رابطه سیگنال وحجم معاملات

حجم معاملات بیتکوین

سیگنال زمستانی پیش‌قیمت ملک

نحوه تغییر «پیش‌قیمت»ها در بازار مسکن، علامت هشدار به سمت عرضه مخابره کرد. مقایسه قیمت پیشنهادی فروشنده‌‌ها و قیمت قطعی آپارتمان‌های فروخته‌شده در معاملات پاییزی نشان می‌دهد «انعطاف» سمت عرضه در مقابل متقاضیان خرید، به دو شکل کاهش یافته است.

متوسط نرخ تخفیف - میزان کاهش قیمت پیشنهادی برای تعیین قیمت قطعی - در ۹ منطقه‌ پروزن بازار مسکن تهران، از ۵ درصد در تابستان، به نزدیک صفر رسیده است. تداوم این وضعیت - ناهماهنگی در میزان تخفیف‌ و سطح پیش‌قیمت‌ با توان خرید - به‌خصوص در مناطق مصرفی، ضدرونق تمام می‌شود.

سطح پاییزی «پیش قیمت»‌ها در بازار مسکن حاوی یک پیام زمستانی ویژه عوامل فروش است که در صورت غفلت از آن، معاملات ملک از مسیر جدید رونق، منحرف خواهد شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، جزئیات رفتار سمت عرضه در بازار معاملات مسکن شهر تهران که از روی «قیمت‌های پیشنهادی» قابل ردیابی است، نشان می‌دهد: فروشنده‌های آپارتمان در مواجهه با افزایش نسبی حجم تقاضای خرید، «انعطاف قیمتی» را به دو شکل کاهش داده‌ و به دنبال سودگیری حداکثری در کوتاه‌مدت هستند.

اطلاعات به‌دست آمده از سامانه بازاریابی مجازی ملک –ایران فایل- حاکی است: در ۹ منطقه شهر تهران که مقصد ۶۷ درصد خریداران مسکن محسوب می‌شود، از یکسو میانگین سطح «قیمت پیشنهادی» یا همان پیش‌قیمت، در فاصله یک ماه، با افزایش قابل ملاحظه -۴/ ۳ درصدی به معنای افزایش معادل ۸/ ۱ برابر تورم ماهانه- همراه شده و از سوی دیگر، متوسط «نرخ تخفیف» در این مناطق نیز در پاییز نسبت به تابستان، فوق‌العاده کم شده و به نزدیک صفر رسیده است.

داده‌های مربوط به «قیمت پیشنهادی»، در برگیرنده مناطق یک تا هشت و همچنین منطقه۱۳ به‌عنوان نمایی از مناطق بالاشهر، متوسط و پایین‌شهر است. نه تنها در مجموعه این ۹ منطقه، تغییرات «پیش‌ قیمت» مسکن در فاصله یک‌سال اخیر و یک ماه گذشته، خلاف جهت مورد انتظار خریداران رقم خورده که در همین مجموعه، اوضاع مناطق پروزن در معاملات، از بابت «قیمت پیشنهادی» و نحوه تبدیل آن به «قیمت قطعی» مقبول تقاضای مصرفی نبوده است.

این رفتار در برخی مناطق مملو از تقاضای مصرفی باعث شده سهم این مناطق از کل معاملات ملک کاهش پیدا کند و میزان رشد فروش آپارتمان در آنها از رشد کل معاملات شهر کمتر شود. بررسی‌ها از وضع موجود بازار ملک مشخص می‌کند: حفظ رونق تازه شکل گرفته در معاملات مسکن، نیازمند «انحراف‌گیری» از قیمت‌های پیشنهادی است که برای این منظور، عوامل فروش برای تعیین قیمت قطعی باید نسبت به «تنظیم رابطه» بین پیش‌قیمت‌‌ها‌‌ و توان مالی خریداران از طریق نرخ تخفیف اقدام کنند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» ماه گذشته متوسط «نرخ تخفیف» در ۹ منطقه شامل مناطق یک تا ۸ و ۱۳ به رقمی معادل ۶/ ۰ درصد رسید در حالی که تابستان امسال، واحدهای مسکونی در این ۹ منطقه با نرخ تخفیف متوسط ۵ درصدی معامله شدند. «نرخ تخفیف» به معنای میزان کاهش «قیمت پیشنهادی» در جریان مذاکره بین خریدار و فروشنده و تبدیل آن به «قیمت قطعی» برای انجام معامله است که هر چقدر این نرخ کاهش پیدا کند، مقاومت سمت عرضه برای انعطاف قیمتی مقابل تقاضا بیشتر می‌شود و احتمال دستیابی به رونق غیرتورمی پایدار نیز افت می‌کند.

در حال حاضر نه تنها میانگین «نرخ تخفیف» به صفر نزدیک شده که در مناطق ۴ و ۵ که حداقل یک‌چهارم کل معاملات مسکن شهر تهران در آنها انجام می‌شود، فروشنده‌ها قیمت قطعی را نسبت به قیمت پیشنهادی، حدود یک درصد افزایش داده‌اند. این نحوه افزایش قیمت، به آن دسته از فایل‌ها مربوط می‌شود که فروشنده بعد از اعلام اولیه «قیمت پیشنهادی» تصمیم به افزایش آن گرفته است. این تصمیم در پی دریافت سیگنال غلط از افزایش میل به خرید مسکن اتخاذ می‌شود که معمولا با واکنش منفی تقاضا نیز روبه‌رو می‌شود.

در منطقه ۵ شهر تهران، متوسط قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان در آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴ درصد افزایش یافت و در جریان انجام معاملات نیز پیش‌قیمت‌‌ها به جای اعمال تخفیف،‌ با حدود یک درصد افزایش، به قیمت قطعی فروش تبدیل شدند که در نتیجه ترکیب این دو اتفاق، متوسط قیمت فروش آپارتمان در این منطقه ۶/ ۲۲درصد نسبت به پاییز سال گذشته رشد پیدا کرد. رشد قیمت قطعی مسکن در منطقه ۵، بالاترین رشد در مقایسه با سایر مناطق است و دست کم ۷واحد درصد بیشتر از میانگین رشد قیمت مسکن در کل شهر تهران ارزیابی می‌شود.

اثر این نحوه افزایش قیمت مسکن بر بازار خرید و فروش آپارتمان در منطقه ۵ را می‌توان در کاهش سهم این منطقه از معاملات ملک ردیابی کرد. آمارهای رسمی دفتر اقتصاد مسکن در این باره نشان می‌دهد: سهم منطقه ۵ از معاملات خرید آپارتمان در فاصله آبان تا آذر امسال از ۱۷ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه ۵ شهر تهران، طی سال‌های گذشته تقریبا نزدیک به میانگین قیمت کل شهر و همچنین منطقه ۴ بود اما اکنون، سطح قیمت در این منطقه به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان درهرمترمربع رسیده است. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کل شهر تهران حدود ۵میلیون تومان است که با متوسط قیمت‌ها در منطقه ۴ تقریبا برابری می‌کند.

در منطقه یک تهران، فروشنده‌های آپارتمان همچنان «تخفیف» می‌دهند. نرخ تخفیف در این منطقه در معاملات آذر ماه امسال، به‌طور متوسط ۷/ ۹ درصد بوده که البته در مقایسه با نرخ تخفیف ۳/ ۱۲ درصدی تابستان امسال کاهش پیدا کرده است. تحت تاثیر تبدیل کاهشی قیمت پیشنهادی به قیمت فروش و همچنین افزایش کمتر از ۹ درصدی میانگین قیمت پیشنهادی نسبت به پاییز سال گذشته در منطقه یک، در حال حاضر قیمت قطعی فروش واحدهای مسکونی در این منطقه، ۴ درصد نسبت به پارسال افزایش نشان می‌دهد که در مقایسه با غالب مناطق مصرفی، کمترین رشد را دارد. گزارش «دنیای اقتصاد» از مقایسه اوضاع قیمت آپارتمان در مناطق ۴ و ۵ که به نوعی، دو منطقه پرفروش به حساب می‌آیند، حاکی است: میزان رشد «قیمت پیشنهادی» در منطقه ۴، به مراتب کمتر از منطقه ۵ بوده است و اثر این اتفاق را می‌توان در تغییرات قیمت قطعی فروش واحدهای مسکونی ملاحظه کرد. ماه گذشته، سطح میانگین قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان در منطقه ۴، رشدی معادل ۵ درصد پیدا کرد و میانگین قیمت قطعی نیز افزایش ۱۵ درصدی را تجربه کرد. سهم منطقه ۴ از معاملات مسکن در آذر ماه امسال بدون آنکه نسبت به ماه رابطه سیگنال وحجم معاملات قبل از آن کاهش پیدا کند، در حد ۱۲ درصد کل خرید و فروش‌ها ثابت ماند که این اتفاق نشان از شرایط مناسب در این منطقه هم برای خریدار و هم برای فروشنده در مقایسه با منطقه ۵ دارد.

در حال حاضر کارشناسان مسکن با تاکید بر اینکه موتور رابطه سیگنال وحجم معاملات رونق معاملات مسکن توسط مناطق مصرفی روشن شده است، معتقدند: اگر چه در حال حاضر رشد ۵۰ درصدی حجم معاملات مسکن در شهر تهران (مربوط به تحولات بازار در آذر ۹۶)، در غالب مناطق به شکل افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی میزان فروش آپارتمان، به چشم می‌خورد اما آنچه این جنب و جوش در بازار را به دنبال داشته، پیشتازی مناطق مصرفی (مناطقی همچون منطقه ۵ و مناطق نیمه‌جنوبی شهر) در معاملات تابستانی بوده است یعنی زمانی که هنوز یخ بازار در مناطقی همچون مناطق یک و دو،‌ باز نشده بود. تیر ماه امسال در شرایطی که حجم معاملات خرید مسکن در کل شهر تهران ۲درصد نسبت به تیر سال گذشته کاهش پیدا کرد، میزان فروش در ۹ منطقه از جمله مناطق ۵، ۱۰ تا ۱۳ و ۲۰ تا ۲۲، به‌طور میانگین ۸ درصد افزایش یافت.

آن زمان، روند معاملات خرید در مناطق ۱ و ۲، همچنان کاهشی رابطه سیگنال وحجم معاملات بود. اما در حال حاضر،‌ این دو منطقه به لحاظ رشد فروش آپارتمان از مناطقی همچون منطقه ۵ و خیلی از مناطق جنوبی شهر، سبقت گرفته است. در حال حاضر اگر چه بخشی از این رخداد معاملاتی به حجم مناسب عرضه در مناطق لوکس و گران قیمت –اثر خانه‌های خالی- در مناطق بالای شهر و کم شدن تعداد واحدهای مسکونی منطبق با الگوی تقاضای مصرفی در سایر مناطق مربوط است، اما رفتار انحرافی دسته‌ای از فروشنده‌‌ها در خودداری از فروش یا افزایش قیمت‌های پیشنهادی و همچنین پرهیز از اعمال تخفیف نیز اثر گذار بوده است.

آمار جهش حجم رابطه سیگنال وحجم معاملات معاملات بورس کالا

سخنگوی دولت نوشت: جهش ۱۳۰ درصدی حجم معاملات بورس کالا در سال ۱۴۰۰ و رسیدن ارزش معاملات آن به ۶۳۰ ه.م.ت حاکی از ارتقاء ⁧ شفافیت‌⁩ و مقابله با سهمیه‌بندی نورچشمی‌هاست.

به گزارش اقتصادآنلاین، علی بهادری جهرمی در ادامه این مطلب نوشت: «با عرضه کالا‌های متنوع‌تر در بورس کالا بازهم می‌توان به سوی حذف رانت‌ها و مقابله عملی با فساد رفت.»

نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تاسیس و راه اندازی بورس‌های کالایی را در ایران فراهم سازند.

در این بازار معمولاً کالا‌های خام و فرآوری نشده مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و… داد و ستد می‌شوند. یکی از مزایای این بازار، حضور نهاد‌های نظارتی و تنظیم‌کننده بازار است که تمامی تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و تجار کالا با حضور این نهادها، از مزایای قوانین و مقررات حاکم بر بورس برخوردار می‌شوند.

با تصویب بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورس‌های کالایی در ایران شد.

در پی رابطه سیگنال وحجم معاملات این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت کرد.

با بازنگری و تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ و تصمیم شورای عالی بورس، سرانجام بورس‌های فلزات و کشاورزی در یکدیگر ادغام و بورس واحدی با عنوان بورس کالای ایران تشکیل شد و از ابتدای مهرماه سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد. طبق قانون بازار اوراق بهادار کلیه معاملات در بورس کالای ایران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود.

از بنیانگذاران بورس کالا می‌توان به دکتر سید ابراهیم عنایت اشاره کرد که پیشکسوت بازار سرمایه محسوب می‌شوند.

چگونه حداقل مبلغ مورد نیاز برای باز کردن معامله محاسبه کرد؟

ارز پایه - ارزی که در جفت ارز در سمت چپ نوشته می‌شود، برای مثال:

• در EURUSD - ارز پایه EUR است؛
• در USDJPY - ارز پایه USD است؛
• در GBPJPY - ارز پایه GBP است.

پس از محاسبه میزان موجودی الزامی به ارز پایه باید این مبلغ را به ارز پایه حساب تبدیل کرد (به نرخ تبدیل ارز هنگام باز کردن معامله) - به USD و یا EUR

مثال شماره یک محاسبه موجودی الزامی برای معامله با جفت ارز.

اطلاعات برای محاسبه:

• ابزار معامله - جفت ارز EURUSD
• ارز پایه — EUR
• حجم معامله (V، لات) — 0.1
• حجم معامله — 100,000 EUR
• لوریج — 1:100
• نرخ تبدل ارز EURUSD هنگام باز کردن معامله — 1.35400
• ارز پایه حساب — USD

1. Margin = V (lots) × Contract / Leverage = 0.1 × 100,000 EUR / 100 = 100 EUR
2. میزان بدست آمده را به ارز پایه حساب (USD) تبدیل می‌کنیم. اگر USD در جفت ارز در سمت چپ نوشته شده است، مبلغ محاسبه شده را باید به نرخ تبدیل ارز تقسیم کرد، در غیر این صورت باید ضرب کرد: Margin = 100 EUR × 1.3540 = 135.40 USD.
3. موجودی مورد نیاز برابر است با 135.400 USD.

مثال شماره دو محاسبه موجودی الزامی برای جفت ارز متقاطع (cross currency)

اطلاعات برای محاسبه:

• ابزار معامله - جفت ارز AUDCAD
• ارز پایه — AUD
• حجم معامله (V، لات) — 0.1
• حجم معامله — 100,000 AUD
• لوریج — 1:500
• نرخ تبدیل ارز AUDCAD هنگام باز کردن معامله — 0.99484
• نرخ تبدیل ارز AUDUSD هنگام باز کردن معامله — 0.78373
• ارز پایه حساب — USD

1. Margin = V (lots) × Contract / Leverage = 0.1 × 100,000 AUD / 100 = 100 AUD
2. این مبلغ را به ارز پایه حساب تبدیل می‌کنیم (USD). در این صورت باید از نرخ تبدیل ارز AUDUSD را در زمان باز کردن معامله استفاده کرد. Margin = 100 AUD × 0.78373 = 78.373 USD.
3. موجودی مورد نیاز برابر است با 78.373 USD.

موجودی الزامی برای باز کردن معامله با فلزات با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

Margin for spot metals = V (lots) × Contract × Market Price / Leverage, where:

1. Spot metals Margin — موجودی الزامی
2. V (lots) — حجم معامله به لات
3. Contract — حجم هر یک لات
4. Leverage — لوریج و یا اهرم

مثال محاسبه موجودی الزامی برای بازکردن معاملات

اطلاعات برای محاسبه:

• ابزار معامله فلز XAUUSD
• حجم معامله (V، لات) — 0.1
• حجم معامله — 100 اونس
• لوریج — 100
• نرخ XAUUSD هنگام باز کردن معامله (Market Price) — 1,332.442
• ارز پایه حساب — USD

1. Margin = V (lots) × Contract × Market Price / Leverage = 0.1 × 100 × 1,332.442 / 500 = 26.648 USD
2. موجودی مورد نیاز برابر است با 26.648 USD.

موجودی مورد نیاز برای CFD برای شاخص‌ها و کالا با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

CFD Margin = V (lots) × Contract × Market Price / Leverage، در اینجا:

1. CFD Margin — موجودی مورد نیاز
2. V (lots) — حجم معامله به لات
3. Contract — حجم هر یک لات (حجم ابزار تجاری در معامله)
4. Leverage — لوریج و یا اهرم

مثال محاسبه موجودی الزامی برای معاملات CFD با شاخص‌ها و کالاها

اطلاعات برای محاسبه:

• ابزار تجاری (شاخص) — SPX500
• حجم معامله (V، لات) — 0.1
• حجم معامله — 10 USD
• لوریج — 1:50
• نرخ SPX500 هنگام بازکردن معامله (market price) — 2,804.5
• ارز پایه حساب — USD

1. Margin = V (lots) × Contract × Market Price / Leverage = 0.1 × 10 × 2,804.5 / 50 = 56.90 USD
2. موجودی مورد نیاز برابر است با 56.90 USD.
   

مثال محاسبه موجودی الزامی برای معاملات CFD برای ارزهای رمزنگاری

اطلاعات برای محاسبه:

نرخ XAUUSDهنگام بازکردن معامله (market price) – 1697.48

حجم معاملات چیست؟ آموزش جامع حجم معاملات + استراتژی معاملاتی

به عنوان یک معامله گر در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال ، بورس بین الملل و فارکس باید هر روز حجم معاملات را بررسی کنید. اما حجم معاملات در بازارهای مالی دقیقا چیست؟ در معامله گری چه کمکی به ما میکند؟ چگونه میتوانیم از بررسی حجم معاملات روزانه یا هفتگی سیگنال بگیریم؟ حجم معاملات روزانه بیتکوین را از کدام مرجع دنبال کنیم؟

در این سری مقالات سعی داریم به اینگونه سوالات پاسخ دهیم.

برای مثال در بازار ارزهای دیجیتال این موضوع بسیار حساس تر می باشد چرا که در دوره های مختلف ممکن است حجم بیتکوین

در بازه ای بین 50 تا 75 درصد از حجم کل بازار نوسان کند و این موضوع بسیار حائز اهمیت است زیرا به همان میزان که حجم پول و نقدینگی بازار به سمت بیتکوین رود، به همان میزان ارزهای دیجیتال دیگر حجم از دست داده و افت قیمت پیدا میکنند.این موضوع در حوزه کریپتوکارنسی بسیار بسیار تاثیر گذار است زیرا میتوانیم شاهد ریزش آلتکوین ها باشیم.

حجم معاملات در بازارهای مالی چیست؟

به تعداد سهم خرید و فروشی که در یک بازه زمانی (مثلا یک روز) بر روی یک ارز دیجیتال یا سهم انجام میگیرد حجم معاملات آن سهم یا ارز میگویند. به تعداد معاملات خرید و فروش کل بازار (برای مثال بازار ارزهای دیجیتال یا بورس) در یک بازه زمانی مشخص، حجم معاملات بازار در آن بازه زمانی، مثلا یک روزه گفته می شود. حجم معاملات را میتوان برای یک سهم یا ارزدیجیتال خاص مانند بیتکوین مورد بررسی قرار داد.

یکی از مهمترین نکاتی که باید درباره حجم معاملات به آن توجه کنید این است که حجم معاملات باید تایید کننده روند حرکتی بازار باشد و این نکته میتواند مهمترین نکته ای باشد که تحلیلگران تکنیکال هر روزه از آن استفاده می کنند. برای مثال زمانی که حجم معاملات سنگین می شود حاکی از تمایل فشار فروش بیشتر یا افزایش تمایل خریداران بر روی سهم یا ارزی خاص است که هم جهت روند حرکتی قیمت می باشد. اگر روند برای یک سهم یا یک ارز صعودی باشد لازم است که حجم هم در آن بازه زمانی سنگین تر باشد و بالعکس، اگر روند نزولی باشد فشار فروش بیشتر می شود حجم معاملات در آن کندل (مثلا یک روزه) قرمز خواهد شد یعنی فروشنده در نهایت زور بیشتری داشته و بیشتر فروخته است و توانسته کندل را منفی کند. به رابطه سیگنال وحجم معاملات همین دلیل همیشه میگویند حجم معاملات باید تایید کننده روند حرکتی بازار باشد.

حجم معاملات و قانون سوم وایکوف

وایکوف یکی از تحلیلگران تکنیکال برتر قرن بیستم می باشد او مانند دیگر تحلیلگران شاخص مانند الیوت، گن، داو متد اختصاصی خود را دارد.

قانون سوم وایکوف :

The rising in رابطه سیگنال وحجم معاملات volume over a top (or over an average) shows a consistent changing of the Effort on market. It shows how a higher numbers of transactions can affect the market.

به زبان ساده میتوان گفت افزایش حجم معاملات نسبت به متوسط حجم معاملات نشان دهنده تغییر تلاش برای تغییر روند بازار می باشد. این نشان می دهد که چگونه حجم بیشتری از معاملات می تواند بر بازار تاثیر بگذارد

نکته 1:در قانون سوم وایکف هر تلاشی یک نتیجه ای دارد و هر افزایش ناگهانی حجم میتواند نتیجه ای در روند ایجاد کند.

نکته دوم: در قانون سوم وایکوف هر تلاشی نتیجه خاص خود را دارد و اگر تلاش خلاف نتیجه باشد باید انتظار تغییر روند داشته باشیم.

در نمودار ، حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز ) که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

به نمودار زیر توجه کنید تا با توجه به قانون سوم عرضه و تقاضا رابطه سیگنال وحجم معاملات وایکوف بیشتر آشنا شوید.

قانون سوم وایکوف در حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال

اندیکاتور volume

ساده‌­ترین، معروف­ترین و یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای حجم مورد استفاده برای معامله گران تکنیکال، اندیکاتور حجم معاملا‌ت (volume) است که در نمودارها به صورت میله­‌های سبز و قرمز نشان داده می­‌شود. میله های سبز نشان دهنده افزایش حجم در بازه زمانی مورد نظر و میله­‌های قرمز نشان دهنده کاهش حجم در آن بازه زمانی نسبت به قبل است.

همانطور که در نکته اول قانون سوم وایکوف اشاره شد هر تلاشی یک نتیجه به همراه دارد. پس اگر قیمت ها در یک روند رو به بالا حرکت کنند حجم نیز باید در خال افزایش باشد و یا بالعکس.

طبق نکته دوم قانون وایکوف اگر رابطه بین حجم و قیمت روبه زوال رفت معمولا نشانه ضعف در روند خواهد بود و در اصطلاح به آن واگرایی میگویند.

نکات مهم در استفاده از اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

بر پایه قوانین وایکوف در تحلیل تکنیکال به استخراج چند نکته همراه توضیحات تصویری می پردازیم

1.حجم معاملات و بازارهای مالی:

افزایش قیمت همراه با افزایش حجم، صعودی بودن بازار را تایید می کند

حجم معاملات در بازارهای مالی باید در یک بازار رو به رشد، بالا باشد. بایستی با زیاد شدن خریداران، قیمت ها هم به سمت بالا حرکت کنند. افزایش قیمت ها و کاهش حجم معاملاتی یک هشدار برای معکوس شدن احتمالی روند است.
اگر قیمت ها صعودی باشد و کاهش جزئی در حجم مشاهده شود، سیگنال قوی برای معکوس شدن بازار نیست. در حقیقت افزایش یا کاهش قیمت با حجم خیلی زیاد یک سیگنال قوی را صادر می کند.

۲- حجم معاملات و معکوس شدن بازار:

بر طبق نکته دوم قانون وایکوف حجم معاملات در بازارهای مالی نقش مهمی در نشان دادن علایم معکوس شدن بازار ایفا می کند. زمانی که حجم معاملات کاهش پیدا می کند و قیمت ها هم نزولی هستند، آنگاه یک سیگنال صعودی صادر می شود. به طور مشابه وقتی حجم معاملات کاهش می یابد و قیمت ها رو به بالا هستند، این وضعیت نشان دهنده سیگنال نزولی است.

به نمودار زیر دقت کنید

صعودی بودن قیمت همراه با کاهش خجم حجم نشانه ی معکوس شدن روند است.

۳- بریک اوت (شکست) در مقایسه با بریک اوت های نادرست :

شکست یا بریک اوت اولیه از محدوده رنج یا الگوهای چارت همراه با افزایش حجم معاملات در بازارهای مالی بیانگر یک حرکت قدرتمند می باشد. تغییرات کوچک یا کاهش حجم معاملات در بریک اوت نشان دهنده بریک اوت یا شکست نادرست است.

بریک اوت همراه با افزایش شدید حجم معاملات

معرفی حجم معاملات بیتکوین

برای به اطلاع داشتن از حجم معاملات ارزهای دیجیتال در تمامی صرافی ها میتوانید به وبسایت coinmarketcap.com وارد شوید و در قسمت بالا آن مانند تصویر زیر حجم معاملات را در 24 ساعته گذشته مشاهده کنید و همچنین میتوانید درصد حجم معاملات بیتکوین را در بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت گذشته نیز مشاهده کنید. به لینک زیر بپیوندید

حجم معاملات بیتکوین

چرا حجم معاملات اهمیت زیادی دارد؟

چنانچه در بالا توضیح داده شد، در تحلیل تکنیکال از حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال برای تایید خط روند و پترن های چارت استفاده می شود. قدرت تمام تغییرات قیمت از طریق حجم معاملات اندازه گیری می شود.

۱- حجم معاملات و الگوهای چارت :

حجم معاملات در رابطه سیگنال وحجم معاملات بورس و ارزهای دیجیتال نقش مهمی در تایید الگوهای چارت چون مثلث ها (triangles)، سر و شانه (head and shoulders)، پرچم ها (flags) و غیره دارد. اگر افزایش حجم معاملات همراه با این پترن ها رویت نشود، سیگنال معاملاتی ارائه شده چندان قابل اعتماد نیست. به مثال زیر توجه کنید.

حجم معاملات و الگوهای چارت

۲- حجم معاملاتی قبل از قیمت سیگنال می دهد :

تحلیلگران تکنیکال از نزدیک حجم معاملات بیتکوین را آنالیز کردند تا ببینند عمل معکوس شدن کی اتفاق می افتد. زمانی که حجم معاملات در خط روند صعودی، کاهش می یابد بیانگر سیگنال معکوس شدن فوری روند است. البته این را خودتان هم با توجه به قانون سوم وایکوف میتوانید تحلیل کنید.

واگرایی در حجم معاملات

طبق تعریف واگرایی، هر زمان که روند نمودار با روند اندیکاتور همسان نباشند واگرایی ایجاد میشود.

واگرایی منفی در حجم معاملات: زمانی که روند صعودی باشد ولی حجم معاملات روبه کاهش باشد اصطلاحا واگرایی منفی حجم معاملات ایجاد شده و انتظار تغییر روند را می توانیم داشته باشیم.

واگرایی مثبت در حجم معاملات: زمانی که روند نزولی باشد و حجم معاملات روبه افزایش باشد در این صورت بازار واگرایی مثبت دارد و میتوان انتظار رشد قیمت را داشت.

واگرایی مثبت در حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

در این مقاله آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) هدف تیم بایننس فارسی است. همیشه اندیکاتورها به کمک معامله گران و تحلیل گران می‌روند تا با استفاده از آنها بتوان اطلاعات مهمی برای خرید و فروش و… به دست آورد. اندیکاتور حجم معاملات یا همان اندیکاتور volume نیز در این راستا داده‌های مهمی به تریدر انتقال میدهد که در این مقاله قصد داریم به آنها اشاره کنیم. نکات مهمی در مقاله ذکر شده است که می‌توانید از آنها استفاده کرده و در تحلیل تکنیکال خود بهترین نتیجه را بگیرید.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) +حجم معاملات چیست؟

شاید برای شما سؤال باشد که کدام اندیکاتور حجم معاملات را نشان می دهد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت اندیکاتور volume این وظیفه را به عهده دارد. علاوه بر نشان دادن حجم معاملات، تعداد معاملات رابطه سیگنال وحجم معاملات در یک رنج قیمتی مشخص و در یک تایم فریم را نمایش می‌دهد. همچنین به‌علاوه دو مورد گفته شده ممکن است تریدر بتواند بر اساس تحلیل خود از اندیکاتور، از قدرتمند یا ضعیف بودن روند آگاه شود.

اکثر معامله گران از شاخص حجم معاملات استفاده نمی‌کنند، زیرا معتقدند که اندیکاتور ساده‌ای است و اطلاعات مهمی در بر ندارد؛ در صورتی که شما می‌توانید با استفاده از همین اندیکاتور سود خود را افزایش دهید و ریسک را در معاملات به حداقل میزان ممکن برسانید. حجم معاملات تأییدی برای الگوهای استفاده شده توسط تریدر در معاملات است. منظور از الگوها، الگوی سر و شانه، الگوی پرچم و… است.

اگر نگاه ساده‌ای به چارت‌ها و نمودارهای ارز دیجیتال یا سایر بازارهای مالی داشته باشید، حتماً ستون‌های سبز و قرمز را مشاهده کرده‌اید. به هر یک از این ستون‌ها کندل یا همان شمع گفته می‌شود. رنگ سبز کند نشان‌دهنده افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل از خود است و رنگ قرمز کندل به این معنا است که حجم معاملات از معاملات قبلی کمتر بوده است.

زمانی می‌توانیم آغاز روند جدیدی را در نظر داشته باشیم که حجم معاملات در چارت بالا باشد. در مقابل زمانی که حجم معاملات پایین باشد، به این معنا است که تریدرها قصد انجام ترید ندارند. چون معامله‌گر به دنبال موقعیت‌های مناسب برای ورود به سهم است و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی‌باشد از ورود به سهم جلوگیری می‌کند. با استفاده از حجم معاملاتی که اندیکاتور volume نشان می‌دهد، می‌توان زمانی که نمودار نزولی و یا صعودی خواهد بود را تشخیص داد. در ادامه مطالب نکاتی در مورد ورود و خروج به معامله را مطرح کرده‌ایم.

در این قسمت از مقاله آموزش اندیکاتور حجم معاملات نکاتی را مطرح می‌کنیم که هنگام استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال، باید آنها را در نظر داشته باشید:

ابتدا باید حجم معاملات یا همان volume معاملات را مشاهده کنید. در قدم بعدی باید نمودار رمزارز موردنظر را بررسی کنید. در آخر زمانی که volume معاملات در حال افزایش باشد، ممکن است روند قیمت مثلاً ارز دیجیتال بیت کوین تغییر کند. برای مشاهده حجم نمودار در زمان‌های مختلف، می‌توانید تصویر زیر را مشاهده کنید.

چه سیگنال هایی را می توان با اندیکاتور حجم معاملات دریافت کرد؟

1. روند صعودی

زمانی تأیید و ادامه روند صعودی را در پیش خواهیم داشت که یک روند صعودی وجود داشته باشد و قیمت نیز به دنبال آن افزایشی باشد، در همین شرایط حجم معاملات نیز باید صعودی و روند رو به افزایشی داشته باشد.

2. روند نزولی

در مقابل زمانی که روند نزولی وجود داشته باشد و volume معاملات افزایش یابد و نمودار در چارت نیز بیشتر شود، سپس بعد از رشدی که داشته است، دوباره روند نزولی را در پیش بگیرد و قیمت در زمان برگشت بالاتر از کف قبلی خودش باقی بماند و حجم فروش کاهش داشته باشد، می‌توانیم صعود در روند قیمت را مشاهده کنیم.

• در صورتی که قیمت‌ها روبه افزایش باشند ولی در مقابل معاملات کاهشی باشند، معکوس شدن روند را در پیش داریم که از روند صعودی به روند نزولی تغییر پیدا می‌کند.
• اگر به شکل هم‌زمان خط روند صعودی شکسته شود و حجم معاملات کاهش داشته باشد، بعد از اینکه حجم معاملات کاهش یافت، روند نزولی نمودار را مشاهده خواهیم کرد.

3. بازگشت روند

هنگامی که یک رمزارز یا … نزول و صعودی را به شکل بلندمدت تجربه کند و در راستای همان نمودار حرکتی ثابت و خنثی داشته باشد و در این هنگام حجم معاملات افزایش یابد، نشانه‌ای از بازگشت روند را از این وضعیت برداشت می‌کنیم.

چه زمانی وارد معامله شویم؟

برای اینکه به این موضوع پی ببریم که چه زمانی وارد معاملات شویم تا سود خوبی کسب کنیم و از ضررهای احتمالی فاصله داشته باشیم، باید به دو مورد زیر توجه کنید:

1. قیمت روز رمزارز، مثبت باشد.

2. حجم معاملات (volume) در روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.

زمانی که 2 نکته گفته رابطه سیگنال وحجم معاملات شده به‌صورت دقیق رعایت شده باشد، می‌توان نقطه ورود به معامله را مشخص کرد تا خریدهای خود را به ثبت برسانید.

چه زمانی از معامله خارج شویم؟

حال دانستیم که چه زمان‌هایی می‌توانیم وارد معامله شویم و خرید خود را انجام دهیم. در این قسمت زمانی باید بدانیم چه زمانی باید از معامله خارج شویم. برای این منظور به نکات گفته شده توجه کنید:

1. قیمت روز ارز دیجیتال، منفی باشد.

2. حجم معاملات (volume) در روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.

نکات مهم برای استفاده حجم معاملات (Volume)

با مقاله آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) همراه هستید و در این قسمت نکات و روش‌هایی را مطرح می‌کنیم که با استفاده از حجم معاملات (volume) قابل اجرا است و در ابتدا باید با آنها آشنا شده و سپس می‌توانید به بهترین نحو از آنها استفاده کنید.

1. اولین مورد حجم معاملات در یک روند صعودی است و همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید به 2 شکل انجام می‌شود. حجم معاملات (volume) در روند صعودی از روند الگو می‌گیرد و مانند آن عمل می‌کند.

حجم معاملات در روند صعودی

2. حجم معاملات در یک روند نزولی را در عکس پایین مشاهده می‌کنید. در روند نزولی یک کریپتو، حجم زیادی از معاملات تأییدی بر نزولی بودن روند نمودار است.

حجم معاملات در روند نزولی

3. حجم معاملات در پولبک‌ها (pullback) را می‌توانید در این قسمت ملاحظه کنید. زمانی که نمودار یک رمزارز مانند کاهش قیمت، پولبک بزند حجم معاملات نیز کاهش می‌یابد و اگر حجم معاملات افزایش داشته باشد، پولبک ادامه خواهد داشت.

حجم معاملات در پولبک

4. حجم معاملات در بریک اوت (break out) را می‌توان در تصویر زیر مشاهده کرد. زمانی حجم یک کریپتو به‌صورت ناگهانی رشد می‌کند که شکست معتبری انجام شود. در صورتی نمی‌توان شکست را معتبر دانست که حجم افزایشی نداشته باشد.

حجم معاملات در بریک اوت

5.آخرین مورد حجم معاملات در پامپ و دامپ‌های لحظه‌ای است. رشد ناگهانی قیمت (پامپ) و افزایش حجم معاملات، احتمال به وجود آمدن بازگشت روند را تصدیق می‌کنند. در مقابل اگر قیمت به‌صورت ناگهانی افت کند (دامپ) و افزایش حجم رخ دهد، احتمال بازگشت روند نیز وجود دارد.

حجم معاملات در پامپ

حجم معاملات در دامپ

آموزش اندیکاتور حجم معاملات به پایان رسید و امیدواریم نکات خوبی را برای استفاده یادداشت کرده باشید. تکنیک‌ها و روش‌هایی را برای استفاده از اندیکاتور حجم در معاملات بازگو کردیم. همچنین زمان‌هایی که می‌توانید به معاملات ورود پیدا کنید و یا از آن خارج شوید را بیان کردیم. شاخص حجم معاملات نکات خوبی را به تریدر و سرمایه‌گذاران ارائه می‌کند، در نتیجه کار با این ابزار را یادبگیرید و با سایر اندیکاتورها تلفیق کنید تا به نتایج بسیار خوبی دست پیدا کنید. در مقاله بعدی به آموزش اندیکاتور استوک استیک به ‌صورت کاربردی می‌پردازیم.