اندیکاتورهای پیشرو در فارکس

اسیلاتور مرکزی

اندیکاتورها، انواع و کاربرد آنها‌

اندیکاتورها یکی از مهم‌ ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌باشند.

در تحلیل تکنیکال نمودار سهم دارای دو بعد قیمت و زمان است.

اندیکاتورها با اعمال عملیات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات اطلاعات مفیدی را برای پیش بینی قیمت آینده سهم و تایید روند به تحلیلگران ارائه می‌دهند.

بعضی از آنها فرمول ساده‌ای دارند مانند میانگین متحرک (Moving average) و بعضی فرمول پیچیده‌ای دارند مانند (stochastic)

کاربرد اندیکاتورها

۱ / پیش‌بینی (predict) : پیش‌بینی روند قبل از وقوع آن

۲ / هشدار (alert) : هشدار در زمان تغییر روند

۳ / تایید (confirm) : تایید روند فعلی سهم

اندیکاتورها را می‌توان به دو طریق دسته بندی کرد:

دسته اول : پیشرو و تاخیری

دسته دوم : روندها، اسیلاتورها، حجم، مومنتوم‌ها

(دسته اول)

پیشرو (Leading)

این اندیکاتورها می‌توانند ادامه یافتن یا تغییر یافتن یک روند را قبل از وقوع پیش‌بینی کنند.

(مانند اندیکاتور RSI , CCI, Stochastic, oscillator, Williams R% , OBV )

برای مثال اگر در اندیکاتور RSI یک قله را مشاهده کنیم، می‌توان حدس زد که در نمودار سهم نیز شاهد تشکیل قله و نزولی شدن سهم باشیم.

* البته باید در نظر داشت که هیچ گونه قطعیتی در استفاده از اندیکاتورها نیست و صرفا بر اساس وضعیت یک اندیکاتور نباید معامله‌ای انجام داد.

اندیکاتورهای پیشرو

تاخیری (Lagging)

این اندیکاتورها رفتار قیمت را دنبال می‌کنند و با تاخیر روند قیمتی را تایید می‌کنند و هیچ‌گونه پیش‌بینی نسبت به آینده نمی‌توانند داشته باشند.

(مانند اندیکاتور Moving average , MACD, Bollinger Bands )

اندیکاتورهای تأخیری

تفاوت‌های بین اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری

– تصور بیشتر تحلیلگران این است که اندیکاتورهای پیشرو به دلیل این که ادامه یافتن یا تغییر یافتن یک روند را قبل از وقوع پیش‌بینی می‌کنند، ابزارهای بهتری هستند.

اما امکان تولید سیگنال اشتباه هم وجود دارد ، معامله‌گران باید با کسب تجربه بیشتر و تحلیل دقیق‌تر بتوانند این سیگنال‌های اشتباه را از درست تشخیص دهند.

-اندیکاتور تاخیری بیشتر توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت برای تایید روند بکار می‌رود در صورتی که اندیکاتور پیشرو بیشتر توسط سرمایه‌گذاران کوتاه مدت برای پیش‌بینی روند کوتاه‌مدت استفاده می‌شود.

-در بازارهای رنج و خنثی بیشتر از اندیکاتورهای پیشرو استفاده می‌شود و در حرکت‌های رونددار بیشتر از اندیکاتورهای تاخیری استفاده می‌شود.

بهترین اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتوری که بتواند برای تمام شرایط مناسب باشد وجود ندارد، در واقع اندیکاتور کامل و بدون نقص وجود ندارد.

هر تحلیلگر باید با توجه به استراژی معاملاتی شخصی خودش و موقعیت نمودار سهم از ابزارهای مختلف برای تحلیل استفاده کند.

(دسته دوم)

روندها (Trends)

این اندیکاتورها روند بازار را نشان می‌دهند و می‌توان صعودی، نزولی یا خنثی بودن بازار را از روی این اندیکاتور متوجه شد.

در واقع این اندیکاتور جهت و قدرت روند بازار را اندازه‌گیری می‌کند.

(مانند اندیکاتور Moving average, Parabolic SAR )

اندیکاتور روند

اسیلاتورها یا نوسانگرها (Osillators)

به جهت روند توجه‌ای ندارند و فقط بر اساس حرکت قیمت نوسان می‌کنند.

با استفاده از اسیلاتورها می‌توان هیجان خریداران و فروشندگان را اندازه گرفت.

اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که پیرامون یک خط یا بین دو سطح مشخص نوسان می‌کنند.

انواع اسیلاتورها

اسیلاتورهای مرکزی ( Center osillators) : بالا و پایین یک نقطه یا خط نوسان میکند و برای تشخیص قدرت روند بکار میرود.

در صورتی که این اندیکاتورها بالای خط مرکزی باشند، نشان از روند صعودی و در صورتی که پایین خط مرکزی باشند نشان از روند نزولی دارند.

اسیلاتور مرکزی

اسیلاتورهای نواری (Banded osillators) : بین دو سطح مشخص نوسان می‌کنند و برای تشخیص منطقه اشباع خرید و فروش از آن استفاده می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری در بازارهای رنج بهتر عمل می‌کنند.

(مانند RSI و Stochastic, ATR)

اسیلاتور نواری

حجم (volume)

این اندیکاتورها حجم و ارزش معاملات را مورد بررسی قرار می‌دهند و از حجم معاملات به عنوان تایید جهت روند استفاده می‌کنند.

در بورس تهران یکی از فاکتورهای کلیدی حجم معاملات است.

افزایش حجم معاملات در روند صعودی نشان‌دهنده استحکام روند است و بالعکس.

اگر با افزایش قیمت، حجم معاملات افزایش نیابد ( حجم، صعود قیمت را تایید نکند) به آن واگرایی بین قیمت و حجم گفته می‌شود.

واگرایی بین صعود قیمت و حجم

مومنتوم (Momentum)

تغییرات حرکت در زمان یا همان شتاب حرکت را نشان می‌دهند.

هر چه تغییرات قیمت در واحد زمان بیشتر باشد (یعنی شیب خط روند بیشتر باشد)، شتاب حرکتی بیشتر است و این اندیکاتورها عدد بالاتری را نمایش می‌دهند.

(مانند اندیکاتور Momentum)

مومنتوم‌ها

اندیکاتورها یا نشانگرها

احسان حاجی
تعریف اندیکاتور: به ابزارهایی گفته می‌شود که با گرفتن یک سری اطلاعات از نمودار و نوع حرکت قیمت از لحظه جاری به ما قبل آن و قراردادن آنها در یک فرمول خاص، خروجی‌هایی را به معامله‌گر ارائه می‌کند که می‌تواند به عنوان راهنما نوع حرکت نمودار در آینده و مسیر این حرکت را به نوعی پیش‌بینی نماید.

تعریف اندیکاتور: به ابزارهایی گفته می‌شود که با گرفتن یک سری اطلاعات از نمودار و نوع حرکت قیمت از لحظه جاری به ما قبل آن و قراردادن آنها در یک فرمول خاص، خروجی‌هایی را به معامله‌گر ارائه می‌کند که می‌تواند به عنوان راهنما نوع حرکت نمودار در آینده و مسیر این حرکت را به نوعی پیش‌بینی نماید.

استفاده از اندیکاتورها به‌طور معمول به منظور فیلترکردن یا تاییدکردن سیگنال‌هایی است که مستقیما از مشاهده الگوهای نمودار به دست آمده‌اند. اندیکاتورها به دلیل اینکه یک سیستم معامله نیستند به تنهایی مفید نخواهند بود. تعداد زیادی از تریدرها سرمایه خود را به دلیل دنبال کردن صرف اندیکاتورها و عدم توجه به سایر جوانب تحلیل از دست می‌دهند.

اندیکاتورها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱- Laging یا تاخیری: این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند و صرفا به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد.

اندیکاتورهای دنباله‌رو، روند اخطارهای خرید و فروش را دیر صادر می‌کنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می‌دارند.

۲- Leading یا پیشرو: این نوع از اندیکاتورها برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعدا انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک می‌کنند.

اندیکاتورهای پیشرو اساسا وظیفه اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی یک جفت ارز را داراهستند و با فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو یک اولویت است.

نکته بسیار مهمی که گاه تحلیلگران مبتدی را دچار اشتباه می‌کند این است که اندیکاتورهای پیشرو صرفا در بازار‌های رو به جلو یا ساید کارآیی داشته و قابل اعتماد هستند. در فواصلی از بازار که قیمت یک سقف و کف فرضی را برای خود در نظر گرفته و در این محدوده حرکت می‌کند این نوع از نشانگر‌ها زمان‌های نزدیک شدن به این سقف و کف یا به عبارتی نقاط اشباع خرید یا اشباع فروش را هشدار می‌دهند.محدوده اشباع خرید محدوده ای است اندیکاتورهای پیشرو در فارکس که قیمت به حداکثر خود رسیده، خرید‌های بیش از اندازه صورت گرفته، قیمت گران شده و هر لحظه امکان ریزش وجود دارد.

محدوده اشباع فروش محدوده ای است که قیمت به حداقل خود رسیده، فروش‌های بیش از اندازه صورت گرفته، قیمت بسیار ارزان شده و هر لحظه امکان خیز و افزایش وجود دارد.

اندیکاتور یک محاسبه ریاضی است که می‌تواند برای قیمت یا حجم یک جفت ارز به کار برده شود. اندیکاتورها بر روی نمودار یا در پنجره جداگانه در زیر نمودار رسم شده و برای پیش‌بینی تغییرات آینده در قیمت استفاده می‌شوند.

اندیکاتور ها و انواع آن

اندیکاتورها (به انگلیسی Indicator)، شاخص‌های آماری هستند که برای اندازه‌گیری شرایط فعلی و همچنین پیش‌بینی روندهای مالی و اقتصادی به کار گرفته می‌شوند.

اندیکاتورها را می‌توان به دو دسته کلی اندیکاتورهای اقتصادی و اندیکاتورهای تکنیکال تقسیم کرد.

اندیکاتورهای اقتصادی (به انگلیسی Economic indicators)، متریک‌ها و معیارهای آماری هستند که برای اندازه‌گیری رشد یا کوچک شدن یک اقتصاد به طور کلی یا یک بخش خاص از اقتصاد به کار می‌روند.

اندیکاتورهای اقتصادی در ایران با عنوان شاخص اقتصادی شناخته می‌شوند. شاخص‌های اقتصادی زیادی توسط منابع مختلف در بخش‌های خصوصی و عمومی ایجاد شده است.

در تحلیل بنیادی، اندیکاتورهای اقتصادی که شرایط فعلی یک صنعت یا اقتصاد را می‌سنجند برای ارائه بینش نسبت به پتانسیل سودآوری آینده شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به عبارت دیگر از اندیکاتورهای اقتصادی در تحلیل بنیادی استفاده می‌شود تا پتانسیل سودآوری یک شرکت در آینده ترسیم شود.

از سمت دیگر، اندیکاتورهای تکنیکال در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند تا با بررسی الگوها، تغییرات قیمت و روند آن در نمودار، قیمت احتمالی در آینده پیش‌بینی شود.

اندیکاتور ها و انواع آن

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

در زمینه تحلیل تکنیکال، یک اندیکاتور از طریق محاسبات ریاضی که داده‌های آن از قیمت و حجم معاملات یک دارایی بدست آمده محاسبه و روی نمودار رسم می‌شود.

اندیکاتورها توسط نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال رسم می‌شوند و اغلب این نرم‌افزارها طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها را دارا هستند.

از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد می‌توان به MACD و RSI اشاره کرد.

هدف از به کار بردن اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، یافتن فرصت‌های کسب سود است. یک اندیکاتور می‌تواند با محاسبات خود، نقاطی که احتمال برگشت قیمت یا تغییر روند وجود دارد را مشخص کند.

برای مثال تقاطع دو میانگین متحرک که یکی از آنها بلندمدت و یکی کوتاه‌مدت است معمولا نشانگر تغییر روند است.

استراتژی‌های معاملاتی از اندیکاتورها به شکلی هدفمند برای شناسایی نقاط ورود به معامله و خارج شدن از آن استفاده می‌کنند.

استراتژی معاملاتی، یک سری قوانین از قبل مشخص شده است که تریدر تحت آنها به معامله می‌پردازد. اغلب استراتژی‌ها به شکل دقیق، نحوه استفاده از اندیکاتورها را شرح می‌دهند.

تعداد اندیکاتورها همواره در حال افزایش است، بسیاری از آنها رایگان هستند ولی برخی دیگر توسط افرادی ایجاد شده و به فروش می‌رسند.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای که تجربه بالایی در بازارهای اندیکاتورهای پیشرو در فارکس مالی کسب کرده‌اند، اندیکاتورهای خود را برای شرایط و بازارهای مختلف ایجاد می‌کنند.

در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، تنظیمات اندیکاتورها را می‌توان تغییر داد و بطور مثال بازه زمانی آنرا کم یا زیاد کرد.

کاربرد اندیکاتورها

توجه داشته باشید که یک اندیکاتور به تنهایی، یک استراتژی معاملاتی نیست.

اندیکاتورها برای کمک به معامله‌گران جهت شناخت بازار و درک شرایط فعلی ایجاد شده‌‌اند. استفاده از اندیکاتورها بدون دانش کافی نمی‌تواند کمکی به افزایش سود سرمایه‌گذاری کند.

اندیکاتورها مثل یک جعبه ابزار هستند، ابتدا شخص باید ترتیب و روش استفاده از آنها را بیاموزد سپس با توجه به آنها تصمیم خرید و فروش بگیرد.

3 استفاده کلی از اندیکاتورها

1. اطلاع از تغییر روند

اندیکاتورها در زمان‌های خاص براساس شرایط شکل گرفته روی آنها، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با چرخش روند، در بازار علائم بازگشت روند را نشان می‌دهند. از این رو یکی از مهم‌ترین استفاده‌ها از اندیکاتورها برای تعیین هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکت قیمت است.

2. پیش‌بینی

یکی از کاربردهای اندیکاتورها برای پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به معاملات است.

3. تایید

از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتورها، تایید گرفتن جهت تشخیص درست روند است. به عبارت دیگر، اندیکاتورها می‌توانند کمک کنند که صحت یا اشتباه بودن تحلیل انجام شده مورد بررسی قرار گیرد. این روش استفاده از اندیکاتورها زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر براساس داده‌های تکنیکال یا تحلیل بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تایید گرفتن استفاده می‌کند.

انواع اندیکاتورها

اندیکاتورها از لحاظ نوع حرکت و رفتار به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. Leading Indicators : اندیکاتورهای پیشرو معمولا همراه با نوسانات قیمت، هشدار و پیش‌بینی را اعلام می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اغلب مواقع سیگنال‌های بیشتری نسبت به اندیکاتورهای تاخیری (Lagging) ایجاد می‌کنند و به همین دلیل احتمال خطا در آنها بیشتر است.

2. Lagging Indicators : این نوع از اندیکاتورها با نام اندیکاتورهای دارای تاخیر یا تاخیری در زبان فارسی نام برده می‌شود. اندیکاتورهای تاخیری با تاخیر پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی را ارائه می‌دهند.

اندیکاتورهای تاخیری با اینکه سیگنال‌های کمتری نسبت به اندیکاتورهای پیشرو ایجاد می‌کنند اما به خاطر اینکه قیمت حرکت اصلی خود را در بازار انجام داده و سپس این اندیکاتورها سیگنال می‌دهند، معمولا تاخیر آنها باعث از دست رفتن موقعیت مناسب ورود می‌شود.

اندیکاتورها از نظر نوع نمایش یا مدل محاسبات به 4 دسته تقسیم می‌شوند:

1. Trend : برای شناسایی روندها کاربرد دارند.
2. اسیلاتور یا نوسان‌گرنما (به انگلیسی Oscillators) ابزارهایی برای تشخیص روند جاری و محدوده بیش خرید و بیش فروش هستند. اسیلاتورها خود به دو دسته Banded و Centered تقسیم می‌شوند.
3. Volumes : برای تشخیص حجم معاملات کاربرد دارند.
4. Bill Williams : برای تشخیص جابجایی سطوح قیمتی روند مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اندیکاتور چیست؟

پاسخ به این سوال که اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در دنیای فارکس دارد؟ می تواند معرف ابزاری باشد که در افزایش سهم شما از بازار فارکس نقش بسزایی خواهد داشت. اگر به تازگی وارد بازار فارکس شده اید و یا مدت زمانی است که در این بازار به فعالیت مشغول هستید حتما تاکنون با نام اندیکاتور برخورد داشته اید. اندیکاتور در معنای لغوی خود معرف و نشان دهنده تعریف می گردد.

به عنوان تریدری که در حال انجام معاملات در بزرگترین بازار مالی جهان است آگاهی نسبت به اینکه اندیکاتور چیست و چه جایگاه و نقشی در باز یا بستن پوزیشن های معاملاتی دارد، می تواند تاثیری قابل توجهی در بهره گیری از این بازار داشته باشد.

یکی از ابزار های مهم در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور است که با استفاده از محاسبات ریاضی، و در نظر گرفتن قیمت سهام و حجم معاملات، اطلاعات کاربردی در زمینه روند حرکتی بازار در اختیار کاربران قرار میدهد. استفاده از اندیکاتور ها سبب می شود بتوان به سیگنال های مناسبی از خرید و فروش دست پیدا کرد.

نقش تحلیل تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها

همان گونه که می دانید برای انجام معاملات در بازار فارکس داشتن دانش کافی در زمینه های مختلف از جمله بررسی اخبار منتشر شده و یا استفاده از تحلیل تکنیکال می تواند مسیر دستیابی به اهداف تجاری را هموار تر سازد.

به نظر می رسد تحلیل‌تکنیکال از جمله روش های مناسب دستیابی و تشخیص دارایی در بازار فارکس است که از طریق ارزیابی دارایی مورد نظر با توجه به روند نمودارها سعی در معرفی بهترین و مناسب ترین روش دارد.

در این میان چگونگی استفاده از تحلیل‌تکنیکال چالش بسیاری از افرادی است که به تازگی به این بازار وارد شده اند.

چگونه میتوان از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بهره برد؟

پاسخ به این سوال در استفاده از ابزار این نوع تحلیل که با نام اندیکاتور شناخته می شود، خلاصه می شود.

اندیکاتورهای فارکسی به عنوان یکی از روش های بررسی داده های بازار در نظر گرفته می شوند که با درنظر گرفتن مولفه هایی چون قیمت ، حجم و عملکرد بازار به دنبال پیش بینی نحوه رفتار بازار در آینده و احتمال تکرار برخی از الگوهای معاملاتی هستند.

بیایید با ذکر یک مثال مطلب را واضح تر بیان کنیم.

🔺 همه شما برای عبور از عرض خیابان حتما از خطوط عابر پیاده استفاده می کنید.اما تاکنون به تابلوهای راهنمایی که با همان کاربرد البته به شکل تصویر و در ارتفاعی بالاتر در کنار این خطوط و در مکان هایی چون جلو مدارس نصب شده اند توجه کرده اید؟

چرا دو نشان گر با یک کاربرد در کنار هم قرار میگیرند. اینگونه در نظر بگیرید که در اثر گذشت زمان خطوط راهنما کم رنگ شده به گونه ای که تشخیص آن سخت و دشوار است قاعدتا در جایگاه یک راننده اگر قادر به تشخیص این خطوط نباشید تابلو های رانندگی شما را هدایت خواهند کرد. نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال درست مانند تابلوهای راهنمایی رانندگی است و به ما در تصمیم گیری درست کمک خواهد کرد.

انواع اندیکاتورها با توجه به شیوه عملکرد

از سوی دیگر اندیکاتورها با توجه به نوع کاربری خود در فضاهای گوناگون با نام ها و شیوه های متفاوتی عمل خواهند کرد. به عنوان مثال انواع اندیکاتور را با توجه به سیگنال زمانی به اندیکاتور پیشرو، اندیکاتور دنباله رو وهمزمان یا تصادفی تقسیم می کنند.

اندیکاتور پیشرو

اگر به دنبال پیش بینی سریع قیمت ها و یا تغییر جهت هستید، استفاده از این اندیکاتور می تواند گزینه خوبی برای شما باشد. این اندیکاتورها به محض پیشروی یا تغییر جهت قیمت ها هشدار دهنده هستند بنابراین درصد خطای این اندیکاتورها نیز بیشتر است.

اندیکاتور دنباله رو

همان گونه که از نام این اندیکاتور بر می آید، در روند های کوتاه مدت نخواهد توانست عملکرد مناسبی از خود نشان دهد بنابراین کاربرد آن در روند های بلند مدت بیش از پیش مورد توجه می باشد. شاید به دلیل تاخیری که در اعلام هشدارها دارد این سوال را مطرح کند که با وجود اندیکاتورهای پیشرو چرا باید از این نوع استفاده نمود؟ باید خاطر نشان کرد که این اندیکاتور با توجه به عدم تغییر جهت مقطعی قابل اعتماد تر هستند و ریسک معاملاتی را نیز تا حد زیادی کاهش می دهند.

اندیکاتور همزمان یا تصادفی

جایی میان پیشرو یا دنباله رو قرار میگیرد. از سوی دیگر این نوع از اندیکاتور معمولا اطلاعات مربوط به شاخص پیشرو را تایید یا رد میکند و همانگونه که از نام برمی آید در زمان تشکیل روند مورد بررسی قرار می گیرد.

این در حالیست که اندیکاتورها به صورت کلی و در یک دسته بندی اصلی با نام های اندیکاتورهای ادامه دهنده روند یا (trend) اندیکاتور نوسان گر(oscillator ) اندیکاتور های حجمی(volume) شناخته می شوند.

تا چه اندازه از اندیکاتورهای فارکسی در استراتژی های خود استفاده میکنید؟

شاید به جرات بتوان گفت که اندیکاتورها در حال حاضر از محبوب ترین ابزارهایی هستند که افراد در استراتژیهای معاملاتی خود از آن استفاده می کنند. این ابزار نه تنها می تواند فرصت های معاملاتی بیشتری را فراهم سازد بلکه اهداف اندیکاتورهای پیشرو در فارکس معاملاتی شما را نیز عینیت می بخشد.

همیشه به یاد داشته باشید که اندیکاتورها را نمیتوان به تنهایی و به عنوان یک استراتژی معاملاتی انتخاب کرد چرا که این دسته از ابزار به عنوان راهنما به کمک شما خواهند آمد و دید کلی در جهت شناخت بازار و درک شرایط کنونی برای شما ایجاد خواهند کرد. از سوی دیگر، همان گونه که بارها و بارها در زمینه تجارت در بازار فارکس خاطر نشان شد، بدون تجربه و دانش کافی ، بهره مندی از این بازار میسر نخواهد بود.

نتیجه گیری

شناخت اندیکاتورها به عنوان ابزاری در زمینه تحلیل تکنیکال و لزوم بهره گیری از آن ها، سود کافی را برای تریدرها می تواند به همراه داشته باشد و محقق شدن این امر بستگی به میزان دانش تریدر ها در استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال دارد. اندیکاتورها با توجه به شیوه عملکرد به صورت متفاوتی طبقه بندی می شوند. در صورتی که تمایل دارید در زمینه انواع اندیکاتورها بیشتر بدانید میتوانید مقاله انواع اندیکاتور را در وب سایت دلتا اف ایکس مطالعه نمایید.

آشنایی با اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

شما در هر شغل و حرفه‌ای که مشغول به کار باشید، نیاز به یک سری ابزار خاص دارید تا بتوانید کارتان را بهتر و دقیق‌تر انجام دهید. برای مثال یک پزشک به فشارسنج، اتوسکوپ، گوشی پزشکی و … نیاز دارد و یک معمار هم به تخته رسم و قلم راپید و خط‌کش. حال یک تحلیل‌گر و سرمایه‌گذار در اندیکاتورهای پیشرو در فارکس بازار بورس هم به ابزارهایی نیاز دارد تا بتواند تحلیل درستی از حرکات بازار داشته باشد. یکی از این ابزارهای کاربردی، اندیکاتورها هستند. در واقع، اندیکاتورها ابزارهایی در نمودار هستند که از طریق محاسبات ریاضی، اطلاعات بیش‌تری راجع به قیمت در اختیار ما قرار می‌دهند. با استفاده از اندیکاتورها می‌توانیم زمان مناسب برای ورود به پوزیشن در هر سهم را انتخاب نماییم. در ادامه‌ی این مطلب از سایت آموزش و استخدام چراغ به بررسی مفهوم اندیکاتور، انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال و معرفی اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس خواهیم پرداخت.

منظور از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

منظور از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

در حقیقت منظور از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال مجموعه‌ای از اطلاعات می‌باشد که با استفاده از فرمول‌های خاصی استنتاج می‌گردند. اطلاعات ورودی که از آن‌ها برای به ‌دست آوردن اندیکاتورها استفاده می‌شود، می‌تواند ترکیبی از قیمت‌های آغازین (Open)،پایانی (Close)،سقف (High) و کف (Low) یک بازه‌ی زمانی باشد. اطلاعات قیمت می‌تواند تنها شامل قیمت آغازین، پایانی، سقف، کف و یا ترکیبی از این‌ها باشد. این اطلاعات در قالب فرمول‌های ساده‌ی ریاضی و بعضاً پیچیده‌ای قرار می‌گیرد. خروجی نهایی به شکل یک گراف نمایش داده خواهد شد. این گراف در واقع روی قیمت‌ها قرار می‌گیرد و یا به صورت یک پنجره‌ی مجزا از قیمت‌ها می‌باشد. این پنجره‌ی مجزا و منحنی‌ای که به شکل دیاگرام در داخل آن قرار دارد، به نام اندیکاتور شناخته می‌شود. تحلیل‌گران با توجه به اتفاقاتی که روی چارت رخ می‌دهد این دیاگرام را تجزیه و تحلیل می‌نمایند و نقاط خرید یا فروش به موقع سهم را تشخیص می‌دهند.

نکته: هیچ‌گاه از اندیکاتورها به تنهایی برای پیش‌بینی بازار استفاده نکنید. این نکته را همواره به یاد داشته باشید که اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک مکمل می‌باشد. در حقیقت، اندیکاتورها ابزاری هستند که از آن‌ها برای اطمینان خاطر از تحلیل‌هایی که قبلاً روی نمودار انجام داده‌ایم، استفاده می‌شود.

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

به طور کلی ۴ دسته اندیکاتور در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه آن‌ها را معرفی خواهیم کرد.

۱. اندیکاتور روند (Trend)

این نوع از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال همان‌طور که از نامش پیداست، برای تشخیص روند و یا جهت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روندها می‌توانند افزایشی، کاهشی و یا خنثی باشند. یک نمونه از اندیکاتورهایی که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند، شاخص حرکت جهت‌دار است. شاخص رگرسیون خطی، میانگین‌های متحرک و شاخص روند قیمت و حجم، از انواع اندیکاتورهای تِرِند هستند.

۲. اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها، نوع دوم اندیکاتور در تحلیل تکنیکال هستند. امروزه یکی از اشتباهات رایجی که در بخش تحلیل تکنیکال وجود دارد این است که اندیکاتورها و اسیلاتورها را مجزا از هم می‌دانند. در حالی‌که اسیلاتورها از اندیکاتورها جدا نیستند و زیرمجموعه‌ای از آن‌ها به حساب می‌آیند، اما با کاربردی متفاوت‌تر؛ برای اسیلاتورها فرمولی تعیین شده است که معاملات خریدارها و فروشنده را در نظر می‌گیرد و هیجانات آن‌ها را با آن فرمول‌ها محاسبه می‌کند. همچنین، اکثر اسیلاتورها دارای محدوده‌ای هستند که در آن محدوده‌ی موردنظر نوسان می‌کنند. اسیلاتورها خود به دو نوع نواری و مرکزی تقسیم‌بندی می‌شوند. اندیکاتور مک‌دی (MACD) و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند. همچنین، اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری به شمار می‌آیند.

۳. حجم (Volume)

اندیکاتور حجم، نوع سوم اندیکاتور می‌باشد که حجم و ارزش معاملات را آنالیز می‌کند. در نمودارها هر قسمتی که میله‌های بیشتری شکل بگیرد، به معنای افزایش حجم آن قسمت از معامله می‌باشد. برای مثال، افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است. در مقابل، در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه‌ی استحکام روند می‌باشد. از جمله ابزارهای مهم در اندیکاتور حجم می‌توان به اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)اندیکاتورهای پیشرو در فارکس ، اندیکاتور جریان سرمایه (MFI) و اندیکاتور تجمع و توزیع، اشاره کرد.

۴. اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، خالق چندین اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بوده است. به‌دلیل کاربرد خوب این دسته از اندیکاتورها، آن‌ها را به نام خود بیل ویلیامز (Bill wiliams)، نام‌گذاری کرده‌اند. Aligator، معروف‌ترین اندیکاتور این خانواده می‌باشد. البته در این دسته از اندیکاتورها، ۲ اسیلاتور نیز وجود دارد که به صورت روندی و حجمی‌ می‌باشند. لازم به ذکر است که این نوع از اندیکاتور، بیش‌تر در بازارهای مالی خارجی و ارز فارکس کاربرد دارد.

نوع دیگری از تقسیم‌بندی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

نوع دیگری از تقسیم‌بندی اندیکاتور

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال را به گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

اندیکاتور تأخیری (Laging)، نوع اول از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

بهترین قابلیت این نوع از اندیکاتور در روندهای بلندمدت می‌باشد. اما در روندهای کوتاه‌مدت، این اندیکاتورها برای تغییرات قیمت اخطاری نمی‌دهند و صرفاً به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی قرار دارد یا نزولی. اندیکاتورهای دنباله‌رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می‌کنند، اما با توجه نداشتن به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر می‌کنند و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگاه خواهند داشت. اندیکاتور MACD یک نوع از اندیکاتور تأخیری است.

اندیکاتور پیشرو (Leading)، نوع دوم از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

این نوع از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد استفاده می‌شود. اساساً وظیفه اندازه‌گیری میزان خرید و فروش‌های هیجانی مثل یک جفت ارز، از وظایف اصلی اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. فرض کنید، یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارند. بهره‌گیری از اندیکاتورهای پیشرو می‌تواند این تغییر جهت را به تحلیل‌گران، هشدار دهد. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نوعی از اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد.

پرکاربردترین و معروف‌ترین نمونه‌های اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

نمونه‌های اندیکاتور

در حالت کلی تعداد زیادی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال وجود دارد. تحلیل‌گران و تریدرها به جهت صرفه‌جویی در زمان و ساخت استراتژی‌های کارآمد و مفید، تعدادی از اندیکاتورهای مهم را برای خود گلچین می‌کنند. و از مهم‌ترین آن‌ها استفاده می‌کنند. در ادامه به معرفی و توضیح مختصر برخی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای بورسی می‌پردازیم.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastics)

این نوع از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال سرعت حرکت قیمت را به اندیکاتورهای پیشرو در فارکس ما نشان می‌دهد. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastics)، یک اندیکاتور محدوده‌ای و بازگشتی می‌باشد. گسترش این اندیکاتور حاکی از‌ قدرت قیمت است. هرچقدر که این اندیکاتور محدودتر و باریک‌تر باشد، شاهد کاهش حرکت بیشتری خواهیم بود.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

با استفاده از این نوع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می‌توان قدرت روند و میزان بیش خریدی یا بیش فروشی یک سهم را تشخیص داد. در واقع با استفاده از این اندیکاتور متوجه خواهیم شد که فروشندگان قوی‌تر هستند و یا خریدارن.

اندیکاتور مک‌دی (MACD)

اندیکاتور مک‌دی، نوع دیگری از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می‌باشد که به تعقیب روند و مقدار حرکت را نشان می‌دهد. پایین بودن این اندیکاتور به معنای روندی نزولی و قوی می‌باشد. در مقابل، بالا بودن آن یک روند صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد. خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خرید و فروش را ارسال می‌نمایند. زمانی‌که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر نماید، می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد. اندیکاتور MACD به‌منظور حصول اطمینان برای برای ورود و خروج از معامله و همچنین شناسایی روند و برگشت روند، فیلتر خوبی به حساب می‌آید.

اندیکاتور میانگین متحرک

به این نوع از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال مووینگ اوریج نیز گفته می‌شود که میانگینی از داده‌های بازار در یک بازه‌ی زمانی مشخص می‌باشد. اندیکاتور میانگین متحرک، در اصل روند تغییرات قیمتی یک سهم در بازه‌های زمانی بلند مدت را نشان می‌دهد. ضمناً با توجه به درجه‌ی شیب در این اندیکاتور، می‌توان به افت قیمت سهم و یا سرعت رشد آن پی برد.

اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر هم یک نوع مهم از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می‌باشد. این اندیکاتور، علاوه بر محاسبه‌ی حرکت قیمت سهام، مرز نسبی از سقف و کف قیمت را نیز فراهم می‌کند. باند بولینگر یکی از اندیکاتورهای روندنما است که برای سنجش نوسانات از آن استفاده می‌شود. عرض این اندیکاتور، نوسان موجود را به تحلیل‌گران نشان می‌دهد. اگر قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد، به معنای روند قوی می‌باشد و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر نماید. میانگین متحرک ساده، باند بالایی و باند پایینی، سه قسمت اصلی در این اندیکاتور می‌باشند.

کاربرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

کاربرد اندیکاتور

همان‌طور که بارها در دوره های آموزش آنلاین بورس گفته‌ایم، تاریخ در بورس همواره تکرار می‌شود. بنابراین با توجه به تکرار الگوهای مختلف، گاهی می‌توان با استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک مکمل (نه به تنهایی) برای پیش‌بینی رفتار سهم یا بازار در آینده‌ی نزدیک استفاده کرد. همچنین اندیکاتورها در پاره‌ای از اوقات قادر هستند تا هشدارهای مناسبی را به معامله‌گران اعلام نمایند. این هشدارها، معمولاً در زمان تغییر جهت اندیکاتورهای پیشرو در فارکس روند بازار به کار خواهند آمد. علاوه بر این‌ها اندیکاتورها در کنار سایر ابزارهای تکنیکال، می‌توانند تایید مناسبی برای تداوم روند حرکتی بازار به شمار بیایند. در اغلب موارد تریدرهای کوتاه‌مدت یا همان نوسان‌گیران با استفاده از اندیکاتورها، توانسته‌اند سودهای مناسبی برای خودشان در بورس ذخیره نمایند.

سخن آخر

در این مقاله از سامانه آموزش چراغ ، راجع به اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال و انواع مختلف آن‌ها صحبت کردیم. به یاد داشته باشید که اندیکاتورها ابزار مناسبی برای پیش‌بینی نیستند و معمولاً چیزی را در بازارهای مالی برای شما پیش‌بینی نخواهند کرد! دلیل آن هم این است که اندیکاتورها گذشته‌نگر هستند، نه آینده‌نگر. اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا گذشته‌ی سهم را در یک شکل شماتیک بررسی کنند و آنگاه دست به خرید یا فروش سهامشان بزنند. بنابراین از این شاخص‌های جذاب، تنها برای تایید گرفتن در معاملات خود استفاده نمایید. برای اطلاعات بیشتر دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ به‌عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام با بیان نکات مهم و کاربردی در بورس به شما کمک می‌کند تا برای سرمایه‌گذاری در بورس و دیگر بازارهای مالی، به بهترین شکل ممکن عمل نمایید.