دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس

مدیریت ریسک قوی داشته باشید

دلایل ضرر در بازار فارکس

می‌توان گفت که از جمله دلایل اصلی ضرر معامله‌گران تسلیم شدن در برابر وسوسه استفاده از انجام معاملات بیش از حد و لوریج‌‌های بالا است.

از جمله دلایل دیگری که باعث ضرر در معاملات می‌شود، حرکت در خلاف جهت روند بازار فارکس است.
اغلب این معامله‌گران می‌دانند در صورت انجام معاملات بر اساس روند موجود و حرکت کردن در جهت آن می‌توانند احتمال موفقیت خود را افزایش دهند.

عدم پذیرش مسئولیت اشتباهات و ضرر

پذیرش مسئولیت اشتباهات و ضررهای معاملاتی ایجاد شده از جمله نکات مهم در معاملات است.
اگر مرتبا شرایط و افراد دیگر را مسئول اشتباهات خود بدانید، نمی‌توانید نسبت به نقاط ضعف خود آگاه شوید و آنها را تصحیح کنید.

بنابراین، از جمله دلایل اصلی شکست معامله‌گران فارکس این است که خود را مسئول اشتباهات رخ داده نمی‌دانند.
اگر می‌خواهید در معاملات فارکس موفق شوید باید خود را مسئول اتفاقات رخ داده بدانید تا بتوانید نسبت به اشتباهات خود آگاه شوید.

عدم معامله در بازه‌‌های زمانی طولانی

چیزی که در بسیاری از موارد مانع از کسب درآمد بیشتر معامله‌گران در بازار فارکس می‌شود، انجام معاملات بیش از حد است.
معامله در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر باعث می‌شود تا بسیاری از معامله‌گران به دلیل دریافت سیگنال‌های معاملاتی زیاد، بیش از اندازه معامله کنند.

این در حالی است که در بسیاری از مواقع در بازه‌های زمانی کوتاه تنها با نویزها و سیگنال‌های نامناسب مواجه خواهید شد.
اگر در حال حاضر در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری معامله می‌کند و با ضرر مواجه می‌شوید، بهتر است برای کسب سود بیشتر در بازه‌های طولانی‌تر معامله کنید.

ریسک بیش از اندازه

• آیا برای شما پیش آمده که در چند معامله متوالی سود کسب کنید و سپس همه آن را به سرعت از دست بدهید؟

این موضوع معمولا برای معامله‌گرانی اتفاق می‌افتد که نمی‌توانند مدیریتی روی احساسات خود داشته باشند و میزان ریسک خود را در هر معامله مشخص نمی‌کنند.
به عنوان یک معامله‌گر فارکس باید استراتژی معاملاتی مشخصی داشته باشید و هدف خود در معاملات را تعیین کنید.

به یاد داشته باشید که تنها مشخص کردن هدف در بازار معاملات کافی نیست و این موضوع به تنهایی باعث کسب سود شما از معاملات نخواهد شد.
اگر نسبت به معاملات و برنامه معاملاتی خود اطمینان داشته باشید، نباید بیش از اندازه ریسک کنید.
به شما پیشنهاد می‌دهیم که میزان ریسک خود را نسبت به ارزش کل حساب معاملاتی خود ثابت نگه دارید و تنها با افزایش سرمایه معاملاتی، میزان ریسک خود را افزایش دهید.

مدیریت ضعیف در معاملات فارکس

اغلب معامله‌گرانی که در معاملات خود با ضرر مواجه می‌شوند، مدیریت ریسک ضعیفی دارند.
افراد می‌توانند با کسب آگاهی و تمرین کردن روش‌های معاملاتی مناسب، به درستی در جهت حرکت بازار پیش بروند.

اغلب معامله‌گران تازه وارد فارکس هیچ برنامه‌ای برای مدیریت معاملات خود ندارند زیرا درک مناسبی از مدیریت سرمایه در بازار معاملات بدست نیاورده‌اند.
اغلب آنها نمی‌دانند که عدم استفاده از روش‌های مدیریت ریسک، تلاش‌ها و مهارت‌های معاملاتی آنها را از بین می‌برد.

آنها تصور می‌کنند که با ورود به یک معامله بعد از معامله‌ دیگر، منطقی‌تر و موثرتر از قبل رفتار می‌کنند.
براساس روانشناسی معاملات، زمانی که احساس می‌کنید چیزی که به آن اهمیت می‌دهید در خطر قرار گرفته است، احساساتی‌تر خواهید شد.

موضوع مهم در این بحث، داشتن یک برنامه معاملاتی مناسب است.
مدیریت معاملات شما باید تنها بخشی از برنامه کلی معاملات فارکس شما باشد.
نکته مهم دیگر این که هیچ‌گاه نسبت به تهیه یک ژورنال معاملاتی غافل نشوید.

ورود به صورت تصادفی

زمانی که یک استراتژی معاملاتی موثر را یاد می‌گیرید و به آن مسلط می‌شوید، تا حد زیادی مشکل ترس و حرکت بر اساس حدسیات را حل خواهید کرد.
نکته کلیدی در این زمینه، تسلط بر یک استراتژی مناسب است.

اکثر معامله‌گران مشتاق تنها از یک استراتژی یا سیستم معاملاتی به سیستم دیگر می‌پرند و هرگز زمان کافی برای تسلط به استراتژی‌ها را صرف نمی‌کنند.
انسانها معمولا از الگوهایی پیروی می‌کنند که معنای خاصی برای آنها ندارد.

این امر در بازار معاملات فارکس نیز صادق است.
اگر زمان کافی را به آنالیز تکنیکال نمودارها اختصاص دهید می‌توانید نسبت به اتفاقات پیش رو آگاه و با تسلط بیشتری وارد بازار معاملات شوید.

انتظارات غیر واقعی

از جمله دلایل مشترک ضرر در بین معامله‌گران فارکس، داشتن انتظارات غیر واقعی از معاملات است.
اگر موجودی حساب شما برابر با 500 دلار باشد، هیچ‌گاه نمی‌توانید با استفاده از این موجودی به درآمد کافی برای گذران زندگی دست پیدا کنید.

به همین دلیل، با توجه به این میزان سرمایه باید انتظارات خود را به صورت ماهانه و هفتگی مشخص کنید.
توجه داشته باشید که به کار بردن اصول مدیریت ریسک می‌تواند به کسب موفقیت شما در هر معامله کمک کند.

با استفاده درست و تسلط بر مدیریت ریسک می‌توانید درآمد و سرمایه حساب معاملاتی خود را افزایش دهید.
معامله‌گر موفق بودن به این معنا نیست که بتوانید در بازار معاملات دائما درآمد کسب کنید.
میزان موفقیت شما در بازار فارکس به ثبات شما در معاملات بستگی دارد.

چرا اکثر معامله گران فارکس مداوم در ضررند

و البته توجه به این نکته ضروری است که این مشکل فقط مربوط به بازار فارکس ھم نیست.
در بازار ھای سھام ، کالا و باندھا، نیز نود درصد فعالان این بازارھا نیز می گویند به صورت دائم پول از دست می دھند.

با وجود این تعداد تریدر که دارند در انواع مختلف بازارھای مالی پولشان را از دست می دھند، این سوال پیش می آید که:

این افراد دارند چه کار اشتباھی را به صورت مشترک انجام میدھند؟امیداورم که امروز بتوانم به این سوال پاسخ دھم،

با نگاه به مواردی که عموما به عنوان عامل از دست رفتن سرمایه بیش از ٩٠ درصد تریدرھا مورد نکوھش قرار میگیرند ،

کار خود را شروع کرده و سعی میکنیم که دریابیم

آیا واقعا دلیل از دست دادن سرمایه بسیاری از تریدر ھا بواقع این موارد ھستند یا اینکه اشتباھات دیگری ھستند که مردم مرتکب میشوند.

آیا دلیل آن استراتژی است ؟

از طریق تجزیه و تحلیل یکی از مواردی که معمولا تریدر ھا بخاطر آن سرزنش میشوند

که قادر به کسب پـول از مارکت نیستند ،شروع میکنیم به دفعات بیان شده که استراتژیھای معاملاتی

دلیل اولیه عدم موفقیت تریدرھا در کسب سود دائمی از بازار فارکس میباشد.

نه تنھا دیگران که حتی خود تریدرھا ھم دلیل عدم موفقیت در پولسازی را در استراتژی معـاملاتی خودشـان میدانند

شخصا معتقد نیستم که دلیـل از دسـت دادن پـول توسـط یـک چنـین درصـد بزرگـی از تریـدرھا اسـتراتژیھای معاملاتی آنھا باشد

به دلیل اینکه ھر تریدری از استراتژی معاملاتی متفاوتی استفاده میکند،احتمالا تعـداد بـسیار بـسیار زیـادی روشھایی وجود خواھد داشت

که ھمگی در زیـر مجموعـه مـشابه ای قـرار میگیرنـد ھماننـد پـرایس اکـشن، اندیکاتورھا و….. اما ھر تریدری به منظور تـسھیل در تـامین نیازھـایش،

تنظیمـات جزیـی بـر روی آنھـا پیـاده سازی میکند.

بنابراین من احساس نمیکنم که دلیل از دسـت دادن پـول معاملـه گـران، اسـتراتژی معـاملاتی باشـد.

بعـلاوه ھزاران روش معاملاتی دیگر وجود دارد ،

چگونه ممکن اسـت بـا وجـود ھـزاران اسـتراتژی معـاملاتی ٩٠درصـد تریدرھا به این دلیل پول از دست بدھند؟

اگر دلیل چرایی از دست دادن پول استراتژی باشد.

بنابراین بایستی شخصی باشد کـه اشـتباه کـرده باشـد زیرا استراتژی که خودش معامله نمیکند بلکه ضروری است شخصی در آن ورود کرده باشد

تا بدرستی عمـل کند، اگر تریدری از روشی به درستی استفاده نکند

پس این استراتژی نیست که بایستی سرزنش گردد زیرا که خود تریدرھا مشکل اصلی ھستند که ما را به نکته بعدی میرساند

روان شناسی چطور؟

روانشناسی ترید موضوع دیگری است که بسیاری عدم کسب سود مستمر توسط تریدر ھارا بـه آن نـسبت میدھند

روانشناسی ترید – مواردی ھمانند بستن زودھنگام معاملات، تریدھای تلافی جویانه،

نگـه داشـتن معـاملات در زیان – چیزی است که بسیاری از تریدرھا را تحت تـاثیر قـرار میدھـد

اگـر چـه ھنـوز معتقـدم ایـن تعـداد از تریدرھایی که این مشکلات را دارند به اندازه کافی برای بعضی افراد زیاد نیست که موافقت کنند

دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس

از همراهی شما عزیزان با آکادمی icf مارکت فارسی صمیمانه متشکریم.

قصد داریم در این پست به بررسی عوامل اصلی ضرر معامله گران در فارکس بپردازیم.

مهمترین دلایل ضرر معامله گران در بازار forex از نگاه آکادمی icf مارکت فارسی

• بروکر فارکس
• پلن معاملاتی
• دیتای فارکس

بروکر فارکس

تفاوت بروکر های فارکس چیست ؟

بروکرهای فارکس را میتوانیم به 2 دسته تقسیم کنیم :

بروکرهای فارکس مارکت میکر :

شاید همیشه از خود سوال بپرسید که چه کسی در مقابل من، هنگامی که در بازار فارکس ترید می کنم قرار دارد ؟

در این بخش میتوانیم به شما چنین پاسخ دهیم، بروکر فارکس مارکت میکر !

این دسته از بروکر ها، میتوان گفت مستقیما در آن سوی ترید شما در حال نبرد باشما در آن سوی بازار فارکس قرار دارند و سود حاصله از معامله شما در فارکس ضرر آن ها محسوب میشود !

بله درست شنیدید ! پرافیت شما در بازار forex برای آنها ضرر محسوب میشود و ضرر شما در ترید forex، برای آنها به عنوان درآمد و سود تلقی خواهد شد.

در بروکر های مارکت میکریا بروکر با میز معاملات، اسپرد ثابت و افتتاح حساب ریل با کمترین سرمایه مورد نیاز برای ترید، یکی از شعارهای همیشگی آنهاست!

به نظر میتوانیم کمی امیدوار باشیم که، در forex market maker broker میتوانیم معامله کنیم و کسب سود مستمر داشته باشیم !

اما با توجه به اینکه بروکر رقیب اصلی شما در این جنگ جهانی در مارکت فارکس است لذا این امیدواری چندان رضایت بخش نخواهد بود.

2. بروکرهای فارکس NDD

بروکرهای فارکس NDD به 2 دسته زیر تقسیم میشوند :

بروکر STP : بروکر STP، معاملات و اوردرهای تریدر را مستقیما به liquidity provider مانند بانک ها و هج فاند و بروکرهای دیگه متصل میکند.

درآمد این بروکرها از راه تفاوت قیمت لحظه ای با همان اسپرد است .

بروکر ECN : بروکر ECN با افتتاح حساب ECN در کارگزاری ها متفاوت است! در این نوع از کارگزاری ها از ارتباط شبکه الکترونیکی استفاده میشود.

تفاوت آن با بروکر STP این است که شما مستقیما با معاملات و اوردرهای بازیگران اصلی بازار که باعث ایجاد جریان در بازار میشوند ارتباط خواهید داشت و سود بروکر کمیسیون معاملات شما خواهد بود.

امیدواریم در این بررسی کوتاه بروکرهای فارکس، توانسته باشیم کمی در انتخاب اینکه کدام بروکر برای شما ایرانیان عزیز بهتر است، گامی برداشته باشیم.

حال باید گفت ارتباط بررسی بروکر فارکس با سیستم معاملاتی فارکس،ولوم تریدینگ، چیست ؟

متاسفانه این امکان، یعنی افتتاح حساب در بروکر های NDD برای ایرانیان امکان پذیر نیست. اگر هم این امکان در آینده بوجود آید، برای معامله نیازمند افتتاح حساب با سرمایه اولیه بالای است.

همچنین حجم معاملات و اوردر در بروکر فارکس مستقیما به بازار فیوچرز انتقال نمی یابد و برای معامله در فارکس قابل اطمینان نیست.

یکی از دلایل اصلی ضرر معامله گران چه در بازار فارکس و چه در بازار کریپتو کارنسی مارکت میکر بودن بروکر و عدم اتصال مستقیم به بازار فیوچرز است.

در انواع مختلف بروکرهایی که در بالا بررسی کردیم، شما جفت ارز CFD آن سهام ها و نماد های معاملاتی در بازار فیوچرز را معامله می کنید.

اما استراتژی ولوم تریدینگ میتواند اینجا به کمک شما بیاید.

شما میتوانید توسط اندیکاتورهای نینجا تریدر 8 که در دروه ولوم تریدینگ به زبان فارسی در اختیار شما قرار خواهد گرفت، در فیوچرز تحلیل کنید و در متاتریدر بروکر خود خرید و فروش کنید.

پلن معاملاتی فارکس

یکی دیگر از عوامل ناکامی و ضرر تریدرها در بازار فارکس نداشتن پلن معاملاتی و مدیریت سرمایه است.

حتما شنیدید که تنها 1% در forex سود مستمر می کنند و ما بقی در دام می افتند و ترید برای آنها به کابوس تبدیل میشود.

جمعیت موفق 1 درصدی در forex market دارای پلن معاملاتی هستند که در بروکر های STP و ECN حساب دارند و یا مستقیما در بازار فیوچرز ترید میکنند.

در نبردی که در فارکس و مارکت مالی همیشه در جریان است، معامله گرانی که مدیریت ریسک و سرمایه انجام نمیدهند و پلان معاملاتی حساب شده ای ندارند، همیشه در دام بروکرهای مارکت میکر می افتند.

آنها همیشه کمیسیون بروکر و سود معامله گران 1 درصدی را تشکیل میدهند.

یکی از پایه های اساسی طراحی پلن معاملاتی فارکس، آموزش ترید حرفه ای است.

شما باید یاد بگیرید که چگونه مانند تریدر حرفه ای در فارکس مانند فیوچرز معامله کنید.

داشتن صبر در پلن معاملاتی تریدر حرفه ای از اهمیت بسزایی برخوردار است.

دیتای فارکس

دیتای فارکس که بصورت رایگان در متاتریدر، که بروکر در اختیار مشتریان خود قرار میدهد، دیتای لول 1 است.

دیتای لول 2 فیوچرز (Tick data) که توسط آکادمی icf مارکت فارسی برای اولین بار، بصورت رایگان در اختیار شما همراهان قرار میدهد.

شما با بررسی حجم معاملات و سفارشات در دیتای لول 2 فیوچرز، با استراتژی ولوم تریدینگ، در فارکس مارکت ترید می کنید.

اگر شما از تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن و یا الگو های شمع های ژاپنی استفاده می کنید، پیشنهاد می کنیم تا با نصب نینجا تریدر 8 و بررسی کندل ها به اهمیت و دقیق بودن دیتا لول 2 در فیوچرز پی خواهید برد.

در نینجا تریدر 8 گزینه Tick replay data، را هنگام باز کردن یک چارت ساده کندل استیک از بخش Data Series، انتخاب کنید. همان نماد معاملاتی فیوچرز را، چارت آن را در متاتریدر بروکر خود نیز باز کنید. نتیجه مقایسه بسیار جالب خواهد بود!

مهم ترین دسترسی ما که در دیتای لول1 فارکس امکان پذیر نیست، حجم واقعی و زنده معاملات و اوردر های معامله گران در دیتای لول 2 با NT8 است، که میتوان با اطمینان خاطر بیشتری پوزیشن گیری کرد.

ما با بررسی حجم معاملات و سفارشات فیوچرز توسط ادونز و اندیکاتور volume، نینجا تریدر 8 میتوانیم نقاط مهم قیمتی برای ورود به پوزیشن long یا short به راحتی تشخیص دهیم.

ما با بررسی اندیکاتور حجم معاملات و سفارشات، ادونز تایم اند سلز لیست، ولوم پروفایل و اوردر بوک که به کمک دیتای لول 2 در نینجا تریدر 8 در اختیار ما بصورت رایگان قرار می گیرد، میتوانیم جزوه گروه معامله گران موفق بشویم و دلایل اصلی چرخش مارکت را با سیستم ترید ولوم تریدینگ بخوبی درک کنیم.

هر چند نمیتوان با سرمایه کم در بروکر های STP و ECN افتتاح حساب انجام داد تا به دیتای قابل اعتماد فارکس دسترسی داشت.این شکاف توسط سیستم معاملاتی ولوم تریدینگ با دیتای لول 2 در نینجا تریدر برطرف خواهد شد.

امیدوارم گامی در جهت حرفه ای شدن علاقه مندان به بازار مالی بخصوص فارکس و فیوچرز برداشته باشیم. لطفا نظرات خود را برای ما در پایین همین پست ارسال بفرمایید. تشکر :)

چهار دلیل شکست معامله گران فارکس

با درود فراوان، در این مقاله با شما خواهم بود تا چهار دلیل شکست معامله گران فارکس رو خدمت شما بگم تا با استفاده از اونها بتونید در این بازار پرسود، کم‌ترین ضرر رو متحمل بشید.

درسته که خطای انسان ریشه در مسائل مختلفی داره، اما یک معامله‌گر بدترین دشمن خودش به حساب میاد. شاید بگید چرا بدترین دشمن؟! این‌طور باید بگم که دلیل ضرر مالی و شکست معامله‌ گران فارکس خیلی ساده‌س؛ مقصر اصلی خود معامله‌گران هستند.

برای این‌که دلیل موفقیت معامله گران در بازار فارکس رو بیشتر متوجه بشید، مقاله پنج راه موفقیت در بازار فارکس که باید بشناسید رو مطالعه کنید. البته که انتخاب کارگزار مناسب می‌تونه نقش کلیدی رو در موفقیت یک معامله‌گر بازی کنه، اما تجارت مالی مخصوصا در بازارهای ارز نیازمند برنامه‌ریزی طولانی مدت و دقیق در سطوح مختلف هست.

باید بدونید که یک معامله‌گر بدون درک اصول اولیه بازار و تحلیل مداوم این محیط به اصطلاح بی‌ثبات، نمی‌تونه شروع به معامله کنه. حالا در ادامه چند پیشنهاد برای افرادی که قصد معامله در بازار فارکس رو دارند ارائه خواهم کرد تا بتونند با استفاده از اونها از ضرر مالی احتمالی جلوگیری کنند.

بیش از حد معامله نکنید!

بیش از حد معامله نکنید

معامله‌ بیش از حد و انجام معاملات خیلی بزرگ و مکرر از شایع‌ترین دلایل شکست معامله‌گران فارکس محسوب میشه. حالا دلیل این همه معامله بیش از حد چیه؟ نداشتن سرمایه کافی، داشتن اهداف سود غیرواقعی در سر معامله‌گر و از همه مهم‌تر اعتیاد به بازار از دلایل معامله بیش از حد در این بازار هست. بیشتر معامله‌گران در جریان هستند که بدون پول نمیشه کسب درآمد کرد.

یکی از مزایای فارکس دسترسی به حساب‌های اهرمی بسیار بالاست. با توجه به این مورد معامله‌گرانی که سرمایه کمی هم دارند می‌تونند با پیش‌بینی قیمت دارایی‌های مالی، سود زیادی رو کسب کنند و یا برعکس متحمل ضرر زیادی بشن.

با این وجود داشتن سرمایه کافی در یک حساب تجاری، شانس معامله‌گر دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس رو توی سودآوری دراز مدت به طور قابل توجهی افزایش میده و از فشار روانی در حین معامله کم می‌کنه.

وقتی سرمایه کافی وجود داشته باشه، نتیجه این میشه که معامله‌گران بخش کوچیکی از سرمایه خودشون رو توی یک معامله ریسک می‌کنند و در عین حال به سود قابل توجهی می‌رسند.

حالا حتما می‌پرسید که چقدر سرمایه برای این کار لازم داریم؟

0.01لات(هر لات به معنی صدهزار) حداقل حجم معاملاتی هست که بروکرها ارائه می‌کنند. البته باید بگم معامله در حجم کم تنها راه کم کردن ریسک نیست. مبتدیان و معامله‌گران هر دو باید به فکر تعیین حد ضرر(Stop-Loss) برای خودشون باشند.

قاعده کلی ریسک برای معامله‌گران تازه کار حداکثر یک درصد از کل سرمایه در هر معامله‌س. اگه معامله‌گران تازه کار با سرمایه‌ای بیشتر از این میزان معامله کنند، احتمال ضرر اونها به شدت افزایش پیدا می‌کنه. استفاده متعادل و با احتیاط از اهرم توی معاملات کوچیک روش خوبی برای حفظ سرمایه در درازمدت هست.

همون‌طور که گفتم اعتیاد داشتن به معامله یکی دیگه از دلایل ضرر مالی معامله‌گران فارکس هست. اونها همش قیمت‌ها رو دنبال می‌کنند. معامله در بازه‌های زمانی کوتاه با جفت ارزهای متغیر در بازاری که مدام در حال افزایش هست، ممکنه در فرد معامله‌گر آدرنالین زیادی رو ترشح کنه و باعث ایجاد هیجان زیادی در اون بشه.

البته همون‌طور که می‌دونید اون طرف قضیه هم خیلی مهمه و اگه بازار در جهت غیرمنتظره حرکت بکنه، امکان ایجاد استرس زیاد وجود داره. معامله‌گران همیشه باید یک استراتژی خروج واضح داشته باشند تا اگه هیچ چیزی طبق برنامه پیش نرفت از این سناریو جلوگیری کنند.

معامله‌گران باهوش در این مواقع می‌دونند که نباید برای هر چیزی ریسک بکنند و هر اقدامی ارزش ریسک کردن نداره. اونها کاملا می‌دونند الان زمان درستی هست برای این‌که از معامله دست بکشند و به فکر حفظ مانده حساب خودشون باشند. شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدونید که فردا هم به بازار دسترسی دارید و امکان فرصت‌های تجاری جدید برای شما وجود داره.

اگه در جایگاه معامله‌گر صبر و شکیبایی رو به عنوان قدرت خودتون ببینید و فکر نکنید که یک ضعف از طرف شماست، خیلی زود به درصد بالایی از معاملات سودآور دست پیدا خواهید کرد. شاید پیش خودتون فکر کنید این حرف من تناقض داره! اما گاهی اوقات امتناع از ورود به بازار، بهترین روش برای سودآوری یک معامله‌گر فارکس محسوب میشه.

با شرایط بازار سازگاری داشته باشید

با شرایط بازار سازگاری داشته باشید

یکی دیگه از دلایل ضرر و شکست معامله‌ گران فارکس داشتن این تصور غلط هست که با داشتن یک استراتژی تجاری اثبات شده، میشه به تعداد زیادی از معاملات سودآور دست پیدا کرد.

بازارها بی‌ثبات هستند؛ اما باید بدونید که در بازار ثابت و یکنواخت هم نمیشه معامله کرد.

بنابراین بخاطر همین بی‌ثباتی بازار، معامله‌گران باید بتونند تغییرات بازار رو ردیابی کرده و خودشون رو با هر تغییری وفق بدن.

شاید بگید که این تغییرات ما رو در معرض ریسک‌های جدیدی قرار میده، کاملا درسته! اما بخاطر همین تغییرات فرصت‌های جدیدی هم بوجود میان.

یک معامله‌گر حرفه‌ای و زبردست به جای ترس از این تغییرات باید از اونها بیش‌ترین بهره لازم رو دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس ببره.

نوسانات بازار تاثیر زیادی روی عملکرد تجاری داره. یک معامله‌گر باید جدیدترین نشریات مالی رو بررسی کنه و با دونستن میانگین ناپایداری، بتونه بازار روندی (Trending Market) رو به خوبی از بازار بی‌خطر (Ranging Market) تشخیص بده.

معامله‌گران باید نسبت به این مسئله آگاه باشند که نوسانات بازار ممکنه در طی ساعت‌ها، روزها، ماه‌ها و حتی سال‌ها پراکنده بشه. یک معامله‌گر همیشه باید از استراتژ‌ی‌ای پیروی کنه که مطابق با نوسانات موجود در شرایط کنونی بازار باشه.

پیگیری نشریات مالی از اهمیت بالایی برخورداره حتی اگه استراتژی منتخب اصولی نباشه. تصمیمات سیاست پولی مثل نرخ بهره و یا اطلاعات اقتصادی در مورد بیکاری و اعتماد مصرف‌کننده، می‌تونه تمایل جامعه تجاری رو دچار تغییر کنه.

جالبه بدونید واکنش بازار به این حوادثی که اشاره کردم، تاثیر زیادی روی عرضه و تقاضای ارزهای مربوطه میذاره. نهایتا، اگه نتونیم بازارهای گرایشی رو از بازارهای بی‌ثبات تشخیص بدیم، باعث اعمال ابزار تجاری اشتباه در زمان نامناسب میشه که این موضوع می‌تونه ضربه زیادی به ما وارد کنه.

مدیریت ریسک قوی داشته باشید

مدیریت ریسک قوی داشته باشید

مدیریت ریسک نامناسب باعث میشه تا معامله‌گران فارکس به سرعت دچار ضرر مالی بشن. این‌که پلتفرم‌های تجاری مجهز به مکانیسم‌های اتوماتیک حد سود(Take-Profit) و حد ضرر(Stop-Loss) هستند به هیچ وجه اتفاقی نیست.

تسلط روی اونها به حد قابل توجهی شانس معامله‌گران رو برای موفق شدن افزایش میده. معامله‌گران نه‌تنها باید از وجود این مکانیسم‌ها مطلع باشند، بلکه باید بتونند اونها رو به شکل درست و مطابق با نوسانات بازار به کار بگیرند. توجه به نسبت ریسک به ریوارد یکی از مهم‌ترین بخش‌های یک مدیریت ریسک خوب به حساب میاد.

نسبت ریسک/پاداش یک معیار سنجشی هست که توی برنامه‌ریزی به معامله‌گران کمک می‌کنه تا بدونند اگه معامله طبق برنامه پیش بره چقدر سود و اگه طبق برنامه پیش نره چقدر ضرر می‌کنند.

از یک برنامه تجاری پیروی کنید

از یک برنامه تجاری پیروی کنید

خُب معامله‌گران فارکس به چه علت‌های دیگه‌ای ضرر می‌کنند؟ به نظرم دیدگاه ضعیف و ناتوانی در آمادگی برای شرایط فعلی بازار توی این موضوع نقش مهمی داره.

به شما توصیه اکید دارم که با تجارت مالی مثل یک نوع کسب‌و کار برخورد کنید، چون واقعا همین‌طوره.

هر پروژه تجاری جدی، به یک برنامه جدی تجاری نیاز داره. یک معامله‌گر حرفه‌ای باید با تلاش و صرف وقت یک استراتژی تجاری کامل برای خودش مهیا کنه.

یک برنامه تجاری در کم‌ترین حالت باید نقاط بهینه ورود و خروج معاملات، قوانین مدیریت پول و نسبت ریسک/پاداش رو در نظر بگیره.

معامله‌گران فارکس به دو دسته تقسیم میشن:

دسته اول از بازار سهام و بازارهای مالی دیگه، رانده شده و بخاطر شرایط تجاری بهتر و یا سرمایه‌گذاری‌ دارایی‌های خودشون به فارکس رو آوردن. دسته دوم معامله‌گران تازه کاری هستند که از قبل توی هیچ بازار مالی‌ای معامله نداشتند.

کاملا طبیعی به نظر می‌رسه که دسته اول بخاطر تجربه‌ا‌ی که دارند، توی معاملات فارکس موفقیت بیشتری رو بدست بیارن. اونها جواب سوالاتی که برای معامله‌گران تازه کار پیش میاد رو به خوبی می‌دونند! سوالاتی مثل چرا معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ یا چرا همه‌ی معامله‌گران دچار شکست میشن؟ دلیل شکست معامله گران فارکس توی جیب اون هاست.

نکته مهم اینجاست که معامله‌گران با تجربه در قبال سود انتظاراتی واقع‌بینانه دارند. انتظارات واقع‌بینانه بعضی از فشارهای روانی تجارت رو کم می‌کنه.

در این بین بعضی از معامله‌گران با تجربه هم هستند که توی معامله غرق احساسات‌شون میشن و پشت سر هم تصمیمات اشتباه می‌گیرند. این موضوع از مهمترین دلیل شکست معامله گران فارکس هستش.

نکته‌ای که باید معامله‌گران تازه کار بدونند این هست که نمیشه در بازار فارکس به سرعت ثروتمند شد. فارکس هم مثل هر تجارت یا شغل دیگه‌ای، دوره‌های خوب و بد همراه با ریسک و پاداش داره.

بهترین متحد شما در این کار صبر و یکپارچگی شماست. نیازی نیست معامله‌گر توی یک یا دو معامله بزرگ حتما به ثروت کمی برسه. چون این موضوع به عادت بد تجاری و ضرر قابل توجهی در طول زمان تبدیل خواهد شد.

بهترین گزینه برای شما، رسیدن به نتایج مثبت از طریق معاملات کوچیک‌تر در طول ماه‌ها و سال‌هاست. امیدوارم از مقاله چهار دلیل شکست معامله گران فارکس بهره لازم رو برده باشید و باعث افتخار ماست که نظرات خودتون رو با مجموعه آموزش فارکس به اشتراک بذارید.

دلیل واقعی شکست معامله گران بازارهای مالی

یک پژوهش مشهور از برد باربر میگوید که به صورت کلی معامله گران فعال در بازار ضرر میکنند .

شواهد گویای این هستند که تنها گروه بسیار کوچکی از معامله گران میتوانند به صورت مستمر سود کنند .

دلیل واقعی شکست معامله گران بازارهای مالی

دلیل چنین عملکرد ضعیفی شاید طبق گفته اساتید معامله گری این است که استراتژی مناسبی ندارند

و یا قالب ذهنی فعلی آنها محکوم به شکست میباشد.

در این مطلب دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس میخواهم چیز دیگری را مطرح کنم :

اینکه معامله گری یک شغل است و معامله گران به همان دلیل شکست میخورند که کارآفرینان و استارتاپی ها شکست میخورند.

پارتیک هنری در یک مقاله ارزشمند ، پژوهشی را مطرح میکند که در آن میزان موفقیت استارت آپها وهمچنین دلیل شکستشان را نشان میدهد .

در این مقاله بیان میکند که در بین استارت آپها شکست بسیار رایج است ،

به طوری که ۷۵% شرکتهای پر ریسک در نهایت به طور کامل متوقف میشوند .

از رایج ترین دلایل شکست:

ندشتن انگیزه ، عدم تمایل به یادگیری ، نداشتن راهنما ، نداشتن دانش کار ، نداشتن تیم مناسب ، نداشتن سرمایه و نداشتن یک الگوی تجاری مطلق میباشد .

از طرف دیگر هنری بیان میکند که موفقیت استارت آپها به دلیل:

تعهد مداوم ، میل به گوش دادن ، یاد گرفتن و تغییر ، رابطه مستحکم با یک مربی و استاد ، و داشتن دانش پایه ای قوی میباشد .

جالب است که یک تجارت جدید موفق معمولا با یک سرمایه خیلی کم شروع میشود ، و در حین رشد برای مرحله بعدی سرمایه کافی مهیا میشود .

رقیبان کمتر موفق آنها با سرمایه کلانی شروع میکنند و در مراحل یادگیری اولیهبیشتر آن را از دست می دهند

به منظور اینکه بفهمیم چطور از یافته در معامله گری استفاده کنیم فرض کنید

که یک کارآفرین میخواهد رستورانی را راه اندازی کند .

میتوانیم فرض کنیم که فاکتورهای مهم متعددی برای موفقیت این سرمایه گذاری وجود دارند :

۱-مکان– تاسیس یک رستوران در محل خاص میتواند موفق شود

اما در جای دیگر شکست بخورد.این نتایج به عوامل متعددی مانند نیاز و علاقه مشتری ، قیمت ، منو و محیط رستوران بستگی دارند .

این رستوران در یک مکان شلوغ با خدمات مشابه زیاد شانس موفقیت کمی دارد ، اما یک محل خلوت شاید به دلیل خاصی خلوت شده است.

نکته اصلی شناسایی فرصت های بکر و تازه است .

۲-محصول و روش درست –

منو خدمات باید شامل نیاز و علایق مردم باشد ، و در بخش اجرایی ، رستوران همیشه باید غذایی با کیفیت ارئه کند.

تولید یک محصول خوب در مرحله نخست به دستور پخت آن مربوط است اما چیزی که بر مشتری اثر گذار است در واقع نحوه ارئه آن میباشد.

۳-برنامه تجاری درست-

این رستوران چطور میتواند منو خود را رشد دهد؟

چطور میتواند به عنوان یک تجارت رشد کند ؟ از نظر مشتری های جدید چطور دیده میشود؟

شروع و افتتاح رستوران تنها آغاز کار است . یک برنامه تجاری درست مراقب این است که

همه مراحل، از بازاریابی تا تولید محصول، بر اساس یک روش متفرکرانه بر پایه اطلاعات درست ، تجربه و مهارت انجام شود.

۴-تیم درست-

با رشد یک تجارت هیچ کس قادر نخواهد بود که همه کارها را خودش انجام دهد .

یک نفر باید به مشتریها خوش آمد بگوید ،

افرادی باید در آشپزخانه و همچنین در سالن کار کنند ، افرادی برای تامین مواد اولیه نیاز هست ،

دستیاری که کارهای قانونی و حسابداری را انجام دهد .

رستوران رشد کرده و به یک سازمان واقعی تبدیل میشود .

یعنی افراد زیادی با تخصص های گوناگون گردآوری میشوند که برای سازماندهی آن نیاز به یک رهبر است .

با این پیش زمینه میتوانیم یک معامله گر مستقل را در نظر گرفته و ببینیم که آیا این عناصر موفقیت را دارد ؟

۱٫مکان –

محل برای یک معامله گر یعنی دسته ای از بازارها و فرصتهای معاملاتی که آنها را دنبال میکند .

بسیاری از معامله گران در جایی به دنبال نفت هستند که دیگر در حال حفاری اند و با این کار شانس موفقیت خود را کاهش میدهد .

نکته کلیدی این است که چیزی که معامله میکنید به همان اندازه نحوه معامله گری مهم است .

بسیاری از معامله گران مانند اغلب استارت آپها خود را در یک موقعیت اشتباه قرار میدهند، و با این کار شانس موفقیت خود را کاهش میدهند .

۲-محصول و روش درست –

بعد از سالها کار بر روی عملکرد معامله گران به این نتیجه رسیده ام

که عامل اصلی موفقیت داشتن روشهای چندگانه بر اساس شرایط مختلف و متنوع بازار است .

در برخی بازارهای ، یک مدیر سرمایه موفق داراییهای خاصی را فروخته و یا میخرد ، در بازارهای دیگر ممکن است

که ارزش نسبی یا نوسان آنها بین چندین دارایی دیگرا را معامله کند .

تعیین چگونگی انجام معاملات و روش مدیریت درست پرتفولیو نیازمند یک روند و روش سختگیرانه است .

سرمایه گذاری انجام معاملات و روش مدیریت درست پرتفولیو نیازمند یک روند و روش سختگیرانه است .

سرمایه گذاری دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس که تنها در یک محل و با یک سبک سرمایه گذاری به دنبال فرصت معاملاتی است به احتمال زیاد شکستم میخورد .

بدون داشتن یک دانش و تجربه تخصصی ، کسب چنین مهارتی بسیار سخت است .

۳ – برنامه تجاری درست –

بسیار از معامله گران در مراحل اولیه موفق میشوند ، وتنها وقتی شکسته میخورند که سعی میکنند سود و ریسک خود را افزایش دهند .

استراتژی هایی که برای شروع اولیه جواب داده اند، ممکن است با استراتژی هایی که برای گرفتن یک سود مداوم نیاز است ، متفاوت باشند .

یک تجارت موفق به صورت روزانه کار خود را برای گرفتن یم سود مداوم نیاز است ، متفاوت باشد.

یک تجارت موفق به صورت روزانه کار خود را به صورت روندی مدیریت میکند ،وبا چشم اندازی بلند مدت به فرصتها و پیشرفتهای آتی عمل میکند .

دلیل اینکه بسیاری از معامله گران شکست میخورند این است که فاقد یک برنامه رشد پایدار هستند

و وقتی که میخواهند تجارت خود را گسترش دهند به جهتهای مختلف کشیده میشوند .

بر اساس مشاهدات پژوهش هنری ، این معامله گران با سرمایه کم شروع نمیکنند و در آغاز کار خود سرمایه زیادی را از دست میدهند.

۴- تیم درست –

رستورانی را تصور کنید که در آن صاحب رستوران میخواهد همه کارهای یک آشپز، سالن کار ، ظرف شور، بازاریاب ، مسئول خرید ، و حساب دار زا انجام دهد .

یک معامله گر منفرد نیز به تنهایی کار زیادی را پیش نمیبردو

نمیتواند نسبت به رقیبان قوی خود و در شرایط بازاری که هر لحظه خبر جدیدی منتشر می شود ،موفق باشد

این معامله گر به منابع خبر از کارگزاری های درست، تحلیلگران بازار ، و همکاران متفکر نیاز دارد

. توجه کنید که گروه های معامله گری بزرگی مانند futures.io و traders4acause.org به وجود آمده اند که منابع بزرگی را در دسترس معامله گران مستقل قرار میدهند .

این منابع شامل شامل وبینارها، کنفرانسها ، جلسه ها ، پژوهشهای قابل دانلود ، و شبکه ای از معامله گران میباشند .

به طور مشابه شاهد رشد روزافزون تیمها و گروه ها در تالار های معاملاتی ، شرکتهای مدیریت سرمایه و همینطور شرکتهای اختصاصی معامله گری هستیم .

همانطور که قلا هم تاکید کردم بهترین تمرین این است که فرض کنید

که شخصی به شما مراجعه میکند و به دنبال سرمایه برای معامله گری است ،

در حالی که موقعیت ، استراتژی و روش ، برنامه و کار تیمی او دقیقا مانند شماست .

آیا اگر روش معاملاتی شخصی مانند شما باشد در او سرمایه گذاری میکنید ؟

به احتمال زیاد پاسخ شما دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس خیر خواهد بود .

و این دلیل اصلی شکست معامله گران است : نه به خاطر اینکه فعالیت عملکری خود را به یک تجارت پایدار تبدیل نکرده اند .

در اصل هر معامله گر موفقی ، یک کار کارآفرین است .

شما نمیتوانید این چها بعد موفقیت را با کارهایی مثل نگاه کردن به نمودارهای زیاد