سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های

سیگنال در شاخص های گزینه های باینری در شاخص

گاهی اوقات آن را بسیار دشوار است برای پیش بینی جهت هزینه شاخص به تجارت گزینه های دودویی. به یک پیش بینی دقیق می تواند به صورت تجزیه و تحلیل بنیادی به تجزیه و تحلیل نمودار (ساخت خط روند پشتیبانی و سطوح مقاومت)، و یا صرف حداقل یک تجزیه و تحلیل فنی ابتدایی. توافق، آن را برای تلفن های موبایل آسان نیست، و اگر من یک معامله گر تازه کار بود، من مو را در پایان. به همین دلیل من به شما توصیه به استفاده از پیش بینی از یک شرکت تحقیقاتی حرفه ای به شاخص های تجاری. این سیگنال ها پیدا کردن و گزینه های باینری تازه کارو برای معامله گران با تجربه که می خواهند به منظور بررسی صحت پیش بینی های خود را.

وداع با مطالعه این بخش، من می گویم که من زمان زیادی در توسعه تجارت گزینه های صرف نیست. با این حال، آن را حتی بیش از زمان را اگر من که تجارت را درک کنند، مانند هر فعالیت حرفه ای دیگر، نیاز به یک رویکرد جامع، صرف نظر از اینکه سیگنال های آماده مورد استفاده در تجارت، یا همه به طور مستقل اجرا می شود. در این راستا، شایان ذکر است که ترکیبی از قطعات نظری و عملی به احتمال زیاد به شما منجر به موفقیت از همان به صورت جداگانه.

در زیر توسعه حرفه ای در قالب یک جدول خلاصه است که ده برابر مسیر آسان تر را برای معامله گران به دقت دستورالعمل های زیر برای استفاده از آن مطالعه است.

شما می توانید ظاهر از سیگنال های سودآور طور مستقیم در اینجا دنبال حالت آنلاین . پس از همه، برای شما، من جدول با تجزیه و تحلیل فنی یکپارچه به سایت شما، و آن را در زمان واقعی کار می کند.

همانطور که می بینید، در اینجا آن شاخص 8 حق با تنظیمات استاندارد است:

• روند (ADX، تمساح، SAR، AROON)؛
• اسیلاتورهای (MACD، CCI، RSI، تصادفی).

ارزش هر شاخص به راحتی می توان بررسی می شود. برای این کار، با کلیک بر روی ارزش "خرید" یا "فروش" در بازه زمانی سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های مورد نظر. این برنامه در زمان واقعی با شاخص در حال حاضر پول نقد را باز کنید.

در زیر ارائه شده است انتخاب ابزار، در این مورد، شاخص (شاخص کامپوزیت محاسبه بر اساس قیمت از یک گروه از دارایی ها، عمدتا سهام یا ارز). از آنجا که حکم رسمی در برخی موارد متفاوت است، به درک که که مربوط به آن لازم است. محاسبه شاخص که بر اساس قراردادهای CFD انجام:

• USA30.IDX - شاخص داو جونز آمریکا؛
• USATECH.IDX - شاخص دلار نزدک 100؛
• USA500.IDX - شاخص آمریکایی S & P500 ؛
• HKG.IDX - شاخص هنگ کنگ شاخص Hang Seng؛
• JPN.IDX - شاخص ژاپنی Nikkei 225؛
• AUS.IDX - شاخص S&P ASX 200 استرالیا ؛
• FRA.IDX - شاخص فرانسه CAC 40 (FCHI)؛
• DEU.IDX - آلمانی شاخص DAX؛
• EUS.IDX - شاخص اروپا یورو شاخص Stoxx 50؛
• GBR.IDX - انگلیسی شاخص FTSE 100؛
• ESP.IDX - شاخص اسپانیایی IBEX 35؛
• CHE.IDX - شاخص SMI سوئیس.

در یک روند در تحکیم: همانطور که می دانید، بازار می تواند به دو روش حرکت می کند. بر این اساس، ما نیاز به گروه راست برای پیدا کردن برای ما شاخص از وضعیت فعلی بر روی ابزار، که ما در حال برنامه ریزی به تجارت. در نتیجه، الگوریتم از چند مرحله (مرحله) تشکیل شده است. به عنوان مثال، در نظر گرفتن یک قرارداد CFD شاخص اروپا یورو Stoxx 50 .

گام اول . ما احتمال یک جنبش قوی تجزیه و تحلیل. برای انجام این کار، اول از همه لازم برای ارزیابی این خبر در صفحه اول الگوی خاص است. تقویم اقتصادی نشان می دهد که در زمان های اخیر - ماریو دراگی - سال دسامبر 8 2016، داده ها در نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و پس از آن به دنبال سخنرانی از بانک مرکزی اروپا منتشر شده است.

به طور طبیعی، در این روز روند بازار به احتمال زیاد است که ما در نمودار شاخص را ببینید. دلیل این است که سرمایه گذاران عمده در درجه اول در اصول گرا، مهم است که برای خرید یک دارایی با ارزش برای مدت طولانی. در نتیجه، زمانی که این ابزار شروع به نگه داشتن خرید، آن تشکیل یک روند تا زمانی که همه بازیکنان نمی خواهد به اندازه آنها نیاز به خرید.

علاوه بر اخبار، توصیه و ارزیابی سطوح کلیدی (بالا و پایین) در قاب زمان روزانه، همانطور که در مثال زیر نشان داده شده. آنها شبیه به اخبار توجه بازیکنان بزرگ خود جلب کرد.

در این وضعیت مخالف، زمانی سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های که بازار است اخبار مهم و محیط صلح آمیز نیست، ما انتظار داریم، (تخت). توجه داشته باشید که این مرحله بسیار مهم است زیرا آن را تعیین اساس آنچه باید به کار در یک روز مشخص.

گام دوم . برو به شاخص. ما تخمین ارزش های خود را از 8 دسامبر، زمانی که بازار حرکات قوی برنامه ریزی شده بود. ما نیاز به یک گروه از شاخص های روند، سه: ADX، SAR و تمساح. نمودار مشخص شده اند منطقه زمانی که شاخص با هم ارزش را نشان می دهد - "خرید"

فرصت خوبی برای خرید / هیچ گزینه لمسی تک لمسی در حرکت قیمت تا، که پس از زمان انقضا و حق بیمه پرداخت می شود بسته می شود.

از آنجا که ما معاملات روزانه، بازه زمانی اولیه M5 انتخاب شد. علاوه بر این، من شما را توصیه به استفاده از اسلات های متعدد در همان زمان به عنوان سیگنال های خود را ممکن است کاملا متفاوت و گمراه کننده است. اگر شما می خواهید برای کسب درآمد بیشتر، شما می توانید بروید و گزینه M1 توربو خرید، همچنین جنبش شد قوی وجود دارد و سیگنال از دقیقه 5 آن است.

روز بعد - 9 دسامبر، جنبش قوی تصویب کرده است، بازار صاف بود. ما تخمین می زنند که اسیلاتورهای در این دوره نشان داده شده است. نمودار را در کادر مشخص شده اند منطقه، زمانی که همه اسیلاتورهای (MACD، RSI، CCI، تصادفی) نشان داد که "خرید" و یا "فروش".

همانطور که می بینید، وضعیت مجاز است برای به دست آوردن مناسب و معقول با استفاده از همان لمسی گزینه. علاوه بر این، به استفاده از در / از گزینه های، که در آن پیش بینی شده است که قیمت خارج از راهرو نمی کنم ممکن بود.

در تثبیت، برای ورود به یک معامله بهتر نیست به حساب شاخص MACD از او کمی دیر شده بود، بر خلاف دیگر اسیلاتورهای. بهترین گزینه برای استفاده از آن - صبر کنید تا تمام نوسانگر 3 دیگر یک سیگنال را، و سپس برای ورودی در MACD صبر کنید. چنین رویکردی را یک نقطه قابل اطمینان تر برای باز کردن معامله فراهم می کند.

به طور خلاصه بخش نظری :

• سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های مطمئن باشید که به درک چگونگی بازار حرکت خواهد کرد، برای آنچه که ارزیابی شده و پس زمینه اخبار و سطوح کلیدی برای یک شاخص خاص؛
• در یک بازار خاص وضعیت و یا روند شاخص ها استفاده می شود، و یا اسیلاتورهای؛
• برای انجام معاملات روزانه توصیه می شود برای استفاده از تنها یک بازه زمانی.

شاخص های فنی برای گزینه های دودویی

در زیر روش ساده دیگری برای استفاده از رزومه فنی برای معاملات شاخص وجود دارد. می توانید ظاهر سیگنال های سودآور را به صورت آنلاین در اینجا دنبال کنید. پس از همه ، به ویژه برای شما ، من یک جدول را با تجزیه و تحلیل فنی در وب سایت خود ادغام کردم ، و آن را در زمان واقعی کار می کند. زمانها در جداول در GMT نشان داده شده است.

حالا اجازه دهید در استراتژی های معاملاتی شاخص ببینید، چگونه به تجزیه و تحلیل این شاخص. اگر شما می بینید که یک کتیبه در مقابل یک شاخص خاص وجود دارد "فروش قوی" در دورههای زمانی (دقیقه 5 15 دقیقه، ساعتی، روزانه)، به این معنی که پیش بینی از تغییر در ارزش دارایی با ثبات است. در آینده ای نزدیک این روند ادامه خواهد داد، و شاخص قیمت ادامه خواهد داد به رشد می کنند. بنابراین قبل از خرید یک گزینه برای افزایش بیش از بعدی در دقیقه 15-30 لازم است.

اگر می بینید که در مقابل یک کتیبه شاخص خاص "قوی SELL" در دورههای زمانی (دقیقه 5 15 دقیقه، ساعتی، روزانه)، به این معنی که پیش بینی از تغییر در ارزش دارایی به عنوان قوی به عنوان امکان پذیر است. در آینده ای نزدیک این روند ادامه خواهد داد، و شاخص قیمت ادامه خواهد داد به سقوط است. بنابراین آن را به خرید یک گزینه به سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های بیش از بعدی در دقیقه 15-30 کاهش است.

اگر جدول در مقابل شاخص برای فواصل زمانی مختلف سیگنال های مختلف به گزینه عمل در هر صورت، آیا باز نمی شود. سیگنال ضعیف و متناقض است.

من به شما توصیه به خواندن نیز با استراتژی های معاملاتی گزینه های دودویی برای سیگنال های معاملاتی. وجود دارد که شما راهنمایی در استفاده از سیگنال های زمانی که معاملات ارز جفت، کالاها و سهام پیدا کنید.

و برای کسانی که به طور کامل دارای اطلاعات این است که شاخص بازار سهاممن بیشتر توضیح خواهم داد.

این شاخص از چند شرکت تشکیل شده در یک بار، و هزینه به عنوان قیمت به طور متوسط ​​برای کل گروه محاسبه می شود.

برای مثال، شاخص های بهترین و شناخته شده :

• S & P500 - یک شاخص از ایالات متحده، که شامل 500 شرکت های مختلف.
• NASDAQ - شاخص های زیست فناوری، که شرکت در زمینه بیوتکنولوژی گرد هم می آورد.
• DowJones - شاخص صنعتی در ایالات متحده است، از جمله شرکت 30.
• FTSE100 - شاخص از انگلستان؛
• DAX30 - شاخص آلمان؛
• CAC40 - صفحه اول فرانسه و غیره.

شاخص ها، به عنوان شما می توانید ببینید، تا حد زیادی به یک منطقه خاص گره خورده است. هر کدام از آنها می توانید وضعیت اقتصادی یک کشور به عنوان یک کل مشخص.

اگر قیمت سهم یک شرکت به سقوط، بخشی از شاخص، آن را شروع به کاهش و شاخص است. و بالعکس. دانستن این ویژگی، شما می توانید پول خوبی توسط تجارت گزینه های دودویی در شاخص ها و فارکس.

چطور با اندیکاتور RSI سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

RSI یکی از متداول‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور RSI مخفف "Relative Strength Index" و به معنی شاخص قدرت نسبی است. فردی به نام J. Welles Wilder Jr برای اولین بار چنین شاخصی را ابداع کرد. این اندیکاتور درباره گرایش فروشندگان و خریداران به فروش یا خرید سهم، در بازه زمانی 14 (روز، هفته و ماه) اطلاعاتی می‌دهد و به معامله‌گران در شناسایی سهم های دارای خرید و فروش بیش از حد (به اصطلاح Overbought and oversold) کمک می‌کند.

شاید در نگاه اول، درک مفهوم و استفاده از اندیکاتور RSI به نظر مشکل باشد. اگر تا به حال مفهوم و کاربرد RSI برایتان زیاد جا نیفتاده و یا موفق به کسب سود با استفاده از این اندیکاتور نشده‌اید، این مطلب به شدت به شما پیشنهاد می‌شود. ما در این مطلب آن را معرفی کرده و آموزش استفاده از این اندیکاتور را به ساده‌ترین شکل شرح خواهیم داد. همچنین سعی می‌کنیم با ذکر الگوهای واقعی و تمرین‌ها، در استفاده از RSI ماهر شوید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتورها به طور کل به 2 دسته اندیکاتورهای معمولی و اُسیلاتورها تقسیم می‌شوند. اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که دامنه نوسان دارند یعنی بین یک بازه خاصی نوسان می‌کنند. RSI هم از انواع اندیکاتورهای اسیلاتور است و بین 0 تا 100 نوسان سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های می‌کند. در بازه 0 تا 100 دو ناحیه 30 و 70 نقاط کلیدی و حساس اندیکاتور شناخته می‌شوند. مقادیر بالای 70 اشباع خرید و مقادیر پایین 30 اشباع فروش را نشان می‌دهند.

هر زمان مقادیر اندیکاتور پایین‌تر از 30 باشد یعنی شاهد فروش در بازار هستیم، بنابراین امکان کاهش فروش و رشد قیمت وجود دارد. هنگامی که RSI مقادیر بالای 70 را نشان دهد، یعنی بازار در وضعیت خریدهای افراطی قرار گرفته و امکان کاهش جو خرید و افت قیمت وجود دارد.

RSI از معادلات پیچیده ریاضی بدست می‌آید. اینکه این روابط چی هستند مسئله اصلی ما نیست. ما فقط قصد داریم از آن در معاملات خود کمک بگیریم.

وزیر اندیکاتورها RSI

اندیکاتور RSI یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. در واقع، این شاخص نسبی کندل‌های مثبت و منفی در بازه زمانی خود را مورد مقایسه قرار می‌دهد و پس از خروج از فرمول، عددی بین 0 تا 100 بدست می‌آید.

نکاتی در مورد اندیکاتور RSI

بهترین دوره برای اندیکاتور RSI دوره 14 روزه می‌باشد. اندیکاتور RSI چون بین محدوده 0 تا 100 نوسان می کند، یک اسیلاتور محسوب می‌شود. در واقع، اسیلاتور به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که دامنه نوسان دارند. اندیکاتور RSI بسیار اندیکاتور قدرتمند و سودمندی است. دو نکته اصلی در مورد اندیکاتور RSI مطرح است، که در ادامه به آن می‌پردازیم.

1. منطقه پیش فروش و پیش خرید
2. خط روند، همانگونه که روی نمودار خط روند رسم می‌کنیم، می‌توانیم روی RSI هم خط روند رسم کنیم و نتیجه بگیریم.

وقتی اندیکاتور بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، در اصطلاح در منطقه پیش خرید یا خریدهای افراطی قرار دارد و اینگونه تعبیر می‌شود که معامله‌گران به منطقه اشباع خرید رسیده‌اند و ممکن است روند تغییر کند و زمانیکه اندیکاتور زیر محدوده 30 قرار بگیرد وارد منطقه پیش فروش یا فروش احساسی می‌شویم که امکان تغییر روند وجود دارد.

اما نکته قابل توجه اینکه؛ وقتی اندیکاتور به عدد 70 رسید همیشه اینطور نیست که خیلی خطرناک باشد و ممکن است تا چندین روز در این محدوده باقی بماند و اگر همیشه به محض رسیدن به این محدوده آن را خطرناک تلقی کنیم، ممکن است از سودهای خوب بازار جا بمانیم؛ بهترین راهکار این است که، کنار سایر ابزار تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها به عنوان تایید‌کننده استفاده کنیم که همواره بتوانیم در راستای بازار سودهای مناسبی کسب کنیم.

در نمودار فوق که مربوط به سهم تکشا است، همانگونه که می‌بینید با فلش‌های نارنجی مناطق اشباع فروش مشخص شده است. همانطور که انتظار داشتیم تغییر روند را روی چارت مشاهده می‌کنیم. اما؛ فلش‌های آبی بیانگر منطقه اشباع خرید می‌باشند و ما شاهد برگشت قیمت سهم و روند سهم می‌باشیم.

خطوط روند، برای نشان دادن مسیر حرکت قیمت کشیده می‌شوند. این خطوط می‌توانند حمایت یا مقاومت در بازار بورس و همینطور، مسیر و سرعت حرکت قیمت را نشان دهند و همچنین در دوره‌های کاهش قیمت الگوها رو توصیف می‌کنند. خطوط روند از ابزارهای کلیدی سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های تحلیل تکنیکال هستند و اگر به درستی استفاده شوند می‌توانند بسیار مفید باشند؛ اما، استفاده نادرست از آنها ممکن است بی‌فایده یا حتی خطرناک باشد. یادگیری و آموزش اندیکاتور خط روند در بورس ساده است؛ اما، استفاده نادرست از خطوط روند ممکن است این باور اشتباه را ایجاد کند که قیمت تغییر روند داده است. در حالیکه، پرایس اکشن خلاف این را نشان می‌دهد.
در کل، ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی معامله در تحلیل تکنیکال به شمار رود. در نمودار زیر، به تحلیل سهم کساپا با ترسیم خط روند می‌پردازیم.

در نمودار فوق، خطوط روند ترسیم شده به رنگ سبز را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، قیمت سهم پس از شکست خط روند صعودی، حرکت رو به پایینی داشته است. اگر به خط روند ترسیم شده در اندیکاتور توجه کنید؛ پس از شکستن خط روند، دقیقا همانند قیمت روی نمودار، نوسانات اندیکاتور رو به پایین است.
نکته قابل توجه اینکه؛ زمان شکسته شدن خط روند صعودی اندیکاتور (که با شکل بیضی بنفش رنگی روی اندیکاتور نشان داده شده است) اگر با دقت بیشتری نگاه کنید خواهید دید که، زودتر از شکست خط روند، قیمت سیگنال خروج را داده است، که خود مزیتی بسیار مناسب است. چرا که احتمال گیر افتادن در صف فروش را کمتر می‌کند.

در نمودار RSI مانند خط روند قیمت، نیاز به 3 سطح تماس داریم و هر چه خط روند نزولی RSI در سطوح پایین‌تر یعنی مناطقی که اشباع فروش است بشکند، فضای بیشتری برای حرکت کردن و رشد قیمت دارد.

نواحی اشباع خرید و اشباع فروش / سیگنال گیری از RSI

همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم ناحیه بین 70 تا 100 در نمودار اندیکاتور RSI معرف ناحیه اشباع خرید است و مفهومش این است که خریداران به صورت افراطی در حال خرید هستند. از نظر RSI خرید در این نقطه توصیه نمی‌شود.

به یک نمونه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI در نمودار EURUSD توجه کنید:

همان طور که در تصویر به طور واضح مشاهده می‌شود، حدوداً در مقدار 80 و اشباع خرید و سیگنال خروج داشتیم. بلافاصله بعد از این سیگنال خروج، روند نزولی شده است. مجدداً در مقدار زیر ناحیه 30، اشباع فروش داشتیم و اندیکاتور سیگنال خرید داده، بعد از آن نیز روند صعودی شده است.

ناحیه بین 0 تا 30 نیز معرف ناحیه اشباع فروش است و مفهومش این است که فروشندگان به صورت افراطی در حال فروش هستند. RSI در این ناحیه سیگنال خرید (Buy) صادر کرده و خرید را مناسب می‌داند. به بیانی هرگاه نمودار اندیکاتور سطح تراز 70 را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر شده و باید منتظر افت نمودار قیمتی سهم باشیم. هرگاه نمودار این اندیکاتور سطح تراز 30 را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر شده و باید منتظر رشد نمودار قیمتی سهم باشیم.

بهترین تنظیمات برای معاملات روزانه اندیکاتور RSI

برای سرمایه‌گذاری در بورس، علاوه بر کسب دانش و اطلاعات در این زمینه و همینطور یادگیری تحلیل، استفاده از اندیکاتور RSI برای انجام معاملات روزانه، بسیار کاربردی و سودمند است. همانطور که پیش‌تر گفتیم، تنظیمات پیش‌فرض دوره 14 روزه برای سرمایه‌گذاران بسیار مناسب است. اما ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران و یا تاجران به دلایل مختلفی از تنظیمات متفاوتی در این زمینه استفاده کنند که امری بدیهی است.
به این دلیل که، آنها با این تفکر که اگر تنظیمات دوره RSI کمتری را در نظر بگیرند، حساسیت نوسان‌ساز را افزایش می‌دهند. به این منظور که، یک نوسان‌ساز حساس را دریافت کنند. با این حال، سرمایه‌گذاران در امر تنظیمات دوره RSI به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

1. سرمایه‌گذاران کوتاه مدت؛ این سرمایه‌گذاران، از تنظیمات دوره کوتاه تر 9 تا 11 روز را استفاده می‌کنند.
2. سرمایه‌گذاران میان مدت؛ این سرمایه‌گذاران، معمولا از همان دوره 14 روزه که به طور پیش‌فرض انتخاب شده است استفاده می‌کنند.
3. سرمایه‌گذاران بلند مدت؛ این نوع سرمایه‌گذاران، تنظیمات را روی دوره‌های بلندتر در بازه 20 تا 30 روزه قرار می‌دهند.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم، با زبانی ساده و روان شما را به درک صحیحی از RSI برسانیم. نکته‌ای که وجود دارد این است که؛ وقتی اندیکاتور بالای منطقه 70 بود به این معنا نیست که بفروشیم، چون احتمال بالا رفتن آن وجود دارد. به هنگام خرید باید دقت داشته باشیم، چون احتمال اصلاح هست و اگر این دیدگاه را داشته باشیم که در منطقه اشباع خرید، اقدام به فروش سهام کنیم، ممکن است سودهای خوب را از دست دهیم.

توصیه نویسنده به شما این است که؛ همواره هر سهم را به طور جداگانه تحلیل نمایید و از اندیکاتورها فقط و فقط در جهت تحلیل (نه سیگنال) استفاده کنید. این دلیل انقراض اکثر معامله‌گرانی است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

نکته آخر اینکه؛ دوستان عزیز، همواره آموزش ببینید و با آنالیز داده‌های فراگرفته برای معاملات خود، مناسب‌ترین استراتژی سازگار با روحیات خود را انتخاب کنید تا لذت بودن در بازار های مالی را به طور مکرر تجربه کنید.

شاخص 30 شرکت بزرگ؛ تعریف + تحلیل

حتما در برنامه های خبری و یا در روزنامه ها درباره تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار شنیده اید. اینکه شاخص بورس چند واحد رشد داشته و یا با افت مواجه شده است.

شاخص ها ابزاری برای بررسی تغییرات هستند که در ارزیابی های اقتصادی یا اندازه گیری و تحلیل یک بازار قابل استفاده میباشند.

شاخص های بورسی

شاخص های بورسی نیز به عنوان یک ابزار با اهمیت، اندازه تغییرات قیمت سهام موجود در بازار بورس و اوراق بهادار را نشان می دهند.

در واقع، دلیل اهمیت شاخص های بورس این است که سهام مبادله شده در بورس را بررسی می کنند و اطلاعات کلی در مورد وضعیت بازار ( رشد یا افت بازار) به ما ارائه می دهند.

شاخص 30 شرکت بزرگ چیست؟

شاخص30 شرکت بزرگت شاخصی است که به صورت وزنی و براساس سهام شناور آزاد محاسبه می شود و عملکرد 30 شرکت بزرگ پذیرفته شده در بورس تهران را اندازه گیری می کند.

معیار انتخاب 30 شرکت بزرگ بورسی

معیار انتخاب شرکت‌ها ارزش بازار و معیارهای نقدشوندگی است . بطوریکه ۱۰۰ شركت بزرگ پذیرفته شده در بورس تهران بر اساس ارزش بازار و به ترتیب نزولی فهرست می‌شوند و از میان آنها، ۳۰ شركت كه دارای شرایط ذیل باشند به عنوان شرکت های تشکیل دهنده ی این شاخص تعیین میشوند:

• گذشت حداقل سه ماه از پذیرش و معامله سهام شركت در بورس
• ارزش ماهانه معاملات شرکت در ۶ ماه گذشته بیش از ۲۵ درصد میانگین ارزش ماهانه معاملات ۱۰۰ شرکت بزرگ در همان دوره باشد (برای سهامی كه كمتر از ۶ ماه از تاریخ پذیرش آن‌ها می‌گذرد، این دوره به ۴/۳ دوره‌ای كه سهم پذیرفته شده است، تغییر می‌یابد)
• درصد سهام شناور شرکت کمتر از ۱۰ درصد نباشد.

لازم به ذکر است این شاخص هر 3 ماه یکبار بروزرسانی می شود.

تحلیل شاخص 30 شرکت بزرگ بورسی

براساس داده های هفتگی شاخص 30 شرکت بزرگ درون یک ساختار تراکمی محبوس شده است که طبیعتاً شرط تعیین روند آتی این شاخص شکست ضلع حمایتی یا تثبیت بالای ضلع مقاومتی است.
براین اساس حمایت مهم این شاخص در میان مدت در حدود 73000-67000 واحد (باکس سبزرنگ) و مقاومت مهمش در حدود 93000 واحد واقع شده است.( با گذر زمان به علت شیب داشتن خط مقاومتی این عدد افزایش می‌یابد.)

همچنین لازم به ذکر است در سناریوی صعودی در صورت تثبیت بالای مقاومت یاد شده امکان صعود شاخص 30 شرکت بزرگ تا اهداف حدود 107000 و 121000 واحد دور از انتظار نیست.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

۷ ابزار پر استفاده در تحلیل تکنیکال

شاخص های فنی توسط معامله گران برای به دست آوردن بینشی ازوضعیت عرضه و تقاضای اوراق بهادار استفاده می شود. شاخص ها مانند حجم ، سرنخ هایی را در مورد ادامه روند حرکت قیمت ارائه می دهند. از این طریق می توان از شاخص ها برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست با هفت شاخص فنی آشنا می شوید تا آن ها رابه ابزار تجارت خود اضافه کنید. نیازی به استفاده از همه ی آنها نیست ، بلکه تعدادی را انتخاب کنید که در تصمیم گیری برای تجارت بهتر به شما کمک می کنند.

حجم متعادل یا (On-Balance Volume)

در مرحله اول ، برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در یک اوراق بهادار ، از اندیکاتور حجم متعادل (OBV) استفاده کنید.

این اندیکاتور حاصل حجم بالا منهای حجم پایین است. حجم بالا میزان حجم در روزی که قیمت افزایش یافته است را نشان می دهد. حجم پایین حجم معاملات در روز سقوط قیمت است. حجم هر روزه ی آن براساس این که قیمت بالاتر یا پایین تر رفته است از شاخص اضافه یا کم می شود.

هنگامی که (OBV در حال افزایش است ، این نشان می دهد که خریداران مایل به وارد شدن و بالا بردن قیمت هستند. هنگامی که (OBV) در حال کاهش است ، حجم فروش از حجم خرید بیشتر است ، که این نشان دهنده ی قیمت پایین تر است. به این ترتیب ، مانند ابزار تأیید روند عمل می کند. اگر قیمت و(OBV) در حال افزایش هستند ، این امربه ادامه ی روند کمک می کند.

معامله گرانی که از(OBV) استفاده می کنند باید مراقب واگرایی (divergence) نیز باشند. این زمانی اتفاق می افتد که شاخص و قیمت در جهات مختلفی در حال حرکت هستند. اگر قیمت رو به افزایش باشد اما(OBV) در حال کاهش باشد ، این نشان می دهد که این روند از طرف خریداران قوی حمایت نمی شود و به زودی می تواند به صورت معکوس عمل کند.

خط تراکم / توزیع (Accumulation/Distribution)

یکی از رایج ترین اندیکاتور ها برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از اوراق بهادار ، خط تراکم / توزیع (A/D line)است.

این نیز شبیه به اندیکاتور حجم متعادل (OBV) است ، اما به جای اینکه فقط قیمت بسته شدن اوراق بهادار برای دوره را در نظر بگیرد ، محدوده ی معاملاتی برای دوره و جایی که نزدیک و در ارتباط با آن محدوده است را نیز در نظر می گیرد. اگر یک سهام نزدیک به سطح آن پایان یابد ، اندیکاتور وزن بیشتری را نسبت به زمانی که در نزدیکی نقطه میانی دامنه خود بسته می شود به حجم اضافه می کند. محاسبات متفاوت بدان معنی است که(OBV) در بعضی موارد بهتر کار می کند و (A / D) در سایر موارد بهتر عمل می کند.

اگر خط اندیکاتور روند صعودی داشته باشد ، علاقه به خرید را نشان می دهد ، زیرا سهام بالای دامنه ی وسط بسته می شود. این به تأیید روند صعودی کمک می کند. از طرف دیگر ، اگر (A / D) در حال سقوط باشد ، این بدان معنی است که قیمت در قسمت پایین دامنه روزانه خود به پایان می رسد و بنابراین حجم آن منفی تلقی می شود. این به تأیید روند نزولی کمک می کند.

معامله گرانی که از خط (A / D) استفاده می کنند ، همچنین مواظب واگرایی (divergence) باشند. اگر (A / D) با افزایش قیمت شروع به سقوط کند ، این نشانگر این است که روند دچار مشکل شده و می تواند معکوس شود. به همین ترتیب ، اگر قیمت پایین تر رود و (A / D) شروع به افزایش کند ، این می تواند افزایش قیمت های بالاتر را نشان دهد.

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت دار (ADX) یک اندیکاتور روند است که برای اندازه گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می شود. هنگامی که ADX بالای ۴۰ باشد ، روند طبق جهتی که قیمت در آن حرکت می کند ، از قدرت جهت گیری زیادی ، بالا یا پایین ، برخوردار است .

هنگامی که شاخص ADX زیر ۲۰ باشد ، روند ضعیف یا بدون روند (non-trending) محسوب می شود.

اADX خط اصلی این شاخص است که معمولاً به رنگ سیاه است. دو خط اضافی نیز وجود دارد که به صورت اختیاری قابل نمایش است. این خطوط DI + و DI- هستند. این خطوط به ترتیب اغلب به رنگ قرمز و سبز رنگ هستند. هر سه خط با هم کار می کنند تا جهت روند و همچنین سرعت حرکت روند یا مومنتوم (momentum ) را نشان دهند.

(ADX) بالای ۲۰ و DI + بالای DI-: این روند صعودی است.

(ADX) بالای ۲۰ و DI- بالای DI +: این روند نزولی است.

(ADX) زیر ۲۰ یک روند ضعیف یا دوره متغیر است ، که در آن اغلب DI- و DI + به سرعت همدیگر را قطع می کنند.

اندیکاتور آرون (Aroon )

آرون (Aroon) یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری میزان حضور سهام و اوراق بهادار در روند استفاده می شود ، و به طور خاص اگر قیمت آن به بالاترین نرخ ممکن برسد یا در دوره محاسبه پایین بیاید (به طور معمول ۲۵) از آن استفاده می شود.

این شاخص همچنین می تواند برای شناسایی زمان شروع روند جدید مورد استفاده قرار گیرد. شاخص آرون (Aroon) شامل دو خط است: یک خط (Aroon-up) و یک خط (Aroon-down) .

وقتی (Aroon-up) از (Aroon-down) عبور کند ، این اولین علامت تغییر روند احتمالی است. اگر( Aroon-up) به ۱۰۰ برسد و در حالی که (Aroon-down) نزدیک صفر باقی بماند نسبتاً نزدیک به آن سطح باقی بماند ، این تأیید مثبت روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. یعنی اگر (Aroon-down) از میزان (Aroon-up) عبور کند و نزدیک به ۱۰۰ باقی بماند ، این نشان می دهد که روند نزولی در حال اجرا است.

(MACD) مخفف (moving average convergence divergence)

شاخص همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله گران کمک می کند تا جهت روند و همچنین نیروی حرکت آن روند را مشاهده کنند. همچنین تعدادی سیگنال تجاری برای معامله را ارائه می دهد.

وقتی (MACD) بالای صفر باشد ، قیمت در یک مرحله صعودی قرار سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های دارد. اگر (MACD) زیر صفر باشد ، وارد یک دوره نزولی می شود.

این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط (MACD) و یک خط سیگنال ، که کندتر حرکت می کند. هنگامی که (MACD) از زیر خط سیگنال عبور می کند ، نشان می دهد که قیمت در حال کاهش است. وقتی خط (MACD) از بالای خط سیگنال سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های عبور کند ، قیمت رو به افزایش است.

نگاهی به اینکه شاخص در کدام سمت صفر قرار دارد در تعیین اینکه کدام سیگنال را باید دنبال کنید به شما کمک می کند. به عنوان مثال ، اگر شاخص بالای صفر است ، برای خرید منتظر باشید تا (MACD) از خط سیگنال عبور کند. اگر (MACD) زیر صفر باشد ، عبور (MACD) از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنال را برای تجارت ممکن کوتاه مدت فراهم کند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد اصلی دارد. این شاخص بین صفر تا ۱۰۰ حرکت می کند و سود های اخیر قیمت ها را در مقابل ضررهای اخیر قیمت ها ترسیم می کند. بنابراین سطح (RSI) به سنجش قدرت و سرعت حرکت روند کمک می کند.

ابتدایی ترین کاربرد (RSI) به عنوان یک شاخص اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold) است. هنگامی که (RSI) بالای ۷۰ حرکت می کند ، دارایی اشباع خرید (overbought) در نظر گرفته می شود و ممکن است کاهش یابد. وقتی (RSI) زیر ۳۰ باشد ، دارایی اشباع فروش (oversold) در نظر گرفته می شود و می تواند افزایش یابد. با این حال ، در نظر گرفتن این فرض خطرناک است؛ بنابراین ، برخی از معامله گران منتظر هستند تا این شاخص از بالای ۷۰ بالاتر برود و سپس قبل از فروش پایین بیاید ، یا پایین تر از ۳۰ باشد و سپس قبل از خرید دوباره بالا برود.

واگرایی (Divergence) یکی دیگر از کاربردهای (RSI) است. وقتی این شاخص در جهت دیگری متفاوت از قیمت حرکت می کند ، نشان می دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می تواند معکوس شود.

سومین استفاده از (RSI) برای سطح پشتیبانی و مقاومت است. در طی روند صعودی ، اغلب سهام بالای سطح ۳۰ نگه داشته می شود و اغلب به ۷۰ یا بالاتر می رسد. وقتی سهام در روند نزولی باشد ، (RSI) به طور معمول آن را زیر ۷۰ نگه می دارد و اغلب به ۳۰ یا پایین تر می رسد.

نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

نوسانگر تصادفی شاخصی است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت طی چند دوره اندازه گیری می کند. بین صفر تا ۱۰۰ طرح ریزی شده ، و ایده این است که وقتی روند به صورت صعودی عمل می کند ، قیمت باید روند صعودی جدید را به وجود آورد. در روند نزولی ، قیمت به ایجاد روند نزولی گرایش دارد. نوسانگر تصادفی اینکه آیا این اتفاق می افتد را دنبال کرده و کشف می کند.

نوسانگر تصادفی نسبتاً سریع بالا و پایین می رود زیرا اینکه که قیمت آن مرتباً افزایش یابد بسیار نادر است ، و نوسانگر را نزدیک به ۱۰۰ یا نزول مداوم نگه داشته ، و آن را نزدیک به صفر نگه می دارد. بنابراین ، استوکاستیک اغلب به عنوان یک اندیکاتور (overbought) و (oversold) مورد استفاده قرار می گیرد. مقادیر بالاتر از ۸۰ اشباع خرید (overbought) محسوب می شود ، در حالی که سطح زیر ۲۰ اشباع فروش یا (oversold) در نظر گرفته می شود.

روند کلی قیمت را هنگام استفاده از سطوح (overbought) و (oversold) در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، در طی روند صعودی ، هنگامی که شاخص زیر ۲۰ قرار می گیرد و سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های از آن بالا می رود ، این ممکن است سیگنال خرید باشد. اما افزایش بالای ۸۰ نتیجه کمتری دارد زیرا انتظار می رود که در طی روند صعودی ، شاخص به طور مرتب به ۸۰ و بالاتر حرکت کند. در طی روند نزولی ، به دنبال این باشید که این شاخص بالاتر از ۸۰ حرکت کند و سپس به پایین برگردد تا سیگنال یک تجارت کوتاه مدت ممکن باشد. سطح ۲۰ در روند نزولی کم تر قابل توجه است.

جمع بندی

هدف هر معامله گر یا تریدر کوتاه مدت تعیین مسیر حرکت یک دارایی معین و تلاش برای سودآوری از آن است. صدها شاخص فنی و نوسانگر فنی برای این منظور خاص ایجاد شده است و این مقاله تعداد انگشت شماری از این موارد را فراهم کرده است که می توانید امتحان کنید. از شاخص ها برای ایجاد استراتژی های جدید استفاده کنید یا فکر کنید که چگونه آنها را در استراتژی های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه از چه مواردی استفاده کنید ، آنها را در یک حساب نمایشی امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های دارید انتخاب کنید و بقیه را رها کنید.

صدور چند سیگنال منفی به بورس

شاخص های اصلی بازار سهام این هفته همگی منفی بودند و با کاهش مواجه شدند. البته روند کاهشی آن ها سریع و پرشتاب نبود.

به گزارش اقتصادنیوز، بازار سهام این هفته روندی در جهت کاهش قیمت ها داشت و با اینکه در برآیند کلی هفتگی شاخص ها با کاهش مواجه شدند، اما کاهش آن ها زیاد نبود.

شاخص کل بورس این هفته با کاهش حدود 22000 واحدی، افت 1.44 درصدی را ثبت کرد. شاخص کل هم وزن بیش از 7 هزار واحد افت کرد و 1.64 درصد از ارتفاع آن کم شد. شاخص کل فرابورس هم با کاهش 268 واحدی، افت 1.25 درصدی داشت.

به طور کلی این کاهش شاخص ها چندان نگران کننده نبودند چراکه در روندهای نزولی شدید بورس ممکن است هر شاخص در یک روز معاملاتی بیشتر از کل این هفته افت کند.

شیب نزولی ارزش معاملات

اما ارزش معاملات در این هفته اصلا خوب نبود. ارزش معاملات خرد در بازار سهام هر روز کاهش داشت و از 5400 میلیارد تومان در روز شنبه، به 3900 میلیارد تومان در روز چهارشنبه رسید.

از آنجا که ارزش معاملات یکی از معیارهای اساسی در تحلیل های مربوط به آینده بازار است، کاهش ارزش معاملات باعث ایجاد نگرانی در بازار شده و بسیار مورد توجه همه فعالان بورس قرار گرفته است.

پنج روز متوالی خروج پول حقیقی

این هفته در تمام روزهای معاملاتی، حقیقی ها از بازار پول خارج کردند. 451 میلیارد تومان در روز شنبه، 646 میلیارد تومان در روز یکشنبه، 296 میلیارد تومان در روز دوشنبه، 6 میلیارد تومان در روز سه شنبه و 222 میلیارد تومان در روز چهارشنبه از بازار پول خارج شد.

خروج پول حقیقی از بازار آن هم به مدت 5 روز متوالی، نشان دهنده ناامیدی فعالان بازار نسبت به آینده بورس است. البته این موضوع خیلی سریع می تواند تغییر جهت دهد و درصورت بروز تحرکات مثبت، حقیقی ها هم به سرعت نقدینگی خود را به بورس تزریق می کنند.

صندوق ها و اوراق بدهی همچنان مورد توجه هستند

این هفته، سومین هفته متوالی است که صندوق ها و اوراق بدهی مورد توجه فعالان حقیقی قرار گرفته اند. این اتفاق زمانی رخ می دهد که آینده بورس چندان روشن نیست و حقیقی ها ترجیح می دهند نقدینگی خود را وارد صندوق ها و اوراق کنند که درآمد ثابتی دارند و از نوسانات منفی در امان بمانند.

به جز روز شنبه که 68 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به اوراق بدهی و صندوق ها تزریق شد، در سایر روزها جریان معکوس بود و حقیقی ها پول خود را به سمت این ابزارهای مالی بردند. بیشترین تزریق پول حقیقی به صندوق ها و اوراق بدهی هم در روز چهارشنبه رخ داد که عدد آن 207 میلیارد تومان بود.

بازار در دست فروشندگان است

این هفته در تمام روزهای معاملاتی قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی بود. شاخص قدرت خریداران حقیقی در کمترین حالت به 0.81 رسید و در بیشترین حالت، 0.97 بود.

نکته قابل توجه اینکه در هفته گذشته هم از 5 روز معاملاتی، طی 4 روز قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران بود که این موضوع نشان می دهد فعلا خریداران قدرتمند بازار عقب نشینی کرده اند و دست به خرید نمی زنند.