، استفاده کنید. به این ترتیب می‌توانید خیلی سریع نقطه ورود به بازار را پیدا کنید. با محاسبه ارز دیجیتال نیز می‌توانید سریع‌تر برای ورود تصمیم بگیرید.

در نوبیتکس روند سود آوری خود را دنبال کنید!

در این مقاله با Trendlines آشنا شدیم و به سؤال‌ترند لاین چیست پاسخ دادیم. این ابزار پرطرفدار تریدر ها در کنار سایر اندیکاتورهای پر استفاده مانند میانگین متحرک، می‌تواند دید کلی از روند یک دارایی را در اختیار ما قرار دهد و فرصت شناسایی خطوط حمایت و مقاومت را فراهم می‌کند. شما همین حالا می‌توانید به جمع تریدر های موفق در صرافی آنلاین نوبیتکس بپیوندید و از طریق صفحه اصلی سایت ما وارد بازار معامله ارزهای دیجیتال شوید. اطلاعات این مقاله می‌تواند به شما برای کسب سود بیشتر در معاملات کمک کند.

انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت از اساسی ترین موضوعات تحلیل تکنیکال هستند. آنها نقاط روانشناختی هستند و محل تصادم خریداران و فروشندگان می باشند. این نقاط پایین ترین و بالاترین سطح های ممکن برای تغییرات قیمت سهام یا ارز هستند.

در واقع این خطوط در اثر بالاترین و پایین ترین حد قیمت شکل می گیرند و خطوط تشکیل یافته می توانند عمودی، نزولی یا صعودی باشد. خطوط حمایت و مقاومت در نتیجه تقابل بین خریداران و فروشندگان ایجاد می شوند.

اینها نقطه هایی هستند که برخی از سرمایه گذاران سود خود را برداشت میکنند، برخی دیگر هم در این نقاط موقعیت خود را تقویت می کنند و در خطوط شکست مقاومت یا حمایت اقدام به معامله می کنند.

خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال چه معنایی دارند؟

یادگیری خطوط حمایت و مقاومت از مهمترین فاکتورها در آموزش بورس است. مقاومت یک سطحی از قیمت ها بوده و نشان دهنده غلبه فروشندگان به خریداران به طور مکرر است. این سطح مانع از افزایش قیمت ها می شود، زیرا تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران است. در نتیجه مقاومت، شاهد روند نزولی خواهیم بود (Bearish Price).

حمایت یا ساپورت به سطحی از قیمت ها می گویند که در گذشته چندین بار خریداران غلبه بر فروشندگان داشته اند. حمایت مانع از افزایش قیمت ها می شود، زیرا تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان می باشد. این رویداد باعث روند صعودی خواهد شد (Bullish Price).

خطوط حمایت و مقاومت حداقل در اثر تماس دو نقطه با قیمت چارت تشکیل می شود. در غیر این صورت نقطه مربوطه به عنوان بالاترین و پایین ترین ناحیه روند به حساب می آید. نقطه سوم تماس، بیانگر اعتبار بیشتر خط حمایتی یا مقاومتی است.

انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی

شناسایی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سهام و ارز اهمیت زیادی دارد. اکثر معامله تحلیل روند چیست و انواع آن کدام است؟ گرها هر روز این خطوط را بررسی می کنند و از طریق آنها می توانند سطح قیمت ها را تحلیل کنند. برای جلوگیری از ضرر در معاملات لازم است تا پیش از خرید و فروش، آگاهی کاملی از مقاومت و حمایت داشته باشیم.

خطوط حمایت و مقاومت می تواند انواع مختلفی داشته باشد. در اینجا شکل های متفاوت را بررسی می کنیم.

خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی

بالاترین نقطه ها (خطوط مقاومت) و پایین ترین نقطه ها (خطوط حمایت) در یک سطح یکسانی قرار گرفته اند. یعنی با وصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد می شود و به این ترتیب با وصل کردن پایین ترین نقطه ها به هم، یک خط حمایت افقی شکل می گیرد. به شکل زیر دقت کنید. خط بالایی به عنوان خط مقاومت یا Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت یا Support line می باشد.

خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low ها و نقاط High و Higher High ها بدست می آیند. به تصویر زیر نگاه کنید. اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم وصل کنیم، یک خط مقاومت صعودی ایجاد می شود. و بالعکس اگر پایین و پایین ترین نقاط روند را به هم وصل کرده و امتداد دهیم یک خط حمایت صعودی شکل می گیرد. Resistance به معنی مقاومت و Support به معنی حمایت است.(HH=Higher High و HL=Higher Low می باشد.)

خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خط حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با وصل کردن نقطه های Low و Lower Low و همچنین از وصل کردن نقاط High و Lower High ها به وجود می آیند.

در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low ایجاد می شود. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها شکل می گیرد. (LH مخفف Lower High و LL مخفف Lower Low است)

معرفی ۷ تکنیک تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل آماری ابزاری قدرتمند است که کسب و کارها و سازمان‌ها از آن برای استخراج معنا از داده‌ها و هدایت تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. انواع مختلفی از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل آماری وجود دارد که می‌تواند برای طیف گسترده‌ای از داده‌ها، صنایع و برنامه‌ها استفاده شود.

دانستن روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل آماری و نحوه استفاده از آن‌ها می‌تواند به شما در کشف داده‌ها، یافتن الگوها و کشف روند در بازار شما کمک کند. در این مقاله، تجزیه و تحلیل آماری را تعریف کرده و انواع مختلف آن را با مثال بازگو می‌کنیم.

تجزیه و تحلیل آماری چیست؟

تجزیه و تحلیل آماری شامل جمع‌آوری، سازمان‌دهی و تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس اصول ثابت شده برای شناسایی الگوها و روندها است. این یک رشته گسترده با برنامه‌های کاربردی در دانشگاه، کسب و کار، علوم اجتماعی، ژنتیک، مطالعات جمعیت، مهندسی و چندین زمینه دیگر می‌باشد.

تجزیه و تحلیل آماری چندین عملکرد دارد. می‌توانید از آن برای پیش‌بینی، انجام شبیه‌سازی، ایجاد مدل، کاهش ریسک و شناسایی روندها استفاده کنید.

به لطف بهبود فناوری، بسیاری از سازمان‌ها اکنون اطلاعات زیادی در مورد هر جنبه از فعالیت‌ها و بازارهای خود دارند. برای درک این داده‌ها، کسب و کارها جهت سازماندهی داده‌های خود به تکنیک‌های تجزیه و تحلیل آماری اعتماد کرده و این اطلاعات را به ابزاری برای تصمیم‌گیری دقیق و پیش‌بینی بلندمدت تبدیل می‌کنند. تجزیه و تحلیل آماری به مالکان داده اجازه می‌دهد توابع هوش تجاری را که مزیت رقابتی آن‌ها را تقویت می‌کند، بهره‌وری را بهبود می‌بخشد و منابع را برای بازده حداکثر سرمایه‌گذاری بهینه می‌کند، اجرا کنند.

انواع اصلی تجزیه و تحلیل آماری

سه نوع تجزیه و تحلیل آماری عمده وجود دارد:

تجزیه و تحلیل آماری توصیفی (Descriptive Statistical Analysis)

آمار توصیفی ساده‌ترین شکل تجزیه و تحلیل آماری است که با استفاده از اعداد، کیفیت‌های یک مجموعه داده را توصیف می‌کند. این امر باعث می‌شود تا بتوانید مجموعه داده‌های بزرگ را به فرم‌های ساده و فشرده‌تر برای تفسیر آسان کاهش دهید.

شما می‌توانید از آمار توصیفی تحلیل روند چیست و انواع آن کدام است؟ برای جمع‌بندی داده‌ها از یک نمونه و یا نشان دادن یک نمونه کامل در یک جامعه تحقیق استفاده کنید. آمار توصیفی از ابزار تجسم داده‌ها مانند جداول، نمودارها و چارت‌ها برای سهولت در تحلیل و تفسیر استفاده می‌کند.

اما آمار توصیفی برای نتیجه گیری مناسب نیست. این نوع آمار فقط می‌تواند داده‌ها را نشان دهد بنابراین می‌توانید از ابزارهای تجزیه و تحلیل آماری پیچیده‌تری برای استنتاج استفاده کنید.

آمار توصیفی می‌تواند از معیارهای تمایل مرکزی استفاده کند، که برای توصیف یک گروه از یک مقدار واحد کمک می‌گیرد. میانگین، میانه و حالت برای بدست آوردن مقدار اصلی برای یک مجموعه داده استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌توانید از تجزیه و تحلیل آماری توصیفی برای یافتن میانگین سن رانندگان دارای بلیط در شهرداری استفاده کنید.

آمار توصیفی همچنین می‌تواند میزان گسترش را پیدا کند. به عنوان مثال، می‌توانید دامنه سنی رانندگان با DUI و تصادفات رانندگی در هنگام برخورد در یک ایالت را پیدا کنید. تکنیک‌های مورد استفاده برای یافتن اندازه‌گیری میزان گسترش شامل دامنه، تغییر و انحراف معیار است.

تجزیه و تحلیل آماری استنباطی (Inferential Statistical Analysis)

تجزیه و تحلیل تحلیل روند چیست و انواع آن کدام است؟ آماری استنباطی برای نتیجه‌گیری یا استنباط در مورد جمعیت بیشتر بر اساس یافته‌های یک گروه نمونه در آن استفاده می‌شود. این نوع آمار می‌تواند به محققان کمک کند تا تفاوت بین گروه‌های حاضر در یک نمونه را پیدا کنند.

از آمار استنباطی همچنین برای اعتبارسنجی تعمیم‌های انجام شده در مورد جمعیتی از یک نمونه به دلیل توانایی آن در حساب کردن اشتباهات در نتیجه‌گیری‌های انجام شده درباره یک بخش از یک گروه بزرگ‌تر استفاده می‌شود.

برای انجام تجزیه و تحلیل آماری استنباطی، محققان پارامترهای جمعیت را از نمونه تخمین می‌زنند. آن‌ها همچنین می‌توانند آزمون فرضیه‌های آماری را انجام دهند تا به یک فاصله اطمینان برسند که تعمیم‌های انجام شده از نمونه را تأیید یا رد می‌کند.

تجزیه و تحلیل آماری هم‌بستگی (Associational Statistical Analysis)

تجزیه و تحلیل آماری هم‌بستگی ابزاری است که محققان از آن برای پیش‌بینی و علت‌یابی و همچنین برای یافتن روابط بین چند متغیر استفاده می‌کنند. این نوع آمار همچنین برای تعیین اینکه آیا محققان می‌توانند در مورد مجموعه داده‌ها از ویژگی‌های مجموعه داده‌های دیگر استنباط و پیش‌بینی کنند، استفاده می‌شود.

آمار هم‌بستگی پیشرفته‌ترین نوع تجزیه و تحلیل آماری است و برای انجام محاسبات ریاضی سطح بالا به ابزارهای نرم‌افزاری پیچیده‌ای نیاز دارد. برای اندازه‌گیری ارتباط، محققان از طیف وسیعی از ضرایب تنوع، از جمله تحلیل هم‌بستگی و رگرسیون استفاده می‌کنند.

انواع دیگر تجزیه و تحلیل آماری

در زیر چهار نوع تحلیل آماری دیگر آورده شده است:

تجزیه و تحلیل پیش‌بینی (Predictive Analysis)

تجزیه و تحلیل پیش‌بینی با استفاده از الگوریتم‌های آماری قدرتمند و ابزار یادگیری ماشین برای پیش‌بینی وقایع و رفتار آینده بر اساس روند داده‌های جدید و تاریخی به کار گرفته می‌شود. این روش به طیف گسترده‌ای از تکنیک‌های احتمالی مانند داده‌کاوی، کلان داده، مدل‌سازی پیش‌بینی، هوش مصنوعی و شبیه‌سازی‌ها متکی است تا حدس بزند چه اتفاقی در آینده می‌افتد.

تجزیه و تحلیل پیش بینی شاخه‌ای از هوش تجاری است زیرا بسیاری از سازمان‌هایی که در زمینه بازاریابی، فروش، بیمه و خدمات مالی فعالیت می‌کنند، برای تهیه برنامه‌های بلندمدت به داده‌ها وابسته هستند. توجه به این نکته مهم است که تجزیه و تحلیل پیش‌بینی فقط می‌تواند پیش‌بینی‌های فرضی ایجاد کند و کیفیت پیش‌بینی‌ها به دقت مجموعه داده‌های اساسی بستگی دارد.

تجزیه و تحلیل نسخه‌ای (Prescriptive Analysis)

تجزیه و تحلیل نسخه‌ای به سازمان‌ها کمک می‌کند تا از داده‌ها برای هدایت روند تصمیم‌گیری خود استفاده کنند. شرکت‌ها می‌توانند از ابزارهایی مانند تجزیه و تحلیل نمودار، الگوریتم‌ها، یادگیری ماشین و شبیه‌سازی برای این نوع تحلیل استفاده نمایند. تجزیه و تحلیل نسخه‌ای به کسب و کارها کمک می‌کند تا از بین چندین روش عملی جایگزین بهترین انتخاب را داشته باشند.

تجزیه و تحلیل داده‌های اکتشافی (Exploratory Data Analysis)

تجزیه و تحلیل داده‌های اکتشافی تکنیکی است که دانشمندان از آن برای شناسایی الگوها و روندها در یک مجموعه داده استفاده می‌کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند از آن برای تعیین روابط بین نمونه‌های یک جمعیت، اعتبارسنجی فرضیات، آزمون فرضیه‌ها و یافتن نقاط داده از دست رفته استفاده کنند. شرکت‌ها می‌توانند تجزیه و تحلیل داده‌های اکتشافی را برای ایجاد بینش بر اساس داده‌ها و اعتبارسنجی داده‌ها برای خطاها به کار گیرند.

تجزیه و تحلیل علّی (Causal Analysis)

تجزیه و تحلیل علّی از داده‌ها برای تعیین علت یا چرایی اتفاقات استفاده می‌کند. این بخشی جدایی‌ناپذیر از تضمین کیفیت، بررسی تصادف و سایر فعالیت‌هایی است که هدف آن‌ها یافتن عوامل اساسی منجر به یک واقعه می‌باشد. شرکت‌ها می‌توانند برای درک دلایل یک رویداد از تحلیل علّی و از این درک برای هدایت تصمیمات آینده استفاده کنند.

فرایند تجزیه و تحلیل آماری

در تجزیه و تحلیل آماری پنج مرحله مهم وجود دارد:

۱- جمع‌آوری داده‌ها

اولین گام در تجزیه و تحلیل آماری، جمع‌آوری داده‌ها است. شما می‌توانید داده‌ها را از طریق منابع اولیه یا ثانویه مانند نظرسنجی‌ها، نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، آزمون‌های آنلاین، گزارش‌های مالی و ابزارهای اتوماسیون بازاریابی جمع‌آوری کنید. برای اطمینان از ماندگاری داده‌ها، می‌توانید آن‌ها را از نمونه‌ای انتخاب کنید که نماینده یک جمعیت باشد. به عنوان مثال، ممکن است یک شرکت برای درک رفتارهای خریدار، داده‌های مشتریان قبلی را جمع‌آوری کند.

۲- سازمان‌دهی داده‌ها

مرحله بعدی پس از جمع‌آوری داده‌ها، سازمان‌دهی آن‌ها تحلیل روند چیست و انواع آن کدام است؟ است. این مرحله که به عنوان تمیزسازی داده نیز شناخته می‌شود، شامل شناسایی و حذف داده‌های تکراری و ناسازگاری‌هایی است که ممکن است مانع از تجزیه و تحلیل دقیق شما شود. این مرحله مهم می‌باشد زیرا می‌تواند به شرکت‌ها در اطمینان از صحت داده‌هایشان و نتیجه‌گیری‌هایی که از تجزیه و تحلیل می‌کنند، کمک نماید.

۳- ارائه داده‌ها

ارائه داده، بخشی فرعی از تمیزسازی داده است زیرا شامل مرتب کردن داده‌ها برای تجزیه و تحلیل آسان می‌شود. در اینجا، می‌توانید از ابزارهای آمار توصیفی برای جمع‌بندی داده‌ها استفاده کنید. ارائه داده همچنین می‌تواند به شما کمک کند بهترین روش ارائه داده را بر اساس ترتیب آن تعیین نمایید.

۴- تجزیه و تحلیل داده‌ها

تجزیه و تحلیل داده‌ها شامل دستکاری مجموعه داده‌ها برای شناسایی الگوها، روندها و روابط با استفاده از تکنیک‌های آماری، مانند تجزیه و تحلیل آماری استنباطی و هم‌بستگی است. شما می‌توانید از نرم‌افزارهای رایانه‌ای مانند صفحات گسترده برای خودکار کردن این فرآیند و کاهش احتمال خطای انسانی در روند تجزیه و تحلیل آماری استفاده کنید. این امر می‌تواند به شما امکان تجزیه و تحلیل موثر داده‌ها را بدهد.

۵- تفسیر داده‌ها

آخرین مرحله تفسیر داده‌ها است، که نتایج قطعی در مورد هدف تجزیه و تحلیل ارائه می‌دهد. پس از تجزیه و تحلیل، می‌توانید نتیجه را به صورت نمودار، گزارش، کارت امتیاز و داشبورد ارائه دهید تا در اختیار افراد غیر حرفه‌ای قرار گیرد. به عنوان مثال، تفسیر تجزیه و تحلیل تأثیر کارخانه‌ای دارای ۶۰۰۰ کارگر بر میزان جرم و جنایت در یک شهر کوچک با ۱۳۰۰۰ نفر جمعیت، می‌تواند میزان نزولی فعالیت‌های جنایی را نشان دهد. برای نمایش این کاهش می‌توانید از نمودار خطی استفاده کنید.

۴ روش تجزیه و تحلیل آماری متداول

در اینجا چهار روش معمول برای انجام تجزیه و تحلیل آماری آورده شده است:

میانگین (Mean)

می‌توانید میانگین را با یافتن جمع لیستی از اعداد و سپس تقسیم پاسخ بر تعداد موارد در لیست محاسبه کنید. این ساده‌ترین شکل تجزیه و تحلیل آماری است که به کاربر اجازه می‌دهد تا نقطه مرکزی یک مجموعه داده را تعیین کند. فرمول محاسبه میانگین:

میانگین = مجموعه اعداد / تعداد موارد موجود در مجموعه

مثال: می‌توانید میانگین اعداد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ را با جمع کردن اعداد ابتدا با هم، سپس تقسیم پاسخ از مرحله اول بر تعداد ارقام موجود در لیست که شش تا هستند، پیدا کنید. میانگین اعداد ۵/۳ است.

انحراف معیار (Standard Deviation)

انحراف معیار (SD) برای تعیین پراکندگی نقاط داده استفاده می‌شود. این یک روش تجزیه و تحلیل آماری است که به تعیین نحوه انتشار داده‌ها در حدود میانگین کمک می‌کند. انحراف معیار بالا به معنای پراکنده شدن داده‌ها از میانگین است. انحراف معیار پایین نشان می‌دهد که بیشتر داده‌ها به میانگین نزدیک هستند.

یک مورد استفاده از انحراف معیار این است که آیا شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی سوالات مشابهی را ارائه داده‌اند یا خیر. اگر درصد زیادی از پاسخ‌ها مشابه باشد، به این معنی است که انحراف معیار پایینی دارید و می‌توانید پاسخ‌های آن‌ها را برای جمعیت بیشتری اعمال کنید. برای محاسبه انحراف معیار، از این فرمول استفاده کنید:

σ۲ = Σ(x − μ)۲/n

• σ انحراف معیار را نشان می‌دهد
• Σ مجموع داده‌ها را نشان می دهد
• x مقدار مجموعه داده را نشان می دهد
• μ بیانگر میانگین داده‌ها است
• n تعداد نقاط داده در جمعیت را نشان می‌دهد

مثال: می‌توانید انحراف تحلیل روند چیست و انواع آن کدام است؟ معیار مجموعه داده‌های مورد استفاده در محاسبه میانگین را محاسبه کنید. اولین قدم یافتن واریانس مجموعه داده است. برای یافتن واریانس، هر مقدار را در مجموعه داده‌ها از میانگین کم کرده، جواب را مربع کنید، همه چیز را با هم جمع کرده و بر تعداد نقاط داده تقسیم نمایید.

واریانس = ۶ / ۲ (۶-۵/۳) + ۲ (۵-۵/۳) + ۲ (۴-۵/۳) + ۲ (۳-۵/۳) + ۲ (۲-۵/۳) + ۲ (۱-۵/۳))

واریانس = ۶ / (۲۵/۶ + ۲۵/۲ + ۲۵/۰ + ۲۵/۰ + ۲۵/۲ + ۲۵/۶)

واریانس = ۸۷۵/۲ = ۶ / ۲۵/۱۷

بعد، می‌توانید ریشه مربع واریانس را محاسبه کنید تا انحراف معیار داده‌ها را بیابید.

انحراف معیار = ۶۹۵/۱ = ۸۷۵/

رگرسیون (Regression)

رگرسیون یک روش آماری است که برای یافتن رابطه بین یک متغیر وابسته و متغیر مستقل استفاده می‌شود. این امر کمک می‌کند تا ردیابی کنید که چگونه تغییرات در یک متغیر بر تغییرات در متغیر دیگر یا تأثیر آن بر دیگری تأثیر می‌گذارد. رگرسیون می‌تواند نشان دهد که آیا رابطه بین دو متغیر ضعیف، قوی یا در یک بازه زمانی متفاوت است. فرمول رگرسیون به شرح زیر است:

Y = a + b (x)

• Y متغیر مستقل یا داده‌های استفاده شده برای پیش بینی متغیر وابسته را نشان می‌دهد.
• x متغیر وابسته را نشان می‌دهد که متغیری است که می‌خواهید اندازه بگیرید.
• a نشان دهنده y-interceptیا مقدار y است که x برابر با صفر می‌باشد.
• b شیب نمودار رگرسیون را نشان می‌دهد.

مثال: اگر هزینه تعمیر و نگهداری در صورت عدم مسافت پیموده شده روی اتومبیل ۱۰۰ دلار است، هزینه دلاری نگهداری اتومبیلی که ۴۰۰۰۰ مایل رانده شده را پیدا کنید. اگر b را ۰۲/۰ حساب کنید، هزینه تعمیر و نگهداری برای هر واحد افزایش در مایل طی شده، ۰۲/۰ دلار افزایش می‌یابد.

• Y = هزینه نگهداری ماشین
• X = ۴۰۰۰۰ مایل
• a= ۱۰۰ دلار
• b = ۰۲/۰ دلار

Y = (۴۰۰۰۰)۰۲/۰ + ۱۰۰ دلار

این نشان می‌دهد که مسافت پیموده شده بر هزینه‌های نگهداری خودرو تأثیر می‌گذارد.

آزمایش فرضیه (Hypothesis Testing)

از آزمایش فرضیه برای آزمودن اینکه آیا نتیجه‌گیری برای یک مجموعه داده خاص با مقایسه داده‌ها با یک فرض خاص معتبر است، استفاده می‌شود. نتیجه آزمایش می‌تواند فرضیه را باطل کند، در این صورت آن را فرضیه یا فرضیه صفر می‌نامند. هر چیزی که فرضیه صفر را نقض کند، اولین فرضیه یا فرضیه ۱ نامیده می‌شود.

مثال: از محاسبه رگرسیون فوق، می‌خواهید این فرضیه را آزمایش کنید که مسافت پیموده شده بر هزینه‌های نگهداری خودرو تأثیر می‌گذارد. برای آزمایش این فرضیه، ادعا می‌کنید مسافت پیموده شده بر هزینه‌های تعمیر و نگهداری خودرو تأثیر می‌گذارد. در اینجا، ما فرضیه صفر را رد می‌کنیم، زیرا رگرسیون فوق نشان می‌دهد که مسافت پیموده شده بر هزینه‌های نگهداری ماشین تأثیر می‌گذارد.

کاروکسب دوره‌های آموزشی متنوعی را در حوزه‌های تحلیل کسب‌وکار، هوش تجاری، مدیریت فرایند، مدیریت پروژه، مدیریت چابک و . برگزار می‌کند. جهت آشنایی با دوره‌های آموزشی کاروکسب از تقویم دوره‌های آموزشی بازدید نمایید.