میانگین متحرک MA چیست؟

اندیکاتور

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving average) چیست؟ اگر با بازارهای مالی آشنایی دارید، احتمالا تا به حال نام این اندیکاتور را زیاد شنیده اید، زیرا این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال نقش بسزایی ایفا می کند. میانگین متحرک در عین سادگی، ابزار مهم تحلیل تکنیکال می باشد. این اندیکاتور به اختصار (MA) نامیده می شود. کمتر معامله گری پیدا می شود که از این اندیکاتور و کاربرد آن آگاهی نداشته باشد.
آیا کاربرد و مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک را می دانید؟ اندیکاتور تقاطع میانگین متحرک چیست و چه کاربردی دارد؟
چیزی که انواع میانگین متحرک را از نظر مفهوم و کاربرد از هم مجزا و متفاوت می کند، در علم آمار و مباحث مالی مطرح می شود. در اطلاعات آماری، میانگین متحرک ابزاری جهت تحلیل و بررسی نقاط داده به شمار می رود. میانگین متحرک (MA) در زمینه مالی، به معنای شاخصی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می باشد. دلیل محاسبه میانگین متحرک دارایی، کمک به هموارسازی اطلاعات قیمت با ایجاد میانگین قیمت به روز شده است. در ادامه این مقاله به چگونگی بررسی اندیکاتور میانگین متحرک و همچنین شیوه کار و بهره گیری از آن در معاملات می پردازیم.
خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را در رابطه با این مقاله برای ما ارسال کنید. همچنین اگر سوالی در این زمینه برایتان مطرح شد، با مراجعه به مشاورین نیکس، پاسخ خود را بیابید.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک stochastic برای نوسان گیری کاربرد زیادی در دنیای معاملات دارد و در دسته اندیکاتورهای نوسانگر یا اسیلاتور قرار می گیرد و از جمله شاخص های مومنتوم است. آیا با استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic و همینطور تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic آشنا هستید؟
این شاخص از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال می باشد که تریدرها بسیار آن را مورد استفاده قرار می دهند. ما در تیم تحلیلی بروکر نیکس در این مقاله قصد ما بر این است که این اندیکاتور مفید را به شما معرفی کنیم و شما را با کاربرد آن آشنا سازیم پس، تا پایان مقاله همراه ما باشید. شما با دانلود و نصب برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic به یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال خوب و پر کاربرد دسترسی پیدا می کنید. در ادامه بیشتر از این اندیکاتور و نحوه کار آن صحبت خواهیم کرد همراه ما باشید.

کاربرد میانگین متحرک MA | آشنایی با انواع میانگین متحرک در ارز دیجیتال

یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال استفاده از مووینگ اوریج ها (Moving Average) یا میانگین متحرک می باشد. در علم آمار، میانگین متحرک به محاسباتی گفته می ‌شود که در آن تعدادی زیر مجموعه، از مجموعه بزرگتری از داده ‌ها انتخاب شده و از آنها میانگین گرفته می ‌شود تا برای تحلیل داده از آنها استفاده شود. در این ویدیو با کاربرد میانگین متحرک و انواع میانگین متحرک ارز دیجیتال آشنا خواهید شد. اما سوال اینجاست که میانگین متحرک چیست؟ چگونه با میانگین متحرک آشنا شویم؟ برای شناخت بهتر انواع میانگین متحرک در ارز دیجیتال باید بدانید در امور مالی، میانگین متحرک، یک اندیکاتور (شاخص) در تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می ‌شود. به زبان ساده می توان گفت میانگین متحرک در ارز دیجیتال، خطی است که روی نمودار ترسیم می‌ شود تا بتوانید رفتار قیمت را بررسی کرده و طبق داده ‌های گذشته، قیمت آینده ارزهای دیجیتال را دقیق ‌تر حدس بزنید. دو دسته مهم از شاخص میانگین متحرک که کاربرد فراوانی در تحلیل نمودارها دارند، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. وظیفه اصلی میانگین متحرک، هموار کردن تغییرات قیمت در طول زمان است و استفاده از این شاخص در شناسایی سیگنال ‌های خرید و فروش و تعیین روند موثر است. برخی از میانگین های متحرک در نمودار عبارتند از: • میانگین متحرک ساده یا (SMA) • میانگین متحرک نمایی یا (EMA) • میانگین متحرک وزنی یا (WMA) هدف ما از استفاده انواع میانگین متحرک در ارز دیجیتال، شناخت بهتر بازار ارز دیجیتال و درک شرایط بازار می باشد. با استفاده از ابزار تکنیکال می توانید متوجه روند صعودی یا نزولی بازار شوید و با توجه به استراتژی و سیگنال هایی که

میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت

می‌توانیم از میانگین‌های متحرک به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک نیز استفاده کنیم.

به آنها داینامیک می‌گوییم چون شبیه خطوط افقی حمایت و مقاومت قدیمی نیستند. آنها براساس حرکت اخیر قیمت مدام تغییر می‌کنند.

تریدرهای بسیاری داریم که این میانگین‌های متحرک را به‌عنوان حمایت یا مقاومت کلیدی درنظر می‌گیرند. این تریدرها، اگر قیمت افت و میانگین متحرک را تست کند، می‌خرند و اگر قیمت افزایش و به میانگین متحرک برسد، می‌فروشند.

در زیر یک چارت 15 دقیقه‌ای GBP/USD (پوند بریتانیا/دلار امریکا) داریم. یک EMA 50 در آن رسم شده است. بیایید ببینیم که آیا این میانگین می‌تواند حمایت یا مقاومت داینامیک باشد.

قیمت هر بار از EMA برگشته است.

به نظر می‌رسد که به‌خوبی پایدار باقی مانده! هر بار که قیمت به 50 EMA نزدیک شده و آن را تست کرده، این میانگین به‌عنوان مقاومت عمل کرده و قیمت از آن برگشته است. جالب است، نه؟

چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که این‌ها درست شبیه خطوط حمایت و مقاومت عادی‌ هستند.

به عبارت دیگر، قیمت همیشه کاملاً از میانگین متحرک برنمی‌گردد. گاهی کمی از آن عبور می‌کند و سپس برگشته و مسیر اصلی روند را ادامه می‌دهد.

گاهی نیز قیمت کاملاً از آنها عبور می‌کند. تریدرها در این شراط دو میانگین متحرک رسم می‌کنند و تنها زمانی که قیمت به فضای بین دو میانگین رسید، می‌خرند یا می‌فروشند.

می‌توانید این قسمت را “ناحیه” بنامید.

بیایید دوباره به چارت 15 دقیقه‌ای GBP/USD نگاهی بیندازیم و این بار از 10 EMA و 20 EMA استفاده کنیم.

قیمت با هر بار ورود به “ناحیه” سقوط کرد

در چارت بالا می‌بینید که قیمت کمی بالاتر از 10 EMA رفت، اما پس از آن سقوط کرد.

برخی تریدرها از استراتژی‌های روزانه‌ای مانند این استفاده می‌کنند.

ایده اصلی این است که درست شبیه نواحی حمایت و مقاومت افقی، این میانگین‌های متحرک نیز باید به‌عنوان نواحی یا مناطق موردتوجه درنظر گرفته شوند.

ناحیه‌ی بین میانگین‌های متحرک را می‌توانیم یک ناحیه‌ی حمایت یا مقاومت درنظر بگیریم.

شکستِ حمایت و مقاومت داینامیک

حالا می‌دانید که میانگین‌های متحرک می‌توانند مانند حمایت یا مقاومت احتمالی عمل کنند. با ترکیب دو میانگین، می‌توانید یک ناحیه‌ی کوچک و زیبا برای خودتان داشته باشید.

اما باید بدانید که آنها نیز، مانند هر سطح حمایت و مقاومت دیگری، ممکن است شکسته شوند!

بیایید دوباره به 50 EMA در چارت 15 دقیقه‌ای GBP/USD نگاهی بیندازیم.

مقاومت… MA شکسته شد. …تبدیل به حمایت شد.

در چارت بالا می‌بینیم که 50 EMA به‌عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل کرده و GBP/USD بارها از آن برگشته است.

اما همان‌طور که با مستطیل قرمز مشخص کردیم، قیمت در نهایت آن را شکست و افزایش یافت.

بعد از آن قیمت برگشت و دوباره 50 EMA را تست کرد که به سطح حمایتی قوی تبدیل شد.

پس همه‌چیز را یاد گرفتید!

میانگین‌های متحرک می‌توانند هم‌چنین به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک عمل کنند.

یکی از نکات جالب درباره‌ی میانگین‌های متحرک این است که دائماً در حال تغییر هستند. به عبارتی دیگر می‌توانید آنها را روی چارت رها کنید و دیگر لازم نیست که بارها در آنها به‌دنبال سطوح حمایت و مقاومت احتمالی بگردید.

می‌دانید که به احتمال زیاد خود خط یک ناحیه‌ی متحرک موردتوجه را نشان می‌دهد. البته تنها مشکل موجود انتخاب میانگین متحرک مناسب است!

توجه داشته باشید که، این تکنیک در خرید و فروش بیت کوین تاثیر زیادی دارد.

میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟

میانگین متحرک، میانگین محاسبه ای است که برای ایجاد تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری میانگین از زیرمجموعه های مختلف از داده های قیمتی استفاده می شود. میانگین متحرک (MA) یک اندیکاتور است که به طور معمول در تجزیه و تحلیل تکنیکال، استفاده می شود. دلیل استفاده از محاسبه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، کمک به هموار کردن داده های قیمت با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده است.

با محاسبه میانگین متحرک ، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

روشهای کلیدی

• MA یک اندیکاتور است که به طور معمول در تجزیه و تحلیل تکنیکال، استفاده می شود.
• دلیل محاسبه میانگین‌های متحرک سهام کمک به صاف کردن داده های قیمت در یک بازه زمانی مشخص با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده است.
• SMA محاسبه ای است که میانگین محاسبه مجموعه ای معین از قیمت ها را برای تعداد روزهای خاص گذشته به دست می آورد. به عنوان مثال ، طی ۱۵ ، ۳۰ ، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز گذشته.
• EMA میانگین وزنی است که اهمیت بیشتری به قیمت سهام در روزهای اخیر می دهد و آن را به شاخصی تبدیل می کند که بیشتر به اطلاعات جدید پاسخگو باشد.

نحوه استفاده از میانگین های متحرک در بازار بورس و صدور سیگنال خرید و فروش

درک میانگین متحرک (MA)

میانگین‌های متحرک یک ابزار ساده و کاربردی در تجزیه و تحلیل تکنیکال است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند قیمت یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شوند. این یک اندیکاتور پیروی از روند است، زیرا براساس قیمت های گذشته انجام می شود.

هر چه مدت زمان میانگین‌های متحرک بیشتر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود. بنابراین ، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت زیرا حاوی قیمت های ۱۰۰ روز گذشته است.

ارقام میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه قیمت به طور گسترده ای توسط سرمایه گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شود و به عنوان سیگنال های مهم در معاملات در نظر گرفته می‌شوند.

میانگین‌های متحرک یک اندیکاتورکاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند. متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک ۱۵ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ روز است. هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود. هرچه مدت زمان طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.

سرمایه‌گذاران برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلندمدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

برای تنظیم میانگین های متحرک شما هیچ چارچوب زمانی درستی وجود ندارد. بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام یک عملکرد بهتری برای شما دارند، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است تا زمانی که یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید.

پیش بینی روندها در بازار کار ساده ای نیست. در حالی که پیش بینی حرکت آینده یک سهام خاص غیرممکن است ، استفاده از تحلیل تکنیکال و تحقیقات می تواند به شما در پیش بینی بهتر کمک کند.

افزایش میانگین متحرک نشانگر این است که سهم مورد نظر شما در یک روند افزایشی قرار دارد ، در حالی که میانگین متحرک در حال کاهش، نشان دهنده روند نزولی آن است.

به طور مشابه ، حرکت صعودی با یک کراس اوور صعودی تأیید می شود، زمانی این اتفاق می افتد که یک میانگین کوتاه مدت از میانگین بلند مدت به سمت بالا عبور می‌کند و یک سیگنال خرید می‌باشد. برعکس ، حرکت نزولی با یک کراس اوور نزولی تأیید می شود و هنگامی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین بلند مدت به سمت پایین عبور می کند.

میانگین متحرک ساده

نحوه استفاده از Moving Average برای خرید سهام

از میانگین‌های متحرک به منظور شناسایی روندها استفاده می شود و می توان در بازه های زمانی مختلف از آن استفاده کرد.این بدان معنی است که تار زمانی که قیمت از MA بالاتر باشد سهم در روند صعودی و تا زمانی که قیمت در سطحی پایین تر از MA حرکت کند در روند نزولی قرار دارد.

نکات کاربردی

• میانگین های متحرک را می توان به روش های مختلفی ساخت و تعداد روزهای متفاوتی را برای بازه زمانی متوسط به کار برد.
• معمول ترین کاربردهای میانگین متحرک شناسایی جهت روند و تعیین سطح حمایت و مقاومت است.
• وقتی قیمت یک سهم از میانگین متحرک آنها عبور می کند ، ممکن است سیگنال معاملاتی برای معامله‌گران تکنیکال ایجاد کند.
• در حالی که میانگین‌های متحرک به خودی خود مفید هستند ، اما مبنایی برای سایر شاخص های تکنیگال مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) هستند.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم

میانگین متحرک به کاهش میزان نوسان در نمودار قیمت کمک می کند. به جهت میانگین متحرک نگاه کنید تا ایده اساسی در مورد حرکت قیمت به دست آورید.

یک میانگین متحرک نیز می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در یک روند صعودی ، میانگین متحرک ۵۰ روزه ، ۱۰۰ روزه یا ۲۰۰ روزه ممکن است به عنوان سطح حمایتی عمل کند ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است. این بدان دلیل است که متوسط مانند کف (تکیه گاه) عمل می کند ، بنابراین قیمت از آن بالا می رود.

در روند نزولی ، یک میانگین متحرک ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. مانند سقف ، قیمت به سطح برخورد می کند و دوباره شروع به افت می‌کند.

قیمت از این طریق همیشه به “میانگین متحرک” واکنش نشان نمی‌دهد. قیمت ممکن است کمی از آن عبور کند یا قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

به عنوان یک دستورالعمل کلی ، اگر قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک باشد ، روند صعودی است. اگر قیمت زیر یک میانگین متحرک باشد ، روند نزولی است. با این حال ، میانگین‌های متحرک می توانند طول متفاوتی داشته باشند ، بنابراین یک MA ممکن است روند صعودی را نشان دهد در حالی که MA دیگر روند نزولی را نشان می دهد.

انواع میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک را می توان به روش های مختلف محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه (SMA) پنج قیمت بسته شده اخیر در روز را جمع می کند و آنرا تقسیم بر پنج می کند تا میانگین جدیدی در هر روز ایجاد کند. هر میانگین به بعدی متصل می شود ، و یک خط جریان منحصر به فرد ایجاد می کند.

ساده ترین شکل میانگین که به عنوان میانگین ساده (SMA) شناخته می شود ، با در نظر گرفتن میانگین حساب مجموعه ای از مقادیر مشخص شده محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد – یا قیمت ها در مورد ابزارهای مالی – با هم جمع می شوند و سپس بر تعداد قیمت های مجموعه تقسیم می‌شوند.

یکی دیگر از انواع محبوب MA ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. محاسبه پیچیده‌تر است ، زیرا برای میانگین متحرک MA چیست؟ جدیدترین قیمت ها وزن بیشتری اعمال می کند. اگر یک SMA 50 روزه و یک میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه را در یک نمودار ترسیم کنید ، متوجه خواهید شد که EMA نسبت به SMA با سرعت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد ، به دلیل وزن اضافی داده های اخیر قیمت.

نرم افزار نمودار سازی و سیستم عامل های معاملات محاسبات را انجام می دهند ، بنابراین برای استفاده از میانگین متحرک هیچگونه محاسبات ریاضی دستی لازم نیست.

یک نوع MA بهتر از دیگری نیست. EMA ممکن است برای مدتی در بازار سهام یا میانگین متحرک MA چیست؟ مالی بهتر کار کند و در سایر مواقع ، SMA بهتر کار کند. بازه زمانی انتخاب شده برای MA نیز در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع) نقش بسزایی خواهد داشت.

میانگین‌های خطی وزنی متداول ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ هستند. این طول ها را می توان در هر بازه زمانی نمودار (یک دقیقه ، روزانه ، هفتگی و غیره) اعمال کرد ، بسته به افق زمانی معامله‌گر.

چارچوب زمانی یا طولی که برای میانگین‌های متحرک انتخاب می کنید ، “دوره نگاه به عقب” نیز نامیده می شود ، می تواند نقش مهمی در موثر بودن آن داشته باشد.

یک MA با یک بازه زمانی کوتاه بسیار سریعتر نسبت به MA با دوره طولانی بازگشت واکنش نشان می دهد. در شکل زیر ، میانگین متحرک ۲۰ روزه قیمت واقعی را دقیق تر از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دنبال می کند.

SMMA از چند جنبه با SMA متفاوت است. مهمترین تفاوت مربوط به دوره در نظر گرفته شده هنگام انجام محاسبه میانگین است. یک مطالعه ساده فقط از جدیدترین داده ها برای تولید میانگین استفاده می کند ، در حالی که یک مطالعه صاف داده های مربوط به گذشته های دور ، مثلاً یک ماه یا دو ماه پیش را نیز در نظر می‌گیرد که در تعیین میانگین دقیق تر و مرتبط نقش دارد. هنوز هم داده های قدیمی و داده های جدید به دلیل ارتباط آنها در تعیین قیمت فعلی ، وزن یکسانی ندارند. به عنوان مثال ، به داده های قیمتی که یک ماه پیش جمع آوری شده است ، به دلیل تأثیر اندک آن بر روندهای کنونی قیمت ، در محاسبه میانگین متحرک هموار اهمیت کمتری در نظر گرفته خواهد شد. با این وجود ، از فرآیند محاسبه حذف نمی شود ، زیرا باعث ایجاد چشم انداز بلند مدت از روند معاملات می شود.

مزیت اصلی SMMA این است که نوسانات کوتاه مدت را برطرف می کند و به شما امکان می دهد روند قیمت را بسیار راحت تر مشاهده کنید.میانگین متحرک هموار در بازارهای رونددار بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

در حالی که میانگین ساده با یک دوره کوتاه مدت کار می کند و فقط داده های جدید را پردازش می کند ، میانگین هموار یک مطالعه بلند مدت را تعیین می کند ، به داده های قدیمی وزن اختصاص می دهد ، تا دید واضح تری از روند قیمت داشته باشد.

MA هموار در مقابل MA ساده و نمایی

ارزش EMA به روند بازار بسیار حساس است ، می تواند به سرمایه گذار کمک کند تا اقدامات مربوطه را انجام دهد. برای هر سرمایه گذار که می خواهد روند بازار را سریع درک کند ، استفاده از EMA به جای مقدار SMA بسیار بهتر خواهد بود. اما یک نقطه ضعف EMA این است که اگر یک جهش ناگهانی یا اتفاق غیرطبیعی در بازار رخ دهد ، EMA بسیار حساس و سریع به شرایط بازار ، سرمایه گذار را برای ترک ضرر سهام اعلام خواهد کرد.

از طرف دیگر ، اگر سرمایه گذار چشم انداز بلند مدت داشته و آماده انتظار و رصد بازار باشد ، SMA به دلیل نرم بودن ، بهترین انتخاب است. اگر روندی تعیین شود ، معمولاً برای مدتی طولانی ادامه می یابد ، به همین دلیل انتخاب SMA در این حالت می تواند سودمند باشد اما از آنجا که SMA تأخیر زیادی را نشان می دهد ، از نقاط ورود خوب چشم پوشی می کند و سرمایه گذار ممکن است فرصت کسب سود را از دست بدهد.

SMMA به عنوان ترکیبی از SMA و EMA با استفاده از تکنیک هموار سازی به تحلیلگران اجازه می دهد تا نوسانات را در مجموعه ای از داده ها کاهش دهند و به همین دلیل MA هموار از SMA کندتر است.

به همین دلیل گفته می شود که الگوهای مختلف تجاری به روشهای مختلف تجزیه و تحلیل نیاز دارند. هرگز نمی توان از تکنیک تحلیلی هرکسی بهره مند شد ، باید از تکنیک های همزمان برای دستیابی به دیدگاه وسیع تری استفاده کرد.

معامله یک بازی شانس و ریسک است ، فرد مجبور است روش های خود را که بیشتر برایش مناسب است ، ابداع کند. آزمایش بدون ترس از هر چیزی در معاملات سهام بسیار سودمند خواهد بود. هرچه بیشتر بدون ترس تجارت کنید حساسیت بیشتری نسبت به روند بازار خواهید داشت.

میانگین متحرک 50 روزه چیست؟ نحوه استفاده از آن و شناسایی فرصت های سودآور تجارت در XM

میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) معمولاً در نمودارها ترسیم می شود و توسط بازرگانان و تحلیل گران بازار مورد استفاده قرار می گیرد زیرا تجزیه و تحلیل تاریخی حرکت قیمت نشان می دهد که این یک روند موثر است.

میانگین متحرک 50 ، 100 و 200 روزه احتمالاً از بیشترین خطوط موجود در نمودارهای معامله گران یا تحلیلگران است. هر سه به عنوان میانگین متحرک عمده یا قابل توجه در نظر گرفته می شوند و بیانگر سطوح پشتیبانی یا مقاومت در بازار هستند.

بنابراین شما تعجب می کنید:

"بهترین میانگین متحرک کدام است؟"

خوب ، بهترین میانگین متحرک وجود ندارد زیرا وجود ندارد (زیرا به ساختار فعلی بازار شما بستگی دارد).

اما در یک روند سالم ، میانگین متحرک 50 روزه پادشاه است.

و این همان چیزی است که شما در پست امروز کشف خواهید کرد ، بنابراین در ادامه بخوانید .

میانگین متحرک 50 روزه چیست و چگونه کار می کند؟

اول ، میانگین متحرک (MA) چیست؟

میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی است که میانگین قیمت های تاریخی را نشان می دهد.

طی 5 روز گذشته ، قیمت بسته شده در گوگل 100 ، 90 ، 95 ، 105 و 100 بود.

بنابراین ، متوسط ​​قیمت در 5 روز گذشته:

[100 + 90 + 95+ 105 +100] / 5 = 98

این بدان معناست که میانگین متحرک 5 روزه در حال حاضر 98 دلار است

و وقتی این 5 مقدار MA دوره را با هم جمع می کنید ، یک خط صاف روی نمودار خود پیدا می کنید.

در مورد میانگین متحرک 50 روزه چطور؟

خوب ، مفهوم همان است.

تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که قیمت بسته شدن 50 روز گذشته را اضافه کنید و بر 50 تقسیم کنید ، همین.

البته نیازی نیست که این کار را دستی انجام دهید زیرا تمام سیستم عامل های معاملاتی به شما امکان می دهند میانگین متحرک 50 روزه را به نمودار خود اضافه کنید.

در اینجا نحوه انجام این کار در TradingView آورده شده است:

و شکل ظاهری اینگونه است: میانگین متحرک 50 روزه در نمودار

نکته حرفه ای:

صلیب طلایی زمانی که متحرک 50 روزه صلیب بالاتر از متوسط رخ می دهد متحرک 200 روزه به طور متوسط.

چگونه می توان از میانگین متحرک 50 روزه استفاده کرد و فرصت های سودآوری تجاری را شناسایی کرد

اکثر معامله گران با خرید پشتیبانی و فروش مقاومت آشنایی دارند .

حال ، این زمانی مفید است که بازار در یک محدوده یا روند ضعیف باشد.

اما اگر بازار روندی به این شکل داشته باشد چه؟

همانطور که می بینید:

بازار پشتیبانی مجدد را آزمایش نمی کند و اگر این همان چیزی باشد که به دنبال آن می گردید ، برای مدت طولانی در حاشیه خواهید بود (در حالی که بازار بدون شما بالاتر می رود).

بنابراین ، شما در چنین شرایط بازار چگونه تجارت می کنید؟

خوب ، شما باید یک منطقه ارزش جدید پیدا کنید - و در اینجاست که میانگین متحرک 50 روزه بازی می کند.

بیایید زودتر به همان نمودار نگاه کنیم اما این بار ، با میانگین متحرک 50 روزه همپوشانی داریم .

(همچنین ، طبیعی است که قیمت از 50 MA بیشتر شود زیرا در حال شناسایی یک منطقه ارزش هستیم ، نه سطح قیمت خاص.)

و پس از آزمایش مجدد قیمت میانگین متحرک 50 روزه ، می توانید از الگوهای میانگین متحرک MA چیست؟ شمع معکوس (مانند Hammer یا Bullish Engulfing Pattern) برای تعیین زمان ورود خود استفاده کنید.

(بعداً در این مورد بیشتر توضیح خواهم داد.)

در حال حاضر ، بیایید حرکت کنیم

نحوه استفاده از میانگین متحرک 50 روزه برای سوار شدن به روندهای عظیم (و جلوگیری از عقب انداختن جزئی)

چیزی که اینجاست:

وقتی نوبت به روند سواری می رسد ، بسیاری از معامله گران با کوچکترین عقب نشینی متوقف می شوند.

زیرا آنها بیش از حد محکم توقف ضرر خود را دنبال می کنند!

به نوعی شبیه تعقیب یک دختر است. اگر خیلی به او نزدیک باشید ، او می دود.

اما اگر به او فضا بدهید ، شانس بیشتری برای برنده شدن او دارید.

پس چگونه می توانید آن را برطرف کنید؟

خوب ، شما باید یاد بگیرید که چگونه رها شوید و به اتاق تجارت خود نفس بکشید.

و یک روش استفاده از میانگین متحرک 50 روزه برای دنبال کردن ضرر استاپ است.

اگر طولانی هستید ، معامله را تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک 50 روز باقی بماند ، نگه دارید و فقط وقتی در زیر آن بسته می شود (و به طور خلاصه بالعکس) از آن خارج شوید.

نکته حرفه ای:

اگر می خواهید روندهای بازار را سوار شوید ، پس باید سود باز پس دهید. هیچ راهی دیگر در اطراف آن وجود ندارد.

نحوه استفاده از میانگین متحرک 50 روزه و فیلتر برای تغییر روند روند احتمال بالا

وقتی معاملات روند معاملات را انجام می دهید ، زمان ورود شما بسیار حیاتی است.

اگر خیلی زود هستید ، خطر متوقف شدن را دارید.

اگر خیلی دیر شده باشید ، از دست دادن حرکت بزرگ غافل می شوید.

بنابراین ، چگونه زمان ورود خود را به گونه ای تنظیم می کنید که خیلی زود یا خیلی دیر نباشید؟

خوب ، شما می توانید از میانگین متحرک 50 روزه استفاده کنید تا به عنوان فیلتر روند عمل کند.

اگر می خواهید در برابر روند صعودی کوتاه بیایید ، منتظر بمانید تا قیمت زیر میانگین متحرک 50 روزه بسته شود قبل از اینکه به کوتاه نگاه کنید (و بالعکس برای مدت طولانی).

حالا ممکن است از خود بپرسید:

"اگر قیمت به زیر میانگین متحرک 50 روز نزدیک نشود ، هنوز می توانم کوتاه بیایم؟"

شما در حاشیه می مانید. بگذارید میانگین متحرک 50 روزه به عنوان فیلتر روند عمل کند و کوتاه بودن زمان "ایمن" بودن را به شما بگوید.

نکته حرفه ای:

برای افزایش احتمال معاملات خود ، اطمینان حاصل کنید که قیمت به ساختار بالاتر بازه زمانی بازار متمایل است.

این بدان معناست که اگر به دنبال کوتاه هستید ، می خواهید قیمت در مقاومت بالاتر در بازه زمانی بالاتر باشد.

اگر می خواهید بیشتر بیاموزید ، راهنمای استراتژی معاملات معکوس روند را ببینید.

آیا همیشه خیلی دیر وارد معاملات خود می شوید؟ در اینجا دلیل (و چگونه برای جلوگیری از آن) اینجا است

بگذارید از شما بپرسم

آیا شما همیشه معاملات خود را خیلی دیر وارد می کنید و فقط می دانید که در بالاترین سطح خرید کرده اید؟

مورد بعدی که می دانید ، بازار یک بازپرداخت انجام می دهد ، و شما متوقف شدید.

تحلیل شما در واقع صحیح است و بازار بدون شما به حرکت بالاتر ادامه می دهد.

و چرا این اتفاق می افتد؟

به این دلیل است که شما معاملات خود را به دور از یک منطقه ارزش وارد می کنید (زمانی که قیمت "بیش از حد کشیده شده است").

بنابراین ، چگونه می توانید از آن جلوگیری کنید؟

شما می خواهید در نزدیکی یک منطقه ارزش تجاری ، نه چندان دور از آن ، تجارت کنید.

در یک روند سالم ، منطقه ارزش در میانگین متحرک 50 روزه است.

این بدان معنی است که شما می خواهید معاملات خود را نزدیک به میانگین متحرک 50 روزه وارد کنید تا بتوانید نرخ برنده شدن و پتانسیل سود خود را افزایش دهید.

منظور من اینجاست .

و اینجا جایی است که برای ورود به تجارت نیست .

نکته حرفه ای:

در یک روند قوی ، منطقه ارزش در میانگین متحرک 20 روزه است.

در یک روند ضعیف ، منطقه ارزش در منطقه پشتیبانی و مقاومت است.

میانگین متحرک 50 روزه: چگونه زمان ورودی های خود را با دقت مرگبار بهتر انجام دهیم

دو روش وجود دارد که می توانید استفاده کنید:

1. الگوهای شمع معکوس
2. شکست خط روند

من توضیح می دهم .

شماره 1: الگوهای شمع معکوس

میانگین متحرک 50 روزه به عنوان یک منطقه ارزش در یک روند سالم عمل می کند.

بنابراین وقتی قیمت میانگین متحرک 50 روزه را دوباره آزمایش کرد ، اکنون چه؟

خوب ، شما می خواهید ببینید که فشار خرید برای تأیید بازار آماده است تا بالاتر حرکت کند.

و این می تواند به صورت الگوهای شمع معکوس مانند Hammer ، Bullish Engulfing و غیره باشد.

منظور من اینجاست .

بعضی اوقات شما هیچ الگوی شمعدانی معکوس دریافت نمی کنید و قیمت همچنان بالاتر می رود.

اینجاست که تکنیک بعدی وارد عمل می شود .

شماره 2: خط روند

در اینجا نحوه کار

هنگامی که قیمت نسبت به میانگین متحرک 50 روزه اصلاح می شود ، می توانید یک " خط روند کوچک " را به سمت آن ترسیم کنید.

سپس ماشه ورود شما هنگامی رخ می دهد که قیمت از "خط روند کوتاه" خارج شود.

مثالی در اینجا آورده شده است:

در مرحله بعد ، بیایید آنچه را آموخته اید ترکیب کنیم و یک استراتژی میانگین متحرک 50 روزه تدوین کنیم.

در ادامه بخوانید

استراتژی معاملات 50 روزه که کارساز است

سلب مسئولیت: لطفاً قبل از به خطر انداختن پول خود ، ابتدا این استراتژی تجارت را آزمایش کنید.

اکنون ، ایده پشت این استراتژی معاملات این است که یک نوسان را در یک روند سالم به دست بیاورید.

در اینجا نحوه کار

1. در جایی که قیمت به میانگین متحرک 50 روز احترام بگذارد ، یک روند سالم را شناسایی کنید
2. اگر روند سالمی وجود دارد ، منتظر بمانید تا قیمت میانگین میانگین متحرک 50 روزه دوباره آزمایش شود
3. اگر آزمایش مجدد وجود دارد ، به دنبال یک ماشه ورود معتبر (مانند الگوهای شمع معکوس در شکست روند) باشید
4. اگر محرک ورود وجود دارد ، مدت زیادی روشن کنید و شمع بعدی را باز کنید و میزان توقف ضرر خود را 1 ATR در زیر کمترین سرعت قرار دهید
5. اگر قیمت به نفع شما حرکت می کند ، قبل از نزدیکترین نوسان بالا بروید

در اینجا چند نمونه هستند…

تجارت برنده USD / SGD روزانه:

تجارت برنده 4 ساعته BTC / USD:

از دست دادن تجارت در EUR / USD روزانه:

نکته حرفه ای:

می توانید این استراتژی میانگین متحرک 50 روزه را تغییر دهید تا یک روند عظیم را طی کنید.

تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که به جای سود هدف ثابت از ضرر عقب افتاده استفاده کنید.