فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی

غلامحسین کشاورزی 2020-05-14

0 339 5 دقایق

۶. خرید از صف فروش در سطوح فیبوناچی (Fibonacci Levels)

آموزش نوسان گیری در بورس - مقدماتی

نوسان ‌گیری در بورس یک نوع استراتژی معاملاتی محسوب می ‌شود که به دنبال استفاده از تغییرات سریع قیمت ها است. کسب سود از این نوع معاملات، عمدتا روش دشواری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سریع سود، طیف وسیعی از معامله گران در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند. دو مساله مهم برای موفقیت در این معاملات عبارتند از: شناسایی سهام مناسب جهت نوسان ‌گیری و تعیین نقطه مناسب جهت خرید و فروش. در این استراتژی، بایستی معامله‌ گر گوش به زنگ و آماده نوسان‌ گیری از اصلاح و بازگشت روند براساس روانشناسی رفتار معامله‌ گران، نمودار سهم، حجم معاملات و سفارش ها و نهایتا روند چرخش نقدینگی باشد.

آموزش نوسان گیری در بورس - مقدماتی

علی ابراهیمی

مدرس بورس و بازارهای مالی

ایشان تجربه بیش از یک دهه فعالیت در بازار سرمایه و آموزش مباحث مختلف مرتبط با بورس را در کارنامه خود دارند. همچنین دکتر ابراهیمی تحقیقات گسترده‌ای در ارتباط با تکنولوژی بلاکچین، رمز ارزها و پیاده‌سازی آن داشته اند.

توضیحات تکمیلی

دو مساله مهم برای موفقیت در این معاملات عبارتند از: شناسایی سهام مناسب جهت نوسان ‌گیری و تعیین نقطه مناسب جهت خرید و فروش. در این استراتژی، بایستی معامله‌ گر گوش به زنگ و آماده نوسان‌ گیری از اصلاح و بازگشت روند براساس روانشناسی رفتار معامله‌ گران، نمودار سهم، حجم معاملات و سفارش ها و نهایتا روند چرخش نقدینگی باشد.

در این فرادرس ابتدا قواعد نوسان گیری در بورس و پارامترهای لازم برای شناسایی سهام نوسانی مطرح شده است. در ادامه آموزش، مهم ترین ابزار قابل استفاده برای نوسان گیری در بورس، شامل: تابلوخوانی و روانشناسی رفتار معامله گران، استفاده از ابزار استوکاستیک (Stochastic) و الگوهای کندل استیک (Candlestick Pattern)، بررسی کراس مووینگ اوریج ها (Moving Average) و خرید از صف فروش در سطوح فیبوناچی ارائه شده است.

در ادامه این فرادرس، در آموزش نوسان‌ گیری در بورس - تکمیلی مباحث نوسان‌‌گیری با شکاف قیمتی (گپ)، نوسان‌گیری بر اساس مقاومت‌ها، نوسان‌گیری بر اساس ویژگی‌های کندل‌ها و پیش‌نیازها، آماده‌سازی‌ها و موارد پشتیبان در نوسان‌گیری پیگیری و مورد بررسی قرار می گیرد.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

درس یکم: قواعد نوسان گیری در بورس

تعریف نوسان گیری
دامنه نوسان سهام
شرایط نوسان گیری
نکات کاربردی
مثال

مجموع ارزش سهام شرکت ها
بررسی میزان تغییرات قیمت سهام
نوشتن فیلترهای مربوطه
استفاده از ابزار نمودار سهام

قدرت خریداران و فروشندگان
حجم معاملات و سفارش ها
بررسی سهام مختلف

فرمول و پارامترهای استوکاستیک
کاربرد اسیلاتور استوکاستیک
تعریف کندل استیک
الگوی چکش
الگوی شمع دوجی (Dodge Candle)
الگوی کف دوقلو
بررسی نمودار سهام مختلف

مفهوم مووینگ اوریج
کراس قیمت و مووینگ اوریج
اندیکاتور تند و اندیکاتور کند
کراس دو مووینگ اوریج
بررسی نمودارها

امواج ایمپالسیو (Impulsivity) و امواج اصلاحی
ابزار فیبوناچی
سطوح فیبوناچی
شرایط لازم برای خرید از صف فروش در سطوح فیبوناچی
بررسی نمودارها

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده

فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

نرم افزارهای مرتبط با آموزش

مفید تریدر (MofidTrader)

پیش نمایش‌ها

۱. قواعد نوسان گیری در بورس

۲. شناسایی سهام مناسب نوسان گیری

۳. تابلوخوانی و روانشناسی رفتار معامله گران

۴. ابزار استوکاستیک (Stochastic) و کندل استیک (Candlestick)

۵. کاربرد کراس مووینگ اوریج ها (Moving Average) در نوسان گیری

۶. خرید از صف فروش در سطوح فیبوناچی (Fibonacci Levels)

راهنمای سفارش آموزش‌ها

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟

با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

اطلاعات تکمیلی

نام آموزش	آموزش نوسان گیری در بورس - مقدماتی
ناشر	فرادرس
شناسه اثر	۸–۱۲۴۵۲–۰۷۳۳۰۶ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش	FVFN9807
مدت زمان	۲ ساعت و ۱۱ دقیقه
زبان	فارسی
نوع آموزش	آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود	۲۱۳ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

توضیحات بیشتر

۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

آموزش‌های مرتبط با آموزش نوسان گیری در بورس - مقدماتی

آموزش اکسل Microsoft Office Excel 2016

آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه

آموزش تحلیل تکنیکال با ایچیموکو Ichimoku - تکمیلی

آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

آموزش‌های پیشنهادی برای شما

آموزش تحلیل تکنیکال با ایچیموکو Ichimoku - تکمیلی

آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه

آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

مجموعه آموزش تحلیل تکنیکال - از مقدماتی تا پیشرفته

آموزش آشنایی با بازارهای مالی

آموزش استراتژی معاملاتی رابرت ماینر Robert Miner در بازارهای مالی - مقدماتی

آموزش استراتژی معاملاتی رابرت ماینر Robert Miner برای معامله در بازارهای مالی - تکمیلی

آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی

آموزش اکسل Microsoft Office Excel 2016

دیگر آموزش‌های این مدرس

آموزش فیلترنویسی در بورس - مقدماتی

آموزش بورس - اطلاعیه های سامانه کدال Codal

آموزش معاملات قراردادهای آتی سبد سهام

آموزش فیلتر نویسی در بورس - ابزار شناسایی سهام پربازده

نظرات

استفاده کردم خوب بود، یه اطلاعاتی داشتم برای تکمیل اطلاعاتم تهیه کرده بودم و راضی بودم.

اطلاعاتم در این زمینه خیلی کم بود، برای شروع آموزش خوبی رو انتخاب کردم.

اموزش در حد بسیار ابتدایی و بیشتر برای کسانی مفید خواهد بود که به تازگی شروع به انجام تحلیل تکنیکال نموده اند.

من از قبل کلاس هم رفته بودم اما مدرس توی این آموزش خیلی سلیس و قشنگ تدریس کردند که شاید اصلا لازم نبود من کلاسی بیرون میرفتم.

آموزش نسبتا خوبیه البته من خیلی بهش تسلط ندارم.

برای مطالب دانشگاهی تهیه کردم
خیلی مفید و کاربردی هست.

در حد اینکه چیزی بلد نباشی، می تونه کمکتون کنه.

برای من که هیچ آشنایی به مطالب نداشتم به نظرم خیلی خوب بود.

دوره خوبیه بیشتر کد نویسی بود

من از هزینه های دوره های بورس جاهای دیگه خبر دارم، این دوره به نسبت قیمتش مفید بود.
به نظرم فرادرس باید در بحث تکنیکال بیشتر و جزئی تر مباحث رو باز کنه.

نگاهی به گپ یا شکاف قیمتی در بورس

ساعد نیوز:شکاف های قیمت یا همان گپ ها یا به تعبیر ژاپنی ها پنجره، یکی از مهم ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. کلاً منظور از شکاف های قیمتی این است که در آن ناحیه قیمتی معامله ای توسط معامله گران صورت نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه ی توخالی در نمودارها شده که هر یک از این GAPZONE ها یا به اصطلاح محدوده ای که معامله ای در آن صورت نگرفته

شکاف های قیمت یا همان گپ ها یا به تعبیر ژاپنی ها پنجره، یکی از مهم ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. کلاً منظور از شکاف های قیمتی این است که در آن ناحیه قیمتی معامله ای توسط معامله گران صورت نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه ی توخالی در نمودارها شده که هر یک از این GAPZONE ها یا به اصطلاح محدوده ای که معامله ای در آن صورت نگرفته، می تواند معرف یک روند در آن ناحیه باشد. گپ ها اکثر اوقات در نمودارهای کوتاه مدت روزانه یا ساعتی قابل مشاهده تر از نمودارهای بلند مدت هفتگی و ماهانه هستند. اما اگر در نمودارهای بلند مدت شکافی ظاهر شود، اهمیت بیشتری خواهد داشتشکاف قیمتی یا به تعبییر ژاپنی ها ( پنجره ) یکی از مهم ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال محسوب می شوند. معامله گران باید از شکاف قیمتی و کاربرد های آن اطلاعات کافی داشته باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر در دوره آموزش بورس نوسان کده که به صورت تضمینی برگزار می شود شرکت کنید. اغلب شکاف قیمتی به دلیل عواملی مانند شایعه افزایش سرمایه ٬ تعدیل مثبت در سود دهی شرکت٬ اخبار مهم و مثبت در صنعت٬ انتشار گزارش های مثبت در حد فاصل بین بسته و باز شدن سهم و غیره ایجاد شود.

ژاپنی ها به طورکلی شکاف ها را به دو صورت تقسیم بندی کردند:

صعودی(Rising/Bullish): قیمت آغازین امروز از فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی قیمت پایانی دیروز بیشتر باشد. ناحیه حمایت
نزولی(Falling/Bearish):قیمت آغازین امروز از قیمت پایانی دیروز کمتر باشد. ناحیه مقاومت

تحلیل گران غربی نیز شکاف ها را به چند صورت تقسیم بندی کرده اند:

متداول یا معاملاتی
شکست
تداوم
خستگی

گپ (Gap)، شکافی در قیمت است که در آن معامله ای انجام نشده است و معمولا نشان دهنده هیجان بالاست.

گپ ها می توانند اطلاعات زیادی در مورد رفتارهای بازار به ما بدهند. در این مطلب قصد داریم در مورد چهار نوع مختلف از انواع گپ های موجود در بازار صحبت کنیم. پس با طلاچارت همراه باشید.گپ زمانی بوجود می آید که بین قیمت پایانی (Close) روز گذشته و قیمت آغازین (Open) روز بعد اختلاف وجود داشته باشد. در این حالت ما شاهد یک شکاف در قیمت خواهیم بود که در آن هیچگونه معامله ای انجام نشده است. البته باید این را بدانید که در روزهایی که بازار شدیدا نوسانی می باشد نیز احتمال شکل گیری گپ در تایم فریم های پایین تر نیز وجود دارد.

قیمت پایانی روز قبل: ۱,۵۶۷,۵۰۰
قیمت آغازین روز بعدی: ۱,۵۸۹,۵۰۰

با کسر کردن قیمت آغازین از قیمت پایانی می توانیم گپ را اندازع گیری کنیم. در این مثال ۲۲,۰۰۰ تومان گپ صعودی داشته ایم.در روند نزولی بالاترین قیمت روز، کمتر از قیمت پایینی روز قبل است و تشکیل یک شکاف می دهد. شکاف ها در روند صعودی نشانه استحکام روند و در روند نزولی نشانه ضعف روند می باشد. شکاف ها در نمودارهای هفتگی و ماهانه بلند مدت نیز پدید می آیند و وقوع آنها اتفاق با اهمیتی تلقی می شود. اما غالبا شکاف ها در نمودار های روزانه اتفاق می افتند.

نکته! شکاف های نزولی و صعودی اصولا قابلیت تبدیل شدن به حمایت و مقاومت های طولانی مدت را دارند.

نکته! هر سهمی وارد شکاف قیمت شود، بالا و پایین گپ به عنوان حمایت و مقاومت سهم لحاظ می شود.

شکاف های قیمتی بی اهیمت

شکاف های قیمتی که در اثر معامله سهامی ایجاد شده اند.

سهام هایی که از قیمت نسبتا بالایی برخوردارند اما حجم معاملاتشان کم است.

شکاف های قیمتی مساوی با فاصله معمول بین پیشنهاد های خرید.

شکاف قیمتی و نقاط حمایت و مقاومت

همان طور که اشاره شد، گپ در اصطلاح به شکاف قیمت در بین دو بازه زمانی(دو کندل) در نمودار گفته می شود. در فاصله فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی گپ عموما معامله ای انجام نشده و عرضه و تقاضا در نقطه انتهای گپ برای ارائه قیمت جدید به توازن رسیده است. شکاف ها مناطقی مهمی از روند را نشان می دهند که با آن ها می توانیم در حقیقت نقطه ورود و خروج را بهتر تشخیص دهیم و در واقع نقاط حمایتی و مقاومتی هستند. همان طور که می دانید وقتی در بازار اخبار مهمی روی می دهد، شاهد برگشت هایی سریع هستیم یا هنگامی که فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی گزارش های افزایش سرمایه و اخبار خاص یک شرکت به صورت واقعیت یا شایعه شنیده می شود، شاهد شکاف های قیمتی خواهیم بود.

اغلب شکاف های قیمت نشات گرفته از برخی رویدادها هستند. برای مثال اخبار و گزارش ها اقتصادی که در حد فاصل زمان بسته شدن یک بازار و آغاز بازار بعدی منتشر می شوند.احتیاجی نیست که این اخبار و گزارش ها مستقیما با بازار مورد نظر مرتبط باشند، بلکه بازار ممکن است از اخبار دیگر شرکت ها، گروه های صنعتی و حوادث جهانی متأثر شود. در شرایطی که هیچ گونه خبر یا گزارشی منتشر نشود، بازار در قیمت پایانی دوره قبلی خود یا در نزدیکی آن باز می شود، اما اگر اخبار قابل توجه یا تقاضای زیاد معامله گران وجود داشته باشد، دستورهای معاملاتی افزایش می یابد و در نتیجه شکاف هایی رو به بالا یا پایین تشکیل می شود که در این مواقع حتی اگر شکاف بسیار کوچک هم باشد باز معتبر است.لازم است بدانید شکاف های قیمتی بیشتر در نمودارهای روزانه و تایم های پایین تر قابل مشاهده هستند. در شکل زیر نمودار معرف یک GAP FILLED است.(پر شدن شکاف)

گپ شکست

گپ شکست معمولا در پایان الگوهای قیمت اتفاق می افتد و اغلب اخطاردهنده آغاز حرکت معنی دار قیمت است. بعد از اینکه یک الگوی اصلی در بازار شکل گرفت، شکست خطوط مقاومت اغلب در ناحیه شکاف شکست رخ می دهد.شکست های مهم در ناحیه سقف یا مقاومت های الگو زمینه ساز پدید آمدن شکاف هستند. شکست قطعی یک خط روند مهم به عنوان اخطار بازگشت روند، می تواند به صورت یک شکاف شکست دیده شود.

شکاف های شکست معمولا با حجم معاملات سنگینی همراه هستند. گپ شکست معمولا پر نمی شود. قیمت ممکن است به بالای شکاف برگردد (در گپ های افزایشی) و احتمال دارد که قسمتی از گپ را پر کند اما بخشی از فضای گپ پر نمی شود. در یک قانون کلی زمانی که وقوع شکاف با حجم معاملات سنگینی همراه باشد احتمال کمتری برای پر شدن آن وجود دارد.

گپ یا شکاف خستگی

«شکاف خستگی» آخرین گپ قیمتی است که بررسی میشود. همانطور که گفتیم، تشخیص شکاف خستگی از شکاف فرار دشوار است و تنها هنگامی امکانپذیر است که شکاف اتفاق افتاده باشد. نمونه ای از شکاف خستگی را در شکل زیر مشاهده مینمایید.

ارتباط شکاف خستگی با قیمت : شکاف خستگی، همانند شکاف فرار، همراه با حرکت سریع قیمت به طرف بالا یا پایین است. قیمتها به سرعت تغییر میکنند به مقدار زیادی، عرضه در حرکت صعودی یا تقاضا در حرکت نزولی، بهطور ناگهانی تحقق یابند. در آن نقطه، حرکت سهام یک دفعه با حجم زیادی متوقف میگردد. شکاف خستگی بین یک روز مانده به آخر و روز آخر این حرکت نمایان میشود.

ارتباط شکاف خستگی با حجم : شکاف خستگی معمولاً با حجم بسیار زیاد همراه است.

وقوع شکاف خستگی : گپ های خستگی به دلیل طبیعتشان، در پایان حرکت سریع قیمت به سمت بالا یا پایین اتفاق میافتند و البته، وقوعشان چندان زیاد نیست.

اهمیت تکنیکی شکاف خستگی : بروز گپ خستگی، به پایان رسیدن حرکت صعودی یا نزولی را بیان مینماید. پس از شکاف خستگی، میتوان منتظر شکل گرفتن «الگوی منطقه ای» بود که سرانجام به تداوم قیمت یا برگشت سهام می انجامد .

حتی اگر قیمت، در جهتی ادامه مسیر دهد که قبل از شکاف خستگی حرکت میکرد، باز هم باید منتظر باشید. اگر در روز پس از ایجاد شکاف، برگشت اتفاق افتد و قیمت بسته شدن نزدیک شکاف باشد، احتمال زیاد دارد که بجای شکاف «فرار»، شکاف «خستگی» از کار درآید. شکاف های خستگی عموماً در دو تا پنج روز پر میشوند.

گپ فرار (Breakwaway Gap)یا ادامه دهنده و یا اندازه گیری

زمانی که از یک سطح حمایتی یا مقاومتی توسط یک گپ عبور کند، یک گپ فرار شکل گرفته است. در تصویر زیر که مربوط به سکه آتی شهریور ۹۷ می باشد، مشاهده می کنید که قیمت توانسته با یک گپ سطح حمایتی را بشکند. بنابراین در اینجا یک گپ فرار داشته ایم. فاصله بین دو فلش قرمز رنگ، اندازه این گپ را نشان می دهد.

در نمودار پایین نیز یک گـپ بسیار بزرگ را در همان چارت مشاهده میکنید که توانسته سطح حمایتی قدرتمندی را بشکند.

شکاف فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی معاملاتی (Trading & Pattern GAP)

معمولا بی تأثیر است و بدون ایجاد رویداد مهمی در بازار اتفاق می افتد. به دلیل متداول بودن این الگو از لحاظ علم تکنیکال چندان حائز اهمیت نیست و معمولا در فاصله ی اندکی پر می شود؛ ولی باز هم نباید این نوع شکاف را بی اهمیت تلقی کرد زیرا برای نوسان گیران کاربرد مناسبی دارد. در شکل زیر Area Gap قابل مشاهده است.

جزیره بازگشتی (Island Reversal)

جزیره بازگشتی شامل دو شکاف است که یک شکاف در جهت روند و دیگری در خلاف جهت تشکیل می شود و معمولا علامت مهمی برای بازگشت روند محسوب می شود. اگر در تشکیل این الگو از تعداد کندل های بیشتری استفاده شود، به آن Island Cluster Reversal می گویند. همچنین ذکر این نکته ضروری است كه این الگو برای برگشت روند اتفاق افتاده و اگر در روند صعودی رخ بدهد، روند برعكس شده و به سمت پایین می آید و اگر در روند نزولی رخ بدهد، به طبع روند رو به بالا می آید.

نكته: نمودارهای تعدیل شده برای تحلیل استفاده می شوند و نمودارهای تعدیل نشده با توجه به عوامل بنیادی در تكنیكال اعتبار زیادی ندارند، ولی در این مورد با توجه به مثال های بالا می بایست هر دو نمودار دیده شود، به همین دلیل برای پیدا کردن گپ می توانیم از هر دو ولی با این فرض كه قاعدتاً گپ در نمودارهای تعدیل شده معتبرتر است، استفاده کنیم.

بسته شدن شکاف ها

وقتی روی نمودار قیمت شکافی ایجاد گردد، خیلی غیرعادی نیست که کسی بگوید قیمت باید برگشت کند و شکاف ایجاد شده را پر نماید. به طور کلی، احتمال پرشدن شکاف هست، زیرا بسیاری از سهام ها و اوراق بهادار، دامنه نوسان قیمت معینی دارند. اما به طورکلی، هیچگونه دلیل منطقی وجود ندارد که چرا هر شکاف باید پر گردد و اغلب هم هنگامی بسته میشود که فاصله قیمت از شکاف بسیار زیاد است.

برای مثال، در طول زمان مشخصی ، سهامی در دامنه ۲۰۰ تا ۱۱۰۰ ریال در هر سهم حرکت میکند. روزی در سقف این دامنه، یعنی ۱۱۰۰ ریال بسته میشود. روز بعد با ۱۱۱۰ ریال باز میشود و حرکت صعودی خود را از آنجا ادامه میدهد و به این ترتیب، شکافی ایجاد میکند. سرانجام، قیمت قبل از گذشتن دوباره از ۱۱۰۰ تا ۲۱۰۰ ریال بالا میرود و شکاف را میبندد. شکاف در انتها بسته میشود، اما پس از گذشت یک دوره زمانی مشخص (که میتواند ماهها یا سالها طول بکشد) پایه ریزی تصمیم سرمایه گذاری براساس اصل «شکاف باید بسته شود» عاقلانه به نظر نمیرسد.

فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی

در این دوره فرض بر این است که شما، آموزش های مقدماتی مربوط به فارکس را دیده‌اید و نیاز به آموزش ابتدایی تحلیل تکنیکال ندارید. اگر احساس می‌کنید که نیاز به آموزش های ابتدایی بازار فارکس را دارید، ابتدا از طریق لینک زیر، این آموزش ها را که به نحوی تهیه شده که به سریع ترین شکل ممکن، در حد مناسبی پیش بروید، را ببینید و بعد از دیدن آن، به سراغ ادامه این دوره، که بخش حرفه ای و دوره آموزش ایچیموکو هست، بروید.

برای دیدن دوره آموزش فارکس از صفر، با کلیک بر روی تصویر هر جلسه، می‌توانید درس مربوطه را بیاموزید:

جلسه اول : فارکس چیست؟

فارکس چیست و ویژگی های خوب فارکس

جلسه دوم : نرم افزار متاتریدر

نحوه نصب متاترید 4، کارگزار و بروکر چیست

جلسه سوم : اصطلاحات بازار فارکس

توضیحات در رابطه با پیپ ، اسپرد ، ask ، bid ، لات ، سل لیمیت( sell limit ) بای لیمیت (buy limit ) ، سل استاپ (sell stop ) ، بای استاپ (buy stop ) می باشد.

جلسه چهارم : شکل های نمایش مختلف قیمت

آموزش در رابطه با نحوه قرار دادن پندینگ اوردر و پوزیشن بر روی چارت، نمونه های مختلف نمایش چارت در نرم افزار متاتریدر و گپ بازار است.

جلسه پنجم : آشنایی با پایه های تحلیل تکنیکال

در این ویدیو، نقاط حمایت و مقاومت و همچنین نحوه رسم خط روند آموزش داده شده هست.

جلسه ششم : الگوهای کندلی

توضیحات کامل و بسیار ساده در رابطه با بهترین الگوهای برگشتی داده شده هست.

جلسه هفتم : الگوهای قیمتی یا پترن های کلاسیک

جلسه هشتم : پترن های کلاسیک ادامه روند

نحوه صحیح رسم پترن ها از جمله پترن مثلث، پترن مثلث متقارن، پترن پرچم، پترن مثلث افزایشی، الگوی مستطیل آموزش داده شده هست.

جلسه نهم : ابزار چنگال و اندیکاتورها

نحوه قراردادن اندیکاتور بر روی چارت از جمله اندیکاتور مکدی، آر اس آی و همچنین تشخیص واگرایی مثبت و منفی در این کلیپ آموزش داده شده هست.

جلسه دهم : تحلیل فاندامنتال و مدیریت سرمایه

تحلیل فاندامنتال و مدیریت سرمایه

دوره آموزش استراتژی ایچیموکو

مدرس : رضا حبیبی

بخش دوم : دوره آموزش رایگان ایچیموکو به همراه فیلم آموزشی و تیپس های ایچیموکو

دوره آموزش اندیکاتور ایچیموکو

دوره آموزش ایچیموکو می‌تواند آغازی بر تحول مالی شما باشد. پس بسیار مهم است که فقط اطلاعات کاربردی و مفید را راجع به ایچیموکو بیاموزید، زیرا در بازارهای مالی، شما نه تنها با سرمایه‌ی باارزش پولی خودتان سروکار دارید، بلکه وقت، انرژی و حتی روح و روان شما نیز درگیر معاملات خواهد شد.

در این دوره آموزشی سعی شده، به بهترین و سریع‌ترین شکلی که مناسب شما باشد، آموزش‌ها تهیه و در اختیارتان قرار بگیرد.

تیپس های ایچیموکو tips ichimoku

در این دوره آموزشی، به وفور تیپس های ایچیموکو را دریافت خواهید کرد، این تیپس های نتیجه چندین سال مطالعه و تجربه کار با ایچیموکو می‌باشد که می‌توانید به رایگان بیاموزید.

در پایان دوره، نحوه استفاده از تیپس‌ها را به همراه تحلیل، به صورتی پازل مانند، در کنار هم قرار خواهیم داد و آموزش این سبک از تحیلیل به شما داده خواهد شد.

خصوصیات دوره آموزش ایچیموکو از زبان مدرس (رضا حبیبی) :

من سعی کردم با حذف اطلاعات غیرکاربردی، فقط اطلاعات مفیدی را در این دوره، ضبط کنم تا به کسانی که وقتشان را برای آموزش ایچیمو مصرف می‌کنند، احترام بگذارم.

امیدوارم این دوره آموزش ایچیموکو که البته بیشتر برای بازار فارکس مناسب است، کاربردی باشد و برای شما مفید واقع شود.

درس اول : ایچیموکو چیست؟

در این ویدئو اندیکاتور ایچیموکو را به صورت کامل خواهید شناخت و با اجزای مختلف ایچیموکو آشنا می‌شوید.

کلیپ شماره‌ی یک پیش نیاز این دوره آموزشی هست.

نحوه‌ی دقیق محاسبه شدن اجزای ایچیموکو را در کلیپ می‌آموزید. حتی بسیاری از افراد ایچی‌کار هم که تجربه کار با ایچیموکو را داشته اند، ممکن است نحوه محاسبه درست و دقیق اجزای ایچیموکو را ندانند. بهتر است شناخت صحیحی از مدل حرکتی اندیکاتور ایچیموکو را بدانید، زیرا در آینده بسیار با ایچیموکو کار خواهید داشت.

فیلم آموزشی درس اول

درس اول – دوره آموزش ایچیموکو با رضا حبیبی – معرفی اجزای ایچیموکو

درس دوم : تشخیص روند بازار با ایچیموکو

سعی شده در این دوره آموزشی، ابتدا روش های استفاده‌ی عمومی ایچیموکو را به شکلی صحیح، توضیح داده شود. البته این روش های عمومی به این معنی نیست که ممکن است کاربردی نباشد، بلکه بسیار کاربردی بوده که به صورتی عمومی بین تمام تریدرهای ایچی‌کار مشهور و محبوب گردیده است.

در این ویدئو نحوه تشخص روند قالب بازار با اندیکاتور ایچیموکو توضیح داده شده است. بهتر است با زبان ایچیموکو در این کلیپ آشنا شوید. در همین ابتدا بیاموزید که قرار است ایچیموکو چگونه به روشنی، روند آینده بازار را فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی به ما نشان دهد. در هیمن ابتدا گوشه ای از دقت و قدرت ایچیموکو را در تشخیص روند بازار خواهید دید.

همچنین در این ویدئو، به شما روشی شخصی شده از تشخیص نقاط و ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی ایچیموکو، آموزش داده می‌شود. توصیه می‌شود این کلیپ را بیشتر از یک بار ببینید. چون نکات بسیار مهم و اساسی ایچیموکو، قرار است در این کلیپ توضیح داده شود.

انجام تمرین و مرور بر روی چارت خودتان را بعد فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی از دیدن این آموزش، به شما پیشنهاد می‌دهم. درس دوم این دوره آموزشی، بسیار برای شما با اهمیت خواهد بود، هرچند هنوز وارد مباحث خیلی حرفه ای و رازهای ایچیموکو نشده‌ایم، با این حال اهمیت مبحث این کلیپ، بسیار زیاد است.

انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی

اقتصاددانان همواره به داشتن استراتژی در خصوص زمان اجرا و نگهداری معاملات تاکید می‌کنند. داشتن استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی به افراد کمک می‌کند تا زمان ورود به بازار و خروج از آن را بشناسند. زمانی که برای یافتن این استراتژی‌ها صرف می‌شود، می‌تواند برای هر فرد با فرد دیگر متفاوت باشد، چرا که این استراتژی‌ها بر مبنای شخصیت هر معامله‌گر تعریف می‌گردد. در این مقاله به بررسی انواع استراتژی‌ های معاملاتی و معایب و مزایای هر یک پرداخته خواهد شد.

استراتژی معاملاتی اسکالپ (Scalp Trading)

ترید اسکالپ (Scalp) یک استراتژی معاملاتی در بازار Forex است. مدت زمان معاملات و سود حاصل از معاملاتی که با روش اسکالپ انجام می‌شود، محدود می‌باشد. به عبارت دیگر تعداد معاملات زیادی با سود کم، به صورت روزانه در این روش انجام می‌گیرد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند را اسکالپر (Scalper) می‌نامند. حال می‌خواهیم استراتژی اسکالپ را مورد بررسی قرار دهیم.

اگر به دنبال انجام معاملاتی با سرعت زیاد و سود اندک هستید، Scalp Trading روش مناسبی برای این کار می‌باشد. اسکالپرها در این روش معمولا بر روی نمودارهای 1 تا 5 دقیقه‌ای تمرکز می‌کنند که سود حاصل از آن کم و یا اندکی بیشتر از حد ضرر است. یکی از روش‌هایی که در استراتژی اسکالپ مورد استفاده قرار می‌گیرد روش چتری است که در آن معامله‌گران هم‌زمان که معاملات بلند مدت خود را دنبال می‌کنند، معاملاتی در بازه زمانی کوتاه مدت، برای به حداکثر رساندن سود خود انجام می‌دهند. افراد مبتدی زمانی که قدم در این بازار می‌گذارند باید با نهایت دقت به معامله بپردازند و با تمرین بسیار و کسب تجربه، فرصت‌های مناسب را به سرعت شکار کنند.

استراتژی معاملاتی اسکالپ

مزایای Scalp Trading

1- فرصت های معاملاتی مناسب، در تحرکات قیمتی کوچک بسیار بیشتر از تحرکات قیمتی بزرگ اتفاق می افتند.

2- زمانی که بازار راکد باشد، احتمال رخداد تحرکات قیمتی کوچک و سودآوری حاصل از آن برای معامله گران وجود دارد.

3- از آنجایی که میزان نوسانات در این بازارها زیاد است استفاده از این روش ریسک حاصل از معاملات را کاهش می‌دهد.

4- معامله گرانی که به صورت بلند مدت ترید می‌کنند نیز می‌توانند از این روش در شرایطی که بازار روند مناسبی را در بازه زمانی بلند مدت دنبال نمی‌کند استفاده کنند.

معایب Scalp Trading

1- از آنجایی که سود حاصل از معاملات به روش اسکالپ اندک است معامله گر باید دقت زیادی در هنگام ترید داشته باشد تا معاملات وی در طول روز ضررده نباشند و سود بدست آمده از معاملات قبلی را ازبین نبرند.

2- معامله‌گر باید سرعت بالایی در هنگام ترید داشته باشد تا در عرض چند ثانیه بهترین تصمیم را اتخاذ کند در غیر این صورت امکان بروز خطا در معاملات وی افزایش یافته و منجر به ضرردهی می‌شود.

استراتژی معاملاتی نوسانی (Swing Trading)

معاملات نوسانی یا Swing Trading یکی از روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی است که درآن افراد از معاملات کوتاه و میان مدت که بین چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامد سود کسب می‌کنند. البته گاهی در این معاملات استثنا نیز وجود دارد که درآن ممکن است برخی معاملات بیشتر از چند ماه طول بکشند. تایم فریمی (TimeFrame) که معامله‌گران از آن برای سیگنال‌یابی استفاده می‌کنند معمولا 4 ساعته یا زیر 4 ساعت است. در واقع اگر زمان انجام معاملات شما در بازار بیشتر از یک روز باشد، می‌توان گفت که شما از روش Swing Trading پیروی می‌کنید. در این روش افراد ابتدا یک حرکت صعودی یا نزولی را برای آغاز معامله پیدا کرده و پس از رسیدن به حد سود مورد نظر خود از معامله خارج می‌شوند. بنابراین تشخیص درست زمان ورود و خروج از معاملات یک اصل اساسی در این روش می باشد که لازم است افراد بر روی آن تمرکز کنند.

مزایای Swing Trading

1- نسبت به معاملات روزانه، به زمان کمتری برای بررسی بازار و انجام یک معامله نیاز دارد.

2- از آنجایی که معامله به این روش تحمل نوسان زیاد بازار را دارد، با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، میزان سود بدست آمده از معاملات را به حداکثر می‌رساند.

3- در این روش با حداقل ریسک، می‌توان به حداکثر سود رسید.

4- تسلط بر تحلیل تکنیکال به تنهایی برای معامله به این روش مناسب و کافی است.

معایب Swing Trading

1- پوزیشن‌های باز شده در این روش، گاهی تحت تاثیر گپ‌های قیمتی و حجم معاملاتی که در ساعاتی از شبانه روز اتفاق می‌افتند ریسک حاصل از معاملات را افزایش می‌دهند.

2- در زمان بسته بودن بازار نیز ممکن است اتفاقاتی بیوفتد که بر معاملات روز بعد تاثیرگذار باشند.

3- معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.

4-غافل شدن از روندهای بلند مدت بازار یکی از معایب اصلی این روش می‌باشد.

استراتژی معاملاتی روزانه (Day Trading)

به معاملاتی که در بازارهای مالی در طول یک روز یا کمتر انجام می‌گیرند معاملات روزانه گفته می‌شود. افرادی که از این روش استفاده می‌کنند در طول روز تعداد معاملات زیادی را با تکیه بر روش تحلیل تکنیکال و استراتژی های مختلف، انجام می‌دهند. در این روش افراد با استفاده از اخبار مثبت و منفی، آمار اقتصادی ، درآمد شرکت ها و تعداد و حجم بالای معاملات ترید می‌کنند و ممکن است روزانه یک سهام را چندین بار خرید و فروش کنند یا به عبارتی دیگر زمانی که سهام در حال بالا رفتن است دست به خرید می‌زنند و در شرایطی که سهام سیر نزولی دارد اقدام به فروش آن می‌کنند و بدین طریق از احساسات بازار سود بدست می‌آورند. اگر می‌خواهید یک تریدر روزانه باشید بهتر است با مبالغ کم معاملات خود را آغاز کنید و پس از تمرین و کسب تجربه، به معاملات خود ادامه دهید چرا که کم تجربگی شما در این بازار به سود معامله‌گران حرفه‌ای می‌شود و به راحتی از اشتباهات شما در بازار به سودخود استفاده می‌کنند.

مزایای Day Trading

1- در این روش افراد از نوسان زیاد بازار استفاده کرده و به راحتی هنگام صعود یا نزول سهام وارد میدان می‌شوند.

2- معمولا افراد سهام‌هایی را خرید و فروش می‌کنند که نقدینگی زیادی به آن وارد شده است واین امر منجر به سهولت خرید و فروش و افزایش سودآوری معامله گران می‌شود.

3- معامله گران در این روش از نوسانات شدید بازار که ناشی از اخبار اقتصادی است درامانند و می‌توانند از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری کنند.

معایب Day Trading

1- این روش ترید با توجه به ریسک بالای معاملات و نوسان زیاد بازار، برای سرمایه گذاری با مبالغ بالا مناسب نیست.

2- معامله گران برای سودآوری در این روش و پیدا کردن فرصت های معاملاتی مناسب باید به سرعت و داشتن دانش کافی، در لحظه تصمیم‌‌گیری کنند، بنابراین این روش برای افراد مبتدی مناسب نیست.

در شکل زیر مقایسه‌ای میان روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی ارائه شده است.

معایب day trading

_{مقایسه روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی}

استراتژی معاملاتی پوزیشن (Position Trading)

پوزیشن تریدرها (Position Trader)، دسته‌ای از معامله‌گران می‌باشند که سهام یا دارایی مورد نظر خود را با توجه به ارزش ذاتی آن، به طور بلند مدت خریداری می‌کنند. در این روش برخلاف روش Day Trading افراد خیلی نگران نواسانات روزانه بازار نیستند و تعداد معاملات آن ها در طول سال بسیار کم است. معاملات، بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن‌ها به دو دسته کوتاه و بلند مدت تقسیم می‌شوند. در واقع Position Trading بزرگترین تایم فریم معاملات را دربرمی‌گیرد از این رو شباهت بسیاری به پوزیشن هولدینگ دارد. در معاملات هولدینگ مدت زمان نگه داری سهام یا ارز دیجیتال طولانی تر از پوزیشن تریدینگ است. در این روش افراد با استفاده از تحلیل تکنیکال و به طور ویژه فاندامنتال، ابزارهای دیگری هم‌چون نمودار فیبوناچی و میانگین متحرک، نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی کرده و سود کسب می‌کنند. پوزیشن تریدرها بهتر است برای معاملات خود حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنند تا زمانی که بازار کاملا مطابق پیش‌بینی آنها پیش نرفت از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری کنند.

استراتژی معاملاتی پوزیشن

_{معامله‌گری به روش پوزیشن تریدینگ؛ ورود و نگهداری سهام به مدت چندین ماه}

استفاده از روش معامله‌گری پوزیشن در بازار بورس، که نسبت به بازارهای ارز دیجیتال و فارکس ثبات بیشتری دارد، می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد. کارگزاری مدبر آسیا با بیش از 17 سال سابقه در زمینه بورس و داشتن کادری مجرب می‌تواند امکانات کاملی جهت افتتاح حساب کاربری و ارائه خدمات به روز معاملاتی در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد. همچنین مراجعه به بخش آموزشی سایت مدبر آسیا، بستری مناسب جهت یادگیری اصول سرمایه‌گذاری و انجام معاملات در بازار بورس را برای کاربران فراهم می‌آورد.

مزایای Position Trading

1- در این روش، تریدر نیاز به صرف زمان زیادی ندارد و تا رسیدن پوزیشن به قیمت مناسب خود صبر می‌کند.

2- نسبت ریوارد به ریسک در این روش با توجه به حدضرر پایین بسیار مناسب است.

معایب Position Trading

1- در این روش چون تریدرها تعداد معاملات اندکی را انجام می‌دهند، ممکن است برخی از فرصت‌های معاملاتی مناسب را ازدست بدهند.

2- تریدرها باید تسلطی کامل بر تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال داشته باشند تا بتوانند نقاط ورود به بازار را به خوبی شناسایی کنند و زمانی که قیمت به ارزش واقعی خود رسید دست به فروش بزنند.

شکل زیر خلاصه‌ای از زمان نگهداری یک معامله برای هر یک از استراتژی‌های نامبرده را نمایش می‌دهد.

انواع استراتژی های معاملاتی

_{انواع استراتژی‌های معاملاتی}

جمع‌بندی

در این مقاله به بررسی انواع استراتژی‌های معاملاتی پرداختیم. همانطور که ذکر شد هر کدام از این استراتژی‌ها مزایا و معایبی دارند.اما این تریدرها هستند که با توجه به هدف خود روش معاملاتی مناسب را انتخاب می‌کنند. در واقع اهمیتی ندارد که از کدام استراتژی استفاده می‌کنید. شما باید سراغ استراتژی بروید که با آن احساس راحتی کرده و تسلط کافی بر آن دارید. اما پیش از انتخاب روش معاملاتی خود باید بدانید که هدف شما از ترید چیست؟ آیا می‌خواهید به عنوان یک شغل به آن نگاه کرده و به صورت تمام وقت به آن بپردازید یا اینکه در کنار شغل اصلی خود از آن به عنوان افزایش درآمد خود استفاده کنید؟ از آنجایی که هیچ دو روزی در بازار مشابه هم نیست، تریدرها باید همواره در حال برنامه‌ریزی برای معاملات خود باشند. همچنین نباید احساساتی عمل کنند تا با حفظ سرمایه اولیه خود به سود دست یابند. اگر در یک روز فرصت‌هایی مطابق با استراتژی خود پیدا نکردید، صبور باشید تا در طول معاملات خود مبالغی را ازدست ندهید. سعی کنید قبل از اقدام به انجام این گونه معاملات ابتدا یک حساب دمو یا آزمایشی در یکی از کارگزاری های معتبر باز کنید و تا مدتی با آن تمرین کنید. میزان مطالعات خود را افزایش داده و همواره اخبار مربوطه را دنبال کنید تا بتوانید بدون درگیر شدن با احساسات بازار معاملات خود را انجام دهید.

فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی

برای شروع خوب در هر کاری باید از پایه و اساس آن آگاهی کافی و جامعی داشته باشید. نه آنقدر کم که هنوز احساس نیاز کنید و نه آنقدر اضافه که شما را دچار سردرگمی کند؛ تا بتوانید به راحتی به ادامه کار و آموزش ها بپردازید. یک نکته مهم در یادگیری به خصوص در زمینه ترید در بازارهای مالی مانند فارکس این است که از حجم اطلاعات زیاد و غیر کاربردی دوری کنید و فقط آنچه مورد نیاز است را به بهترین شکل ممکن فرا بگیرید.

finantial

در این دوره چه می آموزید؟

در این سری از ویدئوهای آموزشی تلاش شده تا شما با مفاهیم پایه که اساس این بازارها به ویژه بازار فارکس است آشنا شوید. از روند شکل گیری قیمت ها روی چارت ها گرفته تا مفاهیم کلیدی و ابزار کار و نحوه محاسبات عددی پیپ به دلار و مدیریت ریسک را بررسی کرده ایم.

پیشنهاد میکنیم بعد از دیدن ویدئوها به صورت گام به گام، از ویدئوهای دوره پرایس اکشن نیز دیدن فرمایید تا برای ورود به دوره ولوم تریدینگ آمادگی های لازم را کسب کنید.

” کلیه ویدئوهای بارگذاری شده دوره های آموزشی از کلاس های آنلاین مجموعه بوده و به دلیل پرسش و پاسخ های مکرر از ارزش بالایی برخوردار است. “

قسمت اول - آشنایی با بازار فارکس

اگر هیچ دید و آشنایی از بازارهای مالی ندارید، پیشنهاد میکنم این ویدئو رو با دقت تماشا کنید و اگر آشنایی دارید تماشا کردن آن خالی از لطف نخواهد بود. شاید نکته ای هر چند کوچک دانش شما را افزایش دهد.

در این ویدئو به شرح کامل اتفاقات در بازار فارکس Forex میپردازیم. به مفهوم دو طرفه بودن بازار اشاره می شود و مزیت های فارکس با سایر بازار ها عنوان می شود.

دستورات خرید buy و فروشsell در بازار فارکس کامل شرح داده می شود. مانند:دستورات لحظه market execution اُردرگذاری ها pending orders برای زمانی که شما پای سیستم حضور ندارید.

مفاهیم فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی کلیدی مورد نیاز مانند: معنای پیپpip ، لاتlot (حجم های استاندارد) و همینطور بروکرbroker و مولفه های انتخاب یک بروکر خوب را آموزش میدهیم.

ویدئو پیش رو از جلسات لایو آموزشی می باشد، به همین دلیل پر از نکات آموزشی با فضای تعاملی پرسش و پاسخ است. پیشنهاد میشود برای درک بهتر، گام به گام ویدئوها را تماشا کنید.

در این ویدئو به شرح کامل اتفاقات در بازار فارکس میپردازیم. به مفهوم دو طرفه بودن بازار اشاره فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی می شود و مزیت های فارکس با سایر بازار ها عنوان می شود.

دستورات خرید و فروش در بازار فارکس کامل شرح داده می شود. مانند:دستورات لحظه اُردرگذاری ها (برای زمانی که شما پای سیستم حضور ندارید)

مفاهیم کلیدی مورد نیاز مانند: معنای پیپ ، لات (حجم های استاندارد) و همینطور بروکر و مولفه های انتخاب یک بروکر خوب را آموزش میدهیم.

قسمت دوم - آشنایی با بازار فارکس

قبل از ورود به هر فعالیتی باید از ریسک risk کار اطلاعات خوبی کسب کنید. در ابتدای این ویدئو به نحوه مدیریت سرمایه asset management و مدیریت ریسک risk management بصورت کلی تا جز به جز در هر معامله trade پرداخته ایم.

با تماشای این ویدئو می توانید کاملا ریسک معاملات در هر پوزیشن را محاسبه کنید و قبل از ورود به پوزیشن از میزان سود به ضررrisk reward که کسب میکنید آگاه شوید.

نحوه محاسبه پیپ pip به دلار، و همینطور میزان درصد کلی ضرر در معاملات با جزئیات و با ذکر مثال آورده شده است. ودر ادامه با انواع نمودارها و روند آنها آشنا خواهید شد. دوره های زمانی تریدینگ trading شرح داده خواهد شد و اینکه آیا شما میخواهید تریدر کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت باشید؟ شرایط انتخاب یک تایم فریم مناسب را کامل شرح داده ایم. مولفه های مهم در شناخت روندها آموزش داده می شود و خطوط حمایت و مقاومت و نحوه شکل گیری آنها نیز شرح داده شده است. با مفهوم سوینگ swing آشنا می شوید و نحوه تبدیل شدن روندها بهم که تشخیص آن برای یک تریدر حیاتی است.

ویدئو پیش رو از جلسات زنده آموزشی می باشد، به همین دلیل پر از نکات آموزشی با فضای تعاملی پرسش و پاسخ است. پیشنهاد میشود برای درک بهتر، گام به گام ویدئوها را تماشا کنید.

قسمت سوم - آشنایی با بازار فارکس

میدانید یک چارت خوب باید قبل از ورود چه ویژگی های ظاهری داشته باشد تا بتوانید به راحتی به تحلیل بپردازید؟

یک حساب دموDemo باید چه ویژگی داشته باشد تا شما بعدا در حساب ریل Rial دچار مشکل نشوید؟

غیر از سوالات بالا در این قسمت از ویدئو های آموزشی به آشنایی با ابزارهای متاتریدر4 یا اصطلاحا MT4 پرداخته ایم. سعی شده تا با نمونه عملی و معرفی تک تک ابزارها، کار در فضای متاتریدر برای شما تسهیل شود. شما در این ویدئو با مفاهیم کلیدی مانند مفهیم زیر آشنا خواهید شد:

ایکوئیتی Equity: به میزان بالانس حساب با احتساب سود و زیان پوزیشن های باز، ایکوئیتی گوییم. اگر بالانس شما 1000 دلار است و پوزیشن باز دارید که یکی در 30 دلار سود و دیگری در 5 دلار ضرر است؛ ایکوئیتی شما برابر با 1025 دلار است.

مارجین Margin : مارجین میزان سرمایه درگیر شما در معاملات است که بر اساس لِوِریج leverage محاسبه می شود. شما هر پوزیشنی که باز می کنید، یک حجم معامله از 0.01 لات (کمترین حجم) تا 100 لات (برای سرمایه های بسیار بزرگ) دارد و طبق این حجم و میزان اهرم حساب شما مبلغی از بالانس حساب کم شده و در معامله درگیر می شود. این حجم درگیر در پلتفرم معاملاتی شما با کلمه Margin نشان داده می شود.

فری مارجین: سرمایه آزاد شما Free Margin است که سرمایه درگیر از آن کم می شود. اگر شما هزار دلار در حسابتان موجودی باشد و دو پوزیشن دویست و پنجاه دلاری باز کرده باشید در نتیجه فری مارجین شما پانصد دلارخواهد بود.

با آموزش های این فیلم می توانید اقدام به ساخت تمپلیت در متاتریدر نمایید. با مفهوم گام های حرکتی در چارت های متفاوت آشنا خواهید شد که مبحث بسیار پر اهمیتی برای معاملات شما در بازار فارکس است.

با دیدن این ویدئو متوجه می شوید چرا با هر سرمایه ای نمیتوان در هر اینسترومنتی Instrument به راحتی کار کرد. و به چه علتی باید در انتخاب اینسترومنت و تایم فریم چارت های مورد معامله دقت کنید.

قسمت چهارم - مفهوم کانال قیمت

کانال channel در تمام بازارهای مالی که چارت برای تحلیل دارند، مفهوم مشابهی دارد. زمانی که قیمت در یک کانال حرکت میکند به این معناست که پیچ های قیمتی swings در یک چارت، تشکیل یک کانال داده است.

آیا برای ترید در هر چارتی نیاز است تا ما در چارت کانال روئیت کنیم یا دیدن یک روند کافیست؟

سوینگ ها 3 مدل هستند:

سوینگ های بالا high swings : که در روند صعودی بالای کانال شکل میگیرند، تا زمانی که بالای هم تشکیل می شوند، می توان به ادامه روند صعودی امیدوار بود. که به قله های قیمتی نیز معروفند.

سوینگ های پایین low swings : که به دره های قیمتی معروفند در پایین کانال شکل میگیرند.

مادامی که یک روند در صعود است سوینگ های بالا و سوینگ های پایین آن باید بالای هم شکل بگیرند و زمانی که در یک روند نزولیست فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی هر دو سوینگ های بالا و پایین باید در زیر هم شکل بگیرند و زمانی که این ترتیب به هم بخورد میتواند منشا تغییر یک روند باشد.

سوینگ های رنج Range : سوینگ هایی که در کنار هم و در یک راستا قرار دارند به سوینگ های روند رنج معروفند.

شما در این ویدئو آموزشی ترید در کانال ها و خط روند را با نمونه عملی بر روی چارت تمرین می کنید و از صفر تا 100 یک ترید و محاسبه سود و ضرر آن قبل از ورود به یک پوزیشن را تجربه می کنید.

قسمت پنجم - الگوی قیمت و گپ در فارکس

گپ زمانی ایجاد می‌شود که شک در قیمت وجود داشته باشد. یعنی به قدری نوسانات شدید است که بروکر نتواند قیمت لحظه ای را به شما نشان دهد، این موضوع موجب پرش قیمت یا گپ می‌شود و در چارت به صورت فضای خالی بین کندل‌ها رویت خواهد شد.

چه نکاتی در گپ های قیمتی نهفته است که به شما برای ترید کمک میکند؟ گپ تریدرها چه کسانی هستند؟ 4 مدل گپ در بازارهای مالی وجود دارد که در این ویدیو به تمامی آنها می پردازیم.

یکی دیگر از موارد مهم آموزشی در این فیلم پرداختن به الگوهای قیمتی رایج در بازار است، که چارت برای تحلیل دارند و صرفا برای یک بازار خاص نمی باشد زیرا در تمام بازارها یکسان است.در این فیلم تنها به آموزش الگوهایی پرداختیم که با دلیل و منطق بازار حرکت میکنند. در دوره آموزش های پیشرفته با منطق پشت این الگوها بیشتر آشنا خواهید شدالگوها در بازار 2 مدل هستند.

الگوهای ادامه دهنده: که در جهت روند پدیدار می شوند و با روئیت آنها میتوان امید به ادامه روند قبلی داشت.

الگوهای خلاف جهت: که نشان از دور زدن قیمت برخلاف روند قبلی بازار دارند.

قسمت ششم - تحلیل تکنیکال با اندیکاتورها و اوسیلاتورها

در این قسمت ما سعی کردم مهمترین اندیکاتورها و اوسیلاتورهای رایج در تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم تا در صورت نیاز بتوانید از این ابزار هم در تحلیل چارت به خوبی بهره ببرید. هرچند که ما معتقدیم اطلاعات اندیکاتورها مربوط به گذشته بازار است. اما تریدرهای زیادی برای تایید تحلیلشان به این ابزار روی می آورند.