ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها

یکی از روش ها به منظور تحلیل بازگشت یا ادامه روند که میتوان از آن استفاده کرد، بهره مندی از انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی و بازار رمز ارزها است.

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی به زبان ساده

اگر به آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی نیاز دارید، مطمئنا این مطلب برایتان مفید است، چرا که در این مطلب علاوه بر این که اندیکاتور فیبوناچی و سطوح مختلف آن را خدمت شما معرفی می کنیم، آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و استراتژی های معامله گری با استفاده از این اندیکاتور را به همراه روش های دریافت سیگنال خرید و فروش از خطوط فیبوناچی را در اختیارتان قرار می دهیم، بنابراین اگر به تحلیل تکنیکال علاقه دارید و دوست دارید آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی که یکی از دقیق ترین و شناخته شده ترین اندیکاتورهای دنیاست را یاد بگیرید، این مطلب را تا انتها دنبال فرمایید.

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی یکی از مشهورترین و پرکاربردترین اندیکاتورهاست که به چهار نمونه‌ اصلاحی، گسترشی، انبساطی و بازتابی تقسیم بندی می شود. آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی بخش حائز اهمیتی از تحلیل تکنیکال است و به این منظور که یک معامله‌ گر بتواند به درستی از همه فرصت‌ های معاملاتی در بازار بورس و حتی بازارهای مالی دیگر استفاده کند، بهترین کار شناخت انواع این ابزار و نحوه‌ عملکرد آن‌ هاست.

در این مطلب ابتدای امر قصد داریم چهار مدل اندیکاتور فیبوناچی را خدمت شما معرفی کنیم و در ادامه مفهوم سطوح فیبوناچی و جزئیات دیگر را مورد بررسی قرار می دهیم تا دیگر برای رسم و استفاده از اندیکاتور فیبوناچی به مقاله دیگری نیاز نداشته باشید، پس همچنان همراه ما بمانید.

1) اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی یا RET کاربردی‌ ترین و پرطرفدارترین ابزار این اندیکاتور به حساب می آید. بهترین زمان استفاده از این اندیکاتور زمانی است که قیمت در یک روند در حال حرکت است. این اندیکاتور، زمان های اصلاح قیمت و نقطه ورود و خروج را در اختیار سهامداران می گذارد.

2) اندیکاتور فیبوناچی بازتابی

اندیکاتور فیبوناچی بازتابی یا پروجکشن یا PRO ابزاری است که به منظور رسم آن به 3 نقطه کف، سقف و اصلاح در تحلیل تکنیکال احتیاج می باشد. وقتی که در این اندیکاتور سقف به کف متصل شود، هدف شناسایی حمایت است و زمانی که در این اندیکاتور کف به سقف اتصال یابد، مقاومت‌ های بعدی یک سهم در بازار سرمایه تعیین خواهد شد.

3) اندیکاتور فیبوناچی ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها انبساطی

اندیکاتور فیبوناچی انبساطی یا EXP بسیار به اندیکاتور بازتابی شبیه است. جالب است بدانید که هدف از این ابزار شناسایی مسیر یک روند تا انتهای آن می باشد. در حقیقت این اندیکاتور از ترکیب فیبوناچی گسترشی و بازتابی به وجود می آید و تنها فرق آن با فیبوناچی بازتابی، استفاده از دو نقطه است.

2) اندیکاتور فیبوناچی گسترشی

اندیکاتور فیبوناچی گسترشی یا EXT برای وقتی مناسب است که قیمت از کانال قبلی خود عبور کرده باشد. در حقیقت هدف از این اندیکاتور شناسایی هدف‌ های قیمتی جلوتر و سطوح مقاومتی جدید در بازار سهام می باشد. به منظور رسم این اندیکاتور، می بایست دو نقطه سقف و کف را تعیین کنید و آن ها را به یکدیگر وصل نمایید.

به‌ صورت کلی هدف از آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در تکنیکال بورس ایران، شناسایی و تحلیل حرکت‌ های برگشتی یا ادامه روند می باشد. درصدهایی که در این ابزارها مورد استفاده قرار می گیرند، از نسبت درصدهای میان اعداد فیبوناچی حاصل شده اند. هر کدام از این اعداد، تقریبا 1.618 برابر عدد قبلی خود هستند، ولی با این وجود و به همان صورت که پیش تر هم گفتیم، فیبوناچی اصلاحی از دیگر اندیکاتورهای فیبوناچی کاربردهای به مراتب بیشتری دارد و امکانات بیشتر و دقیق تری را در اختیار استفاده کنندگان اندیکاتور قرار می دهد.

نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در ابتدای امر می بایست یک ‌روند خاص را تعیین کنیم که این روند می‌ تواند نزولی یا صعودی باشد. نکته ای که در این خصوص باید آن را در خاطر داشته باشید اینجاست که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و بدون تردید تجربه می‌ تواند نخستین مولفه حائز اهمیت در استفاده از آن باشد و به منظور تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌ صورت محسوس خود را نشان می‌ دهد. به منظور رسم بایستی در روند صعودی بعد از انتخاب ابزار، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم. برای نحوه‌ معامله بایستی برای واکنش معامله‌ گران در یکی از سطوح فیبوناچی صبر کنیم.

به ‌عبارتی به منظور تشخیص این که این سطح حمایت یا مقاومت است، می بایست همه پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی مورد بررسی قرار می دادید، را در نظر بگیرید. در این بین نسبت های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی به مراتب بالاتری برخوردار هستند. نخست می بایست روی تراز ۳۸.۲ درصد حساس بود و تحت شرایطی که از این تراز عبور کرد، به ۶۱.۸ درصد حساس شد و در شرایطی که از این تراز هم رد شد، تراز بعدی ۷۸.۶ درصد است و در صورتی که این سطح نیز شکسته شود، احتمالا با کف قیمتی برخورد خواهد کرد و احتمالا این کف را نیز خواهد شکست!

مفهوم سطوح مختلف فیبوناچی چیست؟

همان طور که پیش تر هم گفتیم فیبوناچی سطوح متفاوتی دارد و این اندیکاتور را می‌ توانید برای هر نوع دارایی در بازار سرمایه رسم نماییم. هر سطح فیبوناچی، نشان دهنده میزان اصلاح حرکت پیش از خود است. طبیعتاً، با توجه به عمق این سطوح، مفهوم این سطوح هم متفاوت است.

سطح 23.6 درصد فیبوناچی اصلاحی عمق کمی دارد و به صورت معمول به عنوان منطقه حمایتی شناخته نخواهد شد. سطح 38.2 تا 50 درصد عمق بیشتری دارد و از حمایت بالاتری نیز برخوردار است. سطح 61.8 درصد در فیبوناچی اصلاحی بیشترین عمق را داراست و به‌ عنوان اصلاح طلایی در نظر گرفته می شود.

چه اطلاعاتی از سطوح اندیکاتور فیبوناچی کسب می کنیم؟

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی می‌ توان برای تعیین زمان ورود به معامله، زمان توقف و قیمت‌ هدف استفاده نمود. به عنوان مثال یک تریدر امکان دارد که رشد قیمت یک سهام را در بورس ببیند و در ادامه این سهام به انداز 61.8 درصد رشدش عقب‌ نشینی نماید. در این جا چنانچه قیمت مجددا رو به بالا پرش نماید، به علت آغاز حرکت از سطح فیبوناچی، روند رو به بالای بلندتری داشته و سرمایه‌ گذار قادر است برای خرید اقدام کند. این را در نظر داشته باشید که نقطه توقف در این حالت می‌ تواند روی 78.6 و یا 100 درصد قرار گیرد.

حتما برایتان جالب است : آموزش رسم خطوط روند به زبان ساده

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی در سایر اشکال تحلیل تکنیکال هم بهره گرفته می شود. به عنوان مثال از این نسبت‌ ها در امواج الیوت و یا الگوهای گارتلی بسیار استفاده می شود و در حقیقت پایه و اساس این الگوها همین نسبت‌ های فیبوناچی در بازار سرمایه است. روال کار بدین شکل است که زمانی که قیمت به سمت بالا و یا پایین حرکت می‌ کند، یک تصحیح قیمتی و یا عقب‌ نشینی از حرکت خود انجام می‌ دهد. در این الگوها این عقب‌ نشینی‌ ها و تصحیح قیمت‌ ها در نزدیکی سطوح فیبوناچی رخ خواهد داد.

سطوح عقب‌ نشینی اندیکاتور فیبوناچی برعکس میانگین متحرک ساکن و ایستا هستند. همین ماهیت ایستای سطوح قیمت‌ ها، امکان تشخیص سریع و آسان سیگنال‌ های بازار سرمایه را فراهم می کند. نکته مهمی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که این سطوح فیبوناچی برای گسترش و اضافه شدن قیمت هم استفاده می شود و این اندیکاتور تنها مختص عقب‌ نشینی قیمت یک سهم در بازار بورس نمی باشد.

سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی

سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی همان سطوحی به حساب می آیند که در آن‌ ها می‌ توان انتظار بازگشت روند را داشت. در حقیقت این سطوح قادرند مشابه سیگنال ورود در تحلیل تکنیکال عمل کنند. هنگامی که قصد دارید از سطوح حمایتی و مقاومتی بهره بگیرید، بهتر است منتظر بمانید تا از ثبات روند قیمت اطمینان پیدا کنید. بعضی اوقات امکان دارد درجا زدن قیمت در بورس بیشتر از حد انتظار زمان نیاز داشته باشد. وقتی که قیمت به سطح حمایتی می‌ رسد، نقطه‌ مناسب برای خرید و ورود به بازار است. در مقابل، هنگامی که قیمت در روند نزولی قرار دارد و به سطح مقاومت فیبوناچی می رسد، زمان مناسبی برای فروش به حساب می آید.

هنگامی که از ابزار تکنیکال کمک می گیرید، بایستی این را در خاطر داشته باشید که قیمت‌ه ا رفتار گذشته خود را تکرار خواهند کرد. توجه به رفتار قیمت از نکته های حائز اهمیت معامله گری می باشد. هنگامی که یک قیمت به سطح مشخصی واکنش نشان می‌ دهد، این معنی را می دهد که این سطح در تاریخچه قیمت این دارایی نقش حائز اهمیتی را بازی می کند. با درک این موضوع و مشخص کردن استراتژی معاملات خود، می‌ توانید از الگوی فیبوناچی در بازار بورس بهره لازم را ببرید. تحلیل تکنیکال و آموزش کار با فیبوناچی شما را یاری خواهد کرد تا زمان‌ های مناسب ورود و خروج را به بهترین شکل شناسایی کنید.

ولی همان طور ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها که پیش تر هم عنوان کردیم، هیچ اصلاحی به معنای بازگشت به روند قبلی نخواهد بود. در حقیقت هنگامی که قیمت به سطح موردنظر می‌ رسد، به این معنا نیست که آن نقطه سیگنالی قطعی برای ورود و به دست آوردن سود است. هرچند اندیکاتور فیبوناچی ابزاری کاربردی در تحلیل تکنیکال است، ولی وقتی می‌ تواند بهترین نتیجه را برای شما به همراه داشته باشد که در کنار یک استراتژی مناسب و چندین اندیکاتور دیگر مورد استفاده قرار گیرد. شما می‌ توانید از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی در کنار ابزار دیگری مانند شناسایی خط روند، میانگین‌ های متحرک، RSI و سایر اندیکاتورهای هم پوشان استفاده نمایید.

کاربرد فیبوناچی در بازار بورس

تا به اینجا به زبانی ساده با مفهوم اعداد فیبوناچی و کاربرد آن در بازارهای مالی به صورت مختصر آشنا شدیم و در این بخش می خواهیم کاربرد اعداد فیبوناچی در بازار سهام را با نگاه ریزبینانه تری مورد بررسی قرار دهیم. از سری اعداد فیبوناچی تا بخشی می‌ توان برای پیش‌ بینی روند قیمت سهم‌ ها در بازار استفاده نمود.

تحلیل‌ گران بازار سرمایه وقتی که به صورت دقیق نمودار قیمتی سهم‌ ها را مورد بررسی قرار می دهند تلاش می کنند در میان تحلیل‌ های سهم از ارتباط موجود در سری فیبوناچی و روند قیمتی سهم ارتباط‌ های نزدیک را بیابند و با استفاده از آن تا حد خوبی به پیش‌ بینی‌ های قیمتی در آینده سهم دستی یابند.

همان‌ طور که احتمالا مستحضر هستید، در فرآیند تحلیل تکنیکال، ابزارهای گوناگونی وجود دارند که در این بین از ابزار فیبوناچی هم می توان به منظور تعیین نقاط ورود و خروج، به نوعی نقاط حمایت و مقاومت استفاده نمود. در این بین با استفاده از سری فیبوناچی در تکنیکال سهام، توانایی این کار را خواهیم داشت تا با ابزارهایی مانند؛ فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروژکشن، فیبوناچی اکسپنشن و … روند انجام معاملات خود را در بازار بورس تسهیل ببخشیم و با درصد اطمینان بیشتری وارد معاملات خود شویم.

البته همان طور که می دانید استفاده از یک تک اندیکاتور برای تصمیم گیری در خصوص خرید یا فروش به تنهایی فاقد اعتبار لازم است و بهتر است از اندیکاتورهای مختلف در کنار مبانی دیگر تحلیل تکنیکال، بنیادی، روانشناسی بازار، تابلوخوانی و … استفاده کنید تا ضریب خطای شما تا حدود زیادی کاهش یابد و سود مطمئن تری را به دست آورید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

هنگامی که به دنبال استفاده از تحلیل تکنیکال و آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس هستید، این را باید هموارد در نظر داشته باشید که هیچ ابزاری به صورت کامل عملکرد مثبت و قطعی از خود نشان نداده است و نشان نخواهد داد! به هر حال تعداد زیادی از معامله‌ گران با این اندیکاتور کار می‌ کنند و استراتژی‌ های خود را مطابق با آن تنظیم کرده اند و اتفاقا سود های مناسبی را نیز کسب کرده اند.

در نظر داشته باشید که بهترین روش استفاده از اندیکاتور فیبوناچی، استفاده‌ ترکیبی از آن با دیگر ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال و بنیادی است. در آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس گفتیم که چهار نمونه‌ رایج اندیکاتور فیبوناچی، مدل‌ های فیبوناچی اصلاحی، گسترشی، انبساطی و بازتابی وجود دارد.

وقتی که اندیکاتور فیبوناچی را با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI و میانگین متحرک ترکیب نمایید، مطمئنا نتیجه مطمئن تر و مناسب تری را دریافت خواهید کرد. در انتها باید این نکته را یادآور شویم که این ابزار تنها برای نشان دادن یک مسیر احتمالی کاربرد دارد و داشتن هدف و استراتژی مشخص در معامله‌ گری، مهم ترین موضوع است که تنها به عهده‌ خودتان می باشد و هیچ ابزار کمکی نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی پرداختیم.

اگر دوست دارید بدانید استراتژی معاملاتی گن به زبان ساده و عامیانه چیست، مطمئن باشید این مطلب بهترین راهنمای شماست!

به نظر شما آموزش اندیکاتور فیبوناچی می تواند در روند انجام معاملات سودده ما را یاری کند؟

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

همان طور که در مقاله « ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال کدامند؟ (بخش اول) » توضیح دادیم، فیبوناچی شکل محبوبی از تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گران به منظور پیش‌بینی قیمت‌های بالقوه آینده در بازارهای مالی استفاده می‌شود. در صورت استفاده صحیح، فیبوناچی می‌تواند به معامله گران کمک کند تا سطوح حمایت و مقاومت آتی را بر اساس رفتار قیمت در گذشته شناسایی کنند.

مهم است که به یاد داشته باشید که خطوط فیبوناچی یک ابزار تأیید هستند. به همین دلیل، این اندیکاتور به بهترین وجه در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، حجم، MACD و میانگین متحرک استفاده می‌شود. به طور کلی، هر چه تعداد اندیکاتورهای تایید کننده بیشتر باشد، سیگنال معاملاتی قوی‌تر خواهد بود.

معرفی اعداد فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدانی بود که در سال 1170 پس از میلاد متولد شد. از کار او دنباله اعداد فیبوناچی و همچنین نسبت طلایی فیبوناچی معروف بدست آمده است. دنباله فیبوناچی مجموعه‌ای از اعداد است که عدد بعدی برابر مجموع دو عدد قبلی است. دنباله 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144 و . دنباله اعداد فیبوناچی است.

این دنباله بر اساس نرخ تولیدمثل تئوری دو خرگوش و رشد جمعیت بعدی در صورت ادامه تولیدمثل نسل‌های بعدی است. در نگاه اول، ممکن است تا حدودی گیج‌کننده به نظر برسد که بین یک ریاضیدان قرن دوازدهم، سرعت تولیدمثل خرگوش ها و پیش‌بینی جهت آینده بازارهای مالی با استفاده از تحلیل تکنیکال، ارتباط وجود دارد. بنابراین، چرا این سری از اعداد برای معامله گران مهم است؟

نسبت طلایی فیبوناچی

ایده اصلی روی نسبت بین اعداد در دنباله است. این مهم‌ترین بخش کار فیبوناچی در نظر گرفته می‌شود. هر چه از جملات اولیه دنباله دور می‌شویم، هر عددی در مجموعه، تقسیم بر عدد قبلی به ما 1.618 را می‌دهد. این عدد به نسبت طلایی فیبوناچی معروف است. نمونه‌های زیادی در طبیعت وجود دارد که به این نسبت (یا معکوس عدد، 0.618) پایبند هستند. به نظر می‌رسد که این نسبت نقش مهمی در اجزای سازنده همه چیز، در اطراف ما داشته است

به عنوان مثال، اگر تعداد زنبورهای ماده را بر زنبورهای نر موجود در کندو تقسیم کنید، 1.618 به عنوان پاسخ به دست می‌آید. برای آفتابگردان، هر دانه جدید 0.618 دور از دانه آخر است. اعداد فیبوناچی در مورد انسان‌ها نیز صدق می‌کند. نمونه‌های زیادی از این نسبت طلایی در رابطه با بدن ما وجود دارد: یک مثال نسبت طول ساعد شما به دست است، که 1.618 است.

مثال نسبت طلایی فیبوناچی

در بازارهای مالی، نسبت طلایی فیبوناچی دارای پایه ریاضی مشابه پدیده‌های طبیعی است که در بالا ذکر شد. وقتی معامله‌گران از نسبت طلایی در تحلیل تکنیکال خود استفاده می‌کنند، این نسبت معمولاً با سه درصد نسبت دیگر به کار برده می‌شود: 38.2% (اغلب به 38%)، 50% و 61.8% (معمولاً به 62% گرد می‌شود). با این اوصاف، معامله‌گران می‌توانند در مواقع لزوم از مضرب‌های بیشتری مانند: 23.6، 161.8 درصد و غیره استفاده کنند.

نسبت 38.2% با تقسیم یک عدد در سری بر دو عدد قبل‌تر از خودش بدست می‌آید. برای مثال 21 تقسیم بر 55 برابر با 0.382 است. نسبت 23.6% برابر تقسیم یک عدد در سری بر سه عدد قبل از خودش است. برای مثال، 8 تقسیم بر 34 برابر با 0.235 است.

سطوح اصلاح فیبوناچی

استدلال پیروان فیبوناچی این است: اگر موارد بسیاری از طبیعت و جهان از این نسبت‌های فیبوناچی تشکیل شده باشد، مطمئناً همین امر در مورد بازارها نیز صدق می‌کند. مثلاً فرض کنید قیمت یک سهم افزایش یافته است و مانند همه بازارها و سهم‌ها، قیمت در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کند و شروع به ریزش می‌کند. معامله‌گران به نسبت‌های فیبوناچی نگاه می‌کنند تا بفهمند کجا ممکن است سقوط متوقف شود و بازار صعود قبلی خود را از سر بگیرد.

سطوح اصلاحی فیبوناچی اغلب نقاط برگشتی را با دقت شگفت انگیزی مشخص می‌کنند. سطوح اصلاحی ابزار قدرتمندی است که می‌تواند در تمام بازه‌های زمانی از جمله معاملات روزانه و سرمایه‌گذاری بلندمدت اعمال شود. اعداد فیبوناچی همچنین نقش مهمی در شناسایی و شمارش امواج الیوت، به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال که برای شناسایی چرخه‌های بازار استفاده می‌شود، بازی می‌کنند. این ابزار را می‌توان در بسیاری از انوع دارایی‌های مختلف، مانند ارز، سهام، کالاها و شاخص ها استفاده کرد.

دنباله فیبوناچی چیست؟

نسبت طلایی 1.618 (عدد جادویی) به سه درصد تبدیل می شود: 23.6٪، 38.2٪ و 61.8٪. این سه درصد محبوب‌ترین نسبت‌های فیبوناچی هستند، اگرچه برخی از معامله گران به سطوح 50٪ و 76.4٪ نیز نگاه می کنند. 50٪ یک عدد فیبوناچی نیست، اما ثابت شده است که این نسبت به طور کلی در هنگام شناسایی اصلاح یک حرکت قیمت اولیه یا ثانویه پرکاربرد است. در حال حاضر، ما بر روی 50٪ و دو درصد فیبوناچی محبوب تر 38.2٪ و 61.8٪ تمرکز می کنیم.

حمایت و مقاومت فیبوناچی

سطوح فیبوناچی عمدتا برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. هنگامی که یک اوراق بهادار روند صعودی یا نزولی دارد، معمولا قبل از ادامه روند، اندکی عقب می‌نشیند. اغلب، به سطح فیبوناچی اصلاحی کلیدی مانند 38.2٪ یا 61.8٪ باز می‌گردد. این سطوح سیگنال‌هایی را برای معامله‌گران به منظور ورود به موقعیت‌های جدید در جهت روند اصلی ارائه می‌دهد.

مثال‌هایی از فیبوناچی

به عنوان نمونه در شکل زیر نمودار قیمت یک سهم را مشاهده می‌کنید که در یک موج صعودی دچار اصلاح شده است و تا خط حمایت 38.2 اصلاح داشته است و مجددا از این سطح حرکت رو به بالا انجام داده است. همانطور که مشاهده می‌کنید، نسبت 38.2 نقش حمایتی قوی داشته است و قیمت تا چهار بار لمس این سطح مجددا صعود داشته است.

در شکل زیر نیز یک حرکت صعودی انجام شده است و بعد از آن بازار وارد فاز اصلاحی شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در سه نقطه نشان داده شده به خوبی به سطوح فیبوناچی واکنش نشان داده است. لذا می‌توان نتیجه گرفت سطوح مربوط به نسبت‌های فیبوناچی خطوط حمایت و مقاومت معتبری دارند.

بهترین استراتژی های معاملاتی فیبوناچی

خطوط اصلاح فیبوناچی اغلب به عنوان بخشی از استراتژی‌های معاملاتی روند استفاده می‌شود. اگر اصلاحی در یک روند انجام می‌شود، می‌توانید از سطوح فیبوناچی برای قرار دادن معامله در جهت روند اصلی استفاده کنید. ایده این است که احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت اوراق بهادار از سطح فیبوناچی در جهت روند اولیه بازگردد.

اگر معامله‌گر بخواهد اوراق بهادار خاصی بخرد اما روند صعودی اخیر را از دست داده باشد، سطوح فیبوناچی می‌تواند مفید باشد. در این شرایط می‌توانید منتظر عقب‌نشینی و اصلاح بازار باشید. با ترسیم نسبت های فیبوناچی مانند 61.8٪، 38.2٪ و 23.6٪ در نمودار، معامله گران سطوح اصلاحی احتمالی را شناسایی کرده و موقعیت‌های معاملاتی بالقوه را شناسایی می‌کنند.ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها

سطوح فیبوناچی را می توان در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی مختلف استفاده کرد، مانند موارد زیر:

ترکیب خطوط اصلاح فیبوناچی با اندیکاتور MACD: این استراتژی به دنبال برخورد دو خط از اندیکاتور MACD است، در زمانی که قیمت اوراق بهادار به سطح مهم فیبوناچی می‌رسد. وقتی این اتفاق می‌افتد، می‌توان یک موقعیت معاملاتی را در جهت روند در نظر گرفت.

ترکیب سطوح فیبوناچی با اندیکاتور Stochastic: این اندیکاتور دو خطی می‌تواند به شناسایی سطوح خرید و فروش کمک فراوانی کند. هنگامی که قیمت به یک سطح مهم فیبوناچی می‌رسد، استراتژی به دنبال سیگنالهای کلیدی از اندیکاتور Stochastic است. این دو سیگنال با هم نشانگر فرصتی برای شروع یک معامله جدید است.

سطوح اصلاح فیبوناچی را می‌توان در چندین تایم فریم (بازه‌های زمانی) استفاده کرد، اما در تایم فریم‌های طولانی‌تر به عنوان دقیق‌ترین سطوح در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، اصلاح 38% در نمودار هفتگی، سطح حمایتی مهم‌تری نسبت به اصلاح 38% در نمودار پنج دقیقه‌ای است.

مانند تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال، سطوح اصلاح فیبوناچی زمانی بیشتر مؤثر هستند که در یک استراتژی گسترده‌تر استفاده شوند. استفاده ترکیبی از چندین اندیکاتور فرصتی برای شناسایی دقیق‌تر روندهای بازار، افزایش پتانسیل سود را فراهم می‌کند. به عنوان یک قاعده کلی، هر چه فاکتورهای تاییدکننده بیشتر باشد، سیگنال معاملاتی قوی‌تر است.

برای استفاده از اندیکاتور فیبوناچی در بخش تحلیل تکنیکال سامانه معاملات آنلاین کارگزاری بانک مسکن ابتدا کافی است دکمه ابزار تکنیکال در منوی سمت راست را کلیک کنید. سپس نام نماد مورد نظر را در بخش نماد وارد کنید. از منوی سمت چپ، از بخش ابزارها، می‌توانید انواع ابزارهای فیبوناچی را مشاهده کرده و بر روی نمودار خود اجرا کنید.

در شکل زیر از ابزار فیبوناچی اصلاحی برای تعیین نقاط اصلاح نمودار قیمتی فولاد استفاده شده است:

همان طور که مشاهده می‌کنید نمودار قیمت سهم بر روی نسبت‌های فیبوناچی واکنش نشان داده است.

کلام آخر

در این مقاله راجع‌به فیبوناچی و نسبت‌های مهم آن در تعیین نقاط بازگشت مباحثی مطرح شد. به طور کلی فیبوناچی یک ابزار قوی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت می‌باشد. برای تدوین استراتژی با ابزار فیبوناچی بهتر است در ترکیب با سایر اندیکاتورها و در چند تایم فریم استفاده شود تا نتایج دقیق‌تری داشته باشد و معامله بر اساس آن دارای شانس موفقیت بیشتری باشد.

آموزش کامل اندیکاتور فیبوناچی

برای شروع فعالیت و سرمایه‌گذاری در هر بازاری، ابتدا باید نسبت به آن بازار و چهارچوب‌های آن آشنایی داشته باشید و آشنایی با اصطلاحات بورسی می‌تواند گام نخست باشد. در بازار سرمایه با دنیایی از اصطلاحات مواجه خواهید شد که در مقاله‌های قبلی به صورت مفصل به بعضی از آن‌ها پرداختیم. در این مقاله قصد داریم به مفهوم فیبوناچی و آموزش اندیکاتور فیبوناچی بپردازیم. سعی داریم نحوه پیدایش سری معروف فیبوناچی را تشریح و کاربرد مهم آن در تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم.

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو فیبوناچی یکی از ریاضی‌دان‌های مشهور اروپایی در قرن 11 بود. او اولین شخصی بود که اعداد هندی-عربی (…، ۱،۲،۳،۴،۵) را در اروپا معرفی کرد. همان‌طور که از نام این ریاضی‌دان پیدا است، یکی از مهمترین کشفیات او سری فیبوناچی است. این سری اعداد دارای یک رابطه منظم است که از صفر و یک آغاز شده و هر عددی از مجموع دو عدد قبلی تشکیل می‌شود. برای آشنایی بیشتر می‌توانید به رابطه زیر توجه کنید:

در صورت درک رابطه ساده بالا که به سری فیبوناچی معروف اشاره دارد به ترکیب زیر دست پیدا خواهید کرد:

… ، ۲۳۳ ، ۱۴۴ ، ۸۹ ، ۵۵ ، ۳۴ ، ۲۱ ، ۱۳ ، ۸ ، ۵ ، ۳ ، ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۰

پیدایش ترتیب سری فیبوناچی به نوعی به سال 1202 برمی‌گردد و در این فرآیند لئوناردو به مسئله عجیبی علاقه نشان داد. این مسئله در ذهن فیبوناچی شکل گرفت که اگر یک جفت خرگوش نر و ماده داشته باشد و در همین راستا برای زاد و ولد آن‌ها رفتاری را تعریف کند، در آخر به چه چیزی خواهد رسید.

در ادامه آزمایش به این فرضیات دست پیدا کرد:

اگر شما یک جفت خرگوش نر و ماده داشته باشید و تازه متولد باشند، این جفت خرگوش تا یک ماه آینده به نوعی بالغ می‌شوند و از آن جایی که دوران بارداری خرگوش‌ها یک ماه است، خرگوش ماده به سن بلوغ برسد یقینا باردار خواهد شد و در همین جهت هر باری که خرگوش ماده باردار بشود یک جفت خرگوش نر و ماده دیگر به دنیا خواهد آورد و بر این اساس لئوناردو فیبوناچی به این نتیجه رسید که خرگوش‌ها هرگز نمی‌میرند. در این راستا شما باید حساب کنید که بعد از مثلا n ماه ما چند جفت از این خرگوش‌ها خواهیم داشت؟ اگر در این رابطه فرض کنیم تعداد جفت خرگوش‌ها بعد از n ماه باشد به تصویر زیر خواهیم رسید:

برای درک بهتر توجه داشته باشید که 1=1x₁ و 1=1x₂، با این اوصاف تعداد جفت خرگوش‌های ما در ماه به n+1 ام برابر است با: مجموع تعداد کل جفت خرگوش‌هایی که در این ماه به دنیا می‌آیند به علاوه تعداد جفت خرگوش‌های موجود از قبل. از طرفی چون هر جفت خرگوش که از ماه قبل موجود بوده‌اند (x_n)، الان به سن دو ماهگی رسیده‌اند و این سن برای زاد و ولد است، تعداد جفت خرگوش‌های به دنیا آمده برابر است با x_n-1 ، با این اوصاف به رابطه زیر می‌رسیم:

لئوناردو فیبوناچی زمانی که توانست به این رابطه دست پیدا کند و مسئله خرگوش‌ها را حل کند، ترکیب سری فیبوناچی را در دنیای ریاضیات رونمایی کرد که تا به همین امروز در عرصه‌های مختلف کاربردهای شگفت‌انگیزی داشته که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

مشاهده سری اعداد فیبوناچی در طبیعت

همان‌طور که می‌دانید در طبیعت اطراف ما نظم و انضباط خاصی برقرار است. در همین راستا دانشمندان زیادی با استفاده از علم ریاضی توانسته‌اند به این انضباط در طبیعت برسند و آن‌ها را اثبات کنند. اعداد فیبوناچی در این میان یکی از بهترین ابزارها در این ارتباط هستند که به کاربرد آن اشاره خواهیم کرد. در نظر داشته باشید که خارج قسمت هر دو جمله کنار هم در سری اعداد فیبوناچی کنار هم به عدد تقریبی 1.618 که نسبت طلایی عدد فی است، می‌رسد.

در قسمت لاک حلزون‌ها نیز از عدد فی استفاده شده است، همین‌طور شاخ و برگ درختان نیز به صورت تصادفی در هر جهتی رشد نمی‌کنند. با تحقیقاتی که انجام شده و اندازه‌گیری زوایای رشد شاخه درختان به سری دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی دست پیدا کرده‌اند. درختان با دنباله‌روی از این رابطه‌ها می‌توانند به بیشترین درصد جذب نور از خورشید دست پیدا کنند. همین‌طور دانه‌های آفتاب‌گردان نیز در حالت مارپیچ طور روبه‌روی هم رشد می‌کنند. در تحقیقات بعدی مشخص شد که حتی حالت رشد گوش ما انسان‌ها هم از این رابطه طبیعت تبعیت کرده است. برای درک بیشتر می‌توانید به تصاویر زیر دقت کنید:

بررسی ارتباط عدد طلایی با اعداد فیبوناچی

در نظر داشته باشید اگر اعداد فیبوناچی بزرگ‌تر باشند، ارتباط بین آن‌ها نسبت بهتری با نسبت طلایی را نمایان خواهد کرد. برای درک بهتر می‌توانید به جدول زیر دقت کنید:

A	B	A/B	B/A
2	3	۱.۵	۰.۶۶۶
3	5	۱.۶۶۶	۰.۶
5	8	۱.۶	۰.۶۲۵
8	13	۱.۶۲۵	۰.۶۱۵۳۸
…	…	…	……….
144	233	۱.۶۱۸۰۵۵۵۵۶	۰.۶۱۸۰۲۵
233	377	۱.۶۱۸۰۲۵۷۵۱	۰.۶۱۸۰۳۷

روش‌ها و راه‌کارهای متفاوتی برای بیان وجود ارتباط بین اعداد فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد که در این بخش سعی داریم به یکی از این روش‌ها اشاره کنیم:

۱.۶۱۸ = ۱۴۴ ÷ ۲۳۳	۱.۶۱۸ = ۸۹ ÷ ۱۴۴
۰.۶۱۸ = ۲۳۳ ÷ ۱۴۴	۰.۶۱۸ = ۱۴۴ ÷ ۸۹
۰.۳۸۲ = ۲۳۳ ÷ ۸۹	۰.۳۸۲ = ۱۴۴ ÷ ۵۹

با جذر ۰.۶۱۸ عدد ۰.۷۸۶ به دست می‌آید. همچنین جذر ۱.۶۱۸، ۱.۲۷ می‌شود. به این ترتیب نسبت‌های زیر را می‌توان به دست آورد:

۰.۲۴۷ = ۲۵%	۰.۷۸۶ = ۷۹%
۰.۳۸۲ = ۳۸%	۱.۲۷ = ۱۲۷%
۰.۵ = ۵۰%	۱.۶۱۸ = ۱۶۲%
۰.۶۱۸ = ۶۲%	۲.۶۱۸ = ۲۶۲%

دقت داشت باشید که این نسبت‌ها در حوزه‌های مختلف کاربرد دارند.

کاربرد فیبوناچی در بازار بورس

تا این بخش از مقاله سعی کردیم به شکل ساده با مفهوم اعداد فیبوناچی و ارتباط آن در طبیعت و نسبت طلایی عدد فی، آشنا شویم. در این بخش قصد داریم که کاربرد اعداد فیبوناچی در بازار سهام را با هم بررسی کنیم. از سری اعداد فیبوناچی تا بخشی می‌توان برای پیش‌بینی روند قیمت سهم‌ها در بازار استفاده کرد. تحلیل‌گران بازار بورس زمانی که به صورت دقیق نمودار قیمتی سهم‌ها را بررسی می‌کنند سعی دارند در خلال تحلیل‌های سهم از ارتباط موجود در سری فیبوناچی و روند قیمتی سهم ارتباط‌های نزدیک را پیدا کنند و با استفاده از آن تا حد خوبی به پیش‌بینی‌های قیمتی در آینده سهم دست پیدا کنند.

همان‌طور که می‌دانید در فرآیند تحلیل تکنیکال، ابزارهای مختلفی وجود دارد که در این میان از ابزار فیبوناچی نیز برای تعیین نقاط ورود و خروج، به نوعی نقاط حمایت و مقاومت می‌توان استفاده کرد. در این میان با استفاده از سری فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سهام، می‌توانیم به ابزارهای با ارزش آن اشاره کنیم. ابزارهایی مانند: فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروژکشن، فیبوناچی اکسپنشن و… .

بهترین اندیکاتور در کنار فیبوناچی چیست؟

اندیکاتور MACD یا همان میانگین متحرک واگرایی / همگرایی، به عنوان بهترین اندیکاتور در کنار استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل به شمار می‌آید. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند بهترین نقاط را برای ورود و خروج از سهم، تشخیص دهند. استفاده از این اندیکاتور به عنوان یک تایید قوی در ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها کنار ابزار فیبوناچی است و اکثر معامله‌گران از مزایای آن در فرایند تحلیل سهام، بهره‌مند می‌شوند. علاوه بر این اندیکاتور، برخی از معامله‌‌گران از اندیکاتور حجم ساده هم برای تایید خرید، در کنار فیبوناچی استفاده می‌کنند.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم در رابطه با سری اعداد فیبوناچی توضیحات و آموزش‌ اندیکاتور فیبوناچی را برای شما مطرح کنیم. همان‌طور که مطالعه کردید از سری اعداد فیبوناچی در عرصه‌های مختلف می‌توان استفاده کرد؛ حتی این ترتیب فیبوناچی در نظم طبیعت که ارتباط بین رشد شاخ و برگ‌های درختان و لاک حلزون و گوش انسان را نمایش می‌دهد. در نهایت به کاربرد اعداد فیبوناچی در بازار سهام و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال اشاره کردیم که تحلیل‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند نقاط ورود و خروج از سهم را پیش‌بینی کنند.

الگوی فیبوناچی در دنیای رمز ارزها

باتوجه به مقالات قبل که به تفصیل برخی از مباحث دنیای دیجیتال و ترید را شرح دادیم، بر این امر واقف گشتیم که ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها ترید یک امر علمی و تخصصی است. در این بازار بزرگ دنیای ارز دیجیتال، نیاز به بهره وری از ابزار و شاخص های علمی، روز به روز بیشتر احساس می شود. در این مقاله همچون مقالات گذشته ای چون الگوی الیوت، کیجونسن تنکانسن و…. قصد داریم یکی دیگر از این ابزارها در فضای کریپتو کارنسی را برای کاربران توکن باز شرح دهیم. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

فیبوناچی(Fibonacci) چیست؟

فیبوناچی یک فن نمودار سازی می باشد که در تحلیل تکنیکال از آن بهره جویی می‌شود. از نسبت این فن برای پیش‌بینی و آینده نگری سطوح پشتیبانی و مقاومت، بگونه ی گرافیکی بهره مندی می‌شوند. در تحلیل تکنیکال با بهره جویی از فیبوناچی به یک سری نسبت‌های مهم دست پیدا می کنیم که با استفاده از آن نسبت‌ها، در تحلیل‌های خود به بهترین بازدهی می رسیم.

از این نسبت می‌توان برای بیان تناسب در اشیا از خردترین عنصرهای تشکیل دهنده طبیعت همانند: اتم ها گرفته تا پیشرفته‌ترین و به روزترین الگوهای جهان هستی همچون اجرام آسمانی کوچک و بزرگ که در تصور آدمی نمی‌گنجد، بهره برد. طبیعت برای بالانس و حفظ تعادل به این نسبت ذاتی اتکا دارد اما اینگونه به نظر می‌رسد که بازارهای مالی و دنیای ارز دیجیتال نیز با این «نسبت طلایی» دارای مطابقت هستند.

فیبوناچی

کاربرد فیبوناچی

فیبوناچی از ابزارهای بسیار قوی ای در معاملات گوناگون و بازارهای مالی متعدد همچون رمز ارزها و بازار فارکس محسوب می شوند. صرفاً و تنها برمبنای این ترازها و ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها یا ترکیب آن ها با دیگر روش ها همچون: الگو ها، نمودارهای شمعی یا کندل استیک و اندیکاتورها، کاربر قادر خواهد بود معاملات خود را به سرانجام برساند.
بعضی از تریدرها با تنظیم این ترازها بر روی الگوهای زمانی گوناگون، مثل ماهانه یا هفتگی، قادر خواهند بود بر بازار تاثیرگذار باشند. با استقرار ترازهای فیبوناچی در بازه های زمانی گوناگون، همگرایی ترازهای فیبوناچی به وجود می آید.
کاربردهای زیادی برای این الگوهای زمانی ذکر شده است. یکی از بهترین کاربردهای درحال حاضر الگوی فیبوناچی، بهره مندی از آن در تحلیل تکنیکال، رمز ارزها و سهام می باشد.
امروزه تریدرها توجه بسزایی به این اعداد و ارقام دارند. آنان برای درک بهتر این مبحث، در جستجوی بسیاری هستند که این ارقام در بازی دنیای رمز ارزها و سهام چه نقشی ایفا می کنند. آنان با توجه به این ارزیابی ها، نقش مطلوب خود در بازار رمز ارزها یا بازار های مالی را بر عهده می گیرند.

انواع فبیوناچی

باید بدانیم که فیبوناچی انواع گوناگونی دارد که در ذیل مختصراً به شرح هر کدام میپردازیم.

فیبوناچی بازگشتی داخلی (RET)

به طور کلی رمز ارزها قادر نخواهند بود که همیشه درحال رشد( روند صعودی) یا درحال افت( روند نزولی) باشند. برخی اوقات نیاز است پس از یک پامپ یا رشد صعودی مدتی نیز روند نزولی را تجربه کنند. در این هنگام، پس از نزول رشد قیمت، خود را ترمیم و اصلاح کرده سپس برای آغاز یک روند صعودی دیگر، تازه نفس خواهند بود.
سطوح فیبوناچی بازگشتی یا RET به کاربران کمک می کند که به شناسایی تمامی نواحی اصلاح بپردازد. این ابزار برای اصلاحاتی در نظر گرفته می شود که به طور کامل و 100% روند قبلی را دچار تغییر و اصلاح می کند.
اما شایان به ذکر است، در مواردی که اصلاح بیش از 100% نسبت به روند پیشین خود باشد، دیگر RET کاربرد ندارد و از فیبوناچی برگشتی خارجی بهره جویی می شود.

* بازگشتی خارجی

در این گونه فیبوناچی بازگشتی، نسبت های ابزار می تواند با مقدارهای 127.2، 141.4، 161.8، 200، 261.8 و 423.6 درصد سطوح بازگشتی رمز ارزها نشان داده شوند.

* پروجکشن یا APP

ابزار فیبوناچی پروجکشن، به معنی تصویر کردن است. می توان از این ابزار در یک روند به جهت حاصل گشتن غایت و هدف قیمت آتی بهره جست. این ابزار 3 ناحیه یا 3 نقطه ای تلقی می شود و از آن برای تشخیص و معین کردن حدود قیمت پیووت(نقاط چرخش قیمت در نمودار پیووت نامیده می‌شود.) چهارم بهره وری می شود.

به طور مثال: تصور کنید یک رمز ارز از X تا Y روند رشد خود را ادامه دهد بعد از آن وارد مرحله ی اصلاح شود. سپس، به روند پیشین خود برگردد. در این حالت، با بهره مندی از این ابزار قادر خواهیم بود موج X تا موج Y را به انتهای موج اصلاحی تصویر کنیم تا هدف موج جدید را پیدا کنیم.

* انبساطی

این فیبوناچی، دارای وجه تشابه بسزایی با فیبوناچی پروجکشن است. همچنین، ادامه ی یک روند رشد یا افت تا نقطه انتهای آن با کمک فیبوناچی انبساطی محاسبه می گردد.
فیبوناچی انبساطی از 2 نقطه بهره می برد و این، صرفاً تنها وجه تمایزی است که می توانیم میان این دو ابزار پیدا کنیم. زیرا فیبوناچی پروجکشن یا APP با 3 نقطه به کار می رود.
تریدرها عموماً از ابزار فیبوناچی انبساطی به جهت شناسایی و شناخت هدف ها استفاده می کنند. اینگونه ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها شناسایی، بعد از شکست کف یا سقف، پرچم ها، کانال ها، الگوهای مثلث و غیره کاربرد پیدا می کند.

راهنمای بهره جویی از فیبوناچی

باید بدانیم، یکی از نکات بسیار جالب در مورد سطح های بازگشت الگوی فیبوناچی، این می باشد که سطوح، عرضه کننده نوعی پیش گویی ناگزیر ساز می باشند. از آنجا که معروفیت این سطوح در سطح قابل قبولی بالا می باشند و به میزان بالایی مورد بهره جویی کاربران و تریدرها قرار می گیرند، تریدرها قادرند الگوی ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها خرید و فروش خود را بر مبنای این الگوها تنظیم کنند.

این امر موجب سودمندی سطوح بازگشت فیبوناچی خواهد شد. به نوعی دیگر، بازار به گونه ای ناخودآگاه در حول و پیرامون این شاخص ها حرکت می کند. اما تصمیم های آگاهانه تریدرها برای بهره مندی از این شاخص ها موجب تقویت جایگاه آنان می شود.

باید بدانیم هرچقدر میزان تردید و دو دلی ها در بازار افزایش پیدا کند، احتمال پیدایش و رویت سطوح بازگشت فیبوناچی هم بالاتر خواهد رفت. علت این امر هم یک کلیت بسط داده شده است. بدین گونه که کم بودن داده ها در این سطوح دارای کاربرد چندانی نیستند؛ زیرا با دانسته های ناکافی الگوی خاصی بدست نمی آید.
باید بدانیم که سطوح بازگشت فیبوناچی تنها برای رمز ارزهای پر حجمی همانند بیت کوین و اتریوم کاربرد خواهند داشت و کارایی چندانی برای آلت کوین های در حال توسعه و بهود موجود در بازار، نخواهد داشت.
ضمن آنکه محاسبه فیزیکی این سطوح اصلا هم پیچیده و سخت نیست. خطی میان قیمت بالا و پایین یک رمز ارز ترسیم می شود و پس از آن حد فاصل میان بالا و پایین با نسبت هایی فیبوناچی تقسیم می شود. اکثریت صرافی ها این امکانات را به گونه ای پیش فرض در سایت خود لحاظ کرده اند که این پروسه برای تریدرها و کاربران آسان تر می شود.

شناخت بازار توسط فیبوناچی

باید دانست زمانی که بازاری جدید پا به عرصه ی وجودی می گذارد، صرفاً صحبت از سادگی کارهایی که در بازار باید انجام شود به میان می آید که بحثی منطقی به نظر می رسد. خرید و فروش و داد و ستد اشخاص، موجب به وجود آمدن یک بازار می شود. اما رفته رفته پیچیدگی بازارها زیاد خواهد شد.
هم اکنون، بسیاری از ماهران بازارها هم با تسلط بر احساس خود می انگارند که چیزی را دوست دارند یا خیر و با تسلط به این مبنا در این بازار رمز ارزها فعالیت می کنند. این افراد چیره دست نیز در اکثر مواقع، هیچ ارز یا سهمی را خریداری نمی کنند.

امروزه اکثریت تحلیلگران تکنیکال در تلاش و کوشش هستند تا به سرعت و دقت بالا به نکات مهمی در این راستا پی ببرند. آنان در پی این هستند که به این علم برسند که تریدر ها باید در چه نقطه ای ورود و در چه نقطه ای خروج کنند.

با اعتقاد راسخ به پیچیدگی بازار رمز ارزها، بدیهی است که بیشتر تریدرها در آینده ای نه چندان دور به سمت و سوی روش های علمی و نوین تر برای معاملات خود بروند. امروزه تریدرها، اهمیت نقاط فیبوناچی را دریافته اند. به همین علت، تریدر ها با حرکت نمودار به سمت و سوی این نقاط، می توانند به پیش گویی رفتار آن ها بپردازند.

یکی از روش ها به منظور تحلیل بازگشت یا ادامه روند که میتوان از آن استفاده کرد، بهره مندی از انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی و بازار رمز ارزها است.

چگونگی به دست آمدن نسبت های فیبوناچی

همانطور که می دانیم این نسبت‌ها در بطن ابزار فیبوناچی وجود دارد و نیازی به محاسبه آن نیست. اما خوب است بدانیم که چگونه این نسبت ها محاسبه می شوند. این نسبت‌ها، رابط ما بین یک سری اعداد و ارقام فیبوناچی می‌باشند. باید بدانیم عدد اول این اعداد 0 و عدد دوم آن 1 است و عدد سوم، از مجموع عدد اول و دوم پدید می‌آید. به همین منوال هر عدد تازه و جدید، از مجموع دو عدد پیش از خود بدست می‌آیند.
لازم به ذکر است که اگر این اعداد را با همین ترتیب ادامه دهیم و اعداد جدید تولید شود، سری اعداد فیبوناچی ساخته می‌شود. که این روند تا بی‌نهایت ادامه دار است. در ذیل این اعداد را نشان می دهیم.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…
این اعداد را به گونه ای مستقیم در ابزار فیبوناچی و تحلیل تکنیکال نمی توان استفاده کرد. باید بدانیم که روابط ما بین آنها است که روش فیبوناچی را خلق کرده است. در ذیل، به بررسی و محاسبه این نسبت‌ها خواهیم پرداخت.

نسبت 0.618 یا 61.8%
باید دانست که این نسبت از تقسیم از یک عدد به عدد بعد از خود، در سلسله اعداد فیبوناچی پدید می‌آید. فرقی نخواهد داشت که کدام اعداد را شما انتخاب کنید، در سلسله اعداد فیبوناچی، تقسیم هر عدد به عدد بعد از خودش، نسبت 0.618 رقم می زند. به طور مثال از تقسیم عدد 21 به عدد 34، نسبت 0.6176 پدیدار می شود. همه ی نسبت‌های موجود در ابزار اصلاحی فیبوناچی، مشابه موارد یاد شده در بالا از روابط بین این اعداد پدید می‌آیند.

معامله ارز دیجیتال با ابزار فیبوناچی

ابزار فیبوناچی یکی از متداول ترین شاخص های تکنیکال است که مورد استفاده قرار میگیرد. با این حال همچنان بسیاری از افراد درک بسیار اشتباهی از آن دارند. این ابزار می تواند در تصمیم گیری برای موقعیت های ورود و خروج به یک بازار بسیار موثر باشد. اما با وجود این اگر به درستی از آن استفاده نشود می تواند بسیار خطرناک نیز باشد. این ابزار اصلاحی بیشتر توسط تاجران و سرمایه گذاران با تجربه و حرفه ای که به الگوها تسلط دارند و می توانند به طور موثر و مثبت از آنها به نفع خود استفاده کنند، استفاده می شود. با این حال افراد کم تجربه و تازه کار نیز می توانند با آموزش و تمرین آن را یاد بگیرند.

در این مقاله، ما به شما توضیح خواهیم داد که ابزار فیبوناچی چیست و در چه سناریوهایی بیشتر استفاده می شود. همچنین مزایا و معایب آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا در صورت نیاز بتوانید در آینده با خیال راحت از آن استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال با الگوی اصلاح فیبوناچی

اعداد فیبوناچی

ابزار فیبوناچی از مجموعه ای از اعداد به نام اعداد فیبوناچی استفاده می کند. این ابزار با استفاده از اعداد، سطوح حمایت و مقاومت قیمت را برای یک دارایی نشان می دهند. این اعداد برای اولین بار توسط یک ریاضیدان برجسته به نام لئوناردو پیزانو (فیبوناچی) در اروپا معرفی شدند. از این رو نام این شخص روی این اعداد گذاشته شد. با این حال، این اعداد پیش از آن نیز در هند مورد استفاده قرار می گرفتند. در واقع این اعداد مدت ها قبل از اینکه به طور رسمی پذیرفته شوند به کار گرفته میشدند.

این اعداد دنباله ای را تشکیل می دهند که به دنباله فیبوناچی معروف است. هر عدد در این دنباله از مجموع دو عدد آخر قبل از خود تشکیل شده است. آنها از الگوی 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، . پیروی می کنند.

این توالی اعداد نسبت 61.8 درصد را تولید می کند که ریاضیدانان معمولاً از آن به عنوان "میانگین طلایی" یاد می کنند. میانگین طلایی یک اصطلاح یونانی است که به عنوان یک نقطه مشترک بین دو بیشینه تعریف می شود. با این حال، ما از آن به عنوان "نسبت طلایی" یاد می کنیم که در بسیاری از جنبه های طبیعت یافت می شود. این اعداد در طبیعت مثلا در الگوی شاخه های درختان، گلدهی کنگر و چگونگی چیدمان براکت های مخروط کاج دیده می شوند. این نسبت اغلب در پاسخ های انسانی نیز یافت می شود. تحقیقات نشان داده است که هنگامی که از شما خواسته می شود بین دو گزینه بی اهمیت یکی را انتخاب کنید، نسبت انتخاب معمولاً بین 62٪ و 38٪ تقسیم می شود، نه 50-50. نسبت طلایی 62٪ حتی در بازارهای مالی ما نیز یافت می شود.

نسبت طلایی در طبیعت

در این مقاله قصد نداریم وارد معادلات ریاضی شویم، اما اعداد فیبوناچی اغلب در زمینه علوم کامپیوتری به کار گرفته شده اند. در زمینه ارزهای دیجیتال از این اعداد همانطور که در ادامه خواهید دید در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

اصلاح فیبوناچی

اکنون که با اعداد فیبوناچی آشنا شدید و می دانید دنباله فیبوناچی چیست، به کاربرد آن در تحلیل تکنیکال می پردازیم. پیش از این گفتیم که اعداد در ابزار اصلاحی فیبوناچی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شوند. سطوح اصلاحی عبارتند از 23.6%، 38.2%، 61.8% و 78.6%. برخی از افراد مقدار 50 درصد را نیز به آنها اضافه می کنند که در واقع یک عدد فیبوناچی نیست. اما می تواند در زمانی که مقدار اصلاحی بین 38.2٪ و 61.8٪ کاهش می یابد، به عنوان یک راهنما مفید واقع شود.

برای استفاده از اصلاح فیبوناچی ، یک الگو بین نقاط بالا و پایین رسم می شود. سپس این اعداد سطوح حمایت و مقاومت بین آن نقاط را نشان می دهند. برای نشان دادن این مسئله، از نمودار ETH/USD زیر استفاده خواهیم کرد.

نمودار نمونه برای الگوی فیبوناچی

البته این نمودار بهترین نمونه از الگوی فیبوناچی نیست، اما در اینجا فقط برای نمایش و درک بهتر این الگو به آن نیاز داریم. همانطور که می بینید، در این نمودار الگوی اصلاحی از نقطه A (کم) به نقطه B (زیاد) کشیده شده است. اعداد فیبوناچی از بالا به پایین ( از 23.6% تا 78.60% ) مرتب شده اند.

همانطور که می بینید قیمت اتریوم در حرکت از سمت A به B افزایش می یابد و سپس به سطح 50 درصد میرسد. اگر اتریوم در یک روند کاملا گاوی یا صعودی باشد (الزام استفاده از الگوی فیبوناچی)، خرید اتریوم منطقی خواهد بود. زیرا جهش قیمت در میزان 50٪ رخ داده است. این نقطه اگرچه حتی یک عدد فیبوناچی نیست، اما از نظر برخی از تاجران و سرمایه گذاران برای انجام معامله بسیار سودآور است.

با این وجود، شرایط ایده آل این است که جهش قیمت در یکی از اعداد فیبوناچی همچون 61.8٪ رخ دهد. در این صورت این مقدار به عنوان حد ضرر تعیین می‌شود و احتمال ادامه روند صعودی در کمتر از آن وجود ندارد. پس از آن سود برداشت بر روی بالاترین مقداری که با یک عدد فیبوناچی دیگر مانند 23.60 درصد برابر است، تعیین می شود.

الگوی فیبوناچی می تواند در یک روند نزولی نیز استفاده شود. اما این الگو با پرش این اصلاح به یک سطح پایین تر معکوس می شود.

درصدهای سطوح اصلاح فیبوناچی

شرایط استفاده از Fibonacci Retracement

اصلاح فیبوناچی یا Fibonacci Retracement یک اندیکاتور است که شبیه هیچ کدام از موارد دیگر نیست. از این رو برای اینکه بتوان آن را به درستی به کار گرفت، چند شرط وجود دارد. اولین شرط این است که بازار باید در یک روند کاملا صعودی (گاو) یا نزولی (خرس) باشد. این بدان معنی است که دارایی باید در یک ترند گاوی دارای سطوح حمایت و مقاومت بالاتر و در یک ترند خرسی دارای سطوح حمایت و مقاومت پایین تر باشد. با چنین ساختارهای مشخصی، اعداد را می توان به راحتی در سطوح حمایت و مقاومت اعمال کرد و نقاط دارای پتانسیل مناسب برای ورود و خروج به معاملات را ارائه داد.

شرط دوم برای استفاده از اصلاح فیبوناچی این است که باید با شاخص های دیگری مانند شاخص قدرت نسبی یا RSI استفاده شود. RSI تأیید می کند که دارایی در کجا بیش از حد خریداری شده و قیمت آن کاهش یافته است. این امر به ما این اطمینان را می دهد که احتمال جهش قیمت در نقطه تعیین شده برای خرید وجود دارد. بدون وجود یک چنین شاخص تکمیلی، اصلاح فیبوناچی به تنهایی می تواند گمراه کننده باشد. حتی ممکن است به قیمت از دست دادن سرمایه شما تمام شود.

تحلیل روند بازار با سطوح اصلاح فیبوناچی

سایر اندیکاتورها برای استفاده با اصلاح فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی نیز مانند هر اندیکاتور دیگری بهتر است همراه با سایر اندیکاتورها استفاده شود. به غیر از RSI، ابزارهای دیگری که می‌توان برای تکمیل آن استفاده کرد میانگین های متحرک، حجم و سایر شاخص های قدرت نسبی است. با استفاده صحیح از یک ترکیب درست از این شاخص‌ها، این ابزار اصلاحی می‌تواند در به حداکثر رساندن سود و کاهش ریسک ضرر مفید باشد.

مزیت استفاده از Fibonacci Retracement

اصلاح فیبوناچی یک شاخص تکنیکال است. اگر به درستی از این شاخص استفاده شود، می تواند به طور قطعی به کاربر یا سرمایه گذار بگوید که چه زمانی باید وارد بازاری شود و چه زمانی از آن خارج شود تا احتمال ضرر و ریسک معامله را بسیار کاهش دهد. ممکن است استفاده از آن برای بسیاری از کاربران و سرمایه گذاران گیج کننده باشد. اما اگر به درستی در سناریوی مناسب از آن استفاده شود، می تواند بسیار سودآور باشد.

معایب

الگوی فیبوناچی اگرچه بسیار قابل اعتماد است، اما درک این شاخص به زمان و مطالعه نیاز دارد. اگر به خوبی آن را متوجه نشده باشید، استفاده از آن می تواند بسیار خطرناک باشد. از این رو تا زمانی که به درستی آن را فرا نگرفته اید و دقیقا نمیدانید چگونه باید با آن کار کنید، به شما توصیه نمی کنیم از آن استفاده کنید.

تحلیل فیبوناچی در زمینه ارز دیجیتال

کلام آخر

ابزار فیبوناچی در زمینه ارز دیجیتال به عنوان یک اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال کمک بسیار ارزشمندی برای داشتن یک معامله پرسود و کم خطر در کنار شاخص های دیگر است. اما برای جلوگیری از ریسک سرمایه گذاری لازم است پیش از به کارگیری آن در تصمیم های خرید و فروش خود به خوبی با این ابزار آشنا شده و کار با آن را فرا گرفته باشید یا از راهنمایی کارشناسان ماهر و با تجربه در این حوزه استفاده کنید.