تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟

با شرکت در این دوره عضو گروه های VIP مجموعه می شوید و به صورت رایگان و بدون حق عضویت تا ابد در گروه ها باقی خواهید ماند.

دوره آموزشی جامع ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال (بدون بخش مبانی اندیکاتورها)

دوره آموزشی جامع ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال بر پایه پرایس اکشن می باشد و استراتزی های معاملاتی برتر معرفی می شوند.

این دوره به همرا تمرین عملی و پشتیبانی بوده و شرکت کنددگان در طول دوره می تواندد تمرین های خود را به پشتیبان ارسال کنند و سوالات خود را بپرسند تا کیفیت آموزش دو چندان شود.

همچنین به شرکت کننده های این دوره پکیج جامع صفر تا صد کار با بایننس هدیه داده می شود تا شرکت کنندگان مشکلی برای نحوه خرید و فروش نداشته باشند و همینطور پکیج جامع کار با Trading View که به راحتی بتوانند با ابزار و محیط تحلیل تکنیکال آشنا بشوند و بتوانند دمو ترید کنند و یا معامله گری آزمایشی انجام دهند.

به شرکت کننده های فعال که تمرینات رو ارائه می دهند پیشنهاد همکاری داده میشود تا در صورت تمایل ایشان همکاری صورت گیرد.

در طول دوره تمریناتتون رو در گروه پشتیبانی تلگرامی ارسال میکنید و توسط شخص استاد تجزیه و تحلیل میشوند و رفع اشکال می شوید.

همچنین می توانید به صورت زنده سوالات + اشکالات + تمرین های صدها دانشجو رو به صورت زنده مشاهده کنید که این موضوع به کیفیت آموزش شما می افزاید چون نمونه کار بیشتر و تمرین و تجربه ی بیشتری خواهید داشت.آموزش دسته جمعی قطعا کیفیت یادگیری شما را آفزایش خواهد داد.

با شرکت در این دوره عضو گروه های VIP مجموعه می شوید و به صورت رایگان و بدون حق عضویت تا ابد در گروه ها باقی خواهید ماند.

اول از همه عضو گروه پشتیبانی می شوید که بالاتر توضیح داده شد و برای رفع اشکال و ارسال تمارین می باشد.

بعد عضو دو گروه VIP مجموعه میشوید:

گروه Arekcrypto Chat

در این گروه می توانید تا ابد و به صورت رایگان از تحلیل های شخص استاد و تحلیل های سایر افرادی که قبل از شما آموزش دیدند استفاده کنید.در این گروه تمامی افراد مجموعه و سایر اساتید و آموزش دیده های قبلی حضور دارند و میتوایند تا ابد به صورت رایگان از تحلیل ها استفاده کنید و خودتان هم تحلیل به اشتراک بگذارید.

در این صورت ممکن است با مشاهده تحلیل رمزارز هایی که تحت نظر شما نیستند و در واچ لیست شما قرار ندارند از سایر فرصت های بازار آگاه شوید و از آنها سود بگیرید. همچنین با سبک های مختلف تحلیل آشنا می شوید و به این در فرایند آموزش و کسب تجربه به شدت مفید خواهد بود.

گروه Arekcrypto Funda

در این گروه آخرین اخبار و توییت ها و مسائل مهم فاندامنتال توسط همه ی اعضا به اشتراک گذاشته می شود. همچنین شخص استاد مسائل فاندامنتال را بررسی می کند و پاسخگوی سوالات شما می باشد.معرفی رمزارز ها و پروژه های پر پتانسیل نیز در این گروه به صورت رایگان و ابدی انجام می شود.

بعد از اتمام دوره هم به آخرین گروه VIP یعنی گروه Arekcrypto Team ادد می شوید. این گروه برای بحث آزاد و چت و گفت و گو میان تمام اعضا درباره ی همه ی موضوعات دنیای ارز دیجیتال ایجاد شده است.

تحلیل تکنیکال دوج کوین DOGE (آپدیت هفته سوم خرداد)

دوج کوین با نماد DOGE یا Ɖ یک ارز رمزنگاری شده در بازار کریپتو است. دوج کوین که یکی از رمز ارزهای بسیار محبوب دنیای ارزهای دیجیتال است از محبوبیت بسیار بالایی در میان سرمایه گذران برخوردار است. این میم کوین، به دلیل پامپ‌های قدرتمند خود مورد علاقه معامله‌گران بوده و حجم معاملات روزانه بسیار بالایی دارد. در پول نو به روزترین تحلیل تکنیکال دوج کوین را دنبال کنید.

تحلیل دوج کوین امروز

امروز ۱۸ خرداد، بر اساس داده‌های کوین مارکت کپ، دوج کوین یکی از رمز ارزهایی است که بیشترین حجم معامله را در شبانه روز در بازار ارزهای دیجیتال به خود اختصاص می‌دهد. در حال حاضر قیمت این میم کوین حدود ۰.۰۷۹ سنت است.

روند دوج کوین مدت‌هاست که نزولی است و این مسئله برای معامله گران و سرمایه گذاران DOGE بسیار عذاب آور شده است. هر چند دوج در هفته‌ها و ماه‌های اخیر چند بار فاز صعودی به خود گرفته اما به دلیل وضعیت کل بازار و ریزش‌های بیت کوین، نتوانسته به خوبی گذشته عمل کند.

در تایم فریم روزانه، دوج کوین درون یک کانال نزولی قرار دارد و خط میانه این کانال نیز از دست رفته است. به نظر می‌رسد برای اینکه این ارز دیجیتال بتواند دوباره به منطقه میانه بالایی کانال برگشته و حتی سقف کانال را بشکند، نیاز به یک حمایت قوی دارد.

خوشبختانه این حمایت قوی چیزی است که دوج کوین را از سایر ارزهای بازار متمایز می‌کند. به این دلیل تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ ساده که همانطور که احتمالا بدانید، ایلان ماسک یکی از بزرگ ترین هواداران این میم کوین است و بارها در توییتر و فضاهای مجازی با راه انداختن کمپین‌هایی باعث پامپ‌های بسیار قدرتمند Dogecoin شده است.

همچنین یک نکته مثبت دیگر برای دوج این است که در حال حاضر قیمت آن روی یکی از قوی‌ترین حمایت‌های تاریخی‌‌اش فرود آمده و در صورتی که گاوها (Bulls) میزان حمایت‌های خود را روی این میم کوین افزایش دهند، ممکن است شاهد یک رشد خوب تا میانه کانال باشیم.

مجموعه تحلیل‌های پول نو به هیچ وجه سیگنالی برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال نیستند و مسئولیت خرید یا فروش رمز ارزها بر اساس اطلاعات ارائه شده، بر عهده خود کاربران است.

چرا باید تحلیل تکنیکال دوج کوین را دنبال کنیم؟

دوج کوین یک ارز دیجیتال بسیار پر طرفدار است که در سال ۲۰۱۳ ابتدا به عنوان یک شوخی با مفهوم بیت کوین و ارزهای دیجیتال، توسط بیلی مارکوس و جکسون پالمر توسعه داده شد. اما بعد از مدتی این رمز ارز جامعه‌ای از طرفداران را شکل داد و منجر به پدید آمدن مفهوم «میم کوین» شد.

چگونه دوج کوین را تحلیل کنیم؟

رمز ارز DOGE به عنوان یک دارایی بسیار پر نوسان در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود. تعداد کسانی که تنها با سرمایه گذاری در دوج درآمدهای کلان داشته‌اند، کم نیست. البته این افراد قطعا بدون تحلیل بازار نمی‌توانستند موفق شوند. اکنون که کمی درباره ضروریات دانستن تحلیل صحبت کردیم، باید به انواع تحلیل دوج کوین بپردازیم.

• تحلیل تکنیکال دوج کوین:

دوج کوین یک رمز ارز تحلیل پذیر است به این معنی که با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توانیم پیش بینی‌های قیمت دوج را با ضریب خطای پایین‌تر تجربه کنیم. این تحلیل‌ ها را می‌توان در تایم فریم روزانه دوج کوین نیز پیاده سازی کرد. مثلا تحلیل فیبوناچی دوج کوین یا استفاده از خط روند دوج کوین می‌تواند آنالیز‌های پیشرفته‌تری را به ما ارائه کند.

• تحلیل فاندامنتال دوج کوین

همچنین دوج یک رمز ارز فوق العاده فاندامنتالی نیز محسوب می‌شود. شاید از پامپ‌های این ارز که تا به حال بارها توسط توییت‌های ایلان ماسک اتفاق افتاده با خبر باشید. بنابراین دنبال کردن خبرهای دوج کوین نیز می‌تواند بسیار در تصمیم گیری‌های جدید تاثیرگذار باشد.

تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال ( 14 آذرماه 1400) | بیدارز

در هفته اخیر روزهای پرنوسانی در بازار ارزهای دیجیتال از جمله اصلاحات شدیدی در بیت کوین و مخصوصاً آلت کوین‌ها را شاهد بودیم. به عنوان مثال کاردانو تا محدوده 1.3 دلار ریزش شدیدی را تجربه کرد اما دومین ارز قدرتمند دنیا یعنی اتریوم با توجه به خبر بالا آمدن لایه دوم اتریوم در حال تلاش برای شکستن سقف تاریخی خود است که فعلاً موفق نبوده ولی از طرف دیگر روند رو به رشد و باثباتی را در این ارز نسب به سایر ارزها شاهد هستیم.

با توجه به مطالبی که بیان کردیم، می‌خواهیم نگاهی کلی به سه ارز صدر جدول برترین رمزارزها بیندازیم که آیا بیت کوین و دنیای ارزهای دیجیتال می‌توانند به روند صعودی و رو به جلویی که داشت را ادامه بدهد یا باید انتظار یک بازار خونین را داشته باشیم!

BTC/USDT

با توجه به تصویر زیر، قیمت بیتکوین وارد اصلاح زمانی شد که دلیل این موضوع را می‌توان اخباری درباره ویروس جدید omicron و اتفاقاتی همچون ریزش 2 درصدی بازار بورس جهانی حجم بیت کوین ذخیره در صرافی‌ها به پایین‌ترین سطح سه سال اخیر رسیده است. لارک دیویس، تحلیلگر و سرمایه‌گذار مطرح ارزهای دیجیتال، اخیراً نموداری را در توییتر خود به اشتراک گذاشته است که میزان ذخایر بیت کوین موجود در کیف پول صرافی‌های متمرکز را نشان می‌دهد.

از دید تکنیکال به طور کلی بیت کوین پس از این اصلاح شدید که تا محدوده 40000 هزار دلار ادامه داشت، بازگشت خوبی را تجربه کرد و در حال حاضر در قیمت 49000 دلار مبادله میشود. در تایم فریم روزانه بیتکوین در یک کانال صعودی قرار دارد که کف کانال را می‌توان یک حمایت حیاتی در نظر بگیریم که در محدوده 40000 دلار می‌باشد. از لحاظ اندیکاتورها، اکثرا در محدوده تعادل و باقی سیگنال فروش می‌دهند مانند اندیکاتور MACD و MOMENTUM و از دید مووینگ اوریج ها غالباً سیگنال قوی فروش را صادر کردند که این نشان‌دهنده اصلاح بازار است.

ETH/USDT

هر روز شاهد اصلاحات کم و از طرفی ثبت رکورد جدید توسط این رمز ارز هستیم. با نزدیک شدن به بالا آمدن لایه دوم اتریوم، همچنان خودش را بالای 4000 دلار ثابت نگاه داشته است و در تلاش برای شکستن سقف تاریخی (ATH) خود است. از دید تکنیکال حمایت اصلی که به عقیده بنده اصلاً تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ به آن سطح نخواهد رسید عدد 1500 دلار است.

با رسم فیبوناچی اصلاحی اولین حمایتی که اتریوم بعد از 4000 دلار، محدوده 3700 و سپس 3000 می‌باشد. اکثر اندیکاتورها در تایم فریم روزانه مانند بیت کوین در حالت خنثی قرار دارند و فقط اندیکاتور معروف MACD سیگنال فروش را فعال کرده است و از طرف دیگر بیش از نیمی مووینگ اوریج ها سیگنال قوی فروش را نشان می‌دهند.

BNB/USDT

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی روزانه نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که BNB در یک الگوی صعودی قرار دارد. اگر نمودار قیمتی بتواند این الگو را به سمت پایین بشکند، انتظار یک اصلاح تا محدوده 500 و سپس 400 دلار وجود دارد.

از طرف دیگر در صورت بالا ماندن بالای کف این کانال، می‌توانیم شاهد رشد تا سقف کانال که به عبارتی سقف تاریخی 690$ باشیم. اندیکاتورهای مهمی که نیاز داریم برای بررسی این رمز ارز MACD و RSI است که اندیکاتور MACD سیگنال فروش و RSI وضعیت خنثی برای ادامه جهت روند بایننس کوین را پیش‌بینی می‌کند.

مووینگ اوریج های 100 و 200 در تایم فریم روزانه سیگنال فروش را نشان میدهد و اگر هردوی آن‌ها را باهم ترکیب کنیم به این نتیجه می‌رسیم که روند همچنان صعودی می‌باشد و در صورت منفی بودن بازار، می‌توان انتظار اصلاح کمی را داشته باشیم.

نگاه کلی به قیمت‌ها

دیروز آسیب وارد شده به آلتکوین‌ها به مراتب از بیت کوین سخت‌تر بود. اتریوم از 4700 دلار به حدود 3500 دلار رسید. با این حال دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار پس از 7.5 درصد افزایش روزانه، با قیمتی حدود 4200 دلار معامله می‌شود.

بایننس کوین نیز به شدت سقوط کرد، اما افزایشی مشابه به بالای 570 دلار بازگشته است. سولانا (3%)، کاردانو (2%)، پولکادات (2%) و شیبا اینو (5%) نیز دستاوردهای اندکی داشته‌اند.

سایر آلتکوین‌های بزرگ بازار مثل ریپل (12٪)، دوج کوین (8.5%) و ترا (30%) امروز شاهد رشدی دورقمی بوده‌اند. درنتیجه این حرکت، LUNA رکورد جدیدی را در حدود 80 دلار به ثبت رساند.

افزایش بیشتر قیمت در تایم فریم روزانه در رمزارزهایی چون Livepeer (22%), Loopring (20%), Elrond (20%), Quant (18%), Decentraland (18%), Enjin Coin (17%), Holo (16%), THORChain (15%), The Sandbox (12%), Helium (12%) مشهود است. به این ترتیب ارزش بازار ارزهای دیجیتال از پایین‌ترین سطح 2 تریلیون دلاری دیروز، بیش از 300 میلیارد دلار افزایش یافته است.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ | قسمت سوم

در قسمت دوم تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ با خطوط و نمودارها آشنا شدید،در این قسمت به موضوع شناسایی الگو ها در تحلیل تکنیکال میپردازیم با ما همراه باشید.

شناسایی الگوها در تحلیل تکنیکال

الگوها و شناسایی الگوها، از مهم‌ترین مباحث در تحلیل تکنیکال هستند. الگوها در واقع از حرکت نامظنم قیمت‌ها در روی نمودار به وجود می‌آیند. در ادامه این مبحث به سراغ معرفی چند مورد از متداول‌ترین الگوها رفته و ضمن معرفی و تشریح آنها، به نحوه استفاده از هر یک از آن‌ها خواهیم پرداخت.

معامله‌گران و تریدرهای بسیاری در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال حضور یافته‌اند که مجموع ارزش معاملات روزانه‌شان، به مرز میلیاردها دلار می‌رسد. خواندن اینکه در فکر و اندیشه این معامله‌گران چه چیزی می‌گذرد و انگیزه هر یک از آن‌ها از انجام معاملات چیست، کاری است که از حد و مرزهای تفکر ما فراتر خواهد رفت. با این وجود، پیش‌بینی کردن تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ رفتار جمعی معامله‌گران می‌تواند با استفاده از الگویی بزرگتر اتفاق بیفتد. با شناسایی کردن سیگنال‌های ورودی و خروجی، می‌توان معاملات را پیش‌بینی کرد و حرکات آتی قیمت‌ها را از قبل دید.

تاریخ، علاقه به تکرار دارد!

همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، تاریخ، علاقه زیادی به تکرار شدن دارد. به این معنا که با استخراج کردن الگوهایی که در طول زمان به وجود می‌آیند یا آمده‌اند، می‌توان الگوهایی که در آینده‌ای نزدیک ایجاد خواهند شد را پیش‌بینی کرده و با استفاده از آن‌ها، نتایجی که در آینده‌ای نزدیک اتفاق می‌افتند را از پیش دید.

الگوها به مثابه یک قطب‌نما در دنیای هزارتوی ارزهای دیجیتال

الگوهای نموداری، دارای تعریف دقیق و مشخصی هستند. اما هیچ الگویی در مبحث تحلیل تکنیکال وجود ندارد که با قطعیت، حرکات قیمت‌ها را در آینده پیش‌بینی نماید. چرا که اگر یک فرمول قطعی برای این روش وجود داشته باشد، دیگر چیزی به اسم ریسک و ریوارد در دنیای معاملات مالی و بازارهای سرمایه معنا نخواهد داشت. به نوعی می‌توان گفت که عدم قطعیت الگوها باعث شده است که تریدرها، دچار آسیب‌های مالی و ضرر و زیان‌هایی در طول مسیر رشد و پیشرفت خود شوند. برای همین، تحلیل تکنیکال، تنها یک روش کمکی برای رسیدن به نتایجی است که ما را انجام اشتباهات فاحش باز خواهد داشت. به عبارت بهتر، استفاده از الگوها و تحلیل تکنیکال نمودارها، به عنوان قطب‌نما عمل خواهد کرد که می‌تواند ما را در مسیر درست هدایت کند.

معرفی الگوهای رایج در تحلیل تکنیکال

الگوهایی که در نمودارها با آن‌ها مواجه می‌شویم، به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. یکی از این دو دوسته، با عنوان در جهت روند یا Continuations شناخته می‌شود و دیگری تحت عنوان برگشتی یا Reversals است. الگوهای برگشتی به این معنا هستند که پس از کامل گشتن الگو، روند جدید در خلاف جهت روند قبلی پیش خواهد رفت. به عنوان مثال، اگر روند جاری یک روند صعودی باشد، پس از تکمیل موفقیت‌آمیز آن روند، شاهد روند نزولی خواهیم بود. در ادامه مطلب با برخی از الگوهای مهمی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد آشنا خواهیم شد.

الگوی سر و شانه یا Head and Shoulders

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال، یک الگوی برگشتی است که پس از شکل‌گیری، روند بازار را تغییر خواهد داد. این الگو، متشکل از سه قله یا سقف قیمتی است که قله میانی به نسبت دو قله دیگر، ارتفاع بیشتری خواهد داشت. در حالت ایده‌آل این الگو، دو قله کناری از نظر بازه‌های زمانی و تغییرات قیمتی، مشابه یکدیگر خواهند بود. اما برای تشکیل این الگو، احتیاجی به وجود چنین شرایطی نیست.

حالت ایده‌آلی که در مورد الگوی سر و شانه وجود دارد را در شکل بالا مشاهده می‌کنید. پس از شکسته شدن خط گردن و تائید شدن آن، هدفی که نمودار دنبال می‌کند به اندازه میزان اختلاف بازه قیمتی خط گردن و قله میانی می‌باشد. تشکیل این الگو در روند صعودی، انتظاراتی را جهت آغاز روند نزولی ایجاد خواهد کرد.

نکته‌ای که در مورد الگوی سر و شانه وجود دارد این است که پیش و پس از تشکیل شدن قله میانی یا Head، شانه‌های متعددی ممکن است شکل بگیرند. همچنین امکان دارد که خط گردن زاویه دار بوده یا اصطلاحاً کج باشد. بنابراین لزومی ندارد که این خط به صورت افقی کشیده شود. هر چند ممکن است این موضوع از اعتبار الگو بکاهد.

یک نکته دیگر در مورد الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه گاهی ممکن است به صورت معکوس ایجاد شود. در واقع، الگوی سر و شانه معکوس نیز وجود خواهد داشت و لازم است که از تشخیص آن آگاه باشید. این الگو دقیقاً حالت سر و شانه است و تنها فرق آن، پدیدار شدن آن در یک روند نزولی است که می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات روند باشد.

الگوی سر و شانه، می‌تواند بسیاری از تریدرها و معامله‌گران را دچار اشتباه کند. مشخص کردن این که الگوی سر و شانه در کجا شکل می‌گیرد و تائید آن به چه صورت است، می‌تواند اندکی دشوار به نظر آید. برای ایجاد سهولت در این امر لازم است از حجم معاملات که یکی از ابزارها برای تائید این الگو است بهره‌مند شد.

در الگوی سر و شانه، با نزدیک‌تر شدن به شانه سمت راست، فشار برای فروش بیشتر خواهد شد و میله‌های حجمی با رنگ قرمز، بیشتر و بزرگتر از میله‌های سبزرنگ می‌شوند. در الگوی سر و شانه معکوس، این قضیه کاملاً به صورت برعکس نمود خواهد یافت. در شانه سمت راست، میله‌های حجمی سبز رنگ، بیشتر و بزرگتر از میله‌های قرمز خواهند بود. برای اینکه بتوانید تغییرات قیمت در الگوهای سر و شانه و نیز سر و شانه معکوس را تشخیص دهید، بهتر است نگاهی به تصویر زیر داشته باشید.

الگوی فنجان و دسته یا Cup and Handle

یکی دیگر از الگوهایی که از آن برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، الگویی است که در جهت روند می‌باشد و برای اولین بار توسط ویلیام اونیل در کتاب «چگونه در سهام پولدار شویم؟» معرفی گردید. این الگو، تحت عنوان الگوی فنجان و دسته شناخته می‌شود. همانطور که می‌توان از نام این الگو حدس زد، از دو دسته تشکیل شده است. یکی فنجان و دیگری دسته آن!

قسمت فنجان یا Cup بعد از شکل‌گیری با انحنایی خاص در نمودار است که شبیه به حرف U انگلیسی خواهد بود. پس از تشکیل شدن فنجان، قسمت دسته آن شکل می‌گیرد. بعد از از آن،‌فشار فروش و سپس تقاضای خرید در یک بازه قیمتی کوچک ایحاد خواهد شد. پس از اینکه شکست مقاومتی و تائید الگو ایجاد شد، قیمت‌ها شروع به افزایش خواهند گذاشت.

الگوی فنجان و دسته را می‌توان بدین گونه تفسیر کرد. معامله‌گران در کف قیمت شروع به خریداری ارزها می‌کنند و زمانی که قیمت به سقف تاریخی و نقطه ریزش می‌رسد، میزان عرضه بیشتر از تقاضا خواهد شد. با ایجاد فروش، قیمت‌ها دوباره ریزش می‌کنند اما این ریزش به اندازه‌ای نیست که از کف قبلی (ته فنجان) بگذرد. پس از ریزش، قیمتها مجدداً برای معامله‌گران جذاب خواهد بود اما هدفی که این بار دنبال می‌کنند، شکستن خط مقاومت و افزایش قیمت‌ها از سطح پیشین می‌باشد.

نکاتی در خصوص الگوی فنجان و دسته

در خصوص الگوی فنجان و دسته، چند نکته وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود:

• هرچه طول دهانه فنجان بیشتر باشد، اعتبار الگو نیز بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، هر چه شکلی که در الگو ایجاد می‌شود، به حرف U شباهت بیشتری داشته باشد، ارزش اعتبار آن نیز افزایش خواهد یافت. همچنین که این الگو با حرکتی که الگوی V را می‌سازد نباید اشتباه گرفته شود.
• برای جلب اطمینان از صحت و سقم الگو، عمق دسته باید در یک‌سوم بالایی عمق فنجان قرار بگیرد. در مواردی نیز دیده می‌شود که اصلاح، تا دو سوم عمق فنجان هم می‌تواند اتفاق بیفتد.
• حجم معاملات در هنگام ساخته شدن نیمه چپ فنجان بایستی کمتر شود. به حدی که با نزدیک شدن و رسیدن به کف قیمت‌ها، حجم معاملات ثابت شده و با افزایش یافتن حجم، نیمه راستی فنجان ساخته خواهد شد.

یک مقاله کاربردی دیگر نیز مطالعه کنید: معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

الگوهای کف دو گانه و قله دوگانه در تحلیل تکنیکال

شناسایی کردن الگوهای بازگشتی کف دوگانه و قله دوگانه، در مقایسه با دیگر الگوها کاری راحت‌تر و ساده‌تر است. الگوی کف دوگانه یا W Pattern و قله دوگانه یا M Pattern، از برخورد دوباره قیمت با خطوط حمایت و مقاومت و عدم موفقیت در عبور کردن از آن‌ها شکل می‌گیرد. در الگوی قله دوگانه، تا هنگامی که خط حمایت شکسته نشود، الگو تائید نخواهد شد. همچنین در الگوی کف دوگانه نیز تا شکسته شدن خط گردن که همان خط مقاومت است، افزایش قیمت تائید می‌گردد.

باید به این موضوع دقت داشت که خط حمایت و مقاومت لازم نیست که حتماً به صورت افقی باشد. برای درک بهتر و آشنایی با الن الگو، به مثالی که در ادامه می‌زنیم توجه داشته باشید. نکته‌ای که وجود دارد این است که بعد از شکست حمایتی مقاومتی، این احتمال هست که Pullback به خط حمایتی مقاومتی اتفاق بیفتد. پولبک‌ها یکی از بهترین نقطه‌ها برای وارد شدن به موقعیت‌های خرید و فروش هستند.

در تصاویر زیر، دو الگوی سقف دوگانه و کف دوگانه در نمودارهای قیمت بیت کوین را مشاهده خواهید کرد.

الگوی پرچم و پرچم سه گوش یا Flags and Pennants

پرچم‌ها و پرچم‌های سه گوش، از جمله الگوهایی هستند که در جهت روند هستند و در بازه‌های کوتاه‌مدت خود را نشان خواهند داد. این الگوها، حکایت از تداوم روند دارند. تشکیل این الگوها معمولاً در میانه روند می‌باشند و شکست آن‌ها با حجم بالا اتفاق خواهد افتاد. پرچم‌ها از دو قسمت میله و پرچم شکل گرفته‌اند. بخش میله، حرکت تند و تیز قیمت را نشان می‌دهد که به صورت صعودی یا نزولی قوی، در دوره‌های زمانی اندک مشخص می‌شوند. قسمت پرجم بعد از حرکت تند قیمت به دو صورت مثلی و کانال‌های قیمتی می‌تواند ایجاد شود.

در تصویر زیر می‌تونید انواع الگوهایی که ممکن است در الگوی پرچم ایجاد شوند را مشاهده می‌کنید.

مشخصات کلی پرچم‌ها را می‌توان به ترتیب زیر مشخص نمود:

• قسمت میله پرچم از حجم زیادی از معاملات شکل گرفته است و داخل پرچم، حجم معاملات به مرور کاهش می‌یابد تا اینکه در نقطه‌ای منجر به شکست می‌شود.
• جهت‌گیری کلی بخش پرچم‌ها معمولاً در خلاف جهت روند می‌باشد. به عنوان مثال، اگر در روند صعودی، الگوی پرچم شکل بگیرد، احتملاً پرچم در کانال نزولی شکل می‌گیرد.
• پرچم‌ها در مدت زمان کوتاه شکل گرفته و شکسته می‌شوند.

با اینکه پیدا کردن پرچم‌ها کار چندان پیچیده‌ و دشواری نیست اما باید به ملزوماتی که به آن‌ها اشاره کردیم توجه داشته باشید. مثلاً پیش از شکل گرفتن پرچم، حجم معاملات به طور شدیدی در قالب یک جرکت شارپی قیمتی مشاهده خواهد شد. هرچه مدت زمان شکل‌ گرفتن میله بیشتر باشد، از اعتبار این الگو نیز کاسته خواهد شد. همچنین که هدف قیمتی پس از شکسته شدن پرچم، به اندازه میله پرچم می‌باشد.

الگوی مثلث یا Triangle در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث یا سه گوش، یکی دیگر از انواع الگوها در تحلیل تکنیکال است که در آن، بازه‌های قیمتی با گذز زمان متمرکز شده تا جائیکه نهایتاً الگو شکسته شود. این الگو به سه دسته تقسیم می‌گردد که در هر یک از آن‌ها، ذهنیت بازار با دیگر متفاوت می‌باشد. همچنین الگوهای مثلثی صعودی و نزولی و نیز الگوی متقارن معمولاً در جهت روند هستند. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که درصد شکست این الگوها بالاست و احتمال تغییر روند بعد از تشکیل شدن آن‌ها نیز وجود خواهد داشت.

مثلث صعودی یا Ascending Triangle

الگوی مثلث صعودی در روند صعودی شکل می‌گیرد و بر ادامه روند صعودی تاکید خواهد کرد. ساختار این مثلث به این شکل است که در هر صعودی که در مثلث ایجاد می‌شود، با محدوده مقاومتی ثابتی برخورد خواهد کرد و این در حالی است که قیمت پس از عدم موفقیت در شکست، به کف بالاتری از کف قبلی باز خواهد گشت. همچنین که بعد از شکست مقاومت ثابت، احتمال پولبک به مقاومت پیشین که نقش حمایت را بازی می‌کند نیز وجود خواهد داشت.

مشخصه‌های الگوی مثلث صعودی به قرار زیر است:

• این الگو تنها زمانی می‌تواند مورد تائید واقع شود که شکست از سمت مقاومت آن اتفاق بیفتد. پس از این اتفاق، می‌توان این موضوع را در نظر داشت که وارد معامله شود. در این حین می‌توان از روند صعودی، کسب سود نمود. فرض ادامه‌دار بودن این مثلث و ورود به معامله پیش از شکست مقاومتی، کاری خطرناک است که ریسک زیادی را در بر خواهد داشت.
• جهت ایجاد خط مقاومت در الگوی مثلث صعودی، حداقل باید دو قله وجود داشته باشد. البته لازم نیست که این قله‌ها دارای قیمت‌های کاملاً یکسان باشند. بلکه باید به طور معقول، این خطوط به صورت افقی باشند و بیش از حد زاویه‌دار نباشند.
• حجم معاملات درون مثلث با گذر زمان و تا پیش از شکست مقاومتی کاهش خواهد یافت.
• این الگو معمولاً در تایم‌فریم‌های طولانی در مقایسه با الگوی پرچم شکل می‌گیرد. تفاوت این الگو با الگوی پرچم در حرکت تند و تیز قیمت است که پیش از شکل‌گیری الگوی پرچم اتفاق می‌افتد.
• هدفی که بعد از شکست در مثلث صعودی وجود خواهد داشت، به اندازه طول ضلع مثلث می‌باشد که در شکل زیر آن را مشخص کرده‌ایم.

در این پست از تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به معرفی الگو ها،شناسایی الگو ها و نحوه استفاده از آن ها پرداختیم در پست بعدی تحلیل تکنیکال به ادامه مبحث الگوها و معرفی اندیکاتورها میپردازیم.

این نوشته در تحلیل رمزارزها، سرمایه‌گذاری و خرید و فروش ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

حباب سکه چیست و چگونه ایجاد می شود؟

با دنبال کردن قیمت سکه در بازار حتما با مفهوم حباب سکه آشنا شده ایددر این مقاله شما را با دلیل ایجاد حباب سکه آشنا می کنیم .

به گزارش شهربورس، برای فعالیت در بازار سکه ابتدا باید با مفهوم حباب سکه آشنا شوید، حباب سکه یعنی تفاوت قیمتی که بین قیمت سکه در بازار با ارزش طلای موجود در آن وجود دارد.

بر اساس گزارش اقتصاد آنلاین، در ایران از عرضه سکه طلا به عنوان یکی از سیاست های کنترل نقدینگی و قیمت دلار در مواقع جهش نرخ ارز، در طی چند دوره استفاده شده است. نوسانات اخیر نرخ سکه در ایران طبق آمار نشان دهنده افزایش بیش از ۲۰۰درصدی قیمت سکه در ۳ سال گذشته است که بیانگر افزایش بیش از ۱۰ میلیون تومانی قیمت آن می ­باشد.

با نوسانات سکه طی یک ماه اخیر شاهد افزایش ۱۴.۱۶ درصدی آن بودیم که قیمت سکه را بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش داد. اما دلایل وقوع جهش قیمت سکه در سال­های اخیر چه بود؟

محاسبه ارزش ذاتی سکه امامی (بهار آزادی)

امروزه شاهد فاصله گرفتن قیمت سکه از ارزش ذاتی آن هستیم. به طور ساده ارزش طلای موجود در سکه را ارزش ذاتی سکه می­گویند. طلا در بازارهای جهانی معامله می‌شود و قیمت جهانی آن مبنای تعیین قیمت در بازار داخل کشور است.

برای محاسبه قیمت سکه امامی، باید قیمت هر گرم طلا بر مبنای قیمت‌های جهانی محاسبه شود. هر اونس طلا معادل ۳۱.۱۰۳۵ گرم می‌باشد. لذا با تقسیم قیمت جهانی طلا بر عدد فوق، قیمت هر گرم طلا با عیار ۹۹۹.۹۹ در هزار یا عیار ۲۴ برحسب دلار محاسبه می‌شود.

برای داشتن قیمت سکه به ریال لازم است قیمت هر گرم طلا را در قیمت برابری دلار به ریال ضرب کرده و در عیار سکه امامی (۰.۹) ضرب نماییم و در نهایت عدد حاصل را در وزن سکه امامی که ۸.۱۳۳ گرم است ضرب کنیم. در نتیجه ارزش ذاتی هر سکه امامی (بهار آزادی) با فرمول زیر محاسبه می­شود:

قیمت ذاتی سکه امامی = قیمت جهانی طلا × قیمت دلار× ۰.۲۳۵۳

هزینه ضرب سکه به مبلغ حدود ۲۰ هزار تومان به عدد فوق اضافه می­شود.

حباب سکه

انتظار بر این است که سکه طبق قیمت محاسبه شده در فرمول بالا در بازار مورد معامله قرار بگیرد. این در حالی است که در بسیاری از مواقع قیمت سکه در بازار لزوماً برابر با ارزش ذاتی آن نیست.

با توجه به عرضه و تقاضا و شرایط بازار ممکن است قیمت سکه بالاتر یا پایین‌تر از رقم محاسباتی باشد. به این اختلاف قیمت، حباب سکه گفته می‌شود. در واقع افزایش قیمت جهانی طلا و قیمت دلار نمی توانند به تنهایی نوسان قیمت سکه را توضیح دهند و باید به دنبال دلایل دیگری بود.

به نظر می­رسد یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری حباب سکه به دلیل آزادی مبادله سکه – خصوصاً از طریق معاملات گواهی سکه در بورس- و ممنوعیت مبادلات ارز است؛ دلیل دیگر نیز می تواند چشم اندازهای منفی ناشی از مواردی نظیر اخبار تحریم و افزایش انتظارات تورمی و کاهش ارزش پول، تقاضا برای سکه بالا می‌رود و حباب سکه شکل می­گیرد.

به اعتقاد میثم رادپور کارشناس اقتصادی، وجود حباب سکه طی چند سال اخیر دائماً بر قیمت ذاتی سکه اثر گذاشته و سبب افزایش قیمت آن شده است. او مهمترین دلیل افزایش قیمت سکه را انحصار ضرب سکه توسط بانک مرکزی می­داند و معتقد است که نوسانات اخیر به دلیل ذخایر ناکافی و البته نامشخص (نبود شفافیت در اعلام آمار و ارقام ذخایر طلای کشور) طلای بانک مرکزی سبب شده از سال ۱۳۹۷ عرضه سکه به بازار صورت نگیرد و عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار سکه و مازاد تقاضا موجب افزایش قیمت سکه شود و حباب تقریباً ۲۰ درصدی را در قیمت سکه منجر شود. نبود فرصت آربیتراژ – به دلیل انحصار ضرب سکه – سبب می­شود قیمت سکه همواره با حباب همراه باشد و این حباب ادامه دارد و حتی در آینده افزایش می­یابد.

او با اشاره به نبود حباب در قیمت شمش افزود چون انحصاری در عرضه شمش نداریم و حتی می‌توانیم آن را تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ وارد کنیم، بنابراین چنین حبابی را در قیمت شمش نداریم اما انحصار ضرب سکه سبب شده قیمت ذاتی و قیمت بازار سکه اختلاف زیادی داشته باشند و نتیجه آن حباب بزرگی است که شاهد هستیم.

او همچنین نوسان دلار را عامل مهم دیگر در افزایش قیمت سکه عنوان کرد و با توجه به اینکه در فرمول قیمت ذاتی سکه یکی از فاکتورهای اثرگذار، قیمت دلار است، نوسانات شدید اخیر در بازار دلار را سبب انتقال نوسان به بازار سکه و افزایش قیمت در بازار سکه دانست. یک نکته هشداردهنده هم این که حباب طولانی سکه احتمال ضرب سکه جعلی را نیز بالا می‌برد.

از طرفی چون مردم نسبت به بازارهای مالی نا اطمینانی زیادی دارند، غالبا پس‌انداز و نقدینگی خود را به سمت سایر بازارها همچون دلار و سکه و طلا سرازیر می­کنند و حتی خرید کالاهای بادوام مانند خودرو را به دلیل افزایش انتظارات تورمی ترجیح می­دهند.