اندیکاتور ADX چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور momentum

اهمیت شاخص میانگین جهت دار (اندیکاتور ADX) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور حرکت جهت دار (Directional Movement) که با شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index) همراه می باشد و توسط برخی از تحلیل گران به اندیکاتور ADX نیز شناخته می شود، یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری قدرت روند به کار می رود و به وسیله اندیکاتور ADX چیست و چه کاربردی دارد؟ آن می توان از وجود داشتن روند یا وجود نداشتن آن مطلع شد. در این مقاله به دقت این اندیکاتور را مورد واکاوی قرار می دهیم، با ما همراه باشید.

مقدمه

تا به امروز صدها اندیکاتور توسط افراد مختلف معرفی شده است. شاید یکی از عواملی که موجب می شود برخی از تحلیل گران به طور کلی کارا بودن اندیکاتورها را زیر سوال ببرند این است که از شرایط استفاده از آنها اطلاع ندارند. به طور کلی اندیکاتورها به دو دسته پیشرو و تاخیری طبقه بندی می شوند. توصیه می شود از اندیکاتورهای پیشرو در بازارهای بدون روند (خنثی یا رنج) و از اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای روند دار استفاده نمود. حال سوالی که در ذهن شما نیز ممکن است شکل گرفته باشد، این است که چگونه می توان نسبت به وجود یا عدم وجود روند در بازار مطلع شد ؟ در پاسخ باید گفت که با استفاده از شاخص میانگین جهت دار در اندیکاتور حرکت جهت دار می توان نسبت به وجود و یا عدم وجود روند در بازار مطلع شد که در ادامه به اجزای این اندیکاتور و کاربردهای مختلف آن می پردازیم.

اجزای مختلف اندیکاتور حرکت جهت دار

اندیکاتور حرکت جهت دار یا همان اندیکاتور ADX از سه جزء اصلی به صورت زیر تشکیل شده است :

• +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (Positive Directional Indicator)
• -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (Negative Directional Indicator)
• ADX : شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

در شکل 1 اجزای مختلف اندیکاتور حرکت جهت دار آورده شده است. باید توجه داشته باشید که رنگ هر یک از 3 جزء معرفی شده به صورت پیش فرض در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت می باشد.

شکل 1- اجزای مختلف اندیکاتور ADX

کاربردهای اندیکاتور حرکت جهت دار و شاخص میانگین جهت دار

به طور رایج اندیکاتور حرکت جهت دار که با شاخص میانگین جهت دار (ADX) همراه می باشد دو کاربرد میان تحلیل گران تکنیکال دارد که در ادامه به هر یک از این دو مورد پرداخته می شود :

کاربرد اول : تشخیص وجود یا عدم وجود روند در بازار

با توجه به اینکه این اندیکاتور در یک مقیاس بین 0 تا 100 تغییر می کند می توان آن را به عنوان یک اسیلاتور نیز به حساب آورد. برای تشخیص وجود روند یا عدم وجود آن در بازار، باید از خط ADX یا همان شاخص میانگین جهت دار استفاده نمود. به طور کلی مقادیری که خط ADX می تواند اتخاذ کند را در 6 حالت مختلف به شرح زیر می توان طبقه بندی نمود :

• زیر تراز 20 : بازار بدون روند (خنثی یا رنج).
• تقاطع تراز 20 به سمت بالا : در این حالت احتمالا روندی در حال ظهور است.
• بین تراز 20 و 40 : اگر خط ADX در حد وسط تراز 20 و 40 در حال افزایش باشد، نشان دهنده این موضوع است که روندی که قبلا در حال ظهور بوده است، تایید شده است.
• بالای تراز 40 : روند بسیار قدرتمند.
• تقاطع تراز 50 به سمت بالا : روند قدرتمند افراطی.
• تقاطع تراز 70 به سمت بالا : روند قدرتمندی که در مواقع نادری رخ می دهد.

در شکل 2 در ناحیه شماره 1 خط ADX از تراز 20 به سمت بالا حرکت کرده است که نشان دهنده این احتمال می باشد که روندی در حال ظهور است اما برای تایید این روند احتمالی، لازم است که خط ADX از حد وسط تراز 20 و 40 (تراز 30) نیز به سمت بالا عبور کند که در ناحیه 2 موفق به عبور از این ناحیه نشده است و روند دار بودن سهم تایید نشده است. مجدد در ناحیه 3 با عبور خط ADX از تراز 20 به سمت بالا این احتمال وجود دارد که روندی در حال شکل گیری است و در ناحیه 4 با تثبیت خط ADX بالای تراز 30، روند تایید شده است. در ناحیه قرمز رنگ که خط ADX در زیر تراز 20 یا منطبق بر آن است، روند به صورت خنثی است و همانطور که در نمودار قیمت متناظر با این ناحیه دیده می شود روندی وجود ندارد و به صورت خنثی است.

شکل 2- تشخیص وجود یا عدم وجود روند در نماد وبیمه با اندیکاتور ADX چیست و چه کاربردی دارد؟ استفاده از خط ADX

کاربرد دوم : اخطار خرید و فروش

همانطور که متوجه شده اید شاخص میانگین جهت دار (خط ADX) با اندیکاتور حرکت جهت دار (اندیکاتور ADX یا اندیکاتور DI) همراه می باشد. این اندیکاتور دارای دو خط +DI و DI- می باشد که برخورد این دو خط با یکدیگر به صورت زیر اخطارهای خرید و فروش صادر می کنند :

• سیگنال خرید وقتی صادر می شود که خط +DI خط -DI را به سمت بالا قطع کند.
• سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خط -DI خط +DI را به سمت بالا قطع کند.

در شکل 3 اخطار خرید و فروش صادر شده توسط اندیکاتور DI نشان داده شده است. باید توجه داشته باشید که این اندیکاتور می تواند سیگنال های اشتباه زیادی نیز به خصوص زمانی که بازار بدون روند است، صادر کند بنابراین بهتر است از دیگر ابزارها نیز برای تایید اخطارهای آن استفاده شود.

شکل 3- اخطار خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور ADX

نکات مهم در رابطه با اندیکاتور ADX

1- زمانی استفاده از اندیکاتورهای پیشرو مانند اندیکاتور RSI توصیه می شود که بازار روند نداشته باشد یا به عبارتی خط ADX زیر تراز 20 قرار گیرد و همچنین زمانی استفاده از اندیکاتورهای تاخیری یا تعقیب کننده روند مانند اندیکاتور MACD توصیه می شود که بازار روند داشته باشد. روند دار شدن بازار زمانی محتمل است که خط ADX از تراز 20 به سمت بالا حرکت کند و زمانی نیز تایید می شود که از تراز 30 نیز به سمت بالا حرکت کند.

2- هر چند از اندیکاتور ADX برای مشخص کردن وجود روند یا عدم وجود آن استفاده می شود اما این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص اینکه روند صعودی یا نزولی است، نمی باشد به این معنا که صعودی بودن خط ADX الزاما به معنای صعودی بودن روند و نزولی بودن خط ADX الزاما به معنای نزولی بودن روند نیست.

اندیکاتور Momentum چیست؟

اگر می‌خواهید معامله‌ای جذاب و پر سود داشته باشید حتماً لازم است از داده‌های متنوعی بهره گیرید. همان‌طوری که می‌دانید یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاربردی برای تریدرها، اندیکاتورها می‌باشند. در واقع اندیکاتورها قادر هستند روند سهام را پیش‌بینی کنند. یکی از اندیکاتورهای مهم که جهت تحلیل و بررسی در بازار ارزدیجیتال اهمیت دارد به اندیکاتور momentum شهرت دارد. می‌دانید که هر چه مهارت یادگیری در کار با اندیکاتورها افزایش یابد معاملات منطقی‌تر و پر سودتری انجام خواهد شد.

همه ما می‌دانیم که بازار از ریسک‌‌های متعددی برخوردار می‌باشد. به همین دلیل است که به طور مکرر توصیه می‌کنیم قبل از ترید در بازار ارزدیجیتال حتماً نسبت به افزایش اطلاعات مربوطه و مهارت‌های بیشتر تلاش کنید. در این صورت قادر خواهید بود به هنگام خرید و فروش سهام تحلیل‌های ایده‌آل‌تر داشته باشید.

در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات مفیدی درباره اندیکاتور مومنتوم در اختیارتان گذاریم.

تعریفی کوتاه از اندیکاتور momentum

اندیکاتور مومنتوم یکی از مهم‌ترین ابزارهای تجزیه‌ و تحلیل فنی در بازار ارز و سرمایه به شمار می‌رود. اندیکاتور momentum می‌تواند به کمک اطلاعاتی که در دست دارد درباره حرکت، سرعت افزایش یا کاهش قیمت سهام اظهار نظر کند و آن‌ها را اندازه‌گیری کند.

به طور کلی می‌توان گفت اندیکاتور momentum جهت تعیین سرعت حرکت روند صعودی و سرعت حرکت روند به صورت نزولی قیمت ارز موردنظر استفاده می‌گردد. اندیکاتور momentum را می‌توان نوسانگری در دسته اسیلاتورها در نظر گرفت. علاوه بر موارد فوق باید بگوییم که یکی دیگر از مهم‌ترین وظایف اندیکاتور momentum اندازه‌گیری شتاب حرکتی سهم می‌باشد.

کاربردهای اندیکاتور momentum

با توجه به متون فوق باید تاکنون متوجه اهمیت و کارا بودن اندیکاتور momentum شده باشید. کارایی فوق‌العاده حرفه‌ای این اندیکاتور در تحلیل بازار ارزدیجیتال، زبانزد است. در صورتی که داده‌های اندیکاتور momentum را در اختیار گیرید قطعاً درکتان نسبت به روند قیمت ارز بالاتر خواهد رفت.به کمک اطلاعات مربوطه به راحتی می‌توان متوجه شد که روند سهام سیر صعودی دارند یا نزولی و آن را به دست آورد.

از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور momentum می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

سیگنال‌گیری با شکست سطح ۱۰۰

باید گفته شود که سطح مرجع 100 برای سنجیده شدن اندیکاتور momentum به کار برده می‌شود. در واقع باید بگوییم که در اندیکاتور momentum اگر سطح اندیکاتور به بالاتر از 100 برسد یعنی روند ارز صعودی می‌باشد و اگر پایین‌تر از 100 باشد یعنی روند سهم سیر نزولی را در پیش گرفته است.

بنابراین به سهولت می‌توان حرکت سهم را بررسی و آنالیز کرد. آنالیز این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که تحلیل‌گر قصد ترید و معامله دارد. در واقع زمانی که شکست سطح 100 افزایش پیدا می‌کند احتمال خرید نیز بالا می‌رود.

خوب است بدانید هر اندیکاتوری مانند اندیکاتور momentum در هر روز با یک نقطه رونمایی می‌کنند. با گذشت زمان که این نقطه‌ها را به یکدیگر وصل کردید، نموداری واضح در اختیار خواهید داشت. این نمودارها را به راحتی می‌توان در نرم‌افزارهای تحلیلی مثل متا تریدر مشاهده کرد و از آن‌ها بهره برد.

سیگنال‌گیری با شکست روند momentum

این موضوع که سهم از یک روند نزولی انصراف دهد و به سمت صعودی بازگردد در واقع یک سیگنال مثبت را برای تحلیل‌گران نشان می‌دهد. شکست روند دقیقاً زمانی رخ می‌دهد که روند سهم نسبت به چند روز گذشته تغییر کند.

در واقع می‌توان گفت اگر در چند روز متوالی شاهد نزولی بودن اسیلاتور momentum باشید و پس از آن به یکباره روند تغییر کند و جهت صعودی به خود گیرد سیگنال مثبت خواهد بود. لازم به ذکر است که عکس این قضیه نیز صحت دارد. با این حساب می‌توان گفت اندیکاتور momentum در زمانی که تغییر جهت می‌دهد قادر است برای ارزهای مختلف سیگنال خرید و یا سیگنال فروش را صادر کند.

واگرایی‌ها بر روی اندیکاتور momentum

واگرایی بر روی اندیکاتورها اصطلاحی است که در بازار سرمایه از آن بهره می‌گیرند. در واقع هنگامی که قیمت سهم کاهش پیدا کند و این روند به همین صورت ادامه یابد و هم‌زمان با آن نمودار اندیکاتور momentum به تدریج افزایش یابد گوییم که واگرایی مثبت رخ داده است. در واقع به کمک واگرایی می‌توان به درستی روندی که برای هر سهم در پیش دارید را پیش‌بینی کنید.

به منظور درک بهتر واگرایی در اندیکاتور momentum، اجازه دهید مثالی را به کمک شکل خدمت شما عزیزان عرض کنم. شما در تصویر زیر شاهد نمودار اندیکاتور واگرایی هستید. این نمودار سیگنال مثبتی برای یک سهم خاص که مورد نظر شماست را نشان می‌دهد. در ادامه باید بگوییم که طبق نمودار انتظاری که خواهید داشت قطعاً سیر روند صعودی برای قیمت سهم خواهد بود.

لازم است بدانید که عکس این قضیه نیز صحت دارد و هنگامی که قیمت ارز در حال زیاد شدن بود انتظاری جز کاهش روند نمودار اندیکاتور مومنتوم نخواهید داشت.

تنظیم کردن و بهره‌گیری از اندیکاتور momentum

اندیکاتور momentum

اگر قصد دارید روند ارزدیجیتال خود را به کمک اندیکاتور منحصربه‌فردی همچون اندیکاتور momentum تحلیل کنید لازم است از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال همچون متا تریدر استفاده کنید.

شاید برایتان جالب باشد اما به کمک این برنامه و نرم‌افزار قادر خواهید بود اندیکاتور momentum را به آن بیفزایید و تنظیم کنید. پس از آن که آن‌ها را تنظیم نمودید می‌توانید نمودار مربوط به اندیکاتور مومنتوم را برای هر سهم به طور جداگانه مشاهده کنید و نسبت به تحلیل آن اقدام نمایید.

اگر قصد تنظیم اندیکاتور مومنتوم در متا تریدر را دارید طبق فرمول زیر پیش بروید:

• در ابتدا به جهت افزودن اندیکاتور لازم است بر روی گزینه Navigator کلیک کنید.
• پس از آن نمودار آن برای سهم مشخص می‌گردد.
• حال تحلیل و آنالیز ارزدیجیتال مطابق نمودار اندیکاتور momentum صورت می‌گیرد.

شناسایی انواع اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور momentum از انواع و اقسام متنوعی تشکیل شده که ابزار بسیار مناسبی برای پیدا کردن اطلاعات مفید برای تحلیلگران بازار می‌باشند. اندیکاتور مکدی، اندیکاتور RSI و اندیکاتور ADX از انواع اندیکاتور momentum به شمار می‌روند که در ادامه درباره هر کدام از آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

معرفی اندیکاتور مکدی

یکی از معروف‌ترین شاخصه‌ها به جهت نشان دادن واگرایی و همگرایی اندیکاتور MACD می‌باشد. این شاخص قادر به شناسایی میانگین متحرک هست. میانگین متحرک‌ها زمانی به درد می‌خورند که قصد داشته باشید حرکت ارز و شتاب آن را آنالیز کنید.

معرفی اندیکاتور RSI

یکی دیگر از شاخص‌هایی که برای بسیاری از تحلیل‌گران مهم است اندیکاتور RSI نام دارد. تعیین نقاط اشباع خرید و اشباع فروش به کمک اندیکاتور مذکور به خوبی انجام می‌گیرد. حرکت این نوسانگر را بین اعداد 0 تا 100 شاهد خواهید بود که اگر عدد بالای 50 قرار گیرد یعنی روند سهم صعودی است و اشباع خرید در اعداد بالاتر خواهد رفت. یادتان نرود که عکس این موضوع نیز همواره پایدار است و عددهای کمتر از 30 اشباع فروش را نشان می‌دهند.

این نوسانگر را می‌توان یکی از اندیکاتورهای بسیار کاربردی و مهم دانست که در زیر مجموعه اندیکاتور momentum جای گرفته است. روند قدرتی این سهم با سه جهت‌دهی مثبت، منفی و میانگین در اندیکاتور ADX جای دارد. نواساناتی که در این نوسانگر رخ می‌دهد بین اعداد 0 تا 100 می‌باشد. حال باید بگوییم که هر اندازه که عدد بالاتر باشد یعنی قدرت روند بیشتر هست. لازم به ذکر است اینکه در این اندیکاتور روند نزولی رخ دهد یا صعودی کاملاً به شناسایی شاخص‌های جهت‌دار مثبت و منفی مرتبط هست.

نتیجه‌گیری

در انتها اجازه دهید از مزیت‌های متعدد اندیکاتور momentum سخن گوییم. در متون فوق گفته شد که طبق داده‌هایی که به کمک اندیکاتور مومنتوم به دست تحلیل گران می‌رسد به سهولت می‌توان حرکت سهم را مورد بررسی قرار داد و تریدی فوق‌العاده‌تر را رقم زد. علاوه بر این می‌توان گفت که اندیکاتور مومنتوم کمک می‌کند تا سیگنال خرید و سیگنال فروش را به درستی تعیین و شناسایی کنید.

همه ما می‌دانیم که نقاطی به نام نقاط کلیدی وجود دارد که برای تریدرها و تحلیل گران اهمیت دارد؛ به عنوان مثال شناسایی اشباع خرید و اشباع فروش بسیار حائز اهمیت هست که توسط اندیکاتور momentum صورت می‌گیرد. داده‌های مربوط به افزایش و کاهش حجم معاملات نیز به کمک اندیکاتور مومنتوم انجام می‌شود. در انتها باید گفت ارزیابی نقاط بازگشتی سهم از روند نزولی به صعودی میز به عهده اندیکاتور مذکور می‌باشد.

آموزش اندیکاتور ADX شاخص قدرت روند

اندیکاتور ADX یکی دیگر از اندیکاتورهای کاربردی تحلیل تکنیکال است.

این اندیکاتور توسط تحلیل گر معروف به نام ولز ویلدر ابداع شده و توسعه یافته است.

با استفاده از اندیکاتور ADX می توان قدرت روند را اندازه گیری کرد.

این اندیکاتور روندهای قوی را شناسایی می کند و به معامله گران ارائه می دهد.

همان طور که می دانید معامله در روندهای قوی ریسک ضرر را کاهش می دهد

و باعث موفیت بیشتر در معاملات می شود.اگر شما هم می خواهید با استفاده از این اندیکاتور

ریسک معاملات خود را کاهش دهید و معاملات موفق تری داشته باشید این مقاله را از دست ندهید.

اندیکاتور ADX یک ابزار کاربردی در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از آن می توان قدرت یک روند را اندازه گیری کرد. در این درس از آموزش فارکس این اندیکاتور را به شما معرفی کرده و نحوه استفاده از آن را به شما آموزش می دهیم.

اگر می خواهید به طور پیشرفته با 0 تا 100 فارکس آشنا شوید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

تاریخچه اندیکاتور ADX:

اندیکاتور شاخص قدرت جهت دار یا ADX اولین بار توسط ولز ویلدر در سال 1987 ابدع شد.

ولز ویلدر تحلیل گر معروفی است که اندیکاتورهای مختلفی را ابداع کرده است.

از جمله اندیکاتورهای ولز ویلدر می توان به این اندیکاتور Average True Range،

اندیکاتور Parabolic Sar و اندیکاتور RSI اشاره کرد.

از اندیکاتور ADX برای آگاهی از اینکه در بازار روند وجود دارد یا خیر استفاده می شود.

در ادامه این اندیکاتور را به طور کامل توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور ADXچیست؟

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX که مخفف Average Directional Movment Index می باشد

یک اسیلاتور می باشد که در یک پنجره دبگر جدا از نمودار قیمت نمایش داده می شود.

این اندیکاتور که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد

یک اندیکاتور بسیار کاربردی می باشد که می تواند قدرت روند را اندازه گیری کند.

معامله گران با استفاده از این اندیکاتور می توان نسبت به قدرت روند آگاهی داشته باشند

و ریسک معاملاتی خود را کاهش داده وعملکرد بهتری در معاملات خود داشته باشند.

به عبارتی اندیکاتور ADX در یک بازه زمانی میانگین در حال ححرکت قیمت در نمودار را بررسی می کند.

حالت پیش فرض برای این اندیکاتور 14 میله در نظر گرفته شده است البته این میزان متغیر است

و شما می توانید با توجه به استراتژی معاملاتی خود این عدد را تغییر دهید.

اندیکاتور ADX از به صورت یک خط تک رسم می شود و از سه جز +DLو -DL و خط ADX اصلی تشکیل شده است.

آموزش فارکس:کاربرد اندیکاتورADX

اندیکاتور ADX یا شاخص روند جهت دار دارای مقادیر 0 تا 100 می باشد.

زمانی که +DL نسبت به -DLدر نقطه بالاتری قرار می گیرد قیمت افزایش می یابد

و اندیکاتور ADX در این زمان قدرت روند صعودی را اندازه گیری می کند.

اما زمانی که -DL از +DLبالاتر قرار می گیرد قیمت کاهش می یابد

و در این زمان ADX قدرت روند نزولی را بررسی و اندازه گیری می کند.

اگر این اندیکاتور عدد کمتر از 20 را نشان بدهد بدان معناست که روند ضعیف است.

اما اگر این اندیکاتور عدد بالای 50 را نشان بدهد بدان معناست که روند قوی است.

بنابراین هرچه روند قوی تری در بازار وجود داشته باشد اندیکاتور ADX عدد بزرگ تری را نشان می دهد.

زمانی که ADX عدد پایین تری را نشان می دهد نشان دهنده دوره های بدون روند و رنج است

و یا نشان دهنده این است که قیمت در یک دامنه تعیین شده می باشد.

اما زمانی که قیمت عدد بالاتری مانند 50 را نشان می دهد بدان معناست

که قیمت در جهت گیری با شتاب به یک سمت می باشد.

در واقع این اندیکاتور برخلاف اندیکاتور استوکاستیک نمی تواند تعیین کند قیمت روند صعودی یا نزولی دارد

بلکه این اندیکاتور قدرت روند را با مقایسه کف و سقف کندل ها را اندازه گیری می کند

و می تواند مشخص کند که بازار در حال شکل گیری روند جدید می باشد یا بدون روند است.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور ADX:

اندیکاتور ADX یک شاخص میانگین جهت دار است که به صورت ترکیبی عمل می کند.

این اندیکاتور از محاسبه خطوط +DL(خط آبی) و -DL (خط قرمز) حاصل می شود.

تحلیل با استفاده از این اندیکاتور می توانند قدرت روند را اندازه گیری کنند

سپس سیگنال خرید و فروش را دریافت خواهند کرد.

اگر ADX شروع به صعود کند یعنی عددی بالاتر از 25 را نشان دهد بدان معناست که روند قوی است.

همچنین اگر شاخص با روند همراه شوند می توان اطمیمنان بیشتری به تحلیل داشت.

اگر ADX شروع به افت کند بدان معناست که روند در پیشرفت به مشکل خورده است.

اگر عدد ADX زیر 20 باشد نشان دهنده این است که روند خنثی شده است.

در این شرایط نوسان گرها بهتر عمکل خواهند کرد.

سیگنال خرید: اگر +DL(خط آبی) از -DL(خط قرمز) بالاتر قرار بگیرد، ADXسیگنال خرید را صادر می کند.

اگر -DL(خط قرمز) از +DL(خط آبی) بالاتر قرار بگیرد، ADX سیگنال فروش را صادر خواهد کرد.

شناسایی قدرت و جهت روند با استفاده از اندیکاتور ADX:

یکی از بهترین کاربردهای اندیکاتور ADX در جهت شناسایی قدرت و جهت روند می باشد.

زمانی که ADX به سمت بالا حرکت کند و صعودی شود بدان معناست

که یک روند قوی در حال شکل گیری می باشد.این روند احتمالی ممکن است صعودی یا نزولی باشد.

اما زمانی که ADX به سمت پایین حرکت کند و نزولی شود بدان معناست

که بازار روندی نخواهد نداشت یعنی صعودی و نزولی نمی باشد و در حال استرحت است.

زمانی که خط +DL بالاتر از -DL روند صعودی است در این زمان قدرت خریدارن در بازار افزایش می یابد.

زمانی که خط -DL پایین تر از خط +DL قرار بگیرد روند نزولی می شود و در این زمان قدرت فروشندگان افزایش می یابد.

چگونه از اندیکاتور ADXدر بازار فارکس استفاده کنیم؟

زمای که می خواهید از ADX استفاده کنید ابتدا باید اعداد

20 و 40 را به عنوان سطوح کلیدی این اندیکاتور در نظر بگیرید.سپس به نکات زیر توجه کنید.

زمانی که ADX رو به افزایش است بدان معناست که روند در حال قوی شدن است.

زمانی که ADX در حال کاهش است بدان معناست که روند در تضعیف است.

زمانی که ADX عدد 20 را نشان می دهد یعنی روند ضعیف است.

زمانی که ADX عدد بین اعداد 20 و 40 را نشان می دهد یعنی روند قوی است.

زمانی که اندیکاتورADX عدد بالاتر از 40 را نشان می دهد یعنی روند بسیار قوی است.

شما می توانید هنگامی که با استفاده از این اندیکاتور معامله می کنید نکات بالا را در نظر بگیرید.

به نمودار زیر دقت کنید.همان طور که مشاهده می کنید از اواخر سپتامبر تا اوایل دسامبر پایین عدد 20 مانده است.

همچنین می توانید در نمودار مشاهده کنید که جفت ارز یورو و فرانک در یک دامنه مشخص باقی مانده است.

با توجه به اینکه اندیکاتور در ماه ژانویه به بالای عدد 50 صعود کرده است می توان پیش بینی کرد

که یک روند قوی در حال شکل گیری است.همان طور که مشاهده می کنید نمودار یورو فرانک توانست

خط حمایت دامنه نوسان را بشکندو با رفتن به زیر خط حمایت روند نزولی را طی کند.

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتور چیست؟ اگر این مقاله را می خوانید ، حتما به تازگی با بازارهای مالی آشنا شدید ، اندیکاتور ADX چیست و چه کاربردی دارد؟ در تحلیل های مختلف ، کلمه اندیکاتور را شنیده اید ، و سوالات متعددی در ذهنتان شکل گرفته است که اندیکاتور به چه معنا است؟ آیا انواع مختلفی دارد؟ چگونه می توانم از اندیکاتور ها در نمودار قیمتی استفاده کنم؟ کاملا طبیعی است که ابتدا کمی از تحلیل تکنیکال ترسیده باشید ، در نگاه اول ، تحلیل تکنیکال شامل اصطلاحات مختلف غیرمعمول و مفاهیم پیشرفته است ، اما این حقیقت وجود دارد که هرکسی می تواند به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شود ، فقط کافی است که مفاهیم اولیه و پایه را به خوبی یادگرفته باشد ، در این صورت درک پیچیده ترین شاخص های تحلیل تکنیکال نیز ، کاملا ساده خواهد شد . پس در ابتدای مقاله این را بدانید که مفهوم اندیکاتور و نحوه استفاده از آنها ، یکی از ساده ترین موضوعات در تحلیل تکنیکال است و به راحتی قابل یادگیری است . در ادامه این مقاله با ما همراه باشید که به طور مفصل به بررسی اندیکاتور بپردازیم .

اندیکاتور چیست ؟

هنگامی که یک معامله گر تصمیم به بررسی یک دارایی می گیرد ، معمولا قادر است از دو طریق این کار را انجام دهد : تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی (فاندامنتال)

• تحلیل بنیادی (Fundamental):

اندیکاتور چیست ؟

در تجزیه و تحلیل فاندامنتال ، تحلیلگر به این موضوع می پردازد که اصلا ماهیت دارایی چیست؟ ارزش ذاتی دارد؟ رقبای آن چه کسانی هستند؟ مثلا در رابطه با ارزهای دیجیتال ، تحلیلگر بررسی می کند که اصلا هدف پروژه چیست؟ آیا هدف آن قابل دسترسی است؟ بنیان گذاران پروژه چه کسانی هستند؟ آیا به اندازه کافی افرادی حرفه ای هستند؟ رقبای پروژه چه کسانی هستند؟ حجم معاملات و ارزش بازار چه مقدار است؟ چه کسانی با پروژه قرارداد همکاری امضا کردند. برای مثال شرکت های بزرگی مثل سامسونگ و آمازون با پروژه IOTA همکاری می کنند، همین موضوع سبب اعتبار بخشی زیادی به پروژه IOTA می شود. یکی از موارد مهم دیگری که در دسته تحلیل فاندامنتال قرار می گیرد، اخبار است، برای مثال عرضه اتریوم 2، باعث افزایش شدید قیمت آن در طول یک ماه شد . بنابراین اخبار تا حد زیادی می توانند روی قیمت یک دارایی موثر باشند.

• تحلیل تکنیکال :

• تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال صرفا مربوط به ارزیابی داده های قیمت و حجم است . یعنی صرفا به این موضوع می پردازد که قیمت یک دارایی در زمان های مختلف چه تغییری داشته و بر اساس داده های قبلی قیمت ، به پیش بینی قیمت در آینده می پردازد .تحلیلگران تکنیکال ، به الگوهایی که قیمت تشکیل می دهد به چشم یک فرصت معاملاتی نگاه می کنند . علاوه بر الگو ها یک سری شاخص ها وجود دارد که با استفاده از آنها می توان قیمت یک دارایی را بررسی کرد . این شاخص ها که همان “اندیکاتور ها “هستند ، سیگنال های خرید و فروش صادر می کنند و به تحلیلگر کمک می کنند که چه زمانی یک دارایی را بخرد و چه زمانی اقدام به فروش آن کند . نحوه محاسبه این شاخص ها معمولا بر اساس داده های قیمت و حجم است . نحوه محاسبه اندیکاتور ها با یکدیگر متفاوت است ، همین موضوع سبب ایجاد اندیکاتور های مختلفی شده است . اندیکاتو RSI و MA و باندبولینگر سه تا از محبوب ترین اندیکاتورها هستند و به طور گسترده در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرند . برای اینکه با مفهوم اندیکاتور ها بهتر آشنا شوید به مثال زیر توجه کنید :

همان طور که در متن بالا اشاره شد ، میانگین متحرک یکی از معروف ترین و محبوب ترین اندیکاتورهایی است که در بازارهای مالی به طور گسترده استفاده می شود . میانگین متحرک ساده یکی از انواع میانگین متحرک ها است . نحوه محاسبه آن به این شکل است که میانگین قیمت را در یک دوره زمانی به دست آورده و یک نقطه ایجاد می کند . با چسباندن این نقطه ها به یکدیگر ، یک خط ایجاد می شود که اندیکاتور میانگین متحرک نام دارد ، کاملا بدیهی است که با کم و زیاد شدن قیمت نیز ، جایگاه این خط تغییر می کند . نخستین کسی که فکر ایجاد این اندیکاتور به ذهنش رسیده ،به این نتیجه رسیده بود که موقعیت این خط نسبت به قیمت دارایی ، می تواند بیانگر سیگنال هایی برای خرید و فروش باشد ، مثلا هنگامی که قیمت ، این خط را به سمت بالا بشکند ، می تواند به نوعی سیگنال خرید باشد یا زمانی که قیمت ، میانگین متحرک را به سمت پایین بشکند ، می تواند به منزله سیگنال فروش باشد .

نحوه ایجاد سایر اندیکاتور ها نیز به همین صورت است ، هر کدام فرمول خاص خود را دارند اما نکته مشترک در همه آنها این است که از داده های قیمت گذشته و حجم استفاده می کنند . ممکن است تا اینجا فکر کنید که هنوز هم فهم اندیکاتور ها مشکل است ! اما باید به شما این نوید را بدهم که تحلیلگر هیچ کاری با نحوه محاسبه این اندیکاتور ها ندارد. فقط کافی است اندیکاتور محبوب خود را بشناسد ، استراتژی خاص خود را بچینید و در نهایت قادر باشد که اندیکاتور را به نمودار اضافه کرده و با نحوه سیگنال دهی آن آشنا باشد .

چگونه از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده کنیم ؟

چگونه از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

اگرچه اندیکاتور ها ، پیش شرط موفقیت در معامله گری نیست ، اما می تواند به عنوان ابزار کمکی ، کمک شایانی به تحلیلگران در بازارهای مالی بکند . از اندیکاتور های می توان برای شناسایی فرصت های تجاری کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد . پلتفرم های مختلفی وجود دارد که به شما اجازه اضافه کردن اندیکاتور ها به نمودار قیمتی را می دهد . گرچه طیف گسترده ای از اندیکاتور ها وجود دارد اما هر معامله گر باید این موضوع را بداند که هیچ راه حل واحدی برای همه وجود ندارد ! انتخاب اندیکاتور تا حد زیادی به استراتژی ها و نحوه تحلیل معامله گر بستگی دارد . فراموش نکنید که معامله گری موفق حتی می تواند بدون وجود اندیکاتور ها باشد .

انواع اندیکاتور ها

انواع اندیکاتور

برای یک معامله گر ، اندیکاتور ابزاری است که از آن برای یافتن بهترین زمان ورود به بازار استفاده می کنند . اگر با بازارهای مالی آشنایی داشته باشید حتما اسم اسیلاتور هم به گوشتان خورده است . ممکن است این دو باهم اشتباه گرفته شوند و یا به جای هم استفاده شوند اما یک معامله گر باید این موضوع را بداند که این دو با هم فرق می کنند . در واقع اسیلاتور ها نوعی از اندیکاتور هستند . انواع اندیکاتور ها فقط به اسیلاتور محدود نمی شود بلکه حجم ، روند و بیل ویلیامر انواع دیگری از اندیکاتور ها هستند که در ادامه به شرح آن ها خواهیم پرداخت . پس تا اینجا یاد گرفتیم که اندیکاتور ها به 4 دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت اند از : اسیلاتور ، روند ، حجم ، بیل ویلیامز

• اندیکاتور های حجم

دسته ای از اندیکاتور ها به نام اندیکاتور های حجم شناخته می شوند . همان طور که از اسم آن ها مشخص است ، در این اندیکاتور ها از داده های حجم معاملات و ارزش بازار استفاده می شود . این اندیکاتور ها روی خود نمودار نمایش داده نمی شوند بلکه در پنجره ای جداگانه در پایین نمودار به نمایش در می آیند . اندیکاتور( Volume ، Money Floe Index(MFI دو تا از اندیکاتور های محبوب این دسته هستند .

اندیکاتور های حجم

•اندیکاتور های روند

روند ها یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند ، این گونه ابزار ها همراه با روند قیمت حرکت کرده و تا حد زیادی می تواند نقاط مناسب خرید و فروش را برای معامله گر فراهم سازد .فرق این دسته از اندیکاتور با اندیکاتور های حجم در این است که کاملا بر روی نمودار سوار می شوند و روی چارت قیمتی قابل مشاهده هستند . از مشهور ترین این اندیکاتور ها که طرفداران زیادی دارد می تواند از ایچیموکو ، میانگین متحرک یا MA و باندبولینگر نام برد . اندیکاتور های روند طرفداران زیادی دارد و به شدت کاربردی هستند . در شکل زیر نمونه ای اندیکاتورهای روند را مشاهده می کنید .

اندیکاتور های روند

• اسیلاتور

اسیلاتورر یا نوسانگر نماها دسته ای دیگر از اندیکاتور ها هستند که در تشخیص زمان ورود به شدت کمک کننده هستند . اسیلاتور ها معمولا پایین چارت قیمتی در پنجره جدید نمایش داده می شود . شاخص RSI و CCI دو دسته از اسیلاتور ها هستند که طرفداران زیادی دارد .

اندیکتور های اسیلاتور

• بیل ویلیامز

بیل ویلیامز نام شخصی بود که تعداد زیادی از اندیکاتور ها را ایجاد کرد و به همین علت و تلاش بی وقفه ایشان ، دسته ای از اندیکاتور ها را بیل ویلیامز نامیدند .یکی از محبوب ترین اندیکاتور ها که در این دسته قرار دارد ، اندیکاتور alligator است .

نحوه اضافه کردن اندیکاتور ها به چارت قیمت در TradingView:

ابتدا در مرورگر خود اسم سایت tradingview را جست و جو کنید ، بعد از اینکه به سایت وارد شدید مطابق دستور العمل زیر عمل کنید .

نحوه اضافه کردن اندیکاتور ها به چارت قیمت در TradingView:

برای دسترسی به نمودار دارایی مورد نظر ، روی گزینه chart کلیک کنید .

در مستطیل های مربوطه ، اسم اندیکاتور و یا ارز دیجیتال مربوطه را جست و جو کنید .

با انتخاب گزینه Fx پنجره ای به شکل بالا برای شما باز خواهد شد و به راحتی می توانید نام اندیکاتور مربوطه را جست و جو کرده و بعد از کلیک روی آن ، می بینید که اندیکاتور روی نمودار شما نمایش داده می شود .

کلام آخر درباره اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور ها ، ابزارهای به شدت خوبی برای تحلیل تکنیکال هستند ، اما دقت کنید که تنها استفاده از یک اندیکاتور ، نمی تواند استراتژی خوبی برای خرید و فروش باشد ، بنابراین ، حتما برای داشتن یک استراتژی مناسب ، بهتر است از اندیکاتور ها در کنار دیگر فاکتورها استفاده شود .

ممنون از اینکه تا پایان ” اندیکاتور چیست ”همراه مابودید.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال (TA) اساساً روشی برای بررسی رویدادهای که در زمان های قبلی روند بازار به عنوان روشی برای آزمایش و پیش بینی روندها و تغییرات در گذشته برای به دست آوردن قیمت در آینده. از بازار هایی که در گذشته وجود داشته است تا به الان که بازار های رمز ارز ها متولد شده اند ، بیشتر تریدرها برای انجام این تجزیه و تحلیل ها به ابزارهای ویژه ای اعتماد می کنند و RSI یکی از آنهاست.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال است که در پایان دهه ۱۹۷۰ به عنوان ابزاری برای بررسی عملکرد سهام در یک دوره به خصوص ایجاد شده بود. این شاخص اساساً یک نوسانگیر حرکتی است که میزان تغییرات قیمت و همچنین سرعت این تغییرات را می سنجد. RSI بسته به مشخصات تریدر و تنظیمات تریدینگ آنها می تواند ابزاری بسیار مفید و کارآمد باشد.

شاخص مقاومت نسبی توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد. این شاخص در کتاب که خودش آن را هم نوشته است به نام ” مفاهیم جدید در سیستم های تکنیکال تریدینگ” ، همراه با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل تکنیکال مانند پارابولیک SAR ، متوسط ​​دامنه واقعی (ATR) و شاخص میانگین جهت دار (ADX)، ارائه شده بود.

وایلدر قبل از اینکه به عنوان تحلیلگر تکنیکال آغاز به کار کند، در زمینه های مهندسی مکانیک و توسعه دهنده املاک و مستغلات کار می کرد. او از سال ۱۹۷۲ ترید سهام را آغاز کرد اما نتوانست در آن زمان خیلی موفق شود. چند سال بعد ، وایلدر تحقیقات و تجارت ترید خود را در فرمول ها و شاخص های ریاضی جمع آوری کرد و در نتیجه این فرمول ها بعداً توسط بسیاری از تریدرها در سراسر جهان پذیرفته شد. این کتاب فقط شش ماه به چاپ رسید و علی رغم اینکه قدمت آن به دهه ۱۹۷۰ بازمی گردد ، اما امروزه بسیاری از تحلیلگران و تریدر ها از این ابزار استفاده می کنند.

شاخص RSI چگونه کار می کند؟

به طور پیش فرض،اندیکاتور RSI تغییرات در قیمت دارایی را طی ۱۴ دوره (۱۴ روز در نمودارهای روزانه ، ۱۴ ساعت در نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می کند. این محاسبات میانگین سود قیمتی را که در این مدت کسب کرده است را به میانگین ضرری که متحمل شده تقسیم می کند و سپس بعد از انجام این کار داده ها را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ رسم می کند.

همانطور که گفتیم ، RSI یک شاخص حرکت است ، که به عنوان ابزاری برای ترید تکنیکال است که نرخ تغییر قیمت (یا داده) را اندازه گیری می کند. وقتی این روند رو به افزایش است و قیمت در حال رو به بالا رفتن است ، این شاخص نشان می دهد که سهام به طور فعال در بازار خریداری می شود. اگر حرکت به سمت نزولی افزایش یابد ، این نشانه افزایش فشار فروش است.

RSI همچنین یک شاخص نوسانی است که به تریدرهای که از این اندیکاتور استفاده می کنند در شناسایی شرایط بازار خرید یا فروش بیش از حد کمک می کند. این شاخص قیمت دارایی را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ با در نظر گرفتن ۱۴ دوره ارزیابی می کند. اگر شاخص RSI در سطح۳۰ یا کمتر باشد نشان می دهد که احتمالاً این دارایی به پایین ترین سطح خود رسیده است (فروش این ارز به بالاترین سطح خود رسیده است) ، سطح بالای ۷۰ نشان می دهد که قیمت دارایی احتمالاً نزدیک به بالاترین قیمت (خرید بیش از حد) آن دوره است.

اگرچه تنظیمات پیش فرض RSI برای ۱۴ دوره است اما کسانی که در این بازار در خرید و فروش هستند می توانند برای افزایش حساسیت (دوره های کمتر) یا کاهش حساسیت (دوره های بیشتر) ، آن را بنا به بازار تغییر دهند. بنابراین ، یک RSI 7 روزه نسبت به آن ۲۱ RSI روزه در سنجش نسبت تغییرات قیمت حساس تر است. علاوه بر این ، تنظیمات ترید کوتاه مدت ممکن است شاخص RSI را طوری تنظیم کند که ۲۰ و ۸۰ را به عنوان سطوح فروش بیش از حد و خرید بیش از حد (به جای ۳۰ و ۷۰) در نظر بگیرد ، بنابراین برای اینکه این اندیکاتور سیگنال اشتباه بگوید یا جواب ندهد بسیار پایین است.

نحوه استفاده از RSI بر اساس واگرایی

علاوه بر سطوح RSI 30 و ۷۰ – که ممکن است شرایط فروش بیش از حد و خرید بیش از حد بالقوه در بازار را به شما نشان دهد – تریدرها همچنین از RSI استفاده می کنند تا روند معکوس را پیش بینی کنند یا سطح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند. چنین رویکردی بستگی به صعودی و نزولی بودن بازار دارد.

واگرایی صعودی به شرایطی در بازار گفته می شود که قیمت و سطح RSI در جهت مخالف حرکت می کنند. بنابراین ، سطح RSI افزایش می یابد و سطح کمینه بالاتری را ایجاد می کند در حالی که قیمت رو به پایین است ، سطح کمینه پایین تری را ایجاد می کند. این واگرایی “صعودی” نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود روند نزولی قیمت ، قدرت خرید قوی تر ایجاد شده و کاربران ذوق بیشتری خریداری دارند.

در مقابل ، واگرایی نزولی ممکن است نشان دهد که علی رغم افزایش قیمت ، بازار در حال از دست دادن حرکت است و برعکس آن می تواند ذوق بیشتری کاربران به فروش داشته باشند. بنابراین ، سطح RSI افت می کند و بیشینه پایینتر را ایجاد می کند در حالی که قیمت دارایی افزایش می یابد و بیشینه بالاتری را برای خود ثبت می کند.

همیشه در ذهن خود داشته باشید ، با این حال واگرایی های RSI در روندهای ریسکی بازار زیاد قابل اعتماد نیست. این بدان معناست که یک روند نزولی شدید ممکن است واگرایی های صعودی بسیاری را قبل از رسیدن به پایین ترین سطح واقعی نشان دهد. به همین دلیل واگرایی های RSI برای بازارهای کم نوسان (با حرکات پهلو یا روندهای ظریف) مناسب ترند.