بازار بورس بهتر است یا فارکس

بورس بهتر است یا فارکس؟

برخی از ریسک‌های موجود برای معامله گران دز بازار فارکس را در زیر برای شما شرح می‌دهیم.

به طور کلی در هر نوعی از تجارت میزان مشخصی از ریسک‌های منتظره و غیر منتظره وجود دارد، اما بهتر است بدانیم که ریسک معاملات ارز در بازار فارکس بسیار بالا می‌باشد، بنابراین لازم است تا قبل از هر سرمایه‌گذاری ابتدا از خطرات و نوع آنها مطلع گردید:

1- جهت نوسانات بازار می‌تواند دقیقا بر خلاف آنچه شما پیش‌بینی نموده اید پیش رود، علاوه بر اینکه بازار فارکس یک بازار با نوسانات شدید و سریع می‌باشد ، تا حدی که اگر شما هم اکنون معامله‌ایی را باز کرده و فقط چند دقیقه بعد پی به اشتباه بودن آن ببرید و تصمیم به بستن آن بگیرید، ممکن است با یک ضرر هنگفت و یا سود هنگفت مواجه شوید .

2- چنانچه سرمایه اولیه شما در این بازار پایین باشد و از ریسک بالائی در معاملات خود استفاده کنید، امکان دارد ظرف چند روز سرمایه خود را از دست بدهید و یا بعد چند روز به سرمایه هنگفتی برسید.

3- این احتمال نیز وجود دارد که کارگزار فارکس طرف قرارداد شما دچار مشکل شده و یا ورشکست شود، بنابراین بایستی در انتخاب کارگزار دقت فراوانی را بخرج دهید. برای حصول به این اطمینان می‌توان از اشخاص مطلع و فعال در این بخش تحقیق نموده و یا اینکه حداقل از وجود بیمه اصل سرمایه خود توسط کارگزار فارکس اطلاع حاصل کنید.

4- سیستم‌های سخت افزاری معاملات شما یا همان رایانه شخصی ممکن است مختل گردد، بنابراین در چنین شرایطی ضرر شما، البته در صورتیکه از حد ضرر استفاده نکرده باشید می‌تواند بالا باشد.

5- یک مثل قدیمی انگلیسی می‌گوید ( هیچگاه بر روی مزرعه خود شرط نبندید ). این بدین معناست که شما فقط جایز هستید از سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی دیگر خود یا نهایتا از پولی که به صورت غیرفعال رها شده، برای معاملات در بازار فارکس استفاده کنید که در صورت از بین رفتن آن سرمایه، زندگی عادی شما دچار مشکل نشود.

مطلب مرتبط: فارکس در کجا قانونی است؟

فعالیت در بازار فارکس نیاز به مهارت و اطلاعات بسیار بالایی دارد و با توجه به ریسک و نوسانات بالا، فقط مناسب افرادی است که آموزش‌های حرفه‌ای را دیده باشند و به منابع خوبی دسترسی داشته باشند.

فعالیت در بازار جهانی فارکس به خودی خود بد نیست، بلکه نحوه رفتار و عمل بسیاری از معامله‌گران ایرانی باعث شده تا افراد زیادی در این بازار زیان‌های هنگفت کنند.

به همین خاطر برای فعالیت در فارکس مجازات در نظر گرفته شده و غیرقانونی اعلام شده است.

امیدوارم با بررسی و تحقیق، روش درست را انتخاب کنید و همیشه در نظر داشته باشید که نگهداری اصل سرمایه، از همه چیز مهمتر است و نباید صرفا به دلیل اینکه خودتان را شخصی ریسک‌پذیر می‌بینید، با انجام رفتار غیرعقلانی در بازارهای مالی سرمایه‌تان را به خطر بیندازید.

سهام بخریم یا ارز دیجیتال | کدام بهتر است؟

به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: این روز ها بسیاری از افراد برای سرمایه گذاری بازار های مختلف مالی مثل بورس، ارز دیجیتال و فارکس را انتخاب می کنند. در این مقاله می خواهیم تفاوت ها و شباهت های بورس و ارز دیجیتال را بشناسیم و مقایسه کنیم. و در نهایت تصمیم بگیریم که کدام بازار برای سرمایه گذاری مناسب تر است؟

بورس بهتر است یا ارز دیجیتال؟

در ابتدا به صورت خلاصه ویژگی های بازار ارزهای دیجیتال و بورس را مقایسه میکنیم و در ادامه به تشریح آن میپردازیم:

شباهت های بازار بورس و بازار ارز دیجیتال

قانون عرضه و تقاضا

عملکرد این دو بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. این مسئله مستقیما به تعداد خریدارانی که یک ارز یا یک سهم را می خرند وابسته است. افزایش قیمت زمانی اتفاق می افتد که هر خریدار در بازه‌ی زمانی متفاوت حاضر باشد بیشتر از خریداران پیشین برای خرید یک سهم یا ارز پول بپردازند.

ارزش گذاری مبتنی بر ایده
ارز دیجیتال بر اساس ایده ای که در وایت پیپر مربوط به آن نوشته شده ارزش گذاری می شود. همینطور ارزش یک سهم بر مبنای کسب و کار متعلق به آن و ایده و میزان کاربرد پذیری آن در صنایع مختلف باز می گردد.

قیمت گذاری بر اساس ارز های فیات

ابتدا باید بدانیم از ارز های فیات یعنی پول های رسمی رایج مثل دلار، یورو و. . در حال حاضر هر دو بازار بر مبنای ارز های فیات نظیر دلار و یورو قیمت گذاری می شوند. اکثر سرمایه گذاران ارزش سهم یا ارزدیجیتال مورد نظر خود را بر اساس ارز های فیات اندازه می گیرند.

تفاوت های بازار بورس و بازار ارز دیجیتال

دامنه نوسان

در بورس ایران دامنه نوسان معمولا 3 یا 5 درصد است، اما در ارزهای دیجیتال چیزی به نام دامنه نوسان وجود ندارد. بازار ارز های دیجیتال تقریبا 10 برابر سریع تر از بازار بورس عمل می کند و همه چیز را تحت تاثیر خود قرار می دهد. قیمت ها با سرعت بیشتری افزایش و کاهش می یابند و میزان نوسان آنها نسبت به بازار های دیگر خیلی بیشتر است .

شرایط ثبت نام

در بورس ایران شما برای دریافت کد بورسی خود باید حداقل 18 سال سن داشته باشید و دارای حداقل مدرک دیپلم باشید. حال آنکه جهت عضویت در صرافی های مشهوری مثل بایننس فقط به یک ایمیل نیاز دارید!

بازار ارزهای دیجیتال به همان میزان که سود فراوانی نصیب سرمایه گذاران می کند از ریسک بالاتری هم برخوردار است. از آنجا که معاملات ارزهای دیجیتال به طور شبانه روزی انجام می گیرد ممکن است دربازه کوتاهی نوسان های شدیدی رخ دهد. مثلا در دسامبر 2017 قیمت بیت کوین از 20000 دلار فراتر رفت اما در مارس 2018 به 8500 دلار سقوط کرد. با توجه به اینکه نرخ مصوبی برای ارزهای دیجیتال وجود ندارد ریسک سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال بیشتر است. البته برای کاهش ریسک معاملات شما میتوانید با روش های مدیریت سرمایه، سرمایه گذاری امن تری تجربه کنید.

اگر فرد ریسک پذیری هستید، می توانید شانس خود را در دنیای ارز های دیجیتال امتحان کنید.اگر فرد ریسک پذیری هستید، شاید ارز های دیجیتال برایتان گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری و معامله گری باشد.

ساعت کار

بورس کشورهای مختلف ساعات کاری مشخصی دارد. در ایران ساعت رسمی بورس 9 صبح تا 12:30 ظهر روزهای کاری است و پنجشنبه‌ها تعطیل است. اما در ارزهای دیجیتال ساعت کاری خاصی وجود ندارد و صرافی ها به صورت 24 ساعت در کل هفته قابل معامله هستند.

سود مرکب

در ارز های دیجیتال به دلیل استفاده از دلار می توانید علاوه بر نوسان گیری، از افزایش قیمت دلار هم سود کسب کنید، ولی در بورس ایران انواع سهام را با ریال مبادله می کنید و افزایش قیمت دلار تاثیر زیادی بر آن ندارد.

تاثیر اخبار و تحلیل ها

در بازار های بورس بیش از هر چیز اخبار و حوادث آن شرکت در قیمت سهامش موثر هستند. شما در بورس باید بسیار اخبار ببینید، در شبکه های اجتماعی به دنبال سهام شرکت مورد نظر باشید و با سرمایه گذاران دیگر مشورت کنید. اما در بازار ارز های دیجیتال باید علم تحلیل تکنیکال را بیاموزید، و آینده قیمت یک سهم را پیشبینی کنید.

در ارز های دیجیتال گاهی اخبار فاندامنتال و گاهی تحلیل های تکنیکال چاره ساز خواهند بود. مثلا قبلا رسانه بلومبرگ اعلام کرده بود: بهای رمز ارز بیت کوین در سال جاری میلادی به ۲۰ هزار دلار نیز خواهد رسید.

امروز قیمت بیت کوین با 20 هزار دلار فقط چند صد دلار فاصله دارد. لذا با دنبال کردن نظر کارشناسان میتوانید آینده قیمت ارز های دیجیتال را پیش بینی نمایید. شما میتوانید از سایت هایی مثل cointelegraph ,arzdigital ,mihansignal ,tradingview آخرین تحلیل های ارز دیجیتال را بخوانید و سپس اقدام به معامله نمایید.

قانونی بودن

چیزی که کاملا واضح است این است که بازار ارز های دیجیتال هنوز هم با مشکلات قانون گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. مثلا هر زمان که تعدادی از دولت‌ها خرید ‌و فروش ارزهای دیجیتال را در کشور خود ممنوع اعلام می‌کنند، قیمت‌ها کاهش می‌یابند. یا همچنین زمانی که فیس‌بوک و گوگل تبلیغات مربوط به ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کردند، نقدینگی در بازار کاهش یافته و بازار به لحاظ حجم معاملات به طور قابل توجهی کوچک‌تر شد.

هنوز بازار بورس بهتر است یا فارکس وضعیت قانونی ارز های دیجیتال در ایران در هاله ای از ابهام است، اما چیزی که مشخص است این است که خرید و فروش ارز های دیجیتال به طور کلی غیر قانونی نیست. از طرف دیگر بورس کاملا قانونی است و تخلفات صورت گرفته در آن قابل پیگرد است. در نهایت می توان گفت با وجود جدید بودن فضای ارزهای دیجیتال رویکرد دولت در این خصوص شفاف و قطعی نیست، هرچند که اخیرا واکنش های بسیار خوبی از مسئولین را شاهد بوده ایم. پرواضح است که اگر از این تکنولوژی در راستای اهداف مفید استفاده شود هیچ مشکل شرعی و قانونی ندارد و میتواند یکی از بهترین راه های رفع تحریم تلقی گردد.

معاملات دو طرفه

در بورس ایران شما میتوانید یک سهم را با قیمت پایه بخرید و بعد از مدتی با قیمتی بالاتر بفروشید. اما در بازار ارز های دیجیتال شما میتوانید در بعضی از صرافی ها مثل بایننس روی پایین رفتن قیمت سرمایه گذاری کنید. اگر قیمت کاهش یافت شما سود میکنید، پس عملا بالارفتن و پایین رفتن قیمت در ارز های دیجیتال هیچ تفاوتی ندارد.

در برخی بازار های بورس جهانی معاملات دوطرفه وجود دارد، اما در بازار ایران با توجه به حبابی بودن قیمت برخی از سهام شرکت های ورشکسته، امکان سود کردن از پایین آمدن قیمت وجود ندارد. اگر این امکان برای بورس ایران فراهم بود، عده زیادی با قرارداد بستن بر سر پایین آمدن قیمت باعث خروج نقدینگی و درنهایت ورشکستگی آن شرکت میشدند. هر چند مثلا این قابلیت به بورس ایران اضافه شده اما هنوز هم به صورت عملی در دسترس نیست.

در بازار های مالی معاملات دو طرفه یک قابلیت مهم تلقی می گردد. در بازار های مالی معاملات دو طرفه یک قابلیت مهم تلقی می گردد.

نقدپذیری بالا

در بورس ایران شاهد پدیده ای به نام صف خرید و فروش هستیم که باعث می شود یک سهم در یک قیمت خریدار یا فروشنده نداشته باشد. اما در بازار ارز های دیجیتال هیچوقت چیزی به نام صف وجود ندارد و شما میتوانید در هر ساعت شبانه روز معامله انجام دهید.

سوالات متداول

برای شروع ورود به بازار های مالی بورس بهتر است یا ارز دیجیتال؟

پاسخ این سوال برای هر کس منحصر به فرد است. اگر حاضرید برای سود بیشتر ریسک کنید ارزهای دیجیتال گزینه مناسبی خواهند بود و اگر به دنبال راه های قانونی در بازار های مالی هستید، بورس ریسک کمتری خواهد داشت.

مزایای بورس بیشتر است یا ارز دیجیتال؟

بورس بستری امن برای سرمایه گذاری های قانونی بلند مدت است و نظارت ها بیشتر است، اما در ارزهای دیجیتال دامنه نوسان زیاد است و هیچ دولت و سازمانی آن را کنترل نمیکنند. همچنین در ارزهای دیجیتال قابلیت هایی مثل بازار دوطرفه و اهرم وجود دارد که در بورس ایران وجود ندارد.

معایب بورس بیشتر است یا ارز دیجیتال؟

شاید از اصلی ترین عیب بورس را بتوان تاثیر گذاری بیش از حد اخبار داخلی، دامنه نوسان کم و محدودیت کف سفارشات اشاره کرد. همچنین در ارزهای دیجیتال تحلیل ها گاهی کم اعتبار میشوند و گاهی نبود دامنه نوسان باعث بیش از حد متضرر شدن سرمایه گذار می‌شود.

بورس تخصصی تر است یا ارز های دیجیتال؟

قطعا برای یک تازه کار معامله در بورس ایران آسان تر است. ارز های دیجیتال با توجه به تازگی و قابلیت های متعددی که دارد برای تازه واردان کمی گیج کننده خواهد بود.

برای ورود به بازار های مالی از کجا شروع کنم؟

برای ورود به دنیای بورس باید ابتدا کد سجام و کد بورسی بگیرید و شروع به معاملات کنید. سپس با اصول خرید و فروش و نحوه مدیریت سرمایه آشنا شوید. به این منظور میتوانید از سایت سهام یاب استفاده نمایید.

در دنیای ارزهای دیجیتال شما باید ابتدا درک درستی از فناوری های بلاکچین، بیتکوین، کیف پول های ارزدیجیتال و مفاهیم اساسی داشته باشید و سپس به تریدینگ بپردازید. برای اینکار میتوانید از سایت میهن سیگنال استفاده نمایید تا به صورت رایگان آموزش ببینید، سپس وارد معامله گری بازار بورس بهتر است یا فارکس شوید.

هر نهادی که شاخص کل را محاسبه کند به همین عدد می‌رسد/ دامنه نوسان به تدریج تغییر می‌یابد

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در شورای عالی بورس در باره سهام عدالت تصمیم گیری‌های انجام شده و تغییراتی در آیین نامه اجرایی سهام عدالت داریم و تا دو هفته آینده هم درباره اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی تصمیماتی می‌گیریم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مجید عشقی در جمع خبرنگاران درباره انتقادات درباره حرکت شاخص کل با توجه به وضعیت بازار اظهار داشت: هر کسی و هر نهادی که شاخص را محاسبه کند به همین عدد می‌رسد و هر نهادی که بخواهد شاخص را محاسبه کند امکان این را دارد و با هر محاسبه‌ای به این عدد از این شاخص می‌رسد، بنابراین ما شاخص سازی نکردیم.

عشقی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که شرایط بازار سرمایه این روزها پرنوسان نیست و از آنجایی که بازار در حالت انتظار است همین شرایط باعث شده نوسانی ایجاد نشود. بنابراین ما شاخص سازی نکردیم.

وی درباره احتمال زیر مجموعه رفتن بورس کالا به وزارت صمت گفت: دولت مخالف این واگذاری است و در صحن علنی مطرح شود دولت مخالفت خود را اعلام خواهد کرد.

رییس سازمان بورس درباره تعیین تکلیف سهام عدالت ادامه داد : در شورای عالی بورس در باره سهام عدالت تصمیم گیری های انجام شده و تغییراتی در آیین نامه اجرایی سهام عدالت داریم و تا دو هفته آینده هم درباره اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی تصمیماتی می‌گیریم.

وی تاکید کرد: سازمان بورس هیچ مسئولیتی درباره جاماندگان سهام عدالت و تعیین پرتفوی آنها ندارد.

عشقی همچنین درباره اختلافات بین وزارت صمت و بورس کالا گفت: اختلافی بین این دو نهاد وجود ندارد و در شورای عالی بورس نیز وزیر صمت حضور داشت و درباره عرضه خودرو در بورس کالا و عرضه سایر موارد بازار بورس بهتر است یا فارکس محصولات توافقاتی انجام شد.

وی درباره عرضه سهام شرکت‌های خودروسازی افزود: واگذاری این شرکت‌ها در بورس روال خود را طی می‌کند اما سازمان هنوز وارد آن نشده و باید آگهی عرضه سهام منتشر شود تا سازمان وارد این واگذاری شود.

عشقی درباره دامنه نوسان گفت: تعیین دامنه طبق برنامه انجام می‌شود و دامنه نوسان در مرحله دوم به تدریج تغییر می‌یابد.

وی درباره وضعیت صندوق‌های ETF گفت: اصلاح در اساسنامه این صندوق‌ها نیاز بود و از آنجایی که اساسنامه این صندوق‌ها مصوب هیات وزیران است باید اصلاحات هم در هیات وزیران تصویب شود. با تغییر اساسنامه امکان صدور و ابطال برای مدیر صندوق به وجود می‌‌آید که این امر منجر به این می‌شود صندوق‌ها به ارزش ذاتی خود برسند.

چگونگی تعیین رابطه بازار سهام و نرخ ارز

وضعیت بازار‌های مالی در هفته سوم تیرماه و پیش بینی روند این بازار‌ها طی روز‌های آینده را در این خبر مرور میکنیم.

در گذشته طلا یک وسیله‌ای زینتی برای خانم‌ها به شمار میرفت. اما امروزه علاوه بر جنبه زیتنی ، پشتوانه سرمایه گذاری نیز هست. از جمله ویژگی‌هایی که طلا دارد این است که از بین رفتنی نیست و هیچ آسیبی ازجمله بحران و نوسانات اقتصادی تاثیر منفی روی آن ندارد.

امکان خرید طلا در بورس نیز وجود دارد، رابطه طلا و بورس یا اصلا مقایسه بورس و طلا را تنها در حد مقایسه بازار سرمایه‌ای جدا در نظر داشته باشید. نگهداری طلا بهترین راه است تا در زمان نیاز به پول بتوانید خیلی سریع طلا را به نقدینگی تبدیل کنید. اما خرید و نگهداری طلا ریسک‌های خاص خود را دارد مثل سرقت، گم کردن و. امروزه تنها با دریافت یک کد بورسی به راحتی میتوانید طلا و سکه یا اوراق گواهی آن‌ها را خریداری کنید و هر زمان که بخواهید آن را بفروشید.

در این گزارش به بررسی وضعیت بازار‌های مالی (ارز، بورس، طلا و سکه) از هجدهم تا بیست و سوم تیر و پیش بینی روند این بازار‌ها طی روز‌های آینده پرداخته ایم.

جدول زیر وضعیت روزانه دلار، یورو، سکه تمام، نیم سکه، ربع سکه، اونس جهانی و طلای ۱۸ عیار در هفته سوم تیر را نشان می‌دهد.

نرخ دلار آمریکا در این هفته با ۰.۰۸ درصد افزایش به ۲۷ هزار و ۹۰۵ تومان رسید و نرخ یورو نیز با ۰.۴۵ درصد افزایش به نرخ ۲۸ هزار و ۸۸۶ تومان رسید.

شاخص کل بورس در این هفته حدود ۰.۵۳ درصد افت را تجربه کرد و از تراز ۱ میلیون و ۴۹۸ هزار واحد به تراز ۱ میلیون و ۴۹۰ هزار واحد رسید.

مهدی میرزایی کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به وضعیتی که طی هفته‌های اخیر تجربه شد، به نظر می‌رسد شاخص کل و شاخص هم‌وزن طی هفته آینده روندی تقریبا با ثبات، اما تا حدودی صعودی را در پیش خواهند گرفت.

در هفته گذشته شاخص کل بورس به تراز یک میلیون و ۴۹۰ هزار و ۵۱ واحد رسید و شاخص کل هم وزن نیز کاهش ۲.۷ درصدی را تجربه کرد. همچنین شاهد ادامه خروج پول افراد حقیقی از بورس و پایین بودن حجم و ارزش معاملات روزانه در بازار بودیم.

به گفته او در رابطه با صنایع پیشتاز می‌توان این گونه گفت که وضعیت کنونی به شکلی است که چندان بورس صنعت محور نیست، بلکه سهم محور است و این تک سهم‌ها هستند که می‌توانند لیدر باشند.

خبر وزیر صمت در مورد نزدیک بودن پایان فرآیند قیمت‌گذاری بلوک دولتی دو خودروساز بزرگ و بازگشت عرضه خودرو به بورس کالا، می‌تواند توجه‌ها را دوباره به سمت نماد‌های خودرویی جلب کند.

در هفته گذشته پربازده‌ترین صنایع، گروه محصولات چوبی و پس از آن فرآورده‌های نفتی بوده است.

میرزایی می‌گوید طی هفته آینده بازار تحت تاثیر مولفه‌های سیاسی قرار خواهد گرفت. سفر رئیس‌جمهور روسیه به ایران، مفاد مطرح و تفاهم‌هایی که در این سفر انجام خواهد شد، به علاوه مولفه‌های مرتبط با مذاکرات بین‌المللی و شرایط نرخ‌های جهانی از جمله عوامل موثر بر وضعیت بازار هستند.

در هفته‌ای که گذشت کاهش قابل توجه نرخ‌های جهانی و کامودیتی‌ها بیشترین تاثیر را بر سودآوری محصولات صادراتی شرکت‌های بورسی و بازار داشت.

در هفته گذشته، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۰.۶۶ درصد افزایش به قیمت ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و طرح قدیم هم با ۲.۱۲ درصد افزایش به نرخ ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

محمد کشتی آرای نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: علی‌رغم کاهش نرخ اونس، قیمت‌ها در بازار طلا و سکه افزایشی است. از طرف دیگر نرخ ارز نیز در این هفته روند صعودی داشت که بر بازار طلا و سکه تاثیر گذاشت.

به گفته کشتی آرای روند نرخ طلا و سکه در هفته آینده را نمی‌توان پیش بینی کرد، اما احتمال نوسان آن در بازه قیمتی موجود وجود دارد.

سکه طرح جدید در این هفته با افزایش ۸۳ هزار تومانی همراه بود. نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب ۸۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان افزایش یافت. هر قطعه سکه یک کرمی ۱۰۰ هزار تومان به ارزش آن افزوده شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۶۰ هزار تومان گران شد.

در چه زمانی سرمایه‌گذاری در بازار طلا امن‌تر از سرمایه‌گذاری در بورس است؟

زمانی که مردم می‌خواهند سرمایه خود را در برابر تورم و نوسان قیمت حفظ کنند به سرمایه گذاری یا خرید طلا می‌پردازند. به دلیل اولویت داشتن دارایی‌های فیزیکی، خانوار‌ها طلا را به عنوان یک دارایی امن، برای خرید به هنگام از دست دادن ارزش دارایی‌های دیگر، ترجیح میدهند. چه اقتصاد داخلی رشد کند و چه در رکود اقتصادی بیشتر سرمایه گذاران طلا را خریداری می‌کنند.

با افزایش تورم، ارزش ارز پایین می‌آید و یا بازار سرمایه گذاری مانند بورس دچار افت می‌شود، بنابراین مردم تمایل دارند پول را به شکل طلا نگه دارند. در مواقعی که تورم برای یک دوره طولانی باقی بماند، طلا به ابزاری برای محافظت در برابر شرایط تورمی تبدیل می‌شود. این امر باعث افزایش قیمت طلا در دوره تورم نیز می‌شود.

وقتی بازار‌ها رو به افت هستند، طلا به عنوان یک شبکه امن عمل می‌کند. زیرا قیمت طلا معمولاً با قیمت‌های بازار حرکت نمی‌کند. به همین دلیل، می‌توان آن را یک سرمایه گذاری پرخطر نیز دانست، زیرا تاریخ نشان داده است که قیمت طلا نیز همیشه صعودی نخواهد بود.

علاوه بر این، طلا یک دارایی درآمدزا نیست. برخلاف سهام و اوراق قرضه، بازده طلا کاملاً بر اساس افزایش قیمت آن است. همچنین سرمایه گذاری در طلا هزینه‌های خاص خود را به همراه دارد. از آنجا که طلا به عنوان یک دارایی فیزیکی است، هزینه‌های نگه داری نیز نیاز دارد. با در نظر گرفتن تمام این عوامل، هنگامی که بازار سهام رو به افت و نزول است، طلا بازار بورس بهتر است یا فارکس میتواند عملکرد بهتری داشته باشد.

به گفته برخی از متخصصان صنعت، در شرایط عادی، رابطه منفی بین طلا و نرخ بهره وجود دارد. افزایش عملکرد نشان دهنده انتظار اقتصاد قوی است. اقتصاد قوی باعث تورم می‌شود و از طلا به عنوان سپری در برابر تورم استفاده می‌شود. همچنین، وقتی نرخ‌ها افزایش می‌یابد، سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری‌های با درآمد ثابت می‌روند که بر خلاف طلا که چنین بازدهی ندارد، بازدهی ثابت دارند.

سرمایه گذاران می‌توانند از طریق صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، در خرید سهام طلا و خرید یک محصول فیزیکی در طلا سرمایه گذاری کنند.

در ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری طلا در برابر اوراق و سهام، بازه زمانی که مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد بسیار مهم است. به عنوان مثال، طی یک دوره ۳۰ ساله، سهام و اوراق قرضه مشابه یکدیگر بوده اند و از طلا بهتر عمل کرده. اما طی یک دوره ۱۵ ساله، طلا از سهام و اوراق بهادار بهتر عمل کرده است.

با این اوصاف طلا یک سرمایه گذاری بی عیب و نقص نیست، زیرا در سهام و اوراق قرضه، قیمت وابسته به عوامل مختلفی است که در اقتصاد جهانی در نوسان می‌باشد. با داشتن اوراق بهادار سرمایه گذاری و سهام، تنوع سازی پورتفو سرمایه گذاری مهم است و سرمایه گذاری در طلا می‌تواند به تنوع بخشیدن به یک پورتفوی سرمایه گذاری کمک کند.

سهم‌هایی که با قیمت طلا جا به جا می‌شوند و همچنین صندوق‌های طلایی

شاید خیلی از افراد تصور کنند که منظور از سرمایه گذاری در طلا، صرفا به معنای خرید وسیله زینتی خانم‌ها باشد. اما در بورس نیز امکان سرمایه گذاری در طلا و سکه وجود دارد بدون آنکه نیاز باشد به صرافی‌ها مراجعه کنید می‌توانید به راحتی سکه خرید کنید و از طرفی ریسک و نگرانی ناشی از دزدیده شدن، گم کردن سکه و … را نداشته باشید.

در بورس صندوق‌های سرمایه گذاری متنوعی مورد معامله قرار می‌گیرند. یکی از صندوق‌های قابل معامله در بورس کالا، صندوق سرمایه گذاری طلا (Gold Funds) است. در این صندوق‌ها ۷۰ درصد از دارایی به خرید سکه و طلا و مابقی به اوراق با درآمد ثابت تخصیص داده می‌شود.

این صندوق‌ها در بازار آتی و به منظور پوشش ریسک تورم و نقدشوندگی معامله می‌شوند. این صندوق همانند سایر صندوق‌های قابل معاملات در بازار بورس، دارای بازارگردان هستند که می‌تواند نقدشوندگی صندوق را ضمانت کند.

در واقع سرمایه گذار با خرید این صندوق‌ها به نوعی روی طلای جهانی و نرخ ارز سرمایه گذاری کرده است. زیرا صندوق طلا (Gold Funds) شامل قرارداد‌های آتی و اختیار و اوراق گواهی سپرده سکه می‌باشد؛ بنابراین دو عامل تاثیر گذار بر صندوق‌های طلا را می‌توان نرخ دلار و قیمت اونس جهانی دانست.

ارزش این صندوق‌ها وابسته به قیمت طلا است و بازدهی آن همانند سایر صندوق‌ها با برررسی NAV محاسبه میشود. ارزش واقعی این صندوق‌ها باتوجه به آینده آن‌ها تعیین می‌شود. یعنی اگر انتظار داشته باشیم که قیمت طلا در آینده افزایش یابد، می‌توان اقدام به خرید سکه یا صندوق طلا کرد، گرچه NAV آن با ارزش صندوق یکسان نباشد.

هدف این صندوق‌ها این است که سرمایه گذاران را تشویق نمایند علاوه بر خرید سهام، بتوانند بر اوراق مبتنی بر سکه طلا هم سرمایه گذاری کنند.

برای خرید واحد‌های صندوق‌های طلا همانند خرید سهام در بورس به داشتن کد بورسی نیاز است. در این صورت امکان معامله به صورت آنلاین برای فرد فراهم می‌شود.

با خرید گواهی سکه سرمایه گذار می‌تواند هنگاهی که قصد فروش را دارد، گواهی فروش خود را در بورس بفروشد و یا اگر قصد نگه داری و استفاده را دارد، با مراجعه به بانک عامل و ارائه گواهی سکه، می‌تواند سکه خود را دریافت کند.

صندوق‌های سرمایه گذاری لوتوس (با نماد طلا)، سرمایه گذاری زرافشان ایرانیان (زر)، سرمایه گذاری کیان (گوهر) و سرمایه گذای مفید (عیار) از جمله صندوق‌های سرمایه گذاری با پشتوانه طلا هستند.

موضوع فعالیت این صندوق‌ها سرمایه گذاری اوراق گواهی سکه، ابزار‌های مشتقه مربوط به طلا مانند اختیار و آپشن و اوراق مشارکت می‌باشد است.

در حال حاضر با مبلغ حداقل ۱۰۰۰۰۰ تومان میتوان اقدام به خرید و معامله حواله سکه‌های رفاه، ملت، صادرات و سامان در بورس نمود که باتوجه به نوسان قیمت سکه در بازار، قیمت نماد سکه نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

در حال حاضر زمان معاملات گواهی سکه طلا از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۵:۳۰ است؛ که نیم ساعت ابتدایی آن یعنی از ۱۲:۳۰ساعت الی ۱۳:۰۰ مرحله پیش گشایش می‌باشد. از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۳۰ معاملات عادی جریان می‌یابد.

خرید گواهی سپرده نسبت به خرید خود سکه، ریسک کمتری دارد، زیرا دامنه نوسان قیمت آن‌ها در بورس محدودتر است.

برای مقایسه بورس و طلا به کارمز پرداختی معاملات می‌توان اشاره کرد. کارمزد معاملات صندوق طلا ۰.۰۰۱۱۵ است که در مقایسه با کارمزد خرید و فروش سهام در بورس کمتر است.

رابطه طلا با بورس

معمولا در تمام جهان بازار‌ها با هم همبستگی دارند و از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. این همبستگی نه تنها بازار‌های یک کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه به دلیل وابستگی اقتصاد جهانی، بر بازار سایر کشور‌ها نیز تاثیر گذار خواهد بود.

تعییرات در قیمت دلار بر قیمت بازار بورس بهتر است یا فارکس طلا نیز تاثیر گذار است، زیرا قیمت طلا با اعلام نرخ دلار اعلا می‌شود.

تغییر نرخ دلار بر سهام دلاری بورس نیز تاثیر گذار خواهد بود. بازار بورس ایران عمدتا دلاری است یعنی تحت تاثیر سهام بزرگ و شاخص ساز قرار دارد که؛ بنابراین با افزایش نرخ دلار می‌توان انتظار بهبود بازار بورس را داشت.

با وجود آنکه بازار طلا نیز یکی از بازار‌های سرمایه گذاری محسوب می‌شود، اما نمی‌توان بیان داشت که طلا و بورس بازا‌هایی رقیب برای یکدیگر هستند، زیرا بازار سرمایه یک بازار مستقل است و از طرفی محرک قیمت طلا، نرخ دلار و انس جهانی است و ارتباطی با سهام ندارد.

اگر روند دلار افزایشی باشد و نرخ دلار افزایش یابد، قیمت طلا را نیز تحت تاثر خود قرار خواهد داد و این امر ممکن است برای سرمایه گذاران جذاب‌تر باشد و این امر ممکن است موجب خروج برخی از سهامداران بورسی از بازار سرمایه و انتقال پول به بازار طلا شود، اما ارتباطی با جذاب نبودن بازار سرمایه و یا افت بورس ندارد. بالعکس اگر کاهش تقاضا برای خرید سکه نیز، نمی‌تواند بر بورس تاثیر گذار باشد، زیرا علت کاهش تقاضا برای سکه، افزایش رشد سهام نیست، بلکه عامل آن کاهش نرخ دلار یا نوسانات قیمتی و یا کاهش نرخ انس جهانی می‌تواند باشد.

آموزش الگوی چکش در کندل استیک ژاپنی به همراه پادکست آموزشی

پادکست آموزش الگوی چکش در کندل استیک ژاپنی

خصوصیات الگو چکش در کندل استیک ژاپنی:

1 – این الگو در کف به وجود می آید.

2 – اصطلاح چکش از این جا آورده شده است که اصطلاحاً بازار چکش کاری شده است و قیمت پایین تر از این محدوده نمی تواند بیاد.

3 – بدنه این الگو می تواند مشکی یا سفید باشد. (در صورتی که رنگ بنده سفید باشد احتمال تغییر روند بیشتر می شود)

سایت هوش فعال با داشتن تجربه چند ساله در طراحی ابزار های مالی می تواند ایده های شما را برای طراحی اکسپرت ،اندیکاتور و ربات های معامله گر به واقعیت بدل سازد برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی بنر زر کلیک فرمایید.

4 – هر چه قدر بدنه کوتاه تر و سایه پایینی بلند تر باشد احتمال شکل گیری الگو قوی تر است.

5 – این الگو همانند الگوی مرد دار آویز احتیاج به تاییدیه دارد.

6 – هر اندازه گپ قیمت بین کندل های قبل و بعد به وجود بیاید الگوی برگشتی قوی تری ایجاد شده است.

نکته مهم در رابطه با الگوی چکش (hammer)

همانند اگوی hang man ،این الگو نیز در کف نیازمند تایید می باشد.

نکته: در برخی موارد تایید بلافاصله بعد از کندل برگشتی بوجود نمی آید، در این مواقع باید با رعایت محدوده حد ضرر منتظر تایید کندل های روز بعد بود.

نکته : وجود الگوی چکش به وضعیت نزولی چارت پایان داده است

نکته و نمودار های مهم الگوی چکش و مرد دار آویز

در نمودار بالا قیمت بعد از رسیدن به محدوده مقاومت، با کندل hang man جلوی رشد قیمت گرفته و ریزش سهم بازار بورس بهتر است یا فارکس شروع شده است (تصویر کتاب استیو نیسون)

نکته : رنگ کندل در الگوی hammer و الگوی hang man تفاوتی ندارد

البته در سقف در صورتی که رنگ بدنه توپر باشد بهتر است و بالعکس (رنگ بدنه توپر اشاره به ریزشی بودن شمع دارد)

نکته : مقاومتی که به واسطه کندل اول وجود داشته توانسته است بر روی سقف بعدی نیز تاثیر گذار باشد.

نکته : گپ قیمت که بین کندل چکش بوجود آمده است بر الگوی برگشتی تاثیر بسزایی دارد (تقویت الگو)

نکته : وجود دو الگوی برگشتی پشت سر هم بر قدرت الگو می افزاید

نکته : عدم پیدایش تایید بعد از شمع 1 و 2 این مطلب را می رساند که روند صعودی قدرتمند است بالاخره بعد از کندل سوم، گواهی ریزش نیز صادر شده است

نکته : بعد از الگوی hang man اول، بازار از یک روند صعودی به سمت بازار بدون روند حرکت کرده است که با ایجاد hang man دوم و تایید آن وضعیت کاملا ریزشی شده است

نکته : کندل hammer بعد از ایجاد گپ قیمت به شدت بعد از تاییدیه به سمت بالا حرکت کرده است

مثال برای الگوی چکش

الگوی چکش صعودی رانفور نشان داده شده است

با سپاس از همراهی شما کاربر عزیز لطفا در مورد مطلب فوق نظر و یا انتقاد و پیشنهاد خود را بیان بفرمایید تا ما بتوانیم محتوای بهتری برای شما تولید کنیم ضمنا سوالات خود را می توانید برای ما ارسال کنید تا در کوتاه ترین زمان پاسخ را دریافت کنید.