تعادل قیمت در فارکس

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ یکی از مفاهیم مهم در علم اقتصاد و به معنی کسب سود از تفاوت قیمت هم‌زمان یک دارایی بین دو یا چند بازار است. وقوع این شرایط، نتیجه وجود عدم تعادل قیمتی میان بازارهای مختلف هست. به عبارت دیگر، زمانی که ارزش‌گذاری یک دارایی پایه نظیر کالا، ارز یا سهام، در بازارهای مختلف یکسان نباشد.

آربیتراژگران با خرید دارایی در حداقل قیمت (بازاری که قیمت آن نسبت به سایرین کمتر است) و فروش سریع آن در سطوح قیمتی بالاتر (بازار موازی که دارایی مذکور قیمت بیشتری دارد)، از وجود این تفاوت قیمتی سود کسب می‌کنند.

هم‌چنین آربیتراژ در زمره روش‌های تعادل قیمت در فارکس سرمایه گذاری تقریباً بدون ریسک محسوب می‌شود؛ زیرا در صورت امکان فروش دارایی در کمترین زمان ممکن، عملاً ریسک بسیار ناچیزی شامل حال معامله‌گران خواهد بود.

به طور کلی، آربیتراژ زمانی امکان‌پذیر است؛ که بستر فروش دارایی کاملاً فراهم بوده و نیازی به معرفی یا بازاریابی محصول نداشته باشد؛ در نتیجه مواردی از قبیل صادرات کالا، آربیتراژ نیست.

به زبان ساده، ماهیت آربیتراژ بر این اساس استوار است، که بازده مثبت قطعی در یک سرمایه‌گذاری وجود دارد. در طرف مقابل، اگر ارزش یک دارایی در بازارهای مختلف برابر باشد؛ اصطلاحاً تعادل آربیتراژی برقرار است.

محتوای این مقاله

پیش درآمدی بر آربیتراژ

آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است که به موجب آن شما به طور همزمان اوراق بهادار، ارز دیجیتال یا سایر دارایی‌های مشابه را در دو بازار مختلف با دو قیمت یا نرخ متفاوت خریداری کرده و می‌فروشید تا از تفاوت بین قیمت بازارها کسب سود کنید.

برای مثال، با فرض اینکه سرمایه گذار پس از محاسبه نرخ مبادله بین بازارها، بیشتر از قیمت خرید بفروشد، می‌تواند از عدم تطابق بین بازارها به سود بدون ریسک استفاده کند.

آربیتراژ بر اساس بعد مکان یا زمان به وجود می‌آید. تفاوت قیمتی ایجاد شده بر حسب مکان به این صورت است، که یک دارایی منحصربه‌فرد در دو بازار با فاصله جغرافیایی کم یا زیاد تعادل قیمت در فارکس ارزش ناهمسانی داشته و امکان دادوستد هم‌زمان (نهایتاً با تفاوت زمانی کوتاه) آن بین بازارهای مذکور فراهم است.

آربیتراژ بر مبنای بعد زمانی، ناشی از اختلاف قیمت به دلیل تفاوت در موعد تحویل دارایی می‌باشد؛ که مصداق بارز آن تفاوت قیمت‌ها در بازار نقد نسبت به آتی است.

در حال حاضر، عمده معاملات آربیتراژی بر این اساس انجام شده و از این حیث، بازار آتی طرف‍داران بسیاری دارد. از توضیحات فوق این‌گونه استنباط می‌شود، که آربیتراژ یکی از انگیزه‌های اصلی فعالیت سفته‌بازان و موتور محرک بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری است.

مزایا و معایب آربیتراژ

این استراتژی معاملاتی دارای مزایا و معایبی نیز می‌باشد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

مزایای آربیتراژ

سودهای بدون ریسک

سود حاصل از آربیتراژ به درستی اجرا شده را می‌توان بدون ریسک در نظر گرفت، زیرا قیمت خرید و فروش از قبل مشخص است. برخلاف معامله سهام یا اوراق قرضه از طریق استراتژی سنتی خرید اوراق بهادار در حال حاضر و فروش آن در تعادل قیمت در فارکس مقطعی در آینده، آربیتراژ نیازی به شرط‌بندی بر روی عملکرد آینده یک اوراق بهادار ندارد.

بدون سرمایه‌گذاری

اگر صرفاً از اشتباهات یا اختلاف قیمت‌ها (مثلاً از طریق آربیتراژ مکانی) سرمایه‌گذاری می‌کنید، حتی لازم نیست سرمایه خود را برای استفاده از فرصت آربیتراژ سپرده کنید.

معایب آربیتراژ

فرصت زودگذر

آربیتراژ بر عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارد به گونه‌ای که قیمت‌ها در نهایت مجدداً همسو می‌شوند و فرصت آربیتراژ در آینده را کاهش می‌دهد. برای مثال، هر چه آربیتراژکنندگان سهامی را که به دلار آمریکا خریداری می‌کنند و آن را به یورو می‌فروشند بیشتر می‌شود.

دلار افزایش خواهد یافت و یورو سقوط خواهد کرد. این امر باعث کاهش اختلاف بین دو ارز می‌شود تا زمانی که هیچ ارزی وجود نداشته باشد و هیچ سودی حاصل نشود.

نوسانات نرخ کارمزدها و مالیات ها

قیمت‌ها و نرخ‌های بهره صرافی‌ها، به طور مکرر و به سرعت تغییر می‌کنند. بنابراین همیشه این احتمال وجود دارد که معامله‌ای را در زمانی انجام دهید که ممکن است سودآور نباشد.

اگر شما نتوانید همزمان یک ارز را بخرید و بفروشید، احتمال این اتفاق افزایش می‌یابد. زیرا دانش، تجربه یا زیرساخت فناوری با سرعت بالا برای انجام این کار را ندارید. سایر خطرات بالقوه شامل کارمزد تراکنش که می‌تواند سود کلی شما را کاهش دهد و مالیات‌ها، از جمله مالیات های متفاوت در کشورهای خارجی، می‌باشد.

دو رویکرد متفاوت آربیتراژ

مفهوم آربیتراژ را می‌توان حداقل با دو رویکرد متفاوت «و البته معادل» توضیح داد. اولین توضیح می تواند این باشد که دقت کنیم که دارایی ها در بازار قابل بازتولید شدن توسط دارایی‌های دیگر هستند. یعنی می‌توان خروجی یک دارایی را عینا توسط ترکیبی از دارایی های دیگر به دست آورد.

حال اگر قیمت دو دارایی با هم متفاوت باشد آربیتراژ رخ می دهد. تعریف دوم که تعریف ریاضی و دقیق است می گوید آربیتراژ زمانی رخ می دهد که قیمت سبدی از دارایی ها در همه حالت ها صفر یا منفی و بازده آن در همه حالت ها بزرگ تر یا مساوی صفر و در برخی حالت ها اکیدا بزرگ تر از صفر باشد.

یعنی ما بدون این که هزینه ای متحمل شویم سود انتظاری مثبت به دست می آوریم. دقت کنید که این مفهوم به عبارت «ناهار مجانی» اقتصاددان ها بسیار شبیه است.

آربیتراژ در بازار نقدی

1_ بازار سهام جهانی

امروزه با عرضه سهام شرکت‌های بین‌المللی و چند ملیتی در بورس‌های‌ بزرگ جهانی، این بازارها به یکدیگر متصل شده و به صورت یکپارچه فعالیت می‌کنند.

گاهاً در مواقع کوتاهی قیمت یک سهم در بازارهای مذکور یکسان نمی‌باشد! که در چنین شرایطی، به دلیل رصد پیوسته بازار از سوی سرمایه‌گذاران یا ربات‌های معامله‌گر و ارسال سریع سفارشات در حجم بالا، فاصله قیمتی از بین رفته و بازار متعادل می‌شود.

2_ بازار ارز غیررسمی ایران

یکی از مثال‌های عینی آربیتراژ در بازار ایران، التهابات ارزی یک دهه اخیر است. زمانی که اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد افزایش می‌یافت؛ بسیاری از آربیتراژگران (دلالان ارزی) اقدام به خرید ارز سهمیه‌ای دولتی نموده و در بازار آزاد به فروش می‌رساندند.

هم‌چنین اختلاف نرخ ارز بین بازارهای منطقه‌ای نیز، فرصت مناسبی برای این معامله‌گران محسوب می‌شد؛ زیرا تفاوت قیمت بازار تهران و سایر کلان‌شهرها با مناطق مرزی داخلی و خارجی، سود بدون ریسک و نسبتاً هنگفتی را برای آن‌ها فراهم می‌نمود.

هرچند این تفاوت نرخ همواره بین بازار کشورهای همسایه وجود دارد؛ اما آربیتراژ ارز در حالت عادی به سبب اختلاف کم قیمت‌ها، چندان مقرون به صرفه نیست.

توجه داشته باشید، که چنین فعالیت‌هایی منجر به خروج ارز و آسیب به نظام اقتصادی کشور می‌شود و بر اساس قوانین، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. به طور کلی، امروزه فرصت‌های آربیتراژی بازارهای نقدی، به دلیل گسترش تولید در سراسر جهان، حذف از واسطه‌ها و تجارت الکترونیک، بسیار محدود شده و اغلب بازارها در شرایط تعادل قیمتی به سر می‌برند.

3_ آربیتراژ در بازار آتی

همان‌طور که اشاره نمودیم، بخش عمده‌ای از معاملات آربیتراژی در بستر بازار آتی انجام می‌شوند. در واقع فلسفه اصلی این مدل آربیتراژ، اختلاف قیمتی موجود میان بازار نقد و آتی است.

فرآیند انجام معاملات به این صورت است؛ که قیمت یک دارایی نظیر سهام یا کالا در بازار آتی نسبت به قیمت جاری آن در بازار نقد بالاتر بوده و فاصله قیمتی به گونه‌ای است، که آربیتراژ این دارایی حاشیه سود مناسبی به همراه دارد.

در این شرایط معامله‌گر دارایی را در بازار نقد خریداری نموده و معادل آن، یک قرارداد در بازار آتی به فروش می‌رساند؛ که فاصله موجود میان نرخ خرید و فروش این دارایی، برابر سود ناخالص او خواهد بود.

هم‌چنین در شرایط معکوس که قیمت نقدی بالاتر از نرخ بازار آتی است، سرمایه‌گذاران هم‌زمان اقدام به اخذ دو موقعیت معاملاتی خرید و فروش (با موعد تحویل متفاوت) در بازار آتی نموده؛ یا به منظور فروش نقدی در آینده نزدیک، صرفاً دارایی مذکور را پیش‌خرید خواهند کرد.

4_ آربیتراژ در بازار جهانی ارز (فارکس)

به واسطه حجم بالای تراکنشات و گستردگی ابزار معاملاتی در بازار جهانی ارز، موقعیت‌های آربیتراژی فراوانی وجود دارند؛ اما تعدد معامله‌گران و سرعت اجرای سفارشات مسبب این است، که چنین فرصت‌هایی بی‌درنگ پوشش داده ‌شوند.

از همین روی، امروزه ربات‌های معاملاتی مختص یافتن و انجام معاملات آربیتراژی تدوین یافته‌اند. آربیتراژ در بازار ارز جهانی از سه روش عمده انجام می‌شود:

آربیتراژ جفت ارزی

به معنای کسب سود از قیمت‌گذاری متفاوت یک جفت‌ ارز در دو کارگزاری یا صرافی مختلف.

آربیتراژ سود تضمین شده

یک روش معاملاتی است، که معامله‌گر ابتدا نرخ بهره کشورها و مناطق اقتصادی مختلف را بررسی نموده و سپس با تبدیل دارایی به ارز کشور دارای بیشترین نرخ بهره، در سیستم بانکی مکان مورد نظر سرمایه‌گذاری می‌کند.

هم‌چنین به منظور پوشش ریسک این معامله، فرد اقدام به خرید یک قرارداد آتی به منظور تضمین نرخ تبدیل ارز می‌نماید؛ تا پس از اتمام دوره سرمایه‌گذاری، امکان استفاده از نرخ تبدیل اولیه خود را داشته باشد!

آربیتراژ مثلثی

ناشی از وجود تفاوت قیمتی میان سه ارز مختلف است، که به واسطه یک فرآیند معاملاتی سریع تبدیل سه جفت ارز گوناگون به یکدیگر و در نهایت بازگشت به دارایی اولیه، صورت می‌گیرد.

جمع بندی

آربیتراژ (Arbitrage) به معنی کسب سود از اختلاف قیمت همزمان یک دارایی در بازارهای مختلف است؛ این پدیده زمانی رخ می‌دهد که یک دارایی در دو بازار مختلف دارای قیمتی متفاوت باشد.

در واقع معامله‌گران آربیتراژ با خرید یک دارایی با قیمت پایین در یک بازار و فروش آن به قیمت بالاتر در بازاری دیگر سود کسب می‌کنند. این پدیده باعث حفظ ارزش منصافانه دارایی‌ها و کاهش اختلاف قیمت آنها در بازارهای مختلف می‌شود.

اگر اختلاف قیمت دارایی‌ها در بازارهای مختلف برای انجام آربیتراژ سود آور نباشد، «تعادل آربیتراژی» برقرار است؛ این تعادل مهم‌ترین شرط وجود تعادل عمومی در اقتصاد است.

آربیتراژ یکی از قدیمی‌ترین استراتژی‌های مورد استفاده افراد در بازار است و یک روش سرمایه گذاری بدون ریسک است.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شروع خرید و فروش را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال می‌توانید از دوره های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزارمی‌کند.

سوالات متداول

آربیتراژ در ارز دیجیتال چیست؟

این عبارت به معنای کسب سود از اختلاف قیمت دو یا چند رمز ارز در صرافی های مختلف است.

آربیتراژ چه ریسک هایی دارد؟

آربیتاژ چالش های متفاوتی را سر راه معامله گران قرار می‌دهد که مهم ترین آنها عبارت است از: ریسک نقدشوندگی، ریسک کاهش بها و ریسک انتقال دارایی.

تعادل قیمت در فارکس

شواهد تعادل قیمت در فارکس جدید از عرضه و تقاضا در بازار ارز ساعت24بورس اوراق بهادار تهران عرضه و تقاضا

در روزهای اخیر شاخص بازار ارز در مناطق هرات، سلیمانیه و مشهد ارزش بالاتری نسبت به صرافی بورس اوراق بهادار تهران بهترین های عرضه و تقاضا در بورس اوراق بهادار تهران

عرضه و تقاضا واضح پیش بینی تقاضای بازار

عرضه و تقاضااهدافدانش آموزان خواهند توانست عواملی را که بر عرضه و تقاضا تأثیر می گذارند، توضیح دهندبرای مجموعه داده های عرضه و تقاضا که به آن ها داده می شود، معادلات خطی بنویسیدنقطه ی تعادل در تجزیه و تحلیل آماری تقاضا یا میزان فروش q jit بر روی عرضه کنندگان تجهیزات مختلف oem

واکنش وزیر جهادکشاورزی به گرانی گوشت/ تقاضا برای گوشت از اندیکاتور عرضه و تقاضا برای بورس و فارکس

11 days ago 32 وزیر جهادکشاورزی گفت کسری ایجاد شده ناشی از نبود تعادل بین عرضه و تقاضا، سبب گرانی گوشت گوسفندی در بازار شده استتنها یک عامل است که باعث تغییر قیمت داراییهای مختلف مانند سهام و ارزها می شود و آن هم فشار عرضه و تقاضا است

عرضه، تقاضا و کمیت عامل اصلی قیمت در نرخ اسکناس است عرضه و تقاضا ایران بورس آنلاین

یک کارشناس بازار اسکناس معتقد است کیفیت، عرضه و تقاضا عامل اصلی تعیین قیمت اسکناس قدیمی در بازار است و این در حالی است که مجموعه داری اسکناس دارای دو جنبه عشق و علاقه و نگاه سرمایه گذاری استعرضه و تقاضا Supply and Demand قیمت ها در بازار همواره از طریق عرضه و تقاضا مشخص می شود فروشندگان اقدام به فروش کالا، سهام یا ارز می کنند و در مقابل خریدران با تقاضای خود، کالای مبادلاتی را می خرند

تعاملات عرضه و تقاضا و رقابت محرک های سمت عرضه و تقاضا طی سال ها و آمد و شد دولت ها

تعاملات عرضه و تقاضا و رقابت ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم همیشه عرضه و تقاضای نفت در محرک های سمت عرضه و تقاضا طی سال ها و آمد و شد دولت ها با گرایش های سیاسی متفاوت، ما همواره شاهد تثبیت اولیه نرخ ارز و جهش ناگهانی آن بودیم

مقیاس اندیشه فصل اول اقتصاد خرد نظریه تقاضاتقاضای کل پویا و مدل عرضه کل

فرض مي كنيم كه كالايي توليد شده در دست عرضه كننده قرار دارد 3 رابطه منفي تقاضا و قيمت عَرضه و تقاضا یک مدل اقتصادی می یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کل مطالب 495

بررسی اوضاع عرضه و تقاضا در بازار مسکنمقاومت تقاضا و پافشاری عرضه مشکل جدی در صنعت فولاد

بازار مسکن به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضا دچار بحران شده است توضیحات بیشتر را در این مطلب در املاک تهران بخوانیدمقاومت تقاضا / پافشاری عرضه به گفته گزارشگر فولاد در حالی که حوزه های نورد و شمش القایی برای حفظ سطوح قیمت های کنونی محصولات فولادی از جمله قیمت لوله گالوانیزه با فرار رو به جلو در تلاش است تا

اخبار عرضه و تقاضا عرضه و تقاضا مدرسه فارکس

دولت بازار را به سمت عرضه و تقاضا هدایت کند رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت عرضه و تقاضا Supply and Demand قیمت ها در بازار همواره از طریق عرضه و تقاضا مشخص می شود

اندیکاتور عرضه و تقاضا برای بورس و فارکس درس سیزدهم مبانی اقتصاد تغییر در عرضه و تقاضا

تنها یک عامل است که باعث تغییر قیمت داراییهای مختلف مانند سهام و ارزها می شود و آن هم فشار عرضه و تقاضا استدر گام اول باید ببینیم گرمای هوا چه تاثیری بر روی منحتی تقاضا یا عرضه می گذارد گرم تر شدن هوا باعث می شود که منحنی تقاضا تغییر کند

عرضه و تقاضا چیست؟ مبانی اقتصاد بخش سوم ام ال مارکتینگایران فاینانس عرضه و تقاضای بازار پول

عرضه و تقاضا از چه قوانینی پیروی می کنند؟ تعادل و عدم تعاد در اقتصاد به چه معناست؟ مفهوم انتقال و حرکت چیست؟4 تعادل در بازار پول تعادل در بازار پول هنگامی برقرار است که عرضه و تقاضای پول با یکدیگر برابر باشد ، به عبارت دیگر مازاد و یا کمبود تقاضا و عرضه پول وجود نداشته باشد

ترجمه مقاله طراحی و ایران عرضهدبیرخانه نظام عرضه و تقاضای علم و فناوری دانشگاه تهران

دانلود مقاله انگلیسی طراحی و توسعه سیستم های جریان کار لجستیک برای مدیریت تقاضا با rfid با ترجمه فارسی در زمینه تعادل قیمت در فارکس مهندسی صنایع، برق و کامپیوتربه منظور پیاده سازی نظام عرضه و تقاضا در دانشگاه تهران دبیرخانه عرضه و تقاضا زیر نظر

افزایش عرضه و کاهش تقاضا بهای نفت را کاهش دادجهانی تقاضا را عرضه می کند

اقتصاد ایران تهران ایرنا قیمت های نفت بعد از ظهر دیروز جمعه به دلیل نگرانی از افزایش تولید آمریکا و کاهش تقاضای چین کاهش یافتتغییر در عرضه و تقاضا گفتیم که یک اتفاق می تواند باعث شود که شرایط تعادل تغییر کند

تاثیر عدم بالانس عرضه و تقاضا بر بازار نفت و آهن ایران حل مساله حمل و نقل عرضه و تقاضا با الگوریتم SA در متلب

نوشته تاثیر عدم بالانس عرضه و تقاضا بر بازار نفت و آهن ایران اولین بار در مرکزآهن پدیدار شدحل مساله حمل و نقل عرضه و تقاضا با الگوریتم sa در متلب

دانلود تحقیق در مورد عرضه و تقاضا 23 ص رایگان مبانی اقتصاد خرد عرضه و تقاضا

تحقیق در مورد عرضه و تقاضا 23 ص word عملیات چهارشنبه سوری کی تعریف کا فن دهه فجر تحقیقات بازار ماللهند تغذیه سالم توسعه دراما کافیه دراویش گنابادی دریدمدیران شاغل در بنگاه های اقتصادی و یا مشاوران استراتژی نیازمند دیدگانی حساس نسبت به تحولات محیط رقابتی و تاثیر این تحولات بر تقاضا برای محصولات و خدمات هستند

آربیتراژ ارزهای دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد؟

این روزها بازار ارزهای دیجیتال یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاران است و افراد زیادی در پی کسب درآمد از این بازار هستند. یکی از روش‌های جذاب درآمدزایی از بازار کریپتوکارنسی، آربیتراژ ارزهای دیجیتال می‌باشد. کسب سود از بازار بدون کمترین ریسک! پرواضح است که چنین سبکی از معامله‌گری در ظاهر بسیار جذاب به‌نظر تعادل قیمت در فارکس می‌رسد، اما مشکلات و باگ‌هایی در مورد آن وجود دارد که باید بدانید. امروز در این مقاله خواهیم گفت که آربیتراژ ارزهای دیجیتال چیست، چه انواعی دارد و ریسک‌های آن را بررسی خواهیم کرد. با پارسیان بورس همراه باشید.

آربیتراژ چیست؟

آیا تاکنون نام آربیتراژ ارزهای دیجیتال به گوش شما خورده است؟!؟ قبل از هر چیز باید بدانید آربیتراژ چیست؟ در یک تعریف کلی از این مفهوم مهم در علم اقتصاد، می‌توان گفت که: به بهره مندی مفید و کسب سود از تفاوت قیمت بین بازارهای مختلف، آربیتراژ می‌گویند. آربیتراژ زمانی ایجاد می‌شود که یک کالای مشابه در بازار از قیمت‌های مختلفی برخوردار باشد. یا به بیان دیگر می‌توان گفت که: عدم تعادل قیمتی در میان بازارها، سبب پدید آمدن آربیتراژ می‌شود. این موضوع به سبب ناکارآمد بودن بازار پدید می‌آید.

در نظر بگیرید که ارزش گذاری برای یک کالا، سهام، ارز و … در یک بازار از حداقل قیمت و در بازار دیگر از قیمت بالاتری برخوردار است. آربیتراژگران دارایی با قیمت پایین را از بازار مورد نظر خریداری نموده و در بازار موازی که از قیمت بالاتری برخوردار است، دارایی را به فروش می‌رساند. در این صورت از تفاوت قیمت در بازارها، به سود مناسبی دست خواهد یافت. اغلب برای آربیتراژ نیازی به بازاریابی نیست و در کمترین زمان ممکن، خرید و فروش دارایی انجام می‌‎پذیرد.

چرا قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌ها متفاوت است؟

یکی از عواملی که توجه بسیاری از علاقمندان به ارز دیجیتال را به سمت خود جلب نموده است، تفاوت قیمت لحظه‌ای ارزهای متفاوت در صرافی‌ها است. اغلب تریدرها با این سوال مواجه می‌شوند که آیا ارزهای دیجیتال مانند ارزهای واقعی از یک نرخ و قیمت واحد برخوردار نیستند؟ عوامل بسیار زیادی بر روی عدم ثبات و ایجاد تفاوت قیمت ارزهای دیجیتال، تاثیرگذار هستند. از این رو، این عوامل می‌توانند سبب سردرگمی خریدار و به وجود آمدن آربیتراژ ارزهای دیجیتال، گردند. از جمله مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار بر روی تفاوت قیمت در صرافی‌های متفاوت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

استراتژی عرضه و تقاضا

یکی از بنیادی ترین مفاهیم در بازارهای مالی که در ارتباط با پرایس اکشن است عرضه و تقاضا می باشد که می تواند بر روی حرکات قیمتی بازارهای مالی بسیار تاثیرگذار باشد.معامله گران در بازارهای مالی می توانند با تجزیه تحلیل میزان عرضه و تقاضا در بازارهای مالی بدون استفاده از ابزارهای معاملاتی به اطلاعات مورد نیاز خود پی ببرند.

در نمودارهای قیمتی فارکس معامله گران می توانند با بررسی میزان عرضه و تقاضا به اطلاعاتی دست یابند.عرضه و تقاضا می تواند سه حالت را در بازارهای مالی به وجود آورد،حالت اول به این شکل است که میزان تقاضا از میزان عرضه بیشتر می شود و باعث افزایش قیمت خواهد شد،حالت دوم به این شکل است که میزان عرضه از میزان تقاضا بیشتر می شود و باعث کاهش قیمت خواهد شد و حالت سوم به این شکل است که میزان عرضه و تقاضا متعادل می شود و تاثیری بر روی نوسانات بازار نخواهد گذاشت.

در این مقاله از آموزش فارکس به مفهوم عرضه و تقاضا می پردازیم و سپس استراتژی عرضه و تقاضا در بازار فارکس را به شما آموزش می دهیم،اگر می خواهید با این مفاهیم در بازار فارکس آشنا شوید و استراتژی عرضه و تقاضا را یاد بگیرید تا انتهای این مقاله از آموزش فارکس با ما همراه باشید.

سرفصل های آموزشی

عرضه و تقاضا در فارکس چیست؟

یکی از اساسی ترین مفاهیم در بازار فارکس مفهوم عرضه و تقاضا است که در بازارهای مالی تعیین می کند چه میزان دارایی یا سهام ارائه می شود.به عبارتی عرضه و تقاضا مهم ترین مولفه در بازار مالی است که بر روی قیمت دارایی تاثیر می گذارد.حرکات قیمتی در بازارهای مالی نتیجه عرضه و تقاضا هستند.

تقاضا(Demand): مفهوم تقاضا در بازار مالی بدان معناست که معامله گران تمایل به خرید چه میزان از یک سهام یا دارایی دارند.

عرضه(Supply): مفهوم عرضه در بازار مالی بدان معناست که چه میزان از یک دارایی یا سهام در بازار ارائه می شود.

زمانی که در بازارهای مالی میزان تقاضا برای یک دارایی یا سهام مانند یک جفت ارز افزایش می یابد باعث می شود که قیمت آن دارایی نیز افزایش یابد اما زمانی که میزان عرضه برای یک سهام یا دارایی افزایش می یابد باعث می شود قیمت آن دارایی کاهش یابد،به این شکل میزان تقاضا و عرضه بر روی حرکات قیمتی در بازار مالی تاثیر می گذارد.زمانی که میزان عرضه و تقاضا در بازار مالی متعادل باشد حرکات قیمتی با نوسانات کوچکی روبرو خواهد شد.

به عبارتی عرضه در بازار مالی به ناحیه ای گفته می شود که قیمت یک دارایی به مقاومت برخورد می کند،در این زمان معامله گران با این عقیده که قیمت بیش از حد خریداری شده است و به زودی با ریزش قیمت روبرو می شوند وارد معامله فروش می شوند.اما تقاضا ناحیه ای است که معامله گران معتقد هستند قیمت دارایی به سطح مناسبی رسیده است و در این زمان تصور می کنند قیمت به زودی رشد خواهد کرد و وارد معامله خرید می شوند.

طبیعتا هنگامی که تقاضا برای یک دارایی افزایش می یابد قیمت دارایی نیز افزایش خواهد یافت زیرا در این زمان تعداد فروشندگان در بازار به شدت کاهش می یابد و خریداران برای خرید یک سهام یا دارایی مجبور می شوند که هزینه بیشتری را پرداخت کنند.

استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس

همانطور که گفتیم عرضه و تقاضا می تواند بر روی حرکات قیمتی تاثیر بگذارد،یکی از مهم ترین استراتژی های معاملاتی در پرایس اکشن بازار فارکس استراتژی عرضه و تقاضا است.بسیاری از معامله گران در بازار فارکس از این استراتژی معاملاتی استفاده می کنند و با استفاده از این استراتژی در بازار فارکس می توانند نقاط صحیح ورود به معامله را پیدا کنند،

یکی از دلایلی که بسیاری از معامله گران به استراتژی عرضه و تقاضا در پرایس اکشن بازار فارکس روی آورند سادگی این استراتژی معاملاتی است که باعث شده این استراتژی معاملاتی در میان معامله گران محبوب شود.اگر می خواهید از استراتژی عرضه و تقاضا استفاده کنید باید مراحل زیر را انجام دهید.

در اولین قدم برای استفاده از استراتژی عرضه و تقاضا در پرایس اکشن بازار فارکس باید حرکات قیمتی را در نمودار دنبال کنید تا یک حرکت قابل توجه را پیدا کنید.پس از اینکه حرکت موردنظر خود را یافتید باید نقطه شروع آن حرکت را پیدا کنید و در نظر داشته باشید.سپس باید مطمئن شوید که حرکت موردنظر شما در ناحیه ای قرار گرفته است که تایم فریم آن به طور واضح قابل مشاهده است و شما می توانید آن را به راحتی شناسایی کنید.

پس از اینکه حرکت قیمتی خود را پیدا کرده و مطمئن شدید که در تایم فریم صحیح قرار گرفته است باید فاصله قیمت در روند نمودار قیمتی پیش از پایان روند در نمودار حرکت کرده است را محاسبه کنید،اگر فاصله میان حرکت قیمتی شما پیش از پایان روند بیشتر باشد بدان معناست که اختلاف قیمت میان عرضه و تقاضا بیشتر است و این می تواند در آینده باعث موفقیت شما در معامله شود.

دقت داشته باشید زمانی که در عرضه و تقاضا یک حرکت بزرگ رخ می دهد باعث اصلاح قیمت می شود اما این اصلاحات قیمت به اندازه ای نیست که زیاد بر روی حرکت قیمت موردنظر شما را در روند نمودار قیمتی تاثیر گذار باشد.

پس از اینکه فاصله قیمت را پیش از اینکه روند به پایان برسد محاسبه کردید باید محدوده های تقاضا و عرضه را بررسی کنید،این محدوده باید نسبت به تقاضا پایین و نسبت به عرضه بالا قرار گرفته باشد که شما باید با بررسی سقف و کف قیمتی این موضوع را بررسی کنید.

اگر شما بتوانید در استراتژی عرضه و تقاضا در اولین منطقه ای که قیمت بازگشت دارد در صورتی که در یک محدوده معتبر قرار گرفته است می توانید یک معامله موفق انجام دهید.به این نکته در استراتژی عرضه و تقاضا دقت کنید که یک عرضه و تقاضا تا زمانی می تواند معتبر باشد که قیمت به محدوده آنها وارد نشده باشد،اگر قیمت به محدوده آنها وارد شود از اعتبار آن کاسته خواهد شد.

در استراتژی عرضه و تقاضا باید صرفا از نواحی استفاده کنید که با جهت حرکت قیمت در روند و تایم فریم موافق باشد و از نواحی که برخلاف جهت تایم فریم و حرکت قیمت در روند در نمودار قیمتی می باشد باید صرف نظر کنید.اگر شما بتوانید یک مسیر یکنواخت را برای استفاده از استراتژی عرضه و تقاضا در نظر بگیرید می توانید بسیار موفق تر عمل کنید.

همچنین شما می توانید از استراتژی عرضه و تقاضا در نواحی که روند در نمودار قیمتی رنج است نیز استفاده کنید،برای اینکه از استراتژی عرضه و تقاضا در محدوده رنج نمودار استفاده کنید باید منتظر بمانید تا عرضه و تقاضا تثبیت شود،در این استراتژی ععرضه و تقاضا باید از ابزارهای معاملاتی نیز استفاده کنید،اندیکاتورهای مختلف مانند اندیکاتورهای Stochastic و RSI می توانند کمک دهنده باشند و به شما نواحی که از نظر خرید یا فروش اشباع شده اند را نشان می دهند.

عرضه و تقاضا در فارکس | استراتژی عرضه و تقاضا در Forex

یکی از مباحث مهم در بازارهای مالی عرضه و تقاضا بوده که عامل حرکت قیمت در بازارهای مالی می‌باشد. یکی از استراتژی های کاربردی در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی استفاده از نواحی عرضه و تقاضا است که در این مقاله آموزشی قصد داریم تا در ابتدا شما را با این این مفهوم آشنا کرده و روش استفاده و معامله در نواحی عرضه و تقاضا فارکس را به شما آموزش دهیم.

عرضه و تقاضا چیست؟

عرضه و تقاضا به عنوان یک قانون در تمامی بازارهای مالی شناخته شده و نیروی محرکی بوده که باعث حرکت قیمت ها می‌شود. نکته مهم در رابطه با عرضه و تقاضا این است که هنگام افزایش خریداران نسبت به فروشندگان قیمت ها افزایش پیدا می‌کند. همچنین در هنگام افزایش فروشندگان نسبت به خریداران، قیمت ها کاهش پیدا می‌کنند. البته هنگامی که خریداران و فروشندگان در بازارهای مالی تا حدودی برابر باشند و عرضه و تقاضا به یک میزان باشد بازار به اصطلاح رنج بوده و روند خنثی شکل می‌گیرد.

برای مثال عرضه و تقاضا فرض کنید شرکتی تولید کننده یخچال بوده و باید در قیمتی مشخص محصول خود را عرضه کند. اگر در قیمت مورد نظر او مشتری برای محصول یخچال وجود نداشته باشد باید قیمت خود را کاهش دهد. این کاهش قیمت تا حدی باید کاهش پیدا کند که میزان خریداران به تعادل رسیده و خریدار مناسبی برای این محصول وجود داشته باشد.

دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا

به طور کلی مناطق و نواحی عرضه و تقاضا به دلیل عدم تعادل در خریداران و فروشندگان به وجود می‌آید. همان طور که مثال زده شد تا زمانی که محصولی در بازار بیش از حد نیاز وجود داشته و فروشندگان بیشتر از خریداران باشند، تعادل در بین عرضه و تقاضا وجود نداشته و باید محصول مورد نظر در بازار کاهش پیدا کند تا تناسب بین خریداران و فروشندگان رعایت شود.

در مثال محصول یخچال فرض کنید فروشنده 5 یخچال با قیمت 10 میلیون تومان دارد و 10 خریدار برای این محصول وجود دارد. 5 خریدار از 10 خریدار موفق به خرید این 5 یخچال در قیمت 10 میلیون تومان شده و به دلیل تعادل قیمت در فارکس اینکه دیگر در این قیمت فروشنده ای برای یخچال وجود ندارد قیمت افزایش پیدا می‌کند. پس از اینکه قیمت افزایش پیدا کرد و تعداد خریداران در قیمت های بالاتر افزایش پیدا کرد مجددا به دلیل عدم وجود خریدار کافی فروشندگان قیمت خود را کاهش داده و به قیمت 10 میلیون تومان می‌رسد. به دلیل اینکه در قیمت 10 میلیون تومان 5 خریدار وجود داشت و در صف خرید باقی مانده اند مجددا سفارش خرید آنها انجام داده و به اصطلاح قیمت به این نقطه واکنش نشان می‌دهد. در بازارهای مالی نیز به همین صورت بوده و در صورتی انجام نشدن سفارشات در ناحیه ای خاص، قیمت هنگامی که مجددا به این محدوده میرسد، به آن واکنش نشان داده و سفارشات خرید و فروش گذشته را انجام می دهد که همین امر باعث می‌شود تا قیمت ها به این محدوده ها واکنش نشان دهند.

تشخیص نواحی عرضه و تقاضا

یکی از روش های تحلیل پرایس اکشن در بازار های مالی، روش تحلیل عرضه و تقاضا بوده که بسیار کاربردی و سود ده می‌باشد. در این روش با تشخیص نواحی عرضه و تقاضا که سفارشات زیادی در آن قسمت وجود در امکان شناسایی نواحی عرضه و تقاضا وجود دارد که با تشخیص نواحی عرضه و تقاضا می‌توانید در آینده با رسیدن قیمت به این نواحی سفارشات خرید و فروش خود را بر اساس این نواحی انجام داد. البته همه این موارد بستگی به این دارد که شما با مفهوم عرضه و تقاضا در بازارهای مالی به خوبی آشنا باشید.

اولین مرحله برای تشخیص نواحی عرضه و تقاضا این است که یک منطقه متعادل عرضه و تقاضا را پیدا کنیم. در این ناحیه میزان معاملات خریداران و فروشندگان یکسان بوده و بازار در یک تعادل است. پس از این مرحله منتظر شکست این محدوده هستیم که در صورت شکست به سمت بالا نشان دهنده کاهش عرضه و افزایش تقاضا می‌باشد. همچنین در صورت شکست به سمت پایین نشان دهنده کاهش تقاضا و افزایش عرضه خواهد بود. این شکست ها با یک کندل استیک و یا دو یا سه کندل بوده و قیمت از این محدوده دور می‌شود. اگر از سمت بالا شکسته شود این محدود به یک محدوده تقاضا تبدیل شده و منتظر رسیدن قیمت به این محدوده می‌مانیم. در شکست از سمت پایین نیز این محدود یک محدود عرضه بوده و منتظر هستیم تا قیمت مجددا به این محدوده برسد.

استراتژی و نحوه معاملات عرضه و تقاضا در فارکس

همان طور که در بالا توضیح داده شد، نحوه شناسایی مناطق عرضه و تقاضا در نمودارهای فارکس و دیگر بازارهای مالی ابتدا تعادل قیمت در فارکس تشخیص مناطق تعادل در خریدار و فروشنده بوده و بازار به نحوی رنج شده است. پس از آن با یک کندل یا چند کندل از این محدوده از سمت بالا و یا پایین خارج شده و این نواحی به عنوان مناطق عرضه یا تقاضا شناسایی می‌شوند. پس از این مرحله باید منتظر برگشت تعادل قیمت در فارکس قیمت به این محدوده ها باشید. برای انجام معامله در این نواحی ابتدا باید حد ضرر خود را قرار دهید. در محدوده های تقاضا باید استاپ لاس در پایین محدوده قرار گفته و در نواحی عرضه استاپ لاس در بالای محدوده قرار بگیرد.

عرضه و تقاضا در فارکس

عرضه و تقاضا در بازار تعادل قیمت در فارکس فارکس همانند دیگر بازارهای مالی بوده و تفاوتی ندارد. اگر به روش های پرایس اکشن عرضه و تقاضا آشنا باشید در این روش ها نواحی عرضه و تقاضا را در فارکس مشخص می‌کنند. در برخی نواحی نمودارهای جفت ارزهای فارکس، محدوده های وجود دارند که میزان زیادی از سفارشات وجود داشته که انجام نشده اند. در این نواحی بانک ها و موسسات و سفارشات معامله گران کوچک قرار داشته و با شناسایی این نواحی در بازار فارکس می‌توان نقاط برگشت قیمت در جفت ارزهای فارکس را به آسانی مشخص کرد. در بازار فارکس به مناطق عرضه و تقاضا SD نیز گفته می‌شود.

اندیکاتور متاتریدر عرضه و تقاضا در فارکس

در نرم افزار متاتریدر اندیکاتور برای کاربردهای مختلفی طراحی شده و برای از آنها واقعا کاربردی بوده و مدت زمان تحلیل ها را در فارکس کاهش می‌دهند. یکی از اندیکاتورهای کاربردی متاتریدر، عرضه و تقاضا می‌باشد که محدودهای عرضه و تقاضا را به خوبی برای ما ترسیم می‌کنیم. در این اندیکاتور پس از نصب و فعالسازی آن در پلتفرم معاملاتی متاتریدر امکان افزودن آن به نمودار جفت ارزهای فارکس وجود دارد. پس از افزودن به نمودار این اندیکاتور به صورت خودکار نواحی حمایت و مقاومت را ترسیم کرده و امکان استفاده از این نواحی را در تحلیل های خود خواهید داشت.