حجم بازار فارکس و نقدینگی

اندازه بازارِ فارکس: برتری یک معامله ‌گر

عمق و اندازه بازار فارکس، آن را به یک بازارِ معاملاتیِ ایده ‌آل تبدیل کرده است. نقدینگی آن، خرید و فروشِ بدون تاخیرِ ارزها را برای معامله ‌گران آسان کرده است. این باعث ایجادِ اسپردهای کم، برای نرخ های مناسب می ‌باشد. قیمت های پایین، دامنه ‌ی وسیع نسبت به بازارهای مختلف و زمان معاملاتی انعطاف پذیر، آن را به بازاری تبدیل کرده که به طور متناوب و پیوسته در آن معامله انجام می‌شود. این مقاله، عظمتِ بازارِ فارکس را نشان خواهد داد، که درکِ بهتری از مکانیک پشتِ آن را در یک مقیاسِ کلان امکان پذیر می‌کند. در نهایت پایه‌ ی محکمی را برای معاملاتِ فارکس برای معامله ‌گرانِ مبتدی تا پیشرفته، ارائه می‌کند.

اندازه بازارِ فارکس چقدر بزرگ بوده و ارزشِ آن چقدر است؟

بر طبقِ گزارشِ سه ماهه ‌ی ۲۰۱۶ بانکِ تسویه حسابهای بین المللِ، مبلغ معاملات در بازارِ ارزِ خارجی، ۵.۱ تریلیون دلار در روز به طور میانگین می ‌باشد. نسبت به گزارشِ قبلی در سال ۲۰۱۳ که ۵.۴ تریلیون دلار بوده، این رقم کاهش یافته است. تنها تعداد کمی از کشورها هستند که بیشترین حجم معاملات فارکس را تشکیل می‌ دهند. نمودارِ زیر، میزهای معاملاتی اصلیِ جهانی را به عنوان درصدی از میانگینِ کلِ حجم معاملاتی، ترسیم کرده است.

از دیدگاهِ یک معامله‌ گر، سرمایه گزاری بازارِ بزرگِ فارکس نوسان کمتری دارد چون معاملات بزرگ، تاثیر چندان قابل توجهی بر قیمت بازار ندارند. بازارهای کوچکتر تقریبا به آسانی، می توانند تحت تاثیر سازمان ها یا معامله ‌گران بزرگ قرار گیرند، با این حال در بازارِ فارکس، این تاثیر نسبتا کاهش می‌ یابد.

بازارِ فارکس از چند جزء اصلی تشکیل شده است. موثرترین آنها بانکها هستند. بازارِ بینِ بانکی، بیشترین حجمِ معاملات ارزی خارجی را در فضای ارزی، در بر می‌گیرد. این شامل معامله بین بانک ها، معامله برای مشتریها و تسهیلِ معاملات توسط میزهای شخصیِ آنها، می‌باشد. بانک آمریکا، بیشترِ سهمِ این بازار را کنترل می‌کند. بانک های مرکزی، مدیرانِ سرمایه گذاری، هج فاندها، شرکت ها و در نهایت معامله‌ گرانِ خرده فروش، بقیه ‌ی بازار را تشکیل می‌دهند. تقریبا ۹۰% از این حجم، توسط سوداگرانِ ارز ایجاد شده است که بر روی حرکت قیمت میانِ روز، سرمایه گذاری می‌کنند.

به عنوان معامله ‌گرانِ خرده فروش، درکِ عظمتِ اندازه بازار فارکس ، برای موفقیت در استراتژی معاملاتی خود و همچنین درک این موضوع که چگونه مولفه های مختلف با یکدیگر در یک مقیاس بزرگتر تعامل می‌یابند، برای شما ضروری می‌باشد.

حجم معاملاتِ فارکس

معامله ‌گرانِ سایرِ بازار ها، به دلیل سطح بسیار بالایِ نقدینگی بازار فارکس، جذب فارکس می‌ شوند. نقدینگی مهم است چون به معامله ‌گران این امکان را می ‌دهد که به آسانی در ۲۴ ساعتِ شبانه روز، ۵ و نیم روز در هفته به یک پوزیشن وارد و یا از آن خارج شوند. این امر، حجم بالای معاملات را برای ورود به معاملات و خروج از آنها بدون نوسان های زیاد قیمت، امکان پذیر می‌سازد، چرا که نوسان بالای قیمت در بازاری دیده می‌شود که نقدشوندگیِ پایینی دارد. این بدین معناست که شما به دلیلِ کمبودِ خریدار، هرگز در یک پوزیشن گیر نمی کنید. این نقدینگی می‌تواند از یک نشست معاملاتی به نشست معاملاتی دیگر و از یک جفت ارز به جفت ارزِ دیگری، متغیر باشد.

جفت ارزهای EUR/USD (یورو/دلار آمریکا) و USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن) به عنوانِ جفت ارزهایی که بیشتر معامله می‌شوند، تقریبا ۴۱% از همه ‌ی معاملات فارکس را به طور سالیانه به خود اختصاص داده اند. با توجه به مقیاسِ اندازه کل بازارِ فارکس، این یک درصدِ شگفت انگیز است. یک حقیقت شگفت انگیزِ دیگر، این است که بیشتر جفت ارزهایی که در نمودار زیر نشان داده شده اند، ارزهای مقابلِ دلار آمریکا می‌باشند.

دلار آمریکا، ۸۵% از حجم معاملات فارکس را تشکیل می‌دهد. یورو تقریبا با ۴۰% از حجم معاملات، در رتبه دوم و ین ژاپن، جایگاه سوم را دارد که تقریبا ۲۰% از معاملات را به خود اختصاص می‌دهد. با حجم معاملاتی که اساسا بر دلار آمریکا، یورو و ین متمرکز شده ‌اند، معامله ‌گران فارکس می‌توانند توجه خود را بر تعداد کمی از جفت ارزهای اصلی معطوف نمایند. علاوه براین، نقدینگی بالایی که در فارکس یافت می‌شود، به روندهای طولانی و به خوبی تعریف شده ای منجر می‌شود که به روشهای تحلیلِ تکنیکال و نمودار، به خوبی واکنش نشان می‌دهد.

چگونه می‌توان از مزایایِ بازار فارکس بهره مند شد

معامله ‌گرانی که مشتاق هستند که بر اساس مزایایی سرمایه گذاری کنند که به همراه حجم و اندازه‌ مطلقِ بازارِ فارکس حاصل می ‌شوند، باید بررسی کنند که چه روش یا ترکیبی از تحلیل، با سبک معاملاتی آنها متناسب می‌ باشد. در یک سطح بنیادین، معامله‌ گران برای معاملات فارکس، باید با ارکانِ زیر آشنایی داشته باشند:

تحلیل بنیادین : چون ارزها در یک بازار معامله می‌شوند، شما می‌توانید به عرضه و تقاضا نگاه کنید. به این کار تحلیل بنیادین می ‌گویند. نرخ بهره، رشد اقتصادی، شاغل بودن، تورم، و ریسک سیاسی، عواملی هستند که می‌توانند بر عرضه و تقاضای ارزها تاثیر گذارند.

تحلیل تکنیکال: نمودارهای قیمت، داستان های بسیاری را تعریف می‌کنند و اکثریت معامله ‌گران فارکس برای تصمیم گیریهای معاملاتی خود به آنها وابسته هستند. نمودارها می‌توانند روندها و نقاط مهم قیمت را نشان دهند و اگر معامله‌ گران بدانند چگونه آنها را بخوانند، می‌توانند در آن نقاط به بازار وارد و از آن خارج شوند.

مدیریت پول : بخش ضروریِ معاملات می‌باشد. همه ‌ی معامله ‌گران باید بدانند چگونه سود و زیان های احتمالی خود را ارزیابی کنند و از آن برای تصمیم گیری در مورد ورودها، خروج ها و اندازه‌ معامله استفاده کنند.

معامله ‌گران فارکس این ارکان را به شکل های مختلف به کار می‌برند تا یک استراتژی را برای خود ایجاد کنند که با آن احساس راحتی می ‌کنند. وقتی که آنها بین این سیستم های مرکزی، تعادل یافتند، با به روز بودنشان نسبت به سیاست، سیاست های مالی و پولی و غیره، توجه خود را به کسب تخصص و تسلط یافتن بر مهارت ها معطوف می‌کنند و بر اساسِ اطلاعاتی که در دست دارند، می‌توانند تصمیم های آگاهانه ‌ای بگیرند. یک معامله‌ گر تکنیکال ممکن است از اندیکاتورها یا نمودارهای مختلف استفاده کند و با توجه به این سیگنال های تکنیکال، معاملات خود را انجام دهد. احساسات مشتری می‌تواند یک حسِ درونی را نسبت به حرکت های بازگشتی احتمالی، نقاط ورودی و خروجی، به معامله ‌گر فارکس القا کند.

اندازه بازار و نقدینگی

عمده تجارت فارکس در آنچه “بازار بین بانکی” نامیده می شود انجام می شود.

برخلاف سایر بازارهای مالی مانند بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) یا بورس اوراق بهادار لندن (LSE)، بازار فارکس نه مکان فیزیکی دارد و نه صرافی مرکزی.

بازار فارکس به دلیل این واقعیت که کل بازار به صورت الکترونیکی و در شبکه ای از بانک ها به طور مداوم حجم بازار فارکس و نقدینگی و در مدت ۲۴ ساعت اداره می شود، یک بازار فرابورس در نظر گرفته می شود.

این بدان معنی است که بازار FX در سراسر کره زمین و بدون مکان مرکزی گسترش یافته است.
تا زمانی که اتصال به اینترنت داشته باشید، معاملات می تواند در هر مکانی انجام شود.

بازار فرابورس فارکس، بزرگترین و محبوب ترین بازار مالی در جهان است که توسط تعداد زیادی از افراد و سازمان ها در سطح جهان معامله می شود.

در یک بازار فرابورس ، شرکت کنندگان بسته به شرایط تجارت ، جذابیت قیمت ها و شهرت طرف مقابل تجاری (طرف مقابل که طرف مقابل تجارت شما را در اختیار دارد) تعیین می کنند با چه کسی می خواهند تجارت کنند.

نمودار زیر هفت ارز فعال معامله شده را نشان می دهد.

” از آنجا که دو ارز در هر معامله دخیل هستند، مجموع درصد سهام ارزهای جداگانه به جای ۱۰۰٪ ، ۲۰۰٪ است”.

دلار آمریکا معامله شده ترین ارز است که ۸۴.۹٪ از کل معاملات را تشکیل می دهد!

سهم یورو با ۳۹.۱ درصد دوم است، در حالی که ین با ۱۹.۰ درصد سوم است.

همانطور که مشاهده می نمایید، اکثر ارزهای اصلی، در رتبه های برتر این لیست قرار دارند!

دلار در بازار فارکس پادشاه است.

احتمالاً متوجه شده اید که ما هر چند وقت یکبار به ذکر حجم بازار فارکس و نقدینگی دلار آمریکا (USD) می پردازیم.

اگر دلار آمریکا نیمی از هر جفت ارز اصلی است و عمده گرایش ها ۷۵٪ از کل معاملات را تشکیل می دهند، توجه به دلار آمریکا ضروری است. دلار آمریکا پادشاه است!

در واقع، طبق آمار صندوق بین المللی پول (IMF)، دلار آمریکا تقریباً ۶۲٪ از ذخایر رسمی ارز جهان را تشکیل می دهد!

اندوخته های ارزی دارایی های ذخیره شده توسط بانک مرکزی با ارزهای خارجی است.

از آنجا که تقریباً هر سرمایه گذار، تجارت و بانک مرکزی مالک آن است، به دلار آمریکا توجه می کنند.

دلایل قابل توجه دیگری نیز وجود دارد که دلار آمریکا در بازار فارکس نقش اصلی را بازی می کند:

• اقتصاد ایالات متحده بزرگترین اقتصاد در جهان است.
• دلار آمریکا ارز ذخیره جهان است.
• ایالات متحده بزرگترین و نقدترین بازارهای مالی جهان را در اختیار دارد.
• ایالات متحده دارای یک سیستم سیاسی پایدار است.
• ایالات متحده تنها ابرقدرت نظامی جهان است.
• دلار آمریکا وسیله مبادله بسیاری از معاملات مرزی است. به عنوان مثال ، قیمت نفت به دلار آمریکا است. دلارهای نفتی نیز نامیده می شود. بنابراین اگر مکزیک بخواهد از عربستان نفت بخرد، فقط با دلار آمریکا می توان آن را خریداری کرد. اگر مکزیک دلار ندارد، باید ابتدا پزوی خود را بفروشد و دلار آمریکا بخرد.

سوداگری در بازار فارکس

یک نکته مهم که باید در مورد بازار فارکس یادآوری کرد، این است که در حالی که تراکنش های تجاری و مالی بخشی از حجم معاملات هستند، بیشتر معاملات ارزی براساس سفته بازی صورت می گیرد.

به عبارت دیگر، بیشتر حجم معاملات از بازرگانانی حاصل می شود که براساس حرکت کوتاه مدت قیمت جفت ارز، حجم بازار فارکس و نقدینگی خرید و فروش می نمایند.

حجم معاملات توسط سفته بازان، بیش از ۹۰ درصد تخمین زده می شود!

مقیاس بازار فارکس به این معنی است که نقدینگی ” مقدار خرید و فروش حجم اتفاق افتاده در هر زمان” بسیار زیاد است.

این امر خرید و فروش ارز را برای هرکسی بسیار آسان می کند.

از دید یک معامله گر، نقدینگی بسیار مهم است، زیرا تعیین می نماید به راحتی قیمت در یک دوره زمانی مشخص تغییر کند.

یک فضای بازار روان نقدینگی مانند فارکس، حجم معاملات بزرگ را با تأثیر بسیار کم بر قیمت یا رفتار قیمت، ممکن می سازد.
در حالی که جریان نقدینگی در بازار فارکس بسیار روان است، عمق بازار بسته به جفت ارز و زمان روز ممکن است تغییر نماید. در جلسات بعدی معاملات فارکس، توضیح خواهیم داد که چگونه زمان معاملات شما می تواند روی جفتی که معامله می کنید تأثیر بگذارد.

در بخش بعدی آموزش، بیایید با روش های مختلفی که افراد می توانند با ارز معامله کنند آشنا شویم.

حقیقی ها ۴۴۰ میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق کردند + لازمه تداوم رشد

امروز درحالی خروج پول بعد از مدت ها متوقف و ۴۴۰ میلیارد تومان نقدینگی توسط حقیقی ها به بازار تزریق شد که برای تداوم این رشد باید چند روز متوالی حجم و ارزش معاملات مطلوبی رقم بخورد.

شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر (اماکو) با بررسی روند معاملات اولین روز کاری این هفته بازار سهام اعلام کرد: امروز شاخص کل با رشد 30 هزار و 131 واحدی به سطح یک میلیون و 139 هزار واحد رسید. ارزش معاملات بورس و فرابورس 5 و 2 هزار میلیارد تومان بود. نمادهای "فولاد، فارس و فملی" بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای "وامید، کویر و ثشاهد" بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند . بیشترین ارزش معاملات مربوط به نمادهای "کویر، وبملت و فملی" بود.

بالاخره بازار بعد از مدت ها روی خوش به سهامداران نشان داد و در اکثریت نمادهای بزرگ بازار صف خرید وجود داشت. اگرچه ارزش معاملات همچنان با سطح قابل قبول فاصله دارد اما خروج پول بعد از مدت ها نا امیدی و اصرار به فروش از سوی فعالین بازار، امروز متوقف شد و در نهایت 440 میلیارد تومان نقدینگی توسط حقیقی ها به بازار تزریق شد.

رشد بازار امروز با گروه پالایشی آغاز شد و صف های نسبتا سنگین خرید در این نمادها و عدم عرضه حقوقی ها سبب شد باقی بازار نیز تحت تاثیر جو مثبت این گروه قرار گیرد و در نهایت یکی پس از دیگری صف خرید را به خود دیدند. گروه فلزاتی معدنی و گروه خودرویی از صنایع مورد توجه بودند و صف های خرید نسبتا خوبی در این نمادها تشکیل شد. در گروه بانکی به جز بانک ملت، دو نماد بزرگ دیگر صف خرید داشتند.

در دیگر گروه های بازار نیز تعادل نسبی وجود داشت و شاید اطمینان از روند رو به رشد در کلیت بازار در روزهای آینده بتواند قفل صف های فروش برخی گروه های کوچک را نیز باز کند.

اما شاید پیش بینی آینده بازار در کوتاه مدت در این شرایط ابهام آمیز سیاسی و اقتصادی کمی دشوار باشد. برای اینکه رشد بازار ادامه دار باشد لازم است برای چند روز متوالی در محدوده فعلی حجم و ارزش معاملات خوبی رقم بخورد و اینگونه بتوان به بازگشت روند صعودی اطمینان یافت. بررسی های تکنیکال نیز نشان می دهد بازار در مقطع فعلی حجم بازار فارکس و نقدینگی به نظر بتواند یک دوره رشد را تجربه کند که با توجه به اصلاح خوب گروه های پالایشی، خودرویی و بانکی و تند و تیز در دو هفته اخیر این رشد دور از انتظار نخواهد بود .

بررسی شاخص کل هم وزن نیز نشان از بازگشت قیمتی دارد و به نظر ظرفیت رشد از همین محدوده برای نمادهای کوچکتر نیز وجود دارد. در هر صورت پس از مدت ها ریزش به نظر کف بازار در همین حوالی بسته خواهد شد اما باید در نظر داشت پول زیادی در پشت صف های فروش محبوس مانده و 320 نماد همچنان در صف های فروش قفل هستند.

در بازارهای جهانی نیز قیمت ها به محدودیت های خوبی رسیده و تقریبا تثبیت شده است. در پایان هفته میلادی گذشته مس 10275 دلار و روی 3072 دلار معامله شد. هفته گذشته مس رشد خوبی داشته که مرتبط با کسری عرضه و اعلام اعتصاب معدن کاران شیلی در بزرگترین معدن دنیا (اسکوندیدا) است . نفت برنت نیز 69 دلار داد و ستد شد و دلار هم در بازار آزاد جهش نسبتا زیادی داشته و 23900 تومان معامله می شود .

بررسی چند رویداد

طبق شنیده ها، رییس بانک مرکزی در روزهای اخیر با افزایش فشار رییس جمهور برای ارز پاشی 2 میلیارد دلاری و تسعیر 375 هزار میلیارد تومانی ارز و مقاومت در این خصوص در آستانه عزل قرار گرفته است.

بورس کالا از پذیرش کنسانتره سنگ آهن، قیر، عایق رطوبتی، شمش فولادی، شمش روی و انیدرید فتالیک 7 شرکت در بازار اصلی و فرعی این بورس خبر داد.

وزیر صنعت با اشاره به ارزش بیش از 500 میلیارد دلاری معادن اکتشاف شده در نقاط مختلف گفت: هر شرکتی که مواد معدنی آن به اندازه کافی باشد ملزم به فرآوری مواد معدنی تولیدی خود است.

قائم مقام دبیر کانون کارگزاران بورس اظهار امیدواری کرد پیشنهاد صدور مجوز جدید تاسیس کارگزاری ها منوط به سهامی عام شدن محقق شود.

وزیر خزانه‌داری آمریکا از آمادگی واشنگتن برای لغو برخی تحریم ها در صورت بازگشت کامل ایران به برجام خبر داد.

رییس انجمن نفت ژاپن اعلام کرد: شرکت های ژاپنی سه ماه بعد لغو تحریم های آمریکا علیه صنایع نفت و گاز ایران، واردات نفت از این کشور را از سرخواهند گرفت.

ارزش معاملات بازار چه ارتباطی با ورود نقدینگی دارد؟

ورود نقدینگی به بازار یکی از راه کارهایی می باشد که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند تشخیص دهد که چه زمانی پول خود را وارد بازار کند و با استفاده از آن سهام بخرد. در بخش های قبل در خصوص ارتباط بین حجم معاملات و سیگنال خرید سهم صحبت کردیم که یکی از تکنیک های بسیار کاربردی در خصوص انتخاب یک سهم بدون توجه به فاکتورهای تحلیلی شرکت مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی می باشد.در این مقاله قصد داریم در خصوص ارزش معاملات بازار در یک روز و تشخیص ورود نقدینگی به آن صحبت کنیم.

یکی از سیگنال هایی که تعیین میکند ورود نقدینگی به بازار سرمایه اتفاق افتاده است یا خیر ارزش معاملات روزانه بازار می باشد. ارزش معاملات یک شرکت معمولا از ضرب حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن به دست می اید. حال فرض کنید اگر این فرمول را برای کل شرکت هایی که در روز معامله می شوند محاسبه کنیم ارزش معاملات کل بازار بدست می آید.

فرمول ارزش معاملات روزانه به شکل زیر می باشد که البته نیازی به محاسبه آن نیست.

ارزش معاملات روزانه بازار باید چه مقدار باشد؟

ارزش معاملات روزانه بازار سرمایه در صفحه اول سایت tsetmc آورده شده است و این عدد به میلیارد ریال آورده شده است. معمولا زمانی که به ارزش معاملات روزانه نگاه میکنید ارزش معامللات معمولا در روزهای بد بازار بین 1000تا 2000 میلیارد تومان می باشد که نشان می دهد ارزش معاملات پایین است و نقدینگی لازم در بازار سرمایه برای معاملات خوب و منطقی وجود ندارد. شکل زیر ارزش معاملات روزانه بازار بورس را نشان میدهد که معادل 5900 میلیارد تومان است.

البته بورس هم به صورت روزانه گزارش تحت عنوان خلاصه عملکرد بازار را منتشر می کند که در ان حجم و ارزش معاملات در کلیه بازار ها را نشان می دهد و سرمایه گذاران با استفاده از آن قادر به رصد ورود و خروج نقدینگی به بازار می باشد. برای دریافت این گزارش وارد سایت tse.ir شید و در اطلاعیه های منتشر شده گزارش نگاهی به وضعیت بازار را مشاهده کنید.

ارتباط ارزش معاملات بازار با حجم بازار فارکس و نقدینگی ورود نقدینگی به سهم

معمولا و طبق تجربه در بازار سرمایه زمانی که ارزش معاملات خالص روزانه بازار بین 3000 تا 5000میلیارد تومان باشد می توان گفت بازار شادابی لازم را دارا می باشد و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد. البته بیان این جمله نشان دهنده این نیست که در روزهایی که بازار تا 1000تا 2000میلیارد تومان معامله می کند برای سرمایه گذاری مناسب نیست بلکه در بازار های با ارزش معاملات پایین هم امکان نوسان گیری و خلق فرصت مناسب در بازار وجود دارد. اما زمانی که ارزش معاملات بازار بالا می رود این امکان برای همه فراهم می شود که از فرصت های موجود و خریدن سهم و کسب سود استفاده کنند. همانطور که اشاره شد ارزش معاملات خالص بازار باید بین 3000تا 5000 میلیارد باشد. ارزش معاملات بورس که روزانه در سایت tsetmc منتشر می شود همراه با معاملات بلوکی می باشد و به همین دلیل بهتر است معاملات بلوکی که در نمادها اتفاق می افتد را از ارزش معاملات روزانه کسر کنیم تا ارزش معاملات خالص بدست اید. حال اگر ارزش معاملات خالص بازار بینی 3000 تا 5000میلیارد تومان باشد و این رویه به مدت 3 روز ادامه یابد نشان می دهد نقدینگی وارد بازار سرمایه شده است.

در خصوص ارزش معاملات بازار باید به این نکته توجه کرد که تا به حال هیچ همبستگی مثبتی بین رشد بازار سرمایه و از طرفی افزایش ارزش معاملات تایید نشده است اما به صورت تجربی می توان دریافت که افزایش ارزش معاملات به همراه افزایش قیمت سهم در بازار می تواند نشان دهنده ورود نقدینگی جدید به بازار می باشد. برای بدست آوردن ارزش معاملات خرد بازار کافی است ربات تابلو خوانی در بورس را در تلگرام استفاده کنید.

اندیکاتور MFI چیست؟

در ابتدا باید بدانید که اندیکاتور MFI مخفف کلمه Money Flow Index است. به طور کلی معنی این عبارت شاخص جریان و یا شاخص گردش نقدینگی است. MFI را می‌توان یک اسیلاتور در نظر گرفت که با استفاده از حجم معاملات و قیمت ساخته و در بیشتر اوقات هم به عنوان RSI وزن داده می‌شود. در واقع باید بدانید که این اندیکاتور از خانواده نوسانگرها به حساب می‌آید. به خروج نقدینگی یا حتی جریان ورود را به حالت یک شاخص در بازار نشان می‌دهد. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری بدست آورید.

بررسی ورود و خروج نقدینگی در بازار

حال می خواهیم بدانیم که بررسی ورود و خروج نقدینگی در بازار چه اهمیت و ارزشی دارد؟ باید بدانید که یک نوع تئوری اقتصادی حجم پول در بازار وجود دارد که طبق این تئوری هر زمان که حجم پول در بازار بیشتر شود، قدرت خرید هم افزایش پیدا می کند. این موضوع نشان می‌دهد که با افزایش پول و ورود نقدینگی دیگر فروشندگان تمایلی به عرضه سهام خود با قیمت پایین ندارند. جالب است بدانید که در واقع همین افزایش تقاضا در بازار و عدم فروش سهم‌ها با قیمت پایین باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند.

البته باید بدانید که عکس این موضوع هم کاملاً وجود دارد. از زمانی که نقدینگی از بازار خارج می‌شود در پی آن تقاضا هم به همان میزان کمتر می‌شود و این موضوع باعث می‌شود تا قیمت سهم‌ها کاهش پیدا کند. در ادامه می‌خواهیم این تئوری را در بازارهای سرمایه بررسی کنیم. تا به اینجا متوجه شده‌ایم که خروج پول از بازار می‌تواند باعث کاهش قیمت‌ها و ورود پول هم باعث افزایش قیمت‌ها شود. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات در مورد اندیکاتور MFI به شما بدهیم. قطعاً با مطالعه این مقاله اطلاعات خوب و جامعی در این رابطه بدست می آورید.

بررسی جامع اندیکاتور ام‌اف‌آی

جالب است بدانید که این اندیکاتور هم به اندیکاتور RSI شباهت دارد و تفاوتی که در بین این دو اندیکاتور وجود دارد، در ارتباط با محاسبه آنها در استفاده از حجم در فرمول آن است. در واقع به این صورت است که در اندیکاتور RSI زمانی که اعداد به بالای مرز 70 قرار می گیرند اشباع خرید و زمانیکه اندیکاتور به زیر مرز ۳۰ قرار می گیرد اشباع فروش اتفاق می‌افتد. در مورد اندیکاتور MFI به این صورت است که زمانی که اندیکاتور به اعداد بالای ۸۰ برسد اشباع خرید و زمانی که به عدد ۲۰ یا زیر آن برسد اشباع فروش به وجود می آید. در ادامه می‌خواهیم بدانیم که کاربرد اندیکاتور MFI چیست و برای چه مواقعی از آن استفاده می شود؟ با ما همراه باشید تا اطلاعات دقیقی بدست آورید.

نگاهی به کاربرد اندیکاتور MFI

با توجه به توضیحاتی که در قسمت بالاتر به شما داده ایم متوجه می شویم که با اندیکاتور MFI می توان ناحیه‌های اشباع خرید و حتی اشباع فروش را به خوبی متوجه شد. اگر با اندیکاتور MFI به خوبی آشنا شوید در واقع سیگنال خاصی از این اندیکاتور ها به دست خواهید آورد.

اگر به تصاویر مربوط به این نوع اندیکاتور ها توجه داشته باشید به طور واضح مشخص می‌شود زمانی که اندیکاتور از ناحیه اشباع خود خارج می شود، روند سهم هم تغییر می کند. در واقع برای تحلیل اندیکاتور MFI می‌توان از خط روند استفاده کرد. شما باید برای این اندیکاتور خط روند بکشید و از زمانی که در ناحیه‌هایی این خط روندها شکسته می‌شوند باید خیلی سریع و راحت سیگنال ورود و خروج از سهم را بگیرید. حتما برای شما هم سوال است که چگونه می‌توان این خط روندها را ترسیم کرد؟ یا حتی چگونه می توان از ترسیم خط روندهای اندیکاتور MFI در کنار تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟ در واقع باید بدانید که استفاده از ترسیم این خط روندها در کنار تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌‌کند که بتوانید بهترین تصمیم‌ها را در ناحیه ورود و خروج از سهم بگیرید.

از دیگر کاربردهای اندیکاتور ام‌اف‌آی می‌توان به واگرایی مثبت و منفی در سهام استفاده کرد برای مثال گاهی واگرایی مثبت اندیکاتور MFI در یک سهم باعث رشد قیمت آن سهم می‌شود. در ادامه می‌خواهیم به چگونگی محاسبه اندیکاتور MFI بپردازیم.

فرمول محاسبه

در ادامه این مقاله میخواهیم به آموزش محاسبه اندیکاتور MFI بپردازیم که چگونه می‌توان از آن استفاده کرد و تعداد مشخص را بدست آورد؟ به طور کلی باید بدانید که دانستن فرمول محاسبه اندیکاتور ها در یادگیری این اندیکاتور ها خیلی هم اهمیت ندارد اما بعضی از افراد تمایل دارند به طور دقیق و کامل نحوه محاسبه اندیکاتور ها را فرا بگیرند. همانطور که قبلا هم توضیح داده ایم، اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است و تفاوت اصلی آنها در حجم معاملات است. بسیاری از از تحلیلگران معتقدند هستند که اندیکاتور MFI دقیقاً همان اندیکاتور RSI است. توجه داشته باشید که محاسبات اندیکاتور MFI بسیار راحت و آسان است.

نحوه محاسبه اندیکاتور MFI به این صورت است که در مرحله اول قیمت بسته با توجه به بیشترین و کمترین قیمت جمع می‌شود و عدد به دست آمده هم بر ۳ تقسیم می‌شود؛ به این عدد که در این محاسبات به دست می‌آید قیمت تاپیکالی گفته می‌شود.

در مرحله دوم هم جریان نقدینگی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید که این جریان به سه دسته جریان مثبت و جریان منفی و جریان خنثی تقسیم‌بندی می‌شود. در ادامه هر کدام از این جریان حجم بازار فارکس و نقدینگی ها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم تا با مفهوم کلی آنها آشنا شوید.

آشنایی با جریان نقدینگی مثبت

هنگامی که قیمت تاپیکالی یک سهم از قیمت روز گذشته همان سهم بالاتر باشد، در این حالت جریان نقدینگی را مثبت می‌گویند.

آشنایی با جریان نقدینگی منفی

هنگامی که قیمت تاپیکالی یک سهم از قیمت روز گذشته همان سن پایین تر و یا کمتر باشد در این حالت جریان نقدینگی را منفی می‌نامند.

آشنایی با جریان نقدینگی خنثی

هنگامی که قیمت تاپیکالی یک سهم نسبت به قیمت روز گذشته همان سهم هیچ گونه تغییری نداشته باشد در این حالت این وضعیت را جریان نقدینگی خنثی می‌نامند. در ادامه سعی داریم به بررسی موضوع نحوه محاسبه جریان نقدینیگ و نحوه محاسبه جریان نسبت نقدینگی بپردازیم.

نحوه محاسبه جریان نقدینگی و نسبت آن

در مراحل بعدی برای به دست آوردن جریان نقدینگی ابتدا باید قیمت تاپیکالی را بر حجم ضرب کرد در قسمت بعدی باید به سراغ نحوه محاسبه نسبت نقدینگی برویم که در این صورت از تقسیم جریان نقدینگی مثبت بر جریان نقدینگی منفی به دست می‌آید.

با توجه به توضیحاتی که داده‌ایم، تمامی داده‌های مورد نیاز برای محاسبه MFI را در دست داریم. در این صورت به راحتی می‌توانیم جریان نقدینگی را بر اساس فرمول به دست آوریم. البته حتما شما هم شنیده‌اید که تحلیل‌گران تکنیکال نیاز به انجام محاسبه MFI ندارند و حجم بازار فارکس و نقدینگی تنها به علت آموزش و درک بهتر این موضوعات و نحوه محاسبه آن آموزش داده می‌شود. ادامه این مقاله سعی داریم اطلاعاتی در مورد سیگنال اندیکاتور MFI را به شما ارائه دهیم.

تحلیل سیگنال اندیکاتور MFI

همانطور که متوجه شده‌ایم، اندیکاتور MFI شباهت بسیار زیادی به اندیکاتور RSI دارد؛ ام‌اف‌آی هم مانند اندیکاتور RSI در محدوده حجم بازار فارکس و نقدینگی ۰ تا ۱۰۰ نوسانات خود را برقرار می‌کند. اگر بخواهیم به سطح های پر اهمیت در این اندیکاتور اشاره کنیم، باید به سطوح ۲۰ و ۸۰ بپردازیم. در واقع ناحیه ۸۰ هم ناحیه اشباع ورود نقدینگی است و ناحیه زیر ۳۰ هم همان ناحیه خروج نقدینگی به حساب می آید. در ادامه بهتر است اطلاعاتی در موردسیگنال فروش و سیگنال خرید اندیکاتور MFI به شما بدهیم.

بررسی سیگنال فروش اندیکاتور MFI

قسمت های اولیه این مقاله در مورد سیگنال فروش اندیکاتور MFI به صورت مختصر توضیح داده ایم. زمانی که شاخص نمودار MFIرشد خود را شروع کند از سطح ۸۰ وارد ناحیه اشباع ورود نقدینگی خواهد شد . در این حالت مشخص است که جریان نقدی پول وارد بازار شده است.

با گذشت زمان قیمت‌ها بالا می‌رود در نتیجه عرضه‌کنندگان انگیزه می‌گیرند و بعد از مدتی افزایش فروش و خروج نقدینگی از بازار به وجود می آید. شما به عنوان یک تحلیلگر باید با نشانه‌های فروش آشنا باشید. زمانی نشانه‌ها پررنگ‌تر می‌شوند که نمودار MFI از ناحیه اشباع ورود نقدینگی خارج شود. در این حالت این نمودار سطح ۸۰ را از بالا به پایین می شکند. این موضوع نشان می‌دهد که با توجه به خروج نقدینگی به احتمال زیاد قیمت سهم افت می‌کند.

بررسی سیگنال خرید اندیکاتور MFI

در واقع فروش های پی در پی همراه با خروج نقدینگی از بازار باعث کاهش قیمت سهم‌ها می‌شوند. در نتیجه با توجه به افزایش ارزندگی و افت قیمت‌ها باز هم در بین سرمایه‌داران انگیزه خرید به وجود می‌آید و با گذشت زمان شاهد ورود نقدینگی در بازار خواهیم بود. همین موضوع باعث می‌شود که نمودار MFI حرکت خود را شروع کند و از ناحیه خروج نقدینگی به حالت عادی خود بازگردد. در این بین می‌خواهیم بدانیم که چه زمانی سیگنال خرید به وجود می‌آید؟ هر زمان که سطح ۲۰ به واسطه خط MFI از پایین به بالا شکسته شود، در واقع سیگنال خرید بوجود آمده است از موقعیت استفاده کنید و خرید خود را انجام دهید.

شناخت واگرایی و همگرایی در MFI

امکان بررسی ضعف در روند یکی از ویژگی‌های شاخص و مثبت اندیکاتور MFI به حساب می آید. جالب است بدانید که این نوع اندیکاتور در تشخیص واگرایی‌ها در کف و حتی در قله‌ها دارای دقت بسیار بالایی است. همانطور که می‌دانید بررسی واگرایی در اندیکاتورها دارای اهمیت بسیار زیادی است و در نتیجه در زمینه تشخیص قدرت روند MFI حجم بازار فارکس و نقدینگی حجم بازار فارکس و نقدینگی می‌تواند کمک شایانی کند.

تا چه میزان می توان به اندیکاتور ام‌اف‌آی اعتماد کرد؟

در واقع باید بدانید که تحلیل‌های بسیار زیادی در بازار های مالی وجود دارند که می توانند راه را برای شما هموارتر کنند. همه ما می‌دانیم که تمامی بازار های مالی علاوه بر کسب سود دارای ریسک هایی هم هستند و در واقع با دانستن این موضوع وارد بازارهای سرمایه می شویم. همانطور که توضیح داده ایم بهتر است برای سیگنال خرید و فروش یک سهم چندین تحلیل را مد نظر بگیریم تا درصد موفقیت خود را افزایش دهیم. اما به طور کلی باید بدانید که هیچ کدام از این تحلیل ها در بازار سرمایه به صورت صددرصد نیستند.

در مورد اندیکاتور MFI‌ هم همین موضوع صدق می کند. این اندیکاتور تنها به شما کمک می کند تا استراتژیهای بهتری در تصمیمات خود داشته باشید. قطعا افرادی که دارای علم و آگاهی در زمینه بازارهای مالی و تحلیلات آنها هستند، بسیار موفق تر از افرادی عمل می کنند که تنها با شانس و بدون هیچگونه علمی وارد این بازار می‌شوند. در نتیجه شما قبل از سرمایه گذاری در بازارهایی مانند بازار بورس، بازار ارز دیجیتال، بازار فارکس و … بهتر است ابتدا به دنبال آموزش و یادگیری در این زمینه ها باشید.

چگونگی آموزش اندیکاتور MFI

برای آموزش MFI‌ راه و روش‌های بسیار مختلفی وجود دارد که می‌توانید آنها را مورد بررسی قرار دهید. مطالعه موضوعی است که هیچ‌وقت نباید از آن به دور باشید. در وقت های اضافه خود سعی کنید کتاب‌های مناسبی را تهیه کنید و به بررسی این مباحث بپردازید. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی چندین راه و روش برای آموزش و یادگیری اندیکاتور MFI بپردازیم.حجم بازار فارکس و نقدینگی

مطالعه کتاب‌های مختلف

در واقع یکی از این راه و روش ها مطالعه کتابهای مرتبط با موضوع اندیکاتور MFI است که بسیاری از تحلیل گران بزرگ آنها را نوشته‌اند. همانطور که گفته‌ایم، کتاب‌های بسیار زیادی وجود دارند اما نباید به سراغ هر کتابی بروید. زیرا در برخی از کتاب‌ها تنها اطلاعات اشتباه قید شده است. برخی از کتاب‌ها هم به صورت بسیار پیچیده و دشوار این موضوعات را مورد بررسی قرار داده٬اند که شما با مطالعه آنها تنها سردرگم خواهید شد.

حتی ممکن است از این مباحث هم زده شوید و یادگیری را کنار بگذارید. به همین علت توصیه می شود که تنها به سراغ کتاب‌های معتبر و ارزشمند بروید که نکات را به ساده ترین روش ممکن برای شما نوشته باشد. در ادامه این مقاله اطلاعاتی بیشتری در مورد کلاس‌های حضوری و غیر حضوری (آنلاین) به شما می دهیم.

کلاس‌های آنلاین و حضوری

برخی از افراد تمایل دارند که استادی را برای خود انتخاب کنند تا به صورت حضوری آموزش ببینند. اما همانطور که می دانید امروزه تمامی کارها به صورت آنلاین انجام می شود. مبحث یادگیری هم به صورت آنلاین به بهترین شیوه ممکن انجام می‌شود و شما می‌توانید به این صورت تحلیل های مختلف را به بهترین شکل ممکن آموزش ببینید. در واقع بسیاری از استادان بزرگ فیلم های آموزشی خود را در رسانه‌ها منتشر کرده اند. البته برخی از این فیلم های آموزشی را باید خریداری کنید. اگر شما به تازگی وارد آموزش تحلیل های مختلف بازار سرمایه شده اید ابتدا می توانید از فیلم های آموزشی رایگان که وجود دارند بهره مند شوید.

مشورت با افراد با تجربه

اگر در اطراف شما افراد باتجربه وجود دارند برای نحوه آموزش و یادگیری با آنها مشاوره داشته باشید تا بتوانید بهترین و کار را انتخاب کنید. زمانی که شما در هر کاری با افراد با تجربه مشورت کنید در واقع با هزینه‌ای کمتر و حتی زمان کمتر به اهداف خود خواهید رسید. بازارهای مالی علاوه بر تحلیل‌های مختلف و علم و دانش نیاز تجربه هم دارند که شما بتوانید موفق عمل کنید.

در این مقاله برای شما در مورد نحوه استفاده از اندیکاتور MFI توضیح داده‌ایم. در ابتدا سعی کردیم که به شما بگوییم که این اندیکاتور به چه معناست و چه کاربردی دارد و اگر بخواهیم به زبان ساده تر توضیح دهیم& باید بگوییم که شما می‌توانید با استفاده از این نوع اندیکاتور در بورس سیگنال بگیرید و زمانیکه این اندیکاتور را انتخاب می‌کنید با یک نمودار صفر تا صد برخورد می‌کنید. هنگامی که سهم به عدد ۲۰ نزدیک شود، نشانه سیگنال خرید و هر زمان که به عدد ۸۰ نزدیک شود، نشانه سیگنال فروش است.

در واقع باید بدانید که نوعی خرید و فروش کاذب وجود دارد به این صورت که در عدد ۸۰ خریدها کاذب و در عدد ۲۰ هم فروش ها کاذب است. افراد زیادی وجود دارند که تمامی خرید و فروش های خود را بر اساس همین اسیلاتور انجام می دهند. در بسیاری از نوسان‌گیری‌ها هم می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد. اما به طور کلی باید بدانید که برای خرید و فروش یک سهم تنها استفاده از یک تحلیل کار منطقی نیست و شما باید از تحلیل‌های مختلفی برای سیگنال خرید و فروش خود استفاده کنید. با در نظر گرفتن تمامی این موارد قطعاً شما در طی مدت زمانی تجربه‌هایی را هم به دست می آورید که این تجربه‌ها کمک بزرگی به شما خواهند کرد.