تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک
آموزش کامل اندیکاتور استوکاستیک ۲۰۲۰ و اسیلاتور استوکستیک
آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastics) آپدیت سال ۲۰۲۰ را خدمت شما ارایه میکنیم. در این مقاله به بررسی و معرفی اندیکاتور استوکاستیک میپردازیم. همچنین آموزشهای اصلی کار با اندیکاتور استوکاستیک را بیان میکنیم. لازم به ذکر است این اندیکاتور نیز در دسته اندیکاتورهایی میباشد که در تحقیقات ما در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بیشترین کاربرد را بین تحلیلگران بازارهای مالی و فارکس داشته است .
معرفی اندیکاتور استوکاستیک (stochastics)
این اندیکاتور نیز از دسته اسیلاتورها بوده، از این جهت که نوسان نما بوده و همانند دیگر اسیلاتورهایی که قبلا معرفی کردیم چون اسیلاتور RSI و MACD و CCI عمل میکند. این اندیکاتور نیز دارای درجه بندی بین ۰ تا ۱۰۰ میباشد و نوسان بازار را بین این دو عدد مورد بررسی قرار میدهد. شیوه محاسبات اندیکاتور استوکاستیک بر حسب قیمت پایانی میباشد و به این صورت عمل میکند که با مقایسه قیمت پایانی با چند قیمت پایانی دیگر در دوره های مشخص شده بررسی میکند که در حال حاضر آیا به سقف یا کف قیمت در بین چند دوره اخیر که در تنظیمات مشخص کرده ایم نزدیک شده است یا خیر. شیوه محاسبه آن نیاز به توضیح بیشتر ندارد چرا که کارایی نداشته و آنرا خود اندیکاتور محاسبه خواهد کرد.
بررسی ساختار اندیکاتور استوکاستیک
در بالاتر توضیح داده شد که در درجه نوسان در اندیکاتور استوکاستیک بین ۰ تا ۱۰۰ است. سطوح بالای درجه ۸۰ منطقه خریدهای هیجانی نامیده شده و سطوح پایین درجه ۲۰ منطقه فروش های هیجانی نامیده میشود. در اسیلاتور استوکاستیک اگر نوسان نما به سطح پایین تر از ۲۰ برسد یعنی قیمت پایانی ما نزدیک به کف قیمتی در چند دوره اخیر بوده است و چنانچه قیمت به بالای سطح ۸۰ برسد، به این معنی است که قیمت پایانی ما نزدیک به سقف قیمتی در دوره های تعیین شده است.
ما در اسیلاتور استوکاستیک دو خط درصدی بنامهای %K و %D داریم اما خط ی از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است چرا که در اندیکاتور استوکاستیک بیشترین سیگنالهای خرید یا فروش بر اساس این خط صادر و مورد بررسی قرار میگیرند. البته باید دانست که خط درصد K حساسیت بیشتری داشته و سریعتر عکس العمل نشان میدهد. اما خط D از حساسیت کمتری برخوردار است و کندتر عکس العمل نشان میدهد. در حقیقت خط D میانگین متحرکی است از ۳ دوره خط درصدی K این میانگین را شما در تنظیمات میتوانید تغییر داده و هر عددی که مورد نظر شماست را جایگزین آن کنید، همین امر باعث میشود تا خط D دقیق تر باشد و واکنشهای احساسی را نادیده بگیرد.
تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک
در تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک بصورت پیشفرض دوره زمانی که در نظر گرفته شده است عدد ۵ بوده، اما دوره ۱۴ تایی هم بسیار رایج و مناسبتر میباشد چرا که هرچه دوره کوچکتر تنظیم شود. اسیلاتور استوکاستیک نوسانات بیشتری خواهد داشت و در نتیجه سیگنالهای زیادتری را صادر خواهد کرد همین زیادی سیگنال موجب کمتر شدن دقت و افزایش احتمال خطا در سیگنالها میشود.
از طرفی دیگر اگر عدد دوره مورد نظر ما بزرگتر از حد معمول باشد اندیکاتور کندتر عمل خواهد کرد و این امر نیز باعث خواهد شد که موقعیتهای ایده آل خرید یا فروش را نتواند شناسایی کند و در نتیجه واکنش مناسبی نشان نخواهد داد و موجب ضرر و زیان تحلیلگران خواهد شد. بهتر است که عدد متوسطی را در نظر بگیرید مانند عدد ۱۴ تا هم واکنشهای بهتری نسبت به تغییرات قیمت نشان دهد نه خیلی کند عمل کند و نه خیلی سریع و احساسی انتخاب این دوره زمانی به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد و خود شما میتوانید در تنظیمات اسیلاتور استوکاستیک آنرا تغییر دهید.
واگرایی با اندیکاتور استوکاستیک
همانند اندیکاتورهای RSI یا MACD که قبلا توضیح داده ایم با این اندیکاتور نیز شما میتوانید واگرایی های مثبت یا منفی را تشخیص داده و بر اساس آن به معامله بپردازید. در این پست به توضیح بیشتر در این خصوص نمیپردازیم چرا که در پست مفصلی به توضیح واگرایی و سیگنال گیری بر اساس واگرایی خواهیم پرداخت.
سیگنال گیری با اسیلاتور استوکستیک
در اسیلاتور استوکاستیک شرایط خاص و ویژه به نسبت دیگر اندیکاتورها موجود است. در این بخش به شیوه سیگنال خرید یا فروش با اندیکاتور استوکاستیک میپردازیم.
سیگال خرید با اندیکاتور استوکاستیک
شما بوسیله اسیلاتور استوکاستیک میتوانید سیگنالهای خرید را با توجه به سه نکته استخراج کنید:
اول: خط کند تر یا همان D% اگر زیر سطح ۲۰ یا همان منطقه فروش هیجانی قرار داشت .
دوم: بین خط کندتر یا همان D% و نمودار قیمت واگرایی مثبت رخ دهد .
سوم: خط درصد K% پایینتر و زیر خط درصد D% حرکت کرده باشد و آنرا قطع کرده و به سمت بالا حرکت کند .
سیگنال فروش با اندیکاتور استوکاستیک
شما بوسبه اسیلاتور استوکاستیک میتوانید سیگنالهای فروش را با توجه به نکات زیر دریافت کنید:
اول: خط کندتر یا همان %D باید در محدوده خرید هیجانی یعنی بالاتر از سطح ۸۰ قرار داشته تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک باشد.
دوم: بین خط درصد D% و نمودار قیمت واگرایی منفی ایجاد شده باشد .
سوم: خط درصد K% از بالای خط درصد D% حرکت کرده و توانسته باشد آنرا قطع کند و به سمت پایین حرکت کند .
به تصویر زیر دقت کنید برای زوم موس را روی تصویر به حرکت در بیاورید
در تصویر فوق مشاهده میکنید که در قیمت یک ما شاهد یک واگرایی منفی هستیم. خط درصد D% نیز در محدوده هیجانی خرید قرار گرفته است و خط دیگر ار بالا توانسته است حرکت کند و خط قرمز رنگ را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند. در این حالت که تمامی نکات مورد توجه قرار گرفته است سیگنال فروش صادر میشود و همانطور که میبینید سیگنال به درستی عمل کرده و شاهد کاهش قیمت بوده ایم، در قسمت دوم نیز خط درصد D% در یک محدوده فروش هیجانی قرار گرفته است.
پس از قطع خط D% توسط خط K% و عبور آن به سمت بالا شاهد ایجاد یک سیگنال خرید هستیم و در ادامه هم شاهد افزایش قیمت هستیم.
چند تذکر در مورد اسیلاتور استوکستیک
اول: در تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک شما میتوانید ساختار و تنظیمات آنرا تغییر دهید. بعنوان مثال میتوانید دوره مورد نظر خودتان را برای هرکدام از خطوط درصد تعیین کنید.
دوم: رنگ خطوط در اسیلاتور استوکاستیک نیز قابل تنظیم و تغییر بوده و از بخش تنظیمات در دسترس بوده، این تنظیمات کاملا سلیقه ای است و به دلخواه شما قابل تنظیم میباشد.
سوم: دوره های قابل تنظیم برای اندیکاتور استوکاستیک بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه و حتی بالاتر قابل تنظیم است.
چهارم: همانطور که در درگیر اسیلاتورها نیز گفته شد در اسیلاتور استوکاستیک نمیتوان به تنهایی برای برای خرید و فروش و سیگنال گیری مورد استفاده قرار بگیرد و باید از اندیکاتور استوکاستیک در کنار دیگر ابزارها و یا استراتژی شخصی خودتان درجهت ورود و سیگنال گیری استفاده کنید تا با کاهش ریسک و فیلتر کردن آنها درصد خطا را در استراتژی خودتان کاهش دهید.
بعنوان پیشنهاد میتوانید از اندیکاتورهای RSI یا MACD در کنار اندیکاتور استوکاستیک بعنوان مکمل استفاده کنید. این اندیکاتورها در کنارهم میتوانند سیگنالهای عالی و خوبی را ایجاد کنند. علاوه بر آن، اگر مایل هستید بهترین اندیکاتورهای روز فارکس را مشاهده کنید، حتما این مقاله را مطالعه نمایید.
تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک رنگی
دانلود اندیکاتور AIO Divergence جهت تشخیص واگرایی ها و تغییر روندها مخصوص فارکس و MT4
فیلتر ورود پول هوشمند به سهم در کف قیمتی به کمک اسیلاتور استوکاستیک
معرفی شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد به همراه پادکست آموزشی
محصولات زیرا حتما ببینید .
متاسفانه موردی یافت نشد .
فیلتر بورس چیست؟
اشتراک طلایی چیست؟
نوشته‌های تازه
- سیگنال گیری در ارز دیجیتال با استفاده از اندیکاتور MA CROSS تریدینگ ویو ۳۱ تیر ۱۴۰۱
- نوسان گیری در ارزدیجیتال با اندیکاتور SMII در تریدینگ ویو ۳۰ تیر ۱۴۰۱
- سفارش ربات تریدر تلگرام ، طراحی و پیاده سازی انواع سرویس های حرفه ای با استفاده از ربات تلگرام ۲۳ تیر ۱۴۰۱
- فیلتر رایگان سهم های آماده رشد قیمت پایانی دو درصد بیشتر از آخرین قیمت دیروز ۱۸ تیر ۱۴۰۱
- استراتژی نوسان گیری مخصوص ارزدیجیتال و تریدینگ ویو ۱۷ تیر ۱۴۰۱
- اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 44 views
- اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 30 views
- آموزش اندیکاتور SuperTrend برای شناسایی مطمئن روند نمودار با رسم خطوط قرمز و سبز مخصوص تریدینگ‌ویو 28 views
- دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 24 views
- کانال VIP ارزدیجیتال برای معاملات فیوچرز و اسپات 19 views
- اکسپرت مدیریت حد ضرر حرفه ای تریلینگ استاپ Trailing Stop 17 views
- فیلتر رایگان HF-152 نوسانگیری دو و سه روزه مخصوص پیداکردن سهم هایی آماده حرکت صعودی و در کف قیمتی 16 views
- اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس 16 views
- دانلود اندیکاتور LRChannel کانال کشی اتوماتیک و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت 15 views
- فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE 15 views
- 1388 کاربر کل کاربران سایت
- 0 محصول مجموع محصولات
- 369 مطلب کل مطالب سایت
- 1375 دیدگاه کل باز خورد مطالب
نوشته‌های تازه
- سیگنال گیری در ارز دیجیتال با استفاده از اندیکاتور MA CROSS تریدینگ ویو
- نوسان گیری در ارزدیجیتال با اندیکاتور SMII در تریدینگ ویو
- سفارش ربات تریدر تلگرام ، طراحی و پیاده سازی انواع سرویس های حرفه ای با استفاده از ربات تلگرام
- فیلتر رایگان سهم های آماده رشد قیمت پایانی دو درصد بیشتر از آخرین قیمت دیروز
چطوری با ما در تماس باشید؟
شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم
ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟
سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.
آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال
تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266
سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.
تنظیمات اسیلاتور استوکاستیک رنگی ColorStochastic برای بازه زمانی 14 روزه از تنظیمات زیر استفاده کنید
ایجاد تمپلیت برای اندیکاتور ها در مفیدتریدر یا متاتریدر
آموزش استراتژی معاملاتی SEM-11 با تونل خط روند و شناسایی حمایت و مقامت مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس
اهرم ها، قوانین و بهترین زمان معاملات بازار فارکس
محصولات زیرا حتما ببینید .
متاسفانه موردی یافت نشد .
فیلتر بورس چیست؟
اشتراک طلایی چیست؟
نوشته‌های تازه
- سیگنال گیری در ارز دیجیتال با استفاده از اندیکاتور MA CROSS تریدینگ ویو ۳۱ تیر ۱۴۰۱
- نوسان گیری در ارزدیجیتال با اندیکاتور SMII در تریدینگ ویو ۳۰ تیر ۱۴۰۱
- سفارش ربات تریدر تلگرام ، طراحی و پیاده سازی انواع سرویس های حرفه ای با استفاده از ربات تلگرام ۲۳ تیر ۱۴۰۱
- فیلتر رایگان سهم های آماده رشد قیمت پایانی دو درصد بیشتر از آخرین قیمت دیروز ۱۸ تیر ۱۴۰۱
- استراتژی نوسان گیری مخصوص ارزدیجیتال و تریدینگ ویو ۱۷ تیر تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک ۱۴۰۱
- اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 44 views
- اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 30 views
- آموزش اندیکاتور SuperTrend برای شناسایی مطمئن روند نمودار با رسم خطوط قرمز و سبز مخصوص تریدینگ‌ویو 28 views
- دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 24 views
- کانال VIP ارزدیجیتال برای معاملات فیوچرز و اسپات 19 views
- اکسپرت مدیریت حد ضرر حرفه ای تریلینگ استاپ Trailing Stop 17 views
- فیلتر رایگان HF-152 نوسانگیری دو و سه روزه مخصوص پیداکردن سهم هایی آماده حرکت صعودی و در کف قیمتی تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک 16 views
- اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس 16 views
- دانلود اندیکاتور LRChannel کانال کشی اتوماتیک و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت 15 views
- فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE 15 views
- 1388 کاربر کل کاربران سایت
- 0 محصول مجموع محصولات
- 369 مطلب کل مطالب سایت
- 1375 دیدگاه کل باز خورد مطالب
نوشته‌های تازه
- سیگنال گیری در ارز دیجیتال با استفاده از اندیکاتور MA CROSS تریدینگ ویو
- نوسان گیری در ارزدیجیتال با اندیکاتور SMII در تریدینگ ویو
- سفارش ربات تریدر تلگرام ، طراحی و پیاده سازی انواع سرویس های حرفه ای با استفاده از ربات تلگرام
- فیلتر رایگان سهم های آماده رشد قیمت پایانی دو درصد بیشتر از آخرین قیمت دیروز
چطوری با ما در تماس باشید؟
شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم
ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟
سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.
آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال
تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266
سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.
اندیکاتور استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک (stochastics) از گروه اندیکاتور های اسیلاتور یا نوسان نما می باشد. استوکاستیک همانند دیگر اسیلاتورها مانند macd و rsi و cci و…. مدرج است و بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند.
اندیکاتور استوکاستیک با مقایسه قیمت پایانی با چند قیمت پایانی در آخرین دوره ها تعیین می کند که آیا قیمت در حال حاضر به سقف یا کف قیمت در چند دوره اخیر نزدیک تر است یا نه.
ساختار اندیکاتور استوکاستیک
درجه نوسان در این اسیلاتور بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد. سطح بالای درجه ۸۰ منطقه خرید های هیجانی و سطح پایین درجه ۲۰ منطقه فروش های هیجانی تلقی می شود.
در واقع اگر اندیکاتور به سطح پایین ۲۰ برود یعنی قیمت پایانی نزدیک به کف قیمتی در چند دوره اخیر است و اگر به بالای سطح ۸۰ برود به معنی نزدیک بودن قیمت به سقف قیمتی در دوره های اخیر است.
اندیکاتور استوکاستیک از ۲ خط k% و D% تشکیل شده که خط D% از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا اکثر سیگنال های خرید و فروش نسبت به این خط صادر می شود.
خط k% حساس تر و سریعتر می باشد و خط D% کند تر است. خط D% میانگین متحرک ۳ دوره خط K% می باشد.(البته این عدد سه قابل تغییر است و به صورت پیش فرض در نرم افزار ها انتخاب شده است.)
دوره زمانی اندیکاتور بطور پیش فرض ۵ در نظر گرفته می شود اما دوره ۱۴ تایی بسیار رایج تر و مناسب تر می باشد زیرا هر چه دوره کوچک تر تنظیم شود اندیکاتور نوسانات بیشتری دارد و سیگنال های بیشتری صادر می کند که باعث افزایش درصد خطا در سیگنال ها می شود .
همچنین اگر عدد دوره بزرگ در نظر گرفته شود اندیکاتور کند می شود و نسبت به موقعیت های خرید و فروش واکنش مناسبی نشان نمی دهد و موجب ضرر و زیان معامله گران می شود.
بنابراین بهتر است عددی متوسط مانند ۱۴ تعیین شود که واکنش های بهتری به تغییرات قیمت بدهد٬ نه خیلی کند باشد و نه خیلی تند. البته انتخاب دوره زمانی به استراتژی های معاملاتی و تایم فریم مورد نظر معامله گر بستگی دارد.معمولا دوره K% 14 ، دوره D% 3 و اسلوینگ (slowing) نیز ۳ در نظر گرفته می شود.
واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک ها
در اندیکاتور استوکاستیک نیز همانند اکثر اندیکاتور ها می توان از مفاهیم واگرایی در پیش بینی ها و تحلیل وضعیت استفاده کرد که در زیر به توضیح و شرح آنها می پردازیم.
واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک
وقتی نمودار قیمت دو کف پشت سر هم تشکیل می دهد و کف دوم پایین تر از کف اول قرار دارد اما در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول باشد نشان از ضعف روند نزولی و احتمال بازگشت قیمت می باشد و واگرایی مثبت رخ داده که پس از آن شاهد صعود قیمت می باشیم.
در مثال زیر که از نمودار نماد چکاپا می باشد شاهد واگرایی مثبت و ضعف روند نزولی و به دنبال آن افزایش قیمت و روند صعودی هستیم.
واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک ها
وقتی نمودار قیمت دو قله یا سقف پی در پی تشکیل می دهد و سقف دوم بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر باشد واگرایی منفی رخ داده و به احتمال زیاد روند صعودی متوقف می شود و قیمت کاهش پیدا می کند. در تصویر زیر که نمودار نماد تکمبا می باشد شاهد واگرایی معمولی منفی هستیم و بعد از آن کاهش قیمت را می بینیم.
سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک ها
صدور سیگنال در اندیکاتور استوکاستیک ها شرایط ویژه ای به نسبت دیگر اندیکاتور ها دارد که در زیر به شرح آنها می پردازیم:
سیگنال خرید در اندیکاتور استوکاستیک ها
برای اخطار خرید در اندیکاتور استوکاستیک ها باید به ۳ نکته توجه داشت:
۱- خط کند تر یعنی D% باید در محدوده فروش هیجانی یعنی زیر سطح ۲۰ قرار داشته باشد.
۲- بین خط D% و نمودار قیمت واگرایی مثبت رخ دهد.
۳- خط K% از پایین خط D% حرکت کرده آن را قطع کند و به سمت بالای آن حرکت کند.
سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک ها
برای ورود به موقعیت فروش نیز باید به ۳ نکته توجه کرد:
۱- خط کند تر یعنی D% باید در محدوده خرید هیجانی یعنی بالای سطح ۸۰ قرار داشته باشد.
۲- بین خط D% و نمودار قیمت واگرایی منفی رخ دهد.
۳- خط K% از بالای خط D% حرکت کرده آن را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند.
مثال: به نمودار توجه کنید.در این نمودار خط آبی رنگ خط سریع تر یعنی K% و خط قرمز رنگ خط کند D% می باشد.
همانطور که مشاهده می کنید در قسمت ۱ شاهد واگرایی منفی هستیم همچنین خط D% در محدوده خرید هیجانی قرار دارد و خط آبی از بالای خط قرمز حرکت کرده را قطع می کند و به سمت پایین آن حرکت می کند.
در این شرایط که تمام نکات مورد توجه قرار گرفته سیگنال فروش صادر می شود و می بینیم که سیگنال به درستی صادر شده و بعد از آن قیمت تا مدتی کاهش پیدا کرده.
همچنین در قسمت ۲ هم خط D% در محدوده فروش هیجانی قرار دارد و واگرایی مثبت را می بینیم پس از قطع خط D% توسط خط K% و عبور آن به سمت بالا سیگنال خرید صادر شده که درست می باشد و قیمت روند افزایشی داشته.
نکات اندیکاتور استوکاستیک :
♦ در تنظیمات اندیکاتور می توان ساختار آن و دوره های مورد نظر برای حساسیت خطوط D% و K% و اسلوینگ را تعیین کرد و تغییر داد ، همچنین رنگ خطوط و خط چین یا پیوسته بودن و دیگر مسائل ظاهری و تحلیلی آنها را نیز می توان بر حسب سلیقه و استراتژی معاملاتی تغییر داد.
برای باز شدن پنجره تنظیمات اندیکاتور در نرم افزار های تحلیل تکنیکال کافی است ۲ بار بر روی آنها کلیک کنید.
♦ دوره های اندیکاتور را می توان بصورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و … تنظیم کرد که بستگی به تفکرات تحلیل گر داد.
♦ همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال از اندیکاتور استوکالستیک ها نیز نمی توان به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد و باید این اندیکاتور را در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا با کاهش ریسک و افزایش اطمینان پا به معامله گذاشت.
یکی از ابزار های مناسب برای همراهی اندیکاتور استوکاستیک ها اندیکاتور rsi می باشد که ترکیب این دو اندیکاتور سیگنال های مناسبی را صادر می کند.
تنظیمات اندیکاتور stochastic rsi
تنظیمات اندیکاتور stochastic rsi
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) اطلاعاتی راجع به تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک مومنتوم و قدرت روند را در اختیار شما قرار میدهد. در واقع این اندیکاتور، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص میکند. اما این اندیکاتور چطور این کار را انجام میدهد و به هنگام استفاده از آن باید چه نکته‌هایی را رعایت کرد؟ در این قسمت از خانه سرمایه به تمام این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم. اگر شما نیز در مورد اندیکاتور استوکاستیک کنجکاو شده‌اید، تا پایان این گفتار با ما همراه باشید.
فهرست این مقاله
شاید بتوانیم بهترین تعریف از اندیکاتور استوکاستیک را از زبان مخترع آن بشنویم. «گئورگ لین» که مبدع اندیکاتور استوکاستیک است در این‌باره می‌گوید: «اندیکاتور استوکاستیک، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری میکند. تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب میشود. اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می‌خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند. به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک از خود قیمت تغییر میکند.» از گفته‌های گئورگ لین به این نتیجه می‌رسیم که جهت حرکت قیمت، ناگهان تغییر نمی‌کند. بلکه در ابتدا روند غالب کند میشود و سپس جهت آن به مرور و طی چند مرحله تغییر میکند. این رفتار بازار اغلب در تحلیل موج قیمتی قبلی هر نمودار کاملا قابل مشاهده است.
اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تنظیمات دوره‌ای پیشفرض ۵ یا ۱۴ تدوین شده است. در بیشتر موارد به هنگام تحلیل نمودار قیمت، خودمان را به تنظیمات دوره‌ای ۵ محدود میکنیم. اما استفاده از آن تفاوت چندانی با دوره ۱۴ ندارد. اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف‌های مطلق – بالاترین و پایین‌ترین نقاط – نمودار را بررسی کرده و آنها را نسبت به قیمت بسته شدن دوره انتخابی مقایسه میکند.
رسیدن استوکاستیک به ناحیه بالایی بدان معنی است که قیمت در نزدیکی سقف ۵ یا ۱۴ کندل اخیر بسته شده است. در نمودار تصویر زیر، بالاترین قیمت در طول ۵ کندل اخیر ۱۰۰ دلار، پایین‌ترین ۶۰ و قیمت بسته شدن در نزدیکی ۹۵ دلار بوده است. همچنین استوکاستیک نیز عدد ۸۸ (درصد) را به ما نشان میدهد. بنابراین قیمت فقط ۱۲ درصد (۸۸-۱۰۰) کمتر از سقف قیمتی این دوره بسته شده است. به واسطه چنین اطلاعاتی می‌توانیم استوکاستیک را به شیوه بسیار بهتری درک کنیم. در واقع، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه بالا به معنی بسته شدن قیمت در نزدیکی سقف مطلق – در طول یک دوره عددی – خود بوده و اینکه در حال حاضر، خریداران کنترل روند بازار را به دست گرفته‌اند.تنظیمات اندیکاتور stochastic rsi
اندیکاتور استوکاستیک، قدرت حرکات قیمت در جهت روند غالب را اندازه‌گیری میکند و چگونگی بسته شدن قیمت، بالاتر از سقف یا پایینتر از کف روند جاری را نشان میدهد.
برعکس شرایط بالا، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه پایین است و این یعنی «بسته شدن قیمت در نزدیکی پایین‌ترین ناحیه نموداری در جریان ۵ کندل اخیر.» در تصویر زیر مشاهده میکنیم که استوکاستیک به عدد ۱۷ (درصد) رسیده و این مقدار استوکاستیک نشانه‌ای از نزدیک شدن به آخرین کف قیمتی نمودار است.
سهام امروز بورس
در این مثال نموداری، مقدار استوکاستیک به ۱۷ درصد رسیده است. این شرایط نشان میدهد که قیمت در نزدیکی آخرین کف خود در جریان روند نزولی بسته شده است.
خطاهای تفسیری رایج در مورد نواحی اشباع خرید و فروش در مورد اندیکاتور استوکاستیک نیز صادق هستند. به طور کلی، استوکاستیک بالاتر از ۸۰ به عنوان اشباع خرید و کمتر از ۲۰ اشباع فروش در نظر گرفته میشود. اما نباید شانس بازگشت قیمت در این نواحی را بیشتر فرض کنیم. کمی قبل‌تر دیدیم که استوکاستیک در ناحیه پایین فقط به معنی حرکات نزولی قوی‌تر است. به طور مشابه، ناحیه اشباع خرید نیز فقط به معنی بازگشت قیمت نیست و تنها روند صعودی قوی را نمایش میدهد. بر اساس شرایط موجود در تصویر زیر، معمولا حرکات قوی روند، زمانی انجام می‌شوند که استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش است. بنابراین معامله‌گرانی که فقط به دلیل ورود استوکاستیک به ناحیه اشباع خرید در تلاش برای اتخاذ یک موقعیت معاملاتی فروش در جریان روند صعودی هستند، به زودی سرمایه خود را به خاطر تصمیم‌های معاملاتی اشتباه از دست خواهند داد. زیرا فهم کاملا اشتباهی از ابزار معاملاتی تحت اختیار خود دارند. همواره توجه داشته باشید، که ایجاد نواحی اشباع خرید و فروش طولانی‌مدت هیچ‌گاه دور از ذهن نخواهد بود.
نواحی اشباع خرید و فروش، سیگنالهای بازگشت روند قیمت نیستند. شاید صعود یا سقوط قیمت برای طولانی‌مدت ادامه پیدا کند. زیرا استوکاستیک در ناحیه تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک بالا و پایین فقط روند قوی شدید را نشان میدهد.
تفسیر سریع و درست اندیکاتور استوکاستیک نیازمند دانستن چند نکته است که در ادامه برایتان می‌گوییم:
شکست قیمتی فاز تثبیت با شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک همراه بوده و افزایش مومنتوم قیمت را تایید میکند.
حتی اگر در نهایت یک روند پس از قرار گرفتن در نواحی اشباع خرید یا فروش معکوس شود، قیمت برای مدت طولانی در حال افزایش یا کاهش بوده است. معامله‌گران هرگز نباید بر اساس احتمال تغییر روند به دلیل ورود استوکاستیک به نواحی اشباع خرید یا فروش، موقعیت معاملاتی جدیدی بگیرند. در نقطه مقابل، معامله‌گری بر اساس سیگنالها در جهت روند هنگام ورود اندیکاتور به این نواحی، اقدام مناسب‌تری است.
همانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، واگرایی اندیکاتور استوکاستیک نیز نشانه مهمی برای تشخیص سناریو احتمالی بازگشت روند است. اگر قیمت و اندیکاتور، سیگنالهای متضادی نشان دهند این شرایط نشان از وجود یک واگرایی است. تصویر زیر، چنین سناریویی را نشان میدهد:
«اگرچه قیمت در سمت چپ، یک کف پایینتر ایجاد کرده است. اما هم‌زمان استوکاستیک با ایجاد یک کف بالاتر، کاهش قدرت روند نزولی را نشان میدهد.»
بنابراین معامله‌گران نباید موقعیتهای معاملاتی فروش بگیرند یا تمام تمرکزشان را روی موقعیتهای فروش باز بگذارند. در عوض باید منتظر نشانه‌هایی برای بستن معاملات خود در زمان مناسب باشند. در این شرایط، معامله‌گران برخلاف روند صبر می‌کنند تا قیمت، یک سقف جدیدتر ثبت کند و سیگنال ورود لازم را دریافت کنند. واگرایی‌ها در ترکیب با شکست سطوح سقف و کف میتوانند سیگنالهای قدرتمندی از بازگشت روند ارائه دهند.
این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش) مشاهده می کنیم. اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است. و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.
به این مقاله امتیاز دهید تا با کمک شما کیفیت آن را بسنجیم
خیلی ممنون اطلاعات خیلی خوبی بود
سلام خسته نباشید از کجا باید حد ضرر و حد سودمونو با این استراتژی در بیاریم؟
با سلام و احترام
تعیین حد سود و زیان یک مبحث کاملاً منحصر به فرد و تابع تکنیک‌های معاملاتی شخصی است، اما این اندیکاتور معمولاً برای تعیین نقاط خرید و فروش (حد سود) استفاده میشود و کاربردی برای تعیین حد زیان یا سطوح مهم ندارد. برای تعیین حد سود می‌توان از تقاطع خطوط در نواحی اشباع خرید و فروش استفاده کرد.
خب مقدار تنظیمات رو هم روی هر اندیکاتور و اسیلاتوری بنویسید
با سلام دوست عزیز
آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic
سلام این اندیکاتور رو از کجا میشه بررسی کرد؟
با سلام دوست عزیز
این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد.
سلام
ممنون از مطالب مفیدتون
سلام
ممنون بابت مطالب آموزشی بسیار مفید تون
فقط یه سوال داشتم در فرمول K% دوره ۵ روزه هست و در فرمول D% دوره سه روزه. آیا D% سریع تر ازK% نیست؟
با سلام و احترام
اعداد اشاره شده صحیح می‌باشند، اما اصولاً تفاوت کاربردی این خطوط(یکی سریع و دیگری کند) مربوط به جزئیات فرمول‌های اعمال شده برای محاسبات آنها است و صرفاً دوره عددی تعیین کننده سریع یا کند بودن این خطوط نیست.به طور کلی، سیگنالهای معاملاتی مرسوم استوکاستیک به وسیله تقاطع خط K%(سبز رنگ) و خط D%(نقطه‌چین قرمز) در محدوده‌های اشباع خرید و فروش صادر می‌شوند.
