مباحث کاربردی بازار مبادلات ارز

مدیریت سرمایه بورس چیست و چه کاربردی دارد ؟

امروز در این مقاله از پارسیان بورس قصد داریم بررسی کنیم که مدیریت سرمایه بورس چیست و چه کاربردی دارد ؟ مدیریت سرمایه، علمی است که نه تنها به بقای سرمایه شما کمک خواهد کرد. بلکه اگر به نحو درست مدیریت شود قطعا باعث افزایش سرمایه شما خواهد شد. پس هر شخصی بایستی سرمایه خود را در جهت درست مدیریت نماید که با توجه به مدل‌های سرمایه گذاری شخص، بازدهی سرمایه او می‌تواند متفاوت باشد.

یکی از انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری در بازار بورس و یا هر بازار مالی دیگری کسب سود می باشد و این هدف موجب شده که بسیاری از سرمایه گذاران وارد این بازار شوند. اما هر سرمایه گذاری در بدو ورود به بازار بورس باید ریسک های این بازار را بپذیرد تا بتواند با آرامش در بازار معامله کند.

مدیریت سرمایه یکی از مهمترین و تخصصی ترین مباحث در حوزه معاملات تجاری که مرز بین موفقیت و شکست سرمایه گذاران و معامله گران دنیای تجارت است.

مدیریت سرمایه بورس چیست و چه کاربردی دارد ؟ مدیریت سرمایه در اصل همان دانش کسب کردن حداکثر سود با کمترین میزان ضرر و حداقل ریسک در سرمایه‌گذاری‌ها تلقی می‌شود. کسانی که متخصص مدیریت سرمایه‌گذاری هستند با توجه به میزان سرمایه و حجم معاملات، درصد ریسک و زیان مباحث کاربردی بازار مبادلات ارز شما را مشخص می‌کنند

مدیریت سرمایه امری کاملا شخصی است و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شخص می‌تواند متفاوت باشد. این امر شدیدا به خود شناسی نیازمند است . اینکه او در چه سنی قرار دارد و چه زمانی به چه چیزی می‌خواهد برسد، امری کاملا ضروری در تعیین اهداف سرمایه گذاری های اوست.

مدیریت سرمایه بورس چیست و چه کاربردی دارد ؟

اولویت اصلی مدیریت سرمایه با بقای سرمایه است. سپس کسب سود از محل سرمایه گذاری که چنانچه شخصی به این اولویت توجهی نداشته باشد و در اجرای این اولویت کوتاهی نماید باعث ضرر رساندن به سرمایه خود خواهد شد.

یک معامله گر حرفه ای به طور کلی برای یادگیری مهارت مدیریت سرمایه نیازمند یادگیری 3 مبحث اصلی زیر است :

مباحث کاربردی بازار مبادلات ارز

یکی از راههای تشخیص تغییر روند استفاده از همگرایی و واگرایی می باشد. به عنوان مثال در شکل زیر(نمودار روزانه EURUSD ) انتظارهست که در نقطه C دوباره یک قله تشکیل شود و قیمت در کانال نزولی ادامه پیدا کند. اما اگر به دره های تشکیل شده در قیمت و اندیکاتور MACD دقت شود یک Divergence مشاهده می شود و چون این نوع واگرایی نشان دهنده یک صعود می باشد می توان پیش بینی کرد که هر گاه قیمت به نقطه C رسید احتمال اینکه خط روند را بشکند وجود دارد.

سیگنال معاملاتی

- نمودار جفت ارز AUDCAD در شکل زیر دارای روند نزولی می باشد. قله های قیمت در کانال نزولی مشخص شده اند.اندیکاتور MACD نیز در زیر خط صفر قرار دارد و مؤید روند نزولی می باشد.

- انتظار می رود که مسیر نزولی ادامه پیدا کند. هدف اول قیمت 0.99000 و هدف دوم قیمت 0.98700 پیش بینی می شود.

تنظیمات سیگنال :

- فروش ( SELL ): 0.99354

- حد سود اول( Take Profit 1 ) : 0.99000

- حد سود دوم ( Take Profit 2 ) : 0.98700

- حد ضرر ( Stop Loss ): 1.00300

سیگنال معاملاتی بلند مدت طلا

سیگنال بلند مدت طلا

سیگنال(دوم مرداد)

سیگنال معاملاتی

- - نمودار جفت ارز EURCAD در شکل زیر دارای روند نزولی می باشد. نقاط A ، B ، C و D قله های قیمت در کانال نزولی می باشند.اند یکاتور MACD نیز در زیر خط صفر قرار دارد و مؤید روند نزولی می باشد.

قیمت در نمودار روزانه به سقف کانال برخورد کرده است و دوباره در مسیر خود به سمت پایین کانال قرار گرفته است

تنظیمات سیگنال :

SELL : 1.4567

TP1 : 1.4520

TP2 : 1.4400

SL : 1.4700

چقدر سود باید از فارکس انتظار داشت؟

این موضوع که یک معامله گر فارکس باید چه مقدار سود از این بازار انتظار داشته باشد موضوع مهمی است که کمتر بدان پرداخته شده است. عدم اطلاع از این موضوع مهم باعث شده است که اغلب معامله گران و بویژه تازه کاران تصوری غیر واقعی و رویایی از فارکس در ذهن خود پرورش دهند. رویای دست پیدا کردن به ثروتی عظیم در مدت زمانی کوتاه باعث می شود که از مدیریت ریسک و سرمایه صرف نظر شود و معاملاتی با حجم بالا و نامتناسب با سرمایه باز شود که سرانجامی جز از دست دادن سرمایه و یأس و نا امیدی نخواهد داشت و به همین سادگی می توان به نود درصد بازندگان این بازار ملحق شد.

شاید دانستن این مطلب که حرفه ای ترین معامله گران بندرت در یک سال می توانند سرمایه خود را دوبرابر کنند یعنی در یک سال حداکثر صددرصد سود کنند راهنمای خوبی برای سایر تریدرها باشد.

بامحاسبه افزایش تصاعدی سرمایه اولیه میتوان تصویری روشنتر از میزان منطقی سود به دست آورد.

آموزش آشنایی با بازارهای مالی

بازاری که در آن فعالان به خرید و فروش اوراق ها، سهام، ارز و موارد مرتبط با این ها می پردازند، بازار مالی یا Financial Market می گویند. اگر بازارهای سهام بتوانند جذابیت ها خود را به صورت عمومی به سرمایه گذاران نشان دهند و اقبال عمومی را به دست آورند، مزایای آن در تمام جنبه های اقتصادی کشور بروز نموده و شکوفایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. هدف از این فرادرس ارائه برخی مفاهیم اولیه و ایجاد یک نقشه راه جهت ورود به بازارهای مالی است تا در نهایت سهمی در فرهنگ سازی سرمایه گذاری در بازارهای مالی ایفا نماید.

آموزش آشنایی با بازارهای مالی

محسن قاسمیان

کارشناس ارشد مدیریت مالی

محسن قاسمیان کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران می باشند. کاربرد ابزارهای دانش مهندسی در فضای تحلیل مالی جرقه ای بود تا ضمن ورود به مقطع کارشناسی ارشد مدیریت مالی، پژوهش های بین رشته ای خود را در این شاخه توسعه دهند.

توضیحات تکمیلی

1. بازار چیست و چه انواعی دارد؟
2. بازارهای مالی شناخته شده در دنیا کدامند؟
3. سرمایه گذاری در این بازارها چگونه انجام می شود و چه مزایا و مخاطراتی دارد؟
4. بازدهی این سرمایه گذاری ها چگونه است؟
5. آیا فقط متخصصین این حوزه قادر به سرمایه گذاری در آن هستند؟
6. چگونه قدم در راه متخصص شدن بگذاریم؟

اگر پاسخ به این سوالات برای شما جذاب است می توانید در ادامه کار پاسخ هایی کاربردی برای آن ها پیدا کنید.

امروزه به موازات توسعه ارتباطات و تسهیل تبادلات تجاری، مباحث پیرامون بازارهای مالی علی الخصوص بازار سهام رواج بیشتری یافته است. درصد قابل توجهی از اخبار نشریات اقتصادی و حتی گفتگوهای دوستانه و خانوادگی بعضا به این مسائل اختصاص داده می شود اما پایین بودن آگاهی عمومی نسبت به مفاهیم اولیه بازارهای مالی باعث شده تا مشارکت سرمایه گذاران ایرانی در بازارهای سهام نسبت به کشورهای مشابه بسیار پایین تر و شکل گیری سرمایه های سرگردان (به عنوان یک معضل جدی در اقتصاد) بیشتر باشد.

اگر بازارهای سهام بتوانند جذابیت ها خود را به صورت عمومی به سرمایه گذاران نشان دهند و اقبال عمومی را به دست آورند، مزایای آن در تمام جنبه های اقتصادی کشور بروز نموده و شکوفایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. هدف از این فرادرس ارائه برخی مفاهیم اولیه و ایجاد یک نقشه راه جهت ورود به بازارهای مالی است تا در نهایت سهمی در فرهنگ سازی سرمایه گذاری در بازارهای مالی ایفا نماید.

مفاهیم پایه در بازار فارکس

در واقع اصطلاحات و مواردی است که قبل شروع به کار در این بازار نیاز است تا به طور دقیق با آنها آشنا باشید. ما این مطالب را در قالب مفاهیم پایه در بازار فارکس بیان کرده ایم. در ادامه این موارد توضیح داده شده است.

آشنایی با نماد ها در بازار فارکس

نماد ها توسط سازمان استاندارد جهانی برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی تعیین شده است. در این نماد ها که معمولا سه حرفی هستند دو حرف اول مربوط به کشور مبدا ارز و حرف سوم نام ارز است. به طور مثال در زیر تعدادی نمونه آورده شده است و در تصویر نیز نمادهای شاخص این بازار نمایش داده شده است. لیست کامل این نماد ها در پلتفرم های معاملاتی قابل مشاهده است.

• دلار امریکا United States Dollar USD
• یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR
• ین ژاپن Japanese Yen JPY
• پوند انگلستان Pound Sterling GBP
• فرانک سوئیس Swiss Franc CHF
• دلار استرالیا Australian Dollar AUD
• دلار کانادا Canadian Dollar CAD
• یک اونس طلا Gold ounce XAU
• یک اونس نقره Silver ounce XAG

مفهوم جفت ارز در بازار فارکس (Currency Pairs)

در بازار فارکس همیشه ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری سنجیده می شود. به طور مثال ارز پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا (یعنی هر پوند در مقابل هر دلار چقدر ارزش دارد). در نتیجه در این بازار همیشه با جفت ارز ها سر و کار داریم. برای نمایش این جفت ارزها نیز از سیستم نمادی که قبلا اشاره شد استفاده می شود. به طور مثال:

• EUR/USD (مقدار برابری ارزش یورو در مقابل دلار)
• GBP/USD (مقدار برابری ارزش پوند در مقابل دلار)
• USD/CHF (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل فرانک سویس)
• USD/JPY (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل ین ژاپن)

چهار جفت ارز بالا را جفت ارزهای اصلی (Major Currency) در بازار فارکس می نامند. در صورتی که در طرفین جفت ارز دلار آمریکا نباشد آن جفت ارز را متقاطع (Cross Rate) می گویند. مانند: مباحث کاربردی بازار مبادلات ارز EUR/GBP- GBP/CHF- AUD/NZD

یکی از مطالب مهم در مفاهیم پایه در بازار فارکس درک جفت ارز ها می باشد. در یک جفت ارز در بازار فارکس، ارز اول را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم را ارز متقابل (Counter Currency) می نامند. به طور مثال اگر نرخ خرید جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۳۲۶۵ باشد بدین معنی است که هر یک یورو، ۱.۳۲۶۵ دلار ارزش دارد و برای خرید یک یورو باید ۱.۳۲۶۵ دلار پرداخت شود.

واحد تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points)

به علت حجم بالای معاملات در فارکس (بازار تبادلات ارزی) معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می شوند. در جفت ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به صورت یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می گویند. ممکن است در پلتفرم معاملاتی پنج رقم اعشار ببینید که رقم پنجم را اصطلاحا پیپت (Pipet) می گویند که همچنان همان رقم چهارم اهمیت دارد و پیپ است.

مثلا اگر یورو به دلار از ۱.۳۲۶۰ به ۱.۳۲۶۴ برسد، می گوییم ۴ پیپ افزایش یافته است. در جفت ارزهای شامل ین ژاپن اعشار تا دو رقم است پس به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از ۱۸۸.۵۶ به ۱۸۸.۵۰ برسد می گوییم ۶ پیپ کاهش یافته است.

مفهوم اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask)

در فارکس، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت وجود دارد. قیمتی که شما در آن قیمت می توانید خرید انجام دهید (Ask) و دیگری قیمتی که می توانید در آن فروش انجام دهید (Bid) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می گویند. در واقع این دو مقدار مانند زمانی است که از صرافی قصد خرید دلار دارید و قیمت خرید و فروش در صرافی متفاوت است این اختلاف همان اسپرد است.

در پلتفرم معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask 1.3695 و Bid 1.3694 یعنی قیمت خرید این جفت ارز ۱.۳۶۹۵ و قیمت فروش ۱.۳۶۹۴ است. تفاوت این دو مقدار یا همان اسپرد در کارگزاری یا بروکر های مختلف متفاوت است مثلا برای یورو به دلار ممکن است از مقدار ۰ تا ۲ پیپ باشد.

اسپرد در واقع هزینه ای است که شما به عنوان یک معامله گر برای انجام معامله می پردازید. این مقدار در واقع در یک معامله عدد کوچکی است. مفهوم اسپرد یکی از ساده ترین مفاهیم پایه بازار فارکس است که شما از قبل نیز ممکن است با آن آشنا بوده باشید.

تعریف لوریج (Leverage)

لوریج یا ضریب اهرمی از آن دسته از مطالب مفاهیم پایه بازار فارکس است که تعریف های اشتباه و سو تفاهم های زیادی در درک آن است. میزان تغییر قیمت جفت ارز ها در بازار در روز حدود ۱ درصد است مباحث کاربردی بازار مبادلات ارز و ممکن است سرمایه گذاران خرد علاقه ای به این بازار نداشته باشند. به همین دلیل مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage به وجود آمده است.

با استفاده از اعتبار اهرمی، سرمایه گزار می تواند تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شود (این رقم در بروکر های مختلف می تواند بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ متغیر باشد و توسط شما قابل تغییر است) که البته همین موضوع ریسک شما را نیز به همین اندازه افزایش می دهد. اگر در یک معامله ۱۰ پیپ سود کنید با حجم ۱ لات، چه لوریج شما ۱۰۰ باشد چه ۵۰۰ سود یکسانی می کنید تفاوت در این است که ممکن است با سرمایه کم و ضریب اهرمی کم نتوانید معامله ای به اندازه ۱ لات انجام دهید. این مورد در مقاله ای با عنوان ضریب اهرمی (Leverage) به طور مفصل توضیح داده شده است.

لات (Lot) واحد اندازه گیری حجم معاملات

یکی از موارد مفاهیم پایه در بازار فارکس آشنایی دقیق با حجم معاملات است. اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار مبادلات ارز فارکس را به طور استاندارد یک لات در نظر می گیرند. اندازه قراردادها با واژه هایی مانند لات Amount یا Lot بیان می شود. در بیشتر قراردادها هر لات برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه است. مثلا اگر شما در معامله ای با حجم ۱ لات، یورو را در مقابل دلار خرید کنید (EUR/USD) در واقع ۱۰۰۰۰۰ یورو در مقابل دلار خرید کرده اید. البته نیاز نیست همیشه با این حجم وارد معامله شوید شما می توانید با مقداری مانند ۰.۰۱ لات وارد معامله شوید. این مقدار بستگی به ضریب اهرمی و سرمایه اولیه شما دارد.

مفهوم بهره شبانه (سواپ – Swap)

اکثر معاملات در بازار توسط بروکر ها و در شبکه بانکی انجام می شود. بروکر ها به علت اینکه نرخ بهره در کشورهای مختلف متفاوت می باشد تفاوت نرخ بهره معاملات باز (معاملات در جریان) مشتریان را محاسبه و نرخ بهره آن را در سود و زیان معامله لحاظ می کنند. این مورد برای معاملاتی است که بیش از ۱ روز کاری در جریان باشد و توسط شما بسته نشده باشند. در صورتی که قصد انجام معاملات بلند مدت دارید حتما از روش محاسبه سواپ کارگزار و نرخ های بهره کشورهای مختلف اطلاعات کسب کنید.

انواع دستورات معاملاتی

آشنایی و یادگیری انواع دستورات و نحوه اجرای آن ها از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس می باشد. معاملات در بازار ارز با مشخص بودن ۴ عامل انجام می شوند:

• نوع جفت ارز
• حجم معامله
• تعیین دستور خرید یا فروش
• قیمت ورود

این معاملات در فارکس به ۲ صورت انجام می شوند:

• Market Order
• Pending Order

آشنایی با Market Orders

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که که معامله گر به صورت دستی و لحظه ای بر اساس نرخ های موجود بازار ثبت می کند. این سفارش در لحظه انجام می شود و جفت ارز مورد نظر خریده یا فروخته می شود. این مورد در مفاهیم پایه در بازار فارکس یکی از پرکاردبردترین دستورات می باشد.

آشنایی با Pending Order

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که بر اساس تغییرات قیمت در آینده انجام می شود را دستورات معلق در مفاهیم بازار فارکس می گویند. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۴۵۵۰ باشد، معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به ۱.۴۶۰۰ رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد.

انواع Pending Order:

A) Buy Limit ) دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.

B) Sell Limit ) دستورسل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی میکند.

C) Buy Stop ) دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

D) Sell Stop ) دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

آشنایی با سایر دستورات معاملاتی

Stop Loss دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان ضرر بسته شود (در صورتی که تحلیل شما اشتباه باشد بیشتر از یک مقداری ضرر نکنید.)

Take Profit دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان سود بسته شود (حد نهایی رشد یا ریزش بازار را که تحلیل کرده اید.)

روش های بررسی و تحلیل بازارهای مالی

بطور کلی از سه روش پایه برای تحلیل و پیش بینی بازار استفاده می شود.

الف: Technical Analysis (تحلیل تکنیکال) بررسی نمودار ها و مطالعه روند های حرکتی قیمت برای پیش بینی و تحلیل حرکت های آینده است. معامله گران تکنیکال اعتقاد دارند هر اتفاق موثر در قیمت لحاظ شده است. انواع سبک نظریه پردازی تحلیل تکنیکال:

– تغییر قیمت ها هدفمند می باشد

– قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند

– در مورد قیمت، تاریخ تکرار می شود

ب: Fundamental Analysis (تحلیل فاندامنتال) معامله گرانی هستند که بر اساس متغیرهای سیاسی، واقعیت های اقتصاد بین الملل و وضعیت اقتصاد داخلی با تفسیر بنیادی به دنبال انگیزه ها و دلایل حرکت قیمت می باشند.

ج: Technical & Fundamental Analysis (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) معامله گرانی که با ترکیب و تجزیه تحلیل عوامل تکنیکال و فاندامنتال به تحلیل و پیش بینی آینده قیمت در بازار می پردازند.

موارد مطرح شده از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس است و در مطالب بعدی به طور مفصل این موارد توضیح داده می شود.

با پرایس اکشن تریدینگ در هر بازاری، معاملات خود را به آسانی انجام دهید

اگر شما هم جز افرادی هستید که در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند با اهمیت آمار و نمودار قیمت‌ها آشنا هستید. عده‌ای از معامله‌گران ارزهای دیجیتال برای انجام معاملات، تنها به نوسانات قیمت، حجم معاملات و الگوهای نموداری برای انتخاب بازارهای مختلف و ورود به آن‌ها بسنده می‌کنند. این روش انجام معامله را پرایس اکشن و به کسانی که به این شیوه، معاملات خود را انجام می‌دهند پرایس اکشن تریدر می‌گویند. معاملات پرایس اکشن جزییات و ویژگی‌های زیادی دارد که در ادامه مطلب به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. همراه ما باشید.

سرفصل‌های این آموزش

معاملات پرایس اکشن با سایر معاملات بازار ارزهای دیجیتال چه تفاوتی دارد؟

برای تمام افرادی که به واسطه صرافی‌های ارز دیجیتال در این بازار پر رقابت سرمایه‌گذاری کرده‌اند بررسی نمودار نوسانات قیمت برای انجام معاملاتی پر بازده اهمیت زیادی دارد. کسانی که به روش پرایس اکشن، معاملات خود را انجام می‌دهند از اندیکاتور و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده نمی‌کنند. پرایس اکشن تریدرها با بررسی نمودار نوسانات قیمت فقط به دنبال پیدا کردن قیمت حمایت و مقاومت هستند تا در فرصت مناسب بتوانند از شرایط بازار سود کسب کنند.

سایر روش‌هایی که برای انجام معاملات انتخاب می‌شود تنها به آگاهی از شرایط فعلی بازار بسنده نمی‌کنند و به دنبال پیش‌بینی وضعیت بازار در روزها و ماه‌های آینده به کمک اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها معمولا چند روز از نوسانات بازار عقب‌تر هستند و برای انجام معاملات لحظه‌ای گزینه مناسبی محسوب نمی‌شوند. تاخیر اندیکاتورها در بروزرسانی قیمت نمودارهای تحلیل به معنای مناسب نبودن استفاده از آن برای انجام معاملات لحظه‌ای نیست اما شیوه پرایس اکشن برای معاملات لحظه‌ای با دقت و سرعت بیشتری عمل خواهد کرد.

برای پرایس اکشن تریدینگ از چه ابزار و الگوهایی استفاده می‌شود؟

برای انجام معاملات پرایس اکشن باید الگوهای قیمت ارزهای دیجیتال را به کمک ابزار و شیوه‌های مخصوصی مشاهده کرد. از مهم‌ترین ابزار برای بررسی معاملات پرایس اکشن می‌توان به نمودارهای میله‌ای، نمودار شمعی ژاپنی و سویینگ اشاره کرد. همچنین از نر‌م‌افزارهایی مثل متا تریدر، ترید استیشن و نینجا تریدر می‌توان برای تحلیل پرایس اکشن استفاده کرد. نمودارهای شمعی نیز نقش مهمی را در برای انجام معاملات به شیوه پرایس اکشن ایفا می‌کنند که باید نحوه کار با آن‌ها را یاد بگیرید.

آشنایی با مزایای پرایس اکشن برای انجام معاملات

معاملات پرایس اکشن مزایای زیادی خواهند داشت که فقط در صورت تمرین و کسب مهارت به سوددهی خواهد رسید.

• پرایس اکشن سرعت بسیار بالایی دارد و معاملات آن براساس قیمت لحظه‌ای بازار انجام خواهد شد. بنا بر این برای معاملات پرایس اکشن نیازی به داشتن اطلاعات درباره وضعیت قبلی بازار نخواهید داشت.
• تنها شیوه‌ای که برای انجام معامله در بازارهای مختلف مثل بورس، کریپتوکارنسی و حتی کالا می‌توان از آن استفاده کرد پرایس اکشن است.
• پرایس اکشن شیوه‌ای رایگان برای انجام معاملات است و به جز نرم‌افزارهایی که در قسمت قبلی به آن‌ها اشاره کردیم به نرم‌افزار دیگری نیاز ندارد.
• خروجی معاملاتی که با روش پرایس اکشن انجام می‌‌شوند نسبت به معاملاتی که با اندیکاتور انجام می‌شود مطلوب‌تر است و معمولا بازدهی بیشتری دارد.

معایب شیوه پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن نیز مانند تمام روش‌ها و شیوه‌های معاملاتی ممکن است معایبی داشته باشد. البته باید در نظر گرفت که انجام معاملات به صورت ناگهانی و با تکیه بر تغییرات تصادفی نمودار نوسانات قیمت می‌تواند کمی ریسک‌ انجام معاملات پرایس اکشن را بالا ببرد.

• اتوماتیک سازی فرآیند پرایس اکشن دشوار است. شما باید به صورت مداوم الگوها و نمودارها را چک کنید کنید تا در لحظه مناسب، معامله را انجام دهید.
• روی پرایس اکشن به عنوان یک استراتژی کامل برای خرید و فروش نمی‌توانید حساب باز کنید و باید ریسک شکست معامله را فقط در صورت استفاده از پرایس اکشن بپذیرید.
• احتمال افت قیمت بلافاصله پس از فروش در معاملات پرایس اکشن وجود دارد. برای مثال فرض کنید در بازار ارزهای دیجیتال، پس از خرید BTC و تبدیل بین کوین به دلار به طور ناگهانی ارزش بیت کوین بالا می‌رود و شما با فروش ارز موجود در کیف پول خود ضرر می‌کنید.

مفهوم اینساید بار و اوتساید بار در نمودار پرایس اکشن چیست؟

کسانی که قصد حضور در بازار ارزهای دیجیتال و خرید بیت کوین در ایران را دارند برای انجام معاملات پرایس اکشن ابتدا باید با اصطلاحات مهم و اساسی آن آشنا شوند. در نمودار نوسانات قیمت برای انتخاب بازه‌ای مشخص برای انجام معامله نمودار را به بخش‌های کوچیکتری به نام شمع تقسیم می‌کنند. هر شمع، مشخص کننده بازه زمانی و قیمت خاصی است که بر اساس آن‌ها می‌توان وضعیت نمودار را تحلیل کرد. به قسمت خارجی بالا و پایین شمع، سایه و به بازه‌ای که شمع در آن قرار دارد بدنه شمع گفته می‌شود. در شمع بیرونی یا حالت اوتساید بار، شمع مد نظر از شمع قبلی خود بزرگتر و در نمودار بالاتر از آن قرار می‌گیرید. بدنه شمع داخلی یا اینساید بار از شمع قبلی کوچکتر است و حداکثر مقدار شمع داخلی از شمع خود کم‌تر و حداقل مقدار آن از شمع قبلی بیشتر است.

تحلیل وضعیت شمع‌ها و چگونگی روند بازار

محل قرارگیری شمع‌ها در بررسی وضعیت بازار و تحلیل تکنیکال تاثیر دارد. برای مثال زمانی که شمعی در یک طرف سایه ندارد یعنی میزان خرید و فروش در آن زمان یکسان بوده است یا زمانی که پرایس اکشن در وسط نمودار اتفاق بیافتد تریدرها آن را نادیده می‌گیرند. بررسی وضعیت نمودارها و مشخص کردن خروجی از آن‌ها یکی از مهم‌ترین مباحث تحلیل تکنیکال است. اگر نمی‌دانید که تحلیل تکنیکال چیست و آن را چگونه باید انجام داد همین حالا روی لینک کلیک و مقاله مربوط به آن را مطالعه کنید.

آشنایی با مهم‌ترین اصطلاحات پرایس اکشن

برای تسلط به روش‌های انجام معاملات پرایس اکشن باید با اصطلاحات مهم و کاربردی آن آشنا شویم و پس از آن شروع به یادگیری کنیم.

علاوه بر شیوه پرایس اکشن، کلمه روند از مهم‌ترین اصطلاحات ترید ارز دیجیتال نیز محسوب می‌شود. روند دوع نوع دارد و به صورت نزولی یا صعودی تعریف می‌شود. ساده‌ترین راه برای تشخیص روند نمودار بررسی شیب آن از روی نمودار است. اگر کف شمع‌ها را به ترتیب به یکدیگر متصل کردید و خطی با شیب مثبت یا رو به بالا ایجاد شوند روند صعودی و در غیر این صورت روند نمودار نزولی است.

پولبک

پولبک جایی است که روند مشخصی در نمودار دچار وقفه یا تغییر می‌شود اما تغییر مد نظر از نقطه شروع روند یا نقطه شکست آن فراتر نخواهد رفت. زمانی که در یک نمودار، پولبک وجود داشته باشد افراد برای ورود به بازار و حرکت در جهت روند باید جهت روند را مد نظر قرار دهند. اگر پولبک در روند نزولی اتفاق افتاد تعداد کف‌های سطح پایین‌تر و در روندهای صعودی تعداد سقف یا حداکثر مقادیر سطح بالاتر باید شمرده شوند.

اسپایک

نقطه ابتدایی روند که نمودار به سرعت با شیب صعودی حرکت می‌کند اسپایک نام دارد. اسپایک معمولا با شروع روز و شروع انجام معاملات ایجاد می‌شود و بعد با سرعتی کم‌تر وارد کانالی باریک می‌شود. پس از شکسته شدن کانال، نمودار دچار پولبک و به نقطه اسپایک باز خواهد گشت و وارد محدوده معاملاتی خواهد شد.

معامله‌گر به دام افتاده

به کسانی بدون دریافت تاییدیه و با سیگنال‌های ضعیف وارد بازار شده‌اند معامله‌گر به دام افتاده گفته می‌شود. چنین افرادی در حالت ضرردهی هستند و در صورتی که میزان ضرر آن‌ها از حد مجاز ضرر بیشتر شود دیگر اجازه انجام معامله را نخواهند داشت.

سویینگ

سویینگ به معنای تست کردن قیمت مقاومت، حمایت یا روندهای تثبیت است. سویینگ در روند نزولی یعنی کف شمع بعدی پایین‌تر از شمع فعلی است و بعد از آن پولبک انجام می‌گیرد. پس از پولبک نمودار در کف شمع بعدی که پایین‌تر قرار گرفته‌است تمام می‌شود که به این روند Swing Low و به حالت عکس آن Swing High گفته می‌شود.

شمع برگشتی

آخرین اصطلاح پرایس اکشن که یکی از مهم‌ترین اصطلاحات آن محسوب می‌شود شمع برگشتی نام دارد. شمع برگشتی نشان دهنده این است که به زودی جهت روند به‌طور کامل عوض خواهد شد. در شمع برگشتی نزولی، اگر حداقل یا حداکثر مقدار شمع بعدی، پایین‌تر یا بالاتر از حالت طبیعی شکل بگیرد احتمال برگشت وجود خواهد داشت. در برگشت صعودی، سایه‌ای که زیر کف شمع قرار می‌گیرد از شمع‌های قبلی پایین‌تر است.

همراه با نوبیتکس، امن‎‌ترین مبادلات ارزی را در ایران انجام دهید

نوبیتکس یکی از امن‌ترین و بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که بستر مناسبی را برای انجام مبادلات ارزی در ایران فراهم کرده است. برای استفاده از خدمات نوبیتکس کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و فرم ثبت نام را تکمیل کنید. هدف ما جلب رضایت و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.