تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن)

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟ | به زبان ساده و گام به گام

پرایس‌اکشن چیست؟ پرایس‌اکشن (Price Action) یعنی حرکات قیمت در یک دارایی مالی(مثل سهام، ارز). این حرکات اغلب با توجه به تغییرات قیمت در گذشته‌، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.
به عبارت ساده‌تر، پرایس‌اکشن یک تکنیک معاملاتی است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا بازار را پیش‌بینی کرده و بر اساس تغییرات اخیر قیمت‌ها تصمیم‌گیری کند، نه فقط بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال.

از آنجا که پرایس‌اکشن عوامل تحلیل فاندامنتال را نادیده گرفته و بیشتر بر حرکات گذشته و اخیر قیمت تمرکز دارد، استراتژی معاملاتی پرایس‌اکشن وابسته به ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

بسیاری از معامله‌گران روزانه بر استراتژی‌های معاملاتی پرایس‌اکشن تمرکز می‌کنند تا به سرعت و در مدت کوتاه، کسب سود نمایند.
به عنوان مثال، آنها ممکن است به دنبال یک شکست ساده در نمودار باشند، وارد یک پوزیشن خرید شوند و از استراتژی های دقیق مدیریت سرمایه برای ایجاد سود استفاده کنند.
وبسایت و شبکه‌ها‌ی اجتماعی بروکر آمارکتس اطلاعات جامعی در زمینه‌ی تحلیل تکنیکال وهمین‌طور مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد تا درک بهتر مفهوم پرایس‌اکشن را تسهیل گرداند.

ابزارهای مورد استفاده در معاملات پرایس‌اکشن:

از آنجا که معاملات پرایس‌اکشن (Price Action) مربوط به داده‌های تاریخی اخیر و تغییرات قیمتی گذشته است، تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارها، خطوط روند، محدوده‌ی قیمت، نوسانات بالا و پایین، سطوح تکنیکال (حمایت، مقاومت) و … با توجه به انتخاب استراتژی مناسب معامله‌گر در نظر گرفته می‌شوند.

ابزارها و الگوهای مشاهده شده توسط معامله‌گر ممکن است محدوده‌های قیمتی، شکست‌ها، خطوط روند یا ترکیبات پیچیده‌تر شامل کانال‌ها و غیره باشد.

تفاسیر روان‌شناختی و رفتاری و تصمیمات متناظر که توسط معامله گر گرفته می‌شوند، جنبه‌ی مهمی از معاملات پرایس‌اکشن را تشکیل می‌دهند.
به عنوان مثال، هیچ دو معامله‌گری، یک پرایس‌اکشن واحد را به یک شکل تفسیر نمی‌کنند، چرا که هریک برداشت، قوانین و درک متفاوتی از آن دارند.

اطلاعات و نمودارهای مربوط به پرایس‌اکشن (Price Action) به همراه تجزیه و تحلیل موارد مرتبط در وب سایت و کانال رسمی آمارکتس در دسترس است.

آموزش پرایس اکشن از صفر تا صد فقط با 1 درس (و نکات کاربردی)

پرایس اکشن استراتژی است که به پیش بینی تغییرات بازار بر اساس الگوها یا سیگنال ها کمک می کند. در این مقاله با برخی از استراتژیهای مختلف پرایس اکشن آشنا می شوید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن تحلیل تکنیکال قیمت سهام برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده است. پرایس اکشن شامل بررسی الگوها و شناسایی شاخص‌های کلیدی است که ممکن است بر سرمایه‌گذاری شما تأثیر بگذارد. روشهای پرایس اکشن مختلفی وجود دارد که بسیاری از معامله‌گران برای پیش‌بینی حرکات بازار و کسب سود کوتاه ‌مدت از آن‌ها استفاده می‌کنند.

پرایس اکشن “خالص” یا “عریان” به چه معناست؟

پرایس اکشن خالص به این معنی است که شما معاملات خود را صرفا بر اساس قیمت هایی انجام می دهید که مشاهده می کنید. به جای تکیه بر فرمول های پیچیده و تجزیه و تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) تحلیل های زمان بر، معاملات خود را با استفاده از درک خود از بازار انجام می دهید.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

سیگنال های پرایس اکشن چیست؟

سیگنال‌های پرایس اکشن – که گاهی اوقات الگوهای پرایس اکشن یا محرک‌های پرایس اکشن نیز نامیده می‌شوند – الگوهایی مربوط به بازار هستند که به راحتی قابل تشخیص هستند و می‌توانند برای پیش‌بینی رفتار بازار در آینده مورد استفاده قرار گیرند. معامله گران با تجربه گاهی اوقات می توانند این سیگنال ها را در یک نگاه تشخیص دهند.

پرایس اکشن/ اندیکاتورها/تحلیل تکنیکال: تفاوت آنها چیست؟

اندیکاتورهای پرایس اکشن تغییرات در نمودار معاملاتی هستند که نشان دهنده ظهور یک روند می باشند. معامله گران با تجربه می توانند این اندیکاتورها را به سرعت تشخیص دهند و از آنها برای شرط بندی های آگاهانه در بازار استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال از طیف وسیعی از محاسبات مختلف برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده می کند. در مقابل، پرایس اکشن فقط بر حرکت قیمت سهام در بازه زمانی فعلی متکی است.

به نوعی، تحلیل تکنیکال در تلاش است تا در دنیای به ظاهر آشفته تجارت نظم ایجاد کند، در حالی که پرایس اکشن به معامله‌ گر اجازه می ‌دهد تا با شناسایی شاخص‌های پرایس اکشن و عمل بر اساس آنها، یک رویکرد معاملاتی سنتی ‌تر را در پیش بگیرد.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

چرا پرایس اکشن در بین معامله گران فارکس محبوب است؟

بازار فارکس به چند دلیل در بین معامله گران پرایس اکشن محبوبیت خاصی دارد.

• بازار فارکس همیشه در حال حرکت است، اما به ندرت بالا و پایین های بزرگ را تجربه می کند. این امر آن را برای معامله‌گران جدیدی که می‌خواهند معاملات کوچک ‌تری را قبل از افزایش تخصص خود تجربه کنند، ایده‌آل می ‌کند.
• پیشرفت بازار تشخیص الگوها و روندهای تکرار شونده را آسان تر می کند.

نحوه تجارت با استفاده ازپرایس اکشن: نکاتی برای شروع

برای شروع معاملات پرایس اکشن، کافیست این مراحل را دنبال کنید:

• یک حساب کاربری ایجاد کنید
• بازاری را که می خواهید در آن معامله کنید مشخص کنید
• یک برنامه تجاری شخصی بسازید
• در مورد بلند مدت یا کوتاه مدت بودن فعالیت خود تصمیم بگیرید
• موقعیت خود را تحت نظارت قرار دهید

هفت استراتژی برتر پرایس اکشن

1- ترند تریدینگ (Price action trend trading)

2- پین بار (Pin bar)

3- اینسایت بار (Inside bar)

4- Trend following retracement entry

5- Trend following breakout entry

6- Head and shoulders reversal trade

7- The sequence of highs and lows

1- ترند تریدینگ

ترند تردینگ به بررسی روندها اشاره دارد. معامله ‌گران می ‌توانند از تعدادی از تکنیک ‌های معاملاتی برای شناسایی و دنبال کردن روند قیمت‌ها استفاده کنند.

این یک ابزار معاملاتی عالی برای معامله‌ گران جدید است، زیرا به آن‌ها اجازه می ‌دهد تا با تعقیب روندهای قیمت که قابل مشاهده هستند، به طور موثر از همتایان با تجربه‌ تر خود یاد بگیرند. در تصویر زیر، یک موقعیت «خرید» برای بهره مندی از آپترندها و یک موقعیت «فروش» برای بهره مندی از دوان ترندها را مشاهده می کنید.

2- پین بار

پین بار گاهی اوقات استراتژی کندل استیک نیز نامیده می شود. الگوی پین بار مانند یک شمع است و قیمت به سطح معینی ضربه می ‌زند و برمی ‌گردد شمعی که بدنه ای کوتاه و سایه ای بلند دارد.

فرض بر این است که قیمت به حرکت در جهت مخالف ادامه خواهد داد و معامله گران از این اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد یک موقعیت خرید یا فروش در بازار استفاده خواهند کرد. به عنوان مثال، اگر الگوی پین بار دارای سایه بلند باشد به معامله‌ گر نشان می دهد که قیمت‌های پایین ‌تر ریجکت شده اند و قیمت در آستانه افزایش می باشد.

3- اینساید بار

الگوی اینساید بار یک استراتژی دو شمعی است که در آن شمع داخلی کوچکتر از شمع بیرونی است و در درون شمع بیرونی (یا نوار مادر) قرار می گیرد.

معامله گران ماهر می توانند این روند را در یک نگاه تشخیص دهند و از دانش کلان خود برای پیش بینی اینکه آیا شمع داخلی نشان دهنده یکپارچگی یا تغییر در روند غالب است استفاده کنند. اندازه و موقعیت شمع داخلی تعیین می کند که احتمال افزایش قیمت بیشتر است یا کاهش قیمت.

4- دنبال کردن شروع روند جدید

این یک استراتژی نسبتا ساده است که به موجب آن معامله‌ گر به سادگی روند موجود را دنبال می‌کند.

اگر قیمت در حال نزول باشد و به طور مداوم اوج ‌های پایین ‌تر را تجربه کند، معامله ‌گر ممکن است به دنبال موقعیت فروش باشد. اگر قیمت‌ها به صورت تدریجی افزایش ‌یابند ممکن است معامله‌ گر بخواهد خرید کند.

5- دنبال کردن جهش ها و نقاط شکست

این روند حرکات عمده بازار را با این فرض که پس از یک جهش قیمت، یک بازگشت رخ خواهد داد دنبال می کند.

معامله ‌گران می ‌توانند از این استراتژی به‌ عنوان سیگنالی برای عمل استفاده کنند، در صورتی که سهام روند صعودی داشته باشد یا بالاتر از خط مقاومت شکسته شود یک موقعیت بلند مدت و در صورتی که به زیر خط حمایت حرکت کند، یک موقعیت کوتاه مدت را اتخاذ کنند.

6- الگوهای سر و شانه

در الگوی سر (Head) و شانه (Shoulder) قیمت‌ها افزایش می ‌یابند، کاهش می ‌یابند، بیشتر می‌ شوند، دوباره کاهش می ‌یابند و قبل از یک افت متوسط، به بالاترین حد خود می ‌رسند.

این استراتژی یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است، زیرا در آن انتخاب نقطه ورود (معمولاً درست بعد از روند نزولی اول) و تعیین حد ضرر (پس از روند نزولی دوم) برای سود بردن از یک اوج موقتی (صعود) نسبتا آسان است.

7- تعدد بالا و پایین شدن

در اصل، معاملات پرایس اکشن یک بازی بالا و پایین هستند.

به عنوان مثال، اگر قیمتی در سطوح بالاتر و پایین تر معامله می شود، این نشان می دهد که در یک روند صعودی است. اگر در سطوح پایین تر معامله می شود، روند نزولی دارد. معامله گران می توانند از دانش خود در مورد توالی اوج و رکود برای انتخاب نقطه ورود در انتهای روند صعودی و با تعیین یک توقف درست قبل از پایین ترین سطح نزول استفاده کنند.

ویدیوی آموزش پرایس اکشن

خلاصه

پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که از حرکات قیمت یک بازار زیربنایی برای پیش‌بینی حرکات آتی آن استفاده می‌کند.

پرایس اکشن چیست ؟

پرایس اکشن (Price Action) به عنوان یکی از روش های تحلیل تکنیکال در دست یک چارتیست ماهر که می تواند در تایم فریم های متفاوتی به کار گرفته شود. و از آن جایی که بسیاری ازمعامله گران علاقه مند به معاملات کوتاه مدت (اسکالپ) هستند، می توانند از روش پرایس اکشن استفاده کنند.

پرایس اکشن یکی از کاربردی ترین استراتژی های معاملاتی می باشد که برای تحلیل نوسانات ابتدایی قیمت روش مناسبی است به اعتقاد پرایس اکشن هر آنچه نیاز است در نمودار قیمتی قابل مشاهده می باشد و همچنین استفاده از اندیکاتور در این روش الزامی نیست.

در واقع پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است و جنبه های بنیادی Asset (دارایی) را نادیده می گیرد و بیشتر اولویت خود را به تاریخچه ی قیمتی می دهد.

بنابراین یک چارتیست که ایده های پرایس اکشن را به عنوان روش خود برگزیده مدعی است که همه چیز در چارت خلاصه می شود و چیزی بیرون از آن، از جمله داده های بنیادی وجود ندارد.

تاریخچه ی قیمت

شامل نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش، خطوط روند و سطوح مقاومتی و حمایتی می گردد.

ما در روش پرایس اکشن چگونگی تغییر قیمت را میبینیم و یک تحلیل گر پرایس اکشن : اندازه، شکل و موقعیت نمودارهای میله ای یا شمعی را مورد مشاهده قرار می دهد و در برخی موارد از میانگین متحرک (Moving Average) و خطوط روند نیز استفاده می کند.

پرایس اکشنیست های بزرگی همچون ال بروکز تنها از خطوط استاتیک و داینامیک و یک میانگین متحرک 21 دوره ای در چارت استفاده می کنند و معتقدند نمودار باید کاملا تمیز باشد.

در روش پرایس اکشن ما باید به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود هستیم و ابزار اصلی ما زمان یا محور طولی t ،قیمت یا محور عرضی p وگاهی هم عمق و حجم بازار است.

نکته جالب در پرایش اکشن این است که باور داریم : تنها منبع اطلاعاتی مادر باره ی نمودار قیمت – زمان تنها خود تغییرات قیمت است.

چگونگی تشخیص روند بازار

یکی از اولین مراحل یادگیری معامله با پرایس اکشن تشخیص روند بازار است در واقع اینکه بازار روند دار است یا رنج، یکی از مهمترین مراحل یادگیری در پرایس اکشن محسوب می شود.

بازار رنج

بازاری است که روند خاصی ندارد و قیمت در یک محدوده ی خاص نوسان می کند.

بازار صعودی

بازاری است که در نمودار قیمت، سقف ها و کف های بالاتر تشکیل شود.

روند نزولی

روندی است که کف ها و سقف ها پایین تر از آن تشکیل شود.

برای اینکه بتوانیم بازار صعودی یا نزولی را تشخیص بدهیم باید خط روند را درست ترسیم کرده باشیم.

همانطور که در تعریف هندسی خط آمده است هر خط حداقل از دو نقطه تشکیل می شود.

بنابراین برای کشیدن خط روند حداقل به دو نقطه نیاز داریم :

یادآوری می شود که در ترسیم خط روند صعودی دو نقطه ی کف و در ترسیم خط روند نزولی دو نقطه ی سقف را باید به هم متصل کنیم.

بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال درست کشیدن خط روند و انجام معامات بر اساس نمودارها است و در صورت استفاده صحیح از خط روند یا ترند، این ابزار وسیله ی مناسبی برای یک معامله گر است اما در صورت استفاده نادرست از این ابزار نیز دچار مشکل خواهیم شد.

خط روند صعودی

در یک روند صعودی برای رسم کردن خط روند کف های قیت به کف های بالاتر وصل می شود این اتصال شامل پایین ترین نقطه در حرکات قیمت می شود. وقتی قیمت افزایش یابد خط روند نیز به سمت بالا حرکت می کند و شیب مثبت می یابد.

اتصال این کف ها به یکدیگر یک خط روند صعودی را نشان می دهد و حرکت قیمت به سمت بالا است. همچنین خط روند صعودی مانند یک خط حمایت عمل می کند.

زمانی که این خط روند شکسته شود به احتمال زیاد تغییر روند را در پیش داریم.

یک خط روند همچنین می تواند در امتداد نوسانات رو به بالا کشیده شود و این خط روند نشان دهنده ی صعودی یا نزولی بودن قیمت و قدرت حرکت قیمت است.

ممکن است در یک نمودار بیش از یک خط روند داشته باشیم که همگی نشان دهنده حرکت قیمت در زمان های مختلف خواهند بود.

خط روند نزولی

خط روند نزولی خطی ست با شیب منفی، ودر این صورت هر سقف پایین تر از سقف قبلی است.

این خط از اتصال نقاط ماکزیمم Max بدست می آید. همچنین خط روند نزولی مانند یک مقاومت در مقابل حرکت قیمت به سمت بالا عمل می کند.

زمانی که این خط روند (نزولی) شکسته شود به احتمال زیاد تغییر روند را در پیش داریم. در یک روند نزولی بهترین کار فروش دارایی است (در معاملات اسپات) و باید منتظر بود تا روند نزولی پایان یابد و سپس اقدام به خرید سهام کرد.

محدوده های مقاومت و حمایت استاتیک

حمایت استاتیک سطحی از قیمت است به صورت افقی، که در آن تقاضا آنقدر قوی است که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می کند. در سطح حمایت خریداران تمایل به خرید بیشتر و فروشندگان تمایل کمتری به فروش دارند ،زمانی که قیمت به سطح حمایت رسید تقاضا بیشتر از عرضه می شود و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند. البته باید این را هم در نظر گرفت که سطح حمایتی همیشگی نیست و ممکن است شکسته شود.

خط حمایت (یا مقاومت) استاتیک از اتصال نقاط حمایت (یا مقاومت) در یک راستا ایجاد می شود.

در مقایسه با حمایت و مقاومت داینامیک، خطوط استاتیک همگی کاملا افقی و داری زاویه صفر هستند اما خطوط استاتیک همیشه با خط افقی زاویه ای مثبت (صعودی) یا منفی (نزولی) ایجاد می کنند.

کاربرد پرایس اکشن در معاملات

پرایس اکشن یک رویکرد تحلیلی مشهور است که روی «حرکت درونی قیمت» متمرکز می‌شود و صرفا این حرکت را مبنای تحلیل خود قرار می‌دهد. پرایس اکشن زیرساخت و بنیاد تحلیل تکنیکال است و فضایی را برای استخراج انواع مختلفی از الگوها و اندیکاتورها فراهم می‌کند.

تعریف ساده پرایس اکشن به این صورت است که این رویکرد چگونگی تغییرات قیمت را نشان می‌دهد و در بازارهایی که دارای حجم بالایی از نقدینگی هستند کارکرد بهتری از خود نشان می‌دهد.

پرایس اکشن روانشناسی بازار است که رفتار بازار را با استفاده از کندل‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. معامله‌گران پرایس اکشن در همین راستا تلاش می‌کنند با استفاده از حرکت قیمت روی کندل‌ها ذهنیت و احساسات افراد در بازار و مسیر حرکت آنها را تحلیل کنند و تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) در این راستا نیاز به هیچ ابزاری جز حرکت خود قیمت ندارند.

تحلیل تکنیکال و تمامی ابزارها و الگوهای‌اش ریشه در همین پرایس اکشن دارند و بسیاری از الگوهای نمودار کندل‌استیک از جمله انگالفینگ، دوجی، تبر و سنجاقک همه از نوع حرکت قیمت استخراج شده‌اند. حتی الگوهایی از قبیل امواج الیوت و ایچیموکو که استراتژی‌های تحلیلی پیشرفته‌تری در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند، نیز ریشه در همین پرایس اکشن یا حرکت درونی قیمت دارند.

ذکر این نکته اهمیت دارد که پرایس اکشن یک ابزار معاملاتی نیست بلکه یک رویکرد کلی و شامل الگوهای مختلفی است که این الگوها نیز مبتنی بر اندیکاتورها نیستند، بلکه درون خود حرکت قیمت قرار دارند. به همین دلیل است که پرایس اکشن به «سادگی» مشهور است اما در عین حال از آنجا که بر پایه تحلیل قیمت و روانشناسی بازار است بسیار پیچیده است. چه بسا استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران به دلیل تعریف مشخصی که دارند ساده‌تر باشد اما پرایس اکشن کاملا به ذهن خلاق تحلیل‌گر وابسته است و نیاز به تجربه و مهارت فراوانی در فهم بازار دارد.

پرایس اکشن همانند تحلیل تکنیکال هیچ توجهی به تحلیل جداگانه فاندامنتال ندارد چرا که بر این پیش‌فرض مهم و پایه‌ای متکی است که تمامی فاکتورهای تحلیل فاندامنتال در نهایت اثرات خود را در تغییرات قیمتی منعکس می‌کنند و به همین دلیل تحلیل جداگانه تحلیل فاندامنتال هیچ کاربردی ندارد و چه بسا باعث انحراف ذهن تحلیل‌گر شود.

تفاوت مهم پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال در این است که بر خلاف تحلیل تکنیکال که بر پایه‌ی بیرون کشیدن دیتاهای دست دوم از نمودار قیمت است بر رابطه بین قیمت فعلی با قیمت‌های گذشته متمرکز است. به عنوان مثال استخراج مووینگ اَوریج از داده‌های قیمتی یک داده دست دوم به شمار می‌آید و هیچگاه به خود قیمت نزدیک نمی‌شود و همیشه با آن انحراف دارد. سایر اندیکاتورها نیز همین حالت را دارند چرا که پایه و بنیاد تمامی اندیکاتورها همان میانگین متحرک است که در واقع یک داده دست دوم است.

پرایس اکشن مسیرهای تحلیلی مختلفی را پیش روی تحلیل‌گر باز می‌کند و هر مسیری نیز شامل سناریوهای مختلفی است. به همین دلیل است که این رویکرد تحلیلی وابستگی زیادی به خلاقیت تحلیل‌گر دارد و اینکه در نهایت تحلیل‌گر بر اساس سناریوهای مختلف پیش رو تصمیمات نهایی را اتخاذ می‌کند.

فهم رفتار بازار یا همان روانشناسی بازار بر اساس حرکت قیمت از مهمترین ویژگی‌های پرایس اکشن است که این رویکرد را از دیگر ابزارهای منطقی تحلیل متمایز می‌سازد. این رویکرد نگاهی پویا به حرکت درونی قیمت دارد و از اتخاذ یک نگاه ایستا و ثابت بر اساس داده‌های دست دوم اجتناب می‌کند. قطعیتی که در اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال وجود دارد در اینجا کاملا غایب است و به همین دلیل تفسیرهای متفاوتی از یک موقعیت مشخص در پرایس اکشن وجود دارد. به همین دلیل رویکرد پرایس اکشن را معمولا «معامله‌گری روی چارت تمیز»، «معامله‌گری عریان» و یا «معامله‌گری طبیعی یا خام» نام‌گذاری می‌کنند.

فهم الگوها و استراتژی‌های پرایس اکشن که بر اساس نوع حرکت قیمت شکل می‌گیرند اهمیت بنیادین دارد و به همین دلیل در نوشته‌های دیگر روی این مباحث متمرکز خواهیم شد.

هر آنچه باید از صفر تا صد پرایس اکشن بدانید

پرایس اکشن (Price Action Trading) یا به اختصار (PAT) یک تکنیک اساسی در معامله‌گری و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. ترید ارز دیجیتال با سیستم پرایس اکشن به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت معاملات را بررسی کرده و بهترین تصمیم‌گیری را اتخاد نمایند.

به گزارش ارزنیوز؛ پرایس اکشن به زبان ساده، حرکت قیمتی اوراق بهادار است که در طول زمانی مشخص ترسیم شده‌اند. به زبانی دیگر، پرایس اکشن پایه و اساس تجزیه و تحلیل فنی سهام، کالا یا نمودار دارایی‌ها در بازارهای گوناگون است. پرایس اکشن تنها بر اساس نمودار، قیمت و بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و…، تحلیل می‌شود و به طور کلی به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. به همین روی، بسیاری از معامله گران کوتاه مدت، منحصراً برای تصمیم گیری در مورد معاملات به قیمت و اشکال استخراج شده از تحلیل پرایس اکشن‌‌ها متکی هستند.

از تجزیه و تحلیل فنی پرایس اکشن‌ها به عنوان یک عمل مشتق از عملکرد قیمت استفاده می‌شود زیرا از قیمت‌های گذشته در محاسبات استفاده می‌کند که می تواند برای اطلاع از تصمیمات تجاری آینده مورد استفاده قرار گیرد. پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت تلاش می‌کند تا نظم حاکم بر بازار مالی که گاهی اوقات تصادفی به نظر می‌رسد را به شیوه‌ای بهتر به معامله‌گر ارائه دهد. در واقع با کمک پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می‌روند و می‌توانند تصمیمات بهتری برای سرمایه گذاری‌ها بگیرند که در واقع این روش یک آینده نگری مفید برای تریدرها محسوب میشود.

سویینگ‌ها یا نقاط عطف بالا و پایین بازار یا همان تست کردن حمایت‌ها و مقاومت‌های بازار و روند تثبیت، نمونه‌هایی از پرایس اکشن‌ها می‌باشند. همچنین نمودارهای شمعی (Candlestick) و نمودارهای میله‌ای که از ابزارهای مهم برای تحلیل روند بازار ارزهای دیجیتال به شمار می‌آیند نیز با استفاده از روش پرایس اکشن تحلیل و بررسی می‌شوند.

به خاطر داشته باشید که الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ، شوتینگ استار و… همگی مواردی هستند که در تحلیل‌گری به سبک پرایس اکشن با آن مواجه خواهید شد.

پرایس اکشن تریدر

به معامله‌گرانی که از سبک معاملاتی پرایس اکشن استفاده می‌کنند پرایس اکشن تریدرها، گفته می‌شود. معامله‌گری با این روش در ارزهای دیجیتال، یکی از روش‌های مورد علاقه معامله‌گران کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت است. این معامله‌گران با استفاده از پرایس اکشن، قیمت‌های گذشته بازار را مطالعه و تحلیل می‌کنند، تا حرکت بعدی بازار را شناسایی کنند. این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می‌بینند که در واقع روش بسیار مؤثری در معامله‌گری است.

آن‌ها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را برای ورود به معاملات با یکدیگر ترکیب می‌کنند. تا بتوانند بهترین سیگنال‌گیری را در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشند. البته این بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد. تریدر باید بداند که بازار چگونه حرکت می‌کند و نظم درونی آن به چه صورتی است.

لازم به ذکر است که پرایس اکشن و تفسیر عملکرد قیمت یک امر بسیار ذهنی است. در نتیجه ارائه تفاسیر متفاوت برای عملکرد قیمت‌ها یک اتفاق معمول است و ممکن است دو معامله‌گر هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد یکسان به نتایج متفاوتی برسند به همین روی ممکن است یک معامله‌گر روند نزولی را در عملکرد قیمت مشاهده کند و دیگری معتقد باشد که پرایس اکشن یک دوره برگشت بالقوه در کوتاه مدت را نشان می‌دهد.

البته، دوره زمانی مورد استفاده در تحلیل‌ها نیز تأثیر زیادی بر ارزیابی معامله‌گران می‌گذارد به این صورت که ممکن است معامله‌گران حرکت بازار در کوتاه مدت یا یک هفته را نزولی تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) ارزیابی نمایند در صورتی که در بلند مدت و تحلیلی ماهانه، نتیجه بررسی‌ها صعودی و مثبت شود.

نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که پیش بینی‌های معاملاتی که با استفاده از عملکرد قیمت در هر مقیاس زمانی انجام می‌شود، حدسی است. هر تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) چه از ابزارهای بیشتری برای تأیید پیش بینی معاملات خود استفاده کنید، نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.

پرایس تریدرها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند و تنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود هستند. ابزار اصلی آن‌ها در Time و Sales و یا گاهی Depth of Market پرایس اکشن خلاصه می‌شود.

انواع الگوها و اصلاحات رایج در بررسی کندل ها:

قیمت بازشدن: اولین قیمت

قیمت بسته شدن: آخرین قیمت

بالا: بالاترین قیمت

پایین: پایین‌ترین قیمت

بدنه: بخشی از شمع (کندل) که بین قیمت باز و بسته شدن قرار دارد.

سایه (بالایی و پایینی): قسمتی از شمع که بین قیمت باز و بسته قرار ندارد.

شمع اصلاحی: شمع اصلاحی بدنه ندارد یعنی قیمت باز شدن و بسته شدن هر دو یکی هستند. بنابراین هیچ تغییری در طی آن دوره زمانی رخ نداده است. به این شمع (کندل) اصلاحی گفته می‌شود. چون بازار در آن بخش فقط بین سقف و کف در نوسان بوده است. در چنین حالتی اگر تایم فریم پایین‌تر را ببینیم، ممکن است در آن شمع یک دامنه معاملاتی شکل گرفته باشد.

شمع روندی: شمع‌های روندی یا صعودی هستند یا نزولی که حتما باید بدنه داشته باشند. یعنی نقطه پایانی شمع از نقطه شروع شمع فاصله دارد. انواع شمع های روندی عبارتند از:

1. شمع روند صعودی: در چنین شمعی، قیمت پایانی بالاتر از قیمت اولین معامله قرار می‌‌‌گیرد. ممکن است که بازار در آن شمع چند مرتبه بین قیمت بالا و پایین نوسان کرده باشد. ولی در آخر بالاتر از قیمت اولین معامله، بسته شده است.
2. شمع روند نزولی: در چنین شمعی، قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت اولین معامله قرار می‌‌گیرد.
3. شمع‌های در جهت روند: اینگونه کندل‌ها در جهت روند بازار هستند. یعنی شمع روند صعودی در یک بازار صعودی، همان شمع در جهت بازار است و در بازار نزولی، شمع روند نزولی همان شمع در جهت بازار است.
4. شمع‌های مخالف روند: شمع‌هایی هستند که در جهت مخالف روند شکل بگیرند.

شمع‌های فرار (BAB): اینگونه شمع‌‌ها به اندازه دو انحراف معیار از اندازه متوسط بزرگ‌تر هستند.

شمع‌های بدون سایه: شمع بدون سایه یعنی شمع روندی که تماما بدنه است و هیچ سایه‌ای در بالا و پایین آن وجود ندارد.

محورهای اصلی پرایس اکشن عبارتند از:

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

Candlestick چیست؟

مانند نمودار میله‌ای، نمودار شمعی (Candlestick) نشان‌دهنده قیمت بالا، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و قیمت پایین است. قیمت بالا، بیشترین قیمتی است که سهم مورد نظر در دوره معین تحلیل داشته است، قیمت پایین، تعریفی کاملاً مخالف تعریف قیمت بالا را دارد، قیمت بسته شدن، آخرین قیمت معامله سهام است و قیمت باز شدن، کاملاً برخلاف قیمت بسته شدن، به قیمت اولین معامله سهام در دوره معین اشاره می‌کند.

روند چیست؟

در تعریف بسیار ساده و کلی، به جهتی که حرکت قیمت را نشان می‌دهد روند می‌گویند. یقینا تاکنون متوجه شده‌اید که همیشه روند بصورت یک خط مستقیم حرکت نمی‌کند. در این بین قله‌ها و دره‌هایی ایجاد می‌شود که شکل چارت ما را بصورت یک مدل زیگراگ در می‌آورد. از انواع روند می‌توان به روند نزولی، صعودی و خنثی اشاره کرد. تعریف روند صعودی و نزولی بسیار ساده است. به موج‌هایی که قیمت سهم را افزایش می‌دهند و شامل قله‌های جدید و بالاتر از قله‌ی قبلی خود می‌شوند روند صعودی و موج‌هایی که سبب کاهش قیمت شده و دره‌های جدید با کفی پایین‌تر از دره‌ی قبلی خود دارد روند نزولی می‌گویند در این بین روند خنثی نیز شامل موج‌هایی می‌شود که جهتی مستقیم دارد.

اما بیشتر معامله‌گران تازه کار در حوزه ارز دیجیتال این تصور را دارند که روندها تنها به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند و همین اطلاعات ناقص باعث می‌شود که در تشخیص روندها اشتباهات بسیاری مرتکب شوند. تشخیص روندها در بازار ارز دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد تا حدی که در 25 تا 30 درصد مواقع روندها خنثی هستند.

روند خنثی زمانی صورت می‌گیرد که میزان خرید و فروش در جفت ارز و یا به طور کلی میزان عرضه و تقاضا یکسان است و بازار در یک خط افقی حرکت می‌کند که به آن بازار بدون روند نیز گفته می‌شود.