ETF بیت کوین در بورس

انتظار نمی‌رفت. ما می‌دانستیم که موفقیت‌آمیز خواهد بود. من تصور می‌کردم اگر حجم معاملاتی در روز اول به 250 میلیون دلار برسد، موفقیت‌آمیز خواهد بود. این کار را تنها در 30 دقیقه انجام داد.

سهام اولین ETF بیت کوین آمریکا در یک روز نزدیک به یک میلیارد دلار ETF بیت کوین در بورس ETF بیت کوین در بورس معامله شد

اکس نوین: اولین صندوق قابل معامله بورسی (ETF) آتی بیت کوین آمریکا روز گذشته ساعت 17 به وقت تهران در بازار بورس نیویورک آغاز به کار کرد و تقریباً رکورد حجم معاملات روز اول در میان تمامی ETF های منتشر شده را شکست.

استقبال وال‌استریت از اولین ETF بیت کوین آمریکا

سرمایه‌گذاران مشتاق تنها در 20 دقیقه ابتدایی کار 280 میلیون دلار از سهام این صندوق را معامله کردند و تا زمان بسته شدن بازار در روز سه‌شنبه، این رقم به حدود یک میلیارد دلار افزایش یافت.

ETF آتی بیت کوین پروشیرز (ProShares) دیروز پس از تأیید کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا فعالیت خود را در بورس نیویورک آغاز کرد و سرمایه‌گذارانی که تمایل داشتند سهام مربوط به معاملات آتی بیت کوین این صندوق را بخرند توانستند به‌خوبی از این فرصت استفاده کنند. قیمت اولیه هر سهم این صندوق 40 دلار تعیین شد اما در مقطعی با 5.4 دلار افزایش به 41.94 دلار رسید با این حال قیمت با کمی افت مواجه شد و در پایان بازار، با 4.85 درصد افزایش با قیمت 41.94 دلار بسته شد.

با اتفاقاتی که روز گذشته در بازار بورس نیویورک افتاد، ETF بیت کوین پروشیرز به ETF بیت کوین در بورس شکستن یک رکورد نزدیک شد. اگرچه این حجم معاملات این صندوق به یک میلیارد دلار نرسید، اما به گفته تحلیلگران بلومبرگ، 994 میلیون دلار از سهام این صندوق تنها در روز اول فعالیت معامله شد. جالب است بدانید صندوق قابل معامله بورسی بلک راک، تنها ETF در تاریخ صندوق‌های قابل معامله آمریکاست که در روز اول خود به یک میلیارد دلار حجم معاملاتی رسیده است.

جیمز سیفارت، محقق ETF بلومبرگ در این رابطه اظهار داشت:

انتظار نمی‌رفت. ما می‌دانستیم که موفقیت‌آمیز خواهد بود. من تصور می‌کردم اگر حجم معاملاتی در روز اول به 250 میلیون دلار برسد، موفقیت‌آمیز خواهد بود. این کار را تنها در 30 دقیقه انجام داد.

ETF برای سرمایه‌گذاران سازمانی و خرد بی‌آنکه مجبور به خرید و ذخیره بیت کوین به‌صورت مستقیم باشند، امکان دسترسی به این دارایی را فراهم می‌نماید. با این حال یک تفاوت جزئی در رابطه با ETF پروشیرز وجود دارد. این ETF به جای معالات آنی، به معاملات آتی وابسته است. این بدان معنی است که سرمایه‌گذاران در این ETF سهم‌هایی را معامله می‌کنند که بر قراردادهای آتی بیت کوین تکیه دارند.

درخواست‌ها برای تصویب ETF آنی یا اسپات بیت کوین همچنان ادامه دارد و فهرستی طولانی از شرکت‌های معروف در انتظار تأیید هستند. همانطور که گزارش دادیم، گری اسکیل، بزرگترین شرکت مدیریت دارایی جهان نیز تمایل دارد صندوق بیت کوین خود را به ETF ETF بیت کوین در بورس آنی تبدیل کند که مستقیماً به قیمت لحظه‌ای بیت کوین وابسته است.

به نظر می‌رسد نگرانی‌های کمیسیون بورس در رابطه با ETF آنی به دستکاری بازارها برمی‌گردد. با این حال، گری گنسلر، رئیس این کمیسیون در ماه آگوست اظهار داشت ETF آتی بیت کوین به این دلیل که بازار آتی پیش‌تر توسط کمیسیون معاملات آتی آمریکا قانون‌گذاری شده است، تصویب خواهد شد.

در حالی که تصویب ETF های آنی بیت کوین در آمریکا همچنان با ابهام روبه‌رو است، ETF های آنی کانادا روزبه‌روز به موفقیت خود ادامه می‌دهند.

چه آنی و چه آتی، صندوق قابل معامله بورسی پروشیرز ثابت ETF بیت کوین در بورس کرد که سرمایه‌گذاران وال استریت، تشنه کسب سود از بیت کوین هستند.

تحولات قیمتی بیت کوین

به نظر می‌رسد همه‌چیز برای رکوردشکنی پادشاه ارزهای دیجیتال فراهم شده باشد و تحقق این مهم تنها مستلزم گذر زمان باشد. 64863 دلار بالاترین قیمت تاریخ بیت کوین است که در تاریخ 14 آوریل 2021 به ثبت رسید.

اما در ساعات اخیر، بیت کوین ابتدا قله 63 هزار دلاری و سپس قله 64 هزار دلاری را فتح کرد و به اوج روزانه 64354 دلاری رسید و فاصله خود تا اوج قیمتی خود را به 500 دلار رساند.

به نظر می‌رسد در ساعات آتی، عنوان «بیت کوین رکورد زد» به تیتر نخست اخبار تبدیل شود.

بالاخره کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ETF بیت‌کوین را تأیید کرد

از زمان افزایش قیمت چشمگیر بیت کوین در سال ۲۰۱۷ تاکنون، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی منتظر ایجاد و استفاده از فرصتی در این عرصه روبه‌رشد بوده‌ و تلاش کرده‌اند که این رمزارز را به وال استریت وارد کنند. البته، اکثر این تلاش‌ها بی‌نتیجه بود و دلیل آن نیز کاهش تقاضا طی روند نزولی قیمت، مخالفت نهادهای دولتی یا عدم قطعیت و اطمینان پیرامون آینده بیت کوین به عنوان یک دارایی بود. اما اکنون، با توجه به اینکه بیت کوین تاییدیه عموم مردم، سازمان‌ها و حتی کشورهایی نظیر السالوادور و تایید ETF آن توسط کمیسیون SEC را کسب کرده است، به نظر ETF بیت کوین در بورس می‌رسد زمان مناسبی برای بیت کوین است تا مشروعیت خود را تثبیت کند.

کسب تایید ETF بیت کوین ProShares از کمیسیون SEC

اوایل روز جاری، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا سرانجام اعلام کرد که اولین ETF آتی بیت کوین در آمریکا را تایید کرده است. این موضوع پس از ماه‌ها مشورت و وقفه صورت گرفته است، به طوری که کمیسیون SEC بررسی و تایید حداقل ده‌ها درخواست ETF بیت کوین را به تاخیر انداخته است. شرکت مدیریت دارایی ProShares که ETF خود را اوایل تابستان سال جاری ارائه داده بود، تا هفته آتی ETF بیت کوین خود را عرضه خواهد کرد. شرکت ProShares بیان کرده است که انتظار می‌رود این ETF در تاریخ ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) عرضه شود.

بدون شک، این موضوع، لحظه تاریخی برای عرضه رمزارزها است. ETF که به عنوان جایگزین قانونی برای حفظ و نگهداری دارایی دیجیتال مورد نظر عمل می‌کند، باعث می‌شود که سرمایه‌های جدیدی از جانب سرمایه‌گذاران سازمانی و خرده سرمایه‌گذاران وارد این عرصه شود.

عملکرد ETF بیت کوین ProShares همانند GBTC شرکت گری‌اسکیل است. این ETF به جای قیمت رمزارز، به رصد قراردادهای آتی بیت کوین خواهد پرداخت. گری گنسلر رییس کمیسیون SEC بیان کرده است که محصولات مبتنی بر بازار آتی، محافظت بیشتری از سرمایه‌گذاران ارائه خواهند داد.

به عنوان یک محصول مبتنی بر بازار آتی، مزایا و تخفیف‌های بالقوه بیشتری در ارتباط با ارزش خالص دارایی (NAV) وجود خواهد داشت. هرچند، ETF شرکت ProShares دارای کارمزد مدیریت ۰.۹۵ درصدی است که کمتر از کارمزد ۲ درصدی GBTC است. این موضوع به همراه دوره‌های طولانی GBTC باعث می‌شود که سرمایه‌ها از طرف GBTC به سمت ETF شرکت ProShares روانه شوند.

رشد قیمت بیت کوین پس از تایید ETF
خبر تایید شدن ETF شرکت ProShares منجر به رشد بازار رمزارز شد، به طوری که قیمت بیت کوین به رکورد ۶۳,۰۰۰ دلار نزدیک شده است. اوایل روز جاری، قیمت بیت کوین به ۶۲,۶۰۰ دلار رسید. در حال حاضر، قیمت این رمزارز ۶۱,۳۰۰ دلار است که ۶.۳۶ درصد رشد نسبت به روز گذشته را نشان می‌دهد.

بیت کوین بار دیگر به ارزش بازار یک تریلیون دلار رسیده است و در حال حاضر ارزش بازار این رمزارز ۱.۱۵ تریلیون دلار است. اتریوم و سایر آلتکوین‌های مهم نیز به این خبر واکنش مثبتی نشان داده‌اند و به رکورد قیمت خود نزدیک شده‌اند.

احتمال تصویب (ETF) بیت کوین توسط کمیسیون بورس امریکا؛ سقف های تاریخی ETF بیت کوین در بورس بیت کوین فقط به زمان نیاز دارد

بعد از جدی شدن بحث تصویب صندوق های قابل معامله در بورس ETF بیت کوین (BTC) و ETF بیت کوین در بورس شروع دوباره بحث درباره اینکه آیا رمزارز برتر جهان تا پایان سال به ۱۰۰،۰۰۰ دلار خواهد رسید یا خیر، قیمت بیت کوین(BTC) دوباره به بالای ۶۱٫۸۰۰ دلار رسید.

بعد از انتشار اخباری که اشاره به تصویب نهایی صندوق های قابل معامله بیت کوین(ETF) شرکت والکری (Valkyrie)، توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار ایالات متحده تا قبل از پایان ماه دارند، خوشبینی و رضایت به بازار بازگشت.

داده های موجود، نشان می دهد قیمت بیت کوین(BTC) در ساعات ابتدایی روز جمعه با مدیریت خریداران به سمت سقف روزانه ۶۱٫۸۸۰ دلار افزایش یافته است، این اولین بار از ابتدای ماه اوریل است که قیمت بیت کوین(BTC) از ۶۰٫۰۰۰ دلار عبور کرده است.

چارت روزانه بیت کوین(BTC). منبع: TradingView

در ادامه به بررسی پیش بینی معامله گران و تحلیلگران درباره حرکت بعدی قیمت بیت کوین(BTC)، پس از صعود قیمت به بالای ۶۰٫۰۰۰ دلار و احتمال تایید صندوق ETF مورد انتظار می پردازیم.

در یک قدمی یک شکست صعودی بزرگ(گذر قیمت از سقف تاریخی)

با توجه به گفته های رکت کپتال (Rekt Capital) تحلیلگر و کاربر توییتر، صعود بیت کوین(BTC) در ۱۵ اکتبر در حالی رخ داده است که درست زیر سطح مقاومت اصلی خود که آخرین سطح برای رشد انفجاری قیمت و حرکت به منطقه ناشناخته است، معامله می شود.

بیت کوین(BTC) دقیقا زیر سطح قیمتی است که برای شروع یک حرکت صعودی نیاز دارد کندل هفتگی بالای آن سطح بسته شود.

با این دیدگاه، اگر بیت کوین(BTC) بتواند در تایم فریم هفتگی، بالای این سطح بسته شود، پتانسیل یک صعود نمایی وجود دارد، زیرا سطوح مقاومتی قبلی، دیگر مانعی برای قیمت نیستند و خریداران برای رساندن قیمت به ۱۰۰٫۰۰۰ دلار تلاش می کنند.

تحلیلگران می گویند بازار رمزارز ها در حال بلوغ است

کنستانتین شوگلا(Konstantin Shugla)، مدیرعامل و بنیانگذار (Finery Markets)، دیدگاه بلندمدتی در مورد مسیر بازار رمزارز ها ارائه کرد و اظهار داشت بازار ارزهای دیجیتال همان مسیری را طی ETF بیت کوین در بورس می کند که دارایی های سنتی دیگر طی کردند.

با توجه به اظهارات شوگلا، رشد این بخش، باعث جذب سطح جدیدی از پذیرش سازمانی می شود که دیگر کسی نمی تواند آن را نادیده بگیرد و همینطور تایید صندوق های ETF منجر به پذیرش بیشتر سرمایه گذاران نهادی و خردی می شود که پیش از این نگران خطر های زیرساختی و قانونی آن بودند.

وی افزود این امر باعث افزایش حجم معاملات و فرصت های آربیتراژ برای زیر ساخت ها می باشد. من انتظار دارم هر دو رکورد تاریخ، یعنی حجم معاملاتی و قیمت در اکتبر و نوامبر شکسته شوند.

ثبت رکوردهای قیمتی جدید فقط به زمان نیاز دارد

پنتوشی (Pentoshi) معامله گر و کاربر توییتر نیز اقدامات اخیر قیمتی بیت کوین(BTC) را از دیدگاه تکنیکالی بررسی کرده و نموداری را با تعیین مناطق اصلی مقاومتی و حمایتی منتشر کرده است.

چارت سه روزه بیت کوین به دلار(BTC/USD). منبع: Twitter

با توجه به اظهارات پنتوشی، بیت کوین(BTC) بیت کوین از ساختار سقف های پایین تر خارج شده و شروع به ثبت کف های پایین تر و سقف های پایین تر کرده و اکنون به نظر می رسد در حال تشکیل روندی از سقف های قیمتی بالاتر (HH) و کف های قیمتی بالاتر(HL) است. با وجود این ساختار ، ثبت رکوردهای قیمتی جدید فقط به زمان نیاز دارد.

ارزش کلی بازار ETF بیت کوین در بورس رمزها هم اکنون ۲٫۴۴۳ تریلیون دلار و نرخ تسلط بیت کوین ۴۶٫۴ درصد است.

کمیسیون بورس آمریکا با ایجاد صندوق معاملات نقدی بیت‌کوین موافقت نکرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) از ماه مارس درخواست مدیر دارایی VanEck Investments برای ارائه صندوق قابل معامله در بورس بیت کوین (ETF) در این کشور را بررسی کرده و در نهایت با این طرح موافقت نکرده است.

SEC خاطرنشان کرد که عدم تایید به این دلیل است که بورس گزینه های هیئت مدیره شیکاگو (CBOE)، محل معامله پیشنهادی برای محصول، فرآیندها و راهکارهایی برای "جلوگیری از اعمال و شیوه های تقلبی و دستکاری" و "حفاظت از سرمایه گذاران و منافع عمومی" ندارد.

SEC ادعا کرد که وجود چنین توافقی از دستکاری بازار جلوگیری می کند و طرف های درگیر را مسئول‌تر می‌کند، یا به عبارت ساده‌تر، SEC از CBOE می‌خواهد که نوعی توافق با صرافی‌های نقدی امضا کند که حجم قابل‌توجهی از حجم معاملات جهانی بیت‌کوین را تسهیل می‌کند. بحث این است که نهادهایی که سعی در دستکاری قیمت بیت کوین دارند به این مکان‌ها می‌روند و CBOE باید نشان دهد که اختیارات کافی در این بازارها دارد تا دستکاری‌کنندگان به راحتی دستگیر شوند.

در حالی که هنوز تعدادی از برنامه‌های ETF بیت‌کوین در انتظار حکم SEC هستند، حکم VanEck به این معنی است که اکنون احتمال کمتری برای دریافت چراغ سبز توسط تنظیم‌کننده وجود دارد. در اوایل این ماه، SEC راه اندازی ETF های آتی بیت‌کوین را تایید کرد، پیشنهادهای سرمایه گذاری که قیمت بازار آتی بیت کوین (نه نقطه ای) را دنبال می‌کند.

شرکت‌کنندگان صنعت استدلال می‌کنند که ETF بیت‌کوین نقطه‌ای برای صنعت ارزشمندتر است، زیرا مستقیماً به منابع مالی برای نگهداری بیت‌کوین‌های واقعی نیاز دارد و همچنین کارمزدهای بسیار پایین‌تری نسبت به ETF‌های مبتنی بر معاملات آتی دارد. با این حال، SEC همچنان بی علاقه است و انتظار برای بیت کوین ETF نقطه ای ادامه دارد.

لازم به ذکر است صندوق‌های قبلی تایید شده صندوق‌های معاملاتی آتی بودند. باید دید با این تصمیم SEC آیا شوک جدید به بازار رمزارزها وارد خواهد شد یا خیر.

این تصمیم در شرایطی گزفته شد که انتظار می‌رود تپ‌روت بیت‌کوین امروز انجام می‌شود که می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار محبوب‌ترین رمزارز داشته باشد.

در ژانویه 2018، گرگوری مکسول، توسعه دهنده هسته بیت کوین (Bitcoin Core)، از پیشنهادی مبنی بر ارتقاء شبکه بیت کوین با اسکریپت قابل تغییر با حفظ حریم خصوصی رونمایی کرد. ماکسول طرحی را مطرح کرد که شامل تعدادی ابزار رمزنگاری برای افزایش قابل توجه حریم خصوصی کاربران بیت کوین می‌گشت. این پیشنهاد تحت عنوان تپ‌ روت (Taproot) به معنی حفظ حریم خصوصی با قابلیت تغییر اسکریپت نامگذاری شد.

تصویب اولین ETF آنی بیت کوین توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا

صندوق قابل معامله در بورس آنی بیت کوین توسط شرکت Purpose، اولین ETF رمزارزی است که برای سرمایه گذاران و مؤسسات خرد در دسترس قرار گرفته است. به این ترتیب، رشد ورودی های این صندوق، یک شاخص مهم برای احساسات بازار است.

رکوردشکنی در جریان ورودی

دیروز، 4 می 2022 (14 اردیبهشت)، بیشترین ورودی روزانه ارزش برای ETF بیت کوین Purpose ثبت شد. این جهش توسط پلتفرم ردیابی خودکار اطلاعات آنچین Glassnode مشاهده شده است.

تنها در 24 ساعت گذشته، بیش از 2900 بیت کوین به این محصول سرمایه گذاری اضافه شد. رکورد قبلی در مارس 2021 (اسفند 1399) در بحبوحه احساسات خوش برای رشد بیت کوین قبل از بالاترین سطح قیمتی آن در 10 می (20 اردیبهشت) ثبت شده بود. جریان های ورودی سریع لزوماً با افزایش قیمت های آتی مرتبط نیست. با این حال، برخی از تحلیلگران درمورد آنها به عنوان نشانه هایی از اعتماد به گاوهای بیتکوین برخورد می کنند.

معیارهای بازار در اعلام تاریخی فدرال رزرو افزایش یافت

حجم کل دارایی های تحت ETF بیت کوین در بورس مدیریت برای ETF بیت کوین آنی Purpose تعداد 34400 بیت کوین درنظر گرفته شده است. با این حال، این ETF فعلا دریافت بیت کوین ها را تنها به 2000 واحد بیت کوین محدود کرده است.

چنین افزایشی در خوش بینی گاوهای بیت کوین را می توان به اعلام جروم پاول، رئیس فدرال رزرو نسبت داد. دیروز، او به اشتراک گذاشت که نرخ بهره در ایالات متحده 50 واحد پایه (bp) افزایش یافته است. این بزرگترین افزایش نرخ بهره از سال 2000 است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی پرشیا بلاکچین نمی‌باشد.