گزینه های باینری چیست

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست

شکل ۳٫ سیگنال خرید و نقاط خروج در روند صعودی بلند مدت

آموزش انتخاب بهترین تایم فریم و 2 نوع استفاده از آن

اگر شما هم از تحلیل تکنیکال استفاده می کنید حتما این سوال برای شما مطرح می شود که از کدام تایم فریم برای معامله یا ترید در بازار سرمایه یا ارزدیجیتال و فارکس استفاده کنید و همچنین ملاک های انتخاب تایم فریم برای هر فرد چیست؟ چطور باید متوجه شویم که کدام تایم فریم مناسب ما است؟ در این مقاله به طور کامل این موضوع را بررسی می کنیم .

تایم فریم چیست؟

قبل از هر تصمیمی باید بررسی کنیم اصلا تایم فریم چیست؟ برای این پاسخ شما باید اطلاعات کافی در مورد کندل ها داشته باشید اگر هیچ اطلاعی ندارید پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک را حتما بررسی کنید .

کندل ها بر اساس آن بازه زمانی که انتخاب می کنید یا همان تایم فریم تشکیل می شوند برای مثال شما اگر تایم فریم خود را بر روی یک دقیقه قرار دهید هر کندل نشان دهنده تغییرات قیمت در آن یک دقیقه است که شامل کمترین قیمت ، بیشترین قیمت ، قیمت باز شدن کندل و قیمت بسته شدن کندل است .

و در نتیجه تغییرات قیمت فقط در 1 دقیقه را نشان می دهد و اگر تایم فریم خود را بر روی 15 دقیقه قرار دهید تغییرات قیمت را در 15 دقیقه نمایش می دهد .

تفاوت تایم فریم ها در چیست؟

تایم فریم ها به طور کلی هیچ تفاوتی با هم ندارند و همه آن ها یک قیمت را نشان می دهند ولی نکته ای که تغییر را ایجاد می کند زمان باز شدن و بسته شدن کندل است .

اگر شما در زمان کوتاهی می خواهید وارد معامله و از خارج شوید نمی توانید منتظر بسته شدن کندل روزانه باشید ! و می توانید از کندل های یک ساعته و یا 30 دقیقه و یا حتی کم تر استفاده کنید در نهایت می توان گفت تایم فریم های کوچک پایه و اساس کندل های بزرگ تر هستند و برای مثال پنج کندل یک دقیقه ای یک کندل پنج دقیقه ای را تشکیل می دهد و 24 کندل یک ساعته یک کندل روزانه را تشکیل می دهد و…

تاثیر نوع بازار مورد معامله در تایم فریم

قطعا میزان نوسان بازار و همچنین زمانی که آن بازار مالی فعالیت می کند تاثیر بسیار زیادی در انتخاب نوع تایم فریم دارد در ادامه چند بازار مالی و نوع تایم فریم ها را بررسی می کنیم.

بهترین تایم فریم در فارکس

بهترین تایم فریم در فارکس

اگر شما در بازار فارکس معامله می کنید بهترین تایم فریم در فارکس بستگی به زمانی دارد که تمایل دارید در معامله بمانید برای مثال بسیاری از معامله گران در فارکس به صورت روزانه ترید یا معامله می کنند به این صورت که معامله خود را در ابتدای روز باز کرده و در نهایت تمام معاملات خود را تا پایان شب می بندند چرا که بازار فارکس به صورت 24 ساعته در دسترس است و قطعا امکان این که بتوانید 24 ساعته بازار را بررسی کنید وجود ندارد.

معامله گران روزانه فارکس معمولا از تایم فریم های حداکثر 4 ساعته و حداقل 5 دقیقه استفاده می کند و استفاده از این تایم فریم دقیقا بستگی به فرد معامله گر و شخصیت آن فرد دارد معامله گرانی در فارکس هستند که نهایت 1 ساعت معامله خود را باز نگه می دارند و برای این افراد استفاده از تایم فریم 1 دقیقه تا 30 دقیقه می تواند مفید باشد .

بهترین تایم فریم در بورس

بهترین تایم فریم در بورس

بازار بورس ایران از 9 صبح الی 12 ظهر حدودا فعالیت دارد همچنین نوسان زیادی ندارد و دامنه نوسان در زمانی که این مقاله نوشته می شود محدود است و همین مورد باعث می شود که دست شما کمی در تحلیل تکنیکال بسته شود و استفاده از تایم فریم های 1 دقیقه ای تا 1 ساعته زیاد کاربردی نباشد بهترین تایم فریم در بورس حداقل تایم فریم های 4 ساعته و روزانه و یا حتی هفتگی است ، ولی قطعا انتخاب تایم فریم بستگی به روش معاملاتی فرد نیز دارد که در ادامه آن را کامل بررسی می کنیم.

بهترین تایم فریم در ارزدیجیتال

بهترین تایم فریم در ارزدیجیتال

همانطور که اطلاع دارید بازار ارزدیجیتال به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته فعالیت دارد و همچنین نقدینگی خوبی را جهت نوسان مانند بازار فارکس دارد ، پس در این بازار هم شما محدودیتی در استفاده از تایم فریم ندارید ولی ممکن است روز های شنبه و یک شنبه که بازار فارکس هم بسته است بازار نوسان زیادی نداشته باشد چرا که اخبار مالی خاصی منتشر نمی شود.

شما می توانید در بازار ارزدیجیتال با اهرم نیز معامله کنید برای مثال اهرم 5 را انتخاب کنید تا هر یک درصد نوسان 5 درصد برای شما سود و زیان به همراه داشته باشد معمولا وقتی با اهرم معامله می کنید می توانید از تایم فریم های یک دقیقه ای تا 5 دقیقه ای استفاده کنید و حتی برای اهرم های بالا تر از تایم فریم های چند ثانیه ای استفاده کنید .

حتما این مورد را در نظر داشته باشید که استفاده از اهرم بالا یا به طور کلی استفاده از اهرم در هر بازار مالی بسیار نیاز به مهارت دارد و اگر تازه معامله گری را شروع کرده اید اصلا پیشنهاد به استفاده از اهرم در هیچ بازاری نمی شود .

سرمایه گذار هستید یا تریدر ؟

اینکه شما سرمایه گذار هستید و یا تریدر بسیار اهمیت دارد چرا که برای یک سرمایه گذار فقط تحلیل تکنیکال اهمیت ندارد و شاید بسیاری از سرمایه گذاران اصلا به تحلیل تکنیکال اهمیت ندهند و ملاک آنها ارزش دارایی و پروژه هایی که آن دارد باشد پس یک سرمایه گذار قطعا از تایم فریم یک ساعته استفاده نمی کند و حداقل تایم فریم روزانه ، هفتگی و ماهانه را بررسی می کند .

ولی برخلاف آن یک تریدر به دنبال ارزش واقعی آن دارایی که خرید و فروش می کند نیست بلکه به دنبال گرفتن یک نوسان و خارج شدن از آن ارز یا سهام است اینکه سهامی که خرید و فروش می کند چه تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست آینده ای دارد اصلا اهمیتی برای یک تریدر ندارد پس از تایم فریم های پایین تر استفاده می کند.

تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟

تحلیل مولتی تایم فریم

تحلیل مولتی تایم فریم روش تحلیلی بسیار کاربردی است چرا که باعث می شود قیمت ها را بهتر ببینیم و درست ترین تصمیم را بگیریم برای مثال می توان گفت اگر روند ما در تایم فریم 1 ساعته صعودی باشد و ما فقط بر اساس تایم فریم 5 دقیقه معامله کنیم ، باعث تصمیم اشتباه ما می شود .

چرا که کندل های 5 دقیقه اگر نزولی باشند صرفا یک پولبک یا اصلاح قیمتی بوده اند و اگر می خواهید در تایم فریم های پایین معامله کنید باید با در نظر گرفتن روند اصلی در تایم فریم های 4 ساعته یا یک ساعته بهترین موقعیت را در تایم فریم های پایین برای مثال 30 دقیقه و 5 دقیقه پیدا و وارد معامله شوید .

تحلیل تکنیکال فارکس | آموزش تحلیل تکنیکال در فارکس

تحلیل تکنیکال کالبدی است که معامله گران، رفتار قیمت را در آن مطالعه می کنند. تئوری آن به این صورت است که هر شخصی می تواند با مشاهده رفتار تاریخی قیمت، وضعیت روند موجود و حرکات بالقوه قیمت را، مشخص کند.

تحلیل تکنیکال در یک جمله کوتاه، هنر خواندن و تفسیر کردن نمودارها است.

به شخصی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کند، تحلیل گر تکنیکال گفته می شود. به تریدرهایی که از روش تکنیکال استفاده می کنند نیز، تریدر تکنیکال می گویند.

دلیلی که تریدرها از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند این است که به صورت تئوری باور دارند تمام اطلاعات موجود مارکت در قیمت مشهود است. در حقیقت تحلیل تکنیکال، مطالعه قیمت ها با ابزار ساده ای همچون نمودار است.

مطالبی که قصد داریم در این مقاله آموزشی برای شما شرح دهیم به ترتیب زیر است: تحلیل تکنیکال در فارکس چیست، شباهت بازار فارکس و زندگی انسان، اساس تحلیل تکنیکال، پشت تحلیل های تکنیکال چه می‌گذرد، چگونه با تحلیل تکنیکال در فارکس سود کسب کنیم، مزایا و معایب تحلیل تکنیکال در فارکس، ۳ اصل اساسی در تحلیل تکنیکال در فارکس، نتیجه گیری.

تحلیل تکنیکال در فارکس چیست؟

تحلیل تکنیکال مطالعه رفتار تاریخی قیمت برای تشخیص الگوها و تعیین احتمالی حرکات آینده مارکت از طریق مطالعه تکنیکال، اندیکاتورها و دیگر ابزارهای تحلیلی است. تحلیل تکنیکال در واقع یک نظم معاملاتی است.

تحلیل تکنیکال به زبان ساده، بررسی قیمت تاریخی یک دارایی در جهت تعیین قیمت آینده همان دارایی است. تحلیل تکنیکال دو چیز را برای ما مشخص می کند: 1- روند 2- خطوط حمایت و مقاومت از طریق نمودارهای قیمت در تایم فریم های متفاوت.

همانطور که می دانید مارکت در 3 جهت حرکت می کند: بالا، پایین و خنثی. قیمت ها به صورت زیگزاگ حرکت می کنند و رفتار قیمت در واقع فقط نشانگر دو حالت است: یا خنثی هستند و یا دارای روند هستند.

دلیل اهمیت تحلیل تکنیکال این است که نه فقط به شما نشان می دهد که چه وقت و کجا وارد مارکت شوید بلکه مهم تر اینکه، کی و کجا از مارکت خارج شوید.

adca

شباهت بازار فارکس و زندگی انسان

زندگی هر یک از ما انسان ها تا بدین لحظه، دستخوش حوادث مختلفی شده است. این یک مسئله غیر قابل اجتناب است. چه کسی می تواند ادعا کند که در زندگی اش، روزهای بد را تجربه نکرده است.

انسان ها در سفر زمینی اشان از بدو تولد تا مرگ، لحظات خوب و بدی را تجربه می کنند. اگر نگاهی به نقاش بزرگ عالم؛ خداوند مهربان بیاندازیم، می بینیم که به خوبی این لحظات را برای ما ترسیم کرده است.

فصل ها شامل بهار، تابستان، پاییز و زمستان هستند. خود همین مسئله گویای فراز و نشیب زندگی ما انسانها است. ما رویش را تجربه می کنیم و سپس وارد فصل گرما می شویم. بعد از آن پاییز و در انتها سرمای زمستان را خواهیم دید.

زندگی شامل روز و شب، سیاه و سفید، گرما و سرما، تولد و مرگ و غیره می باشد. بازار فارکس نیز از این موضوع مستثنی نیست. کدام تریدر را می شناسید که همیشه معاملاتش سودده بوده باشد!

با نگاهی به نمودارهای بازار فارکس می بینیم که حتی خطوط درون آنها، بالا و پایین شدن را تجربه می کنند. گاهی هم بدون روند و خنثی هستند و یا دوران رکود را تجربه می کنند. چه شباهت شگفت انگیزی بین زندگی ما انسانها و بازار فارکس مشاهده می شود.

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است. این مارکت غیر متمرکز، با گردش مالی روزانه بالای 6.6 تریلیون دلار، فرصتی بی نظیر برای سود آوری در خدمت معامله گان گذاشته است.

ولی این بازار نیز مثل هر چیز دیگری، نیاز به آموزش و تمرین و تکرار دارد. در این بین درست مثل زندگی ما انسانها، فراز و نشیب هایی نیز وجود دارد. ولی موفق های این بازار کسانی هستند که آموزش صحیح می بینند. آنها اصول مدیریت سرمایه را می آموزند.

حد ضرر و حد سود را به اجرا می گذارند. آنها برای معاملاتشان، استراتژی دارند. آنها صبور هستند و از شکست ها یا ضررهایشان درس می گیرند.

forex and human life

اساس تحلیل تکنیکال

اساس تحلیل تکنیکال بر پایه نظریه داو است. این تئوری بین سالهای 1850 تا 1900 توسط چارلز داو، گسترش یافت. چارلز داو اولین ویراستار روزنامه وال استریت ژورنال و موسس کمپانی داو جونز بود. این قوانین تریدرها را راهنمایی می کند تا بر اساس اصول رفتار قیمت مثل نوع روند، فاز حرکات قیمت و تاثیرات اخبار معامله کنند.

تحلیل تکنیکال خلاصه می شود در تفسیر و خواندن الگوهای روی چارت ها. این خواندن، مربوط می شود به گذشته چارت تا پیش بینی آینده آن. معامله گران تکنیکال، حرکات گذشته و رفتار قیمت دارایی مورد نظرشان را به دقت رصد می کنند.

آنها بر این باورند که تاریخ تکرار می شود. این مسئله بدین مفهوم است که هر آنچه در گذشته این دارایی مشاهده می شود، می تواند در آینده هم تکرار شود. تکنیکالیست ها، باور دارند آینده می تواند در گذشته دیده شود.

آنها برای این منظور، ابزارهای خاصی دارند. این ابزارها شامل اندیکاتورها و الگوهای مشخصی می شود که روی نمودارها عیان می شود. بر خلاف تحلیلگران بنیادی که باور دارند داده های اقتصادی روی مارکت تاثیر می گذارد، معامله گران تکنیکال می گویند تمام آنچه ما نیاز داریم در قیمت لحاظ شده است، قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند و تاریخ تکرار می شود.

پشت تحلیل های تکنیکال چه می گذرد؟

این دو کلمه (تحلیل تکنیکال) می توانند تصاویر زیادی را در ذهن شما ایجاد کنند. نمودارهای رنگی در رایانه ها، بسیاری از خطوط افقی و شیب دار و منحنی های موجود در آن نمودارها، میله های رنگارنگ بالا و پایین و نام دارایی مورد علاقه شما که قرار است آن را ترید کنید.

اما درست پشت این چارت ها، نام یک دارایی مثل ارز، طلا، سهام و غیره وجود دارد. این نمودارها به زبان خاصی صحبت می کنند که اگر آن را ندانید، متوجه چرایی آنها نخواهید شد. نام زبان خاص این دارایی ها، تحلیل تکنیکال است.

به طور عمومی، تکنیکالیست ها بر این باورند که چارت ها خودشان صحبت می کنند. دلیل این باور هم این است که آنها می توانند آینده قیمت را بر اساس گذشته آن، پیش بینی کنند. ولی بزرگان بازار توصیه می کنند قبل از هرگونه تریدی، باید تحلیل تکنیکال را با تحلیل بنیادی ترکیب کرد.

قیمتهای مارکت در واقع در روندها دیده می شوند. بر اساس نظریه داو، سه نوع حرکت در روندها دیده می شود: حرکات ابتدایی که می توانند از یک تا چند سال به طول بیانجامند.

واکنش ثانویه که بین ده روز تا یک سال می باشد و حرکات کوچک که از چند ثانیه شروع می شود و تا چند روز طول می کشد. نکته جالبی که در پشت تحلیل های تکنیکال وجود دارد، تکرار شوندگی آنها است.

تحلیلگران بازار بر این باورند که الگوهای قیمت تمایل دارند در آینده نیز تکرار شوند. به همین دلیل است که تکنیکالیست ها، گذشته قیمت را بررسی می کنند. سپس با استفاده از ابزارهای خوبی که در پلتفرم معاملاتی شان وجود دارد، زمان ورود و خروج به یک دارایی را مشخص می کنند.

چگونه با تحلیل تکنیکال در فارکس، سود کسب کنیم؟

برای کسب سود در فارکس توسط تحلیل تکنیکال، باید گامهای متفاوتی را برداریم. خود کلمات تحلیل تکنیکال بدون استفاده و به کار گیری این گامها، کاری برای شما انجام نمی دهد.

1- گام اول تشخیص روند است. شما باید با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل خطوط روند و میانگین های متحرک، روند اصلی دارایی مد نظرتان را مشخص کنید. مثلا یک راه ساده برای تشخیص روند، استفاده از دو میانگین متحرک است. زمانی که این دو MA یکدیگر را قطع کردند، هشداری جدی مبنی بر تغییر روند است.

2- استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای مختلف روی نمودار مثل، خطوط حمایت و مقاومت. با نصب این خطوط ساده، ما به راحتی تشخیص می دهیم که روند قرار است به کدام جهت برود. یادتان باشد تشخیص درست روند مثل پیدا کردن آب خنک بعد از یک تشنگی طولانی مدت است.

3- یادگرفتن درباره الگوهای قیمتی یکی دیگر از روشهای کسب سود از تحلیل تکنیکال است. این الگوها، شامل الگوهای شمعی-ژاپنی و یا ادامه دار و برگشتی هستند. شما با دیدن آنها متوجه می شوید که آیا بازار قرار است به مسیر خود ادامه دهد یا از همان جا باز گردد.

4- یکی دیگر از این گامها که شما را به سودآوری بیشتر نزدیک می کند، یادگیری تئوری های موجود در تحلیل تکنیکال است. یکی از این تئوری ها، موج های الیوت است.

5- ابزارهای موثر بعدی، استفاده از نوسان گرها و اندیکاتورهای مختلف است. به عنوان مثال: RSI، MA، Bollinger Bands، Stochastics و غیره است. و در انتها فاکتورهای بسیار حیاتی مثل: مدیریت ریسک، استفاده از دستورات حد ضرر و حد سود، داشتن یک سیستم معاملاتی بر پایه استراژی مناسب با روحیه و شخصیت تان و غیره.

behind technical

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال در فارکس

روش تحلیل تکنیکال، مثل هر چیز دیگر محاسن و معایبی دارد. تحلیل تکنیکال نیز 100 درصد درست نیست. خیلی مهم است که محاسن و معایب آن را بدانیم.

محاسن تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال تصویر واضحی از دارایی مورد نظر را به ما نشان می دهد. دلیل این مسئله این است که تحلیل تکنیکال، روی حرکات قیمت از گذشته تا به حال، متمرکز است. عینی است به این معنی که داده ها را روی چارت می بینیم.

تحت تاثیر احساسات بازار است. قیمت ها در بازار فارکس به علت اینکه تحت تاثیر احساسات انسان ها می باشند، خودشان را روی چارت نشان می دهند. دارای الگو هستند. به دلیل اینکه در تحلیل تکنیکال ما با یک سری الگو سروکار داریم، کار را برای ما ساده تر کرده اند.

این الگوها ساده هستند. برای اینکه بازار را تحلیل کنید، نیازی نیست که ریاضیات، فیزیک و هندسه خوانده باشید. انعطاف پذیر هستند. تحلیل تکنیکال بر روی هر داده ای و در هر بازه زمانی، کار می کند.

معایب تحلیل تکنیکال

اولین عیب آنها این است که در روندهای طولانی ماندگار نیستند. دلیل این مسئله این است که ما وقایع سیاسی، تصمیمات بانکهای مرکزی، بحران های اقتصادی و غیره را نمی توانیم پیش بینی کنیم.

عدم قطعیت در سیگنالهایی که می دهند. معمولا در تحلیل تکنیکال، سیگنالها دارای تاخیر هستند. آنها گاها تغییر روندها را دیر به ما نشان می دهند. تحلیل تکنیکال فقط روند عمومی قیمتها را برای یک دوره مشخص در آینده، پیش بینی می کند.

عیب دیگر آنها زیاد بودن اندیکاتورها است. بعضی تریدرها نسبت به حجم زیاد اندیکاتورها، شکایت می کنند. یکی دیگر از معایب آنها، نادیده گرفتن تحلیل بنیادی است. در آخر، مهم نیست که مهارت تحلیل گر تکنیکال چه اندازه است، چرا که تحلیل تکنیکال یک کار ذهنی است و کسی که تصمیم نهایی را می گیرد نیز، یک انسان است.

اگر شما کنترل روان و ذهن خود را نداشته باشید، مدیریت سرمایه را رعایت نکنید و درباره مهارت های سرمایه گذاری چیزی ندانید، و فقط بر تحلیل تکنیکال تکیه کنید، مثل این می ماند که فقط با یک بال پرواز می کنید.

charles daw

۳ اصل اساسی در تحلیل تکنیکال در فارکس

همانطور که پیشتر هم گفته تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست شد، تحلیل تکنیکال سه اصل اساسی دارد: 1- همه چیز در قیمت لحاظ شده است 2- قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند 3- تاریخ تکرار می شود.

هر آنچه شما نیاز داشته باشید، در قیمت مارکت لحاظ شده است. در واقع به گفته برخی تحلیلگران این اصل، پایه و اساس تحلیل تکنیکال است. منظور این گفته این است که تمام فاکتورهای دیگر مثل: مسائل سیاسی، بنیادی و یا ژئوپلیتیکی در قیمتی که شما روی چارت می بینید، وجود دارد.

همیشه در مارکت ما شاهد نبرد بین عرضه و تقاضا هستیم. اگر تقاضا زیاد شود، قیمت بالا می رود و بالعکس. هر اتفاقی که برای عرضه و تقاضا بیافتد، روی نمودار خودش را نشان می دهد.

یادتان باشد به عنوان یک تحلیلگر تکنیکال، مادامی که بر این باور باشید که همه چیز خودش را در قیمت نمایان می کند، موفق خواهید بود. اصل دوم نیز، نکته بسیار ضروری و حائز اهمیتی دارد.

تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند. یادتان باشد که دلیل ترسیم چارت های قیمتی، شناسایی روند و پیش بینی جهت حرکت روند است. اصل آخر، تاریخ تکرار می شود. اگر به نمودارهای گذشته یک دارایی نگاهی بیاندازید، متوجه تاثیر عوامل آن ایام روی نمودار می شوید. این موضوع بیانگر روانشناسی بازار است.

اصل سوم تحلیل تکنیکال در واقع می خواهد به ما نشان دهد که همانگونه که الگوها در گذشته به خوبی عمل کرده اند، در آینده نیز به همان خوبی واکنش نشان خواهند داد. در واقع پایه و اساس این فرضیه، اصول روانشناسی است.

نتیجه گیری

یادتان باشد تحلیل تکنیکال یکی از روش های بسیار قدرتمند موجود در بازار فارکس برای پیش بینی حرکات قیمت است. در واقع خیلی ها معتقدند بهتر است به جای کلمه پیش بینی، بگوییم احتمالات آینده بازار را به ما نشان می دهد.

تحلیل تکنیکال حرف آخر را نمی زند و بهتر است برای به دست آوردن نتایج بهتر، از ترکیب تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و احساسات بازار استفاده شود. بسیاری از حرفه ای بازار، این سه روش تحلیل را مثل یک سه پایه می دانند.

چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟

مولتی تایم فریم

تحلیل چندزمانی یا مولتی تایم فریم، فرآیند بررسی روند قیمتی یک جفت ارز، کالا، سهام یا سایر دارایی ها در چند تایم فریم مختلف به منظور بررسی بهتر جریان حرکتی قیمت و تایید بهتر نقاط ورود و خروج است.

همانطور که می دانید روند قیمتی در قالب تایم فریم های مختلفی امکان بررسی شدن دارند. مثلا تایم فریم 1 ساعته، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و …. این به این معناست که معامله گران مختلف می توانند نسبت به این مساله که یک دارایی چطور معامله می شود نظرات متفاوتی داشته باشند و تمام این نظرات هم می تواند کاملا صحیح باشد!

گاهی با نگاه به نمودار 4 ساعته، معاملات پیچیده می شوند، مثلا یک سیگنال فروش می بینید، سپس نمودار یک ساعته را چک می کنید و میبینید که قیمت ها رفته رفته افزایش می یابند. در این شرایط باید چه کنیم؟ کارمان را با تایم فریم 4 ساعته دنبال کنیم و سیگنال را بگیریم و دیگر تایم فریم ها را رها کنیم؟ شایدم باید شیر یا خط بیاندازیم که آیا باید براساس تایم فریم 4 ساعته بفروشیم یا براساس تایم فریم 1 ساعته بخریم؟

حال این سوال مطرح میشود که کدام تایم فریم را به عنوان تایم فریم اصلی انتخاب کنیم؟

از جمله دلایلی که معامله گران نوپا آنطور که باید و شاید کار نمی کنند آن است که در تایم فریم های نادرستی نسبت به شخصیتشان معامله می کنند. معامله گران جدید می خواهند سریع پولدار شوند. به همین دلیل کارشان را بای تایم فریم های کوتاه مدت مثل یک دقیقه ای یا پنج دقیقه ای آغاز می کنند. در نهایت معامله نومیدشان می کند چرا که این تایم فریم با شخصیتشان سازگاری ندارد.

برخی از معامل گران با معامله در نمودار های ساعته احساس بهتری دارند. این تایم فریم طولانی تر است اما آنقدر هم طولانی نیست. سیگنالهای معاملاتی در آن ها کمتر است اما خیلی هم کم نیست. معامله در این تایم فریم زمان بیشتری برای تحلیل بازار به شما می دهد و همزمان کار با عجله پیش نمی رود.

از سوی دیگر دوستی هم هست که هیچگاه و به هیچ وجه در تایم فریم زمانی 1 ساعته معامله نمی کند. این مسیر برای او بسیار کند است و احتمالا فکر می کند نمی تواند تا پیش از ورود به معامله دوام بیاورد و فسیل می شود. بنابراین معامله در نمودار 10 دقیقه ای را ترجیح می دهد. او در این نمودار هم برای تصمیم گیری بر مبنای پلن معاملاتیش زمان کافی دارد. (البته نه خیلی زیاد)

با این توضیحات حالا احتمالا می پرسید پس چه تایم فریمی مناسب شماست؟ خب دوست من اگر توجه کرده باشید این بستگی به شخصیت شما دارد. دقیقا به این بستگی داره که فرد صبوری هستید یا عجول آیا اگر روزانه ده ها معامله انجام ندهید دلمرده می شوید یا به باز نگه داشتم معاملات بلند مدتی علاقه دارید یا حتی فراتر برویم الزامات شغلی دارید و نمی توانید مرتب پشت چارت باشید، همه اینها در انتخاب تایم فریم شما نقش دارند.

شما به عنوان یک معامله گرلازم است بدانید که باید با تایم فریمی معامله کنید که با آن احساس راحتی می کنید. وقتی در جریان یک معامله هستید همیشه نوعی احساس خرسندی یا حس نومیدی دارید چرا که پای پول واقعی مطرح است و این طبیعی است. زمانی که معامله گری را آغاز می کردیم نمی توانستیم به یک تایم فریم پایبند بمانیم. کار را با نمودار 15 دقیقه آغاز می کردیم، سپس به نمودار 5 دقیقه می رفتیم، سپس نمودار یکساعته، چهارساعته و روزانه را انتخاب می کردیم.

این برای تمام معامله گران تازه کار طبیعی است. تا آن زمان که ناحیه آسایشتان را بیابید و متوجه شوید که چرا پیشنهاد می کنیم با استفاده از تایم فریم های مختلف معامله دمو کنید تا ببینید کدام تایم فریم با شخصیتتان سازگارتر است.

بهترین تایم فریم ایچیموکو

بهترین تایم فریم ایچیموکو

تایم فریم یکی از مهم‌ترین مفاهیم در بازارهای مالی است که به شما کمک می‌کند تا با استفاده از نمودارهای مختلف، تغییرات قیمت سهام را در یک بازه زمانی مشخص بررسی کنید. علاوه بر این ایچیموکو هم یک اندیکاتور بسیار کامل و جامع برای پیش‌بینی روندها در بازار است.

ترکیب این دو ابزار مهم یکی از رمزهای موفقیتی است که هر معامله گری در بازارهای مالی نیاز دارد. اما بهترین تایم فریم در ایچیموکو چیست و چگونه می‌توان بهترین گزینه را انتخاب کرد؟ تا انتها با این مقاله همراه باشید تا پاسخ این سوال را به شما ارائه دهیم.

منظور از تایم فریم چیست؟

تایم فریم در واقع بخشی از زمان است که معامله گران در طی آن رفتار بازار را مورد بررسی قرار می‌دهند. این بازه زمانی می‌تواند از چند ساعت تا چند ماه متفاوت باشد. به همین دلیل تایم فریم‌ها به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند.

اینکه کدام تایم فریم برای شما مناسب‌تر است؛ بستگی به بازاری که دارد که در حال فعالیت در آن هستید. به‌علاوه این موضوع به ماهیت بازار هم وابسته است که تغییرات در آن سریع اتفاق می‌افتند یا اینکه تغییرات کندی دارد.

بهترین تایم فریم ایچیموکو

انواع تایم فریم در ایچیموکو

برای انتخاب بهترین تایم فریم ایچیموکو باید انواع آن‌ها را بشناسید و بدانید که هریک در چه مواقعی مورد‌استفاده قرار می‌گیرند. همان‌طور که گفتیم تایم فریم‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند که از قرار زیر هستند:

تایم فریم کوتاه‌مدت

این نوع از تایم فریمها مخصوص تریدرهایی است که زمان زیادی را در بازار مالی سپری میکنند و معمولا از تغییرات کوچکی که در بازار رخ میدهد؛ کسب سود خواهند کرد. تایم فریمهای کوتاه‌مدت جزییات بیشتری دارند؛ در نتیجه میتوانند حتی در زمان تحلیل تایم فریمهای بلندمدت هم به شما کمک کنند.

حسن تایم فریمهای کوتاه‌مدت این است که با استفاده از آن می‌توان سیگنال‌های بیشتری را استخراج کرد؛ زیرا الگوهای مربوط به تحلیل تکنیکال در این بازه‌های زمانی بیشتر قابل تشخیص هستند. با وجود این موضوع، به همان مقدار که جزییات بیشتری در این نمودارها مشاهده می‌شود؛ زمان شما هم برای تحلیل و تصمیم‌گیری کاهش خواهد یافت. به همین دلیل این نوع از تایم فریم‌ها نیاز به دقت زیادی دارند.

تایم فریم میان‌مدت

تایم فریم‌های میان‌مدت بازه‌های زمانی ۱۵ دقیقه‌ای تا ۲۴ ساعتی را در بر می‌گیرند. در نتیجه افرادی که به سراغ این بازه‌های زمانی می‌روند؛ نیازی به رصد دائمی بازار نداشته و در عین حال فرصت بیشتری برای تصمیم‌گیری در اختیار دارند. برای اینکه بتوان از طریق این تایم فریم‌ها به سوددهی رسید؛ باید از تحلیل بنیادی استفاده کرد و آن را در کنار اخبار اقتصادی قرار داد.

تایم فریم بلندمدت

این نوع از تایم فریم‌ها بازه‌های زمانی یک روز تا یک سال را در برمی‌گیرند؛ به همین دلیل بیشتر مناسب معامله گرانی هستند که می‌خواهند با بررسی رفتار سهام در بلندمدت، به یک تصویر کلی از عملکرد قیمتی برسند.

در ایچیموکو هریک از این تایم فریم‌ها با استفاده از یک نماد چند کاراکتری نمایش داده می‌شود. کاراکتر اول یک حرف از میان حروف M، H، D و Y است؛ کاراکترهای بعدی هم مدت‌زمان تایم فریم را نشان می‌دهند. برای مثال تایم فریم M15، یک بازه زمانی ۱۵ دقیقه‌ای است؛ اما تایم فریم D1 یک بازه زمانی یک روزه است.

انواع تایم فریم

چگونه می‌توان بهترین تایم فریم ایچیموکو را تعیین کرد؟

معیارهایی که در تعیین بهترین تایم فریم ایچیموکو باید در نظر گرفته شوند؛ بسته به استراتژی معاملاتی شما تفاوت دارند. بنابراین باید برای انتخاب بهترین تایم فریم و بازه زمانی، همه آن‌ها را با هم در نظر بگیریم.

بهترین تایم فریم در ایچیموکو یا دیگر اندیکاتورها، همواره برای شما ثابت نیست؛ بلکه ممکن است بسته به هدف معاملاتی و بازار مالی متفاوت باشد.

مهم‌ترین معیارها برای انتخاب بهترین بازه زمانی از قرار زیر هستند:

نوع بازار مالی و سهم

بسته به اینکه از اندیکاتور ایچیموکو در کدام بازار مالی استفاده می‌کنید؛ بهترین تایم فریم متفاوت خواهد بود. برای مثال در بازار بورس معمولا نوسان‌های قیمتی در طی یک روز اتفاق می‌افتند؛ به همین دلیل است که در این مورد استفاده از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت بی‌فایده خواهد بود. این در حالی است که در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال، این تغییرات کاملا لحظه‌ای هستند؛ به همین دلیل شاید استفاده از تایم فریم‌های یک دقیقه‌ای برای شما بهترین گزینه باشد.

استراتژی معاملاتی

همانطور که گفتیم یکی از مهم‌ترین معیارهایی که به شما کمک می‌کند تا بهترین تایم فریم ایچیموکو را برای خود انتخاب کنید؛ استراتژی معاملاتی شما است. افرادی که همه لحظات خود را در بازارهای مالی می‌گذارنند و وضعیت آن‌ها را به طور دائمی رصد می‌کنند؛ باید از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت استفاده کنند.

اما افرادی که دید سرمایه‌گذاری دارند و تغییرات لحظه‌ای برایشان اهمیتی ندارد؛ باید تایم فریم‌های بلندمدت را معیار کار خود قرار دهند.

شیوه‌های تحلیلی افراد

الگوهای قیمتی در تایم فریم‌های مختلف در واقع سیگنال‌هایی هستند که شما با استفاده از آن‌ها می‌توانید نقاط ورود به بازار یا خروج از آن را تشخیص دهید. در تایم فریم‌های بلندمدت، زمان مورد نیاز برای مشاهده الگوهای قیمتی نمودار زیاد است. اما در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت، الگوهای قیمتی با سرعت بیشتری رخ نشان می‌دهند.

نکته مهم اینجا است که الگوهای قیمتی بیشتر لزوما به معنای فرصت معاملاتی بهتر نیست؛ بنابراین باید با توجه به هدفتان و شیوه‌های تحلیلی خود، بهترین تایم فریم را برای خودتان انتخاب کنید.

دقت انجام معاملات و ریسک‌پذیری معامله گر

همان‌طور که گفتیم در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت، شما باید در بازه زمانی بسیار کوتاهی برای اقدامات خود تصمیم بگیرید.به این ترتیب فرصت زیادی را در اختیار ندارید تا بتوانید به خوبی پوزیشن‌های خرید و فروش را بررسی و تحلیل کنید؛ همین موضوع باعث می‌شود که ریسک معاملاتی که بر اساس تایم فریم‌های کوتاه‌مدت انجام می‌شوند، افزایش پیدا کند.

بنابراین اگر فرد ریسک‌پذیری نیستید و این سود و زیان‌های دائمی می‌تواند تا حد زیادی بر روی روحیه معامله گری شما تاثیر بگذارد؛ به شما پیشنهاد می‌کنیم که سراغ تایم فریم‌های کوتاه‌مدت نروید. زیرا بازه‌های زمانی طولانی‌تر، ریسک معاملات را به مراتب کاهش خواهند داد.

بهترین تایم فریم ایچیموکو با توجه به سبک معاملاتی

همان‌طور که گفتیم استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری شما، مهم‌ترین عامل در تعیین بهترین تایم فریم ایچیموکو برای شما است. به همین دلیل در این بخش برخی از استراتژی‌های معاملاتی و بهترین تایم فریم‌ها را برای هریک از آن‌ها مورد بررسی قرار داده‌ایم.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری

نوسان گیرها افرادی هستند که از تغییرات کوچک و لحظه‌ای قیمت کسب سود می‌کنند؛ در نتیجه می‌توانند از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت به خوبی بهره بگیرند.

بهترین تایم فریم برای اسکالپ

پیشنهاد ما به افرادی که اسکالپ انجام می‌دهند و از این طریق بهترین پوزیشن‌های ممکن خرید و فروش را در جهت کلی روند مشخص می‌کنند؛ تایم فریم‌های یک، پنج و ۱۵ دقیقه‌ای است.

بهترین تایم فریم ایچیموکو برای معاملات پایان روز

برای افرادی که فعالیت در بازارهای مالی را به عنوان شغل دوم خود پیگیری می‌کنند و فرصت زیادی برای بررسی روندهای بازار ندارند؛ استفاده از تایم فریم‌های روزانه، هفتگی و ماهانه مناسب‌تر است. زیرا شما می‌توانید در پایان هر بازه زمانی، به بررسی الگوهای قیمتی پرداخته و برای شروع بازه بعدی تصمیم‌گیری کنید.

بهترین تایم فریم برای معامله گران بنیادی

در این روش هم شما نیازی به تایم فریم‌های کوتاه‌مدت ندارید؛ زیرا بر اساس دانش خود از مدل‌های اقتصادی کلان و بنیادی تصمیم خواهید گرفت. در نتیجه می‌توانید از تایم فریم‌های بلندمدت استفاده کنید.

بهترین بازه زمانی برای معاملات بین روزی

معاملات Interday Trading در کمتر از یک روز اتفاق می‌افتند به همین دلیل توصیه می‌شود از تایم فریم‌های یک، ۵، ۱۵، ۳۰ و ۶۰ دقیقه برای انجام این معامله‌ها استفاده کنید.

بهترین تایم فریم ایچیموکو

پوزیشن تریدینگ

این دسته از معامله گران، پوزیشن خود را برای مدت طولانی باز نگه می‌دارند؛ به همین دلیل تغییرات لحظه‌ای برای آن‌ها اهمیتی ندارد. در نتیجه تایم فریم‌های بلندمدت برای این دسته از افراد بهترین گزینه هستند.

سوئینگ تریدینگ

در این سبک معامله افراد تلاش می‌کنند تا موج‌های صعودی و نزولی بزرگ را شکار کنند؛ به همین دلیل بهترین تایم فریم ایچیموکو برای این دسته از افراد یک ساعته، چهار ساعته، روزانه یا هفتگی است. زیرا معامله گران در این شیوه به دنبال موج‌هایی هستند که در طی چند ساعت یا چند روز اتفاق می‌افتند.

معامله گر تکنیکال

این دست از معامله گران از تحلیل تکنیکال برای تشخیص نقاط ورود به بازار یا خروج از آن استفاده می‌کنند. به همین دلیل معمولا محدودیتی برای تایم فریمی که استفاده می‌کنند؛ وجود ندارد و می‌توانند از همه بازه‌های زمانی به نفع خود استفاده کنند. با این حال توصیه می‌شود که این افراد از تایم فریم‌های یک، پنج، ۱۵ و ۳۰ دقیقه یا یک ساعته، چهار ساعته و یک روزه استفاده کنند.

سخن پایانی

انتخاب بهترین تایم فریم ایچیموکو می‌تواند به شما در یافتن بهترین سیگنال‌ها و بهترین نقاط ورود و خروج کمک کند. برای این کار باید علاوه بر شرایط بازار، استراتژی معاملاتی خود را در نظر بگیرید. نکته مهم اینجا است که بهترین تایم فریم برای همه افراد یکسان نیست؛ حتی برای یک فرد هم در زمان‌های مختلف یکسان نیست. بنابراین انتخاب تایم فریم خوب یک روند پویا است که باید در هر بازاری به آن توجه کنید.

اندیکاتور CCI (کانال کالا) در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور CCI یا اندیکاتور Commodity Channel Index توسط دونالد لمبرت ایجاد شده است و جزء اسیلاتور ها به حساب می آید. او یک تحلیلگر تکنیکالی است و برای اولین بار این اندیکاتور را در مجله Commodities در سال ۱۹۸۰ منتشر کرد.

فرمول اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یکی از مجموعه اندیکاتورهایی است که در بازارهای معاملاتی بسته به شرایط مختلفی می‌تواند کلیدی بوده و گره‌گشا ظاهر شود. هدف اصلی ما در این یادداشت نگاهی تکمیلی به این اندیکاتور و برخی از جوانب کلیدی آن است.

اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال با فرمول زیر محاسبه می شود:

مهد سرمایه | آشنایی با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

  • Price = قیمت دارایی
  • MA = میانگین متحرک دارایی
  • D = انحراف معیار

اندیکاتور CCI در آغاز برای شناسایی تغییرات خط روند طولانی مدت است اما اکنون توسط معامله گران در تمام بازار ها و تایم فریم ها مورد استفاده قرار می گیرد. معامله کردن در چندین تایم فریم کمک می کند تا سیگنال های خرید و فروش زیادی برای تریدر های فعال فراهم شود. معامله گران اغلب از اندیکاتور CCI در چارت های بلند مدت برای شناسایی روند های مهم و همچنین در تایم فریم های کوتاه مدت برای تولید پولبک ها و سیگنال های معاملاتی استفاده می کنند.

مهد سرمایه | آشنایی با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

نکات کلیدی اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

  • اندیکاتورCCI برای ردیابی تغییرات بازار مورد استفاده قرار می گیرد که نشان دهنده خرید و فروش می باشد.
  • اندیکاتورCCI قیمت فعلی را با قیمت میانگین در یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. استراتژی های مختلف از اندیکاتور CCI به روش های متفاوتی استفاده می کنند.
  • اندیکاتور CCI در چندین تایم فریم برای شناسایی مهمترین خط روند، پول بک یا نقاط ورود به آن خط روند کاربرد دارد.
  • برخی استراتژی های معاملاتی تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست مبتنی بر اندیکاتور CCI وقتی قوانین شرایط نقض می شود می توانند چندین سیگنال های اشتباه یا معاملات ضررده تولید کنند.

استراتژی ها و اندیکاتور های تکنیکال بدون اشکال نیستند، تنظیم معیار های استراتژی و دوره های زمانی اندیکاتور ممکن است عملکرد بهتری را ارائه دهد. اگرچه تمام سیستم ها مستعد از دست دادن معاملات هستند، اجرای یک استراتژی استاپ لاس می تواند به پوشش ریسک کمک کند و تست استراتژی CCI برای تعیین سود در بازار و تایم فریم یک گام با ارزش قبل از شروع به معامله گری است.

آشنایی با اندیکاتور CCI برای معامله کردن روند سهام

اندیکاتور CCI قیمت فعلی را با قیمت میانگین در یک دوره زمانی مقایسه می کند. اندیکاتور بالا و پایین صفر نوسان کرده و به سمت مثبت یا منفی حرکت می کند. در حالی که بیشتر مقادیر تقریبا ۷۵ درصد مابین ۱۰۰- تا ۱۰۰+ در نوسان است. تقریبا ۲۵ درصد از مقادیر در خارج از این محدوده قرار می گیرد. این تغییرات و نوسان ها نشان دهنده نقاط قدرت و ضعف در تغییرات قیمت است.

مهد سرمایه | آشنایی با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

شکل ۱ نمودار سهام اندیکاتور

در شکل بالا اندیکاتور CCI مقدار دوره عدد ۳۰ محاسبه شده است. از آنجا که نمودار یک نمودار ماهانه است، هر محاسبه جدید بر اساس ۳۰ ماه اخیر انجام می شود. اندیکاتور CCI به مدت دوره ۲۰ و ۴۰ نیز رایج است.

مقدار دوره به تعداد کندل های قیمت اشاره دارد که شاخص در محاسبه اش درج می کند. کندل ها می توانند یک دقیقه، پنج دقیقه، روزانه، هفتگی یا هر تایم فریمی دیگری که در چارت قابل دسترس باشد.

اندیکاتور CCI هر چه با دوره زمانی بالاتر انتخاب شود (تعداد شمع های بیشتر)، شاخص اغلب کمتر در خارج از محدوده ۱۰۰- تا ۱۰۰+ نوسان می کند. معامله گران کوتاه مدت دوره های زمانی کوتاه تر را ترجیح می دهند (تعداد کندل های کمتر در چارت) زیرا سیگنال های زیادی در دوره زمانی کوتاه مدت صادر می شود. در حالیکه معامله گران و سرمایه گذاران بلند مدت دوره زمانی بلند تر مانند ۳۰ و ۴۰ را انتخاب می کنند. استفاده از نمودار های هفتگی و روزانه برای معامله گران بلند مدت توصیه می شود و معامله گران کوتاه مدت می توانند اندیکاتور را در بازه زمانی یک ساعته یا حتی یک دقیقه تنظیم کنند.

مهد سرمایه | آشنایی با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

سیگنال های خرید و فروش

محاسبات اندیکاتور CCI به طور اتوماتیک توسط نرم افزار چارت و یا پلت فرم معاملاتی محاسبه می شود. شما فقط باید مقدار عدد دوره را مشخص کرده و تایم فریم معاملات خود را تعیین کنید. ( به طور مثال: ۴ ساعته، روزانه، هفتگی). تمام پلت فرم های معاملاتی اندیکاتور CCI را دارند.

وقتی اندیکاتور CCI بالاتر از ۱۰۰+ قرار بگیرد بر اساس اندازه گیری های اندیکاتور بدین معنی است که قیمت بالاتر از میانگین قیمت قرار دارد. وقتی که اندیکاتور زیر ۱۰۰- قرار بگیرد، قیمت زیر میانگین قیمت قرار دارد.

استراتژی اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

استراتژی اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال برای ردیابی حرکات CCI بالای ۱۰۰+ استفاده می شود که سیگنال های خرید را صادر می کند. و شناسایی تغییرات حرکتی زیر ۱۰۰- که سیگنال های خرید و فروش صادر می شود. سرمایه گذار ها شاید تنها بخواهند سیگنال های خرید را انجام دهند و در زمان ارسال سیگنال فروش از بازار خارج شوند و دوباره وقتی سیگنال خرید صادر شد، وارد معامله شوند.

مهد سرمایه | آشنایی با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

شکل ۲

نمودار هفتگی بالا در سال ۲۰۱۱ سیگنال فروش صادر می کند وقتی که اندیکاتور به زیر ۱۰۰- نزول می کند. این اتفاق به معامله گران بلند مدت میگوید که روند نزولی در جریان است. معامله گران فعال نیز از این اندیکاتور برای سیگنال های فروش کوتاه مدت استفاده می کنند. این نمودار نشان می دهد در اوایل ۲۰۱۲ سیگنال خرید آغاز شده است، و پوزیشن فروش تا زمان حرکت اندیکاتور CCI به زیر ۱۰۰- باز است.

تایم فریم های مختلف در استراتژی اندیکاتور cci

اندیکاتور CCI در تایم فریم های مختلفی قابل استفاده است. استفاده از تایم فریم های بلند مدت یا کوتاه مدت بستگی به انتخاب معامله گر دارد که بخواهد چه مدت زمانی معامله اش را باز نگه دارد. وقتی اندیکاتور به بالای ۱۰۰+ در چارت بلند مدت شما حرکت می کند به معنای روند صعودی است. در این هنگام شما بایستی فقط دنبال سیگنال های خرید در بازه کوتاه مدت باشید. روند تا زمانی که اندیکاتور به زیر ۱۰۰- حرکت کند صعودی در نظر گرفته می شود.

شکل دوم یک روند هفتگی صعودی تا اوایل ۲۰۱۲ را نشان می دهد. اگر این چارت بلند مدت شما باشد، شما می توانید تنها سیگنال های خرید را در چارت کوتاه مدت انجام دهید.

وقتی از چارت روزانه به عنوان چارت کوتاه مدت استفاده می کنید معامله گران اغلب وقتی اندیکاتور CCI به زیر ۱۰۰- نزول یافت اقدام به خرید می کنند و وقتی اندیکاتور به بالای ۱۰۰+ رسید از بازار خارج می شوند. دقت کنید اگر در چارت بلند مدت خط روند به سمت پایین تغییر جهت داد نشانه سیگنال فروش و خروج از همه معاملات خرید است.

مهد سرمایه | آشنایی با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

شکل ۳٫ سیگنال خرید و نقاط خروج در روند صعودی بلند مدت

اندیکاتور CCI شکل بالا سه سیگنال خرید و دو سیگنال فروش در چارت روزانه را نشان می دهد. تا زمانی که اندیکاتور در چارت بلند مدت روند صعودی را نشان می دهد، هیچ سیگنال فروشی صادر نخواهد شد.

وقتی اندیکاتور CCI به زیر ۱۰۰- در چارت بلند مدت حرکت کرد، فقط به دنبال سیگنال های فروش در چارت کوتاه مدت باشید. روند نزولی تا زمانی که اندیکاتور CCI به بالای ۱۰۰+ در چارت بلند مدت تغییر جهت داد، ادامه خواهد داشت. البته به یاد داشته باشید در زمان خرید و فروش استاپ لاس یا حد ضرر را در نقاط مناسبی قرار دهید. در زمان خرید می توانید حد ضرر را در زیر Low اخیر تنظیم کرده و در زمان فروش حد ضرر را در High اخیر قرار دهید.

اعمال تغییرات و متغیرات دلخواه در اندیکاتور CCI

شما می‌توانید از اندیکاتور CCI برای تنظیم استراتژی به اشکال مختلفی استفاده کنید؛ بسته به تشخیص خود استراتژی سختگیرانه‌تر و یا ملایم‌تری اتخاذ کنید. به عنوان مثال هنگامی که از چند تایم‌فریم(Multi-time Frame) استفاده می‌کنید، می‌توان با در نظر گرفتن موقعیت‌های طولانی‌تر در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر در حالی که CCI بلندمدت روی ۱۰۰+ است، استراتژی را سختگیرانه‌تر کرد. این کار تعدد سیگنال‌ها را کاهش خواهد داد اما روند کلی را به شکل فزاینده‌ای تقویت می‌کند.

همچنین قواعد ورود و خروج در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر نیز قابل تنظیم هستند. به طور مثال اگر روند بلندمدت صعودی باشد، ممکن است به اندیکاتور CCI اجازه دهید که در کوتاه‌مدت تا ۱۰۰- سقوط کند و سپس پیش از خرید مجدد به سمت بالای صفر حرکت کند. این احتمالاً منجر به پرداخت بهای بیشتری شود اما اطمینان بیشتری را در این مورد که پول‌بک(Pullback) کوتاه‌مدت تمام شده ایجاد می‌کند. همچنین به موازات این موضوع طبیعتاً در مورد از سرگیری روند بلندمدت نیز اطمینان‌بخش خواهد بود.

در خروج، تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست ممکن است قصد داشته باشید که تا پیش از بستن لانگ پوزیشن، قیمت افزایش تا ۱۰۰+ را تجربه کرده و سپس به زیر صفر فرو برود. هرچند این می‌تواند به معنی دور ماندن برخی از پول‌بک‌های کوچک باشد اما ممکن است منجر به افزایش سود در طول یک روند بسیار قوی شود. ارقام و موقعیت‌های طرح‌شده در موارد پیشین از یک نمودار کوتاه‌مدت روزانه و نمودار بلندمدت هفتگی استفاده می‌کنند.

ترکیب‌های دیگر نیز ممکن است با نیاز شما منطبق باشند؛ مثل یک نمودار روزانه و ساعتی یا یک نمودار ۱۵ و ۱ دقیقه‌ای. اگر تعداد بسیار زیاد یا تعداد بسیار کمی سیگنال معامله دریافت می‌کنید، باید طول دوره اندیکاتور CCI را تنظیم کنید. پس از انجام این کار نتیجه نشان خواهد داد که تنظیم درست بوده یا غلط.

اندیکاتور CCI

نمودار (GOOG) مربوط به سهام گوگل با CCI 20 و مثبت/منفی ۲۰۰

شناخت تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست مناطق اشباع خرید و اشباع فروش با اندیکاتور CCI

شناخت سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش به کمک این اندیکاتور می‌تواند قدری گیج‌کننده و مبهم باشد. ابتدا در نظر داشته باشید که CCI یک نوسان‌گیر بدون حدود تعیین‌کننده است. از نظر تئوریک، هیچ سطح محدودکننده بالایی یا پایینی برای آن تعریف نشده است. این باعث می‌شود امر ارزیابی اشباع خرید یا اشباع فروش ، بیش از حد ذهنی و تئوری باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا